Cashflow CVS Health Corporation

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CVS

Gesundheitspflege Einrichtungen

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90,55 ^USD	+3,65 %		+10,31 %	+14,10 %

07.05.	CVS Health: Erreichen der 3%-Zielmarge bei Medicare Advantage bis 2028 laut RBC immer wahrscheinlicher	MT
07.05.	CVS HEALTH CORPORATION : DA Davidson behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: CVS HEALTH CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	291 Mrd.	322 Mrd.	357 Mrd.	371 Mrd.	400 Mrd.
Gesamtumsatz	291 Mrd.	322 Mrd.	357 Mrd.	371 Mrd.	400 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	240 Mrd.	268 Mrd.	303 Mrd.	321 Mrd.	347 Mrd.
Bruttogewinn	50,85 Mrd.	53,46 Mrd.	53,28 Mrd.	49,25 Mrd.	53,13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	37,07 Mrd.	38,04 Mrd.	39,2 Mrd.	41,23 Mrd.	43,11 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	37,07 Mrd.	38,04 Mrd.	39,2 Mrd.	41,23 Mrd.	43,11 Mrd.
Betriebseinkommen	13,78 Mrd.	15,42 Mrd.	14,07 Mrd.	8,02 Mrd.	10,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,5 Mrd.	-2,29 Mrd.	-2,66 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,12 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,2 Mrd.	838 Mio.	1,15 Mrd.	2,15 Mrd.	2,23 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,3 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,5 Mrd.	-805 Mio.	-886 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	-4 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	12,47 Mrd.	13,96 Mrd.	12,56 Mrd.	7,21 Mrd.	9,13 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1,36 Mrd.	-	-553 Mio.	-1,21 Mrd.	-93 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-132 Mio.	-	-487 Mio.	-243 Mio.	-117 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-431 Mio.	-	-	-	-5,72 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-2,53 Mrd.	-349 Mio.	-	483 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	263 Mio.	-5,8 Mrd.	-	-100 Mio.	-1,54 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-391 Mio.	-	-	491 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10,42 Mrd.	5,63 Mrd.	11,17 Mrd.	6,15 Mrd.	2,14 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,52 Mrd.	1,46 Mrd.	2,8 Mrd.	1,56 Mrd.	408 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,9 Mrd.	4,16 Mrd.	8,37 Mrd.	4,59 Mrd.	1,73 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,9 Mrd.	4,16 Mrd.	8,37 Mrd.	4,59 Mrd.	1,73 Mrd.
Minderheiteninteresse	12 Mio.	-16 Mio.	-24 Mio.	28 Mio.	40 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.	4,61 Mrd.	1,77 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.	4,61 Mrd.	1,77 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.	4,61 Mrd.	1,77 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6	3,16	6,49	3,66	1,4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6	3,16	6,49	3,66	1,4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,95	3,14	6,47	3,66	1,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,95	3,14	6,47	3,66	1,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,33 Mrd.	1,32 Mrd.	1,29 Mrd.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,92	6,64	6,09	3,6	4,53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,87	6,58	6,07	3,59	4,52
Dividende Pro Aktie	2	2,2	2,42	2,66	2,66
Ausschüttungsquote	33,19	70,06	37,54	73,1	192,14
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,29 Mrd.	19,66 Mrd.	18,44 Mrd.	12,62 Mrd.	14,62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16,04 Mrd.	17,22 Mrd.	15,98 Mrd.	10,04 Mrd.	12 Mrd.
EBIT	13,78 Mrd.	15,42 Mrd.	14,07 Mrd.	8,02 Mrd.	10,02 Mrd.
German: EBITDAR	21,5 Mrd.	22,82 Mrd.	21,56 Mrd.	15,64 Mrd.	17,64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	292 Mrd.	322 Mrd.	358 Mrd.	373 Mrd.	402 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,2	26	25,11	25,41	19,1
Aktuelle Inlandsteuern	2,95 Mrd.	3,54 Mrd.	3,48 Mrd.	2,13 Mrd.	192 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	114 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2,95 Mrd.	3,54 Mrd.	3,48 Mrd.	2,13 Mrd.	306 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-428 Mio.	-2,08 Mrd.	-676 Mio.	-572 Mio.	102 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-428 Mio.	-2,08 Mrd.	-676 Mio.	-572 Mio.	102 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,81 Mrd.	8,71 Mrd.	7,83 Mrd.	4,53 Mrd.	5,74 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	2,54 Mrd.	2,29 Mrd.	73 Mio.	71 Mio.	69 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-186 Mio.	-173 Mio.	-94 Mio.	-104 Mio.	-117 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	523 Mio.	745 Mio.	985 Mio.	989 Mio.	970 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	523 Mio.	745 Mio.	985 Mio.	989 Mio.	970 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,21 Mrd.	3,16 Mrd.	3,13 Mrd.	3,02 Mrd.	3,02 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	798 Mio.	787 Mio.	886 Mio.	882 Mio.	924 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,41 Mrd.	2,37 Mrd.	2,24 Mrd.	2,14 Mrd.	2,09 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.	540 Mio.	535 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.	540 Mio.	535 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,41 Mrd.	12,94 Mrd.	8,2 Mrd.	8,59 Mrd.	8,45 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,12 Mrd.	2,78 Mrd.	3,26 Mrd.	2,41 Mrd.	2,14 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,52 Mrd.	15,72 Mrd.	11,46 Mrd.	10,99 Mrd.	10,6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21,04 Mrd.	23,83 Mrd.	15,62 Mrd.	14,61 Mrd.	16,32 Mrd.
Andere Forderungen	3,39 Mrd.	3,45 Mrd.	19,6 Mrd.	21,86 Mrd.	23,46 Mrd.
Gesamtforderungen	24,43 Mrd.	27,28 Mrd.	35,23 Mrd.	36,47 Mrd.	39,78 Mrd.
Inventar	17,76 Mrd.	19,09 Mrd.	18,02 Mrd.	18,11 Mrd.	19,25 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	3,06 Mrd.	144 Mio.	90 Mio.	95 Mio.	59 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,23 Mrd.	3,45 Mrd.	3,06 Mrd.	2,98 Mrd.	5,03 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	60,01 Mrd.	65,68 Mrd.	67,86 Mrd.	68,64 Mrd.	74,71 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	52,67 Mrd.	52,23 Mrd.	51,13 Mrd.	52,38 Mrd.	52,8 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,65 Mrd.	-21,48 Mrd.	-20,7 Mrd.	-23,45 Mrd.	-24,74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	32,02 Mrd.	30,74 Mrd.	30,44 Mrd.	28,94 Mrd.	28,06 Mrd.
Langfristige Investitionen	23,02 Mrd.	21,1 Mrd.	23,02 Mrd.	28,93 Mrd.	32,67 Mrd.
German: Firmenwert	79,12 Mrd.	78,15 Mrd.	91,27 Mrd.	91,27 Mrd.	85,48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	29,03 Mrd.	24,75 Mrd.	29,23 Mrd.	27,32 Mrd.	25,51 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,8 Mrd.	7,85 Mrd.	7,91 Mrd.	8,1 Mrd.	7,11 Mrd.
Gesamtvermögen	233 Mrd.	228 Mrd.	250 Mrd.	253 Mrd.	254 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,54 Mrd.	14,84 Mrd.	14,9 Mrd.	15,89 Mrd.	17,64 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	25,29 Mrd.	29,08 Mrd.	33,94 Mrd.	35,73 Mrd.	37,72 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	200 Mio.	2,12 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,16 Mrd.	1,72 Mrd.	2,71 Mrd.	3,56 Mrd.	4,01 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,7 Mrd.	1,74 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	87 Mio.	71 Mio.	149 Mio.	144 Mio.	62 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24,03 Mrd.	22,29 Mrd.	25,49 Mrd.	25,35 Mrd.	27,46 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	67,81 Mrd.	69,74 Mrd.	79,19 Mrd.	84,61 Mrd.	88,69 Mrd.
Langfristige Schulden	50,72 Mrd.	49,07 Mrd.	57,31 Mrd.	59,23 Mrd.	59,24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	19,43 Mrd.	18,21 Mrd.	17,36 Mrd.	16,19 Mrd.	14,91 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	250 Mio.	197 Mio.	189 Mio.	169 Mio.	165 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,27 Mrd.	3,88 Mrd.	4,31 Mrd.	3,81 Mrd.	3,83 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,14 Mrd.	15,87 Mrd.	14,73 Mrd.	13,48 Mrd.	11,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	158 Mrd.	157 Mrd.	173 Mrd.	177 Mrd.	178 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	17 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	47,36 Mrd.	48,18 Mrd.	48,97 Mrd.	49,64 Mrd.	50,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	54,91 Mrd.	56,14 Mrd.	61,6 Mrd.	62,84 Mrd.	61,2 Mrd.
Eigene Aktien	-28,14 Mrd.	-31,83 Mrd.	-33,81 Mrd.	-36,82 Mrd.	-36,79 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	936 Mio.	-1,49 Mrd.	-326 Mio.	-120 Mio.	406 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	75,08 Mrd.	71,02 Mrd.	76,46 Mrd.	75,56 Mrd.	75,21 Mrd.
Minderheitsinteressen	306 Mio.	300 Mio.	175 Mio.	170 Mio.	168 Mio.
Eigenkapital	75,38 Mrd.	71,32 Mrd.	76,64 Mrd.	75,73 Mrd.	75,38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	233 Mrd.	228 Mrd.	250 Mrd.	253 Mrd.	254 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,32 Mrd.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.
Buchwert / Aktie	56,79	54,63	59,36	59,97	59,18
Sachbuchwert	-33,07 Mrd.	-31,89 Mrd.	-44,04 Mrd.	-43,04 Mrd.	-35,77 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-25,02	-24,53	-34,2	-34,15	-28,14
Gesamtverschuldung	76 Mrd.	70,73 Mrd.	79,38 Mrd.	82,92 Mrd.	79,95 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	63,47 Mrd.	55,01 Mrd.	67,93 Mrd.	71,93 Mrd.	69,35 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-668 Mio.	-606 Mio.	-643 Mio.	-839 Mio.	-950 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	25,66 Mrd.	25,24 Mrd.	25,01 Mrd.	24,19 Mrd.	24,13 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	306 Mio.	300 Mio.	175 Mio.	170 Mio.	168 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	2,04 Mrd.	2 Mrd.	1,96 Mrd.	1,85 Mrd.	1,81 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4,22 Mrd.	4,54 Mrd.	4,57 Mrd.	4,63 Mrd.	4,59 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,62 Mrd.	12,73 Mrd.	11,02 Mrd.	11,72 Mrd.	11,74 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	216.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Teilzeitbeschäftigte	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	339 Mio.	333 Mio.	343 Mio.	407 Mio.	182 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.	4,61 Mrd.	1,77 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,25 Mrd.	2,44 Mrd.	2,46 Mrd.	2,57 Mrd.	2,63 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,26 Mrd.	1,81 Mrd.	1,9 Mrd.	2,02 Mrd.	1,98 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,51 Mrd.	4,25 Mrd.	4,37 Mrd.	4,6 Mrd.	4,61 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	2,06 Mrd.	349 Mio.	-	-247 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,79 Mrd.	-	-	840 Mio.	5,72 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.	540 Mio.	535 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-378 Mio.	-1,73 Mrd.	-236 Mio.	-1,59 Mrd.	-274 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,7 Mrd.	-2,97 Mrd.	-6,26 Mrd.	-1,3 Mrd.	-3,5 Mrd.
Veränderung der Vorräte	735 Mio.	-1,44 Mrd.	1,23 Mrd.	-102 Mio.	-1,27 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,9 Mrd.	4,26 Mrd.	3,62 Mrd.	2,34 Mrd.	3,86 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,02 Mrd.	7,15 Mrd.	1,42 Mrd.	-823 Mio.	-564 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	18,26 Mrd.	16,18 Mrd.	13,43 Mrd.	9,11 Mrd.	10,64 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,52 Mrd.	-2,73 Mrd.	-3,03 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-146 Mio.	-139 Mio.	-16,61 Mrd.	-95 Mio.	-436 Mio.
Veräußerungen	-	-1,25 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,72 Mrd.	-1,02 Mrd.	-1,31 Mrd.	-4,84 Mrd.	-2,63 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	122 Mio.	85 Mio.	68 Mio.	101 Mio.	26 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,26 Mrd.	-5,05 Mrd.	-20,89 Mrd.	-7,61 Mrd.	-5,87 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	5,2 Mrd.	1,92 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	987 Mio.	-	10,9 Mrd.	7,91 Mrd.	3,97 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	987 Mio.	-	16,1 Mrd.	9,83 Mrd.	3,97 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-5 Mrd.	-	-2,12 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,25 Mrd.	-4,21 Mrd.	-3,17 Mrd.	-4,77 Mrd.	-3,63 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,25 Mrd.	-4,21 Mrd.	-8,17 Mrd.	-4,77 Mrd.	-5,75 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	549 Mio.	551 Mio.	277 Mio.	361 Mio.	394 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-168 Mio.	-3,87 Mrd.	-2,19 Mrd.	-3,21 Mrd.	-158 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,62 Mrd.	-2,91 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,37 Mrd.	-3,4 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,62 Mrd.	-2,91 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,37 Mrd.	-3,4 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	155 Mio.	-79 Mio.	-201 Mio.	26 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11,36 Mrd.	-10,52 Mrd.	2,68 Mrd.	-1,14 Mrd.	-4,94 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,65 Mrd.	614 Mio.	-4,78 Mrd.	359 Mio.	-172 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,47 Mrd.	2,24 Mrd.	2,42 Mrd.	2,91 Mrd.	2,99 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,2 Mrd.	4,12 Mrd.	3,52 Mrd.	1,7 Mrd.	2,17 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	14,57 Mrd.	12,02 Mrd.	11,08 Mrd.	6,91 Mrd.	5,93 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	16,14 Mrd.	13,45 Mrd.	12,74 Mrd.	8,76 Mrd.	7,88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,05 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,02 Mrd.	-1,39 Mrd.	692 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-9,27 Mrd.	-4,21 Mrd.	7,93 Mrd.	5,06 Mrd.	-1,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,71	4,18	3,68	1,99	2,47
Rendite auf das Gesamtkapital	5,63	6,57	5,89	3,19	3,99
Eigenkapitalrendite %	10,89	5,68	11,28	6,02	2,29
Rendite auf Eigenkapital	10,95	5,68	11,28	6,07	2,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,48	16,62	14,94	13,29	13,29
SG&A Marge	12,74	11,83	10,99	11,12	10,78
EBITDA-Marge %	6,29	6,11	5,17	3,4	3,66
EBITA-Marge	5,51	5,36	4,48	2,71	3
EBIT-Marge %	4,74	4,79	3,95	2,16	2,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,71	1,29	2,35	1,24	0,43
Netto-Einkommensmarge %	2,72	1,29	2,34	1,24	0,44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,72	1,29	2,34	1,24	0,44
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,68	2,71	2,19	1,22	1,44
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,01	3,74	3,11	1,86	1,48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,55	4,18	3,57	2,36	1,97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,25	1,39	1,49	1,47	1,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,9	10,25	11,66	12,49	14,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,34	14,34	16,63	24,52	25,86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,24	14,55	16,35	17,79	18,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,88	0,94	0,86	0,81	0,84
Schnellverhältnis	0,55	0,62	0,59	0,56	0,57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,23	0,17	0,11	0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25,46	25,46	21,95	14,93	14,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27,56	25,08	22,33	20,57	19,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	18,06	18,54	17,95	17,53	17,59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	34,96	31,99	26,33	17,97	16,19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	100,82	99,18	103,59	109,49	106,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50,2	49,79	50,88	52,27	51,47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	93,06	94,34	97,44	99,6	98,36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46,34	47,36	47,86	47,54	47,73
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,65	68,76	69,31	70,09	70,27
EBIT / Zinsaufwand	5,5	6,74	5,29	2,71	3,21
EBITDA / Zinsaufwand	8,59	9,98	8,11	5,29	5,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,58	8,79	6,97	4,35	4,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,54	3,1	3,68	5,3	4,53
Netto-Schulden / EBITDA	2,95	2,41	3,15	4,6	3,93
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,01	3,52	4,28	6,45	5,4
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,34	2,74	3,67	5,59	4,68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,59	10,56	10,88	3,93	7,87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5,39	5,13	-0,72	-7,56	7,88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,02	5,99	-7,65	-31,58	15,92
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,2	5,68	-8,84	-37,14	19,42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	0,83	9,81	-10,6	-43,02	24,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,68	-47,27	93,39	-45,2	-62,32
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	10,18	-47,55	93,55	-44,7	-61,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	8,39	9,31	-12,2	-42,08	26,72
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	8,78	-47,23	98,47	-43,43	-62,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,66	13,24	-42,73	-6,47	11,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3,98	7,49	-5,58	0,45	6,29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,95	-3,98	-1,01	-4,92	-3,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,99	-2,03	9,4	1,4	0,13
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-19,93	-3,58	39,9	-2,29	-16,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,19	-5,41	6,98	-1,18	-0,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	15,13	-11,43	-17,01	-32,17	16,82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	3,41	8,21	11,15	-8,25	1,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	13,21	-18,42	-7,21	-37,62	-14,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	9,86	-17,48	-4,7	-31,24	-10,04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	10	10	9,92	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,65	9,57	10,72	7,35	5,89
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,88	5,26	2,29	-4,2	-0,14
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,29	4,22	-0,55	-20,51	-10,94
EBITA, 2 J. CAGR %	6,07	3,74	-1,26	-24,3	-13,36
EBIT, 2 J. CAGR %	7,97	6,22	-0,3	-28,63	-15,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9,14	-23,95	2,34	2,95	-54,56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,19	-23,98	2,12	3,45	-53,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	12,93	9,99	-1,35	-28,69	-14,33
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,22	-24,23	3,67	5,96	-53,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,49	10,41	-13,84	-26,81	2,2
Inventar, 2 J. CAGR %	0,69	1,59	0,74	-2,61	3,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,36	-3,96	-2,5	-2,98	-3,99
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,34	-0,53	3,53	5,32	0,76
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-17,85	-12,13	15,4	16,91	-9,88
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,42	1,16	0,92	2,82	-0,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19,23	0,98	-14,26	-24,97	-10,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,27	5,78	9,67	0,99	-3,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	19,67	-3,36	-13,44	-23,92	-26,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,62	-4,3	-11,73	-19,05	-21,35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	4,88	10	9,96	4,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,48	7,94	10	8,41	7,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	18,09	6,29	3,36	-1,11	-0,33
EBITDA, 3 J. KAGR %	12,72	6,7	0,61	-12,21	-9,86
EBITA, 3 J. CAGR %	13,19	6,51	-0,05	-15,06	-11,88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,08	9,27	0,99	-17,26	-13,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	136,64	-14,36	5,13	-16,89	-26,36
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	137,03	-14,48	5,14	-16,76	-25,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15,56	12,49	2,82	-17,39	-13,62
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	118,31	-14,82	5,76	-15,28	-24,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9,4	11,4	-7,19	-11,45	-15,74
Inventar, 3 J. CAGR %	2,59	2,91	-0,86	0,65	0,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	41,3	-2,24	-2,99	-3,32	-3
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,85	0,87	2,67	2,81	3,56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,58	-13,34	2,16	9,17	4,35
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,84	3,6	3,29	0,21	1,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27,25	7,98	-5,41	-20,7	-13,04
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,35	3,54	7,54	3,34	1,27
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5,02	5,72	-4,88	-22,4	-20,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,31	3,67	-4,64	-18,78	-16,15
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	3,23	6,56	9,97	6,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,38	11,72	12,96	7,7	8,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,99	13,4	11,53	2,04	1,95
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,98	9,93	7,63	-4,86	-4,18
EBITA, 5 J. KAGR %	7,12	10,22	7,64	-6,76	-5,6
EBIT, 5 J. CAGR %	5,43	9,55	6,96	-7,46	-6,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,22	-8,88	69,62	-7,11	-24,83
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,27	-8,93	69,64	-7	-24,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5,59	9,82	9,12	-5,82	-4,42
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,92	-13,41	62,45	-6,35	-23,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11,58	12,82	-0,57	-3,25	-3,55
Inventar, 5 J. KAGR %	3,77	4,53	1,85	0,67	0,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	25,77	24,47	21,81	-2,54	-3,39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	19,79	19,13	4,92	2,62	1,9
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,24	17,25	-5,02	-2,57	-2,84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15,31	13,51	5,6	3,42	1,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,49	15,1	8,66	-6,65	-7,68
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,53	7,29	8,27	2,51	3,05
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,32	15,4	-2,52	-7,45	-14,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,75	15,52	-2,18	-6,22	-11,71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,3	1,92	3,89	5,87	5,87