Cashflow Daimler Truck Holding AG

Aktien

DTR0CK

DE000DTR0CK8

DTG

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:21 19.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
39,11 ^EUR	-2,05 %		-3,12 %	+4,80 %

19.05.	Daimler Truck: RBC bestätigt 'Outperform'-Rating - Zyklische Erholung und Europa-Initiativen im Fokus	MT
18.05.	RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro	DP

5145c1ce8cc9fb42f50d707f.t8I9RBfcE-HgoIml4Hpo4olwGTTj6uoR_heT-MXGhyk.45RZFkCaQ6WXw7D6jU1YhOAmRkCtv6VnhlDlp5Gc2HPEtQQPcLB8u4Hk4g

Veröffentlichte Finanzdaten: DAIMLER TRUCK HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	39,76 Mrd.	50,94 Mrd.	53,22 Mrd.	50,74 Mrd.	42,05 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	-	-	2,67 Mrd.	3,33 Mrd.	3,48 Mrd.
Gesamtumsatz	39,76 Mrd.	50,94 Mrd.	55,89 Mrd.	54,08 Mrd.	45,53 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	32,52 Mrd.	41,34 Mrd.	41,82 Mrd.	39,82 Mrd.	33,72 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	2,5 Mrd.	2,82 Mrd.	3,35 Mrd.
Bruttogewinn	7,24 Mrd.	9,61 Mrd.	11,57 Mrd.	11,44 Mrd.	8,46 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,4 Mrd.	4,89 Mrd.	5 Mrd.	5,51 Mrd.	3,72 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,4 Mrd.	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.	1,67 Mrd.	1,87 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-410 Mio.	-520 Mio.	-582 Mio.	-289 Mio.	-430 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,39 Mrd.	5,99 Mrd.	6,18 Mrd.	6,89 Mrd.	5,16 Mrd.
Betriebseinkommen	1,85 Mrd.	3,62 Mrd.	5,4 Mrd.	4,55 Mrd.	3,3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-108 Mio.	-190 Mio.	-186 Mio.	-154 Mio.	-281 Mio.
Zins- und Anlageerträge	73 Mio.	198 Mio.	384 Mio.	430 Mio.	416 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-35 Mio.	8 Mio.	198 Mio.	276 Mio.	135 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	106 Mio.	-226 Mio.	-109 Mio.	-604 Mio.	-164 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	80 Mio.	90 Mio.	-132 Mio.	-18 Mio.	-14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2 Mrd.	3,49 Mrd.	5,36 Mrd.	4,2 Mrd.	3,26 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-224 Mio.	-16 Mio.	-90 Mio.	-349 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-40 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	694 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	26 Mio.	16 Mio.	-17 Mio.	6 Mio.	8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-148 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	591 Mio.	167 Mio.	4 Mio.	-169 Mio.	-218 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,27 Mrd.	3,45 Mrd.	5,33 Mrd.	3,8 Mrd.	2,7 Mrd.
Einkommensteueraufwand	891 Mio.	686 Mio.	1,36 Mrd.	736 Mio.	873 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,38 Mrd.	2,76 Mrd.	3,97 Mrd.	3,07 Mrd.	1,83 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	205 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,38 Mrd.	2,76 Mrd.	3,97 Mrd.	3,07 Mrd.	2,03 Mrd.
Minderheiteninteresse	-36 Mio.	-98 Mio.	-196 Mio.	-166 Mio.	-63 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.	2,9 Mrd.	1,97 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.	2,9 Mrd.	1,97 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.	2,9 Mrd.	1,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,85	3,24	4,61	3,64	2,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,85	3,24	4,61	3,64	2,3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	823 Mio.	823 Mio.	818 Mio.	796 Mio.	769 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,85	3,24	4,61	3,64	2,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,85	3,24	4,61	3,64	2,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	823 Mio.	823 Mio.	818 Mio.	796 Mio.	769 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,48	2,53	3,85	3,09	2,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,48	2,53	3,85	3,09	2,57
Dividende Pro Aktie	-	1,3	1,9	1,9	1,9
Ausschüttungsquote	0,26	-	28,34	52,69	74,21
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,64 Mrd.	4,42 Mrd.	6,22 Mrd.	5,4 Mrd.	4,1 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,95 Mrd.	3,68 Mrd.	5,46 Mrd.	4,61 Mrd.	3,35 Mrd.
EBIT	1,85 Mrd.	3,62 Mrd.	5,4 Mrd.	4,55 Mrd.	3,3 Mrd.
German: EBITDAR	2,66 Mrd.	4,49 Mrd.	6,3 Mrd.	5,49 Mrd.	4,22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,21	19,89	25,44	19,36	32,32
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	777 Mio.	1,06 Mrd.	1,62 Mrd.	1,44 Mrd.	776 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	114 Mio.	-376 Mio.	-264 Mio.	-704 Mio.	97 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,22 Mrd.	2,08 Mrd.	3,15 Mrd.	2,46 Mrd.	1,97 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	28 Mio.	24 Mio.	28 Mio.	30 Mio.	21 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	31 Mio.	29 Mio.	21 Mio.	52 Mio.	-112 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,72 Mrd.	2,92 Mrd.	2,75 Mrd.	2,68 Mrd.	2,33 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,64 Mrd.	1,92 Mrd.	2,2 Mrd.	2,77 Mrd.	1,32 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,58 Mrd.	1,74 Mrd.	1,85 Mrd.	1,75 Mrd.	2,19 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	29 Mio.	71 Mio.	87 Mio.	93 Mio.	116 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,97 Mio.	28,46 Mio.	27,14 Mio.	19,85 Mio.	36,95 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	24,03 Mio.	42,54 Mio.	59,86 Mio.	73,15 Mio.	79,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	176 Mio.	85 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	176 Mio.	85 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,9 Mrd.	5,6 Mrd.	6,72 Mrd.	6,36 Mrd.	8,25 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	99 Mio.	1,09 Mrd.	1,75 Mrd.	2,18 Mrd.	2,63 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3 Mio.	27 Mio.	22 Mio.	20 Mio.	22 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,01 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	8,57 Mrd.	10,9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,65 Mrd.	4,58 Mrd.	5,24 Mrd.	4,3 Mrd.	3,64 Mrd.
Andere Forderungen	1,27 Mrd.	1,44 Mrd.	1,68 Mrd.	1,72 Mrd.	1,91 Mrd.
Gesamtforderungen	4,92 Mrd.	6,01 Mrd.	6,92 Mrd.	6,02 Mrd.	5,55 Mrd.
Inventar	7,78 Mrd.	8,78 Mrd.	9,02 Mrd.	8,9 Mrd.	7,14 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	178 Mio.	156 Mio.	187 Mio.	230 Mio.	240 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	7,47 Mrd.	10,07 Mrd.	12,15 Mrd.	14,13 Mrd.	12,62 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	356 Mio.	412 Mio.	476 Mio.	303 Mio.	373 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	237 Mio.	225 Mio.	300 Mio.	304 Mio.	3,83 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	27,95 Mrd.	32,37 Mrd.	37,55 Mrd.	38,46 Mrd.	40,65 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,08 Mrd.	11,54 Mrd.	11,56 Mrd.	11,46 Mrd.	9,84 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,85 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,28 Mrd.	1,16 Mrd.
German: Firmenwert	634 Mio.	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,05 Mrd.	2,74 Mrd.	2,83 Mrd.	3,16 Mrd.	2,72 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	8,94 Mrd.	12,36 Mrd.	14,07 Mrd.	14,76 Mrd.	13,49 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	370 Mio.	946 Mio.	1 Mrd.	1,43 Mrd.	1,37 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	105 Mio.	17 Mio.	28 Mio.	11 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,39 Mrd.	1,64 Mrd.	1,87 Mrd.	2,56 Mrd.	2,23 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	531 Mio.	729 Mio.	778 Mio.	730 Mio.	1,06 Mrd.
Gesamtvermögen	54,8 Mrd.	63,97 Mrd.	71,21 Mrd.	73,85 Mrd.	72,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,24 Mrd.	5,27 Mrd.	4,96 Mrd.	4,53 Mrd.	3,67 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,73 Mrd.	2,35 Mrd.	2,91 Mrd.	2,8 Mrd.	2,69 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	5,48 Mrd.	7,51 Mrd.	8,6 Mrd.	10,29 Mrd.	8,77 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	116 Mio.	50 Mio.	95 Mio.	99 Mio.	122 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	243 Mio.	173 Mio.	287 Mio.	184 Mio.	131 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,3 Mrd.	2,53 Mrd.	2,69 Mrd.	2,51 Mrd.	2,38 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,23 Mrd.	3,1 Mrd.	3,26 Mrd.	3,19 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,34 Mrd.	20,98 Mrd.	22,82 Mrd.	23,6 Mrd.	22,13 Mrd.
Langfristige Schulden	4,15 Mrd.	3,43 Mrd.	6,11 Mrd.	5,44 Mrd.	8,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Langfristige Schulden	6,97 Mrd.	9,9 Mrd.	11,02 Mrd.	12,94 Mrd.	11,75 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,9 Mrd.	2,94 Mrd.	3,09 Mrd.	3,09 Mrd.	2,68 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,47 Mrd.	1,15 Mrd.	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.	908 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	68 Mio.	65 Mio.	40 Mio.	28 Mio.	42 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,48 Mrd.	4,91 Mrd.	4,7 Mrd.	4,76 Mrd.	4,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	38,38 Mrd.	43,36 Mrd.	48,99 Mrd.	51 Mrd.	50,46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	823 Mio.	823 Mio.	823 Mio.	792 Mio.	766 Mio.
Gewinnrücklagen	1,89 Mrd.	5,85 Mrd.	8,5 Mrd.	9,21 Mrd.	9,24 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-360 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13,21 Mrd.	13,38 Mrd.	12,28 Mrd.	12,56 Mrd.	11,54 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,92 Mrd.	20,05 Mrd.	21,6 Mrd.	22,2 Mrd.	21,55 Mrd.
Minderheitsinteressen	503 Mio.	554 Mio.	620 Mio.	645 Mio.	517 Mio.
Eigenkapital	16,42 Mrd.	20,61 Mrd.	22,22 Mrd.	22,85 Mrd.	22,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	54,8 Mrd.	63,97 Mrd.	71,21 Mrd.	73,85 Mrd.	72,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	823 Mio.	823 Mio.	805 Mio.	782 Mio.	766 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	823 Mio.	823 Mio.	805 Mio.	782 Mio.	766 Mio.
Buchwert / Aktie	19,34	24,37	26,83	28,4	28,15
Sachbuchwert	13,22 Mrd.	17,27 Mrd.	18,73 Mrd.	19 Mrd.	18,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,06	20,99	23,26	24,3	24,53
Gesamtverschuldung	16,6 Mrd.	20,84 Mrd.	25,73 Mrd.	28,67 Mrd.	29,19 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,59 Mrd.	14,12 Mrd.	17,18 Mrd.	20,05 Mrd.	18,24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,84 Mrd.	543 Mio.	596 Mio.	564 Mio.	112 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	232 Mio.	568 Mio.	696 Mio.	744 Mio.	928 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	503 Mio.	554 Mio.	620 Mio.	645 Mio.	517 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,37 Mrd.	1,07 Mrd.	1,05 Mrd.	811 Mio.	887 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	99.849	104.729	101.475	104.919	105.325
Teilzeitbeschäftigte	-	-	2941	-	3151
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	3,78 Mrd.	2,9 Mrd.	1,97 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	876 Mio.	934 Mio.	975 Mio.	1,02 Mrd.	939 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	101 Mio.	66 Mio.	64 Mio.	59 Mio.	49 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	977 Mio.	1 Mrd.	1,04 Mrd.	1,07 Mrd.	988 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	183 Mio.	120 Mio.	94 Mio.	79 Mio.	87 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-15 Mio.	-13 Mio.	-20 Mio.	-23 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-624 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	12 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	11 Mio.	6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-445 Mio.	-16 Mio.	238 Mio.	-48 Mio.	581 Mio.
Änderung der Forderungen	-348 Mio.	-631 Mio.	-660 Mio.	870 Mio.	-153 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,31 Mrd.	-1,14 Mrd.	-550 Mio.	179 Mio.	194 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,17 Mrd.	904 Mio.	-112 Mio.	-464 Mio.	165 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-171 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	134 Mio.	-3,25 Mrd.	-3,44 Mrd.	-3,03 Mrd.	521 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,1 Mrd.	-523 Mio.	386 Mio.	1,56 Mrd.	4,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-762 Mio.	-898 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,12 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	114 Mio.	106 Mio.	70 Mio.	117 Mio.	124 Mio.
Barkaufe	-	-2 Mrd.	-	-	-
Veräußerungen	634 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-318 Mio.	-234 Mio.	-280 Mio.	-459 Mio.	-358 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4,5 Mrd.	-1,15 Mrd.	-824 Mio.	-632 Mio.	-871 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	96 Mio.	13 Mio.	-22 Mio.	-161 Mio.	80 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	4,26 Mrd.	-4,17 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,55 Mrd.	-2,14 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	529 Mio.	-	710 Mio.	802 Mio.	119 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,3 Mrd.	10,33 Mrd.	12,56 Mrd.	10,42 Mrd.	14,96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,83 Mrd.	10,33 Mrd.	13,27 Mrd.	11,22 Mrd.	15,08 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1,65 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,42 Mrd.	-5,27 Mrd.	-8,61 Mrd.	-8,31 Mrd.	-12,4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,42 Mrd.	-6,92 Mrd.	-8,61 Mrd.	-8,31 Mrd.	-12,4 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-557 Mio.	-850 Mio.	-616 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6 Mio.	-	-1,07 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,46 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6 Mio.	-	-1,07 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,46 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,28 Mrd.	-75 Mio.	-96 Mio.	-128 Mio.	-192 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-875 Mio.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.	403 Mio.	403 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	96 Mio.	56 Mio.	-113 Mio.	80 Mio.	-502 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	5,58 Mrd.	-1,3 Mrd.	1,12 Mrd.	-514 Mio.	2,1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	117 Mio.	207 Mio.	62 Mio.	163 Mio.	262 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	635 Mio.	1,1 Mrd.	1,42 Mrd.	1,61 Mrd.	808 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,53 Mrd.	1,12 Mrd.	1,52 Mrd.	1,98 Mrd.	162 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,46 Mrd.	1,23 Mrd.	1,64 Mrd.	2,08 Mrd.	337 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,88 Mrd.	1,1 Mrd.	1,56 Mrd.	42 Mio.	1,33 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,42 Mrd.	3,41 Mrd.	4,65 Mrd.	2,91 Mrd.	2,67 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,21	3,81	4,99	3,92	2,82
Rendite auf das Gesamtkapital	3,72	6,07	7,55	5,72	4,02
Eigenkapitalrendite %	18,96	14,92	18,54	13,6	8,14
Rendite auf Eigenkapital	19,44	14,82	18,12	13,24	8,07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,22	18,86	20,71	21,16	18,58
SG&A Marge	11,08	9,6	8,95	10,19	8,17
EBITDA-Marge %	6,63	8,68	11,13	9,98	9
EBITA-Marge	4,91	7,23	9,77	8,52	7,36
EBIT-Marge %	4,66	7,1	9,66	8,41	7,25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,99	5,42	7,1	5,67	4,01
Netto-Einkommensmarge %	5,9	5,23	6,75	5,36	4,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,9	5,23	6,75	5,36	3,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,06	4,09	5,64	4,55	4,34
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,85	2,19	2,72	3,66	0,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3,68	2,42	2,93	3,84	0,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,76	0,86	0,83	0,75	0,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,56	4,5	4,84	4,7	4,28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,39	11,96	10,84	10,63	10,59
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,63	4,99	4,7	4,44	4,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,61	1,54	1,65	1,63	1,84
Schnellverhältnis	1,14	1,1	1,22	1,22	1,33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	-0,02	0,02	0,07	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32,03	30,51	33,68	34,42	34,45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	78,86	73,13	77,71	82,37	86,77
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,91	40,99	44,39	43,77	46,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	71,98	62,65	67	73,02	74,39
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	101,07	101,13	115,76	125,45	132,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50,27	50,28	53,65	55,64	56,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	67,71	64,68	77,05	80,41	92,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,67	32,16	35,71	35,66	39,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,03	67,79	68,79	69,06	69,57
EBIT / Zinsaufwand	17,15	19,04	29,02	29,54	11,75
EBITDA / Zinsaufwand	26,19	24,31	34,61	36,51	15,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19,14	19,58	29,09	27,31	11,3
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,87	4,51	4	5,1	6,8
Netto-Schulden / EBITDA	3,39	3,06	2,67	3,57	4,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,03	5,6	4,75	6,82	9,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,64	3,8	3,17	4,77	5,75
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,42	28,12	9,71	-3,24	-9,25
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	32,16	31,4	27,4	-1,27	-12,78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	101,68	55,25	40,81	-13,44	-18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	332,08	70,24	48,42	-15,88	-20,4
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	370,05	75,38	49,36	-15,98	-20,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1919,08	15,95	43,72	-22,79	-36,99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1741,26	13,55	41,65	-23,18	-32,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	553,26	54,57	51,25	-22,15	-10,69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1741,27	13,55	42,52	-21,06	-33,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,42	16,14	14,59	-18,06	-15,29
Inventar, 1 J. Wachstum %	24,17	12,84	2,76	-1,39	-19,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,72	4,22	0,09	-0,83	-14,12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,62	16,73	11,32	3,71	-1,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	102,05	30,66	8,43	1,43	-1,13
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	93,56	25,95	7,74	2,78	-2,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-49,64	-124,9	-173,8	302,85	178,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,27	17,85	14,25	38,11	-21,17
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-112,92	-181	47,91	29,49	-90,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-112,26	-194,24	42,73	26,2	-81,56
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	46,15	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,27	18,94	18,56	3,03	-9,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8,47	32,39	25,81	12,23	-14,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	-15,73	83,9	47,79	10,54	-18,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-17,41	185,49	58,87	11,9	-21,78
EBIT, 2 J. CAGR %	-18,79	203,03	61,76	12,19	-21,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	16,69	359,26	29,09	5,34	-32,15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	16,44	331,7	26,82	4,32	-27,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-13,74	234,56	52,9	8,69	-20,96
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	16,44	331,7	27,21	6,07	-29,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,23	17,19	15,36	-3,1	-16,68
Inventar, 2 J. CAGR %	1,52	18,37	7,68	0,66	-11,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,63	1,2	2,13	-0,37	-7,71
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,51	13,12	14	7,45	0,92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	22,19	62,48	19,03	4,87	0,14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	27,13	56,14	16,49	5,23	-0,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	28,59	-64,59	-57,13	72,43	235,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,88	6,21	16,04	25,62	4,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	99,22	-69,3	5,08	38,85	-67,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68,85	-67,83	11,79	34,62	-54,74
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	20,89	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,1	3,28	15,78	10,79	-3,68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,26	3,57	28,29	16,1	-2,35
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,58	5,99	68,19	23,75	-2,45
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,07	8,77	129,48	28,65	-3,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-11,06	8,82	139,28	30,16	-2,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,02	16,44	211,8	8,76	-12,86
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,09	15,47	197,76	7,31	-9,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8,06	8,43	156,77	22,22	-1,77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,09	15,47	198,36	8,5	-10,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,41	4,07	16,32	2,93	-7,34
Inventar, 3 J. CAGR %	0,25	5,16	12,92	4,57	-6,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,43	-1,08	0,83	1,13	-5,18
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,12	4,93	12,52	10,46	4,28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,53	24,95	41,99	12,84	2,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	21,27	26,73	37,98	11,73	2,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	33,84	-25,6	-54,76	-9,53	102,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14,54	-7,37	8,83	22,97	7,55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	42,5	-49,55	12,9	-46,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	34	-48,42	16,64	-33,49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	13,48
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	5,04	3,18	4,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	6,99	5,76	9,06
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	11,76	7,77	25,68
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	15,26	9,99	49,29
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	15,45	10,13	53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	16,64	11,87	69,41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	15,86	10,87	68,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	15,03	8,53	60,37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	16	11,61	67,56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	3,35	1,14	1,78
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	3,16	3,34	2,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	2,31	-0,8	-2,68
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	7,34	5,93	7,73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	18,13	16,49	23,48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	19,34	17,65	21,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-15,12	4,13	0,78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-3,42	4,63	7,01
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	38,74	-57,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	32,29	-50,99