Cashflow Corteva, Inc.

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Chemie - Landwirtschaft

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82,21 ^USD	-1,31 %		+3,97 %	+22,65 %

14.05.	Corteva, Inc. Presents at 21st Annual Global Farm to Market Conference, May-14-2026 11:00 AM
13.05.	CORTEVA, INC. : CICC Research behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

d4d9e1c96c3859349450348eb3a.mlHejpMMNfCHEXmUN5XB_IE6-hh4GzROVBJF4Tie3g8._h2Y-NZUd4b3WzPEZMaEsPR_mXMuQgcJEHABsg75u27oHue7ojRTlMtXFg

Veröffentlichte Finanzdaten: CORTEVA, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	15,66 Mrd.	17,46 Mrd.	17,23 Mrd.	16,91 Mrd.	17,4 Mrd.
Gesamtumsatz	15,66 Mrd.	17,46 Mrd.	17,23 Mrd.	16,91 Mrd.	17,4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,22 Mrd.	10,43 Mrd.	9,9 Mrd.	9,53 Mrd.	9,17 Mrd.
Bruttogewinn	6,44 Mrd.	7,03 Mrd.	7,32 Mrd.	7,38 Mrd.	8,23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,89 Mrd.	3,01 Mrd.	3,3 Mrd.	3,34 Mrd.	3,52 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,19 Mrd.	1,22 Mrd.	1,34 Mrd.	1,4 Mrd.	1,47 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	722 Mio.	702 Mio.	683 Mio.	685 Mio.	644 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,8 Mrd.	4,93 Mrd.	5,32 Mrd.	5,43 Mrd.	5,63 Mrd.
Betriebseinkommen	2,64 Mrd.	2,1 Mrd.	2,01 Mrd.	1,95 Mrd.	2,6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-30 Mio.	-79 Mio.	-233 Mio.	-233 Mio.	-180 Mio.
Zins- und Anlageerträge	77 Mio.	124 Mio.	283 Mio.	132 Mio.	136 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	47 Mio.	45 Mio.	50 Mio.	-101 Mio.	-44 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	14 Mio.	20 Mio.	10 Mio.	15 Mio.	13 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-54 Mio.	-229 Mio.	-397 Mio.	-284 Mio.	-181 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-74 Mio.	-70 Mio.	-42 Mio.	-6 Mio.	-40 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,57 Mrd.	1,86 Mrd.	1,63 Mrd.	1,58 Mrd.	2,34 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-289 Mio.	-378 Mio.	-333 Mio.	-288 Mio.	-181 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	40 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	21 Mio.	18 Mio.	-	17 Mio.	37 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	71 Mio.	98 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-610 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	6 Mio.	-78 Mio.	-201 Mio.	-101 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,35 Mrd.	1,43 Mrd.	1,09 Mrd.	1,28 Mrd.	1,69 Mrd.
Einkommensteueraufwand	524 Mio.	210 Mio.	152 Mio.	412 Mio.	484 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,82 Mrd.	1,22 Mrd.	941 Mio.	863 Mio.	1,2 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-53 Mio.	-58 Mio.	-194 Mio.	56 Mio.	-99 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,77 Mrd.	1,16 Mrd.	747 Mio.	919 Mio.	1,1 Mrd.
Minderheiteninteresse	-10 Mio.	-11 Mio.	-12 Mio.	-12 Mio.	-11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,76 Mrd.	1,15 Mrd.	735 Mio.	907 Mio.	1,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,76 Mrd.	1,15 Mrd.	735 Mio.	907 Mio.	1,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,81 Mrd.	1,2 Mrd.	929 Mio.	851 Mio.	1,19 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,39	1,59	1,04	1,31	1,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,46	1,67	1,31	1,23	1,75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	736 Mio.	721 Mio.	709 Mio.	694 Mio.	680 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,37	1,58	1,03	1,3	1,6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,44	1,66	1,3	1,22	1,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	742 Mio.	724 Mio.	712 Mio.	696 Mio.	681 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,17	1,6	1,42	1,4	2,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,15	1,59	1,41	1,4	2,13
Dividende Pro Aktie	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71
Ausschüttungsquote	22,57	36,44	59,73	50,5	43,42
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,88 Mrd.	3,32 Mrd.	3,22 Mrd.	3,18 Mrd.	3,8 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,36 Mrd.	2,8 Mrd.	2,69 Mrd.	2,64 Mrd.	3,24 Mrd.
EBIT	2,64 Mrd.	2,1 Mrd.	2,01 Mrd.	1,95 Mrd.	2,6 Mrd.
German: EBITDAR	4,06 Mrd.	3,5 Mrd.	3,42 Mrd.	3,39 Mrd.	4 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,34	14,73	13,91	32,31	28,67
Aktuelle Inlandsteuern	-7 Mio.	86 Mio.	183 Mio.	330 Mio.	113 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	329 Mio.	403 Mio.	407 Mio.	447 Mio.	412 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	322 Mio.	489 Mio.	590 Mio.	777 Mio.	525 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	219 Mio.	-209 Mio.	-376 Mio.	-328 Mio.	-163 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-17 Mio.	-70 Mio.	-62 Mio.	-37 Mio.	122 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	202 Mio.	-279 Mio.	-438 Mio.	-365 Mio.	-41 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,6 Mrd.	1,15 Mrd.	1 Mrd.	973 Mio.	1,45 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-497 Mio.	-190 Mio.	82 Mio.	116 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,19 Mrd.	1,22 Mrd.	1,34 Mrd.	1,4 Mrd.	1,47 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	180 Mio.	178 Mio.	203 Mio.	211 Mio.	205 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26,92 Mio.	67,5 Mio.	160 Mio.	128 Mio.	95,63 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	153 Mio.	110 Mio.	43,07 Mio.	83,18 Mio.	109 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	79 Mio.	55 Mio.	54 Mio.	64 Mio.	78 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	79 Mio.	55 Mio.	54 Mio.	64 Mio.	78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,46 Mrd.	3,19 Mrd.	2,64 Mrd.	3,11 Mrd.	4,52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	86 Mio.	124 Mio.	98 Mio.	63 Mio.	9 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,54 Mrd.	3,32 Mrd.	2,74 Mrd.	3,17 Mrd.	4,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,58 Mrd.	4,29 Mrd.	4,36 Mrd.	4,64 Mrd.	5,07 Mrd.
Andere Forderungen	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,16 Mrd.	1,06 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamtforderungen	4,84 Mrd.	5,73 Mrd.	5,52 Mrd.	5,71 Mrd.	6,4 Mrd.
Inventar	5,18 Mrd.	6,81 Mrd.	6,9 Mrd.	5,43 Mrd.	5,67 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	303 Mio.	224 Mio.	105 Mio.	65 Mio.	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	683 Mio.	718 Mio.	999 Mio.	725 Mio.	733 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,55 Mrd.	16,8 Mrd.	16,26 Mrd.	15,1 Mrd.	17,34 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,82 Mrd.	9,01 Mrd.	9,37 Mrd.	9,49 Mrd.	9,96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,04 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,67 Mrd.	-4,98 Mrd.	-5,33 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,79 Mrd.	4,71 Mrd.	4,7 Mrd.	4,51 Mrd.	4,63 Mrd.
Langfristige Investitionen	124 Mio.	102 Mio.	115 Mio.	134 Mio.	182 Mio.
German: Firmenwert	10,11 Mrd.	9,96 Mrd.	10,6 Mrd.	10,41 Mrd.	10,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,04 Mrd.	9,34 Mrd.	9,63 Mrd.	8,88 Mrd.	8,3 Mrd.
Langfristige Forderungen	58 Mio.	64 Mio.	67 Mio.	74 Mio.	83 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	438 Mio.	479 Mio.	584 Mio.	401 Mio.	320 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	1,32 Mrd.	1,53 Mrd.
Gesamtvermögen	42,34 Mrd.	42,62 Mrd.	43 Mrd.	40,82 Mrd.	42,84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,13 Mrd.	4,9 Mrd.	4,28 Mrd.	4,04 Mrd.	4,4 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,89 Mrd.	2,07 Mrd.	2,15 Mrd.	1,89 Mrd.	2,92 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15 Mio.	23 Mio.	1 Mio.	250 Mio.	112 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1 Mio.	-	196 Mio.	500 Mio.	782 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	122 Mio.	120 Mio.	132 Mio.	134 Mio.	122 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	146 Mio.	183 Mio.	174 Mio.	207 Mio.	155 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,2 Mrd.	3,39 Mrd.	3,41 Mrd.	3,29 Mrd.	3,58 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	53 Mio.	61 Mio.	72 Mio.	75 Mio.	55 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,56 Mrd.	10,74 Mrd.	10,41 Mrd.	10,39 Mrd.	12,12 Mrd.
Langfristige Schulden	1,1 Mrd.	1,28 Mrd.	2,29 Mrd.	1,95 Mrd.	1,69 Mrd.
Langfristige Mietverträge	341 Mio.	333 Mio.	356 Mio.	342 Mio.	293 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	120 Mio.	107 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	125 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,12 Mrd.	2,26 Mrd.	2,47 Mrd.	2,27 Mrd.	2,43 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,22 Mrd.	1,12 Mrd.	899 Mio.	478 Mio.	251 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	1,25 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,72 Mrd.	17,08 Mrd.	17,72 Mrd.	16,8 Mrd.	18,46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	27,75 Mrd.	27,85 Mrd.	27,75 Mrd.	27,2 Mrd.	27 Mrd.
Gewinnrücklagen	524 Mio.	250 Mio.	-41 Mio.	55 Mio.	-67 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,9 Mrd.	-2,81 Mrd.	-2,68 Mrd.	-3,47 Mrd.	-2,8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	25,38 Mrd.	25,3 Mrd.	25,04 Mrd.	23,79 Mrd.	24,14 Mrd.
Minderheitsinteressen	239 Mio.	239 Mio.	242 Mio.	241 Mio.	242 Mio.
Eigenkapital	25,62 Mrd.	25,54 Mrd.	25,28 Mrd.	24,03 Mrd.	24,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,34 Mrd.	42,62 Mrd.	43 Mrd.	40,82 Mrd.	42,84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	727 Mio.	713 Mio.	702 Mio.	686 Mio.	673 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	727 Mio.	713 Mio.	701 Mio.	686 Mio.	672 Mio.
Buchwert / Aktie	34,94	35,47	35,7	34,7	35,92
Sachbuchwert	5,23 Mrd.	6 Mrd.	4,81 Mrd.	4,5 Mrd.	5,38 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,2	8,41	6,85	6,57	8
Gesamtverschuldung	1,58 Mrd.	1,76 Mrd.	2,98 Mrd.	3,18 Mrd.	3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2,97 Mrd.	-1,56 Mrd.	233 Mio.	10 Mio.	-1,56 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,95 Mrd.	1,4 Mrd.	1,68 Mrd.	1,59 Mrd.	1,78 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,44 Mrd.	1,42 Mrd.	1,62 Mrd.	1,69 Mrd.	1,64 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	239 Mio.	239 Mio.	242 Mio.	241 Mio.	242 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	76 Mio.	102 Mio.	115 Mio.	134 Mio.	160 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	607 Mio.	862 Mio.	851 Mio.	486 Mio.	435 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,08 Mrd.	2,69 Mrd.	2,78 Mrd.	2,3 Mrd.	2,28 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,5 Mrd.	3,26 Mrd.	3,27 Mrd.	2,65 Mrd.	2,96 Mrd.
Grundstück - (BS)	420 Mio.	416 Mio.	440 Mio.	425 Mio.	449 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,49 Mrd.	1,54 Mrd.	1,67 Mrd.	1,72 Mrd.	1,87 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,73 Mrd.	6,08 Mrd.	6,32 Mrd.	6,47 Mrd.	6,85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	21.000	21.000	22.500	22.000	21.500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	210 Mio.	194 Mio.	205 Mio.	179 Mio.	241 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,76 Mrd.	1,15 Mrd.	735 Mio.	907 Mio.	1,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	521 Mio.	521 Mio.	528 Mio.	542 Mio.	559 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	722 Mio.	702 Mio.	683 Mio.	685 Mio.	644 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.	1,2 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-21 Mio.	-18 Mio.	-22 Mio.	-17 Mio.	-41 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	289 Mio.	363 Mio.	336 Mio.	288 Mio.	146 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-40 Mio.	-151 Mio.	-51 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,2 Mrd.	-294 Mio.	335 Mio.	-17 Mio.	514 Mio.
Änderung der Forderungen	-113 Mio.	-997 Mio.	358 Mio.	-705 Mio.	-261 Mio.
Veränderung der Vorräte	-422 Mio.	-1,72 Mrd.	57 Mio.	1,11 Mrd.	-35 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524 Mio.	807 Mio.	-663 Mio.	-115 Mio.	231 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	574 Mio.	194 Mio.	-11 Mio.	-86 Mio.	270 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	93 Mio.	162 Mio.	-527 Mio.	-296 Mio.	336 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,73 Mrd.	872 Mio.	1,77 Mrd.	2,14 Mrd.	3,41 Mrd.
Investitionsausgaben	-573 Mio.	-605 Mio.	-595 Mio.	-597 Mio.	-591 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	75 Mio.	73 Mio.	57 Mio.	5 Mio.	54 Mio.
Barkaufe	-	-	-1,46 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	137 Mio.	-61 Mio.	-33 Mio.	-21 Mio.	115 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1 Mio.	-39 Mio.	40 Mio.	24 Mio.	-121 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-362 Mio.	-632 Mio.	-1,99 Mrd.	-589 Mio.	-543 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	13 Mio.	-	-	53 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	419 Mio.	1,36 Mrd.	3,43 Mrd.	3,07 Mrd.	1,73 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	432 Mio.	1,36 Mrd.	3,43 Mrd.	3,12 Mrd.	1,73 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-13 Mio.	-6 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-421 Mio.	-1,14 Mrd.	-2,31 Mrd.	-2,88 Mrd.	-1,87 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-421 Mio.	-1,15 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,88 Mrd.	-1,87 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	100 Mio.	88 Mio.	31 Mio.	60 Mio.	88 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-950 Mio.	-1 Mrd.	-756 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,07 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-397 Mio.	-418 Mio.	-439 Mio.	-458 Mio.	-475 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-397 Mio.	-418 Mio.	-439 Mio.	-458 Mio.	-475 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-30 Mio.	-55 Mio.	-49 Mio.	-32 Mio.	-45 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,27 Mrd.	-1,18 Mrd.	-99 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-136 Mio.	-278 Mio.	-143 Mio.	-93 Mio.	84 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	963 Mio.	-1,22 Mrd.	-460 Mio.	264 Mio.	1,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	30 Mio.	75 Mio.	234 Mio.	244 Mio.	191 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	341 Mio.	467 Mio.	535 Mio.	707 Mio.	750 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,36 Mrd.	637 Mio.	1,22 Mrd.	2,78 Mrd.	2,93 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,38 Mrd.	686 Mio.	1,36 Mrd.	2,93 Mrd.	3,04 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-985 Mio.	1,3 Mrd.	559 Mio.	-1,01 Mrd.	-730 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11 Mio.	205 Mio.	1,11 Mrd.	240 Mio.	-141 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,88	3,09	2,93	2,91	3,88
Rendite auf das Gesamtkapital	6,11	4,81	4,51	4,4	5,94
Eigenkapitalrendite %	7,19	4,75	3,7	3,5	4,97
Rendite auf Eigenkapital	7,22	4,75	3,69	3,49	4,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,1	40,25	42,5	43,64	47,29
SG&A Marge	12,08	17,24	19,13	19,75	20,2
EBITDA-Marge %	24,77	19,03	18,68	18,8	21,83
EBITA-Marge	21,44	16,04	15,61	15,6	18,62
EBIT-Marge %	16,83	12,02	11,65	11,54	14,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,64	6,97	5,46	5,1	6,92
Netto-Einkommensmarge %	11,24	6,57	4,27	5,36	6,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,57	6,9	5,39	5,03	6,86
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,19	6,61	5,83	5,75	8,36
Marge des gehebelten freien Cashflows	21,48	3,65	7,08	16,44	16,84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	21,6	3,93	7,92	17,31	17,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,41	0,4	0,4	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,23	3,67	3,66	3,67	3,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,16	4,43	3,99	3,76	3,58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,83	1,74	1,44	1,55	1,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,63	1,56	1,56	1,45	1,43
Schnellverhältnis	0,98	0,84	0,79	0,85	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,08	0,17	0,21	0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	87,71	82,31	91,57	97,42	101,87
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	199,17	209,83	252,61	236,81	220,84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	148,43	136,51	167,56	188,83	163,68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	138,45	155,63	176,61	145,4	159,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,15	6,88	11,77	13,23	12,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,79	6,44	10,53	11,68	10,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5,61	6,32	10,47	9,55	8,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5,29	5,91	9,36	8,43	7,23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39,49	40,07	41,21	41,14	43,08
EBIT / Zinsaufwand	87,83	26,56	8,61	8,38	14,42
EBITDA / Zinsaufwand	135,27	44,29	14,68	14,55	22,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	116,17	36,63	12,12	11,99	18,96
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,39	0,5	0,87	0,94	0,75
Netto-Schulden / EBITDA	-0,73	-0,45	0,07	0	-0,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,45	0,61	1,05	1,14	0,88
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,85	-0,54	0,08	0	-0,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,11	11,5	-1,31	-1,85	2,92
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	12,7	9,18	4,3	0,83	11,52
EBITDA, 1 J. Wachstum %	62,4	-14,36	-2,93	-1,09	19,5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	77,34	-16,59	-3,72	-1,82	22,87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	117,59	-20,38	-4,07	-2,55	32,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	141,01	-33,26	-22,62	-8,29	39,51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	158,3	-34,79	-35,92	23,4	20,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	160,41	-27,65	-12,59	-1,64	48,48
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	148,98	-31,97	-21,69	-6,15	43,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8,99	19,58	1,61	6,63	9,11
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,1	31,49	1,29	-21,26	4,33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,64	-1,52	-0,32	-3,96	2,61
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,72	0,65	0,89	-5,05	4,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	37,42	14,68	-19,91	-6,26	19,38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,26	-0,32	-1,05	-4,98	1,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	32,12	-68,02	102,87	21,25	58,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20,63	5,58	-1,65	0,34	-1,01
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	29,47	-81,06	92,75	128,41	5,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	28,8	-79,7	100,15	114,69	3,98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,77	7,27	6,78	6,35	5,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,33	10,8	4,9	-1,58	0,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,75	10,93	6,66	2,53	6,04
EBITDA, 2 J. KAGR %	37,64	17,93	-8,92	-2,06	8,72
EBITA, 2 J. CAGR %	48,51	21,62	-10,5	-2,83	9,83
EBIT, 2 J. CAGR %	58,64	31,62	-12,75	-3,38	13,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	159,77	26,83	-28,13	-15,76	13,11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	35,43	29,78	-35,36	-11,08	22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	70,76	37,26	-20,63	-7,93	20,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	151,99	30,15	-27,01	-14,27	16,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,9	4,32	10,23	4,09	7,86
Inventar, 2 J. CAGR %	1,46	18,12	15,41	-10,7	-9,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,13	-2,09	-0,92	-2,16	-0,73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,06	-0,04	0,77	-2,13	-0,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	40,37	25,53	-4,17	-13,36	5,78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,19	0,96	-0,69	-3,04	-1,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	59,64	-35	-19,46	56,84	38,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29,81	12,86	1,9	-0,66	-0,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-27,36	-50,48	-39,78	109,66	55,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,64	-48,87	-36,47	107,15	49,41
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	18,75	6,52	7,03	6,56	6,16
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,09	8,03	6,61	2,6	-0,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,98	8,22	8,64	4,67	5,44
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,19	17,5	10,44	-6,41	4,66
EBITA, 3 J. CAGR %	23,74	22,53	12,41	-7,73	5,07
EBIT, 3 Jahre CAGR %	24,03	26,07	18,32	-9,52	7,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-35,45	65,14	7,57	-22,05	-0,33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-29,71	6,15	2,58	-19,81	-1,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	39,1	28,25	17,94	-15,19	8,2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-35,5	62,87	9,88	-20,63	1,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,44	-0,98	3,41	9,02	5,74
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,82	10,62	12,22	1,6	-5,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,75	-2,6	-1,5	-1,95	-0,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-26,96	0,17	0,27	-1,21	0,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-53,61	31,22	8,07	-4,87	-3,59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-30,21	1,34	0,29	-2,14	-1,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	78,07	-6,59	-5,01	-7,69	57,49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-27,46	-19,57	7,8	1,38	-0,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-53,59	-22,28	-6,14	66,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-52,63	-19,59	-4,7	64,63
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	14,8	6,61	6,8	6,37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,2	10,32	3,81	4,08	4,12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,64	7,99	4,44	5,89	7,58
EBITDA, 5 J. CAGR %	26,31	32,93	7,03	9,2	9,73
EBITA, 5 J. KAGR %	28,48	42,71	8,7	11,62	11,35
EBIT, 5 J. CAGR %	22,4	44,24	7,75	13,27	16,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28,11	-10,5	-32,62	26,16	9,75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	28,45	-17,02	-32,03	-1,11	9,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27,92	44,49	11,14	12,21	18,88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	29,5	-7,89	-32,23	25,99	12,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	2,44	1,02	5,17
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	5,38	1,54	3,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	0,67	-2,42	-1,19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-16,93	-0,75	0,09
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-37,99	11,15	7,15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-19,63	-0,43	-0,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	25,96	29,65	14,92	10,54
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-12,6	-16,9	-12,49	4,47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-15,28	2,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-14,64	3
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	11,43	6,43