Cashflow Cokal Limited

Aktien

A1JFL5

AU000000CKA8

CKA

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:10:20 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0650 ^AUD	+3,17 %		+3,17 %	+8,33 %

19.11.	Cokal geht strategische Partnerschaft mit Cratus Group ein	MT
07.10.	ASX Small-Cap-Aktien im Auge behalten	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: COKAL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9,35 Mio.	3394	27.350	16.373	3,7 Mio.
Gesamtumsatz	9,35 Mio.	3394	27.350	16.373	3,7 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	938.348	931.630	1,28 Mio.	2,52 Mio.	5,7 Mio.
Bruttogewinn	8,41 Mio.	-928.236	-1,25 Mio.	-2,5 Mio.	-2,01 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,58 Mio.	1,54 Mio.	1,53 Mio.	1,49 Mio.	1,53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	255.901	162.273	188.690	431.281	702.653
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	119.148	7539	-49.839	47.983	17.128
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10,96 Mio.	1,71 Mio.	1,67 Mio.	1,97 Mio.	2,25 Mio.
Betriebseinkommen	-2,55 Mio.	-2,64 Mio.	-2,92 Mio.	-4,47 Mio.	-4,25 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-23.756	-56.314	-37.911	-3100	-168.760
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-23.756	-56.314	-37.911	-3100	-168.760
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-4,17 Mio.	-4,8 Mio.	-5,41 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.	-9,83 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.	-9,83 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.	-9,83 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.	-9,83 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.	-9,83 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.	-9,83 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.	-9,83 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	911 Mio.	925 Mio.	939 Mio.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	911 Mio.	925 Mio.	939 Mio.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,42 Mio.	-2,61 Mio.	-2,86 Mio.	-4,19 Mio.	-3,91 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2,55 Mio.	-2,64 Mio.	-2,92 Mio.	-4,47 Mio.	-4,25 Mio.
EBIT	-2,55 Mio.	-2,64 Mio.	-2,92 Mio.	-4,47 Mio.	-4,25 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,61 Mio.	-1,69 Mio.	-4,46 Mio.	-5,79 Mio.	-6,14 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	9,26 Mio.	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	335.504	675.088	532.689	668.339	571.829
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	353.247	93.244	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	50.700	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	50.700	353.247	93.244	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	779.717	169.543	356.219	1,34 Mio.	481.813
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	779.717	169.543	356.219	1,34 Mio.	481.813
Andere Forderungen	10.117	10.117	10.117	10.117	38.918
Gesamtforderungen	10.117	10.117	10.117	10.117	38.918
Inventar	-	-	-	3,35 Mio.	1,7 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	94.758	170.565	165.942	689.167	847.345
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	138.916	141.610	141.837	142.660	1,04 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,02 Mio.	491.835	674.115	5,53 Mio.	4,1 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	26,71 Mio.	27,01 Mio.	30,94 Mio.	39,12 Mio.	42,68 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,22 Mio.	-1,12 Mio.	-1,19 Mio.	-1,54 Mio.	-1,81 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25,49 Mio.	25,89 Mio.	29,75 Mio.	37,58 Mio.	40,87 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	25.280	25.724	1144	976	976
Gesamtvermögen	26,54 Mio.	26,41 Mio.	30,42 Mio.	43,12 Mio.	44,97 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,02 Mio.	6,38 Mio.	4,73 Mio.	9,49 Mio.	16,16 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,48 Mio.	9,31 Mio.	9,26 Mio.	9,26 Mio.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,08 Mio.	3,86 Mio.	2,07 Mio.	2,06 Mio.	5,25 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	102.479	61.857	66.539	286.610	247.019
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	250.000	325.000	2,17 Mio.	1,96 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,67 Mio.	19,86 Mio.	16,45 Mio.	23,28 Mio.	23,61 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	14 Mio.	17,95 Mio.	20 Mio.
Langfristige Mietverträge	7650	37.956	-	227.245	8066
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	305.730	9,82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,68 Mio.	19,9 Mio.	30,45 Mio.	41,76 Mio.	53,44 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	95,1 Mio.	95,14 Mio.	95,72 Mio.	106 Mio.	106 Mio.
Gewinnrücklagen	-92,44 Mio.	-95,13 Mio.	-102 Mio.	-112 Mio.	-121 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,2 Mio.	6,5 Mio.	6,51 Mio.	6,51 Mio.	6,51 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,85 Mio.	6,51 Mio.	-28.090	1,36 Mio.	-8,47 Mio.
Eigenkapital	8,85 Mio.	6,51 Mio.	-28.090	1,36 Mio.	-8,47 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26,54 Mio.	26,41 Mio.	30,42 Mio.	43,12 Mio.	44,97 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	923 Mio.	937 Mio.	941 Mio.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	923 Mio.	925 Mio.	939 Mio.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,01	0,01	-0	0	-0,01
Sachbuchwert	8,85 Mio.	6,51 Mio.	-28.090	1,36 Mio.	-8,47 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,01	0,01	-0	0	-0,01
Gesamtverschuldung	2,19 Mio.	3,96 Mio.	16,14 Mio.	20,52 Mio.	25,5 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1,41 Mio.	3,79 Mio.	15,78 Mio.	19,18 Mio.	25,02 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	1,25 Mio.	-
Inventar - Andere	-	-	-	2,1 Mio.	1,8 Mio.
Grundstück - (BS)	63.493	189.139	1,42 Mio.	1,65 Mio.	1,65 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,14 Mio.	1,18 Mio.	1,83 Mio.	3,93 Mio.	3,98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.	-9,83 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	255.901	162.273	188.690	431.281	702.653
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	255.901	162.273	188.690	431.281	702.653
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	50.700	353.247	93.244	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9,23 Mio.	-2692	8643	305.730	250.214
Änderung der Forderungen	-8015	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-3,29 Mio.	1,65 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,69 Mio.	196.554	-1,7 Mio.	4,77 Mio.	6,66 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	250.000	75.000	1,85 Mio.	-212.327
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-64.420	-20.182	28.976	-584.122	-186.978
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,88 Mio.	-1,76 Mio.	-8,43 Mio.	-5,79 Mio.	-957.846
Investitionsausgaben	-218.792	-406.537	-4 Mio.	-7,58 Mio.	-3,99 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-894.052
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-218.792	-406.537	-4 Mio.	-7,58 Mio.	-4,89 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,72 Mio.	14 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	3,94 Mio.	5,24 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1,72 Mio.	14 Mio.	3,94 Mio.	5,24 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-166.983	-168.047	-1,86 Mio.	-239.367	-252.181
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-166.983	-168.047	-1,86 Mio.	-239.367	-252.181
Ausgabe von Stammaktien	3,16 Mio.	-	487.218	10,65 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-239.933	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,75 Mio.	1,55 Mio.	12,62 Mio.	14,35 Mio.	4,99 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	2	-	-2	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	652.356	-610.174	186.676	986.294	-860.700
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	7,67 Mio.	-1,21 Mio.	-7,19 Mio.	-7,2 Mio.	967.906
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,69 Mio.	-1,17 Mio.	-7,17 Mio.	-7,2 Mio.	1,07 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9,19 Mio.	-368.054	1,62 Mio.	-2,74 Mio.	-7,02 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-166.983	1,55 Mio.	12,14 Mio.	3,7 Mio.	4,99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6,12	-6,23	-6,43	-7,59	-6,03
Rendite auf das Gesamtkapital	-10,48	-15,34	-13,75	-14,69	-13,65
Eigenkapitalrendite %	-30,64	-35,1	-219,91	-1394,7	276,33
Rendite auf Eigenkapital	-30,64	-35,1	-219,91	-1394,7	276,33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	89,96	-27.349,32	-4586,54	-15.262,48	-54,26
SG&A Marge	113,23	45.446,79	5592,55	9083,92	41,26
EBITDA-Marge %	-25,92	-76.926,69	-10.443,26	-25.565,58	-105,81
EBITA-Marge	-27,29	-77.799,41	-10.686,78	-27.273,56	-115
EBIT-Marge %	-27,29	-77.799,41	-10.686,78	-27.273,56	-115
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-27,54	-79.458,63	-26.063,93	-56.609,05	-265,85
Netto-Einkommensmarge %	-27,54	-79.458,63	-26.063,93	-56.609,05	-265,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-27,54	-79.458,63	-26.063,93	-56.609,05	-265,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	-17,21	-49.661,64	-16.289,96	-35.380,66	-166,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	82,11	-35.606,33	-26.297,93	-43.956,87	26,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	82,27	-34.569,33	-26.211,29	-43.945,04	29,04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0	0	0	0,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,37	0	0	0	0,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	1,48	2,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,06	0,02	0,04	0,24	0,17
Schnellverhältnis	0,04	0,01	0,02	0,06	0,02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,11	-0,09	-0,51	-0,25	-0,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	247,3	161,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	2304,61	2463,44	1588,17	447,21	1159,4
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,72	60,76	-57.451,5	1512,24	-301,13
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,82	37,8	100,17	93,8	149,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,09	0,58	-49.839,8	1339,31	-236,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,07	0,36	86,9	83,07	117,46
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,63	75,34	100,09	96,85	118,83
EBIT / Zinsaufwand	-107,34	-46,89	-77,1	-1440,48	-25,19
EBITDA / Zinsaufwand	-96,57	-44,01	-72,12	-1301,36	-21,02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-105,78	-51,23	-177,71	-3746,57	-44,69
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,95	-1,6	-5,9	-5,09	-7,19
Netto-Schulden / EBITDA	-0,61	-1,53	-5,77	-4,75	-7,05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,87	-1,37	-2,4	-1,77	-3,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,56	-1,31	-2,34	-1,65	-3,32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	83,18	-99,96	705,83	-40,14	22.475,23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	171,44	-111,04	35,14	99,21	-19,74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	321,7	7,78	9,4	46,55	-6,57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	288,08	3,55	10,69	52,78	-4,81
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	288,08	3,55	10,69	52,78	-4,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	38,7	4,78	164,33	30,02	6,02
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	38,7	4,78	164,33	30,02	6,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	271,11	4,78	164,33	30,02	6,02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	8,66	3,26	160,6	13,16	5,91
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	5473,96	-49,37
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,92	1,58	14,91	26,34	8,74
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,74	-0,49	15,21	41,72	4,3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,43	-26,47	-100,43	-4931,64	-724,02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,43	-26,47	-100,43	-4931,64	-724,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-36,85	-6,52	379,86	-31,39	-83,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	7595,81	85,81	884,7	89,35	-47,31
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	305,48	-115,75	495,17	0,06	-105,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	301,43	-115,26	511	0,37	-106,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	278,55	-97,42	-94,59	119,64	1062,52
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	63,22	-45,26	-61,37	64,08	26,45
EBITDA, 2 J. KAGR %	-41,72	113,19	8,59	26,62	17,01
EBITA, 2 J. CAGR %	-40,31	100,46	7,06	30,04	20,6
EBIT, 2 J. CAGR %	-40,31	100,46	7,06	30,04	20,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-42,54	20,55	66,42	85,39	17,41
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-42,54	20,55	66,42	85,39	17,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-42,54	97,19	66,42	85,39	17,41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-51,08	5,92	64,04	71,72	9,47
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	431,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,92	1,25	8,04	20,49	17,21
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,34	1,61	7,08	27,78	21,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,73	-9,48	-94,37	-54,34	1636,38
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,73	-9,48	-94,37	-54,34	1636,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-29,58	-23,17	111,8	81,45	-66,3
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	732,75	1095,81	327,75