Cashflow CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Veröffentlichte Finanzdaten: COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	770 Mio.	869 Mio.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	1,23 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	51.000	77.000	83.000	250.000	110.000
Gesamtumsatz	770 Mio.	869 Mio.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	478 Mio.	533 Mio.	689 Mio.	763 Mio.	813 Mio.
Bruttogewinn	292 Mio.	336 Mio.	374 Mio.	412 Mio.	415 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,76 Mio.	8,82 Mio.	10,78 Mio.	11,63 Mio.	11,85 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	4,04 Mio.	4,29 Mio.	7,38 Mio.	10,21 Mio.	12 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	28,52 Mio.	30,86 Mio.	37,84 Mio.	42,77 Mio.	39,84 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	33,08 Mio.	44,85 Mio.	66,72 Mio.	69,21 Mio.	64,51 Mio.
Andere Betriebsausgaben	96,02 Mio.	127 Mio.	144 Mio.	183 Mio.	164 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	168 Mio.	216 Mio.	267 Mio.	317 Mio.	293 Mio.
Betriebseinkommen	124 Mio.	120 Mio.	107 Mio.	94,49 Mio.	122 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,68 Mio.	-5,43 Mio.	-5,4 Mio.	-9,12 Mio.	-24,32 Mio.
Zins- und Anlageerträge	890.000	1,52 Mio.	724.000	809.000	1,06 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,79 Mio.	-3,9 Mio.	-4,68 Mio.	-8,31 Mio.	-23,26 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,78 Mio.	-931.000	33.000	-99.000	623.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	170.000	-4,27 Mio.	-392.000	1,08 Mio.	-2,94 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,66 Mio.	-790.000	744.000	17,26 Mio.	-14,63 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	122 Mio.	110 Mio.	102 Mio.	104 Mio.	81,89 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-16,11 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1,25 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3,66 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-425.000	136.000	1,69 Mio.	163.000	1,04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-6,15 Mio.	-342.000	-11,45 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	4,07 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-1,5 Mio.	1,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	108 Mio.	110 Mio.	97,87 Mio.	107 Mio.	72,67 Mio.
Einkommensteueraufwand	41,59 Mio.	37,01 Mio.	28,84 Mio.	32,7 Mio.	25,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	66,15 Mio.	73,42 Mio.	69,03 Mio.	74,12 Mio.	46,87 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	66,15 Mio.	73,42 Mio.	69,03 Mio.	74,12 Mio.	46,87 Mio.
Minderheiteninteresse	-332.000	-228.000	-62.000	-706.000	-956.000
Nettoeinkommen - (GuV)	65,82 Mio.	73,19 Mio.	68,97 Mio.	73,41 Mio.	45,92 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	65,82 Mio.	73,19 Mio.	68,97 Mio.	73,41 Mio.	45,92 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	65,82 Mio.	73,19 Mio.	68,97 Mio.	73,41 Mio.	45,92 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,35	1,43	1,3	1,41	0,88
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,35	1,43	1,3	1,41	0,88
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	48,75 Mio.	51,21 Mio.	52,95 Mio.	52,24 Mio.	52,24 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,33	1,4	1,3	1,4	0,88
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,33	1,4	1,3	1,4	0,88
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49,42 Mio.	52,37 Mio.	52,97 Mio.	52,29 Mio.	52,46 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,56	1,34	1,21	1,24	0,96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,53	1,31	1,21	1,23	0,96
Dividende Pro Aktie	0,5	0,5	0,5	0,5	1
Ausschüttungsquote	37,09	33,07	38,23	35,58	56,88
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	152 Mio.	159 Mio.	161 Mio.	148 Mio.	169 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	139 Mio.	145 Mio.	145 Mio.	131 Mio.	153 Mio.
EBIT	124 Mio.	120 Mio.	107 Mio.	94,49 Mio.	122 Mio.
German: EBITDAR	158 Mio.	167 Mio.	172 Mio.	159 Mio.	181 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,6	33,51	29,47	30,61	35,5
Aktuelle Inlandsteuern	12,22 Mio.	9,68 Mio.	14,55 Mio.	12,31 Mio.	12,65 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	19,34 Mio.	20,09 Mio.	20,83 Mio.	20,04 Mio.	20,69 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	31,56 Mio.	29,77 Mio.	35,38 Mio.	32,35 Mio.	33,34 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	10,04 Mio.	7,24 Mio.	-6,54 Mio.	353.000	-7,54 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	75,84 Mio.	68,7 Mio.	63,9 Mio.	64,56 Mio.	50,23 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	699.000	803.000	812.000	1,52 Mio.	2,67 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	712.000	722.000	940.000	583.000	845.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	267.000	81.000	1,46 Mio.	-356.000	-563.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	55,3 Mio.	76,6 Mio.	93,94 Mio.	119 Mio.	26,5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6,76 Mio.	8,82 Mio.	10,78 Mio.	11,63 Mio.	11,85 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	819.354	825.293	826.697	1,3 Mio.	3,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,94 Mio.	8 Mio.	9,95 Mio.	10,34 Mio.	8,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5,33 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	5,88 Mio.	5,72 Mio.	2,64 Mio.	-7,04 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,33 Mio.	5,88 Mio.	5,72 Mio.	2,64 Mio.	-7,04 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	46,35 Mio.	75,91 Mio.	107 Mio.	90,52 Mio.	64,46 Mio.
Kurzfristige Investitionen	154.000	117.000	229.000	75.000	82.000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	46,5 Mio.	76,03 Mio.	108 Mio.	90,59 Mio.	64,54 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	120 Mio.	170 Mio.	183 Mio.	222 Mio.	211 Mio.
Andere Forderungen	22,4 Mio.	24,08 Mio.	38,56 Mio.	55,35 Mio.	43,85 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.000	43.000	37.000	241.000	519.000
Gesamtforderungen	142 Mio.	194 Mio.	221 Mio.	277 Mio.	255 Mio.
Inventar	27,49 Mio.	18,16 Mio.	20,64 Mio.	29,44 Mio.	18,88 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	12,02 Mio.	16,03 Mio.	17,1 Mio.	18,59 Mio.	21,57 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,43 Mio.	3,43 Mio.	4,32 Mio.	4,72 Mio.	9,38 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	233 Mio.	308 Mio.	371 Mio.	421 Mio.	370 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	193 Mio.	194 Mio.	225 Mio.	198 Mio.	337 Mio.
kumulierte Abschreibung	-61,73 Mio.	-57,3 Mio.	-66,78 Mio.	-36,74 Mio.	-171 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	131 Mio.	136 Mio.	158 Mio.	161 Mio.	166 Mio.
Langfristige Investitionen	2,4 Mio.	2,64 Mio.	15,2 Mio.	47,02 Mio.	32,7 Mio.
German: Firmenwert	331 Mio.	542 Mio.	588 Mio.	639 Mio.	684 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	336 Mio.	543 Mio.	623 Mio.	652 Mio.	621 Mio.
Langfristige Forderungen	14,83 Mio.	14,2 Mio.	17,05 Mio.	15,98 Mio.	14,19 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5,62 Mio.	6,75 Mio.	6,74 Mio.	18.000	1,24 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	5,92 Mio.	4,95 Mio.	4,92 Mio.	2,52 Mio.	2,63 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,67 Mio.	5,88 Mio.	5,56 Mio.	5,17 Mio.	7,01 Mio.
Gesamtvermögen	1,07 Mrd.	1,57 Mrd.	1,79 Mrd.	1,94 Mrd.	1,9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	43,34 Mio.	58,58 Mio.	87,83 Mio.	109 Mio.	82,26 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	52,6 Mio.	61,4 Mio.	64,34 Mio.	73,13 Mio.	93,77 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	43,22 Mio.	39,77 Mio.	97,01 Mio.	33,7 Mio.	6,25 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,64 Mio.	16,58 Mio.	18,67 Mio.	19,6 Mio.	19,61 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17,97 Mio.	19,36 Mio.	18,68 Mio.	32,32 Mio.	48,9 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	42,48 Mio.	63,89 Mio.	79,09 Mio.	66,9 Mio.	62,57 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	22,04 Mio.	30,95 Mio.	32,73 Mio.	40,7 Mio.	33,47 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	236 Mio.	291 Mio.	398 Mio.	375 Mio.	347 Mio.
Langfristige Schulden	424 Mio.	470 Mio.	587 Mio.	699 Mio.	704 Mio.
Langfristige Mietverträge	28,49 Mio.	27,99 Mio.	38,54 Mio.	33,74 Mio.	36,83 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,11 Mio.	6,63 Mio.	9,31 Mio.	15,53 Mio.	4,58 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	30,98 Mio.	43,71 Mio.	40,63 Mio.	32,66 Mio.	34,94 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	70,62 Mio.	82,79 Mio.	100 Mio.	108 Mio.	93,01 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8,99 Mio.	4,98 Mio.	4,3 Mio.	5,58 Mio.	10,24 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	806 Mio.	927 Mio.	1,18 Mrd.	1,27 Mrd.	1,23 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	53,22 Mio.	53,74 Mio.	53,74 Mio.	53,74 Mio.	53,74 Mio.
Eigene Aktien	-86,32 Mio.	-	-98,8 Mio.	-105 Mio.	-105 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	292 Mio.	585 Mio.	657 Mio.	724 Mio.	719 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	259 Mio.	639 Mio.	612 Mio.	672 Mio.	668 Mio.
Minderheitsinteressen	811.000	270.000	210.000	1,4 Mio.	1,59 Mio.
Eigenkapital	260 Mio.	639 Mio.	612 Mio.	674 Mio.	669 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,07 Mrd.	1,57 Mrd.	1,79 Mrd.	1,94 Mrd.	1,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	48,41 Mio.	53,73 Mio.	52,33 Mio.	52,23 Mio.	52,23 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	48,41 Mio.	53,73 Mio.	52,33 Mio.	52,23 Mio.	52,23 Mio.
Buchwert / Aktie	5,35	11,89	11,7	12,87	12,78
Sachbuchwert	-408 Mio.	-447 Mio.	-599 Mio.	-618 Mio.	-637 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,43	-8,32	-11,45	-11,84	-12,2
Gesamtverschuldung	511 Mio.	555 Mio.	741 Mio.	786 Mio.	767 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	464 Mio.	479 Mio.	634 Mio.	696 Mio.	702 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	26,62 Mio.	32,97 Mio.	34,81 Mio.	27,5 Mio.	29,66 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	54,04 Mio.	70,57 Mio.	86,24 Mio.	93,07 Mio.	94,8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	811.000	270.000	210.000	1,4 Mio.	1,59 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	938.000	2 Mio.	5,48 Mio.	7,3 Mio.	15,25 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	151.000	297.000	292.000	171.000	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	27,34 Mio.	17,86 Mio.	20,35 Mio.	29,27 Mio.	18,65 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	705.000
Grundstück - (BS)	-	71,07 Mio.	79,39 Mio.	86,8 Mio.	93,11 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	5627	7814	8598	9200	9199
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11,58 Mio.	12,87 Mio.	17,5 Mio.	20,53 Mio.	22,86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	65,82 Mio.	73,19 Mio.	68,97 Mio.	73,41 Mio.	45,92 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	28,85 Mio.	30,86 Mio.	37,84 Mio.	42,77 Mio.	39,84 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15,82 Mio.	24,74 Mio.	38 Mio.	36,16 Mio.	31,21 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	44,67 Mio.	55,59 Mio.	75,83 Mio.	78,93 Mio.	71,04 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	16,93 Mio.	20,12 Mio.	28,73 Mio.	33,05 Mio.	33,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	424.000	-136.000	-1,69 Mio.	-163.000	-1,04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,25 Mio.	-	6,15 Mio.	342.000	11,45 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,47 Mio.	13,28 Mio.	-17,1 Mio.	2,63 Mio.	27,94 Mio.
Änderung der Forderungen	6,62 Mio.	-34,82 Mio.	-7,7 Mio.	-28,76 Mio.	11,12 Mio.
Veränderung der Vorräte	-6,24 Mio.	9,49 Mio.	-2,28 Mio.	-8,79 Mio.	10,58 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,09 Mio.	11,26 Mio.	23,91 Mio.	15,56 Mio.	-21,08 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,64 Mio.	-3,95 Mio.	6,65 Mio.	-10,38 Mio.	-14,74 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-10,08 Mio.	3,11 Mio.	-14,01 Mio.	-17,82 Mio.	10,84 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-16,83 Mio.	2,79 Mio.	-2,2 Mio.	7,01 Mio.	-5,82 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	110 Mio.	150 Mio.	165 Mio.	145 Mio.	180 Mio.
Investitionsausgaben	-14,68 Mio.	-17,68 Mio.	-27,05 Mio.	-25,85 Mio.	-18,97 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	401.000	660.000	7,28 Mio.	349.000	1,32 Mio.
Barkaufe	-96,61 Mio.	-400 Mio.	-94,16 Mio.	-64,77 Mio.	-50,24 Mio.
Veräußerungen	505.000	220.000	400.000	43.000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-29,06 Mio.	-38,04 Mio.	-44,39 Mio.	-50,56 Mio.	-48,88 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-2,03 Mio.	-6,05 Mio.	-4,63 Mio.	-7,56 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-139 Mio.	-457 Mio.	-164 Mio.	-145 Mio.	-124 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	188 Mio.	489 Mio.	265 Mio.	340 Mio.	480 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	188 Mio.	489 Mio.	265 Mio.	340 Mio.	480 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-70,58 Mio.	-464 Mio.	-112 Mio.	-321 Mio.	-530 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-70,58 Mio.	-464 Mio.	-112 Mio.	-321 Mio.	-530 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	338 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-41,06 Mio.	-	-96,1 Mio.	-9,11 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-24,41 Mio.	-24,21 Mio.	-26,37 Mio.	-26,12 Mio.	-26,12 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-24,41 Mio.	-24,21 Mio.	-26,37 Mio.	-26,12 Mio.	-26,12 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,76 Mio.	-562.000	-179.000	-192.000	-4,54 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	49,68 Mio.	338 Mio.	30,15 Mio.	-16,36 Mio.	-80,69 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	320.000	-1,33 Mio.	-18.000	-80.000	-570.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	21,05 Mio.	29,56 Mio.	31,43 Mio.	-16,83 Mio.	-26,06 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,23 Mio.	5,41 Mio.	4,18 Mio.	6,16 Mio.	26,71 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	31,51 Mio.	20,55 Mio.	49,28 Mio.	39,03 Mio.	26,59 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	82,99 Mio.	108 Mio.	119 Mio.	64,07 Mio.	114 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	86,54 Mio.	111 Mio.	123 Mio.	69,77 Mio.	129 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	13,91 Mio.	-10,09 Mio.	-17,35 Mio.	27,5 Mio.	-23,72 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	118 Mio.	24,85 Mio.	153 Mio.	19,06 Mio.	-50,03 Mio.