Gewinn- und Verlustrechnung Cleo Diagnostics Ltd

Aktien

A3EQ6J

AU0000288045

COV

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 07:54:30 16.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,5200 ^AUD	-5,45 %		+0,97 %	-14,05 %

20.05.	Cleo Diagnostics skizziert US-Vermarktungsstrategie für Eierstockkrebs-Test vor FDA-Zulassung	MT
28.04.	Cleo Diagnostics startet Produktions- und Entwicklungsprogramm für Eierstockkrebs-Testkits; Aktie legt um 8% zu	MT

147d85938d.abeA_dsCwcz_JcArLXePoJ49ZfiqDS7hndYhUpCxCQA.KIXWmot7p4aHQKpOaj_pw616CrbDXmmT-Z4RDaf0SDk81M-RkTKsj4Vm-A

Veröffentlichte Finanzdaten: CLEO DIAGNOSTICS LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2023	2024	2025
Andere Einnahmen, Gesamt	-	210.812	845.172
Gesamtumsatz	-	210.812	845.172
Bruttogewinn	-	210.812	845.172
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,37 Mio.	1,1 Mio.	1,88 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	247.755	2,57 Mio.	2,88 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	43.821	59.185	60.474
Andere Betriebsausgaben	39.657	119.799	100.477
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,7 Mio.	3,85 Mio.	4,93 Mio.
Betriebseinkommen	-1,7 Mio.	-3,64 Mio.	-4,08 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-110.776	-26.516	-
Zins- und Anlageerträge	-	362.819	339.590
Netto-Zinsaufwendungen	-110.776	336.303	339.590
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	81.380	-453.868	-256.443
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,73 Mio.	-3,76 Mio.	-4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,73 Mio.	-3,76 Mio.	-4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,73 Mio.	-3,76 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,73 Mio.	-3,76 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,73 Mio.	-3,76 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,73 Mio.	-3,76 Mio.	-4 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,73 Mio.	-3,76 Mio.	-4 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,07	-0,03	-0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,07	-0,03	-0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,26 Mio.	117 Mio.	129 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,07	-0,03	-0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,07	-0,03	-0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,26 Mio.	117 Mio.	129 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,04	-0,02	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,04	-0,02	-0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,66 Mio.	-3,58 Mio.	-4,02 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,66 Mio.	-3,59 Mio.	-4,03 Mio.
EBIT	-1,7 Mio.	-3,64 Mio.	-4,08 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,08 Mio.	-2,35 Mio.	-2,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	271.596	199.657	157.833
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	247.755	2,57 Mio.	2,88 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	441.545
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	783.485	1,5 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	783.485	1,5 Mio.	441.545

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	239.774	9,37 Mio.	6,46 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	239.774	9,37 Mio.	6,46 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	57.444	-
Andere Forderungen	31.919	-	70.570
Gesamtforderungen	31.919	57.444	70.570
Im Voraus bezahlte Ausgaben	308.519	7762	14.173
Gesamt Umlaufvermögen	580.212	9,44 Mio.	6,55 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	40.238	43.285	54.407
kumulierte Abschreibung	-2154	-11.339	-21.813
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38.084	31.946	32.594
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	458.333	408.333	358.333
Gesamtvermögen	1,08 Mio.	9,88 Mio.	6,94 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	313.005	254.622	870.774
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2676	46.353	101.810
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,6 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	104.363	185.241	129.154
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,02 Mio.	486.216	1,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,02 Mio.	486.216	1,1 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	46.531	13,71 Mio.	13,71 Mio.
Gewinnrücklagen	-1,77 Mio.	-5,53 Mio.	-9,53 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	783.485	1,22 Mio.	1,66 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-943.415	9,39 Mio.	5,83 Mio.
Eigenkapital	-943.415	9,39 Mio.	5,83 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,08 Mio.	9,88 Mio.	6,94 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	44,09 Mio.	129 Mio.	129 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	44,09 Mio.	129 Mio.	129 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,02	0,07	0,05
Sachbuchwert	-1,4 Mio.	8,98 Mio.	5,48 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,03	0,07	0,04
Gesamtverschuldung	1,6 Mio.	0	0
Nettoverbindlichkeiten	1,36 Mio.	-9,37 Mio.	-6,46 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3
Maschinen, Gesamt	40.238	43.285	54.407

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1,73 Mio.	-3,76 Mio.	-4 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2154	9185	10.474
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	41.667	50.000	50.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	43.821	59.185	60.474
Aktienbasierte Vergütung (CF)	783.485	1,5 Mio.	441.545
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	696	-171.532	-
Änderung der Forderungen	-31.060	-11.526	17.745
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.413	22.496	560.065
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-124.320	330.434	18.175
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-684.465	-2,03 Mio.	-2,9 Mio.
Investitionsausgaben	-40.239	-3047	-11.122
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-300.000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-340.239	-3047	-11.122
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,6 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,6 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-200.000	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-200.000	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	12 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-181.523	-833.787	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,22 Mio.	11,17 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	197.023	9,13 Mio.	-2,91 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-395.074	-1,46 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-378.501	-1,46 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-341.404	-595.985
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,4 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-41,55	-30,35
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-45,3	-33,51
Eigenkapitalrendite %	-	-88,99	-52,53
Rendite auf Eigenkapital	-	-88,99	-52,53
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	100	100
SG&A Marge	-	522,44	222,96
EBITDA-Marge %	-	-1699,37	-475,86
EBITA-Marge	-	-1703,73	-477,1
EBIT-Marge %	-	-1727,45	-483,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-1783,22	-473,17
Netto-Einkommensmarge %	-	-1783,22	-473,17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-1783,22	-473,17
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-1114,51	-295,73
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-187,41	-173,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-179,54	-173,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,04	0,1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	6,02	26,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,29	19,41	5,94
Schnellverhältnis	0,13	19,4	5,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,34	-4,18	-2,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-169,6	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	243,69	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	187,63	4,92	15,88
EBIT / Zinsaufwand	-15,35	-137,34	-
EBITDA / Zinsaufwand	-14,95	-135,11	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-15,31	-135,22	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,97	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-0,82	2,62	1,61
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,94	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,8	2,61	1,6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	300,91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	300,91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	116,3	12,26
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	116,57	12,27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	114,2	12,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	117,36	6,38
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	117,36	6,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	117,36	6,38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-51,38	-2,87
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-16,12	2,03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	817,52	-29,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-740,89	-39,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-1095,54	-37,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	196,61	42,9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-92,43	265,01
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	270,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	286,93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	55,83
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	55,93
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	54,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	52,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	52,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	52,06
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-31,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-7,49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	153,82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	97,65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	148,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	105,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-47,43