Bilanz Covestro AG

Aktien

606214

DE0006062144

1COV

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:37:49 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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06.09.	4 TERMINE, die in der Woche wichtig werden	DJ
04.09.	Börse Stuttgart-News: Euwax Trends	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: COVESTRO AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	12,41 Mrd.	10,71 Mrd.	15,9 Mrd.	17,97 Mrd.	14,38 Mrd.
Gesamtumsatz	12,41 Mrd.	10,71 Mrd.	15,9 Mrd.	17,97 Mrd.	14,38 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,66 Mrd.	8,21 Mrd.	11,48 Mrd.	15,05 Mrd.	12,05 Mrd.
Bruttogewinn	2,75 Mrd.	2,5 Mrd.	4,43 Mrd.	2,92 Mrd.	2,33 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,78 Mrd.	1,53 Mrd.	1,86 Mrd.	1,93 Mrd.	1,86 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	266 Mio.	262 Mio.	341 Mio.	361 Mio.	374 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1 Mio.	15 Mio.	34 Mio.	-68 Mio.	-43 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,05 Mrd.	1,81 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.	2,2 Mrd.
Betriebseinkommen	706 Mio.	693 Mio.	2,19 Mrd.	697 Mio.	134 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-85 Mio.	-73 Mio.	-79 Mio.	-148 Mio.	-160 Mio.
Zins- und Anlageerträge	44 Mio.	31 Mio.	43 Mio.	69 Mio.	77 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-41 Mio.	-42 Mio.	-36 Mio.	-79 Mio.	-83 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-20 Mio.	-12 Mio.	-13 Mio.	-15 Mio.	-19 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.	7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	-16 Mio.	-11 Mio.	-16 Mio.	-2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	646 Mio.	626 Mio.	2,13 Mrd.	578 Mio.	37 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-32 Mio.	-3 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-33 Mio.	-7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	19 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	34 Mio.	-1 Mio.	-	-	35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1 Mio.	-9 Mio.	2 Mio.	-415 Mio.	8 Mio.
Versicherungsabrechnungen	63 Mio.	21 Mio.	20 Mio.	-	75 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	0	33 Mio.	-	-75 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	761 Mio.	605 Mio.	2,18 Mrd.	130 Mio.	73 Mio.
Einkommensteueraufwand	204 Mio.	151 Mio.	566 Mio.	411 Mio.	275 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	557 Mio.	454 Mio.	1,62 Mrd.	-281 Mio.	-202 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	557 Mio.	454 Mio.	1,62 Mrd.	-281 Mio.	-202 Mio.
Minderheiteninteresse	-5 Mio.	5 Mio.	-3 Mio.	9 Mio.	4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	552 Mio.	459 Mio.	1,62 Mrd.	-272 Mio.	-198 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	552 Mio.	459 Mio.	1,62 Mrd.	-272 Mio.	-198 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	552 Mio.	459 Mio.	1,62 Mrd.	-272 Mio.	-198 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	183 Mio.	185 Mio.	193 Mio.	191 Mio.	189 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	183 Mio.	185 Mio.	193 Mio.	191 Mio.	189 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,18	2,14	6,89	1,94	0,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,18	2,14	6,89	1,94	0,14
Dividende Pro Aktie	1,2	1,3	3,4	-	-
Ausschüttungsquote	79,53	47,71	15,53	-240,44	-2,02
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,3 Mrd.	1,28 Mrd.	3 Mrd.	1,58 Mrd.	806 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	720 Mio.	707 Mio.	2,25 Mrd.	764 Mio.	193 Mio.
EBIT	706 Mio.	693 Mio.	2,19 Mrd.	697 Mio.	134 Mio.
German: EBITDAR	1,32 Mrd.	1,3 Mrd.	3,02 Mrd.	1,6 Mrd.	824 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,81	24,96	25,9	316,15	376,71
Gesamtlaufende Steuern	126 Mio.	199 Mio.	628 Mio.	383 Mio.	299 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	78 Mio.	-48 Mio.	-62 Mio.	28 Mio.	-24 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	399 Mio.	396 Mio.	1,33 Mrd.	370 Mio.	27,12 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	6 Mio.	8 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	33 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	25 Mio.	74 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	32 Mio.	32 Mio.	19 Mio.	22 Mio.	15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,38 Mrd.	1,2 Mrd.	1,43 Mrd.	1,56 Mrd.	1,49 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	372 Mio.	310 Mio.	415 Mio.	353 Mio.	360 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	266 Mio.	262 Mio.	341 Mio.	361 Mio.	374 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	20 Mio.	16 Mio.	18 Mio.	21 Mio.	18 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,85 Mio.	4,48 Mio.	4,36 Mio.	8,14 Mio.	7,03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,15 Mio.	11,52 Mio.	13,64 Mio.	12,86 Mio.	10,97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	16 Mio.	23 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16 Mio.	23 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	748 Mio.	1,4 Mrd.	649 Mio.	1,2 Mrd.	625 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	771 Mio.	65 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	748 Mio.	2,18 Mrd.	714 Mio.	1,2 Mrd.	625 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,6 Mrd.	1,64 Mrd.	2,4 Mrd.	2,07 Mrd.	1,96 Mrd.
Andere Forderungen	350 Mio.	232 Mio.	410 Mio.	504 Mio.	534 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11 Mio.	360 Mio.	394 Mio.	17 Mio.	279 Mio.
Gesamtforderungen	1,96 Mrd.	2,23 Mrd.	3,21 Mrd.	2,59 Mrd.	2,78 Mrd.
Inventar	1,92 Mrd.	1,66 Mrd.	2,91 Mrd.	2,81 Mrd.	2,46 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	98 Mio.	124 Mio.	124 Mio.	63 Mio.	32 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,73 Mrd.	6,19 Mrd.	6,96 Mrd.	6,67 Mrd.	5,89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17,24 Mrd.	17,3 Mrd.	19,22 Mrd.	20,03 Mrd.	20,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,95 Mrd.	-12,12 Mrd.	-13,18 Mrd.	-14,23 Mrd.	-14,43 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,29 Mrd.	5,18 Mrd.	6,03 Mrd.	5,8 Mrd.	5,8 Mrd.
Langfristige Investitionen	205 Mio.	187 Mio.	199 Mio.	209 Mio.	204 Mio.
German: Firmenwert	264 Mio.	255 Mio.	757 Mio.	729 Mio.	711 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	78 Mio.	75 Mio.	657 Mio.	545 Mio.	477 Mio.
Langfristige Forderungen	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	11 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	111 Mio.	73 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	851 Mio.	925 Mio.	818 Mio.	345 Mio.	316 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5 Mio.	6 Mio.	9 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	89 Mio.	98 Mio.	122 Mio.	168 Mio.	159 Mio.
Gesamtvermögen	11,52 Mrd.	12,92 Mrd.	15,57 Mrd.	14,58 Mrd.	13,64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,51 Mrd.	1,24 Mrd.	2,21 Mrd.	2,02 Mrd.	1,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	294 Mio.	224 Mio.	689 Mio.	283 Mio.	390 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10 Mio.	502 Mio.	51 Mio.	186 Mio.	542 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	131 Mio.	111 Mio.	130 Mio.	135 Mio.	110 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	69 Mio.	74 Mio.	239 Mio.	149 Mio.	48 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	23 Mio.	37 Mio.	63 Mio.	85 Mio.	79 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	101 Mio.	175 Mio.	220 Mio.	201 Mio.	234 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	3,61 Mrd.	3,06 Mrd.	3,3 Mrd.
Langfristige Schulden	997 Mio.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	2,76 Mrd.	2,11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	604 Mio.	561 Mio.	631 Mio.	611 Mio.	633 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	20 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	1,2 Mrd.	486 Mio.	464 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	206 Mio.	179 Mio.	300 Mio.	312 Mio.	256 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	350 Mio.	328 Mio.	343 Mio.	226 Mio.	241 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,26 Mrd.	7,28 Mrd.	7,81 Mrd.	7,46 Mrd.	7,02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	183 Mio.	193 Mio.	193 Mio.	190 Mio.	189 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	1,12 Mrd.	1,28 Mrd.	3 Mrd.	2,48 Mrd.	2,29 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,9 Mrd.	4,13 Mrd.	4,5 Mrd.	4,42 Mrd.	4,11 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5,21 Mrd.	5,61 Mrd.	7,7 Mrd.	7,09 Mrd.	6,59 Mrd.
Minderheitsinteressen	47 Mio.	37 Mio.	66 Mio.	36 Mio.	28 Mio.
Eigenkapital	5,25 Mrd.	5,64 Mrd.	7,76 Mrd.	7,12 Mrd.	6,62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11,52 Mrd.	12,92 Mrd.	15,57 Mrd.	14,58 Mrd.	13,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	183 Mio.	193 Mio.	193 Mio.	190 Mio.	189 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	183 Mio.	193 Mio.	193 Mio.	190 Mio.	189 Mio.
Buchwert / Aktie	28,47	29,03	39,83	37,3	34,92
Sachbuchwert	4,86 Mrd.	5,28 Mrd.	6,28 Mrd.	5,81 Mrd.	5,4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26,6	27,32	32,52	30,6	28,62
Gesamtverschuldung	1,74 Mrd.	2,89 Mrd.	2,53 Mrd.	3,69 Mrd.	3,39 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	994 Mio.	715 Mio.	1,82 Mrd.	2,49 Mrd.	2,77 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,81 Mrd.	1,98 Mrd.	1,05 Mrd.	299 Mio.	263 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	160 Mio.	128 Mio.	144 Mio.	168 Mio.	144 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	47 Mio.	37 Mio.	66 Mio.	36 Mio.	28 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	192 Mio.	173 Mio.	172 Mio.	185 Mio.	182 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	592 Mio.	537 Mio.	830 Mio.	848 Mio.	790 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,32 Mrd.	1,12 Mrd.	2,08 Mrd.	1,96 Mrd.	1,66 Mrd.
Inventar - Andere	1 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Grundstück - (BS)	3,43 Mrd.	3,5 Mrd.	3,87 Mrd.	4,05 Mrd.	4,05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12,62 Mrd.	12,95 Mrd.	14,42 Mrd.	15,04 Mrd.	15,13 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17.751	14.539	15.665	15.649	16.181
Teilzeitbeschäftigte	-	2701	2936	3167	2190
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	552 Mio.	459 Mio.	1,62 Mrd.	-272 Mio.	-198 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	706 Mio.	735 Mio.	759 Mio.	812 Mio.	777 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14 Mio.	14 Mio.	54 Mio.	67 Mio.	59 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	720 Mio.	749 Mio.	813 Mio.	879 Mio.	836 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	13 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-51 Mio.	8 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-33 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	27 Mio.	20 Mio.	2 Mio.	462 Mio.	45 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	15 Mio.	19 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4 Mio.	82 Mio.	100 Mio.	-14 Mio.	-18 Mio.
Änderung der Forderungen	238 Mio.	-106 Mio.	-462 Mio.	377 Mio.	76 Mio.
Veränderung der Vorräte	322 Mio.	160 Mio.	-987 Mio.	148 Mio.	278 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-149 Mio.	-154 Mio.	722 Mio.	-213 Mio.	-104 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-285 Mio.	9 Mio.	384 Mio.	-418 Mio.	83 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,38 Mrd.	1,23 Mrd.	2,19 Mrd.	970 Mio.	997 Mio.
Investitionsausgaben	-910 Mio.	-704 Mio.	-764 Mio.	-832 Mio.	-765 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	21 Mio.	2 Mio.
Barkaufe	-11 Mio.	-	-1,47 Mrd.	-	-
Veräußerungen	51 Mio.	-3 Mio.	12 Mio.	6 Mio.	55 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-14 Mio.	-1,1 Mrd.	179 Mio.	253 Mio.	-287 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	40 Mio.	30 Mio.	36 Mio.	75 Mio.	70 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-838 Mio.	-1,77 Mrd.	-2 Mrd.	-477 Mio.	-925 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	444 Mio.	1,78 Mrd.	51 Mio.	2,07 Mrd.	419 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	444 Mio.	1,78 Mrd.	51 Mio.	2,07 Mrd.	419 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-591 Mio.	-719 Mio.	-675 Mio.	-1,07 Mrd.	-836 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-591 Mio.	-719 Mio.	-675 Mio.	-1,07 Mrd.	-836 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	7 Mio.	448 Mio.	2 Mio.	8 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-150 Mio.	-49 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-439 Mio.	-219 Mio.	-251 Mio.	-654 Mio.	-4 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-439 Mio.	-219 Mio.	-251 Mio.	-654 Mio.	-4 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-89 Mio.	-81 Mio.	-92 Mio.	-135 Mio.	-169 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-668 Mio.	1,2 Mrd.	-965 Mio.	64 Mio.	-639 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	7 Mio.	-14 Mio.	12 Mio.	-8 Mio.	-6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-117 Mio.	656 Mio.	-755 Mio.	549 Mio.	-573 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	86 Mio.	79 Mio.	81 Mio.	131 Mio.	169 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	296 Mio.	155 Mio.	546 Mio.	538 Mio.	383 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	116 Mio.	184 Mio.	837 Mio.	504 Mio.	210 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	169 Mio.	229 Mio.	886 Mio.	597 Mio.	310 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	103 Mio.	279 Mio.	558 Mio.	-96 Mio.	-85 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-147 Mio.	1,06 Mrd.	-624 Mio.	995 Mio.	-417 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,9	3,54	9,62	2,89	0,59
Rendite auf das Gesamtkapital	6,5	5,58	14,55	4,13	0,81
Eigenkapitalrendite %	10,48	8,33	24,15	-3,78	-2,94
Rendite auf Eigenkapital	10,47	8,49	24,3	-3,68	-2,9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,19	23,34	27,84	16,25	16,21
SG&A Marge	14,37	14,28	11,7	10,74	12,97
EBITDA-Marge %	10,49	11,97	18,9	8,77	5,61
EBITA-Marge	5,8	6,6	14,12	4,25	1,34
EBIT-Marge %