Gewinn- und Verlustrechnung CVC Capital Partners plc

Aktien

A40B55

JE00BRX98089

CVC

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:55:00 15.01.2026			Nachbörslich 19:57:45
14,98 ^EUR	+4,24 %		15,07	+0,60 %

14.01.	CVC DIF übernimmt Mehrheitsbeteiligung an der französischen B2B-Plattform Celeste von Infravia	RE
08.01.	CVC DIF übernimmt Parkplattform iPark	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CVC CAPITAL PARTNERS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Umsatz	743 Mio.	1,18 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	245 Mio.	381 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,62 Mio.	-
Gesamtumsatz	991 Mio.	1,56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	460 Mio.	428 Mio.
Bruttogewinn	530 Mio.	1,13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	32,96 Mio.	31,52 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	25,99 Mio.	125 Mio.
Andere Betriebsausgaben	440.000	277.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	59,39 Mio.	157 Mio.
Betriebseinkommen	471 Mio.	977 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-29,52 Mio.	-50,17 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10,79 Mio.	12,88 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-18,73 Mio.	-37,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5,71 Mio.	-3,19 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-86,56 Mio.	-466 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	371 Mio.	471 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-7,6 Mio.	-118 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-51,2 Mio.	-44,8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	312 Mio.	308 Mio.
Einkommensteueraufwand	9,77 Mio.	350.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	303 Mio.	308 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	303 Mio.	308 Mio.
Minderheiteninteresse	-22,22 Mio.	-82,82 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	280 Mio.	225 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	280 Mio.	225 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	280 Mio.	225 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,39	0,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,39	0,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	728 Mio.	947 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,39	0,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,39	0,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	728 Mio.	947 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,29	0,22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,29	0,22
Dividende Pro Aktie	-	0,21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	495 Mio.	1,08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	493 Mio.	1,07 Mrd.
EBIT	471 Mio.	977 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	995 Mio.	1,57 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3,13	0,11
Gesamtlaufende Steuern	10,97 Mio.	62,66 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,2 Mio.	-62,31 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	210 Mio.	211 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	32,96 Mio.	31,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	3,32 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	3,32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	101 Mio.	618 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	101 Mio.	618 Mio.
Andere Forderungen	52,71 Mio.	191 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,12 Mio.	12,17 Mio.
Gesamtforderungen	57,83 Mio.	203 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	159 Mio.	822 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23,24 Mio.	216 Mio.
kumulierte Abschreibung	-5,77 Mio.	-37,35 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,47 Mio.	179 Mio.
Langfristige Investitionen	936 Mio.	1,91 Mrd.
German: Firmenwert	321 Mio.	834 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	209 Mio.	1,03 Mrd.
Langfristige Forderungen	190 Mio.	255 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	102 Mio.	137 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	8,37 Mio.	84,74 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,77 Mio.	9,9 Mio.
Gesamtvermögen	1,95 Mrd.	5,27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	21,3 Mio.	19,7 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	67,61 Mio.	275 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,9 Mio.	82,08 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,29 Mio.	16,32 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,03 Mio.	45,51 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,11 Mio.	5,57 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	102 Mio.	444 Mio.
Langfristige Schulden	1,43 Mrd.	1,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	9,59 Mio.	124 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	21,95 Mio.	248 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	774 Mio.	1,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,34 Mrd.	3,46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,5 Mio.	1,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	-927 Mio.	-175 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	314 Mio.	138 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-611 Mio.	986 Mio.
Minderheitsinteressen	218 Mio.	818 Mio.
Eigenkapital	-393 Mio.	1,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,95 Mrd.	5,27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	982 Mio.	1,06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	1,06 Mrd.
Buchwert / Aktie	-0,62	0,93
Sachbuchwert	-1,14 Mrd.	-881 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,16	-0,83
Gesamtverschuldung	1,45 Mrd.	1,82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	218 Mio.	818 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3
Maschinen, Gesamt	2,79 Mio.	18,86 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	1247

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	280 Mio.	225 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,47 Mio.	31,07 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	22,52 Mio.	88,79 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	25,99 Mio.	120 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	5,18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,13 Mio.	314 Mio.
Änderung der Forderungen	2,23 Mio.	-75,05 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38,69 Mio.	100 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	346 Mio.	689 Mio.
Investitionsausgaben	-3,67 Mio.	-16,77 Mio.
Barkaufe	-	-27,19 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-4,41 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	13,88 Mio.	-154 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	112 Mio.	-54,79 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,74 Mio.	9,02 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	127 Mio.	-248 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	594 Mio.	865 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	594 Mio.	865 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-498 Mio.	-774 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-498 Mio.	-774 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,25 Mio.	250 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-589 Mio.	-278 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-491 Mio.	62,6 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2,51 Mio.	14,01 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-15,87 Mio.	518 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29,35 Mio.	43,04 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10,21 Mio.	49,54 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	794 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	825 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-107 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	96,54 Mio.	90,47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	16,94
Rendite auf das Gesamtkapital	-	26,11
Eigenkapitalrendite %	-	43,68
Rendite auf Eigenkapital	-	120,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,53	72,62
SG&A Marge	3,33	2,02
EBITDA-Marge %	49,93	68,85
EBITA-Marge	49,81	68,26
EBIT-Marge %	47,53	62,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	30,56	19,73
Netto-Einkommensmarge %	28,32	14,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	28,32	14,42
Normalisierte Nettogewinnmarge	21,18	13,54
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	50,81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	52,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	15,93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,55	1,85
Schnellverhältnis	1,5	1,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,39	1,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	17,54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-369,32	100,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	137,13	50,18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-366,98	95,29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	136,26	47,47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	120,17	65,75
EBIT / Zinsaufwand	15,95	19,48
EBITDA / Zinsaufwand	16,83	21,87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,71	21,54
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,92	1,66
Netto-Schulden / EBITDA	2,72	1,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,94	1,68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,74	1,11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	57,68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	113,91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	117,4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	116,1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	107,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	1,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-19,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	0,76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-38,2
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	922,85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	170,41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-22,77
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-261,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	99,01
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	357,2