Cashflow Corcept Therapeutics Incorporated

Aktien

529882

US2183521028

CORT

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35,55 ^USD	+1,48 %		+2,69 %	+9,45 %

29.07.	Transcript : Corcept Therapeutics Incorporated, Q2 2024 Earnings Call, Jul 29, 2024
29.07.	Corcept Therapeutics Q2 Nettogewinn, Umsatzanstieg; Umsatzprognose für 2024 angehoben	MT

e5ff806b487479.TVLnGsNcQQAPt-Edd9iyt0dJsKKPkbRHCcTcrpTzXIc.ARimL_Q3MlBJ59hsFa_ohhQ73eT5-fMxObal3ueca_8HMIxOuysebGj_ig

Veröffentlichte Finanzdaten: CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	306 Mio.	354 Mio.	366 Mio.	402 Mio.	482 Mio.
Gesamtumsatz	306 Mio.	354 Mio.	366 Mio.	402 Mio.	482 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,5 Mio.	5,58 Mio.	5,28 Mio.	5,38 Mio.	6,48 Mio.
Bruttogewinn	301 Mio.	348 Mio.	361 Mio.	396 Mio.	476 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	100 Mio.	105 Mio.	122 Mio.	153 Mio.	184 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	89,02 Mio.	115 Mio.	114 Mio.	131 Mio.	184 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	189 Mio.	220 Mio.	236 Mio.	284 Mio.	369 Mio.
Betriebseinkommen	112 Mio.	128 Mio.	124 Mio.	113 Mio.	107 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	5,07 Mio.	3,4 Mio.	529.000	3,56 Mio.	17,28 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	5,07 Mio.	3,4 Mio.	529.000	3,56 Mio.	17,28 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	117 Mio.	132 Mio.	125 Mio.	116 Mio.	125 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	14 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-14 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	117 Mio.	132 Mio.	125 Mio.	116 Mio.	125 Mio.
Einkommensteueraufwand	22,5 Mio.	25,59 Mio.	12,49 Mio.	14,77 Mio.	18,42 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	94,18 Mio.	106 Mio.	113 Mio.	101 Mio.	106 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	94,18 Mio.	106 Mio.	113 Mio.	101 Mio.	106 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	94,18 Mio.	106 Mio.	113 Mio.	101 Mio.	106 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	130.000	644.000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	94,18 Mio.	106 Mio.	113 Mio.	101 Mio.	105 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	94,18 Mio.	106 Mio.	113 Mio.	101 Mio.	105 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,82	0,92	0,97	0,95	1,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,82	0,92	0,97	0,95	1,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	114 Mio.	115 Mio.	116 Mio.	107 Mio.	104 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,77	0,85	0,89	0,87	0,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,77	0,85	0,89	0,87	0,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	123 Mio.	124 Mio.	126 Mio.	116 Mio.	112 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,64	0,71	0,68	0,68	0,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,59	0,66	0,62	0,63	0,7
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	112 Mio.	129 Mio.	126 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	112 Mio.	128 Mio.	124 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
EBIT	112 Mio.	128 Mio.	124 Mio.	113 Mio.	107 Mio.
German: EBITDAR	114 Mio.	131 Mio.	128 Mio.	116 Mio.	111 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,28	19,45	9,99	12,71	14,79
Aktuelle Inlandsteuern	5,62 Mio.	11,46 Mio.	8,11 Mio.	48,65 Mio.	47,86 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	41.000	41.000	30.000	56.000
Gesamtlaufende Steuern	5,62 Mio.	11,5 Mio.	8,15 Mio.	48,68 Mio.	47,91 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	16,88 Mio.	14,94 Mio.	4,79 Mio.	-33,44 Mio.	-28,26 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-850.000	-446.000	-469.000	-1,24 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	16,88 Mio.	14,09 Mio.	4,35 Mio.	-33,9 Mio.	-29,49 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	72,92 Mio.	82,25 Mio.	78,13 Mio.	72,62 Mio.	77,85 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	89,02 Mio.	115 Mio.	114 Mio.	131 Mio.	184 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,5 Mio.	1,9 Mio.	2,1 Mio.	2,3 Mio.	2,4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	144.000	66.000	59.000	70.000	52.000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	9,54 Mio.	11,22 Mio.	14,11 Mio.	12,8 Mio.	15,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	19,63 Mio.	22,25 Mio.	28,77 Mio.	29,57 Mio.	33,49 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	29,31 Mio.	33,54 Mio.	42,93 Mio.	42,44 Mio.	48,94 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,27 Mio.	76,19 Mio.	77,62 Mio.	66,33 Mio.	136 Mio.
Kurzfristige Investitionen	245 Mio.	365 Mio.	146 Mio.	365 Mio.	233 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	276 Mio.	441 Mio.	224 Mio.	432 Mio.	368 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19,93 Mio.	26,2 Mio.	27,62 Mio.	31,06 Mio.	41,12 Mio.
Andere Forderungen	-	1,3 Mio.	1,4 Mio.	15,8 Mio.	15,7 Mio.
Gesamtforderungen	19,93 Mio.	27,5 Mio.	29,02 Mio.	46,86 Mio.	56,82 Mio.
Inventar	5,42 Mio.	4,91 Mio.	4,99 Mio.	6,1 Mio.	7,73 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6,04 Mio.	5,4 Mio.	8,92 Mio.	14,62 Mio.	25,86 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	307 Mio.	479 Mio.	266 Mio.	499 Mio.	459 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,29 Mio.	6,04 Mio.	4,44 Mio.	5,48 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-2,8 Mio.	-1,85 Mio.	-2,92 Mio.	-3,71 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,5 Mio.	4,18 Mio.	1,52 Mio.	1,78 Mio.	315.000
Langfristige Investitionen	39,35 Mio.	36,2 Mio.	112 Mio.	4,95 Mio.	57,18 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	45,68 Mio.	31,6 Mio.	27,46 Mio.	61,46 Mio.	90,6 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,43 Mio.	21,25 Mio.	16,04 Mio.	15,99 Mio.	14,78 Mio.
Gesamtvermögen	412 Mio.	572 Mio.	424 Mio.	583 Mio.	622 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,54 Mio.	10,55 Mio.	6,91 Mio.	11,98 Mio.	17,4 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	29 Mio.	34,69 Mio.	39,3 Mio.	44,5 Mio.	70,49 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1,56 Mio.	2,05 Mio.	526.000	1,14 Mio.	151.000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	472.000	-	513.000	89.000	1,81 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	279.000	202.000	296.000	14,78 Mio.	14,65 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	38,84 Mio.	47,49 Mio.	47,54 Mio.	72,49 Mio.	105 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	1,9 Mio.	501.000	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	386.000	398.000	409.000	9,1 Mio.	10,31 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,13 Mio.	48,39 Mio.	47,95 Mio.	81,59 Mio.	115 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	120.000	122.000	127.000	131.000	133.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	457 Mio.	516 Mio.	591 Mio.	662 Mio.	739 Mio.
Gewinnrücklagen	-23,56 Mio.	82,46 Mio.	195 Mio.	296 Mio.	403 Mio.
Eigene Aktien	-62,7 Mio.	-75,8 Mio.	-410 Mio.	-456 Mio.	-635 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	261.000	415.000	-227.000	-869.000	609.000
Gesamtes Eigenkapital	371 Mio.	523 Mio.	376 Mio.	502 Mio.	507 Mio.
Eigenkapital	371 Mio.	523 Mio.	376 Mio.	502 Mio.	507 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	412 Mio.	572 Mio.	424 Mio.	583 Mio.	622 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	115 Mio.	117 Mio.	106 Mio.	108 Mio.	104 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	115 Mio.	117 Mio.	106 Mio.	108 Mio.	103 Mio.
Buchwert / Aktie	3,24	4,48	3,55	4,65	4,9
Sachbuchwert	371 Mio.	523 Mio.	376 Mio.	502 Mio.	507 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,24	4,48	3,55	4,65	4,9
Gesamtverschuldung	3,46 Mio.	2,55 Mio.	526.000	1,14 Mio.	151.000
Nettoverbindlichkeiten	-312 Mio.	-474 Mio.	-335 Mio.	-435 Mio.	-425 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12 Mio.	15,2 Mio.	16,8 Mio.	18,4 Mio.	19,2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Maschinen, Gesamt	304.000	810.000	1,16 Mio.	1,24 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	206	236	238	299	352
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	94,18 Mio.	106 Mio.	113 Mio.	101 Mio.	106 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,17 Mio.	2,24 Mio.	3,07 Mio.	2,97 Mio.	1,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	465.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,17 Mio.	2,24 Mio.	3,07 Mio.	2,97 Mio.	2,36 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	29,31 Mio.	33,54 Mio.	42,93 Mio.	42,44 Mio.	48,94 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	15,14 Mio.	15,54 Mio.	9,44 Mio.	-32,52 Mio.	-38,62 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,34 Mio.	-6,27 Mio.	-1,43 Mio.	-3,43 Mio.	-10,07 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,04 Mio.	-3,51 Mio.	3,44 Mio.	1,2 Mio.	1,26 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-735.000	3,16 Mio.	-3,6 Mio.	4,76 Mio.	5,78 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	147.000	12.000	11.000	8,69 Mio.	1,21 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-715.000	1,25 Mio.	1,51 Mio.	-5,2 Mio.	10,03 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	136 Mio.	152 Mio.	168 Mio.	120 Mio.	127 Mio.
Investitionsausgaben	-1,09 Mio.	-1,24 Mio.	-469.000	-413.000	-139.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-117 Mio.	-118 Mio.	137 Mio.	-114 Mio.	91,04 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-118 Mio.	-119 Mio.	136 Mio.	-114 Mio.	90,91 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	8,42 Mio.	23,23 Mio.	16,23 Mio.	4,38 Mio.	5,81 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-37,06 Mio.	-11,01 Mio.	-319 Mio.	-21,66 Mio.	-155 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-28,64 Mio.	12,21 Mio.	-303 Mio.	-17,28 Mio.	-149 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-10,36 Mio.	44,92 Mio.	1,43 Mio.	-11,29 Mio.	69,22 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,74 Mio.	10,86 Mio.	9,1 Mio.	39,75 Mio.	47,6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	101 Mio.	116 Mio.	120 Mio.	115 Mio.	128 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	101 Mio.	116 Mio.	120 Mio.	115 Mio.	128 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-374.000	-1,75 Mio.	3,55 Mio.	320.000	-10,17 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	19,27	16,29	15,63	13,98	11,13
Rendite auf das Gesamtkapital	21,45	17,8	17,25	16,01	13,28
Eigenkapitalrendite %	29,11	23,7	25,03	23,11	21,05
Rendite auf Eigenkapital	29,11	23,7	25,03	23,08	20,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	98,2	98,42	98,56	98,66	98,66
SG&A Marge	32,74	29,76	33,43	38,04	38,2
EBITDA-Marge %	36,64	36,38	34,3	28,22	22,46
EBITA-Marge	36,41	36,23	34,01	28,03	22,34
EBIT-Marge %	36,41	36,23	34,01	28,03	22,24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	30,73	29,96	30,74	25,24	22
Netto-Einkommensmarge %	30,73	29,96	30,74	25,24	22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	30,73	29,96	30,74	25,2	21,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	23,79	23,24	21,35	18,07	16,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	32,8	32,9	32,73	28,64	26,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	32,8	32,9	32,73	28,64	26,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,85	0,72	0,74	0,8	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	119	81,54	128,41	244,14	461,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16,34	15,34	13,6	13,7	13,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,08	1,08	1,07	0,97	0,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,91	10,07	5,6	6,89	4,39
Schnellverhältnis	7,62	9,86	5,31	6,6	4,07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,5	3,2	3,53	1,66	1,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22,34	23,85	26,84	26,65	27,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	336,75	338,79	342,05	375,78	389,44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	465,47	653,25	594,67	530,45	660,88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-106,38	-290,6	-225,77	-128,02	-244,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,93	0,49	0,14	0,23	0,03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,92	0,48	0,14	0,23	0,03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,51	0,1	-	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,51	0,1	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	9,98	8,46	11,32	13,98	18,47
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,03	0,02	0	0,01	0
Netto-Schulden / EBITDA	-2,74	-3,63	-2,63	-3,76	-3,84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,03	0,02	0	0,01	0
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,77	-3,67	-2,64	-3,78	-3,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21,99	15,46	3,42	9,8	20,04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22,33	15,72	3,56	9,92	20,03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25,16	14,62	-2,47	-9,66	-4,89
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	24,7	14,87	-2,91	-9,51	-4,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	24,7	14,87	-2,91	-9,51	-4,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	24,89	12,56	6,13	-9,86	4,66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	24,89	12,56	6,13	-9,86	4,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	26,61	12,79	-5,01	-7,05