Finanzkennzahlen CPI Property Group
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A0JL4D
LU0251710041
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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,7400 EUR | 0,00 % |
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0,00 % | -5,13 % |
| 16.04. | CPI Property Group beziffert Barangebot für Stammaktien der Next Re SIIQ S.p.A. auf 3,00 EUR je Aktie | RE |
| 02.04. | CPI Property Group, 2025 Earnings Call, Apr 02, 2026 |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 1,39 | 1,52 | 1,78 | 1,88 | 1,87 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 1,55 | 1,71 | 2,01 | 2,14 | 2,12 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 19,16 | 6,57 | -10,02 | -2,46 | 3,18 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 18,09 | 5,8 | -11,75 | -3,88 | 1,32 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 58,06 | 52,71 | 51,61 | 51,8 | 54,84 | |||||
SG&A Marge | 8,8 | 10,04 | 8,15 | 8,4 | 9,14 | |||||
EBITDA-Marge % | 48,9 | 39,29 | 40,96 | 40,99 | 44,18 | |||||
EBITA-Marge | 43,87 | 35,95 | 38,28 | 39,36 | 43,09 | |||||
EBIT-Marge % | 43,79 | 35,91 | 38,25 | 39,31 | 42,85 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 194,58 | 43,47 | -51,81 | -12,15 | 17,8 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 192,5 | 41,63 | -48,64 | -11,84 | 13,02 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 181,18 | 35,7 | -53,13 | -16,32 | 6,31 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 22,94 | 19,65 | 12,32 | 9,56 | 2,85 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | -41,73 | 26,23 | 1,73 | 36,27 | -13,7 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | -32,57 | 28,96 | 14,57 | 50,19 | 2,39 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 0,81 | 1,31 | 1,72 | 2,62 | 5,25 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 4,21 | 4,93 | 4,39 | 4,25 | 5,13 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 11 | 34,35 | 16,9 | 12,83 | 5,29 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 2,21 | 1,51 | 1,83 | 1,77 | 1,76 | |||||
Schnellverhältnis | 1,03 | 0,89 | 1,02 | 1,05 | 0,93 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0,65 | 0,36 | 0,51 | 0,57 | 0,34 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 86,8 | 74 | 83,13 | 86,07 | 71,19 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 33,17 | 10,63 | 21,6 | 28,52 | 69 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 135,6 | 102,93 | 94,57 | 97,04 | 77,43 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | -15,64 | -18,3 | 10,17 | 17,55 | 62,76 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 66,71 | 125,36 | 135,89 | 129,53 | 120,58 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 40,01 | 55,63 | 57,61 | 56,43 | 54,67 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 63,14 | 117,09 | 128,37 | 124,74 | 112,49 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 37,87 | 51,96 | 54,42 | 54,35 | 51 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 46,45 | 60,62 | 62,35 | 61,97 | 59,65 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 2,99 | 8,23 | 1,86 | 1,77 | 1,66 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 3,35 | 9,03 | 1,99 | 1,84 | 1,72 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 3,32 | 9 | 1,98 | 1,84 | 1,72 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 15,74 | 23 | 16,17 | 15,18 | 15,62 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | 14,21 | 20,95 | 14,7 | 13,56 | 14,01 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 15,87 | 23,07 | 16,25 | 15,18 | 15,62 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 14,32 | 21,02 | 14,77 | 13,56 | 14,01 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 6,62 | 93,12 | 32,13 | -3,97 | -12,35 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 11,9 | 75,32 | 29,38 | -3,63 | -7,2 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 10,3 | 55,14 | 37,75 | -3,89 | -5,52 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 12,22 | 58,24 | 40,71 | -1,26 | -4,05 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 12,24 | 58,34 | 40,76 | -1,33 | -4,46 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 430,21 | -56,86 | -257,48 | -77,48 | -228,46 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 430,43 | -58,24 | -254,4 | -76,64 | -196,47 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | 639,14 | -66,18 | -308,51 | -70,19 | -132,18 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 27,43 | 65,44 | -17,19 | -25,5 | -71,53 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 9,65 | 28,72 | -21,23 | -56,81 | -54,81 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | -69,59 | 99,15 | 212,77 | -33,74 | 299,79 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 23,77 | 87,13 | 15,12 | -8,83 | -31,74 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 21,76 | 63,69 | -6,76 | -6,23 | -1,67 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 33,62 | 7,38 | -12,39 | -8,7 | 8,87 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 34,14 | 7,32 | -12,62 | -8,24 | 8,95 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 66,39 | 28,47 | 25,94 | 9,4 | -38,27 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 18,18 | -38,46 | 100 | - | - | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | -353,42 | -222,93 | -87,78 | 1917,79 | -133,1 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | -235,24 | -274,5 | -33,42 | 230,82 | -95,83 | |||||
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | -0,6 | 43,49 | 59,74 | 12,64 | -8,26 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 5,71 | 40,07 | 50,61 | 11,66 | -5,43 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 6,57 | 30,81 | 46,19 | 15,06 | -4,71 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 6,8 | 33,26 | 49,22 | 17,87 | -2,67 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 6,81 | 33,31 | 49,29 | 17,85 | -2,91 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 37,36 | 51,24 | -17,57 | -40,45 | -46,23 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 37,42 | 48,83 | -19,7 | -39,94 | -52,54 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | 45,32 | 58,11 | -16,02 | -21,16 | -69,03 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 13,09 | 45,2 | 17,05 | -21,45 | -55,89 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | -1,77 | 18,8 | 0,69 | -41,68 | -55,82 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | -51,99 | -22,18 | 149,58 | 43,96 | 62,76 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 14,3 | 52,19 | 46,77 | 2,45 | -21,11 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 16,03 | 41,18 | 23,54 | -6,5 | -3,98 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 18,44 | 19,78 | -3,01 | -10,57 | -0,3 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 18,73 | 19,98 | -3,16 | -10,46 | -0,01 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 21,42 | 46,2 | 27,2 | 17,38 | -17,82 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 47,2 | -14,72 | 10,94 | - | - | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 23,59 | 75,39 | -67,31 | 57,04 | 158,43 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 0,22 | 52,37 | 7,7 | 48,41 | -62,85 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 3,21 | 24,03 | 39,6 | 34,82 | 3,61 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 6,45 | 25,13 | 36,41 | 29,78 | 4,98 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 6,28 | 20,78 | 33,08 | 27,11 | 7,74 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 6,73 | 21,76 | 35,7 | 30,03 | 10,06 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 6,75 | 21,79 | 35,75 | 30,04 | 9,89 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 26,98 | -6,63 | 53,29 | -46,52 | -23,07 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 26,97 | -7,61 | 50,67 | -46,79 | -29,67 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | 28,3 | -10,61 | 73,39 | -40,54 | -41,52 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 12,81 | 28,38 | 20,41 | 0,68 | -45,58 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 5,1 | 7,49 | 3,59 | -24,06 | -46,43 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | -45,15 | -22,86 | 23,73 | 60,4 | 102,35 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 15,61 | 34,72 | 38,67 | 25,23 | -10,52 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 20,27 | 30,13 | 22,94 | 12,69 | -4,92 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 20,76 | 14,63 | 7,92 | -4,95 | -4,51 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 21,19 | 14,8 | 7,95 | -4,88 | -4,41 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 15,35 | 23,72 | 39,11 | 20,96 | -5,26 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 86,63 | 10,06 | 13,3 | - | - | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 11,11 | 22,85 | -35,57 | 29,2 | -6,54 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -4,85 | 19,92 | 15,56 | 56,56 | -54,88 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 13,56 | 19,99 | 22,92 | 19,34 | 18,02 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 10,1 | 19,98 | 22,3 | 19,56 | 17,82 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 9,11 | 18,71 | 20,73 | 18,46 | 16,44 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 8,54 | 19,79 | 22,04 | 20,19 | 18,81 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 8,55 | 19,83 | 22,07 | 20,2 | 18,72 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 22,96 | -4,31 | 6,82 | -22 | 0,82 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 22,13 | -5,12 | 5,71 | -22,23 | -5,08 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 10,43 | -10,32 | 8,29 | -14,99 | -12,95 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 14,91 | 90,04 | 14,49 | 5,47 | -19,42 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 4,71 | 8,73 | 3,31 | -15,83 | -26,33 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | -34,5 | -22,08 | 0,55 | -1 | 38,07 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 8,3 | 20,92 | 27,19 | 20,74 | 10,66 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 20,47 | 25,59 | 21,57 | 14,02 | 11,37 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 27,48 | 20,03 | 10,62 | 3,8 | 4,55 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 28,45 | 20,55 | 10,79 | 3,94 | 4,69 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 26,79 | 20,49 | 19,95 | 21,14 | 12,7 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | - | 5,92 | 51,57 | - | - | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 30,72 | 28,96 | -32,06 | 26,6 | 12,3 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 10,51 | 18,9 | -0,34 | 30,55 | -26,6 |
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