Cashflow CRH plc

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CRH

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Schlusskurs Nyse Andere Börsenplätze 20.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
120,86 ^USD	-1,72 %		-1,39 %	-3,16 %

19:02	CRH PLC : BNP Paribas Exane bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
19.01.	Clariant-Vorstand will BP-Vorsitzenden Manifold in seine Reihen aufnehmen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CRH PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Umsatz	27,59 Mrd.	30,98 Mrd.	32,72 Mrd.	34,95 Mrd.	35,57 Mrd.
Gesamtumsatz	27,59 Mrd.	30,98 Mrd.	32,72 Mrd.	34,95 Mrd.	35,57 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18,17 Mrd.	20,49 Mrd.	21,84 Mrd.	22,99 Mrd.	22,87 Mrd.
Bruttogewinn	9,42 Mrd.	10,49 Mrd.	10,88 Mrd.	11,96 Mrd.	12,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,91 Mrd.	6,56 Mrd.	6,62 Mrd.	7,47 Mrd.	7,77 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	264 Mio.	229 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	74 Mio.	103 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,91 Mrd.	6,9 Mrd.	6,95 Mrd.	7,47 Mrd.	7,77 Mrd.
Betriebseinkommen	2,51 Mrd.	3,59 Mrd.	3,93 Mrd.	4,49 Mrd.	4,93 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-354 Mio.	-468 Mio.	-506 Mio.	-381 Mio.	-612 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	65 Mio.	206 Mio.	144 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-354 Mio.	-468 Mio.	-441 Mio.	-175 Mio.	-468 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-118 Mio.	55 Mio.	-	-17 Mio.	-108 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2 Mio.	-1 Mio.	-4 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-123 Mio.	62 Mio.	75 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,91 Mrd.	3,24 Mrd.	3,56 Mrd.	4,3 Mrd.	4,35 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-14 Mio.	-39 Mio.	-10 Mio.	-73 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-32 Mio.	-72 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	9 Mio.	119 Mio.	-49 Mio.	66 Mio.	487 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-254 Mio.	-	-	-325 Mio.	-89 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,66 Mrd.	3,34 Mrd.	3,47 Mrd.	4 Mrd.	4,61 Mrd.
Einkommensteueraufwand	499 Mio.	721 Mio.	785 Mio.	925 Mio.	1,08 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,16 Mrd.	2,62 Mrd.	2,68 Mrd.	3,07 Mrd.	3,52 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	1,19 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,16 Mrd.	2,62 Mrd.	3,87 Mrd.	3,07 Mrd.	3,52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-43 Mio.	-56 Mio.	-27 Mio.	106 Mio.	-29 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,12 Mrd.	2,56 Mrd.	3,85 Mrd.	3,18 Mrd.	3,49 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	24 Mio.	34 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,12 Mrd.	2,56 Mrd.	3,85 Mrd.	3,15 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,12 Mrd.	2,56 Mrd.	2,66 Mrd.	3,15 Mrd.	3,46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,43	3,29	5,07	4,36	5,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,43	3,29	3,5	4,36	5,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	785 Mio.	780 Mio.	758 Mio.	724 Mio.	683 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,42	3,26	5,04	4,33	5,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,42	3,26	3,48	4,33	5,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	791 Mio.	787 Mio.	764 Mio.	729 Mio.	690 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,46	2,52	2,9	3,86	3,94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,45	2,5	2,87	3,83	3,9
Dividende Pro Aktie	1,15	1,21	1,27	1,33	1,4
Ausschüttungsquote	63,01	35,32	23,84	29,58	48,85
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,92 Mrd.	5,08 Mrd.	5,65 Mrd.	6,12 Mrd.	6,73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,58 Mrd.	3,66 Mrd.	4,03 Mrd.	4,63 Mrd.	5,08 Mrd.
EBIT	2,51 Mrd.	3,59 Mrd.	3,93 Mrd.	4,49 Mrd.	4,93 Mrd.
German: EBITDAR	4,22 Mrd.	5,42 Mrd.	6,03 Mrd.	6,83 Mrd.	7,37 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	34,95 Mrd.	35,57 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,99	21,57	22,63	23,14	23,56
Aktuelle Inlandsteuern	23 Mio.	15 Mio.	34 Mio.	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	571 Mio.	603 Mio.	731 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	594 Mio.	618 Mio.	765 Mio.	989 Mio.	905 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-95 Mio.	103 Mio.	20 Mio.	-64 Mio.	180 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,15 Mrd.	1,97 Mrd.	2,2 Mrd.	2,79 Mrd.	2,69 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	3 Mio.	7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	17 Mio.	17 Mio.	10 Mio.	-4 Mio.	-13 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	4,45 Mrd.	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,44 Mrd.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	303 Mio.	346 Mio.	378 Mio.	707 Mio.	643 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	54,65 Mio.	99,51 Mio.	132 Mio.	179 Mio.	219 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	248 Mio.	246 Mio.	246 Mio.	528 Mio.	424 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,1 Mrd.	1,18 Mrd.	1,23 Mrd.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	100 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	96 Mio.	110 Mio.	-	123 Mio.	125 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	96 Mio.	110 Mio.	100 Mio.	123 Mio.	125 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,72 Mrd.	5,78 Mrd.	5,94 Mrd.	6,34 Mrd.	3,72 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	6 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,72 Mrd.	5,78 Mrd.	5,94 Mrd.	6,34 Mrd.	3,72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,57 Mrd.	4,02 Mrd.	3,92 Mrd.	4,14 Mrd.	4,38 Mrd.
Andere Forderungen	68 Mio.	340 Mio.	447 Mio.	366 Mio.	441 Mio.
Gesamtforderungen	3,64 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,51 Mrd.	4,82 Mrd.
Inventar	3,12 Mrd.	3,61 Mrd.	4,19 Mrd.	4,29 Mrd.	4,76 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	486 Mio.	251 Mio.	269 Mio.	285 Mio.	303 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	39 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17 Mio.	39 Mio.	33 Mio.	1,46 Mrd.	446 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14,98 Mrd.	14,04 Mrd.	14,8 Mrd.	16,88 Mrd.	14,08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32,88 Mrd.	33,74 Mrd.	33,26 Mrd.	34,06 Mrd.	38,43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,57 Mrd.	-14,24 Mrd.	-14,34 Mrd.	-14,92 Mrd.	-15,7 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	19,32 Mrd.	19,5 Mrd.	18,92 Mrd.	19,13 Mrd.	22,73 Mrd.
Langfristige Investitionen	822 Mio.	761 Mio.	663 Mio.	620 Mio.	737 Mio.
German: Firmenwert	9,03 Mrd.	9,45 Mrd.	9,2 Mrd.	9,16 Mrd.	11,06 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	341 Mio.	397 Mio.	1,09 Mrd.	1,04 Mrd.	1,21 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	129 Mio.	109 Mio.	88 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	326 Mio.	406 Mio.	428 Mio.	632 Mio.	795 Mio.
Gesamtvermögen	44,94 Mrd.	44,67 Mrd.	45,19 Mrd.	47,47 Mrd.	50,61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,16 Mrd.	2,73 Mrd.	2,93 Mrd.	3,15 Mrd.	3,21 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,27 Mrd.	2,18 Mrd.	2,13 Mrd.	2,47 Mrd.	2,43 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	120 Mio.	111 Mio.	94 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,15 Mrd.	452 Mio.	1,45 Mrd.	1,87 Mrd.	3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	296 Mio.	297 Mio.	260 Mio.	286 Mio.	332 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	619 Mio.	550 Mio.	702 Mio.	129 Mio.	97 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	318 Mio.	336 Mio.	344 Mio.	439 Mio.	500 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	526 Mio.	924 Mio.	982 Mio.	1,68 Mrd.	728 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,46 Mrd.	7,58 Mrd.	8,89 Mrd.	10,01 Mrd.	10,3 Mrd.
Langfristige Schulden	10,96 Mrd.	9,94 Mrd.	8,22 Mrd.	9,78 Mrd.	10,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,34 Mrd.	1,37 Mrd.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.	1,26 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	556 Mio.	475 Mio.	277 Mio.	254 Mio.	223 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,61 Mrd.	2,73 Mrd.	2,87 Mrd.	2,74 Mrd.	3,1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,66 Mrd.	1,65 Mrd.	1,54 Mrd.	1,86 Mrd.	1,91 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24,6 Mrd.	23,76 Mrd.	22,85 Mrd.	25,85 Mrd.	27,76 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	333 Mio.	309 Mio.	302 Mio.	296 Mio.	290 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,49 Mrd.	-	-	454 Mio.	422 Mio.
Gewinnrücklagen	11,56 Mrd.	19,77 Mrd.	21,99 Mrd.	22,92 Mrd.	24,04 Mrd.
Eigene Aktien	-386 Mio.	-195 Mio.	-297 Mio.	-2,2 Mrd.	-2,14 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	650 Mio.	348 Mio.	-307 Mio.	-616 Mio.	-1 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	19,66 Mrd.	20,23 Mrd.	21,69 Mrd.	20,85 Mrd.	21,61 Mrd.
Minderheitsinteressen	692 Mio.	681 Mio.	646 Mio.	767 Mio.	1,24 Mrd.
Eigenkapital	20,35 Mrd.	20,91 Mrd.	22,34 Mrd.	21,62 Mrd.	22,85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	44,94 Mrd.	44,67 Mrd.	45,19 Mrd.	47,47 Mrd.	50,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	785 Mio.	766 Mio.	742 Mio.	649 Mio.	676 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	785 Mio.	766 Mio.	744 Mio.	692 Mio.	677 Mio.
Buchwert / Aktie	25,04	26,42	29,14	30,13	31,9
Sachbuchwert	10,28 Mrd.	10,38 Mrd.	11,4 Mrd.	10,65 Mrd.	9,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,1	13,56	15,32	15,39	13,78
Gesamtverschuldung	13,86 Mrd.	12,17 Mrd.	11,08 Mrd.	13,14 Mrd.	15,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,14 Mrd.	6,39 Mrd.	5,14 Mrd.	6,8 Mrd.	11,84 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	556 Mio.	309 Mio.	16 Mio.	-63 Mio.	-150 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,42 Mrd.	2,77 Mrd.	3,02 Mrd.	5,66 Mrd.	5,14 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	692 Mio.	681 Mio.	646 Mio.	767 Mio.	1,24 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	626 Mio.	653 Mio.	649 Mio.	620 Mio.	737 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,4 Mrd.	1,74 Mrd.	1,99 Mrd.	1,86 Mrd.	2,07 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	144 Mio.	136 Mio.	181 Mio.	186 Mio.	267 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,57 Mrd.	1,74 Mrd.	2,02 Mrd.	2,24 Mrd.	2,41 Mrd.
Grundstück - (BS)	10,8 Mrd.	10,76 Mrd.	10,62 Mrd.	10,84 Mrd.	11,77 Mrd.
Maschinen, Gesamt	19,4 Mrd.	19,75 Mrd.	19,58 Mrd.	20,47 Mrd.	23,05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	77.100	77.400	75.800	78.500	79.800
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	140 Mio.	131 Mio.	125 Mio.	149 Mio.	140 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	1,12 Mrd.	2,56 Mrd.	3,87 Mrd.	3,18 Mrd.	3,49 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,62 Mrd.	1,69 Mrd.	1,62 Mrd.	1,49 Mrd.	1,65 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	70 Mio.	74 Mio.	103 Mio.	139 Mio.	152 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,69 Mrd.	1,76 Mrd.	1,72 Mrd.	1,63 Mrd.	1,8 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	62 Mio.	64 Mio.	16 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-9 Mio.	-119 Mio.	49 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	673 Mio.	-	-	357 Mio.	161 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	118 Mio.	-55 Mio.	-	17 Mio.	108 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	96 Mio.	110 Mio.	101 Mio.	123 Mio.	125 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-1,44 Mrd.	-66 Mio.	-431 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-14 Mio.	108 Mio.	146 Mio.	222 Mio.	519 Mio.
Änderung der Forderungen	177 Mio.	-436 Mio.	-209 Mio.	-164 Mio.	-122 Mio.
Veränderung der Vorräte	63 Mio.	-439 Mio.	-655 Mio.	-60 Mio.	-224 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-125 Mio.	649 Mio.	380 Mio.	144 Mio.	48 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	81 Mio.	-2 Mio.	-34 Mio.	-367 Mio.	-485 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,94 Mrd.	4,21 Mrd.	3,95 Mrd.	5,02 Mrd.	4,99 Mrd.
Investitionsausgaben	-996 Mio.	-1,55 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,58 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	272 Mio.
Barkaufe	-405 Mio.	-1,53 Mrd.	-3,28 Mrd.	-640 Mio.	-4,9 Mrd.
Veräußerungen	179 Mio.	383 Mio.	381 Mio.	110 Mio.	1,08 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-42 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	162 Mio.	152 Mio.	3,58 Mrd.	-44 Mio.	-169 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,06 Mrd.	-2,55 Mrd.	-884 Mio.	-2,39 Mrd.	-6,29 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,43 Mrd.	-	38 Mio.	3,16 Mrd.	4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,43 Mrd.	-	38 Mio.	3,16 Mrd.	4 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,2 Mrd.	-1,45 Mrd.	-613 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,92 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,2 Mrd.	-1,45 Mrd.	-613 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,92 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	6 Mio.	13 Mio.	11 Mio.	4 Mio.	8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-249 Mio.	-896 Mio.	-1,18 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,48 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-707 Mio.	-906 Mio.	-917 Mio.	-940 Mio.	-1,71 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-707 Mio.	-906 Mio.	-917 Mio.	-940 Mio.	-1,71 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	11 Mio.	-69 Mio.	-27 Mio.	-52 Mio.	-91 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	287 Mio.	-3,3 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,38 Mrd.	-1,19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	338 Mio.	-297 Mio.	-231 Mio.	208 Mio.	-143 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,5 Mrd.	-1,94 Mrd.	153 Mio.	454 Mio.	-2,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	432 Mio.	401 Mio.	374 Mio.	418 Mio.	599 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	558 Mio.	642 Mio.	1,04 Mrd.	959 Mio.	960 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,26 Mrd.	2,15 Mrd.	2,22 Mrd.	2,43 Mrd.	1,33 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,42 Mrd.	2,38 Mrd.	2,52 Mrd.	2,67 Mrd.	1,71 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-55 Mio.	184 Mio.	232 Mio.	76 Mio.	715 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,23 Mrd.	-1,45 Mrd.	-575 Mio.	1,68 Mrd.	2,08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,38	5,01	5,46	6,05	6,28
Rendite auf das Gesamtkapital	4,39	6,67	7,38	8,16	8,42
Eigenkapitalrendite %	5,83	12,7	12,41	13,76	15,84
Rendite auf Eigenkapital	5,8	12,86	12,68	14,67	16,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,13	33,85	33,25	34,23	35,7
SG&A Marge	25,05	21,18	20,23	21,38	21,85
EBITDA-Marge %	14,21	16,38	17,26	17,52	18,91
EBITA-Marge	9,34	11,82	12,32	13,24	14,28
EBIT-Marge %	9,08	11,58	12	12,85	13,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,22	8,46	8,2	8,79	9,9
Netto-Einkommensmarge %	4,07	8,28	11,76	9,09	9,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,07	8,28	8,12	9,02	9,72
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,17	6,35	6,71	7,99	7,57
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,18	6,94	6,78	6,96	3,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,76	7,68	7,7	7,64	4,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,69	0,73	0,75	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,42	1,6	1,7	1,84	1,7
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,72	8,17	8,25	8,68	8,35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,86	6,09	5,6	5,42	5,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,01	1,85	1,67	1,69	1,37
Schnellverhältnis	1,52	1,34	1,16	1,08	0,83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,53	0,56	0,44	0,5	0,48
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47,39	44,7	44,26	42,07	43,83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,41	59,92	65,21	67,37	72,38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46,6	42,53	46,01	48,06	49,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	63,2	62,08	63,46	61,38	66,37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	68,13	58,2	49,62	60,77	68,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,52	36,79	33,16	37,8	40,52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	60,44	54,09	41,55	50,82	53,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,95	34,19	27,77	31,61	31,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,73	53,18	50,57	54,45	54,85
EBIT / Zinsaufwand	7,08	7,67	7,76	11,78	8,05
EBITDA / Zinsaufwand	11,86	11,44	11,16	17,93	12,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,05	8,12	8,15	13,16	7,83
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,3	2,27	1,96	1,92	2,11
Netto-Schulden / EBITDA	1,46	1,19	0,91	1	1,61
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,33	3,2	2,69	2,62	3,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,92	1,68	1,25	1,36	2,47
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1,94	12,3	12,04	6,8	1,78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,48	11,38	10,38	10,61	6,17
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5,72	16,8	13,12	13,28	9,86
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-9,55	22,06	19,23	17,76	9,76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-9,99	22,45	17,79	17,29	9,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29,27	124,98	9,91	13,82	14,62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-34,65	128,61	49,98	-17,71	9,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21,49	38,95	20,73	27,43	-3,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29,59	129,9	14,85	21,97	15,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-0,22	12,67	-2,59	5,75	5,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,2	15,85	16,15	2,31	10,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,31	0,96	-2,98	1	18,78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,6	-0,61	1,16	4,74	6,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,64	0,99	9,81	-10,24	-12,39
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,3	2,94	7,21	-5,88	3,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1,47	6,91	-6,08	32,03	-0,56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27,51	56,02	-1,99	19,3	41,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-8,73	-14,88	18,91	92,11	-45,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-10,98	-11,22	19,29	80,29	-35,91
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	25	5,22	4,96	4,72	5,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,25	4,94	12,43	9,39	4,26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,72	6,32	11,07	10,33	8,37
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,06	6,56	14,77	12,22	11,56
EBITA, 2 J. CAGR %	0,57	13,23	21,32	17,39	13,69
EBIT, 2 J. CAGR %	0,58	13,36	20,73	16,45	13,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,9	26,15	63,1	10,7	14,22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-37,63	22,22	85,17	9,93	-4,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6,96	15,66	31,01	22,76	10,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-10,97	27,23	68,89	18,38	18,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12,54	6,03	4,76	1,49	5,75
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,7	8,28	16	9,01	6,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,46	-0,18	-1,03	-0,95	9,53
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,98	-3,14	0,27	3,09	5,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,76	4,26	5,31	1,29	-11,32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,5	3,12	5,05	1,52	-1,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	32,41	4,15	0,2	12,29	14,58
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,27	6,35	23,66	8,13	30,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20,9	-8,08	-0,86	16,36	2,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,58	-6,43	1,85	15,75	7,49
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	18,42	14,68	5,09	4,84	4,99
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,37	4,12	5,17	10,52	6,79
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,42	4,84	5,45	10,7	8,93
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,16	10,48	8,11	12,61	11,43
EBITA, 3 J. CAGR %	2,27	12,88	12,15	19,13	14,79
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,24	13,16	12,03	18,56	14,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17,12	20,42	17,68	44,94	11,99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,5	-3,83	30,85	41,49	9,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,28	13,98	14,3	29,71	13,26
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,09	22,14	20	52,54	17,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,99	-4,84	3,07	5,09	2,89
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,09	1	10,84	11,24	9,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,44	2,62	-1,12	-0,32	5,23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,12	-1,52	-1,73	1,84	4,25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,93	6,1	6,08	1,19	-3,49
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,51	3,31	4,46	1,99	2,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13,72	23,3	0,62	8,41	7,83
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,95	5,48	3,49	22,19	18,38
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	62,78	11,71	-4,47	2,48	-9,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,33	9,6	-2,49	3,18	-4,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,4	13,85	11,35	4,97	4,98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,05	1,9	7,18	4,95	4,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,84	2,32	6,65	5,62	6,48
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,37	8,67	12,6	10,22	8,52
EBITA, 5 J. KAGR %	11,48	10,47	13,88	12,69	12,2
EBIT, 5 J. CAGR %	11,68	10,73	13,9	12,63	12,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,14	14,15	8,46	15,4	16,41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,85	12,66	13,68	1,96	15,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,29	12,68	15,32	16,02	12,85
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,16	15,51	10,66	19,34	20,04
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,5	0,7	3,41	-2,35	4,13
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,37	1,56	7,65	4,13	9,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,87	6,21	6,22	1,18	3,03
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,8	4,45	5,98	0,29	1,23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,11	8,28	7,96	4,15	-0,46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,31	5,07	6,97	2,59	2,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,46	9,61	11,07	17,44	5,15
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,59	9,88	6,42	6,54	13,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,98	10,95	37,18	9,51	-12,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,14	9,18	30,21	8,1	-8,85
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,51	10,36	11,81	10,16	8,76