Gewinn- und Verlustrechnung Constellation Software Inc.

Aktien

A0JM27

CA21037X1006

CSU

Software

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 23.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.887,84 ^CAD	+1,24 %		+0,94 %	+9,96 %

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17.05.	Constellation Software Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Veröffentlichte Finanzdaten: CONSTELLATION SOFTWARE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,97 Mrd.	5,11 Mrd.	6,62 Mrd.	8,4 Mrd.	10,07 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-1 Mio.	-	2 Mio.	-
Gesamtumsatz	3,97 Mrd.	5,11 Mrd.	6,62 Mrd.	8,41 Mrd.	10,07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,48 Mrd.	3,23 Mrd.	4,3 Mrd.	5,46 Mrd.	6,45 Mrd.
Bruttogewinn	1,49 Mrd.	1,88 Mrd.	2,32 Mrd.	2,95 Mrd.	3,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	285 Mio.	305 Mio.	556 Mio.	711 Mio.	874 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	105 Mio.	121 Mio.	143 Mio.	162 Mio.	182 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	403 Mio.	518 Mio.	676 Mio.	859 Mio.	1,04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	11 Mio.	65 Mio.	28 Mio.	33 Mio.	44 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	804 Mio.	1,01 Mrd.	1,4 Mrd.	1,76 Mrd.	2,14 Mrd.
Betriebseinkommen	688 Mio.	870 Mio.	920 Mio.	1,18 Mrd.	1,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-43 Mio.	-55 Mio.	-93 Mio.	-168 Mio.	-255 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	33 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-42 Mio.	-53 Mio.	-92 Mio.	-165 Mio.	-222 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	1 Mio.	-	5 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2 Mio.	-1 Mio.	56 Mio.	-43 Mio.	26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-68 Mio.	-438 Mio.	-112 Mio.	-748 Mio.	-237 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	576 Mio.	379 Mio.	772 Mio.	230 Mio.	1,04 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-4 Mio.	-	-5 Mio.	-8 Mio.	-7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	2 Mio.	-16 Mio.	2 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-8 Mio.	-12 Mio.	-2 Mio.	-18 Mio.	-21 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	38 Mio.	5 Mio.	-24 Mio.	60 Mio.	2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	602 Mio.	374 Mio.	725 Mio.	266 Mio.	1,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	166 Mio.	206 Mio.	175 Mio.	204 Mio.	244 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	436 Mio.	168 Mio.	550 Mio.	62 Mio.	768 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	436 Mio.	168 Mio.	550 Mio.	62 Mio.	768 Mio.
Minderheiteninteresse	-	142 Mio.	-38 Mio.	503 Mio.	-37 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	436 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	565 Mio.	731 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	436 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	565 Mio.	731 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	436 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	565 Mio.	731 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	20,57	14,63	24,16	26,66	34,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	20,57	14,63	24,16	26,66	34,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.
Netto EPS - Verwässert	20,57	14,63	24,16	26,66	34,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	20,57	14,63	24,16	26,66	34,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16,99	17,88	20,98	30,52	28,87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16,99	17,88	20,98	30,52	28,87
Dividende Pro Aktie	4	4	4	4	4
Ausschüttungsquote	19,5	27,42	16,6	15,04	11,63
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	859 Mio.	1,11 Mrd.	1,25 Mrd.	1,6 Mrd.	1,97 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	830 Mio.	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.	1,55 Mrd.	1,92 Mrd.
EBIT	688 Mio.	870 Mio.	920 Mio.	1,18 Mrd.	1,47 Mrd.
German: EBITDAR	893 Mio.	1,15 Mrd.	1,29 Mrd.	1,65 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,97 Mrd.	5,11 Mrd.	6,62 Mrd.	8,41 Mrd.	10,07 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,57	55,08	24,14	76,69	24,11
Gesamtlaufende Steuern	221 Mio.	257 Mio.	403 Mio.	370 Mio.	525 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-55 Mio.	-51 Mio.	-228 Mio.	-166 Mio.	-281 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	360 Mio.	379 Mio.	444 Mio.	647 Mio.	612 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	51 Mio.	68 Mio.	93 Mio.	168 Mio.	283 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	38 Mio.	-	86 Mio.	111 Mio.	130 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	38 Mio.	-	86 Mio.	111 Mio.	130 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	60 Mio.	79 Mio.	114 Mio.	151 Mio.	178 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	870 Mio.	1,09 Mrd.	1,4 Mrd.	1,8 Mrd.	2,16 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	34 Mio.	39 Mio.	47 Mio.	47 Mio.	61 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,92 Mio.	14,16 Mio.	19,04 Mio.	21,16 Mio.	30,3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,08 Mio.	24,84 Mio.	27,96 Mio.	25,84 Mio.	30,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	758 Mio.	763 Mio.	811 Mio.	1,28 Mrd.	1,98 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	9 Mio.	39 Mio.	115 Mio.	14 Mio.	14 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	767 Mio.	802 Mio.	926 Mio.	1,3 Mrd.	1,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	581 Mio.	740 Mio.	1,11 Mrd.	1,47 Mrd.	1,66 Mrd.
Andere Forderungen	94 Mio.	102 Mio.	158 Mio.	242 Mio.	264 Mio.
Gesamtforderungen	675 Mio.	842 Mio.	1,26 Mrd.	1,71 Mrd.	1,92 Mrd.
Inventar	27 Mio.	35 Mio.	48 Mio.	51 Mio.	56 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	116 Mio.	155 Mio.	223 Mio.	282 Mio.	319 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,58 Mrd.	1,84 Mrd.	2,46 Mrd.	3,34 Mrd.	4,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	562 Mio.	641 Mio.	792 Mio.	924 Mio.	1,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-228 Mio.	-307 Mio.	-388 Mio.	-479 Mio.	-575 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	334 Mio.	334 Mio.	404 Mio.	445 Mio.	544 Mio.
Langfristige Investitionen	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	10 Mio.	14 Mio.
German: Firmenwert	431 Mio.	610 Mio.	807 Mio.	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,9 Mrd.	2,82 Mrd.	3,88 Mrd.	5,44 Mrd.	6,02 Mrd.
Langfristige Forderungen	21 Mio.	39 Mio.	96 Mio.	192 Mio.	203 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	52 Mio.	66 Mio.	160 Mio.	107 Mio.	219 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	40 Mio.	46 Mio.	55 Mio.	71 Mio.	91 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	13 Mio.	21 Mio.
Gesamtvermögen	4,38 Mrd.	5,77 Mrd.	7,88 Mrd.	10,9 Mrd.	12,86 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	666 Mio.	832 Mio.	1,08 Mrd.	1,43 Mrd.	1,59 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	24 Mio.	51 Mio.	457 Mio.	746 Mio.	226 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4 Mio.	152 Mio.	364 Mio.	340 Mio.	396 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	74 Mio.	79 Mio.	96 Mio.	112 Mio.	115 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	78 Mio.	56 Mio.	97 Mio.	90 Mio.	111 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	962 Mio.	1,16 Mrd.	1,48 Mrd.	1,76 Mrd.	1,97 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	232 Mio.	133 Mio.	190 Mio.	1,02 Mrd.	268 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,04 Mrd.	2,46 Mrd.	3,77 Mrd.	5,5 Mrd.	4,67 Mrd.
Langfristige Schulden	422 Mio.	915 Mio.	1,15 Mrd.	2,25 Mrd.	3,54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	201 Mio.	190 Mio.	217 Mio.	236 Mio.	252 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	44 Mio.	52 Mio.	100 Mio.	88 Mio.	89 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	285 Mio.	436 Mio.	471 Mio.	625 Mio.	673 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	335 Mio.	192 Mio.	240 Mio.	246 Mio.	346 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,33 Mrd.	4,25 Mrd.	5,95 Mrd.	8,94 Mrd.	9,58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	99 Mio.	99 Mio.	99 Mio.	99 Mio.	99 Mio.
Gewinnrücklagen	980 Mio.	1,21 Mrd.	1,76 Mrd.	1,88 Mrd.	2,92 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-31 Mio.	-245 Mio.	-150 Mio.	-99 Mio.	-224 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,71 Mrd.	1,88 Mrd.	2,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	460 Mio.	221 Mio.	85 Mio.	493 Mio.
Eigenkapital	1,05 Mrd.	1,52 Mrd.	1,93 Mrd.	1,96 Mrd.	3,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,38 Mrd.	5,77 Mrd.	7,88 Mrd.	10,9 Mrd.	12,86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.	21,19 Mio.
Buchwert / Aktie	49,45	50,02	80,79	88,53	131,85
Sachbuchwert	-1,28 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,97 Mrd.	-4,84 Mrd.	-4,68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-60,4	-111,93	-140,34	-228,39	-220,98
Gesamtverschuldung	725 Mio.	1,39 Mrd.	2,29 Mrd.	3,68 Mrd.	4,53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-42 Mio.	585 Mio.	1,36 Mrd.	2,38 Mrd.	2,54 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	272 Mio.	312 Mio.	376 Mio.	376 Mio.	488 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	460 Mio.	221 Mio.	85 Mio.	493 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	10 Mio.	14 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	10 Mio.	13 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	11 Mio.	5 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13 Mio.	19 Mio.	30 Mio.	30 Mio.	38 Mio.
Gebäude, Gesamt	8 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	7 Mio.
Maschinen, Gesamt	143 Mio.	168 Mio.	217 Mio.	261 Mio.	382 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	45.000	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	34 Mio.	32 Mio.	82 Mio.	110 Mio.	111 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	436 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	565 Mio.	731 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	101 Mio.	118 Mio.	137 Mio.	162 Mio.	176 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	142 Mio.	205 Mio.	282 Mio.	365 Mio.	444 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	243 Mio.	323 Mio.	419 Mio.	527 Mio.	620 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	267 Mio.	318 Mio.	405 Mio.	499 Mio.	613 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-2 Mio.	16 Mio.	-2 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12 Mio.	12 Mio.	7 Mio.	26 Mio.	28 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-1 Mio.	-	-5 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	111 Mio.	295 Mio.	-2 Mio.	205 Mio.	249 Mio.
Änderung der Forderungen	45 Mio.	-35 Mio.	-107 Mio.	-114 Mio.	-67 Mio.
Veränderung der Vorräte	8 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38 Mio.	80 Mio.	73 Mio.	151 Mio.	109 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	36 Mio.	55 Mio.	66 Mio.	75 Mio.	66 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-10 Mio.	-56 Mio.	-83 Mio.	-152 Mio.	-159 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,19 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,78 Mrd.	2,2 Mrd.
Investitionsausgaben	-25 Mio.	-29 Mio.	-41 Mio.	-42 Mio.	-67 Mio.
Barkaufe	-485 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,52 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4 Mio.	-31 Mio.	-91 Mio.	96 Mio.	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	20 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-512 Mio.	-1,24 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	322 Mio.	256 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	48 Mio.	206 Mio.	567 Mio.	683 Mio.	1,45 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	48 Mio.	206 Mio.	889 Mio.	939 Mio.	1,45 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-65 Mio.	-	-	-	-578 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-103 Mio.	-111 Mio.	-196 Mio.	-391 Mio.	-267 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-168 Mio.	-111 Mio.	-196 Mio.	-391 Mio.	-845 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-42 Mio.	-51 Mio.	-125 Mio.	-147 Mio.	-410 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-247 Mio.	-41 Mio.	483 Mio.	316 Mio.	114 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	15 Mio.	-16 Mio.	-39 Mio.	17 Mio.	-48 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	442 Mio.	5 Mio.	48 Mio.	473 Mio.	696 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	40 Mio.	49 Mio.	85 Mio.	144 Mio.	192 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	162 Mio.	257 Mio.	343 Mio.	394 Mio.	460 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,47 Mrd.	2,55 Mrd.	1,32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,22 Mrd.	1,29 Mrd.	1,52 Mrd.	2,65 Mrd.	1,47 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-306 Mio.	-139 Mio.	-170 Mio.	-936 Mio.	609 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-120 Mio.	95 Mio.	693 Mio.	548 Mio.	609 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,94	10,72	8,43	7,86	7,75
Rendite auf das Gesamtkapital	26,84	21,79	16,14	14,97	13,66
Eigenkapitalrendite %	50,26	13,08	31,86	3,18	29,27
Rendite auf Eigenkapital	50,26	29,41	36,94	31,49	31,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37,59	36,8	35,08	35,04	35,91
SG&A Marge	7,18	5,97	8,4	8,46	8,68
EBITDA-Marge %	21,64	21,74	18,82	19,08	19,59
EBITA-Marge	20,91	21,05	18,15	18,39	19,02
EBIT-Marge %	17,33	17,04	13,89	14,05	14,61
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,99	3,29	8,31	0,74	7,63
Netto-Einkommensmarge %	10,99	6,07	7,73	6,72	7,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,99	6,07	7,73	6,72	7,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,07	7,42	6,71	7,69	6,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	30,09	24,68	22,2	30,37	13,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30,71	25,32	23	31,56	14,6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,01	1,01	0,97	0,9	0,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,38	15,29	17,95	19,8	20,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,13	7,73	7,17	6,51	6,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	85,41	104,1	103,59	110,32	120,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,78	0,75	0,65	0,61	0,92
Schnellverhältnis	0,71	0,67	0,58	0,55	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,58	0,53	0,34	0,32	0,47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51,32	47,21	50,87	56,09	56,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,28	3,51	3,52	3,31	3,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	88,43	84,51	80,92	84	85,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-32,83	-33,8	-26,52	-24,61	-25,66
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	69,18	91,25	118,31	187,76	137,91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,89	47,71	54,19	65,25	57,97
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,45	72,7	70,87	126,67	115,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,14	38,01	32,46	44,02	48,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76,05	73,64	75,48	82,01	74,45
EBIT / Zinsaufwand	16	15,82	9,89	7,03	5,77
EBITDA / Zinsaufwand	21,65	21,69	14,4	10,17	8,2
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	21,07	21,16	13,96	9,92	7,94
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,78	1,16	1,71	2,16	2,17
Netto-Schulden / EBITDA	-0,05	0,49	1,02	1,4	1,21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,8	1,19	1,76	2,21	2,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,5	1,05	1,43	1,25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13,72	28,65	29,69	26,96	19,73
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,48	25,94	23,63	26,82	22,71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	31,35	29,22	12,25	28,12	23,25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	32,8	29,52	11,81	28,62	23,79
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32,31	26,45	5,75	28,37	24,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	30,93	-61,47	227,38	-88,73	1138,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	30,93	-28,9	65,16	10,35	29,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	37,14	5,24	17,32	45,5	-5,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	30,93	-28,9	65,16	10,35	29,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,21	27,37	49,46	32,49	13,53
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12,9	29,63	37,14	6,25	9,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,79	0	20,96	10,15	22,25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25,43	31,79	36,7	38,45	18,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2,66	85,31	25,38	63,68	-2,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	52,55	1,14	61,51	9,58	48,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	54,63	9,61	-0,23	37,16	23,44
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26,47	16	41,38	2,44	59,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	43,76	16,58	16,62	73,93	-48,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	42,74	16,89	17,81	74,43	-44,5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,89	20,96	29,17	28,32	23,29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	14,7	20,6	24,78	25,21	24,75
EBITDA, 2 J. KAGR %	22,01	30,28	20,44	20,21	25,5
EBITA, 2 J. CAGR %	22,29	31,15	20,34	19,92	26,22
EBIT, 2 J. CAGR %	20,22	29,35	15,64	16,51	26,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,26	-28,97	12,32	-39,25	18,17
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7,26	-3,52	8,37	35	19,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17,81	20,14	11,12	30,65	17,31
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	7,26	-3,52	8,37	35	19,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14,65	17,94	37,97	41,04	22,27
Inventar, 2 J. CAGR %	-10,89	6,26	33,33	20,71	8,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	135,94	4,3	9,98	15,43	16,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22,09	28,57	34,22	37,49	27,83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	36,2	34,31	52,43	42,85	25,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,01	24,22	27,81	33,03	27,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	33,85	30,19	4,57	16,98	30,12
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0	-7,65	28,06	20,34	27,83
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	33,94	23,18	16,6	42,33	-5,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,8	23,03	17,35	43,26	-1,71
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16,98	18,61	23,8	28,43	25,39
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16,76	18,33	21,6	25,46	24,37
EBITDA, 3 J. KAGR %	21,83	24,37	23,97	23,14	21,11
EBITA, 3 J. CAGR %	22,17	24,65	24,36	23,04	21,22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	20,15	22,27	20,95	19,73	19,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	25,25	-23,75	18,21	-47,8	65,97
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	25,25	-6,48	15,42	9,02	33,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	21,85	13,46	19,19	21,57	17,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	25,25	-6,48	15,42	9,02	33,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,14	18,74	27,63	36,33	30,93
Inventar, 3 J. CAGR %	5,19	0,97	15,69	23,61	16,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	88,96	77,23	9,58	10,04	17,66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	24,12	25,24	31,23	35,56	30,66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,09	50,92	31,26	55,79	25,45
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	20,15	6,97	35,58	21,42	38,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30,97	25,23	19,14	14,47	19,1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,27	5,07	6,44	18,88	32,2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,82	23,71	20,96	33,17	1,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,78	23,83	21,27	33,87	4,36
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16,64	19,16	21,71	22,4	23,6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	17,3	18,89	19,91	21,04	22,85
EBITDA, 5 J. CAGR %	21,07	22,21	21,27	22,69	24,7
EBITA, 5 J. KAGR %	21,32	22,52	21,43	22,74	25,1
EBIT, 5 J. CAGR %	20,41	20,84	18,32	19,93	23,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19,72	-4,07	19,91	-30,38	18,19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19,72	8,43	18,2	8,31	17,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,07	16,75	17,44	20,05	18,44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19,74	8,44	18,2	8,31	17,02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,21	19,78	23,78	27,2	25,57
Inventar, 5 J. KAGR %	2,1	12,22	15,65	8,45	12,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	54,58	50,94	52,18	49,29	12,12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	21,69	25,08	28,06	30	29,82
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,64	34,45	38,6	47,64	28,92
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	25,45	18,3	23,16	16,72	32,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	24,53	21,5	19,7	21,86	23,41
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,16	8,71	15,79	10,93	14,53
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	26,07	21,55	20,78	30,85	9,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,91	21,47	21,12	31,26	11,46
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	0	-	0