Cashflow CVS Health Corporation

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CVS

Gesundheitspflege Einrichtungen

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12.01.	Gileads neues HIV-Präventionsmittel in die Arzneimittellisten von CVS aufgenommen, sagt CEO	RE
09.01.	CVS Health veranstaltet Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CVS HEALTH CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	268 Mrd.	291 Mrd.	322 Mrd.	357 Mrd.	371 Mrd.
Gesamtumsatz	268 Mrd.	291 Mrd.	322 Mrd.	357 Mrd.	371 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	220 Mrd.	240 Mrd.	268 Mrd.	303 Mrd.	321 Mrd.
Bruttogewinn	48,25 Mrd.	50,85 Mrd.	53,46 Mrd.	53,28 Mrd.	49,25 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	34,58 Mrd.	37,07 Mrd.	38,04 Mrd.	39,2 Mrd.	41,23 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	34,58 Mrd.	37,07 Mrd.	38,04 Mrd.	39,2 Mrd.	41,23 Mrd.
Betriebseinkommen	13,66 Mrd.	13,78 Mrd.	15,42 Mrd.	14,07 Mrd.	8,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,91 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,29 Mrd.	-2,66 Mrd.	-2,96 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	798 Mio.	1,2 Mrd.	838 Mio.	1,15 Mrd.	2,15 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,11 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,5 Mrd.	-805 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11,54 Mrd.	12,47 Mrd.	13,96 Mrd.	12,56 Mrd.	7,21 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-1,36 Mrd.	-	-553 Mio.	-1,21 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-332 Mio.	-132 Mio.	-	-487 Mio.	-243 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-431 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-2,53 Mrd.	-349 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	263 Mio.	-5,8 Mrd.	-	-100 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1,44 Mrd.	-391 Mio.	-	-	491 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9,77 Mrd.	10,42 Mrd.	5,63 Mrd.	11,17 Mrd.	6,15 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,57 Mrd.	2,52 Mrd.	1,46 Mrd.	2,8 Mrd.	1,56 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,2 Mrd.	7,9 Mrd.	4,16 Mrd.	8,37 Mrd.	4,59 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-9 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,19 Mrd.	7,9 Mrd.	4,16 Mrd.	8,37 Mrd.	4,59 Mrd.
Minderheiteninteresse	-13 Mio.	12 Mio.	-16 Mio.	-24 Mio.	28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,18 Mrd.	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.	4,61 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,18 Mrd.	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.	4,61 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,19 Mrd.	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.	4,61 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,48	6	3,16	6,49	3,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,49	6	3,16	6,49	3,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,31 Mrd.	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,46	5,95	3,14	6,47	3,66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,47	5,95	3,14	6,47	3,66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,31 Mrd.	1,33 Mrd.	1,32 Mrd.	1,29 Mrd.	1,26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,5	5,92	6,64	6,09	3,6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,48	5,87	6,58	6,07	3,59
Dividende Pro Aktie	2	2	2,2	2,42	2,66
Ausschüttungsquote	36,55	33,19	70,06	37,54	73,1
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,1 Mrd.	18,29 Mrd.	19,66 Mrd.	18,44 Mrd.	12,62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16 Mrd.	16,04 Mrd.	17,22 Mrd.	15,98 Mrd.	10,04 Mrd.
EBIT	13,66 Mrd.	13,78 Mrd.	15,42 Mrd.	14,07 Mrd.	8,02 Mrd.
German: EBITDAR	21,34 Mrd.	21,5 Mrd.	22,82 Mrd.	21,56 Mrd.	15,64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	269 Mrd.	292 Mrd.	322 Mrd.	358 Mrd.	373 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,29	24,2	26	25,11	25,41
Aktuelle Inlandsteuern	3,13 Mrd.	2,95 Mrd.	3,54 Mrd.	3,48 Mrd.	2,13 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	3,13 Mrd.	2,95 Mrd.	3,54 Mrd.	3,48 Mrd.	2,13 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-564 Mio.	-428 Mio.	-2,08 Mrd.	-676 Mio.	-572 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-564 Mio.	-428 Mio.	-2,08 Mrd.	-676 Mio.	-572 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,2 Mrd.	7,81 Mrd.	8,71 Mrd.	7,83 Mrd.	4,53 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	3 Mrd.	2,54 Mrd.	2,29 Mrd.	73 Mio.	71 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-218 Mio.	-186 Mio.	-173 Mio.	-94 Mio.	-104 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	461 Mio.	523 Mio.	745 Mio.	985 Mio.	989 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	461 Mio.	523 Mio.	745 Mio.	985 Mio.	989 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,24 Mrd.	3,21 Mrd.	3,16 Mrd.	3,13 Mrd.	3,02 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	865 Mio.	798 Mio.	787 Mio.	886 Mio.	882 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,37 Mrd.	2,41 Mrd.	2,37 Mrd.	2,24 Mrd.	2,14 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	400 Mio.	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.	540 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	400 Mio.	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.	540 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,85 Mrd.	9,41 Mrd.	12,94 Mrd.	8,2 Mrd.	8,59 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3 Mrd.	3,12 Mrd.	2,78 Mrd.	3,26 Mrd.	2,41 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,85 Mrd.	12,52 Mrd.	15,72 Mrd.	11,46 Mrd.	10,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19,54 Mrd.	21,04 Mrd.	23,83 Mrd.	15,62 Mrd.	14,61 Mrd.
Andere Forderungen	2,2 Mrd.	3,39 Mrd.	3,45 Mrd.	19,6 Mrd.	21,86 Mrd.
Gesamtforderungen	21,74 Mrd.	24,43 Mrd.	27,28 Mrd.	35,23 Mrd.	36,47 Mrd.
Inventar	18,5 Mrd.	17,76 Mrd.	19,09 Mrd.	18,02 Mrd.	18,11 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	3,06 Mrd.	144 Mio.	90 Mio.	95 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,28 Mrd.	2,23 Mrd.	3,45 Mrd.	3,06 Mrd.	2,98 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	56,37 Mrd.	60,01 Mrd.	65,68 Mrd.	67,86 Mrd.	68,64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	52,04 Mrd.	52,67 Mrd.	52,23 Mrd.	51,13 Mrd.	52,38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,7 Mrd.	-20,65 Mrd.	-21,48 Mrd.	-20,7 Mrd.	-23,45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	33,34 Mrd.	32,02 Mrd.	30,74 Mrd.	30,44 Mrd.	28,94 Mrd.
Langfristige Investitionen	20,81 Mrd.	23,02 Mrd.	21,1 Mrd.	23,02 Mrd.	28,93 Mrd.
German: Firmenwert	79,55 Mrd.	79,12 Mrd.	78,15 Mrd.	91,27 Mrd.	91,27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	31,14 Mrd.	29,03 Mrd.	24,75 Mrd.	29,23 Mrd.	27,32 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,5 Mrd.	9,8 Mrd.	7,85 Mrd.	7,91 Mrd.	8,1 Mrd.
Gesamtvermögen	231 Mrd.	233 Mrd.	228 Mrd.	250 Mrd.	253 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,14 Mrd.	12,54 Mrd.	14,84 Mrd.	14,9 Mrd.	15,89 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	22,03 Mrd.	25,29 Mrd.	29,08 Mrd.	33,94 Mrd.	35,73 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	200 Mio.	2,12 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,41 Mrd.	4,16 Mrd.	1,72 Mrd.	2,71 Mrd.	3,56 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.	1,74 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	71 Mio.	87 Mio.	71 Mio.	149 Mio.	144 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21,7 Mrd.	24,03 Mrd.	22,29 Mrd.	25,49 Mrd.	25,35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	62,02 Mrd.	67,81 Mrd.	69,74 Mrd.	79,19 Mrd.	84,61 Mrd.
Langfristige Schulden	58,16 Mrd.	50,72 Mrd.	49,07 Mrd.	57,31 Mrd.	59,23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	19,81 Mrd.	19,43 Mrd.	18,21 Mrd.	17,36 Mrd.	16,19 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	285 Mio.	250 Mio.	197 Mio.	189 Mio.	169 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,79 Mrd.	6,27 Mrd.	3,88 Mrd.	4,31 Mrd.	3,81 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,95 Mrd.	13,14 Mrd.	15,87 Mrd.	14,73 Mrd.	13,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	161 Mrd.	158 Mrd.	157 Mrd.	173 Mrd.	177 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	17 Mio.	17 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	46,5 Mrd.	47,36 Mrd.	48,18 Mrd.	48,97 Mrd.	49,64 Mrd.
Gewinnrücklagen	49,64 Mrd.	54,91 Mrd.	56,14 Mrd.	61,6 Mrd.	62,84 Mrd.
Eigene Aktien	-28,15 Mrd.	-28,14 Mrd.	-31,83 Mrd.	-33,81 Mrd.	-36,82 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,38 Mrd.	936 Mio.	-1,49 Mrd.	-326 Mio.	-120 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	69,39 Mrd.	75,08 Mrd.	71,02 Mrd.	76,46 Mrd.	75,56 Mrd.
Minderheitsinteressen	312 Mio.	306 Mio.	300 Mio.	175 Mio.	170 Mio.
Eigenkapital	69,7 Mrd.	75,38 Mrd.	71,32 Mrd.	76,64 Mrd.	75,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	231 Mrd.	233 Mrd.	228 Mrd.	250 Mrd.	253 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,31 Mrd.	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,31 Mrd.	1,32 Mrd.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	1,26 Mrd.
Buchwert / Aktie	52,97	56,79	54,63	59,36	59,97
Sachbuchwert	-41,3 Mrd.	-33,07 Mrd.	-31,89 Mrd.	-44,04 Mrd.	-43,04 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-31,53	-25,02	-24,53	-34,2	-34,15
Gesamtverschuldung	85,04 Mrd.	76 Mrd.	70,73 Mrd.	79,38 Mrd.	82,92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	74,19 Mrd.	63,47 Mrd.	55,01 Mrd.	67,93 Mrd.	71,93 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-383 Mio.	-668 Mio.	-606 Mio.	-643 Mio.	-839 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	25,89 Mrd.	25,66 Mrd.	25,24 Mrd.	25,01 Mrd.	24,19 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	312 Mio.	306 Mio.	300 Mio.	175 Mio.	170 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	2,13 Mrd.	2,04 Mrd.	2 Mrd.	1,96 Mrd.	1,85 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3,95 Mrd.	4,22 Mrd.	4,54 Mrd.	4,57 Mrd.	4,63 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,12 Mrd.	13,62 Mrd.	12,73 Mrd.	11,02 Mrd.	11,72 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	213.000	216.000	219.000	219.000	219.000
Teilzeitbeschäftigte	87.000	84.000	81.000	81.000	81.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	358 Mio.	339 Mio.	333 Mio.	343 Mio.	407 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	7,18 Mrd.	7,91 Mrd.	4,15 Mrd.	8,34 Mrd.	4,61 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,1 Mrd.	2,25 Mrd.	2,44 Mrd.	2,46 Mrd.	2,57 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,34 Mrd.	2,26 Mrd.	1,81 Mrd.	1,9 Mrd.	2,02 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,44 Mrd.	4,51 Mrd.	4,25 Mrd.	4,37 Mrd.	4,6 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-269 Mio.	-	2,06 Mrd.	349 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1,79 Mrd.	-	-	840 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	400 Mio.	484 Mio.	447 Mio.	588 Mio.	540 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	955 Mio.	-378 Mio.	-1,73 Mrd.	-236 Mio.	-1,59 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,51 Mrd.	-2,7 Mrd.	-2,97 Mrd.	-6,26 Mrd.	-1,3 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-973 Mio.	735 Mio.	-1,44 Mrd.	1,23 Mrd.	-102 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,77 Mrd.	2,9 Mrd.	4,26 Mrd.	3,62 Mrd.	2,34 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,87 Mrd.	3,02 Mrd.	7,15 Mrd.	1,42 Mrd.	-823 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,86 Mrd.	18,26 Mrd.	16,18 Mrd.	13,43 Mrd.	9,11 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,44 Mrd.	-2,52 Mrd.	-2,73 Mrd.	-3,03 Mrd.	-2,78 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-866 Mio.	-146 Mio.	-139 Mio.	-16,61 Mrd.	-95 Mio.
Veräußerungen	840 Mio.	-	-1,25 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,17 Mrd.	-2,72 Mrd.	-1,02 Mrd.	-1,31 Mrd.	-4,84 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	101 Mio.	122 Mio.	85 Mio.	68 Mio.	101 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,53 Mrd.	-5,26 Mrd.	-5,05 Mrd.	-20,89 Mrd.	-7,61 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	5,2 Mrd.	1,92 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,96 Mrd.	987 Mio.	-	10,9 Mrd.	7,91 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,96 Mrd.	987 Mio.	-	16,1 Mrd.	9,83 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-5 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15,63 Mrd.	-10,25 Mrd.	-4,21 Mrd.	-3,17 Mrd.	-4,77 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15,63 Mrd.	-10,25 Mrd.	-4,21 Mrd.	-8,17 Mrd.	-4,77 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	264 Mio.	549 Mio.	551 Mio.	277 Mio.	361 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-88 Mio.	-168 Mio.	-3,87 Mrd.	-2,19 Mrd.	-3,21 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,62 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,91 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,62 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,91 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,37 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-34 Mio.	155 Mio.	-79 Mio.	-201 Mio.	26 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,16 Mrd.	-11,36 Mrd.	-10,52 Mrd.	2,68 Mrd.	-1,14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	2,18 Mrd.	1,65 Mrd.	614 Mio.	-4,78 Mrd.	359 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,9 Mrd.	2,47 Mrd.	2,24 Mrd.	2,42 Mrd.	2,91 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,93 Mrd.	3,2 Mrd.	4,12 Mrd.	3,52 Mrd.	1,7 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,87 Mrd.	14,57 Mrd.	12,02 Mrd.	11,08 Mrd.	6,91 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,69 Mrd.	16,14 Mrd.	13,45 Mrd.	12,74 Mrd.	8,76 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,74 Mrd.	-5,05 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,02 Mrd.	-1,39 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,67 Mrd.	-9,27 Mrd.	-4,21 Mrd.	7,93 Mrd.	5,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,77	3,71	4,18	3,68	1,99
Rendite auf das Gesamtkapital	5,55	5,63	6,57	5,89	3,19
Eigenkapitalrendite %	10,76	10,89	5,68	11,28	6,02
Rendite auf Eigenkapital	10,79	10,95	5,68	11,28	6,07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,01	17,48	16,62	14,94	13,29
SG&A Marge	12,91	12,74	11,83	10,99	11,12
EBITDA-Marge %	6,76	6,29	6,11	5,17	3,4
EBITA-Marge	5,97	5,51	5,36	4,48	2,71
EBIT-Marge %	5,1	4,74	4,79	3,95	2,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,69	2,71	1,29	2,35	1,24
Netto-Einkommensmarge %	2,68	2,72	1,29	2,34	1,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,68	2,72	1,29	2,34	1,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,69	2,68	2,71	2,19	1,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,8	5,01	3,74	3,11	1,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,48	5,55	4,18	3,57	2,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,18	1,25	1,39	1,49	1,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,09	8,9	10,25	11,66	12,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,57	14,34	14,34	16,63	24,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,2	13,24	14,55	16,35	17,79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,91	0,88	0,94	0,86	0,81
Schnellverhältnis	0,53	0,55	0,62	0,59	0,56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,27	0,23	0,17	0,11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25,12	25,46	25,46	21,95	14,93
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30	27,56	25,08	22,33	20,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	17,94	18,06	18,54	17,95	17,53
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	37,18	34,96	31,99	26,33	17,97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	122,01	100,82	99,18	103,59	109,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54,96	50,2	49,79	50,88	52,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	111,85	93,06	94,34	97,44	99,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,38	46,34	47,36	47,86	47,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,79	67,65	68,76	69,31	70,09
EBIT / Zinsaufwand	4,7	5,5	6,74	5,29	2,71
EBITDA / Zinsaufwand	7,34	8,59	9,98	8,11	5,29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,5	7,58	8,79	6,97	4,35
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,99	3,54	3,1	3,68	5,3
Netto-Schulden / EBITDA	3,48	2,95	2,41	3,15	4,6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,5	4,01	3,52	4,28	6,45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,92	3,34	2,74	3,67	5,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,75	8,59	10,56	10,88	3,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,38	5,39	5,13	-0,72	-7,56
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11,83	1,02	5,99	-7,65	-31,58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	12,28	0,2	5,68	-8,84	-37,14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	15,61	0,83	9,81	-10,6	-43,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	8,6	9,68	-47,27	93,39	-45,2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	8,22	10,18	-47,55	93,55	-44,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17,66	8,39	9,31	-12,2	-42,08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	7,68	8,78	-47,23	98,47	-43,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,39	7,66	13,24	-42,73	-6,47
Inventar, 1 J. Wachstum %	5,59	-3,98	7,49	-5,58	0,45
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,31	-3,95	-3,98	-1,01	-4,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,72	0,99	-2,03	9,4	1,4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-15,71	-19,93	-3,58	39,9	-2,29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,65	8,19	-5,41	6,98	-1,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	23,48	15,13	-11,43	-17,01	-32,17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,81	3,41	8,21	11,15	-8,25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	26,5	13,21	-18,42	-7,21	-37,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	21,67	9,86	-17,48	-4,7	-31,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	10	10	9,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,54	6,65	9,57	10,72	7,35
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	25	6,88	5,26	2,29	-4,2
EBITDA, 2 J. KAGR %	19,07	6,29	4,22	-0,55	-20,51
EBITA, 2 J. CAGR %	20,31	6,07	3,74	-1,26	-24,3
EBIT, 2 J. CAGR %	16,59	7,97	6,22	-0,3	-28,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	247,59	9,14	-23,95	2,34	2,95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	247,65	9,19	-23,98	2,12	3,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	19,31	12,93	9,99	-1,35	-28,69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	209,28	8,22	-24,23	3,67	5,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,28	10,49	10,41	-13,84	-26,81
Inventar, 2 J. CAGR %	6,04	0,69	1,59	0,74	-2,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	71,38	-1,36	-3,96	-2,5	-2,98
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,37	2,34	-0,53	3,53	5,32
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14,86	-17,85	-12,13	15,4	16,91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,17	8,42	1,16	0,92	2,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	33,78	19,23	0,98	-14,26	-24,97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9,38	1,27	5,78	9,67	0,99
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1,14	19,67	-3,36	-13,44	-23,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,64	15,62	-4,3	-11,73	-19,05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	4,88	10	9,96
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13,18	14,48	7,94	10	8,41
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	19,17	18,09	6,29	3,36	-1,11
EBITDA, 3 J. KAGR %	13,91	12,72	6,7	0,61	-12,21
EBITA, 3 J. CAGR %	14,77	13,19	6,51	-0,05	-15,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,83	11,08	9,27	0,99	-17,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2,79	136,64	-14,36	5,13	-16,89
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,73	137,03	-14,48	5,14	-16,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,7	15,56	12,49	2,82	-17,39
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5,35	118,31	-14,82	5,76	-15,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	14,45	9,4	11,4	-7,19	-11,45
Inventar, 3 J. CAGR %	6,54	2,59	2,91	-0,86	0,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	47,96	41,3	-2,24	-2,99	-3,32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	34,35	5,85	0,87	2,67	2,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,12	-16,58	-13,34	2,16	9,17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	22,56	8,84	3,6	3,29	0,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	25,6	27,25	7,98	-5,41	-20,7
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,31	7,35	3,54	7,54	3,34
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	29,88	5,02	5,72	-4,88	-22,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,97	4,31	3,67	-4,64	-18,78
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	3,23	6,56	9,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,81	10,38	11,72	12,96	7,7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,71	11,99	13,4	11,53	2,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,96	6,98	9,93	7,63	-4,86
EBITA, 5 J. KAGR %	9,2	7,12	10,22	7,64	-6,76
EBIT, 5 J. CAGR %	7,1	5,43	9,55	6,96	-7,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,61	8,22	-8,88	69,62	-7,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,51	8,27	-8,93	69,64	-7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5,33	5,59	9,82	9,12	-5,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,44	3,92	-13,41	62,45	-6,35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,45	11,58	12,82	-0,57	-3,25
Inventar, 5 J. KAGR %	5,73	3,77	4,53	1,85	0,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	27,6	25,77	24,47	21,81	-2,54
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20,07	19,79	19,13	4,92	2,62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,81	17,24	17,25	-5,02	-2,57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,28	15,31	13,51	5,6	3,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,19	12,49	15,1	8,66	-6,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,58	2,53	7,29	8,27	2,51
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,39	13,32	15,4	-2,52	-7,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,72	13,75	15,52	-2,18	-6,22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,39	3,3	1,92	3,89	5,87