Finanzen Comfort Systems USA, Inc.

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Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
308,5 ^USD	+4,48 %		+1,59 %	+49,98 %

13.03.	Comfort Systems Usa Insider verkaufte Aktien im Wert von $899,877, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
06.03.	Comfort Systems USA Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,203,064, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.824	1.912	3.554	4.102	7.324	10.973	-	-
Unternehmenswert ¹	2.000	2.093	3.883	4.301	7.163	10.926	10.648	9.971
KGV	16,2 x	12,9 x	25,2 x	16,9 x	22,8 x	28,2 x	24,4 x	23,9 x
Rendite	0,79 %	0,81 %	0,49 %	0,49 %	0,41 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,7 x	0,67 x	1,16 x	0,99 x	1,41 x	1,67 x	1,54 x	1,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,76 x	0,73 x	1,26 x	1,04 x	1,38 x	1,66 x	1,5 x	1,38 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,37 x	8,38 x	15,2 x	12,7 x	14,4 x	17,7 x	15,7 x	14,1 x
Unternehmenswert / FCF	18,1 x	7,91 x	24,6 x	17 x	13 x	33,4 x	26,6 x	24,4 x
FCF Yield	5,51 %	12,6 %	4,06 %	5,89 %	7,69 %	3 %	3,76 %	4,09 %
Price to Book	-	-	-	-	5,74 x	6,79 x	5,49 x	4,54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	36.598	36.317	35.921	35.646	35.611	35.572	-	-
Referenzkurs ²	49,85	52,66	98,94	115,1	205,7	308,5	308,5	308,5
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.615	2.857	3.074	4.140	5.207	6.569	7.111	7.206
EBITDA ¹	213,5	249,8	255,8	338,3	499	616,6	678,9	708,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	163,6	190,7	188,4	253,8	418,4	513,6	582,9	602,2
Umsatzrendite	6,26 %	6,67 %	6,13 %	6,13 %	8,04 %	7,82 %	8,2 %	8,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	151,7	191,5	190,3	235,9	388,2	496,9	586	568
Nettoergebnis ¹	114,3	150,1	143,3	245,9	323,4	392,3	452,8	459
Nettomarge	4,37 %	5,26 %	4,66 %	5,94 %	6,21 %	5,97 %	6,37 %	6,37 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	4,090	3,930	6,820	9,010	10,96	12,65	12,90
Free Cash Flow ¹	110,3	264,6	157,8	253,2	550,7	327,3	400,5	408
FCF-Marge N	4,22 %	9,26 %	5,13 %	6,11 %	10,58 %	4,98 %	5,63 %	5,66 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,65 %	105,93 %	61,69 %	74,84 %	110,36 %	53,07 %	59 %	57,6 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	96,46 %	176,27 %	110,1 %	102,94 %	170,28 %	83,42 %	88,45 %	88,9 %
Dividende pro Aktie ²	0,3950	0,4250	0,4800	0,5600	0,8500	1,000	1,000	1,000
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	833,9	856,1	885,2	1.018	1.120	1.117	1.175	1.296	1.378	1.358	1.466	1.672	1.729	1.677	1.674
EBITDA ¹	82,25	67,76	60,66	76,88	101	99,7	90,31	111,6	155,9	141,2	122,2	158	179,3	157	146
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	64,1	49,33	40,15	56,65	81,44	80,07	70,37	91,49	135,1	120,3	97	131,9	153,3	131,3	117,5
Umsatzrendite	7,69 %	5,76 %	4,54 %	5,57 %	7,27 %	7,17 %	5,99 %	7,06 %	9,81 %	8,86 %	6,62 %	7,89 %	8,87 %	7,83 %	7,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	61,3	50,97	37,71	53,52	74,44	70,2	65,82	85,2	125,4	111,7	95,55	129,8	142,9	128,7	-
Nettoergebnis ¹	46,3	37,6	86,76	42,25	61,52	55,42	57,22	69,48	105,1	91,58	74,58	100,8	116,5	100,5	91,46
Nettomarge	5,55 %	4,39 %	9,8 %	4,15 %	5,49 %	4,96 %	4,87 %	5,36 %	7,63 %	6,75 %	5,09 %	6,03 %	6,74 %	5,99 %	5,46 %
Gewinn pro Aktie ²	1,270	1,040	2,400	1,170	1,710	1,540	1,590	1,930	2,930	2,550	1,995	2,809	3,246	2,801	2,559
Dividende pro Aktie ²	0,1200	0,1300	0,1300	0,1400	0,1400	0,1500	0,1750	0,2000	0,2250	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	23.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	22.02.23	26.04.23	26.07.23	26.10.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	175	181	329	199	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	161	47,2	325	1.002
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,8213 x	0,7238 x	1,287 x	0,5884 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	110	265	158	253	551	327	401	408
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,1 %	23,4 %	19,1 %	27,2 %	28,4 %	27 %	26 %	21,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,91 %	9,2 %	7,23 %	10,2 %	11 %	10,5 %	12 %	-
Aktiva ¹	1.284	1.631	1.983	2.403	2.952	3.736	3.774	-
Buchwert je Aktie ²	-	-	-	-	35,80	45,40	56,20	67,90
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	31,8	24,1	22,3	48,4	94,8	66,6	62,8	59,1
Capex / Umsatz	1,21 %	0,84 %	0,73 %	1,17 %	1,82 %	1,01 %	0,88 %	0,82 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Comfort Systems USA, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

308,5 USD

Mittleres Kursziel

319,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bau- und Ingenieurwesen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COMFORT SYSTEMS USA, INC.	+49,98 %	10,97 Mrd.
VINCI	-1,28 %	68,06 Mrd.
QUANTA SERVICES, INC.	+16,75 %	36,88 Mrd.
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED	+8,52 %	29,99 Mrd.
FERROVIAL SE	+4,06 %	26,8 Mrd.
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	+21,13 %	21,66 Mrd.
WSP GLOBAL INC.	+15,05 %	19,49 Mrd.
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	+20,11 %	17,12 Mrd.
EMCOR GROUP, INC.	+56,93 %	15,91 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED	+11,83 %	14,81 Mrd.

Bau- und Ingenieurwesen - Andere