Finanzen Constellation Brands, Inc.

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Brauereien

Markt geschlossen - Nyse 22:00:01 01.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
250 USD +0,60 % Intraday Chart für Constellation Brands, Inc. +1,12 % +3,41 %

Bewertung

Steuerjahr: Februar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 32.167 32.790 41.582 40.487 41.272 45.699 - -
Unternehmenswert 1 45.690 44.893 51.563 50.704 53.600 57.396 57.227 56.604
KGV 9,63 x -2.463 x 20,9 x -980 x -2.034 x 26,8 x 18,9 x 17,3 x
Rendite 1,75 % 1,74 % 1,4 % 1,41 % 1,43 % 1,42 % 1,57 % 1,73 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,96 x 3,93 x 4,83 x 4,59 x 4,37 x 4,59 x 4,31 x 4,04 x
Unternehmenswert / Umsatz 5,63 x 5,38 x 5,99 x 5,75 x 5,67 x 5,77 x 5,4 x 5,01 x
Unternehmenswert / EBITDA 14,9 x 14,7 x 16,2 x 15,5 x 15,7 x 15,6 x 14,3 x 13 x
Unternehmenswert / FCF 33,6 x 24,6 x 26,6 x 30,2 x 31,1 x 39,1 x 32,1 x 26,8 x
FCF Yield 2,98 % 4,06 % 3,77 % 3,31 % 3,21 % 2,56 % 3,12 % 3,74 %
Price to Book 2,64 x 2,38 x 3,06 x 3,08 x 4,5 x 4,64 x 4,19 x 3,66 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 189.865 190.824 193.298 187.548 184.498 182.796 - -
Referenzkurs 2 169,2 172,4 214,1 215,6 223,7 250,0 250,0 250,0
Datum der Veröffentlichung 04.04.19 03.04.20 08.04.21 07.04.22 06.04.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 8.116 8.344 8.615 8.821 9.453 9.952 10.600 11.309
EBITDA 1 3.063 3.059 3.182 3.273 3.420 3.689 4.012 4.356
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.616 2.732 2.888 2.936 3.037 3.239 3.557 3.861
Umsatzrendite 32,24 % 32,75 % 33,52 % 33,28 % 32,13 % 32,55 % 33,56 % 34,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 4.145 -945,2 2.543 310,4 383,6 2.180 3.054 3.337
Nettoergebnis 1 3.436 -11,8 1.998 -40,4 -71 1.723 2.406 2.603
Nettomarge 42,33 % -0,14 % 23,19 % -0,46 % -0,75 % 17,32 % 22,7 % 23,02 %
Gewinn pro Aktie 2 17,57 -0,0700 10,23 -0,2200 -0,1100 9,323 13,21 14,49
Free Cash Flow 1 1.360 1.825 1.942 1.679 1.722 1.467 1.783 2.115
FCF-Marge N 16,76 % 21,87 % 22,54 % 19,03 % 18,21 % 14,74 % 16,82 % 18,7 %
FCF Conversion (EBITDA) 44,4 % 59,65 % 61,03 % 51,28 % 50,33 % 39,77 % 44,44 % 48,55 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 39,58 % - 97,19 % - - 85,13 % 74,09 % 81,24 %
Dividende pro Aktie 2 2,960 3,000 3,000 3,040 3,200 3,552 3,913 4,335
Datum der Veröffentlichung 04.04.19 03.04.20 08.04.21 07.04.22 06.04.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Umsatz 1 2.371 2.321 2.102 2.363 2.655 2.436 1.998 2.515 2.837 2.471 2.100 2.665 3.012 2.643 2.235
EBITDA 1 816,6 910,1 747,6 885,2 973,5 864,6 697,2 932,5 1.076 928,2 721,6 999,1 1.149 996,6 811
Betriebsergebnis (EBIT) 1 730,3 823,8 658,9 792,5 882,7 769,7 591,8 827,2 967,8 819,8 619,8 903 1.050 903,2 687,8
Umsatzrendite 30,8 % 35,5 % 31,34 % 33,54 % 33,25 % 31,59 % 29,62 % 32,89 % 34,12 % 33,18 % 29,51 % 33,88 % 34,86 % 34,17 % 30,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 143,2 580,1 497,9 524,7 -1.008 610,8 256,4 230,4 847,9 650,9 482,3 775,8 919,5 794,6 561,5
Nettoergebnis 1 1,5 470,8 395,4 389,5 -1.151 467,7 223 135,9 690 509,1 376,3 624,7 740,2 632,4 437,1
Nettomarge 0,06 % 20,29 % 18,81 % 16,48 % -43,36 % 19,2 % 11,16 % 5,4 % 24,32 % 20,6 % 17,92 % 23,44 % 24,57 % 23,93 % 19,56 %
Gewinn pro Aktie 2 0,0100 2,480 2,070 2,060 -6,300 2,520 1,210 0,7400 3,740 2,760 2,046 3,343 3,959 3,495 2,468
Dividende pro Aktie 2 0,7600 0,7600 0,7600 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8900 0,8900 0,8900 0,8802 0,9759 0,9735 0,9741 0,9575
Datum der Veröffentlichung 06.10.21 06.01.22 07.04.22 30.06.22 06.10.22 05.01.23 06.04.23 30.06.23 05.10.23 05.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 13.523 12.103 9.982 10.217 12.328 11.697 11.528 10.905
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 4,414 x 3,957 x 3,137 x 3,122 x 3,604 x 3,171 x 2,873 x 2,503 x
Free Cash Flow 1 1.360 1.825 1.942 1.679 1.722 1.467 1.783 2.115
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 17,7 % 14,4 % 15,1 % 15,5 % 19,7 % 23,8 % 23,1 % 22,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 7,29 % 6,29 % 7,15 % 7,4 % 7,85 % 8,05 % 9,22 % 9,65 %
Aktiva 1 47.104 -187,7 27.934 -545,9 -904,7 21.417 26.098 26.984
Buchwert je Aktie 2 64,20 72,30 70,10 70,10 49,70 53,90 59,70 68,20
Cash Flow pro Aktie 2 11,50 13,10 14,40 16,20 16,30 14,80 16,00 17,60
Capex 1 886 727 865 1.027 1.035 1.245 1.342 1.129
Capex / Umsatz 10,92 % 8,71 % 10,04 % 11,64 % 10,95 % 12,51 % 12,66 % 9,99 %
Datum der Veröffentlichung 04.04.19 03.04.20 08.04.21 07.04.22 06.04.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
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Anzahl Analysten
25
Letzter Schlusskurs
250 USD
Mittleres Kursziel
290,8 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+16,31 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+3,41 % 45,7 Mrd.
-4,52 % 120 Mrd.
-7,37 % 51,95 Mrd.
-9,40 % 39,57 Mrd.
+137,91 % 33,11 Mrd.
-11,63 % 21,81 Mrd.
-7,11 % 21,79 Mrd.
+10,63 % 19,07 Mrd.
-1,86 % 17,4 Mrd.
-2,34 % 13,84 Mrd.
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