Finanzen Costco Wholesale Corporation

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COST

Handel - Discount

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
722,7 ^USD	+1,01 %		+0,94 %	+9,48 %

23.04.	COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Citigroup bleibt neutral	ZM
18.04.	Costco Wholesale Insider verkaufte Aktien im Wert von $567.443, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	128.440	153.783	204.479	229.946	241.184	320.511	-	-
Unternehmenswert ¹	125.180	149.115	200.712	226.300	233.942	315.479	311.860	308.288
KGV	35,4 x	38,6 x	41 x	39,5 x	38,4 x	44,9 x	41,6 x	38,1 x
Rendite	0,84 %	0,78 %	0,64 %	0,65 %	0,71 %	2,68 %	0,63 %	0,64 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,84 x	0,92 x	1,04 x	1,01 x	1 x	1,26 x	1,18 x	1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,82 x	0,89 x	1,02 x	1 x	0,97 x	1,24 x	1,15 x	1,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,1 x	21,1 x	23,6 x	23,3 x	23 x	27,7 x	24,9 x	22,9 x
Unternehmenswert / FCF	37,3 x	24,6 x	37,4 x	64,6 x	34,7 x	50,6 x	46,1 x	38,7 x
FCF Yield	2,68 %	4,06 %	2,68 %	1,55 %	2,88 %	1,98 %	2,17 %	2,59 %
Price to Book	8,49 x	8,43 x	11,6 x	11,1 x	9,61 x	13,9 x	11 x	9,12 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	439.789	441.524	442.069	442.963	443.148	443.504	-	-
Referenzkurs ²	292,0	348,3	462,6	519,1	544,2	722,7	722,7	722,7
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	152.703	166.761	195.929	226.954	242.290	254.091	272.339	289.878
EBITDA ¹	6.229	7.080	8.489	9.693	10.191	11.409	12.549	13.444
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.903	5.435	6.708	7.793	8.114	9.109	10.077	11.088
Umsatzrendite	3,21 %	3,26 %	3,42 %	3,43 %	3,35 %	3,58 %	3,7 %	3,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.765	5.367	6.680	7.840	8.487	9.543	10.366	11.334
Nettoergebnis ¹	3.659	4.002	5.007	5.844	6.292	7.151	7.671	8.239
Nettomarge	2,4 %	2,4 %	2,56 %	2,57 %	2,6 %	2,81 %	2,82 %	2,84 %
Gewinn pro Aktie ²	8,260	9,020	11,27	13,14	14,16	16,10	17,36	18,95
Free Cash Flow ¹	3.358	6.051	5.370	3.501	6.745	6.233	6.767	7.974
FCF-Marge N	2,2 %	3,63 %	2,74 %	1,54 %	2,78 %	2,45 %	2,48 %	2,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,91 %	85,47 %	63,26 %	36,12 %	66,19 %	54,63 %	53,93 %	59,31 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	91,77 %	151,2 %	107,25 %	59,91 %	107,2 %	87,16 %	88,22 %	96,78 %
Dividende pro Aktie ²	2,440	2,700	2,980	3,380	3,840	19,35	4,548	4,598
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	50.363	51.904	52.596	72.091	54.437	55.266	53.648	78.939	57.799	58.442	57.897	79.762	62.113	62.767	62.225
EBITDA ¹	2.125	2.248	2.229	3.091	2.198	2.373	2.151	3.469	2.485	2.576	2.692	3.667	2.773	2.931	2.954
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.693	1.812	1.791	2.497	1.751	1.903	1.679	2.781	1.984	2.062	2.137	2.932	2.191	2.324	2.347
Umsatzrendite	3,36 %	3,49 %	3,41 %	3,46 %	3,22 %	3,44 %	3,13 %	3,52 %	3,43 %	3,53 %	3,69 %	3,68 %	3,53 %	3,7 %	3,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.696	1.801	1.827	2.516	1.770	1.983	1.771	2.963	2.106	2.237	2.219	3.006	2.304	2.431	2.449
Nettoergebnis ¹	1.324	1.299	1.353	1.868	1.364	1.466	1.302	2.160	1.589	1.743	1.639	2.206	1.696	1.792	1.805
Nettomarge	2,63 %	2,5 %	2,57 %	2,59 %	2,51 %	2,65 %	2,43 %	2,74 %	2,75 %	2,98 %	2,83 %	2,77 %	2,73 %	2,86 %	2,9 %
Gewinn pro Aktie ²	2,980	2,920	3,040	4,200	3,070	3,300	2,930	4,860	3,580	3,920	3,666	4,990	3,824	4,053	4,036
Dividende pro Aktie ²	0,7000	0,7900	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	1,020	1,020	1,020	15,00	1,161	1,161	1,098	1,098	1,121
Datum der Veröffentlichung	09.12.21	03.03.22	26.05.22	22.09.22	08.12.22	02.03.23	01.06.23	26.09.23	14.12.23	07.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	3.260	4.668	3.767	3.646	7.242	5.032	8.651	12.224
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.358	6.051	5.370	3.501	6.745	6.233	6.767	7.974
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,9 %	23,9 %	27,9 %	30,6 %	27,5 %	28,9 %	28,4 %	26,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,41 %	7,93 %	8,72 %	9,47 %	9,45 %	10,3 %	10,4 %	10,5 %
Aktiva ¹	43.495	50.478	57.412	61.717	66.580	69.268	74.107	78.675
Buchwert je Aktie ²	34,40	41,30	39,80	46,60	56,60	52,10	65,80	79,20
Cash Flow pro Aktie ²	14,40	20,00	20,20	16,60	24,90	23,40	25,50	15,80
Capex ¹	2.998	2.810	3.588	3.891	4.323	4.512	4.566	4.660
Capex / Umsatz	1,96 %	1,69 %	1,83 %	1,71 %	1,78 %	1,78 %	1,68 %	1,61 %
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Costco Wholesale Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

722,7 USD

Mittleres Kursziel

776,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,43 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Discountläden - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+9,48 %	321 Mrd.
TARGET CORPORATION	+16,93 %	76,88 Mrd.
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-8,87 %	65,74 Mrd.
DOLLAR GENERAL CORPORATION	+4,98 %	31,35 Mrd.
DOLLARAMA INC.	+18,98 %	23,17 Mrd.
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+13,82 %	14,48 Mrd.
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+12,39 %	9,96 Mrd.
SIAM MAKRO	+16,67 %	9,02 Mrd.
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-7,61 %	6,54 Mrd.
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	-0,89 %	4,62 Mrd.

Discountläden - NEC