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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Jahresabschlüsse der Immobilienfonds von Credit Suisse per 30. September 2021

Zürich, 8. Dezember 2021 - Die Immobilienfonds der Credit Suisse Funds AG mit Abschluss des Geschäftsjahres per 30. September 2021 blicken dank diversen Käufen und Verkäufen von Liegenschaften und der Realisierung von Bauprojekten auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die COVID-19-Pandemie hat sich nur geringfügig auf die Ergebnisse ausgewirkt. Die Performance der Fonds lag im Geschäftsjahr 2020/21 zwischen 8,4 % und 19,8 %.

Die wichtigsten Ergebnisse sind untenstehend pro Fonds zusammengefasst.

Credit Suisse 1a Immo PK steigerte Performance stark

Der Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK, Valor 844 303) schloss das Geschäftsjahr per

30. September 2021 mit einer Anlagerendite von 5,1 % (Vorjahr: 5,2 %) ab. Der Verkehrswert der Liegenschaften stieg auf CHF 4'799,4 Mio. (Vorjahr: CHF 4'481,2 Mio.). Die Mietausfallrate reduzierte sich auf 7,8 % (Vorjahr: 8,4 %). Die COVID-19-Pandemie beeinflusste die Mietzinseinnahmen des Fonds nur in geringem Ausmass. Die Mietzinserlasse beliefen sich auf 1,4 % der Sollmietzinseinnahmen im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020/21 (Vorjahr: 1,7 %). Wie im Juni 2021 mitgeteilt, wird die Ausschüttungsquote des Fonds im Sinne einer nachhaltigen Ausschüttungspolitik auf 100 % festgesetzt. Somit reduziert sich die Ausschüttung auf CHF 45,00 pro Anteil (Vorjahr: CHF 50,00). Im abgeschlossenen Geschäftsjahr stieg das Agio auf 16,4 % (Vorjahr: 2,2 %). Entsprechend wies der Fonds im Geschäftsjahr 2020/21 im Sekundärmarkthandel eine Performance von 19,4 % auf (Vorjahr: -1,0 %).

Der Anstieg des Verkehrswertes des Portfolios resultierte aus drei Effekten: Einerseits wurde das

Bestandesportfolio aufgewertet, was auf die Senkung des Diskontsatzes von 3,28 % auf 3,14 %

zurückzuführen war. Andererseits wurden Bestandesliegenschaften erworben und veräussert, was netto

zu einem Anstieg der Verkehrswerte um CHF 139,4 Mio. führte. Der dritte Treiber waren weitere

Investitionen in Bauprojekte, was zu einer Erhöhung der Verkehrswerte von rund CHF 53,8 Mio. führte.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Portfolios stieg die Fremdfinanzierungsquote auf 21,9 % an

(Vorjahr: 16,9 %). Der CS 1a Immo PK hat am globalen Nachhaltigkeitsbenchmarking GRESB

teilgenommen und erzielte dabei drei von fünf möglichen Sternen.

Wie bereits im Juni 2021 mitgeteilt, hat die Fondsleitung die zukünftige Positionierung des CS 1a Immo

PK eingehend geprüft und sich für die Öffnung des Anlegerkreises und damit die Kotierung des

Immobilienfonds an der SIX Swiss Exchange entschieden. Aufgrund der umfangreichen Abklärungen

mit den kantonalen Steuerbehörden verschiebt sich der geplante Kotierungstermin vorbehältlich aller

hierfür notwendigen Bewilligungen vom 2. Quartal 2022 auf das 4. Quartal 2022.

Kennzahlen auf Seite 3

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss blickt auf erfolgreiche Kapitalerhöhung zurück

Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss, Valor 276 935) schloss das

Geschäftsjahr per 30. September 2021 mit einer Anlagerendite von 4,0 % (Vorjahr: 8,6 %) ab. Der

Verkehrswert der Liegenschaften reduzierte sich leicht auf CHF 2'381,7 Mio. (Vorjahr: CHF 2'418,1

Mio.). Die Mietausfallrate kam bei 9,8 % zu liegen (Vorjahr: 9,9 %). Die COVID-19-Pandemie

beeinflusste die Mietzinseinnahmen des Fonds nur in geringem Ausmass. Die Mietzinserlasse beliefen

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8. Dezember 2021

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sich auf 1,9 % der Sollmietzinseinnahmen im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020/21 (Vorjahr:

2,0 %). Die Ausschüttung wird auf CHF 7,40 pro Anteil (Vorjahr: CHF 7,60) gesenkt. Die

Performance betrug im Geschäftsjahr 2020/21 8,4 % (Vorjahr: -3,9 %). Das Agio stieg von 0,7 % auf

4,6 % an.

Dank der im September 2021 erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung flossen dem CS REF

Interswiss Neugelder in der Höhe von CHF 138,9 Mio. zu. Der Fonds erwarb damit zwei voll vermietete

Liegenschaften in Aigle und Etoy und sicherte sich zwei weitere Liegenschaften in Bern und Genf,

deren Eigentumsübertagung am 1. Oktober 2021 erfolgte. Zudem wurden der Ersatzneubau in

Lausanne an der Rue de Bourg 17 sowie die Entkernung und Umnutzung der Wohnliegenschaft an der

Blumenbergstrasse 39 in Bern abgeschlossen. Die Fremdfinanzierungsquote lag per Ende des

Geschäftsjahres 2020/21 bei 18,5 % (Vorjahr: 24,2 %). Der CS REF Interswiss hat am globalen

Nachhaltigkeitsbenchmarking GRESB teilgenommen und erzielte dabei drei von fünf möglichen

Sternen.

Kennzahlen auf Seite 4

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus erhöht Verkehrswerte durch neue

Liegenschaften und realisierte Bauprojekte

Der Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus, Valor 24 563 395)

diversifizierte sein Portfolio im Geschäftsjahr 2020/21 weiter. Der Verkehrswert stieg auf total

CHF 813,4 Mio. (Vorjahr: CHF 643,9 Mio.). Die Anlagerendite lag bei 5,2 % (Vorjahr: 4,2 %). Zur

Ausweitung des Portfolios trug auch die erfolgreiche Kapitalerhöhung im März 2021 bei, mit der sich

das Eigenkapital des Fonds um CHF 185,5 Mio. erhöhte. Die Fremdfinanzierungsquote betrug 8,5 %

(Vorjahr: 15,1 %). Die Mietausfallrate belief sich auf 3,0 % (Vorjahr: 1,8 %). Die COVID-19-Pandemie

beeinflusste die Mietzinseinnahmen des Fonds nur in sehr geringem Ausmass. Die Mietzinserlasse

beliefen sich auf 0,1 % der Sollmietzinseinnahmen im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020/21

(Vorjahr: 0,0 %). Die Ausschüttung bleibt mit CHF 3,90 pro Anteil unverändert. Die Performance des

CS REF LogisticsPlus betrug im Geschäftsjahr 2020/21 10,0 % (Vorjahr: 24,2 %). Das Agio ging

leicht von 39,1 % auf 36,2 % zurück.

Der Anstieg der Verkehrswerte des Portfolios erklärt sich vor allem durch den Erwerb von bestehenden

Liegenschaften sowie der Realisierung von zwei Bauprojekten. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21

erwarb der Fonds Liegenschaften in Pfäffikon ZH, Hunzenschwil, Villars-sur-Glâne sowie Pratteln. In

Zell LU sowie in Bülach an der Schützenmattstrasse 65 wurden im abgeschlossenen Geschäftsjahr

zwei Bauprojekte fertiggestellt - diese sind vollständig vermietet. Das «Parking Kunstmuseum» in Basel

wird Mitte Dezember 2021 fertiggestellt und in Bülach an der Schützenmattstrasse 133 / 137 befindet

sich aktuell ein weiteres Bauprojekt für eine Logistikimmobilie in Vorbereitung. Der CS REF

LogisticsPlus hat am globalen Nachhaltigkeitsbenchmarking GRESB teilgenommen und erzielte dabei

drei von fünf möglichen Sternen.

Kennzahlen auf Seite 5

Credit Suisse Real Estate Fund Siat profitiert von hoher Wohnquote

Per 30. September 2021 stieg der Verkehrswert der Liegenschaften des Credit Suisse Real Estate

Fund Siat (CS REF Siat, Valor 1 291 370) auf CHF 3'674,5 Mio. (Vorjahr: CHF 3'475,5 Mio.). Diese

Aufwertung ist insbesondere auf die hohe Wohnquote des Fonds und die gestiegene Nachfrage nach

Wohnliegenschaften zurückzuführen. Zudem erzielte der Fonds abermals eine gute Anlagerendite von

6,4 % (Vorjahr: 6,0 %). Die Mietausfallrate sank deutlich auf 4,1 % (Vorjahr: 5,4 %). Die COVID-19-

Pandemie beeinflusste die Mietzinseinnahmen des Fonds nur in geringem Ausmass. Die

Mietzinserlasse des Fonds beliefen sich auf 0,8 % der Sollmietzinseinnahmen im abgeschlossenen

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8. Dezember 2021

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Geschäftsjahr 2020/21 (Vorjahr: 0,5 %). Die Ausschüttung liegt unverändert bei CHF 5,20 pro Anteil.

Die Performance des CS REF Siat im Geschäftsjahr 2020/21 betrug 19,8 % (Vorjahr: 10,3 %). Das

Agio stieg dementsprechend auf 54,1 % an (Vorjahr: 35,3 %). Die Fremdfinanzierungsquote belief sich

auf 18,8 % (Vorjahr: 16,9 %).

Der CS REF Siat hat im vergangenen Geschäftsjahr zwei kleinere Liegenschaften in Lucens veräussert. In Prangins wurde ein bereits relativ weit fortgeschrittenes Wohnbauprojekt erworben. Des Weiteren realisiert der Fonds in Dübendorf und Spreitenbach weitere Bauprojekte. Der CS REF Siat hat am globalen Nachhaltigkeitsbenchmarking GRESB teilgenommen und erzielte dabei drei von fünf möglichen Sternen.

Kennzahlen auf Seite 6

Kennzahlen des CS 1a Immo PK (Valor 844 303)

Geschäftsabschluss per

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

4'799,4 Mio.

4'481,2 Mio.

4'158,8 Mio.

Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte1

21,91 %

16,93 %

11,42 %

Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)

CHF

1'280,25

1'267,51

1'254,78

Schlusskurs (Geldkurs)

CHF

1'490,00

1'295,00

1'335,00

Agio

16,38 %

2,17 %

7,99 %

Ausschüttung

CHF

45,002

50,00

50,00

Ausschüttungsrendite

3,02 %

3,86 %

3,69 %

Ausschüttungsquote

100,35 %

118,18 %

110,56 %

Performance³

19,35 %

-0,97 %

5,33 %

Anlagerendite

5,12 %

5,18 %

5,30 %

Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE)

4,98 %

5,59 %

5,50 %

Rendite des investierten Kapitals (Return on Invested

3,93 %

4,65 %

4,93 %

Capital, ROIC)

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)

73,55 %

73,28 %

75,80 %

Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV)

0,52 %

0,52 %

0,53 %

Fondsbetriebsaufwandquote MV (TERREF MV)

0,61 %

0,59 %

0,56 %

Mietzinseinnahmen

CHF

183,8 Mio.4

175,9 Mio.5

178,3 Mio.

Mietausfallrate

7,77 %4

8,37 %5

5,93 %

  1. Maximal zulässige Belastung: 30 % der Verkehrswerte (Fondsvertrag § 14 Ziff. 2).
  2. Valuta Ausschüttung: 14.12.2021 (Ex-Datum: 10.12.2021).
  • Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Kommissionen und

Kosten nicht.

  1. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden Mietzinse in der Höhe von CHF 2,80 Mio. (1,39 % der Sollmietzinseinnahmen) erlassen und bei den Mietzinseinnahmen in Abzug gebracht. Die Mietzinserlasse wurden bei der Berechnung der Mietausfallrate nicht berücksichtigt.
  2. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden Mietzinse in der Höhe von CHF 3,28 Mio. (1,68 % der Sollmietzinseinnahmen) erlassen und bei den Mietzinseinnahmen in Abzug gebracht. Die Mietzinserlasse wurden bei der Berechnung der Mietausfallrate nicht

berücksichtigt.

Datenquelle: Credit Suisse, ansonsten spezifiziert.

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8. Dezember 2021

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Kennzahlen des CS REF Interswiss (Valor 276 935)

Geschäftsabschluss per

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

2'381,7 Mio.

2'418,1 Mio.

2'416,6 Mio.

Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte1

18,48 %

24,21 %

26,87 %

Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)

CHF

196,95

196,89

189,72

Schlusskurs

CHF

206,00

198,20

214,20

Agio

4,60 %

0,67 %

12,90 %

Ausschüttung

CHF

7,402

7,60

8,40

Ausschüttungsrendite

3,59 %

3,83 %

3,92 %

Ausschüttungsquote

113,50 %

97,22 %

113,66 %

Performance³

8,36 %

-3,89 %

17,93 %

Anlagerendite

4,02 %

8,55 %

5,89 %

Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE)

4,29 %

8,09 %

6,19 %

Rendite des investierten Kapitals (Return on

3,27 %

5,48 %

4,34 %

Invested Capital, ROIC)

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)

73,93 %

74,49 %

77,02 %

Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV)

0,68 %

0,68 %

0,68 %

Fondsbetriebsaufwandquote MV (TERREFMV)

0,93 %

0,98 %

0,96 %

Mietzinseinnahmen

CHF

98,6 Mio.4

107,1 Mio.5

109,1 Mio.

Mietausfallrate

9,83 %4

9,87 %5

6,94 %

  1. Maximal zulässige Belastung: ein Drittel der Verkehrswerte (KAG Art. 65 Abs. 2/KKV Art. 96 Abs. 1).
  2. Valuta Ausschüttung: 14.12.2021 (Ex-Datum: 10.12.2021).
  • Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Die Per- formanceangaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Kommissionen und

Kosten nicht.

  1. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden Mietzinse in der Höhe von CHF 2,13 Mio. (1,91 % der Sollmietzinseinnahmen) erlassen und bei den Mietzinseinnahmen in Abzug gebracht. Die Mietzinserlasse wurden bei der Berechnung der Mietausfallrate nicht berücksichtigt.
  2. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden Mietzinse in der Höhe von CHF 2,38 Mio. (1,96 % der Sollmietzinseinnahmen) erlassen und bei den Mietzinseinnahmen in Abzug gebracht. Die Mietzinserlasse wurden bei der Berechnung der Mietausfallrate nicht

berücksichtigt.

Datenquelle: Credit Suisse, ansonsten spezifiziert.

Seite 4/7

8. Dezember 2021

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Kennzahlen des CS REF LogisticsPlus (Valor 24 563 395)

Geschäftsabschluss per

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

813,4 Mio.

643,9 Mio.

444,6 Mio.

Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte1

8,52 %

15,14 %

2,65 %

Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)

CHF

105,65

104,26

103,91

Schlusskurs

CHF

143,90

145,00

126,00

Agio

36,20 %

39,08 %

21,26 %

Ausschüttung

CHF

3,902

3,90

3,90

Ausschüttungsrendite

2,71 %

2,69 %

3,10 %

Ausschüttungsquote

99,57 %

107,48 %

112,51 %

Performance³

9,96 %

24,21 %

15,39 %

Anlagerendite

5,24 %

4,22 %

3,31 %

Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE)

4,79 %

4,53 %

3,18 %

Rendite des investierten Kapitals (Return on Invested

4,12 %

4,22 %

3,11 %

Capital, ROIC)

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)

82,72 %

84,23 %

81,77 %

Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV)

0,59 %

0,60 %

0,67 %

Fondsbetriebsaufwandquote MV (TERREF MV)

0,49 %

0,51 %

0,60 %

Mietzinseinnahmen

CHF

33,8 Mio.4

25,4 Mio.5

22,8 Mio.

Mietausfallrate

3,02 %4

1,78 %5

6,54 %

  1. Maximal zulässige Belastung: ein Drittel der Verkehrswerte (KAG Art. 65 Abs. 2/KKV Art. 96 Abs. 1).
  2. Valuta Ausschüttung: 14.12.2021 (Ex-Datum: 10.12.2021).
  • Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Die Per- formanceangaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Kommissionen und

Kosten nicht.

  1. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden Mietzinse in der Höhe von CHF 24'863 (0,07 % der Sollmietzinseinnahmen) erlassen und bei den Mietzinseinnahmen in Abzug gebracht. Die Mietzinserlasse wurden bei der Berechnung der Mietausfallrate nicht berücksichtigt.
  2. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden Mietzinse in der Höhe von CHF 5'000 (0,02 % der Sollmietzinseinnahmen) erlassen und bei den Mietzinseinnahmen in Abzug gebracht. Die Mietzinserlasse wurden bei der Berechnung der Mietausfallrate nicht

berücksichtigt.

Datenquelle: Credit Suisse, ansonsten spezifiziert.

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Credit Suisse Group AG published this content on 08 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 December 2021 06:21:04 UTC.