Cashflow Cohen Development Gas & Oil Ltd.

Aktien

A1CY41

IL0008100104

CDEV

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere Börsenplätze 16:24:49 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11.030,00 ^ILa	0,00 %		-0,63 %	-2,22 %

28.08.	Cohen Development Gas & Oil Ltd. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
30.05.	Cohen Development Gas & Oil Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

0e2429.hfxmoQITatec3uc8p8-5yp056VNwALNQx1HZMfrywTc.x5NV-F0gIL7yqNB7wYzRpNFIpjwmM9RghCfud62RjkLQjDfQMH8zrsmskA

Veröffentlichte Finanzdaten: COHEN DEVELOPMENT GAS & OIL LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	8,61 Mio.	13,44 Mio.	16,51 Mio.	21,93 Mio.	26,47 Mio.
Gesamtumsatz	8,61 Mio.	13,44 Mio.	16,51 Mio.	21,93 Mio.	26,47 Mio.
Bruttogewinn	8,61 Mio.	13,44 Mio.	16,51 Mio.	21,93 Mio.	26,47 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	720.000	756.000	764.000	851.000	834.000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2000	-	-	19.000	61.000
Andere Betriebsausgaben	-	41.000	1,21 Mio.	2,09 Mio.	2,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	722.000	797.000	1,97 Mio.	2,96 Mio.	3,12 Mio.
Betriebseinkommen	7,89 Mio.	12,64 Mio.	14,53 Mio.	18,97 Mio.	23,35 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1000	-	-2000	-2000	-
Zins- und Anlageerträge	217.000	153.000	218.000	157.000	521.000
Netto-Zinsaufwendungen	216.000	153.000	216.000	155.000	521.000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	556.000	-5,3 Mio.	5,47 Mio.	1 Mio.	3,78 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-23.000	-106.000	-63.000	-337.000	34.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-3000	-	-	-3000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8,64 Mio.	7,38 Mio.	20,16 Mio.	19,79 Mio.	27,68 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-21.000	-43.000	31.000	30.000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	309.000	11.000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,92 Mio.	7,35 Mio.	20,19 Mio.	19,82 Mio.	27,68 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,92 Mio.	2,84 Mio.	3,62 Mio.	4,36 Mio.	5,6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7 Mio.	4,51 Mio.	16,57 Mio.	15,47 Mio.	22,08 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7 Mio.	4,51 Mio.	16,57 Mio.	15,47 Mio.	22,08 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7 Mio.	4,51 Mio.	16,57 Mio.	15,47 Mio.	22,08 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7 Mio.	4,51 Mio.	16,57 Mio.	15,47 Mio.	22,08 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7 Mio.	4,51 Mio.	16,57 Mio.	15,47 Mio.	22,08 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,06	0,69	2,58	2,41	3,43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,06	0,69	2,58	2,41	3,43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,58 Mio.	6,58 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,06	0,69	2,58	2,41	3,43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,06	0,69	2,58	2,41	3,43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,58 Mio.	6,58 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,82	0,7	1,96	1,92	2,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,82	0,7	1,96	1,92	2,69
Dividende Pro Aktie	1,9	1,9	1,67	2,13	3,19
Ausschüttungsquote	104,64	260	67,79	63,14	84,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7,89 Mio.	12,64 Mio.	14,54 Mio.	18,99 Mio.	23,44 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,89 Mio.	12,64 Mio.	14,53 Mio.	18,97 Mio.	23,35 Mio.
EBIT	7,89 Mio.	12,64 Mio.	14,53 Mio.	18,97 Mio.	23,35 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,57	38,68	17,92	21,97	20,22
Gesamtlaufende Steuern	1,87 Mio.	2,86 Mio.	3,42 Mio.	4,35 Mio.	5,64 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	36.000	-14.000	207.000	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,4 Mio.	4,61 Mio.	12,6 Mio.	12,37 Mio.	17,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	592.000	756.000	764.000	851.000	834.000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	23.000	34.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	23.000	34.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,53 Mio.	4,66 Mio.	6,32 Mio.	3,04 Mio.	2,38 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	2,81 Mio.	4,11 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	81.000	38.000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,61 Mio.	4,69 Mio.	6,32 Mio.	5,85 Mio.	6,5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	738.000	1,34 Mio.	1,56 Mio.	2,27 Mio.	3,18 Mio.
Andere Forderungen	40.000	49.000	367.000	94.000	-
Gesamtforderungen	778.000	1,39 Mio.	1,93 Mio.	2,36 Mio.	3,18 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	23.000	21.000	23.000	23.000	19.000
Gesamt Umlaufvermögen	7,41 Mio.	6,1 Mio.	8,28 Mio.	8,24 Mio.	9,7 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	4000	-	6,45 Mio.	6,47 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-1000	-	-	-80.000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	3000	3000	6,45 Mio.	6,39 Mio.
Langfristige Investitionen	11,31 Mio.	5,85 Mio.	9,95 Mio.	10 Mio.	12,46 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	193.000	207.000	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,08 Mio.	5,11 Mio.	5,16 Mio.	5,22 Mio.	5,68 Mio.
Gesamtvermögen	24 Mio.	17,28 Mio.	23,39 Mio.	29,9 Mio.	34,22 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17.000	2,81 Mio.	3,51 Mio.	4,13 Mio.	4,8 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,6 Mio.	251.000	285.000	444.000	585.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10.000	40.000	85.000	98.000	63.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,63 Mio.	3,1 Mio.	3,88 Mio.	4,68 Mio.	5,44 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,63 Mio.	3,1 Mio.	3,88 Mio.	4,68 Mio.	5,44 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,2 Mio.	5,2 Mio.	5,2 Mio.	5,2 Mio.	5,2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	26.000
Gewinnrücklagen	15,16 Mio.	7,94 Mio.	13,28 Mio.	18,98 Mio.	22,51 Mio.
Eigene Aktien	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,22 Mio.	1,24 Mio.	1,24 Mio.	1,25 Mio.	1,25 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	21,37 Mio.	14,17 Mio.	19,51 Mio.	25,22 Mio.	28,78 Mio.
Eigenkapital	21,37 Mio.	14,17 Mio.	19,51 Mio.	25,22 Mio.	28,78 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24 Mio.	17,28 Mio.	23,39 Mio.	29,9 Mio.	34,22 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,43 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,43 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.	6,43 Mio.
Buchwert / Aktie	3,32	2,21	3,04	3,92	4,47
Sachbuchwert	21,37 Mio.	14,17 Mio.	19,51 Mio.	25,22 Mio.	28,78 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,32	2,21	3,04	3,92	4,47
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-6,61 Mio.	-4,69 Mio.	-6,32 Mio.	-5,85 Mio.	-6,5 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11,31 Mio.	5,85 Mio.	9,88 Mio.	10 Mio.	12,46 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	7 Mio.	4,51 Mio.	16,57 Mio.	15,47 Mio.	22,08 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2000	2000	2000	23.000	88.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2000	2000	2000	23.000	88.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	11.000	43.000	-31.000	-30.000	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-556.000	5,3 Mio.	-5,47 Mio.	-1 Mio.	-3,78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	23.000	34.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	26.000	-108.000	187.000	44.000	-19.000
Änderung der Forderungen	63.000	-	-	-441.000	-826.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-176.000	471.000	769.000	801.000	762.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-592.000	-547.000	-	-427.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,37 Mio.	9,63 Mio.	11,48 Mio.	14,88 Mio.	17,91 Mio.
Investitionsausgaben	-	-4000	-	-6,47 Mio.	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-31.000	-43.000	-43.000	-58.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,46 Mio.	-	-	-2,72 Mio.	-1,3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,38 Mio.	159.000	1,44 Mio.	887.000	1,32 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2,83 Mio.	124.000	1,4 Mio.	-8,34 Mio.	-33.000
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	1000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,32 Mio.	-11,72 Mio.	-11,23 Mio.	-9,77 Mio.	-18,56 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,32 Mio.	-11,72 Mio.	-11,23 Mio.	-9,77 Mio.	-18,56 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,32 Mio.	-11,72 Mio.	-11,23 Mio.	-9,77 Mio.	-18,56 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	10.000	94.000	20.000	-58.000	23.000
Nettoveränderung der Liquidität	1,89 Mio.	-1,88 Mio.	1,67 Mio.	-3,28 Mio.	-654.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,81 Mio.	3,1 Mio.	3,61 Mio.	4,28 Mio.	5,38 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,72 Mio.	7,76 Mio.	9,31 Mio.	5,8 Mio.	14,66 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,72 Mio.	7,76 Mio.	9,31 Mio.	5,8 Mio.	14,66 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	216.000	136.000	-227.000	-368.000	51.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	20,34	38,28	44,68	44,5	45,52
Rendite auf das Gesamtkapital	22,9	44,46	53,93	53,01	54,04
Eigenkapitalrendite %	32,52	25,37	98,38	69,15	81,79
Rendite auf Eigenkapital	32,52	25,37	98,38	69,15	81,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	8,36	5,63	4,63	3,88	3,15
EBITDA-Marge %	91,64	94,08	88,05	86,6	88,54
EBITA-Marge	91,61	94,07	88,04	86,5	88,21
EBIT-Marge %	91,61	94,07	88,04	86,5	88,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	81,3	33,55	100,37	70,53	83,44
Netto-Einkommensmarge %	81,3	33,55	100,37	70,53	83,44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	81,3	33,55	100,37	70,53	83,44
Normalisierte Nettogewinnmarge	62,7	34,34	76,31	56,41	65,36
Marge des gehebelten freien Cashflows	54,77	57,77	56,41	26,46	55,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	54,77	57,77	56,41	26,47	55,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,65	0,81	0,82	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	5502,67	6,8	4,12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,96	12,95	11,37	11,44	9,71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,82	1,97	2,14	1,76	1,78
Schnellverhältnis	2,81	1,96	2,13	1,76	1,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,42	3,1	2,96	3,18	3,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,52	28,27	32,09	31,9	37,61
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	10,97	17,96	16,58	15,64	15,91
EBIT / Zinsaufwand	7888	-	7267	9485,5	-
EBITDA / Zinsaufwand	7890	-	7268	9497	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7890	-	7268	6264	-
Netto-Schulden / EBITDA	-0,84	-0,37	-0,43	-0,31	-0,28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,84	-0,37	-0,43	-0,47	-0,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,91	56,07	22,85	32,86	20,68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,91	56,07	22,85	32,86	20,68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,44	60,71	14,97	30,67	23,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1,41	60,72	14,98	30,53	23,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1,41	60,72	14,98	30,53	23,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	21,4	-35,6	267,55	-6,64	42,77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	21,4	-35,6	267,55	-6,64	42,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	8,18	-14,29	172,99	-1,79	39,85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	20,98	-35,6	267,55	-6,67	42,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,13	81,3	16,97	44,98	40,37
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	0	214.833	-0,95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,96	-28,02	35,38	27,84	14,44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1,42	-33,68	37,67	29,27	14,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1,42	-33,68	37,67	29,27	14,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0,5	51,11	19,27	29,63	20,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-39,86	65,11	19,98	-37,67	152,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-40,1	65,11	19,97	-37,67	152,6
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	56,25	0	-12	27,22	50
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,47	24,36	38,47	27,75	26,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,47	24,36	38,47	27,75	26,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,96	26,78	35,93	22,52	26,97
EBITA, 2 J. CAGR %	6,95	26,8	35,94	22,45	26,74
EBIT, 2 J. CAGR %	6,95	26,8	35,94	22,45	26,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-39,14	-11,58	53,85	85,24	15,45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-39,14	-11,58	53,85	85,24	15,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-32,99	-2,99	52,96	63,62	17,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-39,24	-11,58	53,85	85,21	15,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,27	38,06	45,62	30,22	42,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	4536,09	4513,75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,19	-16	-1,29	31,56	20,95
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,14	-19,14	-4,45	33,41	21,44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,14	-19,14	-4,45	33,41	21,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,64	22,62	34,25	24,34	24,91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	3920,57	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7,93	0,04