Cashflow Cosmos Health Inc.

Aktien

A3DZZN

US2214133058

COSM

Pharmazeutika

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:26:58 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,2010 ^USD	-2,43 %		-19,34 %	-59,38 %

11.06.	Cosmos Health unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von Doc Pharma	MT
10.06.	Cosmos Health Tochtergesellschaft schließt dreijährigen Fertigungsvertrag mit Verisfield ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: COSMOS HEALTH INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	56,24 Mio.	50,35 Mio.	53,38 Mio.	54,43 Mio.	65,27 Mio.
Gesamtumsatz	56,24 Mio.	50,35 Mio.	53,38 Mio.	54,43 Mio.	65,27 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	47,91 Mio.	44,39 Mio.	49,03 Mio.	50,12 Mio.	57,38 Mio.
Bruttogewinn	8,33 Mio.	5,96 Mio.	4,35 Mio.	4,31 Mio.	7,9 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12,41 Mio.	13,24 Mio.	25,57 Mio.	17,78 Mio.	22,55 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	533.293	519.363
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	449.692	188.890	614.377	1,25 Mio.	1,37 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,86 Mio.	13,43 Mio.	26,18 Mio.	19,56 Mio.	24,44 Mio.
Betriebseinkommen	-4,53 Mio.	-7,47 Mio.	-21,83 Mio.	-15,25 Mio.	-16,54 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,58 Mio.	-3,97 Mio.	-866.476	-1,01 Mio.	-2,62 Mio.
Zins- und Anlageerträge	46.316	236.349	662.859	406.449	396.413
Netto-Zinsaufwendungen	-3,53 Mio.	-3,73 Mio.	-203.617	-605.865	-2,23 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-493.527	-413.279	198.863	-121.530	339.847
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-72.819	-2,44 Mio.	-62.483	86.737	702.661
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-8,63 Mio.	-14,06 Mio.	-21,9 Mio.	-15,89 Mio.	-17,72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2541	1676	4584	2470	21.368
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-291.980	-162.785
Andere ungewöhnliche Posten	784.117	1 Mio.	3,35 Mio.	-	-1,28 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7,85 Mio.	-13,06 Mio.	-18,54 Mio.	-16,18 Mio.	-19,14 Mio.
Einkommensteueraufwand	114.010	775.051	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7,96 Mio.	-13,83 Mio.	-18,54 Mio.	-16,18 Mio.	-19,14 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7,96 Mio.	-13,83 Mio.	-18,54 Mio.	-16,18 Mio.	-19,14 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-7,96 Mio.	-13,83 Mio.	-18,54 Mio.	-16,18 Mio.	-19,14 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	7,63 Mio.	50,11 Mio.	7,24 Mio.	6,2 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-15,59 Mio.	-63,95 Mio.	-25,78 Mio.	-22,38 Mio.	-19,14 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-15,59 Mio.	-63,95 Mio.	-25,78 Mio.	-22,38 Mio.	-19,14 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-23,74	-33,16	-2,15	-1,17	-0,63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-23,74	-33,16	-2,15	-1,17	-0,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	656.933	1,93 Mio.	11,97 Mio.	19,15 Mio.	30,29 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-23,75	-33,16	-2,15	-1,17	-0,63
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-23,75	-33,16	-2,15	-1,17	-0,63
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	656.933	1,93 Mio.	11,97 Mio.	19,15 Mio.	30,29 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-8,21	-4,56	-1,14	-0,52	-0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-8,21	-4,56	-1,14	-0,52	-0,37
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4,18 Mio.	-7,37 Mio.	-21,24 Mio.	-14,03 Mio.	-15,18 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,5 Mio.	-7,44 Mio.	-21,59 Mio.	-14,46 Mio.	-15,62 Mio.
EBIT	-4,53 Mio.	-7,47 Mio.	-21,83 Mio.	-15,25 Mio.	-16,54 Mio.
German: EBITDAR	-3,92 Mio.	-7,16 Mio.	-20,88 Mio.	-13,74 Mio.	-14,92 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1,45	-5,94	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	802.364	-75.724	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	802.364	-75.724	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-688.354	850.775	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-688.354	850.775	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5,4 Mio.	-8,79 Mio.	-13,69 Mio.	-9,93 Mio.	-11,08 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	11.576	16.467	2903	2065	528
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	732.545	630.057	1,2 Mio.	354.969	150.240
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,95 Mio.	9,97 Mio.	19,28 Mio.	11,44 Mio.	15,36 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	533.293	519.363
Gesamte Nettomietkosten	260.664	210.463	364.968	296.914	263.795
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	239.811	315.981	194.578	198.358	348.195
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20.853	-105.518	170.390	98.556	-84.400
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	994.160	1,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5,9 Mio.	200.342	674.819	695.552	1,26 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,9 Mio.	200.342	674.819	1,69 Mio.	2,31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	286.487	20,75 Mio.	3,83 Mio.	315.105	715.674
Kurzfristige Investitionen	6696	14.881	20.075	21.148	46.158
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	293.183	20,76 Mio.	3,85 Mio.	336.253	761.832
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	26,86 Mio.	22,76 Mio.	19,76 Mio.	13,48 Mio.	19,63 Mio.
Andere Forderungen	2,9 Mio.	3,26 Mio.	1,54 Mio.	2,32 Mio.	2,9 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	377.590	377.038	411.858	614.473	487.638
Gesamtforderungen	30,14 Mio.	26,4 Mio.	21,71 Mio.	16,41 Mio.	23,01 Mio.
Inventar	6,41 Mio.	6,77 Mio.	4,79 Mio.	4,36 Mio.	5,78 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,99 Mio.	1,97 Mio.	6,25 Mio.	4,35 Mio.	5,9 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	2,74 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,05 Mio.	143.056	-	-1	194.215
Gesamt Umlaufvermögen	40,88 Mio.	56,04 Mio.	36,61 Mio.	25,46 Mio.	38,39 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,82 Mio.	3,81 Mio.	12,66 Mio.	11,67 Mio.	13,3 Mio.
kumulierte Abschreibung	-941.866	-877.823	-1,05 Mio.	-1,28 Mio.	-2,12 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,88 Mio.	2,93 Mio.	11,62 Mio.	10,4 Mio.	11,18 Mio.
Langfristige Investitionen	169.770	160.470	165.930	-	-
German: Firmenwert	49.697	49.697	49.697	49.697	49.697
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	443.463	657.217	7,63 Mio.	7,71 Mio.	7,52 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,41 Mio.	7,64 Mio.	7,05 Mio.	5,77 Mio.	3,15 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	850.774	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	745.480	553.164	2,89 Mio.	4,92 Mio.	5,19 Mio.
Gesamtvermögen	49,43 Mio.	68,04 Mio.	66,01 Mio.	54,31 Mio.	65,48 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,33 Mio.	11,72 Mio.	12,06 Mio.	12,43 Mio.	16,63 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,42 Mio.	676.163	245.721	221.820	786.497
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,84 Mio.	5,88 Mio.	6,65 Mio.	7 Mio.	9,19 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,5 Mio.	2,16 Mio.	1,57 Mio.	2,55 Mio.	4,33 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	211.528	264.490	312.785	208.202	225.969
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,32 Mio.	126.855	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,3 Mio.	916.733	3,47 Mio.	3,35 Mio.	7,11 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	29,93 Mio.	21,75 Mio.	24,32 Mio.	25,76 Mio.	38,27 Mio.
Langfristige Schulden	14,28 Mio.	4,41 Mio.	3,04 Mio.	1,56 Mio.	5,85 Mio.
Langfristige Mietverträge	844.416	860.080	850.127	501.797	373.473
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	1,36 Mio.	1,76 Mio.	1,96 Mio.	2,56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	45,05 Mio.	28,38 Mio.	29,97 Mio.	29,78 Mio.	47,05 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	372.414	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	372.414	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	17.544	10.606	15.983	23.689	41.154
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39,68 Mio.	112 Mio.	129 Mio.	142 Mio.	152 Mio.
Gewinnrücklagen	-34,35 Mio.	-66,23 Mio.	-91,64 Mio.	-114 Mio.	-133 Mio.
Eigene Aktien	-816.707	-816.707	-917.159	-917.159	-917.159
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-151.621	-5,88 Mio.	-419.864	-2,13 Mio.	331.503
Gesamtes Eigenkapital	4,38 Mio.	39,28 Mio.	36,04 Mio.	24,53 Mio.	18,42 Mio.
Eigenkapital	4,38 Mio.	39,66 Mio.	36,04 Mio.	24,53 Mio.	18,42 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,43 Mio.	68,04 Mio.	66,01 Mio.	54,31 Mio.	65,48 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	701.781	10,61 Mio.	15,9 Mio.	27,2 Mio.	50,74 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	686.283	10,59 Mio.	15,9 Mio.	23,6 Mio.	41,07 Mio.
Buchwert / Aktie	6,38	3,71	2,27	1,04	0,45
Sachbuchwert	3,89 Mio.	38,58 Mio.	28,36 Mio.	16,78 Mio.	10,85 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,66	3,64	1,78	0,71	0,26
Gesamtverschuldung	28,68 Mio.	13,58 Mio.	12,42 Mio.	11,82 Mio.	19,97 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	28,38 Mio.	-7,18 Mio.	8,57 Mio.	11,48 Mio.	19,21 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,09 Mio.	1,68 Mio.	2,92 Mio.	2,38 Mio.	2,11 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	169.770	160.470	165.930	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	226.500	235.785
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	4,16 Mio.	5,78 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	297.565	142.003
Grundstück - (BS)	-	-	3,55 Mio.	3,32 Mio.	3,77 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	4,79 Mio.	4,53 Mio.	5,3 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,3 Mio.	2,19 Mio.	3,16 Mio.	3,11 Mio.	3,62 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	95	102	123	149	163
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,7 Mio.	7,31 Mio.	19,69 Mio.	22,8 Mio.	30,65 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-7,96 Mio.	-13,83 Mio.	-18,54 Mio.	-16,18 Mio.	-19,14 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	416.607	155.805	374.536	455.402	444.243
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	33.085	33.085	239.841	793.836	925.110
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	449.692	188.890	614.377	1,25 Mio.	1,37 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	757.021	1,62 Mio.	-	-	722.763
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	208.506	-1676	-4584	-2470	-21.368
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	454.280	162.785
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,9 Mio.	200.342	674.819	1,69 Mio.	2,31 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,09 Mio.	5,62 Mio.	11,85 Mio.	4,64 Mio.	5,88 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,24 Mio.	23.162	-2,33 Mio.	276.988	1,05 Mio.
Änderung der Forderungen	-5,79 Mio.	-3,24 Mio.	-4,03 Mio.	1,23 Mio.	-6,11 Mio.
Veränderung der Vorräte	-89.582	-485.469	-890.903	146.451	-829.975
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,82 Mio.	1,73 Mio.	716.615	1,05 Mio.	4,47 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	622.047	-1,11 Mio.	-128.801	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4,86 Mio.	-5,59 Mio.	-3,57 Mio.	-2,26 Mio.	1,69 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7,1 Mio.	-14,87 Mio.	-15,64 Mio.	-7,72 Mio.	-8,45 Mio.
Investitionsausgaben	-581.398	-74.207	-2,98 Mio.	-418.075	-55.675
Verkauf von Sachanlagen	-	12.736	-	-	-
Barkaufe	-	-	-5,23 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-309.118	-308.866	-6,19 Mio.	-849.168	-97.143
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-2634	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	63.699	351.474	806.464	468.974	137.963
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-168.469	-	-2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-826.817	-21.497	-13,76 Mio.	-798.269	-2,01 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	8,02 Mio.	25,98 Mio.	20,19 Mio.	25,96 Mio.	27,91 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	25,03 Mio.	552.098	1,06 Mio.	865.600	11,16 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	33,05 Mio.	26,53 Mio.	21,25 Mio.	26,83 Mio.	39,06 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,05 Mio.	-27,81 Mio.	-19,63 Mio.	-25,15 Mio.	-26,7 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-24,61 Mio.	-12,58 Mio.	-1,64 Mio.	-1,13 Mio.	-1,89 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-25,66 Mio.	-40,39 Mio.	-21,27 Mio.	-26,28 Mio.	-28,6 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	250.000	46,1 Mio.	13,53 Mio.	4,89 Mio.	5,42 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-376.863	-	-100.452	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	6 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-3,19 Mio.	-717.887	-391.575	-1,83 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,27 Mio.	35,05 Mio.	12,69 Mio.	5,05 Mio.	14,06 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	314.306	307.044	-214.139	-49.471	-448.834
Nettoveränderung der Liquidität	-341.908	20,46 Mio.	-16,92 Mio.	-3,52 Mio.	3,14 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,06 Mio.	588.051	406.885	704.839	947.139
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	2,56 Mio.	-4,2 Mio.	-16,88 Mio.	-649.537	-11,7 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,04 Mio.	-3,34 Mio.	-16,33 Mio.	-16.840	-10,78 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,41 Mio.	-1,33 Mio.	-5,19 Mio.	-7,84 Mio.	3,97 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,39 Mio.	-13,86 Mio.	-21.412	548.243	10,47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6,08	-7,95	-20,36	-15,85	-17,26
Rendite auf das Gesamtkapital	-9,07	-10,83	-26,83	-22,48	-27,66
Eigenkapitalrendite %	-7289,22	-62,81	-48,99	-53,43	-89,13
Rendite auf Eigenkapital	-14.277,58	-292,9	-68,46	-73,88	-89,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,81	11,83	8,15	7,92	12,1
SG&A Marge	22,07	26,3	47,9	32,67	34,54
EBITDA-Marge %	-7,43	-14,64	-39,79	-25,78	-23,26
EBITA-Marge	-8	-14,78	-40,45	-26,57	-23,92
EBIT-Marge %	-8,06	-14,84	-40,9	-28,02	-25,34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14,16	-27,47	-34,74	-29,73	-29,33
Netto-Einkommensmarge %	-14,16	-27,47	-34,74	-29,73	-29,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-27,73	-127,01	-48,31	-41,12	-29,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	-9,6	-17,46	-25,64	-18,25	-16,97
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,55	-8,34	-31,62	-1,19	-17,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,18	-6,63	-30,6	-0,03	-16,52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,21	0,86	0,8	0,9	1,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	30,92	17,17	7,34	4,97	6,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,24	2,04	2,46	3,27	3,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,27	6,73	11,9	10,96	11,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,37	2,58	1,51	0,99	1
Schnellverhältnis	1	2,15	1,03	0,63	0,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,24	-0,68	-0,64	-0,3	-0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	163,22	178,54	148,56	111,76	92,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,17	54,2	30,68	33,39	32,23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	92,64	98,07	80,89	90,5	90,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	120,76	134,66	98,35	54,64	34,62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	654,83	34,24	34,47	48,18	108,39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	86,75	25,51	25,63	32,52	52,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	345,28	13,3	10,78	8,41	33,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45,74	9,91	8,02	5,67	16,21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	91,14	41,71	45,4	54,83	71,86
EBIT / Zinsaufwand	-1,27	-1,88	-25,2	-15,07	-6,31
EBITDA / Zinsaufwand	-1,09	-1,81	-24,09	-13,57	-5,69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1,26	-1,82	-27,53	-13,98	-5,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	-7,32	-1,9	-0,6	-0,86	-1,34
Netto-Schulden / EBITDA	-7,24	1	-0,41	-0,84	-1,29
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-6,37	-1,88	-0,52	-0,84	-1,33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6,31	0,99	-0,36	-0,81	-1,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,5	-10,48	6,02	1,97	19,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,35	-28,49	-26,98	-0,88	83,14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-239,91	76,29	188,17	-33,93	8,17
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-263,8	65,34	190,17	-33,03	8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-267,02	64,87	192,09	-30,13	8,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1070	73,71	34,07	-12,73	18,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1070	73,71	34,07	-12,73	18,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-3069,82	62,85	55,74	-27,42	11,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1683,33	39,7	-93,5	-45,69	-45,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	14,58	-14,08	-16,6	-31,79	45,63
Inventar, 1 J. Wachstum %	-5,19	5,64	38,74	-9,06	32,67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,03	-0,13	296,46	-9,51	7,5
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,74	37,65	-2,97	-17,73	20,56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-188,5	890,76	-26,49	-40,58	-35,3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-205,25	797,01	-8,25	-31,93	-24,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-38,29	109,53	5,15	-50,65	9,47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	393,78	-87,24	3913,36	-85,96	-86,68
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-118,46	-216,37	273,45	-96,15	1701,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-133,27	-165,62	346,23	-99,9	63.928,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	19,06	-4,67	-2,58	3,97	10,58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	50,82	-14,03	-27,74	-14,93	34,73
EBITDA, 2 J. KAGR %	1287,33	57,05	125,39	37,98	-15,46
EBITA, 2 J. CAGR %	349,51	64,57	119,04	39,4	-14,96
EBIT, 2 J. CAGR %	320,97	65,94	119,45	42,86	-12,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	55,35	310,49	52,61	8,17	1,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	55,35	310,49	52,61	8,17	1,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	113,4	595,44	59,26	6,32	-10,03
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	94,94	370,2	-69,88	-81,22	-45,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	91,17	-1,46	-13,64	-24,57	-0,33
Inventar, 2 J. CAGR %	4,03	0,08	-13,57	12,33	9,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,12	29,13	98,99	88,4	-1,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	43,87	24,57	15,57	-10,66	-0,41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-23,98	196,39	169,88	-34,05	-38
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-17,67	207,26	186,88	-20,97	-28,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21,74	13,71	48,43	-27,96	-26,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7,04	-20,61	126,33	137,36	-86,33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-29,87	-44,95	116,32	-62,09	-16,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,59	-47,55	79,18	-93,22	-18,75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,89	8,26	-1,24	-1,09	9,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	51,23	17,6	-18,59	-19,71	9,85
EBITDA, 3 J. KAGR %	52,26	597,48	92,27	49,73	27,23
EBITA, 3 J. CAGR %	54,55	222,07	98,82	47,56	28,03
EBIT, 3 Jahre CAGR %	54,53	208	100,36	49,84	30,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,22	61,24	182,69	26,67	11,45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,22	61,24	182,69	26,67	11,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,2	95,01	322,32	22,56	8,02
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,74	74,42	12,82	-63,34	-73,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	78,11	45,77	-5,54	-20,17	-6,08
Inventar, 3 J. CAGR %	-6,34	4,56	-10,86	-12,09	18,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,67	19,09	87,68	52,48	56,26
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	33,67	41,77	14,62	3,19	-1,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,45	79,02	86,22	62,72	-34,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,7	82,52	105,37	77,6	-22,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	65,87	45,89	10,78	2,83	-17,18
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,92	-52,04	193,54	-10,41	-9,13
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	10,99	-6,88	6,82	-43,53	37,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,99	-9,03	10,42	-85,1	43,35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	52,78	10,9	7,56	6,53	3,33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	69,18	24,95	12,55	3,32	-0,41
EBITDA, 5 J. CAGR %	84,98	20,54	78,13	264,8	38,41
EBITA, 5 J. KAGR %	85,93	20,62	77,68	130,4	41,56
EBIT, 5 J. CAGR %	86,21	20,66	77,81	126,51	43,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	67,66	17,37	15,4	37,45	87,74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	67,66	17,37	15,4	37,45	87,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	70,44	26,99	21,32	52,99	127,52
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	80,2	22,04	-33,86	-28,47	-15,87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	109,73	78,51	32,97	12,9	-3,49
Inventar, 5 J. KAGR %	69,06	16,96	-9,3	-5,97	-3,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	104,4	91,23	52,13	43,07	44,78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	73,78	44,83	26,11	17,86	8,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,26	65,9	50,99	20,06	19,84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20,1	66,96	61,14	30,58	34,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	27,26	11,16	58,66	10,01	-5,99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	114,46	6,04	42,7	-9,08	-13,91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,44	-8,59	55,27	-34,03	-3,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,84	-11,27	37,72	-67,2	-2,33