Cashflow Citigroup Inc.

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Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
59,09 ^USD	-2,54 %		-5,67 %	+14,87 %

06.09.	Berry Global Group, Inc. ernennt James T. Glerum zum Mitglied des Verwaltungsrats	CI
06.09.	Pagaya Technologies Ltd. ernennt Rajinder Singh zum Chief Risk Officer	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CITIGROUP INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge aus Darlehen	76,51 Mrd.	58,09 Mrd.	50,48 Mrd.	74,41 Mrd.	133 Mrd.
Zinserträge, Gesamt (Bankvorlage)	76,51 Mrd.	58,09 Mrd.	50,48 Mrd.	74,41 Mrd.	133 Mrd.
Zinsen auf Einlagen	29,16 Mrd.	14,54 Mrd.	7,98 Mrd.	25,74 Mrd.	78,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt (Bankvorlage)	29,16 Mrd.	14,54 Mrd.	7,98 Mrd.	25,74 Mrd.	78,36 Mrd.
Nettozinsertrag - (Bankvorlage)	47,35 Mrd.	43,55 Mrd.	42,49 Mrd.	48,67 Mrd.	54,9 Mrd.
Trust Einkommen	3,41 Mrd.	3,47 Mrd.	3,94 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.
Einnahmen aus Handelsaktivitäten	8,89 Mrd.	13,88 Mrd.	10,15 Mrd.	14,16 Mrd.	10,95 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten - (Einnahmenblock)	-	-	-700 Mio.	55 Mio.	1,56 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Invest. & Wertpapiere - (Rev)	1,44 Mrd.	1,58 Mrd.	459 Mio.	-460 Mio.	-115 Mio.
Gesamtsumme der sonstigen nicht zinsbezogenen Einnahmen	13,19 Mrd.	11,8 Mrd.	15,54 Mrd.	9,1 Mrd.	7,41 Mrd.
Nichtzins-Einkommen, Gesamt (Bankvorlage)	26,94 Mrd.	30,74 Mrd.	29,39 Mrd.	26,64 Mrd.	23,59 Mrd.
Einnahmen vor Rückstellung für Kreditausfälle	74,29 Mrd.	74,29 Mrd.	71,89 Mrd.	75,3 Mrd.	78,49 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	8,22 Mrd.	15,92 Mrd.	-3,1 Mrd.	4,74 Mrd.	7,79 Mrd.
Gesamtumsatz - (Bankvorlage)	66,07 Mrd.	58,37 Mrd.	74,99 Mrd.	70,56 Mrd.	70,7 Mrd.
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	19,91 Mrd.	20,75 Mrd.	23,45 Mrd.	24,82 Mrd.	27,41 Mrd.
Belegungskosten	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,25 Mrd.	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,2 Mrd.	11,12 Mrd.	12,06 Mrd.	13,03 Mrd.	13,37 Mrd.
Gesamtsumme der sonstigen nicht zinsbezogenen Aufwendungen	9,81 Mrd.	11,59 Mrd.	10,76 Mrd.	12,64 Mrd.	14,77 Mrd.
Nichtzinsaufwand, Gesamt (Bankvorlage)	42,17 Mrd.	44,74 Mrd.	47,52 Mrd.	51,75 Mrd.	57,01 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	23,9 Mrd.	13,63 Mrd.	27,47 Mrd.	18,81 Mrd.	13,69 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-781 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	23,9 Mrd.	13,63 Mrd.	27,47 Mrd.	18,81 Mrd.	12,91 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,43 Mrd.	2,52 Mrd.	5,45 Mrd.	3,64 Mrd.	3,53 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	19,47 Mrd.	11,11 Mrd.	22,02 Mrd.	15,16 Mrd.	9,38 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-4 Mio.	-20 Mio.	7 Mio.	-231 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	19,47 Mrd.	11,09 Mrd.	22,02 Mrd.	14,93 Mrd.	9,38 Mrd.
Minderheiteninteresse	-66 Mio.	-40 Mio.	-73 Mio.	-89 Mio.	-153 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	19,4 Mrd.	11,05 Mrd.	21,95 Mrd.	14,84 Mrd.	9,23 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1,23 Mrd.	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.	1,14 Mrd.	1,38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	18,17 Mrd.	9,88 Mrd.	20,76 Mrd.	13,7 Mrd.	7,85 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	18,18 Mrd.	9,9 Mrd.	20,75 Mrd.	13,93 Mrd.	7,85 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,08	4,74	10,21	7,04	4,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,08	4,75	10,21	7,16	4,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,25 Mrd.	2,09 Mrd.	2,03 Mrd.	1,95 Mrd.	1,93 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	8,04	4,72	10,14	7	4,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,04	4,73	10,14	7,11	4,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,27 Mrd.	2,1 Mrd.	2,05 Mrd.	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,61	4,07	8,41	5,99	4,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,57	4,04	8,34	5,94	4,3
Dividende Pro Aktie	1,92	2,04	2,04	2,04	2,08
Ausschüttungsquote	28,08	48,45	23,68	33,7	56,48
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,53	18,52	19,84	19,37	27,33
Aktuelle Inlandsteuern	688 Mio.	745 Mio.	750 Mio.	677 Mio.	137 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	4,35 Mrd.	4,11 Mrd.	3,29 Mrd.	4,11 Mrd.	5,81 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	5,04 Mrd.	4,86 Mrd.	4,04 Mrd.	4,78 Mrd.	5,94 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-620 Mio.	-1,64 Mrd.	1,4 Mrd.	-1,49 Mrd.	-1,98 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	10 Mio.	-690 Mio.	8 Mio.	353 Mio.	-432 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-610 Mio.	-2,33 Mrd.	1,41 Mrd.	-1,14 Mrd.	-2,42 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	14,87 Mrd.	8,48 Mrd.	17,1 Mrd.	11,67 Mrd.	8,4 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-77 Mio.	-135 Mio.	-10 Mio.	85 Mio.	174 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,52 Mrd.	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,84 Mrd.	1,82 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,52 Mrd.	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,84 Mrd.	1,82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	155 Mrd.	282 Mrd.	235 Mrd.	325 Mrd.	242 Mrd.
Investitionswertpapiere, Gesamt	536 Mrd.	647 Mrd.	741 Mrd.	789 Mrd.	754 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	276 Mrd.	206 Mrd.	198 Mrd.	201 Mrd.	215 Mrd.
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	84,36 Mrd.	95,49 Mrd.	99,31 Mrd.	103 Mrd.	111 Mrd.
Gesamtinvestitionen	896 Mrd.	948 Mrd.	1.038 Mrd.	1.093 Mrd.	1.079 Mrd.
Bruttokredite	700 Mrd.	677 Mrd.	669 Mrd.	658 Mrd.	690 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-12,78 Mrd.	-24,96 Mrd.	-16,46 Mrd.	-16,97 Mrd.	-18,14 Mrd.
Andere Anpassungen an Bruttokrediten	-814 Mio.	-844 Mio.	-799 Mio.	-797 Mio.	-917 Mio.
Netto-Darlehen	687 Mrd.	651 Mrd.	651 Mrd.	640 Mrd.	671 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,1 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.	26,25 Mrd.	28,75 Mrd.
German: Firmenwert	22,13 Mrd.	22,16 Mrd.	21,3 Mrd.	19,69 Mrd.	20,1 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,33 Mrd.	4,41 Mrd.	4,09 Mrd.	3,76 Mrd.	3,73 Mrd.
Aufgelaufene Zinsen Forderungen	-	-	-	5 Mrd.	5 Mrd.
Andere Forderungen	39,86 Mrd.	44,81 Mrd.	54,34 Mrd.	54,19 Mrd.	53,92 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	38,75 Mrd.	27,38 Mrd.	27,12 Mrd.	18,78 Mrd.	22,92 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	169 Mrd.	145 Mrd.	134 Mrd.	197 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	28,97 Mrd.	30,99 Mrd.	29,81 Mrd.	33,35 Mrd.	35,48 Mrd.
Andere Immobilien im Besitz und Zwangsversteigert	61 Mio.	43 Mio.	27 Mio.	15 Mio.	36 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	76,07 Mrd.	77,19 Mrd.	82,32 Mrd.	64,24 Mrd.	52,23 Mrd.
Gesamtvermögen	1.951 Mrd.	2.260 Mrd.	2.291 Mrd.	2.417 Mrd.	2.412 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	48,6 Mrd.	50,48 Mrd.	61,43 Mrd.	69,22 Mrd.	63,54 Mrd.
Zinsbringende Einlagen	847 Mrd.	1.029 Mrd.	979 Mrd.	936 Mrd.	888 Mrd.
Institutionelle Einlagen	39,27 Mrd.	24,04 Mrd.	82,14 Mrd.	213 Mrd.	220 Mrd.
Nicht verzinsliche Einlagen	185 Mrd.	227 Mrd.	256 Mrd.	218 Mrd.	201 Mrd.
Gesamteinlagen	1.071 Mrd.	1.281 Mrd.	1.317 Mrd.	1.366 Mrd.	1.309 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	259 Mrd.	297 Mrd.	275 Mrd.	309 Mrd.	366 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	42,76 Mrd.	50,82 Mrd.	32,99 Mrd.	32,46 Mrd.	48,49 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	801 Mio.	791 Mio.	763 Mio.	704 Mio.	728 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	204 Mrd.	216 Mrd.	220 Mrd.	235 Mrd.	232 Mrd.
Langfristige Schulden der Bundesheimdarlehensbank	-	3,4 Mrd.	-	3 Mrd.	4,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,54 Mrd.	2,3 Mrd.	2,35 Mrd.	2,37 Mrd.	2,25 Mrd.
Trust Preferred Securities (BS): Vorzugs-Trust-Anteile (BS)	1,72 Mrd.	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	72,47 Mrd.	100 Mrd.	115 Mrd.	111 Mrd.	106 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	-	-	-	5,68 Mrd.	5,88 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	54,64 Mrd.	56,9 Mrd.	62,67 Mrd.	79,12 Mrd.	65,81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1.757 Mrd.	2.060 Mrd.	2.089 Mrd.	2.215 Mrd.	2.206 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	15,73 Mrd.	17,23 Mrd.	16,74 Mrd.	16,74 Mrd.	17,6 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	2,25 Mrd.	2,25 Mrd.	2,25 Mrd.	2,25 Mrd.	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	17,98 Mrd.	19,48 Mrd.	19 Mrd.	19 Mrd.	17,6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	31 Mio.	31 Mio.	31 Mio.	31 Mio.	31 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	108 Mrd.	108 Mrd.	108 Mrd.	108 Mrd.	109 Mrd.
Gewinnrücklagen	165 Mrd.	168 Mrd.	185 Mrd.	195 Mrd.	199 Mrd.
Eigene Aktien	-61,66 Mrd.	-64,13 Mrd.	-71,24 Mrd.	-73,97 Mrd.	-75,24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-36,32 Mrd.	-32,06 Mrd.	-38,76 Mrd.	-47,06 Mrd.	-44,8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	175 Mrd.	180 Mrd.	183 Mrd.	182 Mrd.	188 Mrd.
Minderheitsinteressen	704 Mio.	758 Mio.	700 Mio.	649 Mio.	798 Mio.
Eigenkapital	194 Mrd.	200 Mrd.	203 Mrd.	202 Mrd.	206 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.951 Mrd.	2.260 Mrd.	2.291 Mrd.	2.417 Mrd.	2.412 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,11 Mrd.	2,09 Mrd.	1,98 Mrd.	1,94 Mrd.	1,91 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,11 Mrd.	2,08 Mrd.	1,98 Mrd.	1,94 Mrd.	1,9 Mrd.
Buchwert / Aktie	82,9	86,43	92,21	94,06	98,71
Sachbuchwert	149 Mrd.	153 Mrd.	158 Mrd.	159 Mrd.	164 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	70,39	73,67	79,41	81,95	86,19
Greifbarer Buchwert pro Aktie (wie berichtet)	70,39	73,67	79,16	81,65	86,19
Durchschnittliche Vermögenswerte	1.979 Mrd.	2.226 Mrd.	2.348 Mrd.	2.396 Mrd.	2.442 Mrd.
Durchschnittliche Darlehen	684 Mrd.	685 Mrd.	668 Mrd.	653 Mrd.	661 Mrd.
Gesamtverschuldung	511 Mrd.	572 Mrd.	532 Mrd.	584 Mrd.	656 Mrd.
Verkaufte Bundesmittel	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,28 Mrd.	1,3 Mrd.	176 Mio.	-115 Mio.	34 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-172 Mrd.	-211 Mrd.	-228 Mrd.	-307 Mrd.	-146 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	200.000	210.153	220.092	236.304	236.849
Teilzeitbeschäftigte	-	3152	3352	3599	2151

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	19,4 Mrd.	11,05 Mrd.	21,95 Mrd.	14,84 Mrd.	9,23 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	3,34 Mrd.	3,52 Mrd.	3,6 Mrd.	3,91 Mrd.	4,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	564 Mio.	419 Mio.	360 Mio.	352 Mio.	370 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3,9 Mrd.	3,94 Mrd.	3,96 Mrd.	4,26 Mrd.	4,56 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-66 Mio.	-40 Mio.	-73 Mio.	-89 Mio.	-153 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	700 Mio.	-762 Mio.	-1,46 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,44 Mrd.	-1,59 Mrd.	-459 Mio.	432 Mio.	135 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	535 Mio.	-
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	8,22 Mrd.	17,37 Mrd.	-3,89 Mrd.	5,04 Mrd.	9,19 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-20,12 Mrd.	-99 Mrd.	43,06 Mrd.	-2,27 Mrd.	-77,84 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-22,19 Mrd.	49,93 Mrd.	-5,48 Mrd.	3,9 Mrd.	-14,81 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-544 Mio.	-2,29 Mrd.	1,49 Mrd.	-1,05 Mrd.	-2,26 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	4 Mio.	20 Mio.	-7 Mio.	231 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-12,84 Mrd.	-20,62 Mrd.	61,25 Mrd.	25,07 Mrd.	-73,42 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-5,34 Mrd.	-3,45 Mrd.	-4,12 Mrd.	-5,63 Mrd.	-6,58 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	259 Mio.	50 Mio.	190 Mio.	63 Mio.	56 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	5,74 Mrd.	-1,39 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,1 Mrd.	-108 Mrd.	-123 Mrd.	-66,95 Mrd.	38,35 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-19,59 Mrd.	15,74 Mrd.	1,74 Mrd.	-11,88 Mrd.	-39,72 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	196 Mio.	116 Mio.	185 Mio.	-791 Mio.	835 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-23,37 Mrd.	-95,31 Mrd.	-125 Mrd.	-79,46 Mrd.	-8,46 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	12,7 Mrd.	33,19 Mrd.	-	30,28 Mrd.	75,66 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	59,13 Mrd.	76,46 Mrd.	70,66 Mrd.	105 Mrd.	65,82 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	71,84 Mrd.	110 Mrd.	70,66 Mrd.	135 Mrd.	141 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-11,43 Mrd.	-15,54 Mrd.	-9,78 Mrd.	-	-9,64 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-51,03 Mrd.	-63,4 Mrd.	-74,95 Mrd.	-57,08 Mrd.	-64,96 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-62,46 Mrd.	-78,94 Mrd.	-84,73 Mrd.	-57,08 Mrd.	-74,6 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-17,94 Mrd.	-3,34 Mrd.	-7,94 Mrd.	-3,59 Mrd.	-2,31 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	1,5 Mrd.	3 Mrd.	3,3 Mrd.	-	2,74 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-1,98 Mrd.	-1,5 Mrd.	-3,78 Mrd.	-	-4,14 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-5,35 Mrd.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-5,45 Mrd.	-	-5,2 Mrd.	-5 Mrd.	-5,21 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,45 Mrd.	-5,35 Mrd.	-5,2 Mrd.	-5 Mrd.	-5,21 Mrd.
Nettoerhöhung (Abnahme) der Einlagenkonten - (CF)	57,42 Mrd.	210 Mrd.	44,97 Mrd.	68,42 Mrd.	-57,27 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	42,93 Mrd.	234 Mrd.	17,27 Mrd.	138 Mrd.	687 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-908 Mio.	-1,97 Mrd.	-1,2 Mrd.	-3,38 Mrd.	95 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5,81 Mrd.	116 Mrd.	-47,58 Mrd.	79,99 Mrd.	-81,09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	28,68 Mrd.	13,3 Mrd.	7,14 Mrd.	22,62 Mrd.	72,99 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,89 Mrd.	4,8 Mrd.	4,03 Mrd.	3,73 Mrd.	5,73 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	9,38 Mrd.	30,71 Mrd.	-14,07 Mrd.	77,94 Mrd.	66,88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,01	0,53	0,97	0,64	0,39
Eigenkapitalrendite %	9,96	5,64	10,93	7,5	4,6
Rendite auf Eigenkapital	10,3	5,57	11,43	7,63	4,24
Mehrwert für Aktionäre	-1,22 Mrd.	-9,85 Mrd.	536 Mio.	-6,71 Mrd.	-12,12 Mrd.
Margenanalyse
SG&A Marge	48,97	56,79	49,03	55,44	59,74
Nettozinsertrag / Gesamterträge %	71,66	74,61	56,67	68,97	77,65
EBT Exkl. Nicht-wiederkehrende Posten Marge %	36,18	23,35	36,63	26,65	19,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	29,47	19,03	29,36	21,49	13,27
Netto-Einkommensmarge %	29,37	18,93	29,27	21,04	13,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	27,51	16,96	27,67	19,74	11,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	22,51	14,53	22,8	16,53	11,89
Vermögensqualität
Nichtperforming Kredite / Gesamtkredite %	0,57	0,84	0,51	0,37	0,46
Nichtperforming Kredite / Gesamtaktiva %	0,21	0,25	0,15	0,1	0,13
Nichtperforming Vermögenswerte / Gesamtvermögenswerte %	0,21	0,25	0,15	0,1	0,13
Nichtproduktive Vermögenswerte / Kredite und OREO	0,58	0,84	0,51	0,37	0,47
Notleidende Vermögenswerte / Eigenkapital	2