Cashflow Continental AG

Aktien

543900

DE0005439004

CON

Auto / Truck - Teile

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 13:35:36 13.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
63,59 ^EUR	-2,41 %		+3,31 %	-6,18 %

08.04.	PRESSESPIEGEL/Unternehmen	DJ
07.04.	Deutscher DAX vor Ablauf des Iran-Ultimatums im Minus	MT

66f.Yg5tHb-yTtnkS8a44LAnvqF-LuiZcYb44W8NEHzzchg.D2oGevKBf4OKPK6MpsBE5owaZavOK-_Npjx5fy-ZO3IERgBr1PgMk68OtQ

Veröffentlichte Finanzdaten: CONTINENTAL AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	33,77 Mrd.	39,41 Mrd.	41,42 Mrd.	39,72 Mrd.	19,68 Mrd.
Gesamtumsatz	33,77 Mrd.	39,41 Mrd.	41,42 Mrd.	39,72 Mrd.	19,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	26,02 Mrd.	31,1 Mrd.	32,61 Mrd.	30,92 Mrd.	14,56 Mrd.
Bruttogewinn	7,74 Mrd.	8,31 Mrd.	8,81 Mrd.	8,8 Mrd.	5,11 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,44 Mrd.	3,75 Mrd.	3,97 Mrd.	3,85 Mrd.	3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,53 Mrd.	4,17 Mrd.	4,13 Mrd.	4,1 Mrd.	579 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-867 Mio.	-1,4 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,39 Mrd.	-26 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,1 Mrd.	6,51 Mrd.	6,88 Mrd.	6,56 Mrd.	3,55 Mrd.
Betriebseinkommen	1,64 Mrd.	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.	2,24 Mrd.	1,56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-136 Mio.	-172 Mio.	-335 Mio.	-449 Mio.	-352 Mio.
Zins- und Anlageerträge	103 Mio.	84,4 Mio.	105 Mio.	103 Mio.	80 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-33,3 Mio.	-88 Mio.	-230 Mio.	-346 Mio.	-272 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	54,8 Mio.	28,3 Mio.	45,3 Mio.	32 Mio.	8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-117 Mio.	-136 Mio.	-28,2 Mio.	19 Mio.	-89 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	69,5 Mio.	12,8 Mio.	1,3 Mio.	-51 Mio.	11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,72 Mrd.	1,9 Mrd.	1,22 Mrd.
Umstrukturierungskosten	112 Mio.	37,7 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6,3 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-553 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-64 Mio.	-8 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	202 Mio.	5,5 Mio.	-71 Mio.	15 Mio.	-1,24 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-19,6 Mio.	-408 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-83 Mio.	-87,3 Mio.	-27,9 Mio.	-22 Mio.	-8 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-42,6 Mio.	-40,4 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,71 Mrd.	557 Mio.	1,62 Mrd.	1,89 Mrd.	-31 Mio.
Einkommensteueraufwand	360 Mio.	445 Mio.	424 Mio.	689 Mio.	384 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,35 Mrd.	112 Mio.	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.	-415 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	157 Mio.	-	-	-	280 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,51 Mrd.	112 Mio.	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.	-135 Mio.
Minderheiteninteresse	-51,9 Mio.	-45,6 Mio.	-37,5 Mio.	-32 Mio.	-30 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	-165 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	-165 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,3 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	-445 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,28	0,33	5,78	5,84	-0,82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,49	0,33	5,78	5,84	-2,22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,27	0,33	5,78	5,84	-0,82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,49	0,33	5,78	5,84	-2,22
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,78	4,8	5,18	5,76	3,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,78	4,8	5,18	5,76	3,65
Dividende Pro Aktie	2,2	1,5	2,2	2,5	2,7
Ausschüttungsquote	-	660,66	25,94	37,67	-303,03
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,87 Mrd.	4,04 Mrd.	3,73 Mrd.	4,05 Mrd.	2,53 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,8 Mrd.	1,94 Mrd.	2,1 Mrd.	2,4 Mrd.	1,63 Mrd.
EBIT	1,64 Mrd.	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.	2,24 Mrd.	1,56 Mrd.
German: EBITDAR	4,2 Mrd.	4,93 Mrd.	4,41 Mrd.	4,23 Mrd.	2,55 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,03	79,85	26,21	36,47	-1238,71
Aktuelle Inlandsteuern	148 Mio.	104 Mio.	77,1 Mio.	87 Mio.	22 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	412 Mio.	608 Mio.	677 Mio.	719 Mio.	408 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	560 Mio.	711 Mio.	754 Mio.	806 Mio.	430 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-146 Mio.	81,6 Mio.	-205 Mio.	122 Mio.	42 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-54,3 Mio.	-348 Mio.	-125 Mio.	-239 Mio.	-88 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-201 Mio.	-267 Mio.	-330 Mio.	-117 Mio.	-46 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	955 Mio.	961 Mio.	1,04 Mrd.	1,15 Mrd.	731 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	25,1 Mio.	26,7 Mio.	27,9 Mio.	31 Mio.	21 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	67,4 Mio.	72,8 Mio.	77,8 Mio.	70 Mio.	40 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,39 Mrd.	2,6 Mrd.	2,53 Mrd.	2,58 Mrd.	1,88 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1 Mrd.	1,09 Mrd.	1,35 Mrd.	1,27 Mrd.	1,12 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,58 Mrd.	4,21 Mrd.	4,18 Mrd.	4,15 Mrd.	579 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	332 Mio.	891 Mio.	674 Mio.	177 Mio.	20 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	53,3 Mio.	176 Mio.	243 Mio.	90,32 Mio.	8,2 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	279 Mio.	715 Mio.	431 Mio.	86,68 Mio.	11,8 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,3 Mio.	1,4 Mio.	1,2 Mio.	3 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2 Mio.	1,02 Mio.	9,47 Mio.	5,03 Mio.	24 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2 Mio.	1,02 Mio.	9,47 Mio.	5,03 Mio.	24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,27 Mrd.	2,99 Mrd.	2,92 Mrd.	2,97 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,27 Mrd.	2,99 Mrd.	2,92 Mrd.	2,97 Mrd.	1,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,31 Mrd.	8 Mrd.	7,8 Mrd.	7,34 Mrd.	3,28 Mrd.
Andere Forderungen	828 Mio.	808 Mio.	826 Mio.	803 Mio.	420 Mio.
Gesamtforderungen	8,14 Mrd.	8,81 Mrd.	8,63 Mrd.	8,14 Mrd.	3,7 Mrd.
Inventar	4,99 Mrd.	6,73 Mrd.	6,28 Mrd.	6,11 Mrd.	3,07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	199 Mio.	219 Mio.	247 Mio.	291 Mio.	113 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	455 Mio.	396 Mio.	514 Mio.	438 Mio.	1,09 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,05 Mrd.	19,14 Mrd.	18,59 Mrd.	17,95 Mrd.	9,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28,28 Mrd.	29,6 Mrd.	30,54 Mrd.	31,68 Mrd.	17,38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,42 Mrd.	-20,04 Mrd.	-20,76 Mrd.	-21,74 Mrd.	-12,22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,86 Mrd.	9,55 Mrd.	9,78 Mrd.	9,94 Mrd.	5,16 Mrd.
Langfristige Investitionen	475 Mio.	475 Mio.	416 Mio.	434 Mio.	104 Mio.
German: Firmenwert	3,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,19 Mrd.	3,16 Mrd.	856 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	843 Mio.	768 Mio.	679 Mio.	514 Mio.	112 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	92,8 Mio.	127 Mio.	129 Mio.	113 Mio.	47 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,53 Mrd.	2,06 Mrd.	2,51 Mrd.	2,52 Mrd.	907 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	193 Mio.	170 Mio.	134 Mio.	98 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,08 Mrd.	2,42 Mrd.	2,33 Mrd.	2,23 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtvermögen	35,84 Mrd.	37,93 Mrd.	37,75 Mrd.	36,97 Mrd.	17,79 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,87 Mrd.	7,64 Mrd.	6,88 Mrd.	6,47 Mrd.	2,35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,82 Mrd.	2,82 Mrd.	2,91 Mrd.	2,92 Mrd.	1,56 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	17,1 Mio.	367 Mio.	15,6 Mio.	299 Mio.	238 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,31 Mrd.	3,04 Mrd.	2,66 Mrd.	2,2 Mrd.	1,64 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	288 Mio.	285 Mio.	286 Mio.	297 Mio.	196 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	673 Mio.	526 Mio.	541 Mio.	531 Mio.	284 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	282 Mio.	253 Mio.	211 Mio.	219 Mio.	27 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,61 Mrd.	1,9 Mrd.	1,96 Mrd.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,87 Mrd.	16,83 Mrd.	15,45 Mrd.	14,27 Mrd.	7,4 Mrd.
Langfristige Schulden	3,66 Mrd.	3,05 Mrd.	3,3 Mrd.	3,27 Mrd.	4,23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	986 Mio.	957 Mio.	916 Mio.	844 Mio.	519 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	40,3 Mio.	30,6 Mio.	24,9 Mio.	37 Mio.	2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,74 Mrd.	2,62 Mrd.	3,15 Mrd.	3,12 Mrd.	1,21 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	102 Mio.	57,5 Mio.	71,6 Mio.	97 Mio.	72 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	801 Mio.	642 Mio.	721 Mio.	537 Mio.	199 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23,2 Mrd.	24,19 Mrd.	23,63 Mrd.	22,17 Mrd.	13,63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.
Gewinnrücklagen	10,26 Mrd.	9,91 Mrd.	10,77 Mrd.	11,48 Mrd.	3,19 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,42 Mrd.	2,84 Mrd.	2,4 Mrd.	2,35 Mrd.	228 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,19 Mrd.	13,26 Mrd.	13,68 Mrd.	14,35 Mrd.	3,93 Mrd.
Minderheitsinteressen	452 Mio.	476 Mio.	449 Mio.	447 Mio.	224 Mio.
Eigenkapital	12,64 Mrd.	13,74 Mrd.	14,13 Mrd.	14,8 Mrd.	4,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35,84 Mrd.	37,93 Mrd.	37,75 Mrd.	36,97 Mrd.	17,79 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Buchwert / Aktie	60,95	66,29	68,38	71,75	19,67
Sachbuchwert	7,64 Mrd.	9,27 Mrd.	9,81 Mrd.	10,67 Mrd.	2,97 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	38,18	46,36	49,05	53,36	14,83
Gesamtverschuldung	6,26 Mrd.	7,69 Mrd.	7,17 Mrd.	6,91 Mrd.	6,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,99 Mrd.	4,71 Mrd.	4,25 Mrd.	3,94 Mrd.	5,32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,18 Mrd.	2,11 Mrd.	2,58 Mrd.	2,54 Mrd.	866 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,66 Mrd.	7,12 Mrd.	5,39 Mrd.	1,42 Mrd.	160 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	452 Mio.	476 Mio.	449 Mio.	447 Mio.	224 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	316 Mio.	315 Mio.	322 Mio.	346 Mio.	99 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,95 Mrd.	3,1 Mrd.	2,61 Mrd.	2,49 Mrd.	797 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	722 Mio.	720 Mio.	776 Mio.	723 Mio.	283 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,32 Mrd.	2,91 Mrd.	2,89 Mrd.	2,9 Mrd.	1,99 Mrd.
Grundstück - (BS)	5,27 Mrd.	5,69 Mrd.	5,99 Mrd.	6,35 Mrd.	3,95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	20,99 Mrd.	21,73 Mrd.	22,24 Mrd.	22,94 Mrd.	11,8 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	190.875	199.038	202.763	168.761	83.434
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	149 Mio.	138 Mio.	132 Mio.	133 Mio.	84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	-165 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,07 Mrd.	2,09 Mrd.	1,95 Mrd.	1,97 Mrd.	1,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	159 Mio.	150 Mio.	167 Mio.	155 Mio.	75 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,23 Mrd.	2,24 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	1,2 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	50,4 Mio.	52 Mio.	8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-296 Mio.	-16,2 Mio.	43,9 Mio.	-27 Mio.	676 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	29,1 Mio.	972 Mio.	57,3 Mio.	37 Mio.	376 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-10,6 Mio.	-29,1 Mio.	-46,5 Mio.	-32 Mio.	-11 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	157 Mio.	-5,7 Mio.	-	-	-1,62 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-134 Mio.	32 Mio.	-146 Mio.	135 Mio.	-342 Mio.
Änderung der Forderungen	31,2 Mio.	-822 Mio.	50,6 Mio.	460 Mio.	17 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,42 Mrd.	-1,64 Mrd.	378 Mio.	131 Mio.	89 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	941 Mio.	1,73 Mrd.	-693 Mio.	-368 Mio.	-337 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-30,3 Mio.	-235 Mio.	359 Mio.	-744 Mio.	501 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,95 Mrd.	2,3 Mrd.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.	395 Mio.
Investitionsausgaben	-1,83 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,12 Mrd.	-1,94 Mrd.	-1,07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	77,7 Mio.	73,4 Mio.	107 Mio.	72 Mio.	19 Mio.
Barkaufe	-125 Mio.	-108 Mio.	-176 Mio.	-13 Mio.	-
Veräußerungen	343 Mio.	-600.000	42,2 Mio.	74 Mio.	9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-52 Mio.	-36,4 Mio.	-18,3 Mio.	-16 Mio.	-3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-371 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,58 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,17 Mrd.	-1,82 Mrd.	-1,42 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,6 Mio.	1,45 Mrd.	1,25 Mrd.	600 Mio.	1,36 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16,6 Mio.	1,45 Mrd.	1,25 Mrd.	600 Mio.	1,36 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,1 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-324 Mio.	-2,01 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,07 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,1 Mrd.	-324 Mio.	-2,01 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,07 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-440 Mio.	-300 Mio.	-440 Mio.	-500 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-440 Mio.	-300 Mio.	-440 Mio.	-500 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-74,2 Mio.	-30,1 Mio.	-70,7 Mio.	-56 Mio.	75 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,16 Mrd.	654 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,07 Mrd.	-135 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	96,1 Mio.	-25,2 Mio.	-94,5 Mio.	3 Mio.	-181 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	100.000	-3 Mio.	-124 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	312 Mio.	719 Mio.	-64,8 Mio.	41 Mio.	-1,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	165 Mio.	152 Mio.	280 Mio.	346 Mio.	293 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	751 Mio.	597 Mio.	726 Mio.	785 Mio.	562 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	272 Mio.	843 Mio.	865 Mio.	1,01 Mrd.	1,77 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	357 Mio.	951 Mio.	1,07 Mrd.	1,29 Mrd.	1,99 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,02 Mrd.	246 Mio.	166 Mio.	339 Mio.	-859 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,08 Mrd.	1,12 Mrd.	-759 Mio.	-576 Mio.	290 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,71	3,05	3,19	3,75	3,56
Rendite auf das Gesamtkapital	5,26	5,55	5,64	6,52	5,96
Eigenkapitalrendite %	10,68	0,85	8,57	8,3	-4,38
Rendite auf Eigenkapital	10,62	0,52	8,59	8,33	-4,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,92	21,08	21,26	22,16	25,98
SG&A Marge	10,19	9,52	9,58	9,69	15,24
EBITDA-Marge %	11,45	10,25	9,01	10,2	12,84
EBITA-Marge	5,32	4,93	5,06	6,03	8,3
EBIT-Marge %	4,85	4,55	4,66	5,64	7,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4	0,28	2,88	3,02	-2,11
Netto-Einkommensmarge %	4,31	0,17	2,79	2,94	-0,84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,84	0,17	2,79	2,94	-2,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,83	2,44	2,5	2,9	3,71
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,81	2,14	2,09	2,53	9,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,06	2,41	2,59	3,24	10,13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,89	1,07	1,09	1,06	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,08	4,06	4,28	4,03	2,61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,51	5,15	5,24	5,25	3,71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,64	5,31	5,01	4,99	3,17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,25	1,14	1,2	1,26	1,28
Schnellverhältnis	0,81	0,7	0,75	0,78	0,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,14	0,22	0,21	0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	81	70,89	69,6	69,76	98,5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64,74	68,79	72,78	73,33	115,03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	80,4	75,04	82,35	79,41	139,74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	65,34	64,64	60,03	63,67	73,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	49,52	56,02	50,76	46,69	164,17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,12	35,91	33,67	31,83	62,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	36,72	29,17	29,82	27,79	114,26
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,56	18,69	19,78	18,94	43,25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,72	63,79	62,59	59,97	76,63
EBIT / Zinsaufwand	12	10,4	5,76	4,99	4,43
EBITDA / Zinsaufwand	28,34	23,42	12,09	9,72	7,84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,96	11,05	5,74	5,4	4,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,62	1,91	1,77	1,58	2,47
Netto-Schulden / EBITDA	1,03	1,17	1,05	0,9	1,93
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,07	4,04	3,73	2,85	4,04
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,96	2,47	2,21	1,63	3,15
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,97	16,71	5,1	-4,11	-2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,29	7,34	16,18	-0,08	-3,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,24	5,89	14,61	6,1	-8,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17,55	11,47	33,22	9,95	-25,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	20,96	13,21	40,25	11,38	-23,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-338,68	-91,57	965,03	0,59	-130,54
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-251,26	-95,36	1636,34	1,04	-114,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	44,1	5,6	48,08	11,35	-32,03
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-313,24	-94,84	1651,52	1,04	-133,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-4,76	9,38	-2,45	-5,92	-55,29
Inventar, 1 J. Wachstum %	17,83	34,76	-6,73	-2,6	-49,83
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-18,13	-3,07	2,35	1,68	-48,14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-9,58	6,42	-0,46	-2,08	-51,87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,33	21,03	5,79	8,78	-72,21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,58	8,54	3,14	4,94	-72,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8,86	-22,3	44,96	-11,84	-86,54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6	16,81	-0,39	-8,76	1,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-80,31	6299,94	48,67	16,29	140,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-75,8	866,38	55,76	14,17	106,28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-31,82	46,67	13,64	8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-12,87	11,21	10,76	0,39	-31,08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-14,49	5,29	6,67	7,74	-23,82
EBITDA, 2 J. KAGR %	-14,87	3,85	-1,07	11,52	-18,65
EBITA, 2 J. CAGR %	-26,31	12,78	9,64	23,44	-13,42
EBIT, 2 J. CAGR %	-26,8	15,13	10,33	27,69	-12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,37	-55,46	-5,26	227,18	-41,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,98	-73,69	-10,24	318,78	-62,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-22,28	20,4	6,68	28,4	-16
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	2,89	-67,07	-4,89	320,68	-37,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,69	2,07	3,3	-4,2	-35,15
Inventar, 2 J. CAGR %	3,14	26,01	12,11	-4,69	-30,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-11,56	-10,92	-0,4	2,01	-27,38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-8,24	-2,18	2,92	-1,27	-31,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,63	15,75	13,15	7,28	-45,02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-11,01	3,98	5,81	4,04	-46,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-18,19	-8,03	6,13	13,06	-65,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21,69	4,79	7,87	-4,68	-28,96
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-45,51	-21,86	710,23	31,52	43,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,63	-19,73	230,37	36,62	32,93
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-14,37	-	0	29,1	10,78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8,73	-3,95	9,14	5,56	-20,67
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-11,34	-7,76	5,53	4,37	-12,32
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13,87	-8,87	-0,11	2,03	-8,12
EBITA, 3 J. CAGR %	-24,69	-16,24	11,11	11,2	1,28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-25,48	-16,27	12,54	12,27	4,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-23,01	-54,24	28,28	-3,38	54,7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-20,51	-62,12	6,33	-6,64	35,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-25,82	-15,3	16,04	8,21	1,47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-23,48	-62,24	23,84	-2,96	88,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,62	-0,21	0,54	0,13	-25,69
Inventar, 3 J. CAGR %	3,37	12,76	13,98	6,97	-23,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,11	-8,82	-6,7	0,29	-18,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,95	-3,78	-1,61	1,22	-22,3
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,6	1,19	12,33	11,68	-31,61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-11,94	-4,86	3,7	5,52	-33,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-15,96	-19,59	7,03	-0,23	-44,38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,4	-10,53	3,03	2,01	-20,49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-39,08	-2,72	-14,44	324,29	44,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,72	-2,1	-10,05	135,6	42,42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-22,63	-20,63	-	4,35	21,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,6	-2,18	-1,38	-2,24	-9,19
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-6,39	-6,09	-4,53	-3,62	-7,37
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,73	-9,25	-9,21	-5,36	-7,57
EBITA, 5 J. KAGR %	-16,71	-16,56	-13	-6,23	1,36
EBIT, 5 J. CAGR %	-17,4	-17,01	-13,38	-6	2,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-14,07	-48,34	-16,6	0,49	-6
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-12,29	-53,26	-16,78	-0,95	-29,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-17,98	-18,6	-15,04	-6,12	1,97
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-14,26	-53,34	-16,79	-0,96	-6,07
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,07	-0,2	-0,91	-1,83	-15,63
Inventar, 5 J. KAGR %	5,88	10,27	6,78	5,42	-6,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,24	0,7	-0,09	-4,63	-15,6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,19	0,26	-1,37	-2,78	-14,8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,5	4,47	0,92	3,58	-15,59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,1	-3,48	-5,19	-1,4	-20,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-9,76	-15,15	-7,74	-7,85	-31,99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,77	-5,63	-7,42	-8,23	-11,21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-32,54	-14,56	-6,38	1,9	5,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29,38	-13,22	-3,51	4,9	6,18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,34	-19,73	-14,27	-3,58	-