Cashflow CPI Property Group

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O5G

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:30 18.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,7300 ^EUR	+2,10 %		-1,35 %	-6,41 %

16.04.	CPI Property Group beziffert Barangebot für Stammaktien der Next Re SIIQ S.p.A. auf 3,00 EUR je Aktie	RE
02.04.	CPI Property Group, 2025 Earnings Call, Apr 02, 2026

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Veröffentlichte Finanzdaten: CPI PROPERTY GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Mietereinnahmen	402 Mio.	748 Mio.	934 Mio.	926 Mio.	895 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	262 Mio.	533 Mio.	760 Mio.	701 Mio.	530 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	664 Mio.	1,28 Mrd.	1,69 Mrd.	1,63 Mrd.	1,43 Mrd.
Immobilienkosten	278 Mio.	606 Mio.	820 Mio.	784 Mio.	644 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	58,4 Mio.	129 Mio.	138 Mio.	137 Mio.	130 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	37 Mio.	75,2 Mio.	72,3 Mio.	58,8 Mio.	29 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-700.000	11,5 Mio.	16 Mio.	7,8 Mio.	11,7 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	373 Mio.	822 Mio.	1,05 Mrd.	987 Mio.	815 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	291 Mio.	460 Mio.	648 Mio.	639 Mio.	611 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-97,3 Mio.	-55,9 Mio.	-348 Mio.	-362 Mio.	-367 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	17,9 Mio.	20,3 Mio.	39 Mio.	46 Mio.	51 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-79,4 Mio.	-35,6 Mio.	-309 Mio.	-316 Mio.	-316 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	15,1 Mio.	19,1 Mio.	-20,2 Mio.	-14,9 Mio.	21,2 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	39,3 Mio.	25,7 Mio.	-36,6 Mio.	-10,5 Mio.	-60,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-28,7 Mio.	-34,1 Mio.	-57,3 Mio.	-81,4 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	266 Mio.	441 Mio.	248 Mio.	240 Mio.	174 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-219 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	139 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	34,5 Mio.	35,9 Mio.	-34,4 Mio.	-12,8 Mio.	7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	1,26 Mrd.	106 Mio.	-1,1 Mrd.	-343 Mio.	196 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	179 Mio.	-	-	-65 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,56 Mrd.	682 Mio.	-887 Mio.	-115 Mio.	312 Mio.
Einkommensteueraufwand	269 Mio.	125 Mio.	-9,3 Mio.	82,6 Mio.	57,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,29 Mrd.	557 Mio.	-878 Mio.	-198 Mio.	254 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,29 Mrd.	557 Mio.	-878 Mio.	-198 Mio.	254 Mio.
Minderheiteninteresse	-13,8 Mio.	-23,6 Mio.	53,6 Mio.	5,1 Mio.	-68,1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,28 Mrd.	534 Mio.	-824 Mio.	-192 Mio.	186 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	75,1 Mio.	76 Mio.	76 Mio.	73 Mio.	95,7 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,2 Mrd.	458 Mio.	-900 Mio.	-266 Mio.	89,9 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,2 Mrd.	458 Mio.	-900 Mio.	-266 Mio.	89,9 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,15	0,05	-0,1	-0,03	0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,15	0,05	-0,1	-0,03	0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,14 Mrd.	8,81 Mrd.	8,63 Mrd.	8,54 Mrd.	8,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,15	0,05	-0,1	-0,03	0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,15	0,05	-0,1	-0,03	0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,14 Mrd.	8,81 Mrd.	8,63 Mrd.	8,54 Mrd.	8,37 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,02	0,03	0,02	0,02	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,02	0,03	0,02	0,02	0
Ausschüttungsquote	-	14,13	-9,13	-53,14	57,44
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	325 Mio.	504 Mio.	694 Mio.	667 Mio.	630 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	291 Mio.	461 Mio.	648 Mio.	640 Mio.	614 Mio.
EBIT	291 Mio.	460 Mio.	648 Mio.	639 Mio.	611 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	633 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	664 Mio.	1,28 Mrd.	1,69 Mrd.	1,63 Mrd.	1,43 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,26	18,3	1,05	-71,83	18,56
Gesamtlaufende Steuern	22,1 Mio.	55,1 Mio.	101 Mio.	103 Mio.	90,3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	247 Mio.	69,7 Mio.	-110 Mio.	-20,7 Mio.	-32,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	152 Mio.	252 Mio.	209 Mio.	155 Mio.	40,59 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	77,1 Mio.	93,7 Mio.	106 Mio.	139 Mio.	182 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100.000	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	2,5 Mio.	6,3 Mio.	6 Mio.	5,8 Mio.	3,7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,5 Mio.	6,3 Mio.	6 Mio.	5,8 Mio.	3,7 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	55,9 Mio.	122 Mio.	132 Mio.	131 Mio.	123 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	3,2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	940.851
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	2,26 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	22,5 Mio.	54,2 Mio.	62,2 Mio.	59,7 Mio.	49,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,16 Mrd.	1,48 Mrd.	1,09 Mrd.	517 Mio.	318 Mio.
kumulierte Abschreibung	-303 Mio.	-378 Mio.	-223 Mio.	-143 Mio.	-149 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	855 Mio.	1,1 Mrd.	866 Mio.	374 Mio.	169 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	855 Mio.	1,1 Mrd.	866 Mio.	374 Mio.	169 Mio.
Bargeld und Äquivalente	502 Mio.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	1,08 Mrd.	1,01 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	106 Mio.	198 Mio.	228 Mio.	208 Mio.	142 Mio.
Andere Forderungen	50,2 Mio.	87,5 Mio.	71,2 Mio.	64,2 Mio.	68 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	204 Mio.	87 Mio.	72,5 Mio.	-	-
German: Firmenwert	96,8 Mio.	98,5 Mio.	96,6 Mio.	44,6 Mio.	44,5 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	17,2 Mio.	28,2 Mio.	33,2 Mio.	41 Mio.	44 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	19,1 Mio.	66,6 Mio.	22 Mio.	32,8 Mio.	31,4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	730 Mio.	845 Mio.	1,04 Mrd.	896 Mio.	1,06 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	164 Mio.	177 Mio.	118 Mio.	80,6 Mio.	58 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,63 Mrd.	19,8 Mrd.	18,36 Mrd.	17,74 Mrd.	17,59 Mrd.
Gesamtvermögen	14,37 Mrd.	23,52 Mrd.	21,93 Mrd.	20,56 Mrd.	20,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	272 Mio.	759 Mio.	616 Mio.	369 Mio.	656 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,6 Mio.	6,8 Mio.	5,5 Mio.	5 Mio.	4,3 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4,82 Mrd.	10,75 Mrd.	10,51 Mrd.	9,67 Mrd.	9,1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	36,4 Mio.	93 Mio.	92,6 Mio.	83,6 Mio.	76,6 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	116 Mio.	232 Mio.	218 Mio.	184 Mio.	151 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13,2 Mio.	38,3 Mio.	63 Mio.	80,9 Mio.	101 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	38,7 Mio.	92,7 Mio.	89,8 Mio.	106 Mio.	69,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	195 Mio.	347 Mio.	309 Mio.	547 Mio.	337 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	77,4 Mio.	81,6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,4 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,08 Mrd.	1,73 Mrd.	1,55 Mrd.	1,46 Mrd.	1,36 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	91,8 Mio.	204 Mio.	219 Mio.	163 Mio.	127 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6,67 Mrd.	14,26 Mrd.	13,67 Mrd.	12,74 Mrd.	12,06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	884 Mio.	864 Mio.	855 Mio.	85,3 Mio.	84,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,16 Mrd.	991 Mio.	920 Mio.	775 Mio.	776 Mio.
Gewinnrücklagen	3,59 Mrd.	4,25 Mrd.	3,36 Mrd.	3,8 Mrd.	3,86 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	1,97 Mrd.	2,06 Mrd.	2,01 Mrd.	1,87 Mrd.	2,39 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	7,6 Mrd.	8,16 Mrd.	7,15 Mrd.	6,53 Mrd.	7,11 Mrd.
Minderheitsinteressen	91,2 Mio.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,05 Mrd.
Eigenkapital	7,69 Mrd.	9,26 Mrd.	8,26 Mrd.	7,82 Mrd.	8,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,37 Mrd.	23,52 Mrd.	21,93 Mrd.	20,56 Mrd.	20,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,84 Mrd.	8,64 Mrd.	8,55 Mrd.	8,37 Mrd.	8,37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,84 Mrd.	8,64 Mrd.	8,55 Mrd.	8,37 Mrd.	8,37 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,68	0,76	0,65	0,59	0,6
Sachbuchwert	7,49 Mrd.	8,04 Mrd.	7,02 Mrd.	6,44 Mrd.	7,02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,67	0,75	0,64	0,58	0,59
Gesamtverschuldung	5,13 Mrd.	11,61 Mrd.	11,22 Mrd.	10,13 Mrd.	9,84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,63 Mrd.	10,58 Mrd.	10,2 Mrd.	9,05 Mrd.	8,82 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,4 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	25,6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	91,2 Mio.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,05 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,22 Mrd.	732 Mio.	717 Mio.	798 Mio.	945 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,4 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	800.000	-	-	-	-
Inventar - Andere	5,6 Mio.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	1,3 Mio.
Gebäude, Gesamt	131 Mio.	140 Mio.	22,4 Mio.	19,7 Mio.	18,6 Mio.
Maschinen, Gesamt	110 Mio.	128 Mio.	48 Mio.	62,4 Mio.	71,9 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3485	4540	3235	2137	1790
Teilzeitbeschäftigte	-	-	788	211	171
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	16 Mio.	28,7 Mio.	29 Mio.	20,5 Mio.	25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,28 Mrd.	534 Mio.	-824 Mio.	-192 Mio.	186 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	34,8 Mio.	44,1 Mio.	45,4 Mio.	27,1 Mio.	15,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	500.000	500.000	500.000	900.000	3,5 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	35,3 Mio.	44,6 Mio.	45,9 Mio.	28 Mio.	19,1 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,2 Mio.	1,6 Mio.	1,3 Mio.	1,6 Mio.	2,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-34,5 Mio.	-35,9 Mio.	34,4 Mio.	12,8 Mio.	-7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	700.000
Totale Abschreibung des Vermögens	-1,26 Mrd.	113 Mio.	1,1 Mrd.	343 Mio.	-196 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	8,4 Mio.	-	5,2 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-15,2 Mio.	-19,1 Mio.	20,2 Mio.	14,9 Mio.	-21,2 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	900.000	18,5 Mio.	16,8 Mio.	24,1 Mio.	4,9 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-50,1 Mio.	-56,8 Mio.	63,4 Mio.	39,2 Mio.	91,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	28,8 Mio.	-12 Mio.	-18,9 Mio.	24,9 Mio.	-50,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4,6 Mio.	88,6 Mio.	-17,2 Mio.	45,7 Mio.	4,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	400.000	14,8 Mio.	-600.000	34 Mio.	-27,5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	425 Mio.	-168 Mio.	248 Mio.	352 Mio.	445 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	414 Mio.	532 Mio.	670 Mio.	732 Mio.	452 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-452 Mio.	-691 Mio.	-413 Mio.	-413 Mio.	-366 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	59,1 Mio.	364 Mio.	380 Mio.	498 Mio.	465 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-393 Mio.	-328 Mio.	-32,9 Mio.	85,4 Mio.	98,3 Mio.
Barkaufe	-515 Mio.	-1,55 Mrd.	-12 Mio.	-119 Mio.	-253 Mio.
Veräußerungen	142 Mio.	476 Mio.	375 Mio.	1,03 Mrd.	397 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-6,5 Mio.	-12,1 Mio.	-9 Mio.	-11,5 Mio.	-7,5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-462 Mio.	-29,7 Mio.	-10,4 Mio.	-62,4 Mio.	-168 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	233 Mio.	-197 Mio.	-238 Mio.	16,7 Mio.	-112 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-189 Mio.	53,3 Mio.	3 Mio.	30 Mio.	34,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,19 Mrd.	-1,59 Mrd.	75,5 Mio.	972 Mio.	-10,3 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,49 Mrd.	5,42 Mrd.	3,05 Mrd.	2,27 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,49 Mrd.	5,42 Mrd.	3,05 Mrd.	2,27 Mrd.	1,19 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,23 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,32 Mrd.	-1,33 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,23 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,32 Mrd.	-1,33 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	1,01 Mrd.	-	-	-	452 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-538 Mio.	-218 Mio.	-79,5 Mio.	-145 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-75,4 Mio.	-75,2 Mio.	-102 Mio.	-107 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-75,4 Mio.	-75,2 Mio.	-102 Mio.	-107 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-88,4 Mio.	-186 Mio.	-387 Mio.	-339 Mio.	-703 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	643 Mio.	1,59 Mrd.	-741 Mio.	-1,64 Mrd.	-498 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	3,2 Mio.	-	-14,5 Mio.	-7,9 Mio.	-12,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-130 Mio.	531 Mio.	-10,6 Mio.	59,3 Mio.	-68,6 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	88,4 Mio.	186 Mio.	387 Mio.	339 Mio.	369 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	20,9 Mio.	45,1 Mio.	62,6 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	264 Mio.	2,07 Mrd.	-200 Mio.	-1,05 Mrd.	-141 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-277 Mio.	336 Mio.	29,24 Mio.	590 Mio.	-195 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-216 Mio.	371 Mio.	247 Mio.	816 Mio.	34,05 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	425 Mio.	-51 Mio.	193 Mio.	-399 Mio.	362 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,39	1,52	1,78	1,88	1,87
Rendite auf das Gesamtkapital	1,55	1,71	2,01	2,14	2,12
Eigenkapitalrendite %	19,16	6,57	-10,02	-2,46	3,18
Rendite auf Eigenkapital	18,09	5,8	-11,75	-3,88	1,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,06	52,71	51,61	51,8	54,84
SG&A Marge	8,8	10,04	8,15	8,4	9,14
EBITDA-Marge %	48,9	39,29	40,96	40,99	44,18
EBITA-Marge	43,87	35,95	38,28	39,36	43,09
EBIT-Marge %	43,79	35,91	38,25	39,31	42,85
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	194,58	43,47	-51,81	-12,15	17,8
Netto-Einkommensmarge %	192,5	41,63	-48,64	-11,84	13,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	181,18	35,7	-53,13	-16,32	6,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	22,94	19,65	12,32	9,56	2,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	-41,73	26,23	1,73	36,27	-13,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-32,57	28,96	14,57	50,19	2,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,05	0,07	0,07	0,08	0,07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,81	1,31	1,72	2,62	5,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,21	4,93	4,39	4,25	5,13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11	34,35	16,9	12,83	5,29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,21	1,51	1,83	1,77	1,76
Schnellverhältnis	1,03	0,89	1,02	1,05	0,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,65	0,36	0,51	0,57	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	86,8	74	83,13	86,07	71,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33,17	10,63	21,6	28,52	69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	135,6	102,93	94,57	97,04	77,43
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-15,64	-18,3	10,17	17,55	62,76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	66,71	125,36	135,89	129,53	120,58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,01	55,63	57,61	56,43	54,67
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63,14	117,09	128,37	124,74	112,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,87	51,96	54,42	54,35	51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,45	60,62	62,35	61,97	59,65
EBIT / Zinsaufwand	2,99	8,23	1,86	1,77	1,66
EBITDA / Zinsaufwand	3,35	9,03	1,99	1,84	1,72
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,32	9	1,98	1,84	1,72
Gesamtverschuldung / EBITDA	15,74	23	16,17	15,18	15,62
Netto-Schulden / EBITDA	14,21	20,95	14,7	13,56	14,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	15,87	23,07	16,25	15,18	15,62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14,32	21,02	14,77	13,56	14,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,62	93,12	32,13	-3,97	-12,35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,9	75,32	29,38	-3,63	-7,2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10,3	55,14	37,75	-3,89	-5,52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	12,22	58,24	40,71	-1,26	-4,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	12,24	58,34	40,76	-1,33	-4,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	430,21	-56,86	-257,48	-77,48	-228,46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	430,43	-58,24	-254,4	-76,64	-196,47
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	639,14	-66,18	-308,51	-70,19	-132,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	27,43	65,44	-17,19	-25,5	-71,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,65	28,72	-21,23	-56,81	-54,81
Inventar, 1 J. Wachstum %	-69,59	99,15	212,77	-33,74	299,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	23,77	87,13	15,12	-8,83	-31,74
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	21,76	63,69	-6,76	-6,23	-1,67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	33,62	7,38	-12,39	-8,7	8,87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	34,14	7,32	-12,62	-8,24	8,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	66,39	28,47	25,94	9,4	-38,27
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	18,18	-38,46	100	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-353,42	-222,93	-87,78	1917,79	-133,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-235,24	-274,5	-33,42	230,82	-95,83
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,6	43,49	59,74	12,64	-8,26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,71	40,07	50,61	11,66	-5,43
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,57	30,81	46,19	15,06	-4,71
EBITA, 2 J. CAGR %	6,8	33,26	49,22	17,87	-2,67
EBIT, 2 J. CAGR %	6,81	33,31	49,29	17,85	-2,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	37,36	51,24	-17,57	-40,45	-46,23
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	37,42	48,83	-19,7	-39,94	-52,54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	45,32	58,11	-16,02	-21,16	-69,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13,09	45,2	17,05	-21,45	-55,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,77	18,8	0,69	-41,68	-55,82
Inventar, 2 J. CAGR %	-51,99	-22,18	149,58	43,96	62,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14,3	52,19	46,77	2,45	-21,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,03	41,18	23,54	-6,5	-3,98
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	18,44	19,78	-3,01	-10,57	-0,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	18,73	19,98	-3,16	-10,46	-0,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21,42	46,2	27,2	17,38	-17,82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	47,2	-14,72	10,94	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	23,59	75,39	-67,31	57,04	158,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,22	52,37	7,7	48,41	-62,85
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,21	24,03	39,6	34,82	3,61
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,45	25,13	36,41	29,78	4,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,28	20,78	33,08	27,11	7,74
EBITA, 3 J. CAGR %	6,73	21,76	35,7	30,03	10,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,75	21,79	35,75	30,04	9,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	26,98	-6,63	53,29	-46,52	-23,07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	26,97	-7,61	50,67	-46,79	-29,67
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	28,3	-10,61	73,39	-40,54	-41,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,81	28,38	20,41	0,68	-45,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,1	7,49	3,59	-24,06	-46,43
Inventar, 3 J. CAGR %	-45,15	-22,86	23,73	60,4	102,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,61	34,72	38,67	25,23	-10,52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,27	30,13	22,94	12,69	-4,92
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	20,76	14,63	7,92	-4,95	-4,51
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,19	14,8	7,95	-4,88	-4,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	15,35	23,72	39,11	20,96	-5,26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	86,63	10,06	13,3	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	11,11	22,85	-35,57	29,2	-6,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,85	19,92	15,56	56,56	-54,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13,56	19,99	22,92	19,34	18,02
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,1	19,98	22,3	19,56	17,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,11	18,71	20,73	18,46	16,44
EBITA, 5 J. KAGR %	8,54	19,79	22,04	20,19	18,81
EBIT, 5 J. CAGR %	8,55	19,83	22,07	20,2	18,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22,96	-4,31	6,82	-22	0,82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22,13	-5,12	5,71	-22,23	-5,08
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,43	-10,32	8,29	-14,99	-12,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,91	90,04	14,49	5,47	-19,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,71	8,73	3,31	-15,83	-26,33
Inventar, 5 J. KAGR %	-34,5	-22,08	0,55	-1	38,07
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,3	20,92	27,19	20,74	10,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20,47	25,59	21,57	14,02	11,37
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	27,48	20,03	10,62	3,8	4,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,45	20,55	10,79	3,94	4,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26,79	20,49	19,95	21,14	12,7
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	5,92	51,57	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	30,72	28,96	-32,06	26,6	12,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,51	18,9	-0,34	30,55	-26,6