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DE0005437305

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Verzögert Xetra Andere Börsenplätze 17:19:08 05.10.2021			% 5 Tage	% 1. Jan.
69,35 ^EUR	+1,31 %		-7,31 %	-12,91 %

18.04.	Deutsche Bank senkt Ziel für Compugroup auf 40 Euro - 'Buy'	DP
10.04.	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA schlägt Dividende für das Jahr 2023 vor	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.065	4.224	3.746	1.879	1.980	1.526	-	-
Unternehmenswert ¹	3.505	4.704	4.374	2.571	2.682	2.158	2.074	1.997
KGV	42,8 x	56,1 x	54,7 x	25,7 x	43,1 x	16,2 x	13,1 x	12,8 x
Rendite	0,78 %	0,64 %	0,7 %	1,39 %	-	2,29 %	2,55 %	2,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,11 x	5,04 x	3,65 x	1,66 x	1,67 x	1,23 x	1,17 x	1,13 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,7 x	5,62 x	4,27 x	2,28 x	2,26 x	1,73 x	1,59 x	1,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,7 x	22,5 x	20,5 x	11,9 x	11,7 x	7,84 x	6,76 x	6,4 x
Unternehmenswert / FCF	36,6 x	49,6 x	43,3 x	37,3 x	23,7 x	23,2 x	15,5 x	21,2 x
FCF Yield	2,73 %	2,02 %	2,31 %	2,68 %	4,21 %	4,31 %	6,46 %	4,71 %
Price to Book	11,9 x	6,62 x	6,08 x	2,79 x	2,96 x	2,14 x	1,97 x	1,79 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	48.071	53.735	52.647	52.235	52.235	52.235	-	-
Referenzkurs ²	63,75	78,60	71,15	35,98	37,90	29,22	29,22	29,22
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	746	837,3	1.025	1.130	1.188	1.246	1.304	1.355
EBITDA ¹	178	209	213,4	216,4	229,8	275,1	306,7	312
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	115,6	133,6	102,7	104	114	160,1	190,4	200,9
Umsatzrendite	15,49 %	15,95 %	10,02 %	9,21 %	9,6 %	12,85 %	14,6 %	14,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	108,8	110,7	97,9	106,8	72,67	142,6	173,8	170,6
Nettoergebnis ¹	73,68	72,96	68,9	73,41	45,92	94,62	117,5	118,7
Nettomarge	9,88 %	8,71 %	6,72 %	6,5 %	3,87 %	7,59 %	9,01 %	8,76 %
Gewinn pro Aktie ²	1,490	1,400	1,300	1,400	0,8800	1,809	2,239	2,274
Free Cash Flow ¹	95,81	94,86	101,1	68,97	113	92,95	134	94
FCF-Marge N	12,84 %	11,33 %	9,86 %	6,1 %	9,51 %	7,46 %	10,27 %	6,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,83 %	45,39 %	47,38 %	31,88 %	49,18 %	33,79 %	43,67 %	30,13 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	130,03 %	130,02 %	146,75 %	93,95 %	246,1 %	98,24 %	113,97 %	79,21 %
Dividende pro Aktie ²	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	-	0,6689	0,7444	0,8125
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	276,3	279,2	251,6	265	285,4	327,7	290,8	304,2	595	285,7	306,9
EBITDA ¹	69,5	48,8	46,6	43,95	59,39	66,43	59,95	73,14	133,1	62,1	35,09
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42	16,9	19,4	17,81	31,1	35,75	32,38	51,52	-	31,6	-1,543
Umsatzrendite	15,2 %	6,05 %	7,71 %	6,72 %	10,9 %	10,91 %	11,13 %	16,94 %	-	11,06 %	-0,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	18,19	43,36	-	20,88	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	28,4	12,4	18,2	12,07	29,34	13,8	14,38	31,49	-	16	-15,9
Nettomarge	10,28 %	4,44 %	7,23 %	4,55 %	10,28 %	4,21 %	4,94 %	10,35 %	-	5,6 %	-5,18 %
Gewinn pro Aktie	0,5100	0,2800	-	0,2300	0,5600	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	10.03.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	09.02.23	10.05.23	10.08.23	10.08.23	09.11.23	07.02.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	440	480	628	691	703	632	548	471
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,472 x	2,297 x	2,944 x	3,195 x	3,058 x	2,297 x	1,785 x	1,51 x
Free Cash Flow ¹	95,8	94,9	101	69	113	93	134	94
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,3 %	21,9 %	16,5 %	14,7 %	16,1 %	15,1 %	15,9 %	13,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,69 %	7,5 %	6,15 %	5,04 %	5,6 %	5,55 %	6,14 %	6,61 %
Aktiva ¹	958,2	972,8	1.120	1.457	820,3	1.706	1.913	1.796
Buchwert je Aktie ²	5,350	11,90	11,70	12,90	12,80	13,70	14,80	16,30
Cash Flow pro Aktie ²	2,240	2,900	3,120	2,770	3,440	2,820	3,400	3,700
Capex ¹	43,7	55,1	64,2	76,1	66,5	67,1	75,3	67,9
Capex / Umsatz	5,86 %	6,58 %	6,26 %	6,73 %	5,6 %	5,38 %	5,78 %	5,01 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CompuGroup Medical Societas Europaea

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29,22 EUR

Mittleres Kursziel

47,05 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+61,02 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unternehmenssoftware

	% 1. Jan.	Kap.
ORACLE CORPORATION	+8,96 %	316 Mrd.
SAP SE	+18,87 %	205 Mrd.
SERVICENOW, INC.	+1,05 %	147 Mrd.
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+11,46 %	56,48 Mrd.
HUBSPOT, INC.	+8,73 %	31,99 Mrd.
FAIR ISAAC CORPORATION	-2,92 %	28,08 Mrd.
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+85,89 %	20,71 Mrd.
WISETECH GLOBAL LIMITED	+17,37 %	18,8 Mrd.
SAGE GROUP PLC	-2,73 %	14,16 Mrd.

Unternehmenssoftware