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+8,57 % | -4,52 % |
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | -58,24 Mio. | -57,19 Mio. | -28,94 Mio. | -37,22 Mio. | -20,78 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 5,59 Mio. | 6,51 Mio. | 2,22 Mio. | 2,2 Mio. | 396.000 | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 428.000 | 725.000 | - | 252.000 | 488.000 | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 6,02 Mio. | 7,24 Mio. | 2,22 Mio. | 2,45 Mio. | 884.000 | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 246.000 | 1,38 Mio. | 1,86 Mio. | 379.000 | - | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | -792.000 | 13.000 | 151.000 | 14.000 | 2000 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | 4,39 Mio. | 150.000 | -6,31 Mio. | 1,38 Mio. | 5,94 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 10,16 Mio. | 18,69 Mio. | 2,77 Mio. | 2,02 Mio. | 254.000 | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | - | - | - | - | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 172.000 | 23.000 | 260.000 | 170.000 | 386.000 | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | - | - | - | 3,75 Mio. | - | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 3,63 Mio. | 1,27 Mio. | -787.000 | -643.000 | -1,42 Mio. | |||||
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 136.000 | 206.000 | - | - | -823.000 | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 3,91 Mio. | -11,72 Mio. | -10,78 Mio. | -2,31 Mio. | -12,03 Mio. | |||||
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere | - | -1,62 Mio. | 1,1 Mio. | -1,63 Mio. | 745.000 | |||||
Änderung der Forderungen | -15,87 Mio. | -38,12 Mio. | 46,58 Mio. | 9,49 Mio. | -726.000 | |||||
Veränderung der Vorräte | 142.000 | 14.000 | - | 1,27 Mio. | 2,35 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5,5 Mio. | 8,28 Mio. | -12,54 Mio. | -854.000 | -423.000 | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | 1,27 Mio. | -327.000 | -903.000 | -172.000 | - | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 8,02 Mio. | 9,21 Mio. | 8,12 Mio. | -37,54 Mio. | 5,9 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -31,31 Mio. | -62,51 Mio. | 2,79 Mio. | -59,44 Mio. | -19,74 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -491.000 | -316.000 | -10.000 | -61.000 | -36.000 | |||||
Verkauf von Sachanlagen | - | 5000 | 34.000 | 10.000 | 6000 | |||||
Barkaufe | 9,38 Mio. | - | - | - | - | |||||
Veräußerungen | -381.000 | 283.000 | 12,52 Mio. | - | -47.000 | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | - | -3,07 Mio. | - | -4,88 Mio. | -419.000 | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 321.000 | -837.000 | -139.000 | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | -20,85 Mio. | -19,24 Mio. | 36,22 Mio. | 5,2 Mio. | -3,03 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12,02 Mio. | -23,18 Mio. | 48,63 Mio. | 271.000 | -3,53 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 8,75 Mio. | 97,44 Mio. | 7,29 Mio. | - | 7,8 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 8,75 Mio. | 97,44 Mio. | 7,29 Mio. | - | 7,8 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -20,2 Mio. | -86,76 Mio. | -43,74 Mio. | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -4,89 Mio. | -6,15 Mio. | -3,77 Mio. | -2,36 Mio. | -2,27 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -25,1 Mio. | -92,92 Mio. | -47,51 Mio. | -2,36 Mio. | -2,27 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | 41,58 Mio. | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -1,4 Mio. | -2,46 Mio. | -1,07 Mio. | -4,1 Mio. | -50.000 | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -17,75 Mio. | 2,06 Mio. | 287.000 | -6,46 Mio. | 5,48 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -5,29 Mio. | 4,72 Mio. | 2,72 Mio. | -2,4 Mio. | -5,47 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -66,37 Mio. | -78,91 Mio. | 54,43 Mio. | -68,03 Mio. | -23,27 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 1,4 Mio. | 2,46 Mio. | 1,07 Mio. | 125.000 | 69.000 | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | - | -1,26 Mio. | - | - | - | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -49,64 Mio. | -74,02 Mio. | 51,01 Mio. | -41,43 Mio. | -16,94 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -48,77 Mio. | -72,49 Mio. | 51,68 Mio. | -41,36 Mio. | -16,9 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 31,23 Mio. | 44,79 Mio. | -74,6 Mio. | 20,85 Mio. | -208.000 | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -16,35 Mio. | 4,52 Mio. | -40,22 Mio. | -2,36 Mio. | 5,53 Mio. |