Cashflow Covestro AG

Aktien

606214

DE0006062144

1COV

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:36:22 18.07.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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17.07.	Deutsche Chemiebranche erwartet auch 2025 keine Trendwende	DP
17.07.	VCI sieht weiter stagnierende Produktion 2025 - Aufschwung erst 2026	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: COVESTRO AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	10,71 Mrd.	15,9 Mrd.	17,97 Mrd.	14,38 Mrd.	14,18 Mrd.
Gesamtumsatz	10,71 Mrd.	15,9 Mrd.	17,97 Mrd.	14,38 Mrd.	14,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,21 Mrd.	11,48 Mrd.	15,05 Mrd.	12,05 Mrd.	11,89 Mrd.
Bruttogewinn	2,5 Mrd.	4,43 Mrd.	2,92 Mrd.	2,33 Mrd.	2,29 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,53 Mrd.	1,86 Mrd.	1,93 Mrd.	1,86 Mrd.	1,87 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	262 Mio.	341 Mio.	361 Mio.	374 Mio.	392 Mio.
Andere Betriebsausgaben	15 Mio.	34 Mio.	-68 Mio.	-43 Mio.	-38 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,81 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.	2,2 Mrd.	2,22 Mrd.
Betriebseinkommen	693 Mio.	2,19 Mrd.	697 Mio.	134 Mio.	68 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-73 Mio.	-79 Mio.	-148 Mio.	-160 Mio.	-145 Mio.
Zins- und Anlageerträge	31 Mio.	43 Mio.	69 Mio.	77 Mio.	56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-42 Mio.	-36 Mio.	-79 Mio.	-83 Mio.	-89 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-12 Mio.	-13 Mio.	-15 Mio.	-19 Mio.	-2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.	7 Mio.	-4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-16 Mio.	-11 Mio.	-16 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	626 Mio.	2,13 Mrd.	578 Mio.	37 Mio.	-32 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-32 Mio.	-3 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-33 Mio.	-7 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1 Mio.	-	-	35 Mio.	46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-9 Mio.	2 Mio.	-415 Mio.	8 Mio.	-96 Mio.
Versicherungsabrechnungen	21 Mio.	20 Mio.	-	75 Mio.	55 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	0	33 Mio.	-	-75 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	605 Mio.	2,18 Mrd.	130 Mio.	73 Mio.	-27 Mio.
Einkommensteueraufwand	151 Mio.	566 Mio.	411 Mio.	275 Mio.	245 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	454 Mio.	1,62 Mrd.	-281 Mio.	-202 Mio.	-272 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	454 Mio.	1,62 Mrd.	-281 Mio.	-202 Mio.	-272 Mio.
Minderheiteninteresse	5 Mio.	-3 Mio.	9 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	459 Mio.	1,62 Mrd.	-272 Mio.	-198 Mio.	-266 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	459 Mio.	1,62 Mrd.	-272 Mio.	-198 Mio.	-266 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	459 Mio.	1,62 Mrd.	-272 Mio.	-198 Mio.	-266 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,48	8,37	-1,42	-1,05	-1,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,48	8,37	-1,42	-1,05	-1,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	185 Mio.	193 Mio.	191 Mio.	189 Mio.	189 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,48	8,37	-1,42	-1,05	-1,41
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,48	8,37	-1,42	-1,05	-1,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	185 Mio.	193 Mio.	191 Mio.	189 Mio.	189 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,14	6,89	1,94	0,14	-0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,14	6,89	1,94	0,14	-0,07
Dividende Pro Aktie	1,3	3,4	-	-	-
Ausschüttungsquote	47,71	15,53	-240,44	-2,02	-0,38
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,28 Mrd.	3 Mrd.	1,58 Mrd.	806 Mio.	729 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	707 Mio.	2,25 Mrd.	764 Mio.	193 Mio.	126 Mio.
EBIT	693 Mio.	2,19 Mrd.	697 Mio.	134 Mio.	68 Mio.
German: EBITDAR	1,3 Mrd.	3,02 Mrd.	1,6 Mrd.	824 Mio.	749 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,96	25,9	316,15	376,71	-907,41
Gesamtlaufende Steuern	199 Mio.	628 Mio.	383 Mio.	299 Mio.	262 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-48 Mio.	-62 Mio.	28 Mio.	-24 Mio.	-17 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	396 Mio.	1,33 Mrd.	370 Mio.	27,12 Mio.	-14 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	8 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	12 Mio.	15 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	28 Mio.	26 Mio.	25 Mio.	74 Mio.	74 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	32 Mio.	19 Mio.	22 Mio.	15 Mio.	19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,2 Mrd.	1,43 Mrd.	1,56 Mrd.	1,49 Mrd.	1,51 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	310 Mio.	415 Mio.	353 Mio.	360 Mio.	343 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	262 Mio.	341 Mio.	361 Mio.	374 Mio.	392 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16 Mio.	18 Mio.	21 Mio.	18 Mio.	20 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,48 Mio.	4,36 Mio.	8,14 Mio.	7,03 Mio.	7,84 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,52 Mio.	13,64 Mio.	12,86 Mio.	10,97 Mio.	12,16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	23 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	57 Mio.	68 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	57 Mio.	68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,4 Mrd.	649 Mio.	1,2 Mrd.	625 Mio.	509 Mio.
Kurzfristige Investitionen	771 Mio.	65 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,18 Mrd.	714 Mio.	1,2 Mrd.	625 Mio.	509 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,64 Mrd.	2,4 Mrd.	2,07 Mrd.	1,96 Mrd.	1,79 Mrd.
Andere Forderungen	232 Mio.	410 Mio.	504 Mio.	534 Mio.	469 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	360 Mio.	394 Mio.	17 Mio.	279 Mio.	27 Mio.
Gesamtforderungen	2,23 Mrd.	3,21 Mrd.	2,59 Mrd.	2,78 Mrd.	2,29 Mrd.
Inventar	1,66 Mrd.	2,91 Mrd.	2,81 Mrd.	2,46 Mrd.	2,85 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	95 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	124 Mio.	124 Mio.	63 Mio.	32 Mio.	21 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,19 Mrd.	6,96 Mrd.	6,67 Mrd.	5,89 Mrd.	5,77 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17,3 Mrd.	19,22 Mrd.	20,03 Mrd.	20,22 Mrd.	21,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,12 Mrd.	-13,18 Mrd.	-14,23 Mrd.	-14,43 Mrd.	-15,22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,18 Mrd.	6,03 Mrd.	5,8 Mrd.	5,8 Mrd.	5,9 Mrd.
Langfristige Investitionen	187 Mio.	199 Mio.	209 Mio.	204 Mio.	284 Mio.
German: Firmenwert	255 Mio.	757 Mio.	729 Mio.	711 Mio.	719 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	75 Mio.	657 Mio.	545 Mio.	477 Mio.	399 Mio.
Langfristige Forderungen	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	12 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5 Mio.	8 Mio.	111 Mio.	73 Mio.	69 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	925 Mio.	818 Mio.	345 Mio.	316 Mio.	276 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6 Mio.	9 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	98 Mio.	122 Mio.	168 Mio.	159 Mio.	208 Mio.
Gesamtvermögen	12,92 Mrd.	15,57 Mrd.	14,58 Mrd.	13,64 Mrd.	13,63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,24 Mrd.	2,21 Mrd.	2,02 Mrd.	1,9 Mrd.	2,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	224 Mio.	689 Mio.	283 Mio.	390 Mio.	401 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	502 Mio.	51 Mio.	186 Mio.	542 Mio.	559 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	111 Mio.	130 Mio.	135 Mio.	110 Mio.	143 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	74 Mio.	239 Mio.	149 Mio.	48 Mio.	61 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	37 Mio.	63 Mio.	85 Mio.	79 Mio.	75 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	175 Mio.	220 Mio.	201 Mio.	234 Mio.	236 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,36 Mrd.	3,61 Mrd.	3,06 Mrd.	3,3 Mrd.	3,58 Mrd.
Langfristige Schulden	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	2,76 Mrd.	2,11 Mrd.	1,84 Mrd.
Langfristige Mietverträge	561 Mio.	631 Mio.	611 Mio.	633 Mio.	593 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	9 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	25 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,12 Mrd.	1,2 Mrd.	486 Mio.	464 Mio.	387 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	179 Mio.	300 Mio.	312 Mio.	256 Mio.	204 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	328 Mio.	343 Mio.	226 Mio.	241 Mio.	323 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,28 Mrd.	7,81 Mrd.	7,46 Mrd.	7,02 Mrd.	6,95 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	193 Mio.	193 Mio.	190 Mio.	189 Mio.	189 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	1,28 Mrd.	3 Mrd.	2,48 Mrd.	2,29 Mrd.	2,17 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,13 Mrd.	4,5 Mrd.	4,42 Mrd.	4,11 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5,61 Mrd.	7,7 Mrd.	7,09 Mrd.	6,59 Mrd.	6,66 Mrd.
Minderheitsinteressen	37 Mio.	66 Mio.	36 Mio.	28 Mio.	21 Mio.
Eigenkapital	5,64 Mrd.	7,76 Mrd.	7,12 Mrd.	6,62 Mrd.	6,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,92 Mrd.	15,57 Mrd.	14,58 Mrd.	13,64 Mrd.	13,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	193 Mio.	193 Mio.	190 Mio.	189 Mio.	189 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	193 Mio.	193 Mio.	190 Mio.	189 Mio.	189 Mio.
Buchwert / Aktie	29,03	39,83	37,3	34,92	35,28
Sachbuchwert	5,28 Mrd.	6,28 Mrd.	5,81 Mrd.	5,4 Mrd.	5,54 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	27,32	32,52	30,6	28,62	29,35
Gesamtverschuldung	2,89 Mrd.	2,53 Mrd.	3,69 Mrd.	3,39 Mrd.	3,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	715 Mio.	1,82 Mrd.	2,49 Mrd.	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,98 Mrd.	1,05 Mrd.	299 Mio.	263 Mio.	174 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	128 Mio.	144 Mio.	168 Mio.	144 Mio.	160 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	37 Mio.	66 Mio.	36 Mio.	28 Mio.	21 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	173 Mio.	172 Mio.	185 Mio.	182 Mio.	269 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	537 Mio.	830 Mio.	848 Mio.	790 Mio.	831 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,12 Mrd.	2,08 Mrd.	1,96 Mrd.	1,66 Mrd.	2,02 Mrd.
Inventar - Andere	3 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Grundstück - (BS)	3,5 Mrd.	3,87 Mrd.	4,05 Mrd.	4,05 Mrd.	4,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12,95 Mrd.	14,42 Mrd.	15,04 Mrd.	15,13 Mrd.	15,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14.539	15.665	15.649	16.181	17.503
Teilzeitbeschäftigte	2701	2936	3167	2190	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	459 Mio.	1,62 Mrd.	-272 Mio.	-198 Mio.	-266 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	735 Mio.	759 Mio.	812 Mio.	777 Mio.	767 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14 Mio.	54 Mio.	67 Mio.	59 Mio.	58 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	749 Mio.	813 Mio.	879 Mio.	836 Mio.	825 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	13 Mio.	17 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	8 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-33 Mio.	-65 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20 Mio.	2 Mio.	462 Mio.	45 Mio.	142 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	15 Mio.	19 Mio.	2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	82 Mio.	100 Mio.	-14 Mio.	-18 Mio.	132 Mio.
Änderung der Forderungen	-106 Mio.	-462 Mio.	377 Mio.	76 Mio.	184 Mio.
Veränderung der Vorräte	160 Mio.	-987 Mio.	148 Mio.	278 Mio.	-322 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-154 Mio.	722 Mio.	-213 Mio.	-104 Mio.	181 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	9 Mio.	384 Mio.	-418 Mio.	83 Mio.	40 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,23 Mrd.	2,19 Mrd.	970 Mio.	997 Mio.	870 Mio.
Investitionsausgaben	-704 Mio.	-764 Mio.	-832 Mio.	-765 Mio.	-781 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6 Mio.	11 Mio.	21 Mio.	2 Mio.	76 Mio.
Barkaufe	-	-1,47 Mrd.	-	-	-
Veräußerungen	-3 Mio.	12 Mio.	6 Mio.	55 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,1 Mrd.	179 Mio.	253 Mio.	-287 Mio.	221 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	30 Mio.	36 Mio.	75 Mio.	70 Mio.	61 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,77 Mrd.	-2 Mrd.	-477 Mio.	-925 Mio.	-423 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,78 Mrd.	51 Mio.	2,07 Mrd.	419 Mio.	1,2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,78 Mrd.	51 Mio.	2,07 Mrd.	419 Mio.	1,2 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-719 Mio.	-675 Mio.	-1,07 Mrd.	-836 Mio.	-1,61 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-719 Mio.	-675 Mio.	-1,07 Mrd.	-836 Mio.	-1,61 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	448 Mio.	2 Mio.	8 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-150 Mio.	-49 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-219 Mio.	-251 Mio.	-654 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-219 Mio.	-251 Mio.	-654 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-81 Mio.	-92 Mio.	-135 Mio.	-169 Mio.	-150 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,2 Mrd.	-965 Mio.	64 Mio.	-639 Mio.	-565 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-14 Mio.	12 Mio.	-8 Mio.	-6 Mio.	2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	656 Mio.	-755 Mio.	549 Mio.	-573 Mio.	-116 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	79 Mio.	81 Mio.	131 Mio.	169 Mio.	150 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	155 Mio.	546 Mio.	538 Mio.	383 Mio.	219 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	184 Mio.	837 Mio.	504 Mio.	210 Mio.	318 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	229 Mio.	886 Mio.	597 Mio.	310 Mio.	408 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	279 Mio.	558 Mio.	-96 Mio.	-85 Mio.	-237 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,06 Mrd.	-624 Mio.	995 Mio.	-417 Mio.	-414 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,54	9,62	2,89	0,59	0,31
Rendite auf das Gesamtkapital	5,58	14,55	4,13	0,81	0,43
Eigenkapitalrendite %	8,33	24,15	-3,78	-2,94	-4,09
Rendite auf Eigenkapital	8,49	24,3	-3,68	-2,9	-4,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,34	27,84	16,25	16,21	16,16
SG&A Marge	14,28	11,7	10,74	12,97	13,19
EBITDA-Marge %	11,97	18,9	8,77	5,61	5,14
EBITA-Marge	6,6	14,12	4,25	1,34	0,89
EBIT-Marge %	6,47	13,78	3,88	0,93	0,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,24	10,18	-1,56	-1,4	-1,92
Netto-Einkommensmarge %	4,29	10,16	-1,51	-1,38	-1,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,29	10,16	-1,51	-1,38	-1,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,7	8,36	2,06	0,19	-0,1
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,71	5,26	2,81	1,46	2,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,14	5,57	3,32	2,15	2,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,88	1,12	1,19	1,02	1,04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,05	2,84	3,04	2,48	2,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,61	7,87	8,03	7,13	7,55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,59	5,01	5,25	4,57	4,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,62	1,93	2,18	1,79	1,61
Schnellverhältnis	1,71	0,98	1,24	0,95	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,52	0,61	0,32	0,3	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	55,38	46,37	45,48	51,22	48,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79,8	72,79	69,46	79,88	81,75
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61,48	49,55	51,64	61,05	59,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	73,71	69,62	63,31	70,05	70,67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	51,2	32,59	51,8	51,25	47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,86	24,58	34,12	33,89	31,97
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40,34	30,26	47,29	41,4	36,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,68	22,82	31,15	27,37	24,82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,33	50,15	51,17	51,47	51
EBIT / Zinsaufwand	9,49	27,75	4,71	0,84	0,47
EBITDA / Zinsaufwand	19,75	38,04	10,65	6,06	6,16
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,11	28,37	5,03	1,28	0,77
Gesamtverschuldung / EBITDA	2	0,84	2,34	3,5	3,52
Netto-Schulden / EBITDA	0,5	0,6	1,58	2,85	2,95
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,92	1,13	4,96	16,55	28,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,97	0,81	3,35	13,5	23,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13,74	48,54	12,98	-19,99	-1,38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9,26	77,19	-34,08	-20,94	-1,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,1	108,68	-47,9	-41,55	-11,53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8,54	218,58	-66,28	-73,53	-44,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8,7	217,22	-68,49	-79,76	-59,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,49	256,61	-117,36	-28,11	34,65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-16,85	252,07	-116,83	-27,21	34,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-8,25	236,74	-72,42	-92,21	-128,57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-17,88	237,33	-117,03	-26,56	34,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2	47	-13,8	-5,35	-8,56
Inventar, 1 J. Wachstum %	-13,2	75,23	-3,43	-12,62	15,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,1	16,56	-3,83	-0,1	1,78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,21	20,48	-6,33	-6,5	-0,04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,47	19,04	-7,48	-7,05	2,55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,68	37,26	-7,93	-7	1,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-10,77	77,71	-55,77	2,78	-12,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-22,64	8,52	8,9	-8,05	2,09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	22,95	359,05	-39,85	-59,21	37,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	13,22	288,81	-32,77	-48,95	23,18
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8,33	161,54	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14,41	13,19	29,55	-4,92	-11,17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-27,07	26,8	8,08	-27,46	-11,81
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35,56	50,77	4,62	-48,38	-27,29
EBITA, 2 J. CAGR %	-46,75	70,46	4,1	-70,82	-58,43
EBIT, 2 J. CAGR %	-47,15	69,94	0,43	-75,39	-67,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-50,18	70,49	-21,33	-64,68	-1,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-49,82	71,1	-23,02	-65	-1,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-48,52	75,5	-3,18	-85,79	-79,95
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-48,79	66,44	-24,21	-64,64	-0,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,68	22,45	12,57	-9,68	-6,97
Inventar, 2 J. CAGR %	-13,31	23,32	30,08	-8,14	0,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,34	6,82	5,88	-1,98	0,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,98	16,27	6,23	-6,42	-3,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,49	13,63	4,95	-7,27	-2,37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,45	21,57	12,42	-7,46	-3,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-27,93	25,92	-11,34	-32,57	-5,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0,21	-8,37	8,71	0,07	-3,11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-65,22	136,76	66,32	-49,97	-21,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-61,83	109,24	61,81	-40,92	-17,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-26,4	68,33	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8,85	2,85	13,12	10,33	-3,75
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-19,72	-1,95	1,96	-2,31	-19,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	-27,1	-0,87	6,03	-17,59	-37,77
EBITA, 3 J. CAGR %	-35,97	-3,42	-0,39	-35,07	-61,83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-36,28	-4,04	-2,8	-42,12	-68,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-39,17	-3,98	-20,39	-23,66	-44,82
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-38,87	-3,94	-21,02	-24,44	-45,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-37,05	-3,83	-5	-59,05	-78,15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-37,02	-4	-22,16	-25	-44,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,58	9,36	8,93	6,24	-9,31
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,56	9,61	13,67	13,93	-0,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,4	11,01	3,15	3,84	-0,75
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,45	12	8,19	1,81	-4,34
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,75	7,73	6,11	0,78	-4,1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,67	12,94	10,82	5,53	-4,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-19,45	-2,64	-11,15	-6,86	-26,52
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,77	2,62	-2,94	2,81	0,74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-49,08	-17,99	50,04	4,8	-27,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-46,13	-17,41	43,39	10,77	-22,79
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-16,08	12,31	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,39	5,96	4,91	-0,33	2,7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,53	6,1	-9,58	-13,09	-3,61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4	9,68	-13,78	-23,54	-11,22
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,58	12,31	-22,27	-40,05	-30,43
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,34	12,21	-23,6	-44,22	-38,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5,22	14,97	-32,58	-35,64	-13,36
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6	15,24	-32,96	-35,85	-13,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,5	14,97	-25,27	-55,15	-49,63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,33	16,34	-32,18	-35,62	-14,14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,93	7,5	1,94	1,3	2,26
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,38	11,11	8,02	2,13	8,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,96	5,32	6,19	5,62	2,22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,18	8,76	5,16	4,23	3,43
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,4	10,37	3,01	1,46	2,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,29	12,94	5,84	4,29	5,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3,48	4,19	-16,3	-15,94	-8,85
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,7	12,77	9,94	1,59	-3,01
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-32,16	-0,24	-18,35	-32,68	16,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29,71	-0,99	-16,45	-27,74	15,08
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,18	20,29	-	-	-