Cashflow Cochlear Limited

Aktien

898321

AU000000COH5

COH

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:10:22 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
303,25 ^AUD	-0,21 %		+0,68 %	+4,61 %

31.10.	COCHLEAR LIMITED : Macquarie von Verkaufen an Neutral	ZM
25.10.	Cochlear bestätigt Wachstumsprognose von bis zu 11% des bereinigten Nettogewinns für das Geschäftsjahr 2025	MT

e49.YjYWFOby4jiOfhClhKHesi3YTt5-uXGoCuzGH68NI24.DVI7IqiFiG29TEDH6peR3HuMdrMV4EXkeqGAfN9kUz0URXVgvKKEQtkEUQ

Veröffentlichte Finanzdaten: COCHLEAR LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.	1,65 Mrd.	1,94 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtumsatz	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.	1,65 Mrd.	1,94 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	356 Mio.	410 Mio.	411 Mio.	488 Mio.	562 Mio.
Bruttogewinn	965 Mio.	1,09 Mrd.	1,24 Mrd.	1,45 Mrd.	1,67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	564 Mio.	556 Mio.	658 Mio.	810 Mio.	898 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	185 Mio.	195 Mio.	211 Mio.	245 Mio.	277 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-3,9 Mio.	-8,3 Mio.	-12 Mio.	-13,5 Mio.	-10,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	745 Mio.	743 Mio.	856 Mio.	1,04 Mrd.	1,16 Mrd.
Betriebseinkommen	220 Mio.	344 Mio.	381 Mio.	406 Mio.	510 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,5 Mio.	-12 Mio.	-8,6 Mio.	-9,4 Mio.	-9,2 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,6 Mio.	3,6 Mio.	2,4 Mio.	16,5 Mio.	19 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,9 Mio.	-8,4 Mio.	-6,2 Mio.	7,1 Mio.	9,8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,2 Mio.	-1,7 Mio.	-	-200.000	-600.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,8 Mio.	-15,8 Mio.	100.000	-10,2 Mio.	-4,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	203 Mio.	318 Mio.	375 Mio.	403 Mio.	514 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-28,2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	35,8 Mio.	52 Mio.	17,3 Mio.	-6,4 Mio.	-1,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-16,7 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-504 Mio.	-6,4 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	10,7 Mio.	1,6 Mio.	1,7 Mio.	-	300.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-271 Mio.	366 Mio.	394 Mio.	397 Mio.	485 Mio.
Einkommensteueraufwand	-32,8 Mio.	39,2 Mio.	105 Mio.	96 Mio.	128 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-238 Mio.	326 Mio.	289 Mio.	301 Mio.	357 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-238 Mio.	326 Mio.	289 Mio.	301 Mio.	357 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-238 Mio.	326 Mio.	289 Mio.	301 Mio.	357 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-238 Mio.	326 Mio.	289 Mio.	301 Mio.	357 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-238 Mio.	326 Mio.	289 Mio.	301 Mio.	357 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4	4,97	4,4	4,57	5,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4	4,97	4,4	4,57	5,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	59,63 Mio.	65,73 Mio.	65,77 Mio.	65,76 Mio.	65,54 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4	4,97	4,4	4,56	5,43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4	4,97	4,4	4,56	5,43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	59,63 Mio.	65,73 Mio.	65,77 Mio.	65,9 Mio.	65,72 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,13	3,03	3,56	3,83	4,9
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,13	3,03	3,56	3,82	4,89
Dividende Pro Aktie	1,6	2,55	3	3,3	4,1
Ausschüttungsquote	-81,28	23,15	67,1	65,67	68,86
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	258 Mio.	386 Mio.	418 Mio.	448 Mio.	554 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	231 Mio.	356 Mio.	388 Mio.	416 Mio.	519 Mio.
EBIT	220 Mio.	344 Mio.	381 Mio.	406 Mio.	510 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,1	10,72	26,59	24,21	26,4
Gesamtlaufende Steuern	3,3 Mio.	23,3 Mio.	57,1 Mio.	109 Mio.	142 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-36,1 Mio.	15,9 Mio.	47,6 Mio.	-12,6 Mio.	-14,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	127 Mio.	199 Mio.	234 Mio.	252 Mio.	321 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,1 Mio.	6,6 Mio.	6,6 Mio.	6,7 Mio.	7,2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,5 Mio.	1,4 Mio.	1,5 Mio.	1,9 Mio.	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	93,8 Mio.	112 Mio.	159 Mio.	204 Mio.	213 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	185 Mio.	195 Mio.	211 Mio.	245 Mio.	277 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7 Mio.	8,1 Mio.	10,8 Mio.	15,9 Mio.	19,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7 Mio.	8,1 Mio.	10,8 Mio.	15,9 Mio.	19,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	565 Mio.	610 Mio.	629 Mio.	556 Mio.	514 Mio.
Kurzfristige Investitionen	365 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	930 Mio.	610 Mio.	629 Mio.	556 Mio.	514 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	211 Mio.	262 Mio.	308 Mio.	388 Mio.	425 Mio.
Andere Forderungen	93,5 Mio.	103 Mio.	82 Mio.	69,1 Mio.	76,7 Mio.
Gesamtforderungen	305 Mio.	366 Mio.	390 Mio.	458 Mio.	502 Mio.
Inventar	224 Mio.	216 Mio.	270 Mio.	312 Mio.	392 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17,6 Mio.	21,2 Mio.	28,7 Mio.	33,3 Mio.	37,2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,2 Mio.	17,6 Mio.	8,4 Mio.	3,7 Mio.	7,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,48 Mrd.	1,23 Mrd.	1,33 Mrd.	1,36 Mrd.	1,45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	639 Mio.	636 Mio.	673 Mio.	711 Mio.	812 Mio.
kumulierte Abschreibung	-200 Mio.	-208 Mio.	-234 Mio.	-263 Mio.	-295 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	439 Mio.	428 Mio.	439 Mio.	447 Mio.	517 Mio.
Langfristige Investitionen	94,9 Mio.	227 Mio.	188 Mio.	188 Mio.	181 Mio.
German: Firmenwert	271 Mio.	267 Mio.	257 Mio.	256 Mio.	258 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	81,3 Mio.	82,2 Mio.	102 Mio.	188 Mio.	193 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	900.000	1,3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	147 Mio.	147 Mio.	116 Mio.	125 Mio.	139 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	58,1 Mio.	53,3 Mio.	33 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,1 Mio.	3,3 Mio.	2,4 Mio.	1,6 Mio.	3,5 Mio.
Gesamtvermögen	2,58 Mrd.	2,44 Mrd.	2,47 Mrd.	2,57 Mrd.	2,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	159 Mio.	203 Mio.	232 Mio.	270 Mio.	303 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	54,4 Mio.	87,9 Mio.	102 Mio.	146 Mio.	150 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	393 Mio.	-	42,6 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	26 Mio.	31,9 Mio.	36,1 Mio.	39,2 Mio.	41,6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7,2 Mio.	12,9 Mio.	15,2 Mio.	17,5 Mio.	17,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	47 Mio.	42,8 Mio.	54,7 Mio.	61,6 Mio.	66,7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	130 Mio.	24,1 Mio.	45 Mio.	42,9 Mio.	51,9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	818 Mio.	402 Mio.	528 Mio.	578 Mio.	632 Mio.
Langfristige Schulden	79,9 Mio.	45 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	206 Mio.	187 Mio.	175 Mio.	163 Mio.	202 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,3 Mio.	4 Mio.	7,8 Mio.	9,8 Mio.	8,6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12,4 Mio.	12,1 Mio.	6,4 Mio.	9,7 Mio.	7,8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14,1 Mio.	50,6 Mio.	22,4 Mio.	18,3 Mio.	18,9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	42,5 Mio.	34,9 Mio.	40 Mio.	41,5 Mio.	35,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,17 Mrd.	736 Mio.	779 Mio.	820 Mio.	905 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,27 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,25 Mrd.	1,2 Mrd.
Gewinnrücklagen	116 Mio.	367 Mio.	455 Mio.	555 Mio.	668 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-13,9 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	12,7 Mio.	57,9 Mio.	-46,2 Mio.	-43 Mio.	-31,6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,4 Mrd.	1,7 Mrd.	1,69 Mrd.	1,75 Mrd.	1,84 Mrd.
Eigenkapital	1,4 Mrd.	1,7 Mrd.	1,69 Mrd.	1,75 Mrd.	1,84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,58 Mrd.	2,44 Mrd.	2,47 Mrd.	2,57 Mrd.	2,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	65,69 Mio.	65,74 Mio.	65,78 Mio.	65,61 Mio.	65,49 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	65,69 Mio.	65,74 Mio.	65,78 Mio.	65,61 Mio.	65,49 Mio.
Buchwert / Aktie	21,34	25,88	25,63	26,65	28,1
Sachbuchwert	1,05 Mrd.	1,35 Mrd.	1,33 Mrd.	1,3 Mrd.	1,39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,97	20,57	20,16	19,88	21,22
Gesamtverschuldung	704 Mio.	264 Mio.	254 Mio.	202 Mio.	244 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-226 Mio.	-345 Mio.	-375 Mio.	-354 Mio.	-270 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	69 Mio.	-	-	3,5 Mio.	2,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	82,6 Mio.	87,4 Mio.	99,9 Mio.	126 Mio.	198 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	32,5 Mio.	32,9 Mio.	25,2 Mio.	37,5 Mio.	46,3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	109 Mio.	95,8 Mio.	145 Mio.	148 Mio.	147 Mio.
Grundstück - (BS)	30 Mio.	73,1 Mio.	75,5 Mio.	73,9 Mio.	441 Mio.
Maschinen, Gesamt	333 Mio.	308 Mio.	347 Mio.	389 Mio.	73,8 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4000	4000	4500	4667	4996
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	254	101
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23,9 Mio.	17,8 Mio.	17 Mio.	15,2 Mio.	17,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-238 Mio.	326 Mio.	289 Mio.	301 Mio.	357 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	55 Mio.	56,9 Mio.	57,7 Mio.	62,5 Mio.	68,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11,7 Mio.	11,9 Mio.	6,8 Mio.	9,4 Mio.	9,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	66,7 Mio.	68,8 Mio.	64,5 Mio.	71,9 Mio.	77,9 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,8 Mio.	10,7 Mio.	8,5 Mio.	9 Mio.	7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	400.000	200.000	600.000	800.000	500.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-35,8 Mio.	-52 Mio.	-17,3 Mio.	6,4 Mio.	1,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16,7 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,2 Mio.	1,7 Mio.	-	200.000	600.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7 Mio.	8,1 Mio.	10,8 Mio.	15,9 Mio.	19,6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13,2 Mio.	-1,6 Mio.	-1,7 Mio.	-	-300.000
Änderung der Forderungen	82,5 Mio.	-60,8 Mio.	-52,2 Mio.	-89 Mio.	-53,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-28,4 Mio.	7,7 Mio.	-54,1 Mio.	-41,3 Mio.	-80,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-30,3 Mio.	30,7 Mio.	29,1 Mio.	37,7 Mio.	32,8 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3,7 Mio.	-2,5 Mio.	15,7 Mio.	8,9 Mio.	3,9 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-84,8 Mio.	5,9 Mio.	29,6 Mio.	24,2 Mio.	8,8 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-38,4 Mio.	36,8 Mio.	45 Mio.	-14,8 Mio.	-12,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	122 Mio.	-109 Mio.	8,9 Mio.	31,9 Mio.	26,4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-158 Mio.	271 Mio.	376 Mio.	362 Mio.	389 Mio.
Investitionsausgaben	-92,9 Mio.	-41,2 Mio.	-44,5 Mio.	-50 Mio.	-62,4 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-37,6 Mio.	-31,4 Mio.	-32,7 Mio.	-45,9 Mio.	-27,4 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-379 Mio.	347 Mio.	-61,7 Mio.	-29,8 Mio.	-15,9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-510 Mio.	274 Mio.	-139 Mio.	-126 Mio.	-106 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	421 Mio.	1,7 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	421 Mio.	1,7 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-155 Mio.	-424 Mio.	-25,6 Mio.	-72,7 Mio.	-32,4 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-155 Mio.	-424 Mio.	-25,6 Mio.	-72,7 Mio.	-32,4 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,08 Mrd.	2,4 Mio.	-	-	100.000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-29,6 Mio.	-43 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-194 Mio.	-75,6 Mio.	-194 Mio.	-197 Mio.	-246 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-194 Mio.	-75,6 Mio.	-194 Mio.	-197 Mio.	-246 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-1,1 Mio.	-10,7 Mio.	-2,8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,15 Mrd.	-495 Mio.	-221 Mio.	-310 Mio.	-324 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-600.000	-5,6 Mio.	2,8 Mio.	-100.000	-1,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	486 Mio.	44,6 Mio.	19,7 Mio.	-73,8 Mio.	-41,9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10,5 Mio.	12 Mio.	8,6 Mio.	9,4 Mio.	9,2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	80,1 Mio.	14,4 Mio.	26,1 Mio.	79,3 Mio.	132 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	136 Mio.	122 Mio.	240 Mio.	231 Mio.	246 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	142 Mio.	130 Mio.	246 Mio.	236 Mio.	252 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-51,1 Mio.	101 Mio.	-1 Mio.	18,4 Mio.	81,4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	266 Mio.	-422 Mio.	-25,6 Mio.	-72,7 Mio.	-32,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,94	8,59	9,73	10,09	11,99
Rendite auf das Gesamtkapital	9,11	10,57	12,23	13,06	15,79
Eigenkapitalrendite %	-22,4	21,04	17,13	17,5	19,88
Rendite auf Eigenkapital	-22,4	21,04	17,13	17,5	19,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	73,05	72,61	75,07	74,79	74,86
SG&A Marge	42,69	37,15	39,9	41,86	40,15
EBITDA-Marge %	19,54	25,75	25,33	23,13	24,8
EBITA-Marge	17,52	23,79	23,52	21,47	23,22
EBIT-Marge %	16,64	23	23,11	20,99	22,79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-18,04	21,8	17,54	15,53	15,96
Netto-Einkommensmarge %	-18,04	21,8	17,54	15,53	15,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-18,04	21,8	17,54	15,53	15,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,6	13,29	14,21	13,01	14,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,29	8,15	14,58	11,91	11,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,78	8,65	14,9	12,21	11,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,67	0,6	0,67	0,77	0,84
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,36	3,45	3,8	4,37	4,64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,17	6,33	5,78	5,56	5,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,7	1,86	1,69	1,68	1,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,81	3,06	2,52	2,36	2,3
Schnellverhältnis	1,51	2,42	1,93	1,75	1,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,19	0,67	0,71	0,63	0,62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,8	57,7	63,17	65,68	66,61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	215,55	195,71	215,94	217,54	228,9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	152,43	164,23	170,81	173,36	163,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	133,92	89,19	108,3	109,86	132,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50,27	15,53	15,06	11,54	13,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,45	13,44	13,09	10,35	11,69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,36	13,66	10,39	9,3	10,98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13,55	11,82	9,03	8,34	9,7
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,59	30,21	31,62	31,92	32,95
EBIT / Zinsaufwand	20,92	28,7	44,29	43,22	55,39
EBITDA / Zinsaufwand	27,28	34,43	51,79	50,87	63,86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,43	31	46,62	45,55	57,08
Gesamtverschuldung / EBITDA