Cashflow Com7

Aktien

COM7

TH6678010005

COM7

Handel - Computer / Elektronik

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 16.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
27,25 ^THB	+1,87 %		+1,87 %	+39,03 %

12.05.	Com7 PCL bestätigt Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026	RE
12.05.	Com7 PCL erzielt Quartalsgewinn von 1,23 Milliarden Baht	RE

8a1ad47401e75f.rfnE-hxL8A9XHs0Pasgpt5GbiAS4jcOBdq-R1I3TEfM._LOllkM83VdkWf47MIsE5PjhymKAuLDCOePdkMmre5-UzK6LJTG4OA58gA

Veröffentlichte Finanzdaten: COM7

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	51,13 Mrd.	62,73 Mrd.	69,56 Mrd.	79,07 Mrd.	87,25 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	28,22 Mio.	248 Mio.	150 Mio.	144 Mio.	212 Mio.
Gesamtumsatz	51,15 Mrd.	62,98 Mrd.	69,71 Mrd.	79,22 Mrd.	87,47 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	44,28 Mrd.	54,3 Mrd.	60,35 Mrd.	68,6 Mrd.	75,44 Mrd.
Bruttogewinn	6,87 Mrd.	8,68 Mrd.	9,35 Mrd.	10,62 Mrd.	12,03 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,76 Mrd.	4,6 Mrd.	5,48 Mrd.	6,33 Mrd.	6,72 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	108 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	73,68 Mio.	27,08 Mio.	186 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,76 Mrd.	4,7 Mrd.	5,56 Mrd.	6,35 Mrd.	6,9 Mrd.
Betriebseinkommen	3,11 Mrd.	3,98 Mrd.	3,8 Mrd.	4,27 Mrd.	5,12 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-47,89 Mio.	-103 Mio.	-232 Mio.	-306 Mio.	-277 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	15,2 Mio.	23,28 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-47,89 Mio.	-103 Mio.	-232 Mio.	-291 Mio.	-254 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	96,48 Mio.	45,07 Mio.	-	42,96 Mio.	125 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	21,93 Mio.	-2,21 Mio.	-2,48 Mio.	-7,73 Mio.	-7,02 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-340	-443	-	-4,28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,18 Mrd.	3,92 Mrd.	3,56 Mrd.	4,01 Mrd.	4,98 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-45,66 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-1,13 Mio.	-21,56 Mio.	22,36 Mio.	21,03 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-12,53 Mio.	-19,05 Mio.	-37,16 Mio.	-84,44 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-28,19 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,18 Mrd.	3,83 Mrd.	3,52 Mrd.	3,99 Mrd.	4,92 Mrd.
Einkommensteueraufwand	555 Mio.	769 Mio.	588 Mio.	674 Mio.	837 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,63 Mrd.	3,06 Mrd.	2,93 Mrd.	3,32 Mrd.	4,08 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,63 Mrd.	3,06 Mrd.	2,93 Mrd.	3,32 Mrd.	4,08 Mrd.
Minderheiteninteresse	1,91 Mio.	-26,09 Mio.	-77,07 Mio.	-13,63 Mio.	-19,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,63 Mrd.	3,04 Mrd.	2,86 Mrd.	3,31 Mrd.	4,06 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,63 Mrd.	3,04 Mrd.	2,86 Mrd.	3,31 Mrd.	4,06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,63 Mrd.	3,04 Mrd.	2,86 Mrd.	3,31 Mrd.	4,06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,1	1,27	1,19	1,39	1,71
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,1	1,27	1,19	1,39	1,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,4 Mrd.	2,39 Mrd.	2,4 Mrd.	2,37 Mrd.	2,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,1	1,27	1,19	1,39	1,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,1	1,27	1,19	1,39	1,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,4 Mrd.	2,39 Mrd.	2,4 Mrd.	2,37 Mrd.	2,37 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,83	1,01	0,9	1,05	1,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,83	1,01	0,9	1,05	1,3
Dividende Pro Aktie	0,5	0,75	0,7	0,86	1,1
Ausschüttungsquote	45,56	39,5	62,59	50,46	49,84
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,3 Mrd.	4,21 Mrd.	4,1 Mrd.	4,68 Mrd.	5,6 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,12 Mrd.	3,99 Mrd.	3,8 Mrd.	4,28 Mrd.	5,14 Mrd.
EBIT	3,11 Mrd.	3,98 Mrd.	3,8 Mrd.	4,27 Mrd.	5,12 Mrd.
German: EBITDAR	4 Mrd.	5,3 Mrd.	5,44 Mrd.	6,29 Mrd.	7,31 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	51,25 Mrd.	63,03 Mrd.	69,64 Mrd.	79,23 Mrd.	87,49 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,43	20,06	16,68	16,87	17,02
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	592 Mio.	808 Mio.	594 Mio.	660 Mio.	891 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-36,95 Mio.	-39,11 Mio.	-6,35 Mio.	14,08 Mio.	-53,32 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,99 Mrd.	2,42 Mrd.	2,15 Mrd.	2,49 Mrd.	3,1 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	23,37 Mio.	20,4 Mio.	28,22 Mio.	38,77 Mio.	48,78 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	14,12 Mio.	2,05 Mio.	4,24 Mio.	4,33 Mio.	6,39 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	194 Mio.	330 Mio.	451 Mio.	420 Mio.	392 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,91 Mrd.	3,74 Mrd.	4,47 Mrd.	5,17 Mrd.	5,34 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	848 Mio.	859 Mio.	1,01 Mrd.	1,16 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	694 Mio.	1,09 Mrd.	1,34 Mrd.	1,61 Mrd.	1,71 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	71 Mio.	162 Mio.	321 Mio.	386 Mio.	329 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	623 Mio.	932 Mio.	1,02 Mrd.	1,23 Mrd.	1,38 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	7,01 Mio.	15,11 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	7,01 Mio.	15,11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,66 Mrd.	1,34 Mrd.	1,73 Mrd.	2,02 Mrd.	3,02 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	15 Mio.	24,92 Mio.	14,94 Mio.	54,89 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	194 Mio.	285 Mio.	475 Mio.	153 Mio.	1,11 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,85 Mrd.	1,64 Mrd.	2,23 Mrd.	2,18 Mrd.	4,19 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,25 Mrd.	4,21 Mrd.	3,2 Mrd.	3,33 Mrd.	4,34 Mrd.
Andere Forderungen	238 Mio.	61,1 Mio.	690 Mio.	1,05 Mrd.	1,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306 Mio.	6,32 Mio.	106 Mio.	539 Mio.	50 Mio.
Gesamtforderungen	3,79 Mrd.	4,28 Mrd.	4 Mrd.	4,92 Mrd.	5,51 Mrd.
Inventar	6,21 Mrd.	7,33 Mrd.	10,12 Mrd.	12,31 Mrd.	11,79 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	42,41 Mio.	50,83 Mio.	350 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	35,43 Mio.	118 Mio.	55,86 Mio.	78,42 Mio.	202 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,89 Mrd.	13,36 Mrd.	16,44 Mrd.	19,54 Mrd.	22,04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,84 Mrd.	3,05 Mrd.	3,88 Mrd.	3,87 Mrd.	5,45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,04 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,78 Mrd.	-2,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,8 Mrd.	1,82 Mrd.	2,41 Mrd.	2,08 Mrd.	3,32 Mrd.
Langfristige Investitionen	954 Mio.	2,34 Mrd.	2,38 Mrd.	2,54 Mrd.	2,56 Mrd.
German: Firmenwert	124 Mio.	383 Mio.	309 Mio.	309 Mio.	462 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	174 Mio.	148 Mio.	279 Mio.	272 Mio.	246 Mio.
Langfristige Forderungen	335 Mio.	161 Mio.	120 Mio.	563 Mio.	1,33 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	108 Mio.	275 Mio.	232 Mio.	137 Mio.	187 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	585 Mio.	668 Mio.	804 Mio.	1,19 Mrd.	1,43 Mrd.
Gesamtvermögen	15,97 Mrd.	19,16 Mrd.	22,98 Mrd.	26,64 Mrd.	31,57 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,11 Mrd.	3,93 Mrd.	3,98 Mrd.	4,76 Mrd.	6,21 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	610 Mio.	619 Mio.	607 Mio.	654 Mio.	826 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,8 Mrd.	5,2 Mrd.	8,44 Mrd.	9,58 Mrd.	9,86 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	293 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	525 Mio.	473 Mio.	543 Mio.	547 Mio.	658 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	289 Mio.	566 Mio.	117 Mio.	222 Mio.	315 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	420 Mio.	377 Mio.	396 Mio.	450 Mio.	467 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,75 Mrd.	11,17 Mrd.	14,08 Mrd.	16,21 Mrd.	18,62 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	683 Mio.	452 Mio.
Langfristige Mietverträge	677 Mio.	462 Mio.	401 Mio.	326 Mio.	757 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	103 Mio.	103 Mio.	121 Mio.	140 Mio.	200 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	134 Mio.	176 Mio.	191 Mio.	453 Mio.	566 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,66 Mrd.	11,91 Mrd.	14,79 Mrd.	17,81 Mrd.	20,6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	300 Mio.	600 Mio.	600 Mio.	600 Mio.	597 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	899 Mio.	899 Mio.	899 Mio.	899 Mio.	585 Mio.
Gewinnrücklagen	4,1 Mrd.	5,52 Mrd.	6,2 Mrd.	7,51 Mrd.	9,53 Mrd.
Eigene Aktien	-	-484 Mio.	-484 Mio.	-1,11 Mrd.	-743 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-13,58 Mio.	621 Mio.	836 Mio.	856 Mio.	883 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,28 Mrd.	7,15 Mrd.	8,05 Mrd.	8,75 Mrd.	10,85 Mrd.
Minderheitsinteressen	15,89 Mio.	97,43 Mio.	141 Mio.	72,52 Mio.	116 Mio.
Eigenkapital	5,3 Mrd.	7,25 Mrd.	8,19 Mrd.	8,82 Mrd.	10,97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15,97 Mrd.	19,16 Mrd.	22,98 Mrd.	26,64 Mrd.	31,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,4 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,42 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,4 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,42 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,2	3	3,37	3,67	4,48
Sachbuchwert	4,99 Mrd.	6,62 Mrd.	7,46 Mrd.	8,17 Mrd.	10,15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,08	2,78	3,13	3,43	4,19
Gesamtverschuldung	5 Mrd.	6,14 Mrd.	9,38 Mrd.	11,13 Mrd.	12,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,15 Mrd.	4,5 Mrd.	7,15 Mrd.	8,95 Mrd.	7,83 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	103 Mio.	103 Mio.	121 Mio.	140 Mio.	200 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,55 Mrd.	8,75 Mrd.	10,72 Mrd.	12,92 Mrd.	13,71 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,89 Mio.	97,43 Mio.	141 Mio.	72,52 Mio.	116 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	774 Mio.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.	2,01 Mrd.	2,14 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,37 Mrd.	7,52 Mrd.	10,21 Mrd.	12,58 Mrd.	12,1 Mrd.
Grundstück - (BS)	344.904	345.000	345.000	5,75 Mio.	11,39 Mio.
Gebäude, Gesamt	968 Mio.	1,26 Mrd.	1,75 Mrd.	1,9 Mrd.	2,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	665 Mio.	828 Mio.	1,08 Mrd.	1,14 Mrd.	2,13 Mrd.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	41,75 Mio.	33,55 Mio.	37,19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,63 Mrd.	3,04 Mrd.	2,86 Mrd.	3,31 Mrd.	4,06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	775 Mio.	780 Mio.	892 Mio.	989 Mio.	1,12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,5 Mio.	6,87 Mio.	5 Mio.	17,15 Mio.	17,15 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	783 Mio.	787 Mio.	897 Mio.	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,67 Mio.	8,97 Mio.	11,15 Mio.	14,55 Mio.	16,75 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-899.033	-23,89 Mio.	18,68 Mio.	37,16 Mio.	33,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,46 Mio.	1,13 Mio.	27,07 Mio.	-23,36 Mio.	-57,74 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8 Mio.	74,89 Mio.	-81,93 Mio.	-11,29 Mio.	50,37 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-96,48 Mio.	-45,07 Mio.	-67,37 Mio.	-42,96 Mio.	-83,65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	7,01 Mio.	15,11 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	65,71 Mio.	39,69 Mio.	73,86 Mio.	26,71 Mio.	254 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-34,72 Mio.	-13,38 Mio.	-202 Mio.	293 Mio.	174 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,05 Mrd.	-688 Mio.	-532 Mio.	342 Mio.	567 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,56 Mrd.	-1,15 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,41 Mrd.	845 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,63 Mrd.	-585 Mio.	716 Mio.	767 Mio.	1,37 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-826 Mio.	196 Mio.	-117 Mio.	-1,16 Mrd.	-2,31 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	560 Mio.	1,64 Mrd.	910 Mio.	2,15 Mrd.	6,07 Mrd.
Investitionsausgaben	-298 Mio.	-	-861 Mio.	-451 Mio.	-1,27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,29 Mio.	6,79 Mio.	4,62 Mio.	859.000	2,12 Mio.
Barkaufe	-	-154 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	12,5 Mio.	-	-	-	76,01 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-27,41 Mio.	-493 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-120 Mio.	-2,13 Mrd.	-409 Mio.	146 Mio.	-850 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-285 Mio.	339 Mio.	-87,15 Mio.	-440 Mio.	43,3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-715 Mio.	-2,43 Mrd.	-1,35 Mrd.	-745 Mio.	-2 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,52 Mrd.	1,4 Mrd.	3,25 Mrd.	1,14 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	1 Mrd.	300 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,52 Mrd.	1,4 Mrd.	3,25 Mrd.	2,14 Mrd.	300 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-486 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-366 Mio.	-609 Mio.	-589 Mio.	-908 Mio.	-921 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-366 Mio.	-609 Mio.	-589 Mio.	-908 Mio.	-1,41 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	54,55 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-484 Mio.	-	-630 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,2 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,67 Mrd.	-2,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,2 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,67 Mrd.	-2,03 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13,4 Mio.	1,36 Mrd.	-18,68 Mio.	-53,6 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	940 Mio.	463 Mio.	855 Mio.	-1,12 Mrd.	-3,08 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	785 Mio.	-327 Mio.	412 Mio.	287 Mio.	992 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	45,85 Mio.	91,64 Mio.	227 Mio.	267 Mio.	229 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	465 Mio.	689 Mio.	970 Mio.	478 Mio.	778 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-142 Mio.	1,1 Mrd.	-609 Mio.	897 Mio.	4,19 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-112 Mio.	1,17 Mrd.	-464 Mio.	1,09 Mrd.	4,36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,52 Mrd.	1,62 Mrd.	2,88 Mrd.	2,15 Mrd.	-1,26 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,15 Mrd.	788 Mio.	2,66 Mrd.	1,23 Mrd.	-1,11 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15,46	14,16	11,46	10,75	11,05
Rendite auf das Gesamtkapital	23,35	21	15,33	14,21	14,91
Eigenkapitalrendite %	57,32	48,82	38,01	39,04	41,22
Rendite auf Eigenkapital	57,58	48,84	37,59	39,38	41,43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,44	13,79	13,42	13,41	13,75
SG&A Marge	7,35	7,3	7,87	7,99	7,68
EBITDA-Marge %	6,46	6,68	5,88	5,9	6,4
EBITA-Marge	6,1	6,33	5,45	5,41	5,88
EBIT-Marge %	6,08	6,32	5,45	5,38	5,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,14	4,86	4,21	4,19	4,67
Netto-Einkommensmarge %	5,14	4,82	4,1	4,17	4,65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,14	4,82	4,1	4,17	4,65
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,89	3,85	3,08	3,15	3,54
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,28	1,75	-0,87	1,13	4,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,22	1,85	-0,67	1,37	4,99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	4,06	3,59	3,36	3,19	3,02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	28,64	34,76	32,95	35,27	32,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	27,59	16,83	20,75	24,84	23,55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,83	8,02	6,92	6,12	6,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,22	1,2	1,17	1,21	1,18
Schnellverhältnis	0,55	0,53	0,43	0,4	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,06	0,15	0,06	0,13	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13,23	21,69	17,59	14,73	15,5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41,32	45,51	52,76	59,83	58,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22,74	26,47	20,81	22,67	26,23
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31,81	40,74	49,54	51,89	47,57
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	94,38	84,64	114,58	126,18	109,54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48,56	45,84	53,4	55,79	52,28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,78	6,36	4,9	11,44	11,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,57	3,45	2,28	5,06	5,26
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,8	62,16	64,36	66,88	65,25
EBIT / Zinsaufwand	65	38,63	16,34	13,93	18,47
EBITDA / Zinsaufwand	81,35	46,28	20,19	17,21	22,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	75,13	46,28	16,49	15,74	17,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,28	1,29	2	2,11	1,92
Netto-Schulden / EBITDA	0,81	0,94	1,52	1,7	1,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,39	1,29	2,45	2,31	2,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,88	0,94	1,87	1,86	1,57
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	36,95	23,13	10,6	13,78	10,46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	44,51	26,38	7,18	14,54	13,12
EBITDA, 1 J. Wachstum %	69,77	27,55	-3,63	16,42	19,33
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	75,44	27,95	-5,7	15,13	19,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	75,76	28,04	-5,66	14,83	19,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	75,84	16,56	-4,23	13,17	22,27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	76,46	15,49	-5,94	15,75	22,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	75,41	21,87	-11,32	15,76	23,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	76,61	15,45	-5,94	16,39	22,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	610,07	29,55	-8,53	9,7	41,36
Inventar, 1 J. Wachstum %	62,63	18,12	37,95	21,7	-4,25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,71	1,19	32,11	-13,44	59,16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	73,41	20,02	24,49	15,93	19,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	39,71	32,81	12,61	9,53	23,99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	37,19	35,38	12,47	8,75	23,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-75,75	133,23	-44,64	136,59	181,94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	39,85	-	74,61	-47,69	182,24
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-107,88	-841,37	-153,84	-235,69	371,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-106,11	-1082,29	-138,79	-311,04	303,98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	50	-6,67	22,86	27,91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,78	29,85	16,74	12,11	12,08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	24,37	35,1	16,69	10,31	13,9
EBITDA, 2 J. KAGR %	38,71	47,07	11,46	4,85	18,1
EBITA, 2 J. CAGR %	42,05	49,73	10,46	3,06	17,58
EBIT, 2 J. CAGR %	43,14	49,92	10,52	2,94	17,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	47,04	43,16	5,66	4,11	17,96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	47,06	42,75	4,22	4,34	19,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	45,48	46,12	3,96	1,4	19,91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	47,25	43,12	4,03	4,96	19,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	213,55	203,3	-0,7	-2,47	19,56
Inventar, 2 J. CAGR %	13,38	38,6	27,65	29,57	7,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	84,01	1,45	15,62	6,94	17,38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,02	44,27	19,96	20,14	17,22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	28,72	36,21	22,29	11,06	16,63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	25,16	36,28	23,39	10,59	16,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12,2	-15,62	13,62	14,45	158,27
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	33,36	-	-	-4,42	21,51
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-31,27	-21,84	102,33	-10,96	151,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42	-20,33	97,54	-4,59	190,88
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	29,1	22,47	18,32	7,08	25,36
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	22,32	23,56	23,12	15,7	11,54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	23,31	25,02	25,28	15,62	11,28
EBITDA, 3 J. KAGR %	36,4	34,83	28,19	12,32	9,61
EBITA, 3 J. CAGR %	39,4	37,13	28,83	11,18	8,44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	40,33	37,86	28,95	11,12	8,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	43,31	36,08	25,21	8,1	10,05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	43,45	35,67	24,22	7,93	10,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	42,7	37,09	23,71	7,81	8,49
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	43,57	35,99	24,29	8,22	10,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	120,13	133,54	91,31	0,84	7,42
Inventar, 3 J. CAGR %	17,25	14,94	38,38	25,64	17,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	50,61	50,76	10,79	4,99	22,1
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	28,15	27,9	35,64	18,6	19,59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,94	30,07	27,84	17,88	15,27
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	24,02	28,48	27,83	18,31	14,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-17,6	31,3	-26,68	45,1	54,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28,12	-	59,35	-	37,12
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-41,24	54,13	-30,39	82	54,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-46,41	51,75	-36,82	109,22	53,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	25,99	35,72	11,87	19,81	13,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	24,39	22,8	20,05	18,86	18,55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	23,55	23,28	20,6	19,03	20,38
EBITDA, 5 J. CAGR %	37,53	34,89	25,79	22,18	23,55
EBITA, 5 J. KAGR %	42,14	37,84	26,98	22,6	23,66
EBIT, 5 J. CAGR %	43,08	38,69	27,51	22,93	23,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	45,36	38,16	26,86	22,26	22,26
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	45,27	37,92	26,24	22,15	22,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	44,4	38,59	25,69	21,51	22,21
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	45,25	38,01	26,33	22,52	22,54
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	86,76	79,26	60,1	58,75	56,83
Inventar, 5 J. KAGR %	23,25	12,39	21,3	20,58	25,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	32	30,66	35,5	31,41	13,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	27,04	21,7	24,81	23,8	27,95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,06	26,67	25,65	22,1	23,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	21,59	25,51	23,77	21	23,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,46	609,57	-1,88	24,28	21,33
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,13	-	43,5	21,91	42,98
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,15	23,05	-2,79	24,38	18,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,31	26,29	-8,68	26,65	18,86
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,95	33,78	22,87	23,45	17,08