Cashflow CVS Health Corporation

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CVS

Gesundheitspflege Einrichtungen

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48,01 ^USD	+4,35 %		50,21	+4,58 %

15:02	CVS HEALTH CORPORATION : Wells Fargo Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
11.01.	USA schlägt Zahlungssatz für Medicare-Advantage-Versicherer für 2026 vor	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CVS HEALTH CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	256 Mrd.	268 Mrd.	291 Mrd.	322 Mrd.	357 Mrd.
Gesamtumsatz	256 Mrd.	268 Mrd.	291 Mrd.	322 Mrd.	357 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	211 Mrd.	220 Mrd.	240 Mrd.	268 Mrd.	303 Mrd.
Bruttogewinn	44,52 Mrd.	48,25 Mrd.	50,85 Mrd.	53,46 Mrd.	53,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	32,7 Mrd.	34,58 Mrd.	37,07 Mrd.	38,04 Mrd.	39,2 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	32,7 Mrd.	34,58 Mrd.	37,07 Mrd.	38,04 Mrd.	39,2 Mrd.
Betriebseinkommen	11,82 Mrd.	13,66 Mrd.	13,78 Mrd.	15,42 Mrd.	14,07 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,04 Mrd.	-2,91 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,29 Mrd.	-2,66 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,01 Mrd.	798 Mio.	1,2 Mrd.	838 Mio.	1,15 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,02 Mrd.	-2,11 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,5 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7 Mio.	-12 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,79 Mrd.	11,54 Mrd.	12,47 Mrd.	13,96 Mrd.	12,56 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-231 Mio.	-	-1,36 Mrd.	-	-553 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-480 Mio.	-332 Mio.	-132 Mio.	-	-487 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-431 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-2,53 Mrd.	-349 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	263 Mio.	-5,8 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-79 Mio.	-1,44 Mrd.	-391 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9 Mrd.	9,77 Mrd.	10,42 Mrd.	5,63 Mrd.	11,17 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,37 Mrd.	2,57 Mrd.	2,52 Mrd.	1,46 Mrd.	2,8 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,63 Mrd.	7,2 Mrd.	7,9 Mrd.	4,16 Mrd.	8,37 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-9 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,63 Mrd.	7,19 Mrd.	7,9 Mrd.	4,16 Mrd.	8,37 Mrd.
Minderheiteninteresse	3 Mio.	-13 Mio.	12 Mio.	-16 Mio.	-24 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,63 Mrd.	7,18 Mrd.	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	5 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,63 Mrd.	7,18 Mrd.	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,63 Mrd.	7,19 Mrd.	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,1	5,48	6	3,16	6,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,1	5,49	6	3,16	6,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,08	5,46	5,95	3,14	6,47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,08	5,47	5,95	3,14	6,47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,33 Mrd.	1,32 Mrd.	1,29 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,7	5,5	5,92	6,64	6,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,69	5,48	5,87	6,58	6,07
Dividende Pro Aktie	2	2	2	2,2	2,42
Ausschüttungsquote	39,24	36,55	33,19	70,06	37,54
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,19 Mrd.	18,1 Mrd.	18,29 Mrd.	19,66 Mrd.	18,44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,25 Mrd.	16 Mrd.	16,04 Mrd.	17,22 Mrd.	15,98 Mrd.
EBIT	11,82 Mrd.	13,66 Mrd.	13,78 Mrd.	15,42 Mrd.	14,07 Mrd.
German: EBITDAR	19,46 Mrd.	21,34 Mrd.	21,5 Mrd.	22,82 Mrd.	21,56 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	257 Mrd.	269 Mrd.	292 Mrd.	322 Mrd.	358 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,3	26,29	24,2	26	25,11
Aktuelle Inlandsteuern	3,02 Mrd.	3,13 Mrd.	2,95 Mrd.	3,54 Mrd.	3,48 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	3,02 Mrd.	3,13 Mrd.	2,95 Mrd.	3,54 Mrd.	3,48 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-649 Mio.	-564 Mio.	-428 Mio.	-2,08 Mrd.	-676 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-649 Mio.	-564 Mio.	-428 Mio.	-2,08 Mrd.	-676 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,12 Mrd.	7,2 Mrd.	7,81 Mrd.	8,71 Mrd.	7,83 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	44 Mio.	3 Mrd.	2,54 Mrd.	2,29 Mrd.	73 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-131 Mio.	-218 Mio.	-186 Mio.	-173 Mio.	-94 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	396 Mio.	461 Mio.	523 Mio.	745 Mio.	985 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	396 Mio.	461 Mio.	523 Mio.	745 Mio.	985 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,28 Mrd.	3,24 Mrd.	3,21 Mrd.	3,16 Mrd.	3,13 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	979 Mio.	865 Mio.	798 Mio.	787 Mio.	886 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,3 Mrd.	2,37 Mrd.	2,41 Mrd.	2,37 Mrd.	2,24 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	453 Mio.	400 Mio.	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	453 Mio.	400 Mio.	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,68 Mrd.	7,85 Mrd.	9,41 Mrd.	12,94 Mrd.	8,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,37 Mrd.	3 Mrd.	3,12 Mrd.	2,78 Mrd.	3,26 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,06 Mrd.	10,85 Mrd.	12,52 Mrd.	15,72 Mrd.	11,46 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17,24 Mrd.	19,54 Mrd.	21,04 Mrd.	23,83 Mrd.	15,62 Mrd.
Andere Forderungen	2,38 Mrd.	2,2 Mrd.	3,39 Mrd.	3,45 Mrd.	19,6 Mrd.
Gesamtforderungen	19,62 Mrd.	21,74 Mrd.	24,43 Mrd.	27,28 Mrd.	35,23 Mrd.
Inventar	17,52 Mrd.	18,5 Mrd.	17,76 Mrd.	19,09 Mrd.	18,02 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	3,06 Mrd.	144 Mio.	90 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,11 Mrd.	5,28 Mrd.	2,23 Mrd.	3,45 Mrd.	3,06 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	50,3 Mrd.	56,37 Mrd.	60,01 Mrd.	65,68 Mrd.	67,86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	49,79 Mrd.	52,04 Mrd.	52,67 Mrd.	-	51,13 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16,89 Mrd.	-18,7 Mrd.	-20,65 Mrd.	-	-20,7 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	32,9 Mrd.	33,34 Mrd.	32,02 Mrd.	30,74 Mrd.	30,44 Mrd.
Langfristige Investitionen	17,31 Mrd.	20,81 Mrd.	23,02 Mrd.	21,1 Mrd.	23,02 Mrd.
German: Firmenwert	79,75 Mrd.	79,55 Mrd.	79,12 Mrd.	78,15 Mrd.	91,27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	33,12 Mrd.	31,14 Mrd.	29,03 Mrd.	24,75 Mrd.	29,23 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,06 Mrd.	9,5 Mrd.	9,8 Mrd.	7,85 Mrd.	7,91 Mrd.
Gesamtvermögen	222 Mrd.	231 Mrd.	233 Mrd.	228 Mrd.	250 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,49 Mrd.	11,14 Mrd.	12,54 Mrd.	14,84 Mrd.	14,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18,86 Mrd.	22,03 Mrd.	25,29 Mrd.	29,08 Mrd.	33,94 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	200 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,75 Mrd.	5,41 Mrd.	4,16 Mrd.	1,72 Mrd.	2,71 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,62 Mrd.	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.	1,74 Mrd.	1,81 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	73 Mio.	71 Mio.	87 Mio.	71 Mio.	149 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18,51 Mrd.	21,7 Mrd.	24,03 Mrd.	22,29 Mrd.	25,49 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	53,3 Mrd.	62,02 Mrd.	67,81 Mrd.	69,74 Mrd.	79,19 Mrd.
Langfristige Schulden	63,92 Mrd.	58,16 Mrd.	50,72 Mrd.	49,07 Mrd.	57,31 Mrd.
Langfristige Mietverträge	19,71 Mrd.	19,81 Mrd.	19,43 Mrd.	18,21 Mrd.	17,36 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	313 Mio.	285 Mio.	250 Mio.	197 Mio.	189 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,29 Mrd.	6,79 Mrd.	6,27 Mrd.	3,88 Mrd.	4,31 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,74 Mrd.	13,95 Mrd.	13,14 Mrd.	15,87 Mrd.	14,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	158 Mrd.	161 Mrd.	158 Mrd.	157 Mrd.	173 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	17 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	45,96 Mrd.	46,5 Mrd.	47,36 Mrd.	48,18 Mrd.	48,97 Mrd.
Gewinnrücklagen	45,11 Mrd.	49,64 Mrd.	54,91 Mrd.	56,14 Mrd.	61,6 Mrd.
Eigene Aktien	-28,21 Mrd.	-28,15 Mrd.	-28,14 Mrd.	-31,83 Mrd.	-33,81 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	990 Mio.	1,38 Mrd.	936 Mio.	-1,49 Mrd.	-326 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	63,86 Mrd.	69,39 Mrd.	75,08 Mrd.	71,02 Mrd.	76,46 Mrd.
Minderheitsinteressen	306 Mio.	312 Mio.	306 Mio.	300 Mio.	175 Mio.
Eigenkapital	64,17 Mrd.	69,7 Mrd.	75,38 Mrd.	71,32 Mrd.	76,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	222 Mrd.	231 Mrd.	233 Mrd.	228 Mrd.	250 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,32 Mrd.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.
Buchwert / Aktie	49,05	52,97	56,79	54,63	59,36
Sachbuchwert	-49,01 Mrd.	-41,3 Mrd.	-33,07 Mrd.	-31,89 Mrd.	-44,04 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-37,64	-31,53	-25,02	-24,53	-34,2
Gesamtverschuldung	89 Mrd.	85,04 Mrd.	76 Mrd.	70,73 Mrd.	79,38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	80,95 Mrd.	74,19 Mrd.	63,47 Mrd.	55,01 Mrd.	67,93 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-156 Mio.	-383 Mio.	-668 Mio.	-606 Mio.	-643 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	26,2 Mrd.	25,89 Mrd.	25,66 Mrd.	25,24 Mrd.	25,01 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	306 Mio.	312 Mio.	306 Mio.	300 Mio.	175 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	1,98 Mrd.	2,13 Mrd.	2,04 Mrd.	-	1,96 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4,07 Mrd.	3,95 Mrd.	4,22 Mrd.	-	4,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,81 Mrd.	13,12 Mrd.	13,62 Mrd.	-	11,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	290.000	213.000	216.000	219.000	219.000
Teilzeitbeschäftigte	-	87.000	84.000	81.000	81.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	319 Mio.	358 Mio.	339 Mio.	333 Mio.	343 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6,63 Mrd.	7,18 Mrd.	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,94 Mrd.	2,1 Mrd.	2,25 Mrd.	2,44 Mrd.	2,46 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,44 Mrd.	2,34 Mrd.	2,26 Mrd.	1,81 Mrd.	1,9 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,37 Mrd.	4,44 Mrd.	4,51 Mrd.	4,25 Mrd.	4,37 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	205 Mio.	-269 Mio.	-	2,06 Mrd.	349 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	1,79 Mrd.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	453 Mio.	400 Mio.	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-314 Mio.	955 Mio.	-378 Mio.	-1,73 Mrd.	-236 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,16 Mrd.	-1,51 Mrd.	-2,7 Mrd.	-2,97 Mrd.	-6,26 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,08 Mrd.	-973 Mio.	735 Mio.	-1,44 Mrd.	1,23 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,55 Mrd.	2,77 Mrd.	2,9 Mrd.	4,26 Mrd.	3,62 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,18 Mrd.	2,87 Mrd.	3,02 Mrd.	7,15 Mrd.	1,42 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,85 Mrd.	15,86 Mrd.	18,26 Mrd.	16,18 Mrd.	13,43 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,46 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,52 Mrd.	-2,73 Mrd.	-3,03 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-444 Mio.	-866 Mio.	-146 Mio.	-139 Mio.	-16,61 Mrd.
Veräußerungen	-	840 Mio.	-	-1,25 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-485 Mio.	-3,17 Mrd.	-2,72 Mrd.	-1,02 Mrd.	-1,31 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	47 Mio.	101 Mio.	122 Mio.	85 Mio.	68 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,34 Mrd.	-5,53 Mrd.	-5,26 Mrd.	-5,05 Mrd.	-20,89 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	5,2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,74 Mrd.	9,96 Mrd.	987 Mio.	-	10,9 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,74 Mrd.	9,96 Mrd.	987 Mio.	-	16,1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-720 Mio.	-	-	-	-5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,34 Mrd.	-15,63 Mrd.	-10,25 Mrd.	-4,21 Mrd.	-3,17 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,06 Mrd.	-15,63 Mrd.	-10,25 Mrd.	-4,21 Mrd.	-8,17 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	210 Mio.	264 Mio.	549 Mio.	551 Mio.	277 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-112 Mio.	-88 Mio.	-168 Mio.	-3,87 Mrd.	-2,19 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,6 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,91 Mrd.	-3,13 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,6 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,91 Mrd.	-3,13 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-25 Mio.	-34 Mio.	155 Mio.	-79 Mio.	-201 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,85 Mrd.	-8,16 Mrd.	-11,36 Mrd.	-10,52 Mrd.	2,68 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,66 Mrd.	2,18 Mrd.	1,65 Mrd.	614 Mio.	-4,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,95 Mrd.	2,9 Mrd.	2,47 Mrd.	2,24 Mrd.	2,42 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,72 Mrd.	2,93 Mrd.	3,2 Mrd.	4,12 Mrd.	3,52 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	10,17 Mrd.	12,87 Mrd.	14,57 Mrd.	12,02 Mrd.	11,08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,07 Mrd.	14,69 Mrd.	16,14 Mrd.	13,45 Mrd.	12,74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,32 Mrd.	-3,74 Mrd.	-5,05 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,02 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,32 Mrd.	-5,67 Mrd.	-9,27 Mrd.	-4,21 Mrd.	7,93 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,53	3,77	3,71	4,18	3,68
Rendite auf das Gesamtkapital	5,18	5,55	5,63	6,57	5,89
Eigenkapitalrendite %	10,81	10,76	10,89	5,68	11,28
Rendite auf Eigenkapital	10,86	10,79	10,95	5,68	11,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,41	18,01	17,48	16,62	14,94
SG&A Marge	12,78	12,91	12,74	11,83	10,99
EBITDA-Marge %	6,33	6,76	6,29	6,11	5,17
EBITA-Marge	5,57	5,97	5,51	5,36	4,48
EBIT-Marge %	4,62	5,1	4,74	4,79	3,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,59	2,69	2,71	1,29	2,35
Netto-Einkommensmarge %	2,59	2,68	2,72	1,29	2,34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,59	2,68	2,72	1,29	2,34
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,39	2,69	2,68	2,71	2,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,98	4,8	5,01	3,74	3,11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,72	5,48	5,55	4,18	3,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,22	1,18	1,25	1,39	1,49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,56	8,09	8,9	10,25	11,66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,36	14,57	14,34	14,34	16,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,44	12,2	13,24	14,55	16,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,94	0,91	0,88	0,94	0,86
Schnellverhältnis	0,52	0,53	0,55	0,62	0,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,24	0,26	0,27	0,23	0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23,77	25,12	25,46	25,46	21,95
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,34	30	27,56	25,08	22,33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	16,69	17,94	18,06	18,54	17,95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	36,42	37,18	34,96	31,99	26,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	138,7	122,01	100,82	99,18	103,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58,11	54,96	50,2	49,79	50,88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	130,32	111,85	93,06	94,34	97,44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital