Cashflow Costco Wholesale Corporation

Aktien

888351

US22160K1051

COST

Handel - Discount

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 13.09.2024			Nachbörslich 01:55:37
916,00 ^USD	+0,11 %		918,39	+0,26 %

13.09.	Jupiter Mines Limited gibt Änderungen im Vorstand bekannt	CI
12.09.	Marktanteilsgewinne von Costco werden sich fortsetzen, sagt UBS	MT

d3730c8e60716332794a78e3efa.umtWf_FwUsiB4WiX3w08JfDwOTdGNJSrlDtnqGV4stY.8BM6NLkVPIHKlTzmjFl0RIe8CE8RePXd0WwG-Cg6-LDxPhsekx4FhtuSBw

Veröffentlichte Finanzdaten: COSTCO WHOLESALE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	153 Mrd.	167 Mrd.	196 Mrd.	227 Mrd.	242 Mrd.
Gesamtumsatz	153 Mrd.	167 Mrd.	196 Mrd.	227 Mrd.	242 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	133 Mrd.	145 Mrd.	171 Mrd.	199 Mrd.	212 Mrd.
Bruttogewinn	19,82 Mrd.	21,93 Mrd.	25,24 Mrd.	27,57 Mrd.	30,1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14,99 Mrd.	15,85 Mrd.	17,95 Mrd.	19,78 Mrd.	21,59 Mrd.
Voreröffnungskosten	86 Mio.	55 Mio.	76 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,08 Mrd.	15,91 Mrd.	18,02 Mrd.	19,78 Mrd.	21,59 Mrd.
Betriebseinkommen	4,74 Mrd.	6,02 Mrd.	7,22 Mrd.	7,79 Mrd.	8,5 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-150 Mio.	-160 Mio.	-171 Mio.	-158 Mio.	-160 Mio.
Zins- und Anlageerträge	126 Mio.	89 Mio.	41 Mio.	61 Mio.	470 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-24 Mio.	-71 Mio.	-130 Mio.	-97 Mio.	310 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	27 Mio.	7 Mio.	56 Mio.	106 Mio.	29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	25 Mio.	32 Mio.	46 Mio.	38 Mio.	34 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,76 Mrd.	5,99 Mrd.	7,2 Mrd.	7,84 Mrd.	8,88 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-24 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-391 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-600 Mio.	-515 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,76 Mrd.	5,37 Mrd.	6,68 Mrd.	7,84 Mrd.	8,49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,06 Mrd.	1,31 Mrd.	1,6 Mrd.	1,92 Mrd.	2,2 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,7 Mrd.	4,06 Mrd.	5,08 Mrd.	5,92 Mrd.	6,29 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,7 Mrd.	4,06 Mrd.	5,08 Mrd.	5,92 Mrd.	6,29 Mrd.
Minderheiteninteresse	-45 Mio.	-57 Mio.	-72 Mio.	-71 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	3,66 Mrd.	4 Mrd.	5,01 Mrd.	5,84 Mrd.	6,29 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,66 Mrd.	4 Mrd.	5,01 Mrd.	5,84 Mrd.	6,29 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,66 Mrd.	4 Mrd.	5,01 Mrd.	5,84 Mrd.	6,29 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,32	9,05	11,3	13,17	14,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,32	9,05	11,3	13,17	14,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	440 Mio.	442 Mio.	443 Mio.	444 Mio.	444 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8,26	9,02	11,27	13,14	14,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,26	9,02	11,27	13,14	14,16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	443 Mio.	444 Mio.	444 Mio.	445 Mio.	444 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,67	8,34	9,99	10,88	12,5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,62	8,31	9,96	10,86	12,48
Dividende Pro Aktie	2,44	2,7	2,98	3,38	3,84
Ausschüttungsquote	28,37	36,96	26,32	25,63	19,88
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,23 Mrd.	7,67 Mrd.	9 Mrd.	9,69 Mrd.	10,58 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,74 Mrd.	6,02 Mrd.	7,22 Mrd.	7,79 Mrd.	8,5 Mrd.
EBIT	4,74 Mrd.	6,02 Mrd.	7,22 Mrd.	7,79 Mrd.	8,5 Mrd.
German: EBITDAR	6,5 Mrd.	8,01 Mrd.	9,45 Mrd.	10,15 Mrd.	11,05 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	153 Mrd.	167 Mrd.	196 Mrd.	227 Mrd.	242 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,27	24,37	23,97	24,55	25,86
Aktuelle Inlandsteuern	506 Mio.	846 Mio.	983 Mio.	1,13 Mrd.	1,43 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	405 Mio.	372 Mio.	557 Mio.	851 Mio.	732 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	911 Mio.	1,22 Mrd.	1,54 Mrd.	1,98 Mrd.	2,16 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	248 Mio.	85 Mio.	95 Mio.	-40 Mio.	43 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-98 Mio.	5 Mio.	-34 Mio.	-17 Mio.	-10 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	150 Mio.	90 Mio.	61 Mio.	-57 Mio.	33 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,93 Mrd.	3,69 Mrd.	4,42 Mrd.	4,83 Mrd.	5,55 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	33 Mio.	37 Mio.	45 Mio.	54 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	268 Mio.	339 Mio.	447 Mio.	454 Mio.	469 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	46,54 Mio.	47,34 Mio.	54,37 Mio.	51,44 Mio.	55,99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	221 Mio.	292 Mio.	393 Mio.	403 Mio.	413 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	595 Mio.	619 Mio.	665 Mio.	724 Mio.	774 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	595 Mio.	619 Mio.	665 Mio.	724 Mio.	774 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,38 Mrd.	12,28 Mrd.	11,26 Mrd.	10,2 Mrd.	13,7 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.	917 Mio.	846 Mio.	1,53 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,44 Mrd.	13,3 Mrd.	12,18 Mrd.	11,05 Mrd.	15,23 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,54 Mrd.	1,55 Mrd.	1,8 Mrd.	2,24 Mrd.	2,28 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,54 Mrd.	1,55 Mrd.	1,8 Mrd.	2,24 Mrd.	2,28 Mrd.
Inventar	11,4 Mrd.	12,24 Mrd.	14,22 Mrd.	17,91 Mrd.	16,65 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,11 Mrd.	1,02 Mrd.	1,31 Mrd.	1,5 Mrd.	1,71 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	23,48 Mrd.	28,12 Mrd.	29,5 Mrd.	32,7 Mrd.	35,88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32,63 Mrd.	38,08 Mrd.	41,55 Mrd.	44,33 Mrd.	47,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,74 Mrd.	-12,9 Mrd.	-14,17 Mrd.	-15,29 Mrd.	-16,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20,89 Mrd.	25,19 Mrd.	27,38 Mrd.	29,04 Mrd.	30,72 Mrd.
German: Firmenwert	-	988 Mio.	996 Mio.	993 Mio.	994 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	398 Mio.	406 Mio.	444 Mio.	445 Mio.	491 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	627 Mio.	855 Mio.	941 Mio.	992 Mio.	908 Mio.
Gesamtvermögen	45,4 Mrd.	55,56 Mrd.	59,27 Mrd.	64,17 Mrd.	68,99 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,68 Mrd.	14,17 Mrd.	16,28 Mrd.	17,85 Mrd.	17,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,36 Mrd.	5 Mrd.	5,76 Mrd.	6,29 Mrd.	6,43 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,7 Mrd.	95 Mio.	799 Mio.	73 Mio.	1,08 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	26 Mio.	262 Mio.	294 Mio.	484 Mio.	349 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,71 Mrd.	1,85 Mrd.	2,04 Mrd.	2,17 Mrd.	2,34 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,77 Mrd.	3,47 Mrd.	4,27 Mrd.	5,13 Mrd.	5,9 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23,24 Mrd.	24,84 Mrd.	29,44 Mrd.	32 Mrd.	33,58 Mrd.
Langfristige Schulden	5,12 Mrd.	7,51 Mrd.	6,69 Mrd.	6,48 Mrd.	5,38 Mrd.
Langfristige Mietverträge	395 Mio.	3,22 Mrd.	3,62 Mrd.	3,86 Mrd.	3,73 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	543 Mio.	665 Mio.	754 Mio.	724 Mio.	795 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	517 Mio.	613 Mio.	681 Mio.	448 Mio.	452 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,82 Mrd.	36,85 Mrd.	41,19 Mrd.	43,52 Mrd.	43,94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,42 Mrd.	6,7 Mrd.	7,03 Mrd.	6,88 Mrd.	7,34 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,26 Mrd.	12,88 Mrd.	11,67 Mrd.	15,58 Mrd.	19,52 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,44 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,24 Mrd.	18,28 Mrd.	17,56 Mrd.	20,64 Mrd.	25,06 Mrd.
Minderheitsinteressen	341 Mio.	421 Mio.	514 Mio.	5 Mio.	-
Eigenkapital	15,58 Mrd.	18,7 Mrd.	18,08 Mrd.	20,65 Mrd.	25,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	45,4 Mrd.	55,56 Mrd.	59,27 Mrd.	64,17 Mrd.	68,99 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	440 Mio.	441 Mio.	442 Mio.	443 Mio.	443 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	440 Mio.	441 Mio.	442 Mio.	443 Mio.	443 Mio.
Buchwert / Aktie	34,67	41,44	39,75	46,63	56,59
Sachbuchwert	15,24 Mrd.	17,3 Mrd.	16,57 Mrd.	19,65 Mrd.	24,06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34,67	39,2	37,5	44,39	54,35
Gesamtverschuldung	7,24 Mrd.	11,09 Mrd.	11,41 Mrd.	10,91 Mrd.	10,54 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2,2 Mrd.	-2,22 Mrd.	-768 Mio.	-143 Mio.	-4,7 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,14 Mrd.	2,71 Mrd.	3,58 Mrd.	3,63 Mrd.	3,75 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	341 Mio.	421 Mio.	514 Mio.	5 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	11,4 Mrd.	12,24 Mrd.	14,22 Mrd.	17,91 Mrd.	16,65 Mrd.
Grundstück - (BS)	6,42 Mrd.	6,7 Mrd.	7,51 Mrd.	7,96 Mrd.	8,59 Mrd.
Gebäude, Gesamt	17,14 Mrd.	17,98 Mrd.	19,14 Mrd.	20,12 Mrd.	22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,8 Mrd.	8,75 Mrd.	9,5 Mrd.	10,28 Mrd.	11,51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	149.000	156.000	288.000	304.000	316.000
Teilzeitbeschäftigte	105.000	117.000	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,66 Mrd.	4 Mrd.	5,01 Mrd.	5,84 Mrd.	6,29 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,49 Mrd.	1,64 Mrd.	1,78 Mrd.	1,9 Mrd.	2,08 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,49 Mrd.	1,64 Mrd.	1,78 Mrd.	1,9 Mrd.	2,08 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	495 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	595 Mio.	619 Mio.	665 Mio.	724 Mio.	774 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	201 Mio.	397 Mio.	502 Mio.	487 Mio.	412 Mio.
Veränderung der Vorräte	-536 Mio.	-791 Mio.	-1,89 Mrd.	-4 Mrd.	1,23 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322 Mio.	2,26 Mrd.	1,84 Mrd.	1,89 Mrd.	-382 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	623 Mio.	728 Mio.	1,06 Mrd.	549 Mio.	172 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,36 Mrd.	8,86 Mrd.	8,96 Mrd.	7,39 Mrd.	11,07 Mrd.
Investitionsausgaben	-3 Mrd.	-2,81 Mrd.	-3,59 Mrd.	-3,89 Mrd.	-4,32 Mrd.
Barkaufe	-	-1,16 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	137 Mio.	52 Mio.	115 Mio.	24 Mio.	-685 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4 Mio.	30 Mio.	-62 Mio.	-48 Mio.	36 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,86 Mrd.	-3,89 Mrd.	-3,54 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,97 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	41 Mio.	-	917 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	508 Mio.	4,13 Mrd.	188 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	508 Mio.	4,13 Mrd.	229 Mio.	-	917 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-935 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-89 Mio.	-3,2 Mrd.	-94 Mio.	-800 Mio.	-366 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-89 Mio.	-3,2 Mrd.	-94 Mio.	-800 Mio.	-1,3 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-519 Mio.	-526 Mio.	-808 Mio.	-802 Mio.	-979 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,04 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,25 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,04 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,25 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-4,43 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-9 Mio.	-71 Mio.	-67 Mio.	-1,18 Mrd.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,15 Mrd.	-1,15 Mrd.	-6,49 Mrd.	-4,28 Mrd.	-2,61 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-15 Mio.	70 Mio.	46 Mio.	-249 Mio.	15 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,33 Mrd.	3,89 Mrd.	-1,02 Mrd.	-1,06 Mrd.	3,5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	141 Mio.	124 Mio.	149 Mio.	145 Mio.	125 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,19 Mrd.	1,05 Mrd.	1,53 Mrd.	1,94 Mrd.	2,23 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,62 Mrd.	5,34 Mrd.	4,61 Mrd.	2,28 Mrd.	5,46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,71 Mrd.	5,44 Mrd.	4,72 Mrd.	2,38 Mrd.	5,56 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-665 Mio.	-2,23 Mrd.	-1,35 Mrd.	1,22 Mrd.	-1,71 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	419 Mio.	929 Mio.	135 Mio.	-800 Mio.	-384 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,87	7,46	7,86	7,89	7,98
Rendite auf das Gesamtkapital	13,93	14,31	15,23	15,96	15,83
Eigenkapitalrendite %	25,82	23,68	27,62	30,55	27,53
Rendite auf Eigenkapital	26,1	23,87	27,93	30,59	27,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,98	13,15	12,88	12,15	12,42
SG&A Marge	9,82	9,51	9,16	8,71	8,91
EBITDA-Marge %	4,08	4,6	4,6	4,27	4,37
EBITA-Marge	3,1	3,61	3,69	3,43	3,51
EBIT-Marge %	3,1	3,61	3,69	3,43	3,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,43	2,43	2,59	2,61	2,6
Netto-Einkommensmarge %	2,4	2,4	2,56	2,57	2,6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,4	2,4	2,56	2,57	2,6
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,92	2,21	2,26	2,13	2,29
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,72	3,2	2,35	1	2,25
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,78	3,26	2,41	1,05	2,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	3,54	3,3	3,41	3,68	3,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,53	7,24	7,45	8,04	8,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	95,32	108,11	116,87	112,24	107,07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,85	12,25	12,9	12,41	12,28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01	1,13	1	1,02	1,07
Schnellverhältnis	0,47	0,6	0,47	0,42	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,36	0,3	0,23	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3,82	3,37	3,11	3,24	3,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,73	29,7	28,21	29,32	30,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	31,3	32,3	32,1	30,58	31,07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3,24	0,77	-0,77	1,98	2,61
Langfristige Solvenz