Finanzen Costco Wholesale Corporation

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12:24	US-Aktienanleger sollten diese Woche auf die Inflation achten, da Zinssenkungen im Jahr 2025 auf dem Prüfstand stehen	MT
06.12.	COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Bewertung von UBS kaufen	ZM

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Costco Wholesale Corporation

income-statement-evolution-chart COSTCO-WHOLESALE-CORPORAT

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	166.761	195.929	226.954	242.290	254.453	273.308	291.493	310.762
Veränderung	-	17,49 %	15,83 %	6,76 %	5,02 %	7,41 %	6,65 %	6,61 %
EBITDA ¹	7.080	8.489	9.693	10.191	11.522	12.814	14.107	15.776
Veränderung	-	19,9 %	14,18 %	5,14 %	13,06 %	11,21 %	10,09 %	11,83 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.435	6.708	7.793	8.114	9.285	10.366	11.446	12.780
Veränderung	-	23,42 %	16,17 %	4,12 %	14,43 %	11,64 %	10,42 %	11,66 %
Gezahlte Zinsen ¹	-160	-171	-158	-160	-169	-153,5	-151,5	-160,2
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.367	6.680	7.840	8.487	9.740	10.719	11.848	13.224
Veränderung	-	24,46 %	17,37 %	8,25 %	14,76 %	10,05 %	10,53 %	11,62 %
Nettoergebnis ¹	4.002	5.007	5.844	6.292	7.367	7.953	8.763	9.684
Veränderung	-	25,11 %	16,72 %	7,67 %	17,09 %	7,95 %	10,2 %	10,5 %
Datum der Veröffentlichung	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	26.09.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: September	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz ¹	37.040	39.072	37.266	53.383	43.208	44.769	45.277	62.675	50.363	51.904	52.596	72.091	54.437	55.266	53.648	78.939	57.799	58.442	58.515	79.697	62.045	62.613	62.609	85.361	66.167	67.066	67.218	91.133
Veränderung	-	5,49 %	-4,62 %	43,25 %	-19,06 %	3,61 %	1,13 %	38,43 %	-19,64 %	3,06 %	1,33 %	37,07 %	-24,49 %	1,52 %	-2,93 %	47,14 %	-26,78 %	1,11 %	0,12 %	36,2 %	-22,15 %	0,92 %	-0,01 %	36,34 %	-22,49 %	1,36 %	0,23 %	35,58 %
EBITDA ¹	1.430	1.655	1.844	2.434	1.834	1.756	2.065	2.834	2.125	2.248	2.229	3.091	2.198	2.373	2.151	3.469	2.485	2.576	2.713	3.748	2.751	2.913	3.048	4.186	3.069	3.269	3.335	4.576
Veränderung	-	15,73 %	11,42 %	32 %	-24,65 %	-4,25 %	17,6 %	37,24 %	-25,02 %	5,79 %	-0,85 %	38,67 %	-28,89 %	7,96 %	-9,36 %	61,27 %	-28,37 %	3,66 %	5,32 %	38,15 %	-26,6 %	5,88 %	4,66 %	37,32 %	-26,69 %	6,52 %	2,03 %	37,22 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.061	1.266	1.462	1.929	1.430	1.340	1.663	2.275	1.693	1.812	1.791	2.497	1.751	1.903	1.679	2.781	1.984	2.062	2.197	3.042	2.183	2.316	2.464	3.420	2.419	2.592	2.723	3.760
Veränderung	-	19,32 %	15,48 %	31,94 %	-25,87 %	-6,29 %	24,1 %	36,8 %	-25,58 %	7,03 %	-1,16 %	39,42 %	-29,88 %	8,68 %	-11,77 %	65,63 %	-28,66 %	3,93 %	6,55 %	38,46 %	-28,25 %	6,13 %	6,38 %	38,79 %	-29,27 %	7,18 %	5,05 %	38,07 %
Charge d'intérêts ¹	-38	-34	-37	-51	-39	-40	-40	-52	-39	-36	-35	-48	-34	-34	-36	-56	-38	-41	-41	-49	-35,93	-36,2	-35,87	-45,02	-32,66	-32,86	-33,06	-43,04
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.058	1.277	1.163	1.869	1.420	1.319	1.650	2.291	1.696	1.801	1.827	2.516	1.770	1.983	1.771	2.963	2.106	2.237	2.284	3.113	2.255	2.397	2.549	3.514	2.521	2.703	2.833	3.889
Veränderung	-	20,7 %	-8,93 %	60,71 %	-24,02 %	-7,11 %	25,09 %	38,85 %	-25,97 %	6,19 %	1,44 %	37,71 %	-29,65 %	12,03 %	-10,69 %	67,31 %	-28,92 %	6,22 %	2,1 %	36,3 %	-27,58 %	6,3 %	6,38 %	37,85 %	-28,26 %	7,21 %	4,82 %	37,26 %
Nettoergebnis ¹	844	931	838	1.389	1.166	951	1.220	1.670	1.324	1.299	1.353	1.868	1.364	1.466	1.302	2.160	1.589	1.743	1.681	2.354	1.677	1.778	1.885	2.598	1.806	1.947	2.077	2.802
Veränderung	-	10,31 %	-9,99 %	65,75 %	-16,05 %	-18,44 %	28,29 %	36,89 %	-20,72 %	-1,89 %	4,16 %	38,06 %	-26,98 %	7,48 %	-11,19 %	65,9 %	-26,44 %	9,69 %	-3,56 %	40,04 %	-28,76 %	6,03 %	6,02 %	37,8 %	-30,46 %	7,77 %	6,67 %	34,93 %
Datum der Veröffentlichung	12.12.19	05.03.20	28.05.20	24.09.20	10.12.20	04.03.21	27.05.21	23.09.21	09.12.21	03.03.22	26.05.22	22.09.22	08.12.22	02.03.23	01.06.23	26.09.23	14.12.23	07.03.24	06.06.24	26.09.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Costco Wholesale Corporation

balance-sheet-analysis-chart COSTCO-WHOLESALE-CORPORAT

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	-4.668	-3.767	-3.646	-7.242	-4.009	-6.981	-10.734	-13.495
Veränderung	-	-180,7 %	-196,79 %	-298,63 %	-155,36 %	-274,13 %	-253,76 %	-225,72 %
Datum der Veröffentlichung	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	26.09.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Costco Wholesale Corporation

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	2.810	3.588	3.891	4.323	4.710	4.846	4.905	5.068
Veränderung	-	27,69 %	8,44 %	11,1 %	8,95 %	2,88 %	1,23 %	3,32 %
Free Cashflow (FCF) ¹	6.051	5.370	3.501	6.745	6.629	7.210	8.211	9.507
Veränderung	-	-11,25 %	-34,8 %	92,66 %	-1,72 %	8,76 %	13,89 %	15,78 %
Datum der Veröffentlichung	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	26.09.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Costco Wholesale Corporation

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	4,25 %	4,33 %	4,27 %	4,21 %	4,53 %	4,69 %	4,84 %	5,08 %
EBIT-Marge (%)	3,26 %	3,42 %	3,43 %	3,35 %	3,65 %	3,79 %	3,93 %	4,11 %
EBT-Marge (%)	3,22 %	3,41 %	3,45 %	3,5 %	3,83 %	3,92 %	4,06 %	4,26 %
Nettogewinn (%)	2,4 %	2,56 %	2,57 %	2,6 %	2,9 %	2,91 %	3,01 %	3,12 %
FCF-Marge N (%)	3,63 %	2,74 %	1,54 %	2,78 %	2,61 %	2,64 %	2,82 %	3,06 %
FCF / Nettogewinn (%)	151,2 %	107,25 %	59,91 %	107,2 %	89,98 %	90,66 %	93,7 %	98,18 %
Rentabilität
ROA	7,93 %	8,72 %	9,47 %	9,45 %	10,61 %	10,76 %	11,08 %	11 %
ROE	23,87 %	27,93 %	30,59 %	27,54 %	30,27 %	29,98 %	28,7 %	25,65 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	1,69 %	1,83 %	1,71 %	1,78 %	1,85 %	1,77 %	1,68 %	1,63 %
CAPEX / EBITDA (%)	39,69 %	42,27 %	40,14 %	42,42 %	40,88 %	37,82 %	34,77 %	32,13 %
CAPEX / FCF (%)	46,44 %	66,82 %	111,14 %	64,09 %	71,05 %	67,21 %	59,74 %	53,31 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	19,96	20,16	16,62	24,9	25,49	25,58	19,79	18,25
Veränderung	-	0,99 %	-17,56 %	49,83 %	2,38 %	0,34 %	-22,64 %	-7,77 %
Dividende pro Aktie ¹	2,7	2,98	3,38	3,84	-	4,762	4,986	4,964
Veränderung	-	10,37 %	13,42 %	13,61 %	-	-	4,7 %	-0,44 %
Buchwert je Aktie ¹	41,34	39,75	46,63	56,61	53,31	65,57	79,41	96,86
Veränderung	-	-3,84 %	17,3 %	21,39 %	-5,83 %	23,01 %	21,1 %	21,97 %
Gewinn pro Aktie ¹	9,02	11,27	13,14	14,16	16,56	17,89	19,73	22,22
Veränderung	-	24,94 %	16,59 %	7,76 %	16,95 %	8,01 %	10,33 %	12,61 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	441.524	442.069	442.963	443.148	443.335	443.074	443.074	443.074
Datum der Veröffentlichung	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	26.09.24	-	-	-