Finanzen Covestro AG

Aktien

606214

DE0006062144

1COV

Chemie - Rohstoffe

Realtime-Estimate Tradegate 15:28:26 18.06.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
49,94 EUR +0,52 % Intraday Chart für Covestro AG -3,89 % -5,20 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 7.573 9.746 10.463 7.060 9.943 9.377 - -
Unternehmenswert 1 8.562 10.102 11.868 9.494 12.430 11.675 11.565 11.181
KGV 13,7 x 20,4 x 6,48 x -25,7 x -50,2 x 64,8 x 18,5 x 13,9 x
Rendite 5,79 % 2,58 % 6,27 % - - 0,92 % 2,73 % 3,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,61 x 0,91 x 0,66 x 0,39 x 0,69 x 0,64 x 0,6 x 0,58 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,69 x 0,94 x 0,75 x 0,53 x 0,86 x 0,8 x 0,74 x 0,69 x
Unternehmenswert / EBITDA 5,34 x 6,86 x 3,85 x 5,87 x 11,5 x 8,78 x 6,76 x 5,7 x
Unternehmenswert / FCF 18,1 x 19,1 x 8,31 x 68,8 x 53,6 x 56 x 19,5 x 14,8 x
FCF Yield 5,52 % 5,25 % 12 % 1,45 % 1,87 % 1,79 % 5,14 % 6,74 %
Price to Book 1,45 x 1,74 x 1,87 x 0,98 x 1,51 x 1,42 x 1,3 x 1,23 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 182.705 193.065 193.049 193.161 188.740 188.740 - -
Referenzkurs 2 41,45 50,48 54,20 36,55 52,68 49,68 49,68 49,68
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 23.02.21 01.03.22 02.03.23 12.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 12.412 10.706 15.903 17.968 14.377 14.669 15.616 16.213
EBITDA 1 1.604 1.472 3.085 1.617 1.080 1.330 1.712 1.961
Betriebsergebnis (EBIT) 1 852 696 2.262 267 186 494 834,6 1.064
Umsatzrendite 6,86 % 6,5 % 14,22 % 1,49 % 1,29 % 3,37 % 5,34 % 6,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 761 605 2.185 130 73 353,6 766,2 1.032
Nettoergebnis 1 552 459 1.616 -272 -198 155,9 574,6 771,8
Nettomarge 4,45 % 4,29 % 10,16 % -1,51 % -1,38 % 1,06 % 3,68 % 4,76 %
Gewinn pro Aktie 2 3,020 2,480 8,370 -1,420 -1,050 0,7661 2,684 3,570
Free Cash Flow 1 473 530 1.429 138 232 208,6 594,5 753,5
FCF-Marge N 3,81 % 4,95 % 8,99 % 0,77 % 1,61 % 1,42 % 3,81 % 4,65 %
FCF Conversion (EBITDA) 29,49 % 36,01 % 46,32 % 8,53 % 21,48 % 15,68 % 34,73 % 38,42 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 85,69 % 115,47 % 88,43 % - - 133,76 % 103,45 % 97,63 %
Dividende pro Aktie 2 2,400 1,300 3,400 - - 0,4552 1,358 1,545
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 23.02.21 01.03.22 02.03.23 12.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 4.338 4.683 4.703 4.618 3.964 3.743 3.720 3.568 3.346 3.510 3.688 3.852 3.809 - -
EBITDA 1 663 806 547 302 -38 286 385 277 132 273 357 390 322 - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 445 589 307 66 -695 39 166 - -90 - 142 175 105 - -
Umsatzrendite 10,26 % 12,58 % 6,53 % 1,43 % -17,53 % 1,04 % 4,46 % - -2,69 % - 3,85 % 4,54 % 2,76 % - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 435 561 263 26 -720 10 130 - -103 - 108 140 66 - -
Nettoergebnis 1 302 416 199 12 -899 -26 46 -31 -187 -35 27,93 43,82 28,02 - -
Nettomarge 6,96 % 8,88 % 4,23 % 0,26 % -22,68 % -0,69 % 1,24 % -0,87 % -5,59 % -1 % 0,76 % 1,14 % 0,74 % - -
Gewinn pro Aktie 2 1,580 2,150 1,040 0,0600 -4,700 -0,1400 0,2400 -0,1600 -0,9900 -0,1900 0,1476 0,2320 0,1492 - -
Dividende pro Aktie 2 3,400 - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 01.03.22 03.05.22 02.08.22 25.10.22 02.03.23 28.04.23 01.08.23 27.10.23 12.03.24 02.05.24 - - - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 989 356 1.405 2.434 2.487 2.298 2.188 1.804
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,6166 x 0,2418 x 0,4554 x 1,505 x 2,303 x 1,728 x 1,278 x 0,9198 x
Free Cash Flow 1 473 530 1.429 138 232 209 594 754
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 10,5 % 8,49 % 24,3 % -3,68 % -2,9 % 2,29 % 7,15 % 9,58 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,89 % 3,76 % 11,3 % -1,8 % -1,4 % 0,64 % 3,91 % 5,35 %
Aktiva 1 11.300 12.221 14.248 15.078 14.111 24.410 14.693 14.438
Buchwert je Aktie 2 28,50 29,00 29,00 37,30 34,90 35,10 38,10 40,50
Cash Flow pro Aktie 2 7,570 6,670 11,40 5,080 5,280 4,910 7,320 8,770
Capex 1 910 704 764 832 765 798 871 922
Capex / Umsatz 7,33 % 6,58 % 4,8 % 4,63 % 5,32 % 5,44 % 5,58 % 5,68 %
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 23.02.21 01.03.22 02.03.23 12.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
14
Letzter Schlusskurs
49,68 EUR
Mittleres Kursziel
52,93 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+6,54 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-5,20 % 10,05 Mrd.
+0,71 % 38,84 Mrd.
-28,86 % 19,54 Mrd.
-23,99 % 11,83 Mrd.
-17,17 % 9,32 Mrd.
+35,52 % 9,18 Mrd.
-0,70 % 6,18 Mrd.
-33,97 % 5 Mrd.
-27,81 % 3,4 Mrd.
+27,87 % 2,77 Mrd.
Kunststoffe
  1. Börse
  2. Aktien
  3. 606214 Aktie
  4. Finanzen Covestro AG
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