Cashflow Continental AG

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53,62 ^EUR	+3,31 %		-11,52 %	-30,29 %

13.09.	XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Siemens Energy im Hausse-Modus	DJ
11.09.	Etwas fester - US-Daten sprechen für kleinen Zinsschritt	DJ

2a6c083b595d4de5945055efb3637748._9JrcWqayvIAeSpElgKWA0lpZkFNhympYhQx9z8sP7U.mZMIQTv_r7VjVEEMwTX1dQUgNg154hmeKXpmjkV7D-aWkwETHu39pHYVSQ

Veröffentlichte Finanzdaten: CONTINENTAL AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	44,48 Mrd.	37,72 Mrd.	33,77 Mrd.	39,41 Mrd.	41,42 Mrd.
Gesamtumsatz	44,48 Mrd.	37,72 Mrd.	33,77 Mrd.	39,41 Mrd.	41,42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	33,89 Mrd.	29,13 Mrd.	26,02 Mrd.	31,1 Mrd.	32,61 Mrd.
Bruttogewinn	10,58 Mrd.	8,59 Mrd.	7,74 Mrd.	8,31 Mrd.	8,81 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,91 Mrd.	3,64 Mrd.	3,44 Mrd.	3,75 Mrd.	3,97 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,47 Mrd.	4,33 Mrd.	3,53 Mrd.	4,17 Mrd.	4,13 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-852 Mio.	-555 Mio.	-867 Mio.	-1,4 Mrd.	-1,21 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,53 Mrd.	7,41 Mrd.	6,1 Mrd.	6,51 Mrd.	6,88 Mrd.
Betriebseinkommen	3,05 Mrd.	1,18 Mrd.	1,64 Mrd.	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-156 Mio.	-156 Mio.	-136 Mio.	-172 Mio.	-335 Mio.
Zins- und Anlageerträge	67 Mio.	34,3 Mio.	103 Mio.	84,4 Mio.	105 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-88,9 Mio.	-121 Mio.	-33,3 Mio.	-88 Mio.	-230 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-124 Mio.	-68,5 Mio.	54,8 Mio.	28,3 Mio.	45,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-106 Mio.	-121 Mio.	-117 Mio.	-136 Mio.	-28,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-120 Mio.	69,1 Mio.	69,5 Mio.	12,8 Mio.	1,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,62 Mrd.	936 Mio.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,72 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-697 Mio.	-907 Mio.	112 Mio.	37,7 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-5,4 Mio.	-100.000	-6,3 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-2,29 Mrd.	-655 Mio.	-	-553 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-64 Mio.	-8 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4,5 Mio.	172 Mio.	202 Mio.	5,5 Mio.	-71 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-112 Mio.	-193 Mio.	-19,6 Mio.	-408 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-46,6 Mio.	-193 Mio.	-83 Mio.	-87,3 Mio.	-27,9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-55 Mio.	-90,7 Mio.	-42,6 Mio.	-40,4 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-589 Mio.	-930 Mio.	1,71 Mrd.	557 Mio.	1,62 Mrd.
Einkommensteueraufwand	582 Mio.	-11,3 Mio.	360 Mio.	445 Mio.	424 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,17 Mrd.	-919 Mio.	1,35 Mrd.	112 Mio.	1,19 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	157 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,17 Mrd.	-919 Mio.	1,51 Mrd.	112 Mio.	1,19 Mrd.
Minderheiteninteresse	-54 Mio.	-43,1 Mio.	-51,9 Mio.	-45,6 Mio.	-37,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,22 Mrd.	-962 Mio.	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,22 Mrd.	-962 Mio.	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,22 Mrd.	-962 Mio.	1,3 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6,12	-4,81	7,28	0,33	5,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6,12	-4,81	6,49	0,33	5,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-6,13	-4,81	7,27	0,33	5,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6,13	-4,81	6,49	0,33	5,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,91	2,71	4,78	4,8	5,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,91	2,71	4,78	4,8	5,18
Dividende Pro Aktie	3	-	2,2	1,5	2,2
Ausschüttungsquote	-77,55	-62,38	-	660,66	25,94
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,33 Mrd.	3,57 Mrd.	3,87 Mrd.	4,04 Mrd.	3,73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,31 Mrd.	1,5 Mrd.	1,8 Mrd.	1,94 Mrd.	2,1 Mrd.
EBIT	3,05 Mrd.	1,18 Mrd.	1,64 Mrd.	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.
German: EBITDAR	5,42 Mrd.	3,62 Mrd.	4,2 Mrd.	4,93 Mrd.	4,41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-98,95	1,21	21,03	79,85	26,21
Aktuelle Inlandsteuern	175 Mio.	181 Mio.	148 Mio.	104 Mio.	77,1 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	894 Mio.	573 Mio.	412 Mio.	608 Mio.	677 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,07 Mrd.	754 Mio.	560 Mio.	711 Mio.	754 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-173 Mio.	-494 Mio.	-146 Mio.	81,6 Mio.	-205 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-313 Mio.	-272 Mio.	-54,3 Mio.	-348 Mio.	-125 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-487 Mio.	-766 Mio.	-201 Mio.	-267 Mio.	-330 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,58 Mrd.	542 Mio.	955 Mio.	961 Mio.	1,04 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	64,5 Mio.	78,5 Mio.	25,1 Mio.	26,7 Mio.	27,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	69,6 Mio.	49,2 Mio.	67,4 Mio.	72,8 Mio.	80 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,72 Mrd.	2,42 Mrd.	2,39 Mrd.	2,6 Mrd.	2,53 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,11 Mrd.	1,16 Mrd.	1 Mrd.	1,09 Mrd.	1,35 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,6 Mrd.	4,46 Mrd.	3,58 Mrd.	4,21 Mrd.	4,18 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	82 Mio.	51,5 Mio.	332 Mio.	891 Mio.	674 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16,73 Mio.	8,58 Mio.	53,3 Mio.	176 Mio.	243 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	65,27 Mio.	42,92 Mio.	279 Mio.	715 Mio.	431 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,4 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,4 Mio.	1,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-5,7 Mio.	6,17 Mio.	2 Mio.	1,02 Mio.	9,47 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-5,7 Mio.	6,17 Mio.	2 Mio.	1,02 Mio.	9,47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,34 Mrd.	2,94 Mrd.	2,27 Mrd.	2,99 Mrd.	2,92 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,34 Mrd.	2,94 Mrd.	2,27 Mrd.	2,99 Mrd.	2,92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,05 Mrd.	7,68 Mrd.	7,31 Mrd.	8 Mrd.	7,8 Mrd.
Andere Forderungen	1,06 Mrd.	993 Mio.	828 Mio.	808 Mio.	826 Mio.
Gesamtforderungen	9,11 Mrd.	8,67 Mrd.	8,14 Mrd.	8,81 Mrd.	8,63 Mrd.
Inventar	4,69 Mrd.	4,24 Mrd.	4,99 Mrd.	6,73 Mrd.	6,28 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	203 Mio.	198 Mio.	199 Mio.	219 Mio.	247 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	494 Mio.	477 Mio.	455 Mio.	396 Mio.	514 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17,84 Mrd.	16,52 Mrd.	16,05 Mrd.	19,14 Mrd.	18,59 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	31,52 Mrd.	32,18 Mrd.	28,28 Mrd.	29,6 Mrd.	30,54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,92 Mrd.	-20,14 Mrd.	-18,42 Mrd.	-20,04 Mrd.	-20,76 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,6 Mrd.	12,04 Mrd.	9,86 Mrd.	9,55 Mrd.	9,78 Mrd.
Langfristige Investitionen	595 Mio.	475 Mio.	475 Mio.	475 Mio.	416 Mio.
German: Firmenwert	5,11 Mrd.	4,36 Mrd.	3,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,19 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,33 Mrd.	980 Mio.	843 Mio.	768 Mio.	679 Mio.
Langfristige Forderungen	700.000	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	69,8 Mio.	64 Mio.	92,8 Mio.	127 Mio.	129 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,17 Mrd.	2,75 Mrd.	2,53 Mrd.	2,06 Mrd.	2,51 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	336 Mio.	326 Mio.	193 Mio.	170 Mio.	134 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,5 Mrd.	2,12 Mrd.	2,08 Mrd.	2,42 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtvermögen	42,57 Mrd.	39,64 Mrd.	35,84 Mrd.	37,93 Mrd.	37,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,11 Mrd.	5,93 Mrd.	5,87 Mrd.	7,64 Mrd.	6,88 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,73 Mrd.	2,75 Mrd.	2,82 Mrd.	2,82 Mrd.	2,91 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	938 Mio.	263 Mio.	17,1 Mio.	367 Mio.	15,6 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,99 Mrd.	1,61 Mrd.	1,31 Mrd.	3,04 Mrd.	2,66 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	318 Mio.	319 Mio.	288 Mio.	285 Mio.	286 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	939 Mio.	790 Mio.	673 Mio.	526 Mio.	541 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	260 Mio.	308 Mio.	282 Mio.	253 Mio.	211 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,59 Mrd.	2,28 Mrd.	1,61 Mrd.	1,9 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,87 Mrd.	14,26 Mrd.	12,87 Mrd.	16,83 Mrd.	15,45 Mrd.
Langfristige Schulden	1,98 Mrd.	3,92 Mrd.	3,66 Mrd.	3,05 Mrd.	3,3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,4 Mrd.	1,22 Mrd.	986 Mio.	957 Mio.	916 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	25 Mio.	45,3 Mio.	40,3 Mio.	30,6 Mio.	24,9 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,41 Mrd.	6,11 Mrd.	4,74 Mrd.	2,62 Mrd.	3,15 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	305 Mio.	169 Mio.	102 Mio.	57,5 Mio.	71,6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	710 Mio.	1,27 Mrd.	801 Mio.	642 Mio.	721 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26,69 Mrd.	27 Mrd.	23,2 Mrd.	24,19 Mrd.	23,63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.	512 Mio.
Gewinnrücklagen	13,52 Mrd.	11,96 Mrd.	10,26 Mrd.	9,91 Mrd.	10,77 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,36 Mrd.	-210 Mio.	1,42 Mrd.	2,84 Mrd.	2,4 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,4 Mrd.	12,26 Mrd.	12,19 Mrd.	13,26 Mrd.	13,68 Mrd.
Minderheitsinteressen	480 Mio.	377 Mio.	452 Mio.	476 Mio.	449 Mio.
Eigenkapital	15,88 Mrd.	12,64 Mrd.	12,64 Mrd.	13,74 Mrd.	14,13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,57 Mrd.	39,64 Mrd.	35,84 Mrd.	37,93 Mrd.	37,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Buchwert / Aktie	76,97	61,31	60,95	66,29	68,38
Sachbuchwert	8,95 Mrd.	6,92 Mrd.	7,64 Mrd.	9,27 Mrd.	9,81 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	44,75	34,6	38,18	46,36	49,05
Gesamtverschuldung	7,62 Mrd.	7,33 Mrd.	6,26 Mrd.	7,69 Mrd.	7,17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,28 Mrd.	4,4 Mrd.	3,99 Mrd.	4,71 Mrd.	4,25 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,84 Mrd.	5,44 Mrd.	4,18 Mrd.	2,11 Mrd.	2,58 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	656 Mio.	412 Mio.	2,66 Mrd.	7,12 Mrd.	5,39 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	480 Mio.	377 Mio.	452 Mio.	476 Mio.	449 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	412 Mio.	366 Mio.	316 Mio.	315 Mio.	322 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,47 Mrd.	1,37 Mrd.	1,95 Mrd.	3,1 Mrd.	2,61 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	840 Mio.	827 Mio.	722 Mio.	720 Mio.	776 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,38 Mrd.	2,04 Mrd.	2,32 Mrd.	2,91 Mrd.	2,89 Mrd.
Grundstück - (BS)	5,48 Mrd.	5,64 Mrd.	5,27 Mrd.	5,69 Mrd.	5,99 Mrd.
Maschinen, Gesamt	24,02 Mrd.	24,42 Mrd.	20,99 Mrd.	21,73 Mrd.	22,24 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	241.458	236.386	190.875	199.038	202.763
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	128 Mio.	159 Mio.	149 Mio.	138 Mio.	132 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1,22 Mrd.	-962 Mio.	1,46 Mrd.	66,6 Mio.	1,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,36 Mrd.	2,42 Mrd.	2,07 Mrd.	2,09 Mrd.	1,95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	252 Mio.	323 Mio.	159 Mio.	150 Mio.	167 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,62 Mrd.	2,74 Mrd.	2,23 Mrd.	2,24 Mrd.	2,12 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	119 Mio.	132 Mio.	-	-	50,4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-15,5 Mio.	-188 Mio.	-296 Mio.	-16,2 Mio.	43,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,51 Mrd.	877 Mio.	29,1 Mio.	972 Mio.	57,3 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	124 Mio.	22,9 Mio.	-10,6 Mio.	-29,1 Mio.	-46,5 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	157 Mio.	-5,7 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	75,1 Mio.	-747 Mio.	-134 Mio.	32 Mio.	-146 Mio.
Änderung der Forderungen	338 Mio.	140 Mio.	31,2 Mio.	-822 Mio.	50,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-49,1 Mio.	206 Mio.	-1,42 Mrd.	-1,64 Mrd.	378 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-545 Mio.	-925 Mio.	941 Mio.	1,73 Mrd.	-693 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	466 Mio.	1,42 Mrd.	-30,3 Mio.	-235 Mio.	359 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,41 Mrd.	2,71 Mrd.	2,95 Mrd.	2,3 Mrd.	3,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,98 Mrd.	-1,94 Mrd.	-1,83 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,12 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	53,9 Mio.	57,6 Mio.	77,7 Mio.	73,4 Mio.	107 Mio.
Barkaufe	-488 Mio.	-71,1 Mio.	-125 Mio.	-108 Mio.	-176 Mio.
Veräußerungen	1,3 Mio.	304 Mio.	343 Mio.	-600.000	42,2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-243 Mio.	-184 Mio.	-52 Mio.	-36,4 Mio.	-18,3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,65 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,58 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,17 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,91 Mrd.	2,16 Mrd.	16,6 Mio.	1,45 Mrd.	1,25 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,91 Mrd.	2,16 Mrd.	16,6 Mio.	1,45 Mrd.	1,25 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,05 Mrd.	-2,56 Mrd.	-1,1 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-324 Mio.	-2,01 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,05 Mrd.	-2,56 Mrd.	-1,1 Mrd.	-324 Mio.	-2,01 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-950 Mio.	-600 Mio.	-	-440 Mio.	-300 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-950 Mio.	-600 Mio.	-	-440 Mio.	-300 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-128 Mio.	-144 Mio.	-74,2 Mio.	-30,1 Mio.	-70,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-220 Mio.	-1,14 Mrd.	-1,16 Mrd.	654 Mio.	-1,13 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	38,7 Mio.	-141 Mio.	96,1 Mio.	-25,2 Mio.	-94,5 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	100.000
Nettoveränderung der Liquidität	580 Mio.	-403 Mio.	312 Mio.	719 Mio.	-64,8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	158 Mio.	169 Mio.	165 Mio.	152 Mio.	280 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	866 Mio.	886 Mio.	751 Mio.	597 Mio.	726 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	916 Mio.	1,75 Mrd.	272 Mio.	843 Mio.	865 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,01 Mrd.	1,85 Mrd.	357 Mio.	951 Mio.	1,07 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	405 Mio.	-359 Mio.	1,02 Mrd.	246 Mio.	166 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	858 Mio.	-397 Mio.	-1,08 Mrd.	1,12 Mrd.	-759 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,6	1,79	2,71	3,05	3,19
Rendite auf das Gesamtkapital	8,22	3,39	5,26	5,55	5,64
Eigenkapitalrendite %	-6,85	-6,44	10,68	0,85	8,57
Rendite auf Eigenkapital	-7,37