CONCORD MEDICAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

Cashflow Concord Medical Services Holdings Limited

Aktien

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CCM

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:10:00 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,845 ^USD	+4,17 %		-9,94 %	-46,86 %

06.09.	Asiatische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, fallen im Freitagshandel deutlich	MT
05.09.	Asiatische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, bewegen sich am Donnerstag moderat nach oben	MT

b22e040f829.yj1YTmUzNB32ueVVsvYJFP3R6PRlJy_GY1BdXSeEN90.i1c_Jw95QlGe8IIC35RbYq2HhaFRYGu0VRY6EmTwXY65Tg0YHH9nWob9jg

Veröffentlichte Finanzdaten: CONCORD MEDICAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	198 Mio.	223 Mio.	486 Mio.	472 Mio.	537 Mio.
Gesamtumsatz	198 Mio.	223 Mio.	486 Mio.	472 Mio.	537 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	214 Mio.	210 Mio.	543 Mio.	624 Mio.	614 Mio.
Bruttogewinn	-15,83 Mio.	13,08 Mio.	-56,9 Mio.	-152 Mio.	-76,61 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	345 Mio.	321 Mio.	401 Mio.	373 Mio.	386 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	345 Mio.	321 Mio.	401 Mio.	373 Mio.	386 Mio.
Betriebseinkommen	-361 Mio.	-308 Mio.	-458 Mio.	-525 Mio.	-463 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-28,7 Mio.	-81,36 Mio.	-73,79 Mio.	-120 Mio.	-166 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9,16 Mio.	8,44 Mio.	5,89 Mio.	10,02 Mio.	10,83 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-19,54 Mio.	-72,92 Mio.	-67,9 Mio.	-110 Mio.	-155 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5,08 Mio.	6,02 Mio.	18,16 Mio.	17,65 Mio.	20,79 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	34,99 Mio.	-58,69 Mio.	-19,92 Mio.	54,98 Mio.	10,15 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,24 Mio.	6,31 Mio.	-1,26 Mio.	-11,34 Mio.	-5,63 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-346 Mio.	-427 Mio.	-529 Mio.	-574 Mio.	-593 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	31,9 Mio.	7,84 Mio.	-	-	37,5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,3 Mio.	-14,22 Mio.	-	-61,55 Mio.	-576.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-76,09 Mio.	-8,5 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-204 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-391 Mio.	-442 Mio.	-529 Mio.	-840 Mio.	-556 Mio.
Einkommensteueraufwand	-38,99 Mio.	-37,62 Mio.	-6,56 Mio.	-70,91 Mio.	-24,57 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-352 Mio.	-404 Mio.	-523 Mio.	-769 Mio.	-531 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-352 Mio.	-404 Mio.	-523 Mio.	-769 Mio.	-531 Mio.
Minderheiteninteresse	45,04 Mio.	94,04 Mio.	251 Mio.	279 Mio.	233 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-307 Mio.	-310 Mio.	-271 Mio.	-490 Mio.	-298 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	245 Mio.	360 Mio.	549 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-553 Mio.	-670 Mio.	-821 Mio.	-490 Mio.	-298 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-553 Mio.	-670 Mio.	-821 Mio.	-490 Mio.	-298 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-127,27	-153,35	-187,85	-112,09	-68,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-127,27	-153,35	-187,85	-112,09	-68,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,34 Mio.	4,37 Mio.	4,37 Mio.	4,37 Mio.	4,37 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-127,27	-153,35	-187,85	-112,09	-68,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-127,27	-153,35	-187,85	-112,09	-68,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,34 Mio.	4,37 Mio.	4,37 Mio.	4,37 Mio.	4,37 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-39,38	-39,53	-18,21	-18,19	-31,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-39,38	-39,53	-18,21	-18,19	-31,35
ADR-Verhältnis	30	30	30	30	30
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-305 Mio.	-237 Mio.	-364 Mio.	-402 Mio.	-344 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-349 Mio.	-292 Mio.	-428 Mio.	-491 Mio.	-426 Mio.
EBIT	-361 Mio.	-308 Mio.	-458 Mio.	-525 Mio.	-463 Mio.
German: EBITDAR	-263 Mio.	-207 Mio.	-332 Mio.	-364 Mio.	-303 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	198 Mio.	223 Mio.	486 Mio.	472 Mio.	537 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,97	8,52	1,24	8,44	4,42
Gesamtlaufende Steuern	-16,57 Mio.	-24,05 Mio.	4,12 Mio.	-8,76 Mio.	-7,01 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-22,42 Mio.	-13,58 Mio.	-10,68 Mio.	-62,14 Mio.	-17,56 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-171 Mio.	-173 Mio.	-79,53 Mio.	-79,48 Mio.	-137 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	81,62 Mio.	67,28 Mio.	66,08 Mio.	60,49 Mio.	58,27 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	21,64 Mio.	44,88 Mio.	39,88 Mio.	47,05 Mio.	74,02 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,51 Mio.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	30,24 Mio.	25,76 Mio.	53,68 Mio.	61,48 Mio.	56,3 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	291 Mio.	281 Mio.	335 Mio.	291 Mio.	309 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	42,09 Mio.	30,21 Mio.	31,53 Mio.	37,91 Mio.	41,2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	24,53 Mio.	17,08 Mio.	13,87 Mio.	18,37 Mio.	22,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17,56 Mio.	13,13 Mio.	17,66 Mio.	19,55 Mio.	18,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	2,92 Mio.	3,07 Mio.	2,12 Mio.	505.000	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	17,67 Mio.	17,55 Mio.	12,56 Mio.	-6,42 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20,59 Mio.	20,62 Mio.	14,68 Mio.	-5,92 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	74,31 Mio.	334 Mio.	157 Mio.	158 Mio.	58,14 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	74,31 Mio.	334 Mio.	157 Mio.	158 Mio.	58,14 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	109 Mio.	102 Mio.	131 Mio.	130 Mio.	73,5 Mio.
Andere Forderungen	9,23 Mio.	28,19 Mio.	-13,66 Mio.	-14,28 Mio.	-58,28 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70,08 Mio.	67,37 Mio.	169 Mio.	294 Mio.	312 Mio.
Gesamtforderungen	188 Mio.	198 Mio.	286 Mio.	410 Mio.	327 Mio.
Inventar	4,34 Mio.	21,61 Mio.	38,08 Mio.	84,84 Mio.	40,35 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	4,66 Mio.	1,39 Mio.	1,06 Mio.	32,28 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,56 Mio.	117 Mio.	101 Mio.	105 Mio.	159 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	282 Mio.	676 Mio.	584 Mio.	760 Mio.	617 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,86 Mrd.	3,42 Mrd.	3,99 Mrd.	4,16 Mrd.	4,51 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-314 Mio.	-224 Mio.	-225 Mio.	-308 Mio.	-385 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,55 Mrd.	3,2 Mrd.	3,76 Mrd.	3,85 Mrd.	4,13 Mrd.
Langfristige Investitionen	64,95 Mio.	313 Mio.	391 Mio.	438 Mio.	395 Mio.
German: Firmenwert	210 Mio.	214 Mio.	582 Mio.	575 Mio.	575 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	532 Mio.	523 Mio.	658 Mio.	354 Mio.	323 Mio.
Langfristige Forderungen	27,08 Mio.	13,72 Mio.	4,8 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,76 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	632 Mio.	396 Mio.	246 Mio.	24,02 Mio.	16,07 Mio.
Gesamtvermögen	4,3 Mrd.	5,33 Mrd.	6,23 Mrd.	6 Mrd.	6,05 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,28 Mio.	18,63 Mio.	103 Mio.	147 Mio.	129 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	149 Mio.	153 Mio.	185 Mio.	177 Mio.	501 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	286 Mio.	24,48 Mio.	137 Mio.	169 Mio.	320 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	42,94 Mio.	124 Mio.	163 Mio.	344 Mio.	723 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	12,88 Mio.	13,66 Mio.	20,48 Mio.	35,92 Mio.	46,49 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	752.000	858.000	-	818.000	1,52 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	128 Mio.	177 Mio.	197 Mio.	248 Mio.	231 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	627 Mio.	512 Mio.	805 Mio.	1,12 Mrd.	1,95 Mrd.
Langfristige Schulden	1,29 Mrd.	1,97 Mrd.	2,2 Mrd.	2,49 Mrd.	2,01 Mrd.
Langfristige Mietverträge	219 Mio.	223 Mio.	214 Mio.	200 Mio.	193 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	165 Mio.	153 Mio.	184 Mio.	113 Mio.	99,54 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	105 Mio.	76,73 Mio.	84,46 Mio.	64,08 Mio.	49 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,41 Mrd.	2,93 Mrd.	3,49 Mrd.	3,99 Mrd.	4,31 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,76 Mrd.	1,84 Mrd.	1,94 Mrd.	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,79 Mrd.	-2,46 Mrd.	-3,28 Mrd.	-3,77 Mrd.	-4,06 Mrd.
Eigene Aktien	-8000	-8000	-7000	-7000	-7000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-97,28 Mio.	-46,43 Mio.	-29,5 Mio.	-27,77 Mio.	-65,42 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-123 Mio.	-663 Mio.	-1,37 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,12 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,01 Mrd.	3,06 Mrd.	4,11 Mrd.	3,88 Mrd.	3,87 Mrd.
Eigenkapital	1,89 Mrd.	2,4 Mrd.	2,74 Mrd.	2,02 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,3 Mrd.	5,33 Mrd.	6,23 Mrd.	6 Mrd.	6,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,34 Mio.	4,34 Mio.	4,34 Mio.	4,34 Mio.	4,34 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,34 Mio.	4,34 Mio.	4,34 Mio.	4,34 Mio.	4,34 Mio.
Buchwert / Aktie	-28,28	-152,69	-315,57	-429,31	-488,73
Sachbuchwert	-866 Mio.	-1,4 Mrd.	-2,61 Mrd.	-2,79 Mrd.	-3,02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-199,4	-322,32	-601,1	-643,33	-695,73
Gesamtverschuldung	1,85 Mrd.	2,35 Mrd.	2,73 Mrd.	3,24 Mrd.	3,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,78 Mrd.	2,02 Mrd.	2,58 Mrd.	3,08 Mrd.	3,24 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	337 Mio.	242 Mio.	252 Mio.	303 Mio.	330 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,01 Mrd.	3,06 Mrd.	4,11 Mrd.	3,88 Mrd.	3,87 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	42,79 Mio.	188 Mio.	277 Mio.	336 Mio.	324 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,12 Mio.	16,98 Mio.	28,45 Mio.	75,55 Mio.	36,89 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,62 Mio.	5,28 Mio.	10,26 Mio.	9,9 Mio.	4,04 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	278 Mio.	16,8 Mio.	776 Mio.	783 Mio.	808 Mio.
Maschinen, Gesamt	211 Mio.	220 Mio.	440 Mio.	465 Mio.	585 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	738	851	972	918	727
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	272 Mio.	169 Mio.	106 Mio.	128 Mio.	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-151 Mio.	-128 Mio.	-78,25 Mio.	-101 Mio.	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,15 Mio.	6,74 Mio.	4,93 Mio.	7,76 Mio.	30,49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-307 Mio.	-310 Mio.	-271 Mio.	-490 Mio.	-298 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	44,36 Mio.	55,03 Mio.	64,29 Mio.	88,69 Mio.	82,12 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	12 Mio.	15,76 Mio.	30,17 Mio.	34,5 Mio.	36,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	56,35 Mio.	70,79 Mio.	94,46 Mio.	123 Mio.	119 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	9,51 Mio.	9,62 Mio.	9,63 Mio.	9,62 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	22,53 Mio.	14,22 Mio.	-	61,55 Mio.	576.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-31,9 Mio.	-7,84 Mio.	-	-	-37,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	76,09 Mio.	8,5 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	5,08 Mio.	-6,02 Mio.	-18,16 Mio.	-17,65 Mio.	-20,79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20,59 Mio.	20,62 Mio.	14,68 Mio.	-5,92 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	24,54 Mio.	6,06 Mio.	2,56 Mio.	5,4 Mio.	64,71 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12,78 Mio.	-3 Mio.	-144 Mio.	-8,26 Mio.	-59,26 Mio.
Änderung der Forderungen	3,57 Mio.	-6,17 Mio.	-64,45 Mio.	644.000	36,45 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,83 Mio.	-14,45 Mio.	-4,35 Mio.	-46,75 Mio.	44,49 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,84 Mio.	11,12 Mio.	263 Mio.	114 Mio.	15,78 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	953.000	84,54 Mio.	-193 Mio.	57,17 Mio.	-41,18 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-19,21 Mio.	-27,91 Mio.	-237.000	-5,72 Mio.	-15,12 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-60,69 Mio.	-79,76 Mio.	-46,94 Mio.	-14,05 Mio.	-95,43 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-195 Mio.	-230 Mio.	-359 Mio.	-217 Mio.	-276 Mio.
Investitionsausgaben	-701 Mio.	-505 Mio.	-761 Mio.	-384 Mio.	-116 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	69,34 Mio.	271.000	213 Mio.	5,64 Mio.	310.000
Barkaufe	-526 Mio.	-8,34 Mio.	1,57 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	202 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-576.000	-1,03 Mio.	-19,71 Mio.	-818.000	-4,21 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	56,78 Mio.	-239 Mio.	-31,76 Mio.	14,75 Mio.	71,92 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	14,56 Mio.	24,84 Mio.	31,52 Mio.	7,54 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	15 Mio.	-7,17 Mio.	-	238 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,07 Mrd.	-534 Mio.	-566 Mio.	-119 Mio.	-47,68 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	286 Mio.	740 Mio.	126 Mio.	217 Mio.	338 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	934 Mio.	884 Mio.	431 Mio.	643 Mio.	132 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,22 Mrd.	1,62 Mrd.	557 Mio.	861 Mio.	470 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-443 Mio.	-1,03 Mrd.	-24,71 Mio.	-198 Mio.	-443 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-254 Mio.	-242 Mio.	-287 Mio.	-280 Mio.	-69,34 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-697 Mio.	-1,27 Mrd.	-312 Mio.	-478 Mio.	-512 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-9,99 Mio.	785 Mio.	397 Mio.	-	300 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	513 Mio.	1,14 Mrd.	642 Mio.	383 Mio.	258 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,16 Mio.	-2,56 Mio.	-4,64 Mio.	-47,17 Mio.	-2,42 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-752 Mio.	372 Mio.	-287 Mio.	432.000	-68,92 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	64,25 Mio.	73,85 Mio.	134 Mio.	145 Mio.	152 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17,27 Mio.	3,26 Mio.	-	3,01 Mio.	898.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-430 Mio.	-718 Mio.	-944 Mio.	-747 Mio.	-51,94 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-412 Mio.	-667 Mio.	-898 Mio.	-672 Mio.	51,6 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-438 Mio.	70,1 Mio.	-49,75 Mio.	86,38 Mio.	-332 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	523 Mio.	353 Mio.	246 Mio.	383 Mio.	-42,35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5,08	-3,99	-4,95	-5,36	-4,8
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,92	-4,52	-5,6	-6,12	-5,62
Eigenkapitalrendite %	-15,32	-18,84