Cashflow CNH Industrial N.V.

Aktien

A1W599

NL0010545661

CNH

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - NYSE Andere Börsenplätze 22:00:03 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
10,60 ^USD	+2,32 %		-1,40 %	+14,97 %

11.06.	CNH weiht hochmodernes virtuelles Simulations-Ökosystem und automatisiertes AutoStore-Logistikzentrum in Modena ein	CI
02.06.	Top-Storys am Mittag: Marvell laut Nvidia-CEO nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen; Anthropic weitet Mythos-Zugang auf 150 neue Partner aus	MT

5b0d33801.CN3IXXGooKIJsgsKq1B44Vlu1ksrW6seyzxo8-oFxGQ.QeyBEQb5lMNx0X584Bcwhxo54QxjdvNSg3VdvJ8ojQFDu5cQFMra-jzifA

Veröffentlichte Finanzdaten: CNH INDUSTRIAL N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	31,62 Mrd.	21,54 Mrd.	22,08 Mrd.	17,06 Mrd.	15,35 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1,87 Mrd.	-	2,57 Mrd.	2,77 Mrd.	2,72 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	2 Mio.	29 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-64 Mio.	2,01 Mrd.	34 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	33,43 Mrd.	23,55 Mrd.	24,69 Mrd.	19,84 Mrd.	18,1 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	25,95 Mrd.	16,76 Mrd.	16,84 Mrd.	13,35 Mrd.	12,39 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	931 Mio.	947 Mio.	847 Mio.	846 Mio.	974 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	425 Mio.	601 Mio.	1,23 Mrd.	1,46 Mrd.	1,34 Mrd.
Bruttogewinn	6,12 Mrd.	5,25 Mrd.	5,77 Mrd.	4,18 Mrd.	3,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,24 Mrd.	1,53 Mrd.	1,64 Mrd.	1,38 Mrd.	1,43 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,24 Mrd.	866 Mio.	1,04 Mrd.	924 Mio.	1,02 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	148 Mio.	-47 Mio.	133 Mio.	173 Mio.	217 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,62 Mrd.	2,35 Mrd.	2,82 Mrd.	2,48 Mrd.	2,67 Mrd.
Betriebseinkommen	2,5 Mrd.	2,9 Mrd.	2,95 Mrd.	1,71 Mrd.	724 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-171 Mio.	-133 Mio.	-111 Mio.	-154 Mio.	-143 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-171 Mio.	-133 Mio.	-111 Mio.	-154 Mio.	-143 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	122 Mio.	104 Mio.	274 Mio.	138 Mio.	69 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-51 Mio.	-59 Mio.	-105 Mio.	-15 Mio.	-22 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,4 Mrd.	2,81 Mrd.	3,01 Mrd.	1,68 Mrd.	628 Mio.
Umstrukturierungskosten	-74 Mio.	-31 Mio.	-67 Mio.	-118 Mio.	-22 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-57 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-71 Mio.	-	13 Mio.	14 Mio.	62 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-22 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-25 Mio.	-58 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-68 Mio.	89 Mio.	24 Mio.	24 Mio.	21 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,1 Mrd.	2,79 Mrd.	2,98 Mrd.	1,6 Mrd.	689 Mio.
Einkommensteueraufwand	342 Mio.	747 Mio.	594 Mio.	336 Mio.	184 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,76 Mrd.	2,04 Mrd.	2,38 Mrd.	1,26 Mrd.	505 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,76 Mrd.	2,04 Mrd.	2,38 Mrd.	1,26 Mrd.	505 Mio.
Minderheiteninteresse	-37 Mio.	-10 Mio.	-12 Mio.	-13 Mio.	5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,72 Mrd.	2,03 Mrd.	2,37 Mrd.	1,25 Mrd.	510 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,72 Mrd.	2,03 Mrd.	2,37 Mrd.	1,25 Mrd.	510 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,72 Mrd.	2,03 Mrd.	2,37 Mrd.	1,25 Mrd.	510 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,27	1,5	1,78	0,99	0,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,27	1,5	1,78	0,99	0,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.	1,33 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,27	1,49	1,76	0,99	0,41
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,27	1,49	1,76	0,99	0,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,26 Mrd.	1,25 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,08	1,29	1,4	0,82	0,32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,07	1,28	1,38	0,82	0,32
Dividende Pro Aktie	0,32	0,38	0,47	0,25	0,1
Ausschüttungsquote	10,91	20,85	22,23	47,43	61,37
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,37 Mrd.	3,22 Mrd.	3,33 Mrd.	2,12 Mrd.	1,16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,62 Mrd.	3,03 Mrd.	3,11 Mrd.	1,89 Mrd.	889 Mio.
EBIT	2,5 Mrd.	2,9 Mrd.	2,95 Mrd.	1,71 Mrd.	724 Mio.
German: EBITDAR	3,52 Mrd.	3,3 Mrd.	3,42 Mrd.	2,23 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	33,43 Mrd.	23,55 Mrd.	24,69 Mrd.	19,84 Mrd.	18,1 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,27	26,81	19,95	21,07	26,71
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	13 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	367 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	593 Mio.	819 Mio.	1,12 Mrd.	442 Mio.	380 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-35 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-161 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-251 Mio.	-72 Mio.	-524 Mio.	-106 Mio.	-196 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,46 Mrd.	1,74 Mrd.	1,87 Mrd.	1,03 Mrd.	398 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3 Mio.	-4 Mio.	34 Mio.	21 Mio.	14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	162 Mio.	152 Mio.	148 Mio.	120 Mio.	125 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,24 Mrd.	866 Mio.	1,04 Mrd.	924 Mio.	1,02 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	155 Mio.	74 Mio.	93 Mio.	106 Mio.	108 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	31,38 Mio.	14,52 Mio.	16,77 Mio.	29,07 Mio.	27,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	124 Mio.	59,48 Mio.	76,23 Mio.	76,93 Mio.	80,03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	99 Mio.	87 Mio.	99 Mio.	19 Mio.	25 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	99 Mio.	87 Mio.	99 Mio.	19 Mio.	25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,19 Mrd.	3,8 Mrd.	3,53 Mrd.	2,33 Mrd.	1,93 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	330 Mio.	105 Mio.	90 Mio.	125 Mio.	112 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,52 Mrd.	3,91 Mrd.	3,62 Mrd.	2,46 Mrd.	2,04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	357 Mio.	172 Mio.	133 Mio.	125 Mio.	226 Mio.
Andere Forderungen	-	234 Mio.	302 Mio.	50 Mio.	145 Mio.
Gesamtforderungen	357 Mio.	406 Mio.	435 Mio.	175 Mio.	371 Mio.
Inventar	7,19 Mrd.	4,8 Mrd.	5,52 Mrd.	4,71 Mrd.	4,56 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	18,66 Mrd.	19,26 Mrd.	24,25 Mrd.	23,08 Mrd.	23,1 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	1,56 Mrd.	1,25 Mrd.	1,52 Mrd.	1,63 Mrd.	1,32 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	146 Mio.	158 Mio.	96 Mio.	89 Mio.	109 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	109 Mio.	84 Mio.	46 Mio.	71 Mio.	30 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	33,54 Mrd.	29,86 Mrd.	35,49 Mrd.	32,22 Mrd.	31,55 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,17 Mrd.	1,79 Mrd.	2,25 Mrd.	2,25 Mrd.	2,46 Mrd.
Langfristige Investitionen	446 Mio.	272 Mio.	440 Mio.	371 Mio.	291 Mio.
German: Firmenwert	3,14 Mrd.	3,18 Mrd.	3,47 Mrd.	3,45 Mrd.	3,48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,2 Mrd.	1,06 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,17 Mrd.	1,75 Mrd.	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.	1,89 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,48 Mrd.	433 Mio.	979 Mio.	927 Mio.	1,21 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,15 Mrd.	994 Mio.	788 Mio.	818 Mio.	816 Mio.
Gesamtvermögen	49,42 Mrd.	39,38 Mrd.	46,35 Mrd.	42,93 Mrd.	42,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,9 Mrd.	3,7 Mrd.	3,61 Mrd.	2,29 Mrd.	2,25 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,24 Mrd.	2,26 Mrd.	3,36 Mrd.	2,99 Mrd.	2,77 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	227 Mio.	134 Mio.	147 Mio.	80 Mio.	60 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	130 Mio.	63 Mio.	-	-	89 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	9,87 Mrd.	-	-	-	10,08 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	904 Mio.	506 Mio.	704 Mio.	243 Mio.	323 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,12 Mrd.	614 Mio.	679 Mio.	699 Mio.	685 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21,4 Mrd.	7,28 Mrd.	8,5 Mrd.	6,31 Mrd.	16,26 Mrd.
Langfristige Schulden	5,18 Mrd.	4,91 Mrd.	4,13 Mrd.	4,04 Mrd.	4,1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	287 Mio.	165 Mio.	300 Mio.	282 Mio.	183 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	8,51 Mrd.	18,05 Mrd.	23,19 Mrd.	22,84 Mrd.	12,57 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	17 Mio.	156 Mio.	145 Mio.	65 Mio.	94 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,6 Mrd.	33 Mio.	50 Mio.	72 Mio.	122 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,15 Mrd.	979 Mio.	995 Mio.	761 Mio.	819 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	139 Mio.	85 Mio.	35 Mio.	28 Mio.	17 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,28 Mrd.	750 Mio.	770 Mio.	769 Mio.	755 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	42,56 Mrd.	32,4 Mrd.	38,12 Mrd.	35,16 Mrd.	34,92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	25 Mio.	25 Mio.	25 Mio.	25 Mio.	25 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,46 Mrd.	1,5 Mrd.	1,58 Mrd.	1,42 Mrd.	1,39 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,82 Mrd.	7,91 Mrd.	9,75 Mrd.	10,31 Mrd.	10,51 Mrd.
Eigene Aktien	-84 Mio.	-230 Mio.	-865 Mio.	-1,39 Mrd.	-1,42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,44 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,71 Mrd.	-2,77 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,78 Mrd.	6,93 Mrd.	8,11 Mrd.	7,65 Mrd.	7,73 Mrd.
Minderheitsinteressen	75 Mio.	49 Mio.	120 Mio.	117 Mio.	95 Mio.
Eigenkapital	6,85 Mrd.	6,98 Mrd.	8,23 Mrd.	7,77 Mrd.	7,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,42 Mrd.	39,38 Mrd.	46,35 Mrd.	42,93 Mrd.	42,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.	1,25 Mrd.	1,24 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.	1,25 Mrd.	1,24 Mrd.
Buchwert / Aktie	5	5,15	6,29	6,13	6,22
Sachbuchwert	2,14 Mrd.	2,48 Mrd.	3,21 Mrd.	2,85 Mrd.	3,03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,58	1,84	2,49	2,28	2,44
Gesamtverschuldung	24,2 Mrd.	23,32 Mrd.	27,77 Mrd.	27,24 Mrd.	27,09 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,68 Mrd.	19,42 Mrd.	24,15 Mrd.	24,79 Mrd.	25,04 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,02 Mrd.	285 Mio.	325 Mio.	232 Mio.	119 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,24 Mrd.	592 Mio.	744 Mio.	848 Mio.	864 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	75 Mio.	49 Mio.	120 Mio.	117 Mio.	95 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	446 Mio.	272 Mio.	440 Mio.	371 Mio.	291 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vollzeitmitarbeiter	71.895	40.070	40.220	35.850	34.197
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	69 Mio.	23 Mio.	24 Mio.	21 Mio.	27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,72 Mrd.	2,03 Mrd.	2,37 Mrd.	1,25 Mrd.	510 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	751 Mio.	198 Mio.	213 Mio.	235 Mio.	267 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	120 Mio.	130 Mio.	164 Mio.	182 Mio.	165 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	871 Mio.	328 Mio.	377 Mio.	417 Mio.	432 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	277 Mio.	207 Mio.	187 Mio.	188 Mio.	197 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-44 Mio.	-42 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-138 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-42 Mio.	-69 Mio.	-211 Mio.	-11 Mio.	17 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	506 Mio.	206 Mio.	185 Mio.	342 Mio.	642 Mio.
Änderung der Forderungen	245 Mio.	-2,45 Mrd.	-2,27 Mrd.	1,02 Mrd.	708 Mio.
Veränderung der Vorräte	-771 Mio.	-151 Mio.	-259 Mio.	787 Mio.	749 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	763 Mio.	125 Mio.	-157 Mio.	-1,19 Mrd.	-198 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-239 Mio.	-50 Mio.	-535 Mio.	-107 Mio.	-198 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	931 Mio.	421 Mio.	1,21 Mrd.	-734 Mio.	-321 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,08 Mrd.	557 Mio.	907 Mio.	1,97 Mrd.	2,54 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,03 Mrd.	-999 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,2 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	18 Mio.	97 Mio.	16 Mio.	1 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2,99 Mrd.	-2,11 Mrd.	-2,52 Mrd.	-1,59 Mrd.	-182 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,7 Mrd.	-2,77 Mrd.	-1,38 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,45 Mrd.	11,76 Mrd.	12,01 Mrd.	15,11 Mrd.	12,98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,45 Mrd.	11,76 Mrd.	12,01 Mrd.	15,11 Mrd.	12,98 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,7 Mrd.	-9,22 Mrd.	-8,22 Mrd.	-13,87 Mrd.	-14,57 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,7 Mrd.	-9,22 Mrd.	-8,22 Mrd.	-13,87 Mrd.	-14,57 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-153 Mio.	-652 Mio.	-702 Mio.	-100 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-188 Mio.	-423 Mio.	-527 Mio.	-591 Mio.	-313 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-188 Mio.	-423 Mio.	-527 Mio.	-591 Mio.	-313 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-11 Mio.	-16 Mio.	-20 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,44 Mrd.	1,96 Mrd.	2,6 Mrd.	-67 Mio.	-2,02 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-403 Mio.	-228 Mio.	110 Mio.	-308 Mio.	225 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,77 Mrd.	-716 Mio.	-84 Mio.	-1,18 Mrd.	-637 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	581 Mio.	718 Mio.	1,09 Mrd.	1,6 Mrd.	1,46 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	457 Mio.	717 Mio.	802 Mio.	769 Mio.	227 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	10,27 Mrd.	-1,27 Mrd.	-3,4 Mrd.	368 Mio.	9,96 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10,38 Mrd.	-1,19 Mrd.	-3,33 Mrd.	464 Mio.	10,05 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9,6 Mrd.	2,62 Mrd.	4,64 Mrd.	40 Mio.	-10,14 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,26 Mrd.	2,54 Mrd.	3,79 Mrd.	1,24 Mrd.	-1,59 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,18	4,08	4,3	2,39	1,06
Rendite auf das Gesamtkapital	4,98	6,21	5,56	3,01	1,29
Eigenkapitalrendite %	29,62	29,49	31,33	15,82	6,48
Rendite auf Eigenkapital	29,49	29,61	31,53	15,89	6,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,31	22,28	23,36	21,09	18,75
SG&A Marge	6,7	6,5	6,66	6,96	7,89
EBITDA-Marge %	10,08	13,69	13,47	10,7	6,39
EBITA-Marge	7,83	12,85	12,61	9,52	4,91
EBIT-Marge %	7,47	12,3	11,95	8,6	4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,26	8,66	9,65	6,35	2,79
Netto-Einkommensmarge %	5,15	8,62	9,6	6,28	2,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,15	8,62	9,6	6,28	2,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,37	7,41	7,56	5,21	2,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	30,73	-5,41	-13,78	1,86	55,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31,05	-5,05	-13,5	2,34	55,54
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,53	0,58	0,44	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,3	13,52	12,24	8,81	7,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	73,28	118,36	144,79	132,25	87,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,94	3,73	3,26	2,61	2,67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,57	4,1	4,18	5,11	1,94
Schnellverhältnis	1,18	3,32	3,42	4,21	1,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,08	0,11	0,31	0,16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4,98	3,08	2,52	2,77	4,17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92,62	97,86	111,85	140,3	136,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	89,05	76	75,99	86,14	67,68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	8,55	24,95	38,38	56,93	73,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	353,16	334,35	337,3	350,72	346,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	77,93	76,98	77,13	77,81	77,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	203,87	331,52	335,51	349,69	215,37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,99	76,33	76,72	77,58	48,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	86,13	82,29	82,24	81,91	81,69
EBIT / Zinsaufwand	14,6	21,77	26,57	11,08	5,06
EBITDA / Zinsaufwand	20,6	24,8	30,8	14,47	8,84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,71	17,29	20,04	6,77	0,46
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,87	7,07	8,12	12,22	21,43
Netto-Schulden / EBITDA	5,3	5,89	7,06	11,12	19,81
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,24	10,15	12,49	26,12	410,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	12,54	8,45	10,86	23,77	379,44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	28,41	20,8	4,82	-19,65	-8,78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	64,41	26,25	9,93	-27,47	-18,89
EBITDA, 1 J. Wachstum %	119,84	33,89	5,29	-36,15	-45,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	258	37,73	5,13	-39,33	-52,91
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	298,88	37,12	4,17	-42,13	-57,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-501,83	13,21	16,87	-44,95	-59,89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-449,49	17,76	16,86	-45,23	-59,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	583,57	39,4	9,56	-42,8	-61,55
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-448,03	14,6	18,12	-41,42	-58,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-29,45	-10,42	-22,67	-6,02	80,8
Inventar, 1 J. Wachstum %	20,21	14,59	15,09	-14,65	-3,16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,02	5,18	25,87	0,27	9,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,43	-20,31	17,7	-7,21	-0,43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3,26	4,87	29,56	-8,9	6,36
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	38,13	2,2	17,14	-4,72	1,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26,17	-86,35	62,84	116,98	28,96
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9,89	8,47	19,62	-0,75	1,01
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	383,32	-201	158,9	-110,9	2606,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	365,36	-188,28	170,75	-114,03	2064,89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	141,24	27,4	19,29	-46,81	-60
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,11	26,24	12,53	-8,23	-14,39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,08	29,23	16,05	-10,36	-23,3
EBITDA, 2 J. KAGR %	17,37	101,76	17,55	-17,83	-41,04
EBITA, 2 J. CAGR %	28,21	130,81	19,06	-19,95	-46,55
EBIT, 2 J. CAGR %	29,89	141,63	18,19	-22,17	-50,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	10,02	220,9	15,03	-21,42	-53,01
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	10,08	102,87	17,31	-21,64	-52,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	37,26	211,9	22,17	-21,9	-53,1
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,98	182,07	16,35	-18,49	-50,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,36	-41,7	-16,77	-14,75	30,36
Inventar, 2 J. CAGR %	2,03	-10,43	14,84	-0,89	-9,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,35	-42,71	15,06	12,34	4,67
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,16	-10,09	-3,15	4,41	-3,88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,6	5,82	16,57	7,21	-1,56
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,58	18,81	9,41	5,1	-1,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	49,52	-68,26	-52,86	87,97	67,28
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,79	8,67	13,91	8,96	0,13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	242,31	-27,19	64,31	-47,26	71,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	271,75	-31,16	57,25	-38,81	74,29
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	70,72	24,75	-20,54	-53,87
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,01	-5,69	18,65	0,58	-8,41
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,37	-2,44	22,44	-0,78	-13,3
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,48	9,66	61,34	-4,1	-28,36
EBITA, 3 J. CAGR %	9,6	23,87	76,31	-4,91	-32,93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10,08	25,08	81,16	-6,85	-36,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17	11,93	129,17	-11,25	-37,2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	17,28	12,58	68,8	-10,24	-36,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	17,33	31,04	118,35	-6,16	-38,33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	17,64	12,37	111,03	-8,68	-35,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,64	-25,5	-35,94	-13,33	9,53
Inventar, 3 J. CAGR %	3,37	-11,44	-2,63	4,02	-1,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,5	-32,35	-25,52	9,9	11,31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,34	-5,96	-1,65	-4,58	2,77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,88	-3,29	13,21	6,43	6,93
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,36	4,44	18,25	4,12	3,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,92	-32,68	-45,26	-21,59	65,79
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2,24	-20,15	12,2	8,79	6,24
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	143,87	13,24	12,3	-33,65	95,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	128,76	16,58	9,89	-29,89	100,87
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	16,12	-	52,7	-6,1	-36,79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,9	-3,19	-3,63	-6,71	4,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,39	2,43	-1,4	-5,84	1,55
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,9	5,38	2,41	-2,78	7,86
EBITA, 5 J. KAGR %	13,01	14,3	9,38	3,47	9,37
EBIT, 5 J. CAGR %	13,79	15,06	9,52	2,88	7,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	46,48	47,71	16,74	-2,84	20,59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	45,52	49,47	17,29	-2,61	0,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	26,73	23,14	15,6	5,92	17,25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	45,64	49,52	17,67	-1,17	16,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-10,54	-19,09	-19,73	-21,37	-14,89
Inventar, 5 J. KAGR %	5,91	-5,11	-3,24	-7,36	-5,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4,22	-23,61	-17,64	-17,14	-14,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,64	-4	0,11	-1,94	-2,58
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,11	20,86	12,23	0,78	6,48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,81	10,4	9,98	4,7	9,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,08	-27,93	-18,7	1,51	-14,42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0,96	-14,87	-8,88	-9,58	7,21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	62,83	-4,37	36,86	-15,94	32,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,62	-2,51	30,9	-9,17	31,97
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,92	17,44	18,24	-	-5,4