Cashflow Colgate-Palmolive Company

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Pflegeprodukte

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17.07.	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY : UBS bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
10.06.	Colgate-Palmolive Company Presents at 5th Annual Evercore ISI Consumer and Retail Conference, Jun-10-2025 01:00 PM

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Veröffentlichte Finanzdaten: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	16,47 Mrd.	17,42 Mrd.	17,97 Mrd.	19,46 Mrd.	20,1 Mrd.
Gesamtumsatz	16,47 Mrd.	17,42 Mrd.	17,97 Mrd.	19,46 Mrd.	20,1 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,45 Mrd.	7,05 Mrd.	7,72 Mrd.	8,13 Mrd.	7,92 Mrd.
Bruttogewinn	10,02 Mrd.	10,38 Mrd.	10,25 Mrd.	11,33 Mrd.	12,18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,1 Mrd.	6,48 Mrd.	6,62 Mrd.	7,24 Mrd.	7,81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	136 Mio.	67 Mio.	19 Mio.	148 Mio.	121 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,23 Mrd.	6,54 Mrd.	6,64 Mrd.	7,38 Mrd.	7,93 Mrd.
Betriebseinkommen	3,79 Mrd.	3,83 Mrd.	3,6 Mrd.	3,94 Mrd.	4,25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-183 Mio.	-192 Mio.	-167 Mio.	-287 Mio.	-292 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19 Mio.	17 Mio.	14 Mio.	55 Mio.	67 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-164 Mio.	-175 Mio.	-153 Mio.	-232 Mio.	-225 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	22 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,64 Mrd.	3,67 Mrd.	3,46 Mrd.	3,73 Mrd.	4,05 Mrd.
Umstrukturierungskosten	16 Mio.	-	-110 Mio.	-32 Mio.	-85 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6 Mio.	-	-19 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-367 Mio.	-332 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-10 Mio.	-	-11 Mio.	-6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	47 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-204 Mio.	-389 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-267 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-25 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,65 Mrd.	3,09 Mrd.	2,66 Mrd.	3,39 Mrd.	3,96 Mrd.
Einkommensteueraufwand	787 Mio.	749 Mio.	693 Mio.	937 Mio.	907 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,86 Mrd.	2,34 Mrd.	1,97 Mrd.	2,46 Mrd.	3,05 Mrd.
Außerordentlicher Posten & Buchhaltungsänderung	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,86 Mrd.	2,34 Mrd.	1,97 Mrd.	2,46 Mrd.	3,05 Mrd.
Minderheiteninteresse	-165 Mio.	-172 Mio.	-182 Mio.	-155 Mio.	-160 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,7 Mrd.	2,17 Mrd.	1,78 Mrd.	2,3 Mrd.	2,89 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,7 Mrd.	2,17 Mrd.	1,78 Mrd.	2,3 Mrd.	2,89 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,7 Mrd.	2,17 Mrd.	1,78 Mrd.	2,3 Mrd.	2,89 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,15	2,56	2,13	2,78	3,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,15	2,56	2,13	2,78	3,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	857 Mio.	845 Mio.	836 Mio.	827 Mio.	819 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,14	2,55	2,13	2,77	3,51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,14	2,55	2,13	2,77	3,51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	859 Mio.	848 Mio.	839 Mio.	829 Mio.	823 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,46	2,51	2,37	2,63	2,89
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,45	2,5	2,36	2,62	2,88
Dividende Pro Aktie	1,75	1,79	1,86	1,91	1,98
Ausschüttungsquote	55,73	77,52	94,73	76,04	61,92
ADR-Verhältnis	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,33 Mrd.	4,39 Mrd.	4,15 Mrd.	4,51 Mrd.	4,86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,88 Mrd.	3,92 Mrd.	3,68 Mrd.	4,01 Mrd.	4,32 Mrd.
EBIT	3,79 Mrd.	3,83 Mrd.	3,6 Mrd.	3,94 Mrd.	4,25 Mrd.
German: EBITDAR	4,51 Mrd.	4,56 Mrd.	4,31 Mrd.	4,67 Mrd.	5,02 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,58	24,26	26,05	27,62	22,93
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,11 Mrd.	2,12 Mrd.	1,98 Mrd.	2,17 Mrd.	2,37 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	21 Mio.	12 Mio.	34 Mio.	341 Mio.	68 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,95 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.	2,37 Mrd.	2,72 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,95 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.	2,37 Mrd.	2,72 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	290 Mio.	307 Mio.	320 Mio.	343 Mio.	355 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	178 Mio.	168 Mio.	160 Mio.	157 Mio.	164 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	31,38 Mio.	32,62 Mio.	25,71 Mio.	40,96 Mio.	43,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	147 Mio.	135 Mio.	134 Mio.	116 Mio.	120 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	107 Mio.	135 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	135 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	107 Mio.	135 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	135 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	888 Mio.	832 Mio.	775 Mio.	966 Mio.	1,1 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	37 Mio.	34 Mio.	175 Mio.	179 Mio.	160 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	5 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	925 Mio.	871 Mio.	950 Mio.	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,26 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.	1,59 Mrd.	1,52 Mrd.
Gesamtforderungen	1,26 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.	1,59 Mrd.	1,52 Mrd.
Inventar	1,67 Mrd.	1,69 Mrd.	2,07 Mrd.	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	520 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	476 Mio.	537 Mio.	585 Mio.	614 Mio.	33 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,34 Mrd.	4,4 Mrd.	5,11 Mrd.	5,28 Mrd.	5,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,27 Mrd.	9,43 Mrd.	10,06 Mrd.	10,78 Mrd.	10,66 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,04 Mrd.	-5,17 Mrd.	-5,28 Mrd.	-5,7 Mrd.	-5,7 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,24 Mrd.	4,26 Mrd.	4,78 Mrd.	5,07 Mrd.	4,95 Mrd.
Langfristige Investitionen	75 Mio.	84 Mio.	-	83 Mio.	81 Mio.
German: Firmenwert	3,82 Mrd.	3,28 Mrd.	3,35 Mrd.	3,41 Mrd.	3,27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,89 Mrd.	2,46 Mrd.	1,92 Mrd.	1,89 Mrd.	1,76 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	291 Mio.	193 Mio.	135 Mio.	214 Mio.	195 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	261 Mio.	363 Mio.	426 Mio.	447 Mio.	474 Mio.
Gesamtvermögen	15,92 Mrd.	15,04 Mrd.	15,73 Mrd.	16,39 Mrd.	16,05 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,39 Mrd.	1,48 Mrd.	1,55 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,09 Mrd.	1,94 Mrd.	1,95 Mrd.	2,24 Mrd.	2,34 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	258 Mio.	39 Mio.	11 Mio.	310 Mio.	8 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9 Mio.	12 Mio.	14 Mio.	20 Mio.	652 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	137 Mio.	137 Mio.	108 Mio.	95 Mio.	107 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	403 Mio.	436 Mio.	317 Mio.	336 Mio.	403 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	114 Mio.	13 Mio.	54 Mio.	37 Mio.	446 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,4 Mrd.	4,05 Mrd.	4 Mrd.	4,74 Mrd.	5,76 Mrd.
Langfristige Schulden	7,3 Mrd.	7,17 Mrd.	8,7 Mrd.	8,17 Mrd.	7,23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	510 Mio.	495 Mio.	441 Mio.	473 Mio.	515 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,82 Mrd.	1,72 Mrd.	1,13 Mrd.	1,39 Mrd.	1,31 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	426 Mio.	395 Mio.	383 Mio.	361 Mio.	343 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	364 Mio.	235 Mio.	271 Mio.	305 Mio.	349 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,82 Mrd.	14,07 Mrd.	14,92 Mrd.	15,44 Mrd.	15,5 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,47 Mrd.	1,47 Mrd.	1,47 Mrd.	1,47 Mrd.	1,47 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,97 Mrd.	3,27 Mrd.	3,55 Mrd.	3,81 Mrd.	4,18 Mrd.
Gewinnrücklagen	23,7 Mrd.	24,35 Mrd.	24,57 Mrd.	25,29 Mrd.	26,14 Mrd.
Eigene Aktien	-23,04 Mrd.	-24,09 Mrd.	-25,13 Mrd.	-26,02 Mrd.	-27,36 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4,35 Mrd.	-4,39 Mrd.	-4,06 Mrd.	-3,94 Mrd.	-4,22 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	743 Mio.	609 Mio.	401 Mio.	609 Mio.	212 Mio.
Minderheitsinteressen	358 Mio.	362 Mio.	405 Mio.	348 Mio.	332 Mio.
Eigenkapital	1,1 Mrd.	971 Mio.	806 Mio.	957 Mio.	544 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15,92 Mrd.	15,04 Mrd.	15,73 Mrd.	16,39 Mrd.	16,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	849 Mio.	840 Mio.	830 Mio.	823 Mio.	812 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	850 Mio.	840 Mio.	830 Mio.	821 Mio.	813 Mio.
Buchwert / Aktie	0,87	0,72	0,48	0,74	0,26
Sachbuchwert	-5,98 Mrd.	-5,14 Mrd.	-4,87 Mrd.	-4,69 Mrd.	-4,82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7,03	-6,11	-5,87	-5,71	-5,93
Gesamtverschuldung	8,21 Mrd.	7,85 Mrd.	9,27 Mrd.	9,06 Mrd.	8,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,29 Mrd.	6,98 Mrd.	8,32 Mrd.	7,92 Mrd.	7,26 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	757 Mio.	587 Mio.	469 Mio.	772 Mio.	719 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,42 Mrd.	1,34 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.	1,31 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	358 Mio.	362 Mio.	405 Mio.	348 Mio.	332 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	56 Mio.	64 Mio.	-	83 Mio.	81 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-65 Mio.	-60 Mio.	-146 Mio.	-120 Mio.	-105 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	166 Mio.	163 Mio.	180 Mio.	227 Mio.	226 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,62 Mrd.	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.	2,05 Mrd.	2,06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,96 Mrd.	7,13 Mrd.	7,58 Mrd.	8,01 Mrd.	7,84 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	34.200	33.800	33.800	34.000	34.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	89 Mio.	78 Mio.	70 Mio.	80 Mio.	85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,7 Mrd.	2,17 Mrd.	1,78 Mrd.	2,3 Mrd.	2,89 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	451 Mio.	467 Mio.	465 Mio.	495 Mio.	530 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	88 Mio.	89 Mio.	80 Mio.	72 Mio.	75 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	539 Mio.	556 Mio.	545 Mio.	567 Mio.	605 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-47 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-71 Mio.	550 Mio.	770 Mio.	-23 Mio.	51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	107 Mio.	135 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	135 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	68 Mio.	115 Mio.	104 Mio.	324 Mio.	83 Mio.
Änderung der Forderungen	138 Mio.	-84 Mio.	-227 Mio.	-37 Mio.	-56 Mio.
Veränderung der Vorräte	-251 Mio.	-72 Mio.	-333 Mio.	194 Mio.	-100 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520 Mio.	14 Mio.	-115 Mio.	309 Mio.	516 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-26 Mio.	-55 Mio.	-51 Mio.	-11 Mio.	-16 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,72 Mrd.	3,32 Mrd.	2,56 Mrd.	3,74 Mrd.	4,11 Mrd.
Investitionsausgaben	-410 Mio.	-567 Mio.	-696 Mio.	-705 Mio.	-561 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-353 Mio.	-	-809 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	47 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-19 Mio.	0	-148 Mio.	-4 Mio.	-10 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	-25 Mio.	5 Mio.	-33 Mio.	37 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-779 Mio.	-592 Mio.	-1,6 Mrd.	-742 Mio.	-534 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	497 Mio.	-	540 Mio.	-	93 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	699 Mio.	1,51 Mrd.	1,5 Mrd.	2 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	497 Mio.	699 Mio.	2,05 Mrd.	1,5 Mrd.	95 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-171 Mio.	-	-906 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,04 Mrd.	-628 Mio.	-406 Mio.	-903 Mio.	-503 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,04 Mrd.	-799 Mio.	-406 Mio.	-1,81 Mrd.	-503 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	874 Mio.	424 Mio.	418 Mio.	380 Mio.	638 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,48 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,13 Mrd.	-1,74 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,5 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,79 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,5 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,79 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-271 Mio.	-99 Mio.	-18 Mio.	18 Mio.	-91 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,92 Mrd.	-2,77 Mrd.	-952 Mio.	-2,79 Mrd.	-3,39 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-16 Mio.	-15 Mio.	-60 Mio.	-19 Mio.	-54 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5 Mio.	-56 Mio.	-57 Mio.	191 Mio.	130 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	188 Mio.	194 Mio.	151 Mio.	280 Mio.	302 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	845 Mio.	890 Mio.	945 Mio.	937 Mio.	933 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,97 Mrd.	2,15 Mrd.	1,49 Mrd.	2,74 Mrd.	3,4 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,09 Mrd.	2,27 Mrd.	1,6 Mrd.	2,92 Mrd.	3,58 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-481 Mio.	250 Mio.	629 Mio.	-474 Mio.	-749 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-544 Mio.	-100 Mio.	1,65 Mrd.	-314 Mio.	-408 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15,3	15,47	14,64	15,34	16,38
Rendite auf das Gesamtkapital	25,8	26,4	23,83	24,52	27,85
Eigenkapitalrendite %	344,79	225,68	221,38	278,5	406,26
Rendite auf Eigenkapital	626,74	320,41	353,47	455,45	703,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,84	59,55	57,04	58,22	60,6
SG&A Marge	37,01	37,18	36,87	37,19	38,85
EBITDA-Marge %	26,28	25,18	23,09	23,17	24,15
EBITA-Marge	23,54	22,5	20,5	20,63	21,52
EBIT-Marge %	23	21,99	20,06	20,26	21,14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,36	13,42	10,95	12,62	15,17
Netto-Einkommensmarge %	16,36	12,43	9,93	11,82	14,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,36	12,43	9,93	11,82	14,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,8	12,17	11,03	11,18	11,79
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,04	12,33	8,31	14,09	16,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,73	13,02	8,89	15,02	17,83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,06	1,13	1,17	1,21	1,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,88	4,1	3,97	3,95	4,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,18	13,6	12,83	12,59	12,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,2	4,19	4,1	4,06	4,04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,99	1,09	1,28	1,11	0,92
Schnellverhältnis	0,5	0,54	0,61	0,58	0,48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,84	0,82	0,64	0,79	0,71
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,04	26,83	28,45	28,98	28,29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87,19	87,16	89,04	89,97	90,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71,59	74,19	68,26	74,21	80,4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	45,64	39,8	49,23	44,74	38,48
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	746,05	808,86	1150,25	947,13	1564,71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	88,18	89	92	90,45	93,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	709,36	789,5	1133,75	902,72	1423,71
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	83,84	86,87	90,68	86,21	85,52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	93,08	93,54	94,88	94,16	96,61
EBIT / Zinsaufwand	20,7	19,95	21,58	13,74	14,55
EBITDA / Zinsaufwand	24,62	23,72	25,8	16,26	17,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22,38	20,77	21,63	13,8	15,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,82	1,72	2,15	1,94	1,7
Netto-Schulden / EBITDA	1,62	1,53	1,93	1,7	1,45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,01	1,97	2,57	2,29	1,91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,78	1,75	2,3	2	1,63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,96	5,77	3,13	8,29	3,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,34	3,53	-1,22	10,53	7,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	5,64	1,36	-5,21	9,26	7,67
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,47	1,11	-5,78	9,61	7,75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4,84	1,11	-5,68	10,05	7,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,18	-18,25	-15,87	24,81	24,2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	13,86	-19,63	-17,59	28,85	25,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4,69	0,59	-8,27	10,45	8,97
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	14,18	-18,79	-16,47	30,05	26,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-12,22	2,61	15,96	5,45	-4,1
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,5	1,14	22,58	-6,75	2,74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,35	0,47	12,4	6,02	-2,4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,89	-5,53	4,59	4,21	-2,12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1,37	-14,03	-5,18	-3,76	2,73
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	535,04	-18,04	-34,15	51,87	-65,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	18,7	-10,59	-23,13	46,52	9,67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	22,39	38,29	22,75	1,29	-20,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	33,71	-27,68	-31,79	85,37	24,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	31,74	-26,47	-29,38	84,48	22,67
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,34	2,29	3,91	2,69	3,66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,94	5,36	4,44	5,68	5,77
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,02	5,42	1,15	4,49	9,02
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,7	2,66	-2,08	1,59	8,73
EBITA, 2 J. CAGR %	0,77	2,85	-1,38	1,42	8,97
EBIT, 2 J. CAGR %	0,4	2,53	-2,46	1,68	9,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	5,74	-3,81	-17,07	2,47	24,5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	5,97	-4,34	-18,62	3,05	27,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0	2,14	-3,01	0,42	10,06
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,86	-3,7	-17,64	4,22	28,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,98	-5,1	9,08	10,58	0,56
Inventar, 2 J. CAGR %	15,69	9,94	11,34	6,91	-2,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,49	0,06	6,27	9,16	1,72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,42	0,02	-0,6	4,4	1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	18,31	-7,91	-9,71	-4,47	-0,57
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	169,89	128,15	-26,54	0	-27,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,32	3,02	-17,1	6,13	26,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,03	30,1	30,29	11,51	-10,22
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	11,85	-2,85	-29,1	12,06	52,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,19	-2,71	-28,03	13,77	51,03
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,68	2,31	3,1	3,3	3,18
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,15	3,87	4,61	5,71	4,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,32	3,86	3,16	4,18	5,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,47	0,92	-0,11	1,38	3,58
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,7	0,88	-0,2	1,95	3,49
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,17	0,63	-0,37	1,34	3,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,57	-2,95	-8,01	-4,96	9,25
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10,01	-3,36	-8,98	-5,15	10,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,09	0,19	-0,83	1,05	3,19
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,26	-2,49	-8,16	-4,09	11,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,12	-2,52	1,46	7,86	5,45
Inventar, 3 J. CAGR %	11,07	10,62	14	4,95	5,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,33	3,13	4,02	6,19	5,16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,89	7,34	1,52	0,98	2,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,19	6,36	-7,01	-7,77	-2,13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	131,36	81,41	50,77	-6,41	-29,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,79	2,85	-6,56	0,23	7,29
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,49	9,15	27,6	19,8	-0,35
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7,21	-3,28	-13,12	-2,62	15,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,17	-3,13	-12,64	-1,79	16,67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,25	2,55	2,84	2,96	3,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,54	2,77	3,06	4,59	5,08
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,25	2,5	1,84	4,11	5,46
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,21	-0,1	-1,12	1,1	3,12
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,51	-0,44	-1,43	1,01	3,14
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,8	-0,74	-1,69	0,96	3,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,68	-2	-1,98	-0,82	3,83
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,26	-2,36	-2,48	-0,85	4,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,64	-1,47	-2,47	0,62	3,11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,98	-1,28	-1,35	0,14	5
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,4	-1,67	0,32	2,53	1,1
Inventar, 5 J. KAGR %	7,23	7,64	11,18	9,12	7,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,22	2,08	3,28	5,5	3,09
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,93	4,41	4,41	6,15	1,31
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,78	7	6,12	1,89	-4,49
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19,97	20,17	46,22	42,96	12,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,75	1,15	-3,5	4,15	5,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9,91	-0,89	4,71	10,09	10,86
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,67	-4,95	-9,13	2,92	8,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,7	-4,55	-8,61	3,21	8,38
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,13	2,92	3,19	2,85	2,98