Cashflow Continental AG

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CON

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76,66 ^EUR	-1,89 %		+0,82 %	+18,27 %

12.06.	Continental trotzen schwachem Markt - UBS bleibt optimistisch	DP
12.06.	UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 100 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: CONTINENTAL AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	37,72 Mrd.	33,77 Mrd.	39,41 Mrd.	41,42 Mrd.	39,72 Mrd.
Gesamtumsatz	37,72 Mrd.	33,77 Mrd.	39,41 Mrd.	41,42 Mrd.	39,72 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29,13 Mrd.	26,02 Mrd.	31,1 Mrd.	32,61 Mrd.	30,92 Mrd.
Bruttogewinn	8,59 Mrd.	7,74 Mrd.	8,31 Mrd.	8,81 Mrd.	8,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,64 Mrd.	3,44 Mrd.	3,75 Mrd.	3,97 Mrd.	3,85 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,33 Mrd.	3,53 Mrd.	4,17 Mrd.	4,13 Mrd.	4,1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-555 Mio.	-867 Mio.	-1,4 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,41 Mrd.	6,1 Mrd.	6,51 Mrd.	6,88 Mrd.	6,56 Mrd.
Betriebseinkommen	1,18 Mrd.	1,64 Mrd.	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.	2,24 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-156 Mio.	-136 Mio.	-172 Mio.	-335 Mio.	-449 Mio.
Zins- und Anlageerträge	34,3 Mio.	103 Mio.	84,4 Mio.	105 Mio.	103 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-121 Mio.	-33,3 Mio.	-88 Mio.	-230 Mio.	-346 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-68,5 Mio.	54,8 Mio.	28,3 Mio.	45,3 Mio.	32 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-121 Mio.	-117 Mio.	-136 Mio.	-28,2 Mio.	19 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	69,1 Mio.	69,5 Mio.	12,8 Mio.	1,3 Mio.	-51 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	936 Mio.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,72 Mrd.	1,9 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-907 Mio.	112 Mio.	37,7 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-100.000	-6,3 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-655 Mio.	-	-553 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-64 Mio.	-8 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	172 Mio.	202 Mio.	5,5 Mio.	-71 Mio.	15 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-193 Mio.	-19,6 Mio.	-408 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-193 Mio.	-83 Mio.	-87,3 Mio.	-27,9 Mio.	-22 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-90,7 Mio.	-42,6 Mio.	-40,4 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-930 Mio.	1,71 Mrd.	557 Mio.	1,62 Mrd.	1,89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-11,3 Mio.	360 Mio.	445 Mio.	424 Mio.	689 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-919 Mio.	1,35 Mrd.	112 Mio.	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	157 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-919 Mio.	1,51 Mrd.	112 Mio.	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.
Minderheiteninteresse	-43,1 Mio.	-51,9 Mio.	-45,6 Mio.	-37,5 Mio.	-32 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-962 Mio.	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-962 Mio.	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-962 Mio.	1,3 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4,81	7,28	0,33	5,78	5,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4,81	6,49	0,33	5,78	5,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4,81	7,27	0,33	5,78	5,84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4,81	6,49	0,33	5,78	5,84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,71	4,78	4,8	5,18	5,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,71	4,78	4,8	5,18	5,76
Dividende Pro Aktie	-	2,2	1,5	2,2	2,5
Ausschüttungsquote	-62,38	-	660,66	25,94	37,67
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,57 Mrd.	3,87 Mrd.	4,04 Mrd.	3,73 Mrd.	4,05 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,5 Mrd.	1,8 Mrd.	1,94 Mrd.	2,1 Mrd.	2,4 Mrd.
EBIT	1,18 Mrd.	1,64 Mrd.	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.	2,24 Mrd.
German: EBITDAR	3,62 Mrd.	4,2 Mrd.	4,93 Mrd.	4,41 Mrd.	4,23 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,21	21,03	79,85	26,21	36,47
Aktuelle Inlandsteuern	181 Mio.	148 Mio.	104 Mio.	77,1 Mio.	87 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	573 Mio.	412 Mio.	608 Mio.	677 Mio.	719 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	754 Mio.	560 Mio.	711 Mio.	754 Mio.	806 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-494 Mio.	-146 Mio.	81,6 Mio.	-205 Mio.	122 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-272 Mio.	-54,3 Mio.	-348 Mio.	-125 Mio.	-239 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-766 Mio.	-201 Mio.	-267 Mio.	-330 Mio.	-117 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	542 Mio.	955 Mio.	961 Mio.	1,04 Mrd.	1,15 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	78,5 Mio.	25,1 Mio.	26,7 Mio.	27,9 Mio.	31 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	49,2 Mio.	67,4 Mio.	72,8 Mio.	77,8 Mio.	70 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,42 Mrd.	2,39 Mrd.	2,6 Mrd.	2,53 Mrd.	2,58 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,16 Mrd.	1 Mrd.	1,09 Mrd.	1,35 Mrd.	1,27 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,46 Mrd.	3,58 Mrd.	4,21 Mrd.	4,18 Mrd.	4,15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	51,5 Mio.	332 Mio.	891 Mio.	674 Mio.	177 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,58 Mio.	53,3 Mio.	176 Mio.	243 Mio.	90,32 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	42,92 Mio.	279 Mio.	715 Mio.	431 Mio.	86,68 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,4 Mio.	1,2 Mio.	3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6,17 Mio.	2 Mio.	1,02 Mio.	9,47 Mio.	5,03 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6,17 Mio.	2 Mio.	1,02 Mio.	9,47 Mio.	5,03 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,94 Mrd.	2,27 Mrd.	2,99 Mrd.	2,92 Mrd.	2,97 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,94 Mrd.	2,27 Mrd.	2,99 Mrd.	2,92 Mrd.	2,97 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,68 Mrd.	7,31 Mrd.	8 Mrd.	7,8 Mrd.	7,34 Mrd.
Andere Forderungen	993 Mio.	828 Mio.	808 Mio.	826 Mio.	803 Mio.
Gesamtforderungen	8,67 Mrd.	8,14 Mrd.	8,81 Mrd.	8,63 Mrd.	8,14 Mrd.
Inventar	4,24 Mrd.	4,99 Mrd.	6,73 Mrd.	6,28 Mrd.	6,11 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	198 Mio.	199 Mio.	219 Mio.	247 Mio.	291 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	477 Mio.	455 Mio.	396 Mio.	514 Mio.	438 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	16,52 Mrd.	16,05 Mrd.	19,14 Mrd.	18,59 Mrd.	17,95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32,18 Mrd.	28,28 Mrd.	29,6 Mrd.	30,54 Mrd.	31,68 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,14 Mrd.	-18,42 Mrd.	-20,04 Mrd.	-20,76 Mrd.	-21,74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,04 Mrd.	9,86 Mrd.	9,55 Mrd.	9,78 Mrd.	9,94 Mrd.
Langfristige Investitionen	475 Mio.	475 Mio.	475 Mio.	416 Mio.	434 Mio.
German: Firmenwert	4,36 Mrd.	3,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,19 Mrd.	3,16 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	980 Mio.	843 Mio.	768 Mio.	679 Mio.	514 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	64 Mio.	92,8 Mio.	127 Mio.	129 Mio.	113 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,75 Mrd.	2,53 Mrd.	2,06 Mrd.	2,51 Mrd.	2,52 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	326 Mio.	193 Mio.	170 Mio.	134 Mio.	98 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,12 Mrd.	2,08 Mrd.	2,42 Mrd.	2,33 Mrd.	2,23 Mrd.
Gesamtvermögen	39,64 Mrd.	35,84 Mrd.	37,93 Mrd.	37,75 Mrd.	36,97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,93 Mrd.	5,87 Mrd.	7,64 Mrd.	6,88 Mrd.	6,47 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,75 Mrd.	2,82 Mrd.	2,82 Mrd.	2,91 Mrd.	2,92 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	263 Mio.	17,1 Mio.	367 Mio.	15,6 Mio.	299 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,61 Mrd.	1,31 Mrd.	3,04 Mrd.	2,66 Mrd.	2,2 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	319 Mio.	288 Mio.	285 Mio.	286 Mio.	297 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	790 Mio.	673 Mio.	526 Mio.	541 Mio.	531 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	308 Mio.	282 Mio.	253 Mio.	211 Mio.	219 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,28 Mrd.	1,61 Mrd.	1,9 Mrd.	1,96 Mrd.	1,33 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,26 Mrd.	12,87 Mrd.	16,83 Mrd.	15,45 Mrd.	14,27 Mrd.
Langfristige Schulden	3,92 Mrd.	3,66 Mrd.	3,05 Mrd.	3,3 Mrd.	3,27 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,22 Mrd.	986 Mio.	957 Mio.	916 Mio.	844 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	45,3 Mio.	40,3 Mio.	30,6 Mio.	24,9 Mio.	37 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,11 Mrd.	4,74 Mrd.	2,62 Mrd.	3,15 Mrd.	3,12 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	169 Mio.	102 Mio.	57,5 Mio.	71,6 Mio.	97 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,27 Mrd.	801 Mio.	642 Mio.	721 Mio.	537 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27 Mrd.	23,2 Mrd.	24,19 Mrd.	23,63 Mrd.	22,17 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.
Gewinnrücklagen	11,96 Mrd.	10,26 Mrd.	9,91 Mrd.	10,77 Mrd.	11,48 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-210 Mio.	1,42 Mrd.	2,84 Mrd.	2,4 Mrd.	2,35 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,26 Mrd.	12,19 Mrd.	13,26 Mrd.	13,68 Mrd.	14,35 Mrd.
Minderheitsinteressen	377 Mio.	452 Mio.	476 Mio.	449 Mio.	447 Mio.
Eigenkapital	12,64 Mrd.	12,64 Mrd.	13,74 Mrd.	14,13 Mrd.	14,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	39,64 Mrd.	35,84 Mrd.	37,93 Mrd.	37,75 Mrd.	36,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Buchwert / Aktie	61,31	60,95	66,29	68,38	71,75
Sachbuchwert	6,92 Mrd.	7,64 Mrd.	9,27 Mrd.	9,81 Mrd.	10,67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34,6	38,18	46,36	49,05	53,36
Gesamtverschuldung	7,33 Mrd.	6,26 Mrd.	7,69 Mrd.	7,17 Mrd.	6,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,4 Mrd.	3,99 Mrd.	4,71 Mrd.	4,25 Mrd.	3,94 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,44 Mrd.	4,18 Mrd.	2,11 Mrd.	2,58 Mrd.	2,54 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	412 Mio.	2,66 Mrd.	7,12 Mrd.	5,39 Mrd.	1,42 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	377 Mio.	452 Mio.	476 Mio.	449 Mio.	447 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	366 Mio.	316 Mio.	315 Mio.	322 Mio.	346 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,37 Mrd.	1,95 Mrd.	3,1 Mrd.	2,61 Mrd.	2,49 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	827 Mio.	722 Mio.	720 Mio.	776 Mio.	723 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,04 Mrd.	2,32 Mrd.	2,91 Mrd.	2,89 Mrd.	2,9 Mrd.
Grundstück - (BS)	5,64 Mrd.	5,27 Mrd.	5,69 Mrd.	5,99 Mrd.	6,35 Mrd.
Maschinen, Gesamt	24,42 Mrd.	20,99 Mrd.	21,73 Mrd.	22,24 Mrd.	22,94 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	236.386	190.875	199.038	202.763	168.761
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	159 Mio.	149 Mio.	138 Mio.	132 Mio.	133 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-962 Mio.	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,42 Mrd.	2,07 Mrd.	2,09 Mrd.	1,95 Mrd.	1,97 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	323 Mio.	159 Mio.	150 Mio.	167 Mio.	155 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,74 Mrd.	2,23 Mrd.	2,24 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	132 Mio.	-	-	50,4 Mio.	52 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-188 Mio.	-296 Mio.	-16,2 Mio.	43,9 Mio.	-27 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	877 Mio.	29,1 Mio.	972 Mio.	57,3 Mio.	37 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	22,9 Mio.	-10,6 Mio.	-29,1 Mio.	-46,5 Mio.	-32 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	157 Mio.	-5,7 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-747 Mio.	-134 Mio.	32 Mio.	-146 Mio.	135 Mio.
Änderung der Forderungen	140 Mio.	31,2 Mio.	-822 Mio.	50,6 Mio.	460 Mio.
Veränderung der Vorräte	206 Mio.	-1,42 Mrd.	-1,64 Mrd.	378 Mio.	131 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-925 Mio.	941 Mio.	1,73 Mrd.	-693 Mio.	-368 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,42 Mrd.	-30,3 Mio.	-235 Mio.	359 Mio.	-744 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,71 Mrd.	2,95 Mrd.	2,3 Mrd.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,94 Mrd.	-1,83 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,12 Mrd.	-1,94 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	57,6 Mio.	77,7 Mio.	73,4 Mio.	107 Mio.	72 Mio.
Barkaufe	-71,1 Mio.	-125 Mio.	-108 Mio.	-176 Mio.	-13 Mio.
Veräußerungen	304 Mio.	343 Mio.	-600.000	42,2 Mio.	74 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-184 Mio.	-52 Mio.	-36,4 Mio.	-18,3 Mio.	-16 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,84 Mrd.	-1,58 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,17 Mrd.	-1,82 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,16 Mrd.	16,6 Mio.	1,45 Mrd.	1,25 Mrd.	600 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,16 Mrd.	16,6 Mio.	1,45 Mrd.	1,25 Mrd.	600 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,56 Mrd.	-1,1 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-324 Mio.	-2,01 Mrd.	-1,18 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,56 Mrd.	-1,1 Mrd.	-324 Mio.	-2,01 Mrd.	-1,18 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-600 Mio.	-	-440 Mio.	-300 Mio.	-440 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-600 Mio.	-	-440 Mio.	-300 Mio.	-440 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-144 Mio.	-74,2 Mio.	-30,1 Mio.	-70,7 Mio.	-56 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,14 Mrd.	-1,16 Mrd.	654 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,07 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-141 Mio.	96,1 Mio.	-25,2 Mio.	-94,5 Mio.	3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	100.000	-3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-403 Mio.	312 Mio.	719 Mio.	-64,8 Mio.	41 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	169 Mio.	165 Mio.	152 Mio.	280 Mio.	346 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	886 Mio.	751 Mio.	597 Mio.	726 Mio.	785 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,75 Mrd.	272 Mio.	843 Mio.	865 Mio.	1,01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,85 Mrd.	357 Mio.	951 Mio.	1,07 Mrd.	1,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-359 Mio.	1,02 Mrd.	246 Mio.	166 Mio.	339 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-397 Mio.	-1,08 Mrd.	1,12 Mrd.	-759 Mio.	-576 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,79	2,71	3,05	3,19	3,75
Rendite auf das Gesamtkapital	3,39	5,26	5,55	5,64	6,52
Eigenkapitalrendite %	-6,44	10,68	0,85	8,57	8,3
Rendite auf Eigenkapital	-6,96	10,62	0,52	8,59	8,33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,77	22,92	21,08	21,26	22,16
SG&A Marge	9,64	10,19	9,52	9,58	9,69
EBITDA-Marge %	9,47	11,45	10,25	9,01	10,2
EBITA-Marge	3,98	5,32	4,93	5,06	6,03
EBIT-Marge %	3,12	4,85	4,55	4,66	5,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,44	4	0,28	2,88	3,02
Netto-Einkommensmarge %	-2,55	4,31	0,17	2,79	2,94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,55	3,84	0,17	2,79	2,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,44	2,83	2,44	2,5	2,9
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,65	0,81	2,14	2,09	2,53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,9	1,06	2,41	2,59	3,24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,92	0,89	1,07	1,09	1,06
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,06	3,08	4,06	4,28	4,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,8	4,51	5,15	5,24	5,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,52	5,64	5,31	5,01	4,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,16	1,25	1,14	1,2	1,26
Schnellverhältnis	0,81	0,81	0,7	0,75	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,23	0,14	0,22	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	76,28	81	70,89	69,6	69,76
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,11	64,74	68,79	72,78	73,33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	83,24	80,4	75,04	82,35	79,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	49,15	65,34	64,64	60,03	63,67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	58,03	49,52	56,02	50,76	46,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,72	33,12	35,91	33,67	31,83
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40,7	36,72	29,17	29,82	27,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25,76	24,56	18,69	19,78	18,94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,11	64,72	63,79	62,59	59,97
EBIT / Zinsaufwand	7,56	12	10,4	5,76	4,99
EBITDA / Zinsaufwand	25,18	28,34	23,42	12,09	9,72
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,71	14,96	11,05	5,74	5,4
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,87	1,62	1,91	1,77	1,58
Netto-Schulden / EBITDA	1,12	1,03	1,17	1,05	0,9
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,71	3,07	4,04	3,73	2,85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,22	1,96	2,47	2,21	1,63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-15,19	5,97	16,71	5,1	-4,11
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-18,86	3,29	7,34	16,18	-0,08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-33,07	3,24	5,89	14,61	6,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-54,61	17,55	11,47	33,22	9,95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-61,45	20,96	13,21	40,25	11,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21,54	-338,68	-91,57	965,03	0,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-21,48	-251,26	-95,36	1636,34	1,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-65,72	44,1	5,6	48,08	11,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21,53	-313,24	-94,84	1651,52	1,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-4,63	-4,76	9,38	-2,45	-5,92
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9,72	17,83	34,76	-6,73	-2,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,47	-18,13	-3,07	2,35	1,68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,88	-9,58	6,42	-0,46	-2,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-22,67	10,33	21,03	5,79	8,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-20,35	-0,58	8,54	3,14	4,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-38,52	8,86	-22,3	44,96	-11,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-34,76	-6	16,81	-0,39	-8,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	91,32	-80,31	6299,94	48,67	16,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	82,53	-75,8	866,38	55,76	14,17
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-31,82	46,67	13,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,83	-12,87	11,21	10,76	0,39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,06	-14,49	5,29	6,67	7,74
EBITDA, 2 J. KAGR %	-23,18	-14,87	3,85	-1,07	11,52
EBITA, 2 J. CAGR %	-40,25	-26,31	12,78	9,64	23,44
EBIT, 2 J. CAGR %	-45,43	-26,8	15,13	10,33	27,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-44,27	7,37	-55,46	-5,26	227,18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-42,38	8,98	-73,69	-10,24	318,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-51,87	-22,28	20,4	6,68	28,4
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-42,38	2,89	-67,07	-4,89	320,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,05	-4,69	2,07	3,3	-4,2
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,18	3,14	26,01	12,11	-4,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,7	-11,56	-10,92	-0,4	2,01
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1	-8,24	-2,18	2,92	-1,27
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14,06	-7,63	15,75	13,15	7,28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-17,12	-11,01	3,98	5,81	4,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-26,16	-18,19	-8,03	6,13	13,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21,15	-21,69	4,79	7,87	-4,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20,72	-45,51	-21,86	710,23	31,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,03	-40,63	-19,73	230,37	36,62
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-14,37	-	0	29,1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,01	-8,73	-3,95	9,14	5,56
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-8,94	-11,34	-7,76	5,53	4,37
EBITDA, 3 J. KAGR %	-18,35	-13,87	-8,87	-0,11	2,03
EBITA, 3 J. CAGR %	-32,15	-24,69	-16,24	11,11	11,2
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-36,3	-25,48	-16,27	12,54	12,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-32,95	-23,01	-54,24	28,28	-3,38
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-31,44	-20,51	-62,12	6,33	-6,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-41,36	-25,82	-15,3	16,04	8,21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-31,43	-23,48	-62,24	23,84	-2,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,69	-3,62	-0,21	0,54	0,13
Inventar, 3 J. CAGR %	0,88	3,37	12,76	13,98	6,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,27	0,11	-8,82	-6,7	0,29
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,92	-3,95	-3,78	-1,61	1,22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,43	-6,6	1,19	12,33	11,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,16	-11,94	-4,86	3,7	5,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-19,59	-15,96	-19,59	7,03	-0,23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,99	-16,4	-10,53	3,03	2,01
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-1,82	-39,08	-2,72	-14,44	324,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,45	-34,72	-2,1	-10,05	135,6
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-22,63	-20,63	-	4,35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,78	-3,6	-2,18	-1,38	-2,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,33	-6,39	-6,09	-4,53	-3,62
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9,98	-8,73	-9,25	-9,21	-5,36
EBITA, 5 J. KAGR %	-19,74	-16,71	-16,56	-13	-6,23
EBIT, 5 J. CAGR %	-22,82	-17,4	-17,01	-13,38	-6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-19,86	-14,07	-48,34	-16,6	0,49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-18,81	-12,29	-53,26	-16,78	-0,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-26,32	-17,98	-18,6	-15,04	-6,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-18,81	-14,26	-53,34	-16,79	-0,96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,79	-1,07	-0,2	-0,91	-1,83
Inventar, 5 J. KAGR %	4,75	5,88	10,27	6,78	5,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,04	2,24	0,7	-0,09	-4,63
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,84	-0,19	0,26	-1,37	-2,78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,82	4,5	4,47	0,92	3,58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,83	-3,1	-3,48	-5,19	-1,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11,2	-9,76	-15,15	-7,74	-7,85
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,27	-6,77	-5,63	-7,42	-8,23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,23	-32,54	-14,56	-6,38	1,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,24	-29,38	-13,22	-3,51	4,9
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-12,34	-19,73	-14,27	-3,58