Cashflow Daimler Truck Holding AG

Aktien

DTR0CK

DE000DTR0CK8

DTG

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 16:54:33 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
39,46 ^EUR	-0,19 %		+2,22 %	+7,41 %

21.01.	JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 56 Euro	DP
20.01.	Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: DAIMLER TRUCK HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	46,24 Mrd.	36,01 Mrd.	39,76 Mrd.	50,94 Mrd.	53,22 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	-	-	-	-	2,67 Mrd.
Gesamtumsatz	46,24 Mrd.	36,01 Mrd.	39,76 Mrd.	50,94 Mrd.	55,89 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	37,6 Mrd.	30,53 Mrd.	32,52 Mrd.	41,34 Mrd.	41,82 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	-	2,5 Mrd.
Bruttogewinn	8,65 Mrd.	5,48 Mrd.	7,24 Mrd.	9,61 Mrd.	11,57 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,78 Mrd.	4,17 Mrd.	4,4 Mrd.	4,89 Mrd.	5 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,66 Mrd.	1,42 Mrd.	1,4 Mrd.	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-597 Mio.	-509 Mio.	-410 Mio.	-520 Mio.	-582 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,84 Mrd.	5,09 Mrd.	5,39 Mrd.	5,99 Mrd.	6,18 Mrd.
Betriebseinkommen	2,81 Mrd.	394 Mio.	1,85 Mrd.	3,62 Mrd.	5,4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-204 Mio.	-142 Mio.	-108 Mio.	-190 Mio.	-186 Mio.
Zins- und Anlageerträge	131 Mio.	62 Mio.	73 Mio.	198 Mio.	384 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-73 Mio.	-80 Mio.	-35 Mio.	8 Mio.	198 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2 Mio.	47 Mio.	106 Mio.	-226 Mio.	-109 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-88 Mio.	-44 Mio.	80 Mio.	90 Mio.	-132 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,64 Mrd.	317 Mio.	2 Mrd.	3,49 Mrd.	5,36 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-224 Mio.	-16 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-40 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	694 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-14 Mio.	17 Mio.	26 Mio.	16 Mio.	-17 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	591 Mio.	167 Mio.	4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,63 Mrd.	334 Mio.	3,27 Mrd.	3,45 Mrd.	5,33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	881 Mio.	465 Mio.	891 Mio.	686 Mio.	1,36 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,75 Mrd.	-131 Mio.	2,38 Mrd.	2,76 Mrd.	3,97 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,75 Mrd.	-131 Mio.	2,38 Mrd.	2,76 Mrd.	3,97 Mrd.
Minderheiteninteresse	-19 Mio.	-12 Mio.	-36 Mio.	-98 Mio.	-196 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,73 Mrd.	-143 Mio.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,73 Mrd.	-143 Mio.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,73 Mrd.	-143 Mio.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,1	-0,17	2,85	3,24	4,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,1	-0,17	2,85	3,24	4,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	818 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,1	-0,17	2,85	3,24	4,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,1	-0,17	2,85	3,24	4,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	818 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,99	0,23	1,48	2,53	3,85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,99	0,23	1,48	2,53	3,85
Dividende Pro Aktie	-	-	-	1,3	1,9
Ausschüttungsquote	56,9	-9,79	0,26	-	28,34
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,71 Mrd.	1,31 Mrd.	2,64 Mrd.	4,42 Mrd.	6,22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,86 Mrd.	452 Mio.	1,95 Mrd.	3,68 Mrd.	5,46 Mrd.
EBIT	2,81 Mrd.	394 Mio.	1,85 Mrd.	3,62 Mrd.	5,4 Mrd.
German: EBITDAR	3,74 Mrd.	1,34 Mrd.	2,66 Mrd.	4,49 Mrd.	6,3 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,49	139,22	27,21	19,89	25,44
Aktuelle Inlandsteuern	27 Mio.	133 Mio.	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	842 Mio.	528 Mio.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	869 Mio.	661 Mio.	777 Mio.	1,06 Mrd.	1,62 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	96 Mio.	-74 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-84 Mio.	-122 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	12 Mio.	-196 Mio.	114 Mio.	-376 Mio.	-264 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,63 Mrd.	186 Mio.	1,22 Mrd.	2,08 Mrd.	3,15 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	35 Mio.	31 Mio.	28 Mio.	24 Mio.	28 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	43 Mio.	50 Mio.	31 Mio.	29 Mio.	21 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	3 Mrd.	2,62 Mrd.	2,72 Mrd.	2,92 Mrd.	2,75 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,69 Mrd.	1,47 Mrd.	1,64 Mrd.	1,92 Mrd.	2,2 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,88 Mrd.	1,65 Mrd.	1,58 Mrd.	1,74 Mrd.	1,85 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	31 Mio.	30 Mio.	29 Mio.	71 Mio.	87 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,37 Mio.	1,55 Mio.	4,97 Mio.	28,46 Mio.	27,14 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28,63 Mio.	28,45 Mio.	24,03 Mio.	42,54 Mio.	59,86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	176 Mio.	85 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	176 Mio.	85 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,09 Mrd.	1,66 Mrd.	6,9 Mrd.	5,6 Mrd.	6,72 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,73 Mrd.	5,81 Mrd.	99 Mio.	1,09 Mrd.	1,75 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1 Mio.	19 Mio.	3 Mio.	27 Mio.	22 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,82 Mrd.	7,5 Mrd.	7,01 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,06 Mrd.	3,49 Mrd.	3,65 Mrd.	4,58 Mrd.	5,24 Mrd.
Andere Forderungen	1,23 Mrd.	748 Mio.	1,27 Mrd.	1,44 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamtforderungen	5,29 Mrd.	4,24 Mrd.	4,92 Mrd.	6,01 Mrd.	6,92 Mrd.
Inventar	7,55 Mrd.	6,28 Mrd.	7,78 Mrd.	8,78 Mrd.	9,02 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	172 Mio.	152 Mio.	178 Mio.	156 Mio.	187 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	9,34 Mrd.	6,95 Mrd.	7,47 Mrd.	10,07 Mrd.	12,15 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	-	-	356 Mio.	412 Mio.	476 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	238 Mio.	301 Mio.	237 Mio.	225 Mio.	300 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	28,42 Mrd.	25,41 Mrd.	27,95 Mrd.	32,37 Mrd.	37,55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	26,16 Mrd.	25,36 Mrd.	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-14,23 Mrd.	-14,4 Mrd.	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,93 Mrd.	10,96 Mrd.	11,08 Mrd.	11,54 Mrd.	11,56 Mrd.
Langfristige Investitionen	741 Mio.	761 Mio.	1,85 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.
German: Firmenwert	582 Mio.	586 Mio.	634 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	375 Mio.	335 Mio.	2,05 Mrd.	2,74 Mrd.	2,83 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	9,33 Mrd.	8,32 Mrd.	8,94 Mrd.	12,36 Mrd.	14,07 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	40 Mio.	40 Mio.	370 Mio.	946 Mio.	1 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	105 Mio.	17 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,11 Mrd.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.	1,64 Mrd.	1,87 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	842 Mio.	721 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mrd.	1,6 Mrd.	531 Mio.	729 Mio.	778 Mio.
Gesamtvermögen	55,37 Mrd.	49,99 Mrd.	54,8 Mrd.	63,97 Mrd.	71,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,06 Mrd.	3,04 Mrd.	4,24 Mrd.	5,27 Mrd.	4,96 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,5 Mrd.	1,53 Mrd.	1,73 Mrd.	2,35 Mrd.	2,91 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	105 Mio.	82 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11,5 Mrd.	11,55 Mrd.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	193 Mio.	177 Mio.	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	-	-	5,48 Mrd.	7,51 Mrd.	8,6 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	116 Mio.	50 Mio.	95 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	135 Mio.	104 Mio.	243 Mio.	173 Mio.	287 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	2,3 Mrd.	2,53 Mrd.	2,69 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,97 Mrd.	2,91 Mrd.	3,23 Mrd.	3,1 Mrd.	3,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,42 Mrd.	21,36 Mrd.	17,34 Mrd.	20,98 Mrd.	22,82 Mrd.
Langfristige Schulden	10,14 Mrd.	7,58 Mrd.	4,15 Mrd.	3,43 Mrd.	6,11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,36 Mrd.	1,16 Mrd.	-	-	-
Finanzabteilung Langfristige Schulden	-	-	6,97 Mrd.	9,9 Mrd.	11,02 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,16 Mrd.	2,92 Mrd.	2,9 Mrd.	2,94 Mrd.	3,09 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,18 Mrd.	3,53 Mrd.	2,47 Mrd.	1,15 Mrd.	1,21 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	95 Mio.	99 Mio.	68 Mio.	65 Mio.	40 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,66 Mrd.	4,63 Mrd.	4,48 Mrd.	4,91 Mrd.	4,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	45,02 Mrd.	41,28 Mrd.	38,38 Mrd.	43,36 Mrd.	48,99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,62 Mrd.	9,7 Mrd.	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.
Gewinnrücklagen	-	-	1,89 Mrd.	5,85 Mrd.	8,5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-766 Mio.	-1,48 Mrd.	13,21 Mrd.	13,38 Mrd.	12,28 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,85 Mrd.	8,22 Mrd.	15,92 Mrd.	20,05 Mrd.	21,6 Mrd.
Minderheitsinteressen	494 Mio.	483 Mio.	503 Mio.	554 Mio.	620 Mio.
Eigenkapital	10,34 Mrd.	8,71 Mrd.	16,42 Mrd.	20,61 Mrd.	22,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	55,37 Mrd.	49,99 Mrd.	54,8 Mrd.	63,97 Mrd.	71,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	805 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	805 Mio.
Buchwert / Aktie	11,97	9,99	19,34	24,37	26,83
Sachbuchwert	8,85 Mrd.	7,26 Mrd.	13,22 Mrd.	17,27 Mrd.	18,73 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10,76	8,83	16,06	20,99	23,26
Gesamtverschuldung	23,3 Mrd.	20,55 Mrd.	16,6 Mrd.	20,84 Mrd.	25,73 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	17,47 Mrd.	13,03 Mrd.	9,59 Mrd.	14,12 Mrd.	17,18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,5 Mrd.	2,91 Mrd.	1,84 Mrd.	543 Mio.	596 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	248 Mio.	240 Mio.	232 Mio.	568 Mio.	696 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	494 Mio.	483 Mio.	503 Mio.	554 Mio.	620 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	547 Mio.	534 Mio.	1,37 Mrd.	1,07 Mrd.	1,05 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,38 Mrd.	1,1 Mrd.	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,69 Mrd.	1,53 Mrd.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,48 Mrd.	3,65 Mrd.	-	-	-
Inventar - Andere	6 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	4,82 Mrd.	4,78 Mrd.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	13,88 Mrd.	13,61 Mrd.	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	-	-	99.849	104.729	104.416
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5,92 Mrd.	5,66 Mrd.	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,78 Mrd.	-1,91 Mrd.	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	75 Mio.	62 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,73 Mrd.	-143 Mio.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.	876 Mio.	934 Mio.	975 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	55 Mio.	58 Mio.	101 Mio.	66 Mio.	64 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.	977 Mio.	1 Mrd.	1,04 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	221 Mio.	225 Mio.	183 Mio.	120 Mio.	94 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	10 Mio.	-17 Mio.	-	-15 Mio.	-13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-624 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	12 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	16 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	46 Mio.	-191 Mio.	-445 Mio.	-16 Mio.	238 Mio.
Änderung der Forderungen	435 Mio.	350 Mio.	-348 Mio.	-631 Mio.	-660 Mio.
Veränderung der Vorräte	199 Mio.	870 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,14 Mrd.	-550 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-863 Mio.	-138 Mio.	1,17 Mrd.	904 Mio.	-112 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-171 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,62 Mrd.	2,1 Mrd.	134 Mio.	-3,25 Mrd.	-3,44 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,27 Mrd.	4,17 Mrd.	2,1 Mrd.	-523 Mio.	386 Mio.
Investitionsausgaben	-1,13 Mrd.	-796 Mio.	-762 Mio.	-898 Mio.	-1,03 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	59 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	106 Mio.	70 Mio.
Barkaufe	-153 Mio.	-64 Mio.	-	-2 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	634 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-133 Mio.	-139 Mio.	-318 Mio.	-234 Mio.	-280 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,76 Mrd.	-1,46 Mrd.	4,5 Mrd.	-1,15 Mrd.	-824 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-113 Mio.	3 Mio.	96 Mio.	13 Mio.	-22 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,23 Mrd.	-2,35 Mrd.	4,26 Mrd.	-4,17 Mrd.	-2,08 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	993 Mio.	921 Mio.	529 Mio.	-	710 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,18 Mrd.	6,99 Mrd.	13,3 Mrd.	10,33 Mrd.	12,56 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,17 Mrd.	7,91 Mrd.	13,83 Mrd.	10,33 Mrd.	13,27 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1,65 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,16 Mrd.	-8,42 Mrd.	-7,42 Mrd.	-5,27 Mrd.	-8,61 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,16 Mrd.	-8,42 Mrd.	-7,42 Mrd.	-6,92 Mrd.	-8,61 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-557 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-985 Mio.	-14 Mio.	-6 Mio.	-	-1,07 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-985 Mio.	-14 Mio.	-6 Mio.	-	-1,07 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,47 Mrd.	-604 Mio.	-7,28 Mrd.	-75 Mio.	-96 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,49 Mrd.	-1,14 Mrd.	-875 Mio.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	10 Mio.	-114 Mio.	96 Mio.	56 Mio.	-113 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	546 Mio.	569 Mio.	5,58 Mrd.	-1,3 Mrd.	1,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	187 Mio.	159 Mio.	117 Mio.	207 Mio.	62 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	854 Mio.	607 Mio.	635 Mio.	1,1 Mrd.	1,42 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	386 Mio.	4,16 Mrd.	-1,53 Mrd.	1,12 Mrd.	1,52 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	513 Mio.	4,25 Mrd.	-1,46 Mrd.	1,23 Mrd.	1,64 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,3 Mrd.	-3,61 Mrd.	2,88 Mrd.	1,1 Mrd.	1,56 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,01 Mrd.	-517 Mio.	6,42 Mrd.	3,41 Mrd.	4,65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,33	0,47	2,21	3,81	4,99
Rendite auf das Gesamtkapital	5,63	0,78	3,72	6,07	7,55
Eigenkapitalrendite %	17,79	-1,38	18,96	14,92	18,54
Rendite auf Eigenkapital	18,44	-1,58	19,44	14,82	18,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,7	15,22	18,22	18,86	20,71
SG&A Marge	10,33	11,59	11,08	9,6	8,95
EBITDA-Marge %	8,03	3,63	6,63	8,68	11,13
EBITA-Marge	6,19	1,26	4,91	7,23	9,77
EBIT-Marge %	6,07	1,09	4,66	7,1	9,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,78	-0,36	5,99	5,42	7,1
Netto-Einkommensmarge %	3,74	-0,4	5,9	5,23	6,75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,74	-0,4	5,9	5,23	6,75
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,53	0,52	3,06	4,09	5,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,83	11,56	-3,85	2,19	2,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,11	11,81	-3,68	2,42	2,93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,88	0,68	0,76	0,86	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,16	3,15	3,56	4,5	4,84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,87	9,54	11,39	11,96	10,84
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,92	4,42	4,63	4,99	4,7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,27	1,19	1,61	1,54	1,65
Schnellverhältnis	0,91	0,87	1,14	1,1	1,22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,06	0,2	0,12	-0,02	0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33,58	38,35	32,03	30,51	33,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	74,15	82,89	78,86	73,13	77,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	33,69	38,16	38,91	40,99	44,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	74,04	83,08	71,98	62,65	67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	225,19	235,98	101,07	101,13	115,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	69,25	70,24	50,27	50,28	53,65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	111,12	100,41	67,71	64,68	77,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,17	29,89	33,67	32,16	35,71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	81,32	82,58	70,03	67,79	68,79
EBIT / Zinsaufwand	13,76	2,77	17,15	19,04	29,02
EBITDA / Zinsaufwand	19,15	10,59	26,19	24,31	34,61
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13,61	4,99	19,14	19,58	29,09
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,96	13,66	5,87	4,51	4
Netto-Schulden / EBITDA	4,47	8,66	3,39	3,06	2,67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,39	29,02	8,03	5,6	4,75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,29	18,4	4,64	3,8	3,17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,82