Cashflow Daimler Truck Holding AG

Aktien

DTR0CK

DE000DTR0CK8

DTG

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:24 12.01.2026			Nachbörslich 22:00:00
40,08 ^EUR	+0,43 %		40,16	+0,20 %

08.01.	Goldman hebt Ziel für Daimler Truck auf 37 Euro - 'Neutral'	DP
07.01.	Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 30 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: DAIMLER TRUCK HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	36,01 Mrd.	39,76 Mrd.	50,94 Mrd.	53,22 Mrd.	50,74 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	-	-	-	2,67 Mrd.	3,33 Mrd.
Gesamtumsatz	36,01 Mrd.	39,76 Mrd.	50,94 Mrd.	55,89 Mrd.	54,08 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30,53 Mrd.	32,52 Mrd.	41,34 Mrd.	41,82 Mrd.	39,82 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	2,5 Mrd.	2,82 Mrd.
Bruttogewinn	5,48 Mrd.	7,24 Mrd.	9,61 Mrd.	11,57 Mrd.	11,44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,17 Mrd.	4,4 Mrd.	4,89 Mrd.	5 Mrd.	5,51 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,42 Mrd.	1,4 Mrd.	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.	1,67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-509 Mio.	-410 Mio.	-520 Mio.	-582 Mio.	-289 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,09 Mrd.	5,39 Mrd.	5,99 Mrd.	6,18 Mrd.	6,89 Mrd.
Betriebseinkommen	394 Mio.	1,85 Mrd.	3,62 Mrd.	5,4 Mrd.	4,55 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-142 Mio.	-108 Mio.	-190 Mio.	-186 Mio.	-154 Mio.
Zins- und Anlageerträge	62 Mio.	73 Mio.	198 Mio.	384 Mio.	430 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-80 Mio.	-35 Mio.	8 Mio.	198 Mio.	276 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	47 Mio.	106 Mio.	-226 Mio.	-109 Mio.	-604 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-44 Mio.	80 Mio.	90 Mio.	-132 Mio.	-18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	317 Mio.	2 Mrd.	3,49 Mrd.	5,36 Mrd.	4,2 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-224 Mio.	-16 Mio.	-90 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-40 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	694 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	17 Mio.	26 Mio.	16 Mio.	-17 Mio.	6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-148 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	591 Mio.	167 Mio.	4 Mio.	-169 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	334 Mio.	3,27 Mrd.	3,45 Mrd.	5,33 Mrd.	3,8 Mrd.
Einkommensteueraufwand	465 Mio.	891 Mio.	686 Mio.	1,36 Mrd.	736 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-131 Mio.	2,38 Mrd.	2,76 Mrd.	3,97 Mrd.	3,07 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-131 Mio.	2,38 Mrd.	2,76 Mrd.	3,97 Mrd.	3,07 Mrd.
Minderheiteninteresse	-12 Mio.	-36 Mio.	-98 Mio.	-196 Mio.	-166 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-143 Mio.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.	2,9 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-143 Mio.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.	2,9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-143 Mio.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.	2,9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,17	2,85	3,24	4,61	3,64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,17	2,85	3,24	4,61	3,64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	818 Mio.	796 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,17	2,85	3,24	4,61	3,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,17	2,85	3,24	4,61	3,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	818 Mio.	796 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,23	1,48	2,53	3,85	3,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,23	1,48	2,53	3,85	3,09
Dividende Pro Aktie	-	-	1,3	1,9	1,9
Ausschüttungsquote	-9,79	0,26	-	28,34	52,69
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,31 Mrd.	2,64 Mrd.	4,42 Mrd.	6,22 Mrd.	5,4 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	452 Mio.	1,95 Mrd.	3,68 Mrd.	5,46 Mrd.	4,61 Mrd.
EBIT	394 Mio.	1,85 Mrd.	3,62 Mrd.	5,4 Mrd.	4,55 Mrd.
German: EBITDAR	1,34 Mrd.	2,66 Mrd.	4,49 Mrd.	6,3 Mrd.	5,49 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	139,22	27,21	19,89	25,44	19,36
Aktuelle Inlandsteuern	133 Mio.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	528 Mio.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	661 Mio.	777 Mio.	1,06 Mrd.	1,62 Mrd.	1,44 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-74 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-122 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-196 Mio.	114 Mio.	-376 Mio.	-264 Mio.	-704 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	186 Mio.	1,22 Mrd.	2,08 Mrd.	3,15 Mrd.	2,46 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	31 Mio.	28 Mio.	24 Mio.	28 Mio.	30 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	50 Mio.	31 Mio.	29 Mio.	21 Mio.	52 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,62 Mrd.	2,72 Mrd.	2,92 Mrd.	2,75 Mrd.	2,68 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,47 Mrd.	1,64 Mrd.	1,92 Mrd.	2,2 Mrd.	2,77 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,65 Mrd.	1,58 Mrd.	1,74 Mrd.	1,85 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	30 Mio.	29 Mio.	71 Mio.	87 Mio.	93 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,55 Mio.	4,97 Mio.	28,46 Mio.	27,14 Mio.	19,85 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28,45 Mio.	24,03 Mio.	42,54 Mio.	59,86 Mio.	73,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	176 Mio.	85 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	176 Mio.	85 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,66 Mrd.	6,9 Mrd.	5,6 Mrd.	6,72 Mrd.	6,36 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5,81 Mrd.	99 Mio.	1,09 Mrd.	1,75 Mrd.	2,18 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	19 Mio.	3 Mio.	27 Mio.	22 Mio.	20 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,5 Mrd.	7,01 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	8,57 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,49 Mrd.	3,65 Mrd.	4,58 Mrd.	5,24 Mrd.	4,3 Mrd.
Andere Forderungen	748 Mio.	1,27 Mrd.	1,44 Mrd.	1,68 Mrd.	1,72 Mrd.
Gesamtforderungen	4,24 Mrd.	4,92 Mrd.	6,01 Mrd.	6,92 Mrd.	6,02 Mrd.
Inventar	6,28 Mrd.	7,78 Mrd.	8,78 Mrd.	9,02 Mrd.	8,9 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	152 Mio.	178 Mio.	156 Mio.	187 Mio.	230 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	6,95 Mrd.	7,47 Mrd.	10,07 Mrd.	12,15 Mrd.	14,13 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	-	356 Mio.	412 Mio.	476 Mio.	303 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	301 Mio.	237 Mio.	225 Mio.	300 Mio.	304 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	25,41 Mrd.	27,95 Mrd.	32,37 Mrd.	37,55 Mrd.	38,46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	25,36 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-14,4 Mrd.	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10,96 Mrd.	11,08 Mrd.	11,54 Mrd.	11,56 Mrd.	11,46 Mrd.
Langfristige Investitionen	761 Mio.	1,85 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,28 Mrd.
German: Firmenwert	586 Mio.	634 Mio.	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	335 Mio.	2,05 Mrd.	2,74 Mrd.	2,83 Mrd.	3,16 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	8,32 Mrd.	8,94 Mrd.	12,36 Mrd.	14,07 Mrd.	14,76 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	40 Mio.	370 Mio.	946 Mio.	1 Mrd.	1,43 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	105 Mio.	17 Mio.	28 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.	1,64 Mrd.	1,87 Mrd.	2,56 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	721 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,6 Mrd.	531 Mio.	729 Mio.	778 Mio.	730 Mio.
Gesamtvermögen	49,99 Mrd.	54,8 Mrd.	63,97 Mrd.	71,21 Mrd.	73,85 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,04 Mrd.	4,24 Mrd.	5,27 Mrd.	4,96 Mrd.	4,53 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,53 Mrd.	1,73 Mrd.	2,35 Mrd.	2,91 Mrd.	2,8 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	82 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11,55 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	177 Mio.	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	-	5,48 Mrd.	7,51 Mrd.	8,6 Mrd.	10,29 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	-	116 Mio.	50 Mio.	95 Mio.	99 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	104 Mio.	243 Mio.	173 Mio.	287 Mio.	184 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,96 Mrd.	2,3 Mrd.	2,53 Mrd.	2,69 Mrd.	2,51 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,91 Mrd.	3,23 Mrd.	3,1 Mrd.	3,26 Mrd.	3,19 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21,36 Mrd.	17,34 Mrd.	20,98 Mrd.	22,82 Mrd.	23,6 Mrd.
Langfristige Schulden	7,58 Mrd.	4,15 Mrd.	3,43 Mrd.	6,11 Mrd.	5,44 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,16 Mrd.	-	-	-	-
Finanzabteilung Langfristige Schulden	-	6,97 Mrd.	9,9 Mrd.	11,02 Mrd.	12,94 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,92 Mrd.	2,9 Mrd.	2,94 Mrd.	3,09 Mrd.	3,09 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,53 Mrd.	2,47 Mrd.	1,15 Mrd.	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	99 Mio.	68 Mio.	65 Mio.	40 Mio.	28 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,63 Mrd.	4,48 Mrd.	4,91 Mrd.	4,7 Mrd.	4,76 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,28 Mrd.	38,38 Mrd.	43,36 Mrd.	48,99 Mrd.	51 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,7 Mrd.	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	792 Mio.
Gewinnrücklagen	-	1,89 Mrd.	5,85 Mrd.	8,5 Mrd.	9,21 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-360 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,48 Mrd.	13,21 Mrd.	13,38 Mrd.	12,28 Mrd.	12,56 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	8,22 Mrd.	15,92 Mrd.	20,05 Mrd.	21,6 Mrd.	22,2 Mrd.
Minderheitsinteressen	483 Mio.	503 Mio.	554 Mio.	620 Mio.	645 Mio.
Eigenkapital	8,71 Mrd.	16,42 Mrd.	20,61 Mrd.	22,22 Mrd.	22,85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,99 Mrd.	54,8 Mrd.	63,97 Mrd.	71,21 Mrd.	73,85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	805 Mio.	782 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	805 Mio.	782 Mio.
Buchwert / Aktie	9,99	19,34	24,37	26,83	28,4
Sachbuchwert	7,26 Mrd.	13,22 Mrd.	17,27 Mrd.	18,73 Mrd.	19 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,83	16,06	20,99	23,26	24,3
Gesamtverschuldung	20,55 Mrd.	16,6 Mrd.	20,84 Mrd.	25,73 Mrd.	28,67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,03 Mrd.	9,59 Mrd.	14,12 Mrd.	17,18 Mrd.	20,05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,91 Mrd.	1,84 Mrd.	543 Mio.	596 Mio.	564 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	240 Mio.	232 Mio.	568 Mio.	696 Mio.	744 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	483 Mio.	503 Mio.	554 Mio.	620 Mio.	645 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	534 Mio.	1,37 Mrd.	1,07 Mrd.	1,05 Mrd.	811 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,1 Mrd.	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,53 Mrd.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,65 Mrd.	-	-	-	-
Inventar - Andere	2 Mio.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	4,78 Mrd.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	13,61 Mrd.	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	-	99.849	104.729	101.475	104.919
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	2941	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5,66 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,91 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	62 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-143 Mio.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.	2,9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,05 Mrd.	876 Mio.	934 Mio.	975 Mio.	1,02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	58 Mio.	101 Mio.	66 Mio.	64 Mio.	59 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,11 Mrd.	977 Mio.	1 Mrd.	1,04 Mrd.	1,07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	225 Mio.	183 Mio.	120 Mio.	94 Mio.	79 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-17 Mio.	-	-15 Mio.	-13 Mio.	-20 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-624 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	9 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-191 Mio.	-445 Mio.	-16 Mio.	238 Mio.	-48 Mio.
Änderung der Forderungen	350 Mio.	-348 Mio.	-631 Mio.	-660 Mio.	870 Mio.
Veränderung der Vorräte	870 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,14 Mrd.	-550 Mio.	179 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-138 Mio.	1,17 Mrd.	904 Mio.	-112 Mio.	-464 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-171 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,1 Mrd.	134 Mio.	-3,25 Mrd.	-3,44 Mrd.	-3,03 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,17 Mrd.	2,1 Mrd.	-523 Mio.	386 Mio.	1,56 Mrd.
Investitionsausgaben	-796 Mio.	-762 Mio.	-898 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,42 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	108 Mio.	114 Mio.	106 Mio.	70 Mio.	117 Mio.
Barkaufe	-64 Mio.	-	-2 Mrd.	-	-
Veräußerungen	-	634 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-139 Mio.	-318 Mio.	-234 Mio.	-280 Mio.	-459 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,46 Mrd.	4,5 Mrd.	-1,15 Mrd.	-824 Mio.	-632 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	96 Mio.	13 Mio.	-22 Mio.	-161 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,35 Mrd.	4,26 Mrd.	-4,17 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,55 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	921 Mio.	529 Mio.	-	710 Mio.	802 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,99 Mrd.	13,3 Mrd.	10,33 Mrd.	12,56 Mrd.	10,42 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,91 Mrd.	13,83 Mrd.	10,33 Mrd.	13,27 Mrd.	11,22 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,65 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,42 Mrd.	-7,42 Mrd.	-5,27 Mrd.	-8,61 Mrd.	-8,31 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,42 Mrd.	-7,42 Mrd.	-6,92 Mrd.	-8,61 Mrd.	-8,31 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-557 Mio.	-850 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-14 Mio.	-6 Mio.	-	-1,07 Mrd.	-1,53 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-14 Mio.	-6 Mio.	-	-1,07 Mrd.	-1,53 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-604 Mio.	-7,28 Mrd.	-75 Mio.	-96 Mio.	-128 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,14 Mrd.	-875 Mio.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.	403 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-114 Mio.	96 Mio.	56 Mio.	-113 Mio.	80 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	569 Mio.	5,58 Mrd.	-1,3 Mrd.	1,12 Mrd.	-514 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	159 Mio.	117 Mio.	207 Mio.	62 Mio.	163 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	607 Mio.	635 Mio.	1,1 Mrd.	1,42 Mrd.	1,61 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,16 Mrd.	-1,53 Mrd.	1,12 Mrd.	1,52 Mrd.	1,98 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,25 Mrd.	-1,46 Mrd.	1,23 Mrd.	1,64 Mrd.	2,08 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,61 Mrd.	2,88 Mrd.	1,1 Mrd.	1,56 Mrd.	42 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-517 Mio.	6,42 Mrd.	3,41 Mrd.	4,65 Mrd.	2,91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,47	2,21	3,81	4,99	3,92
Rendite auf das Gesamtkapital	0,78	3,72	6,07	7,55	5,72
Eigenkapitalrendite %	-1,38	18,96	14,92	18,54	13,6
Rendite auf Eigenkapital	-1,58	19,44	14,82	18,12	13,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,22	18,22	18,86	20,71	21,16
SG&A Marge	11,59	11,08	9,6	8,95	10,19
EBITDA-Marge %	3,63	6,63	8,68	11,13	9,98
EBITA-Marge	1,26	4,91	7,23	9,77	8,52
EBIT-Marge %	1,09	4,66	7,1	9,66	8,41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,36	5,99	5,42	7,1	5,67
Netto-Einkommensmarge %	-0,4	5,9	5,23	6,75	5,36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,4	5,9	5,23	6,75	5,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,52	3,06	4,09	5,64	4,55
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,56	-3,85	2,19	2,72	3,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,81	-3,68	2,42	2,93	3,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,76	0,86	0,83	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,15	3,56	4,5	4,84	4,7
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,54	11,39	11,96	10,84	10,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,42	4,63	4,99	4,7	4,44
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,19	1,61	1,54	1,65	1,63
Schnellverhältnis	0,87	1,14	1,1	1,22	1,22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,12	-0,02	0,02	0,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,35	32,03	30,51	33,68	34,42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	82,89	78,86	73,13	77,71	82,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,16	38,91	40,99	44,39	43,77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83,08	71,98	62,65	67	73,02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	235,98	101,07	101,13	115,76	125,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	70,24	50,27	50,28	53,65	55,64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	100,41	67,71	64,68	77,05	80,41
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,89	33,67	32,16	35,71	35,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,58	70,03	67,79	68,79	69,06
EBIT / Zinsaufwand	2,77	17,15	19,04	29,02	29,54
EBITDA / Zinsaufwand	10,59	26,19	24,31	34,61	36,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,99	19,14	19,58	29,09	27,31
Gesamtverschuldung / EBITDA	13,66	5,87	4,51	4	5,1
Netto-Schulden / EBITDA	8,66	3,39	3,06	2,67	3,57
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	29,02	8,03	5,6	4,75	6,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	18,4	4,64	3,8	3,17	4,77
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-22,12	10,42	28,12	9,71	-3,24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-36,61	32,16	31,4	27,4	-1,27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-64,79	101,68	55,25	40,81	-13,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-84,21	332,08	70,24	48,42	-15,88
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-85,97	370,05	75,38	49,36	-15,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-107,49	-1919,08	15,95	43,72	-22,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-108,26	-1741,26	13,55	41,65	-23,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-88,61	553,26	54,57	51,25	-22,15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-108,26	-1741,27	13,55	42,52	-21,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,13	9,42	16,14	14,59	-18,06
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16,86	24,17	12,84	2,76	-1,39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,14	-1,72	4,22	0,09	-0,83
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-9,71	9,62	16,73	11,32	3,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-17,96	102,05	30,66	8,43	1,43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-16,51	93,56	25,95	7,74	2,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	228,35	-49,64	-124,9	-173,8	302,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-29,56	-4,27	17,85	14,25	38,11
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	980,29	-112,92	-181	47,91	29,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	729,09	-112,26	-194,24	42,73	26,2
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	46,15	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,22	-7,27	18,94	18,56	3,03
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-18,51	-8,47	32,39	25,81	12,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	-39,46	-15,73	83,9	47,79	10,54
EBITA, 2 J. CAGR %	-58,97	-17,41	185,49	58,87	11,9
EBIT, 2 J. CAGR %	-61,31	-18,79	203,03	61,76	12,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-73,31	16,69	359,26	29,09	5,34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-71,88	16,44	331,7	26,82	4,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-65,51	-13,74	234,56	52,9	8,69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-71,88	16,44	331,7	27,21	6,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,47	-5,23	17,19	15,36	-3,1
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,85	1,52	18,37	7,68	0,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,1	-3,63	1,2	2,13	-0,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,02	-0,51	13,12	14	7,45
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,55	22,19	62,48	19,03	4,87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4,01	27,13	56,14	16,49	5,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	118,18	28,59	-64,59	-57,13	72,43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19,26	-17,88	6,21	16,04	25,62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	99,22	-69,3	5,08	38,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	68,85	-67,83	11,79	34,62
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	20,89
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-3,1	3,28	15,78	10,79
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-4,26	3,57	28,29	16,1
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-9,58	5,99	68,19	23,75
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-10,07	8,77	129,48	28,65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-11,06	8,82	139,28	30,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	9,02	16,44	211,8	8,76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	9,09	15,47	197,76	7,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-8,06	8,43	156,77	22,22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	9,09	15,47	198,36	8,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-6,41	4,07	16,32	2,93
Inventar, 3 J. CAGR %	-	0,25	5,16	12,92	4,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	2,43	-1,08	0,83	1,13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	3,12	4,93	12,52	10,46
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	17,53	24,95	41,99	12,84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	21,27	26,73	37,98	11,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	33,84	-25,6	-54,76	-9,53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-14,54	-7,37	8,83	22,97
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	42,5	-49,55	12,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	34	-48,42	16,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	5,04	3,18
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	6,99	5,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	11,76	7,77
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	15,26	9,99
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	15,45	10,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	16,64	11,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	15,86	10,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	15,03	8,53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	16	11,61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	3,35	1,14
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	3,16	3,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	2,31	-0,8
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	7,34	5,93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	18,13	16,49
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	19,34	17,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-15,12	4,13
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-3,42	4,63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	38,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	32,29