Cashflow Cisco Systems, Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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17.01.	CISCO SYSTEMS, INC. : Citigroup bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
15.01.	Cisco stellt KI-Verteidigung vor, um die KI-Transformation von Unternehmen zu sichern	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CISCO SYSTEMS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	49,3 Mrd.	49,82 Mrd.	51,56 Mrd.	57 Mrd.	53,8 Mrd.
Gesamtumsatz	49,3 Mrd.	49,82 Mrd.	51,56 Mrd.	57 Mrd.	53,8 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,62 Mrd.	17,92 Mrd.	19,31 Mrd.	21,24 Mrd.	18,98 Mrd.
Bruttogewinn	31,68 Mrd.	31,89 Mrd.	32,25 Mrd.	35,75 Mrd.	34,83 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,07 Mrd.	11,36 Mrd.	11,14 Mrd.	12,33 Mrd.	13,07 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,35 Mrd.	6,55 Mrd.	6,77 Mrd.	7,55 Mrd.	7,98 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	141 Mio.	215 Mio.	313 Mio.	282 Mio.	698 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17,56 Mrd.	18,13 Mrd.	18,22 Mrd.	20,16 Mrd.	21,75 Mrd.
Betriebseinkommen	14,12 Mrd.	13,76 Mrd.	14,02 Mrd.	15,59 Mrd.	13,07 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-585 Mio.	-434 Mio.	-360 Mio.	-427 Mio.	-1,01 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	920 Mio.	618 Mio.	476 Mio.	962 Mio.	1,36 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	335 Mio.	184 Mio.	116 Mio.	535 Mio.	359 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11 Mio.	2 Mio.	-237 Mio.	1 Mio.	-162 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-106 Mio.	-102 Mio.	163 Mio.	-85 Mio.	20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14,34 Mrd.	13,85 Mrd.	14,07 Mrd.	16,04 Mrd.	13,29 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-481 Mio.	-886 Mio.	-6 Mio.	-531 Mio.	-789 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-21 Mio.	-46 Mio.	-50 Mio.	-26 Mio.	-104 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	132 Mio.	345 Mio.	466 Mio.	-164 Mio.	-164 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,97 Mrd.	13,26 Mrd.	14,48 Mrd.	15,32 Mrd.	12,23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,76 Mrd.	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,7 Mrd.	1,91 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,21 Mrd.	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,21 Mrd.	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,21 Mrd.	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,21 Mrd.	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,21 Mrd.	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,65	2,51	2,83	3,08	2,55
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,65	2,51	2,83	3,08	2,55
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,24 Mrd.	4,22 Mrd.	4,17 Mrd.	4,09 Mrd.	4,04 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,64	2,5	2,82	3,07	2,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,64	2,5	2,82	3,07	2,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,25 Mrd.	4,24 Mrd.	4,19 Mrd.	4,1 Mrd.	4,06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,12	2,05	2,11	2,45	2,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,11	2,04	2,1	2,44	2,05
Dividende Pro Aktie	1,42	1,46	1,5	1,54	1,58
Ausschüttungsquote	53,65	58,19	52,69	49,96	61,86
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15,82 Mrd.	15,5 Mrd.	15,9 Mrd.	17,22 Mrd.	15,28 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,92 Mrd.	14,7 Mrd.	15,1 Mrd.	16,52 Mrd.	14,58 Mrd.
EBIT	14,12 Mrd.	13,76 Mrd.	14,02 Mrd.	15,59 Mrd.	13,07 Mrd.
German: EBITDAR	16,48 Mrd.	16,13 Mrd.	16,53 Mrd.	17,95 Mrd.	15,97 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	49,3 Mrd.	49,82 Mrd.	51,56 Mrd.	57 Mrd.	53,8 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,73	20,14	18,41	17,66	15,64
Aktuelle Inlandsteuern	1,36 Mrd.	2,47 Mrd.	2,66 Mrd.	4,38 Mrd.	2,33 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	1,43 Mrd.	583 Mio.	313 Mio.	412 Mio.	559 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2,79 Mrd.	3,06 Mrd.	2,97 Mrd.	4,79 Mrd.	2,89 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-87 Mio.	-249 Mio.	-332 Mio.	-2,13 Mrd.	-872 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	49 Mio.	-135 Mio.	23 Mio.	46 Mio.	-100 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-38 Mio.	-384 Mio.	-309 Mio.	-2,08 Mrd.	-972 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,96 Mrd.	8,66 Mrd.	8,79 Mrd.	10,02 Mrd.	8,31 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	187 Mio.	268 Mio.	219 Mio.	205 Mio.	210 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	9,17 Mrd.	9,26 Mrd.	9,08 Mrd.	9,88 Mrd.	10,36 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,05 Mrd.	2,45 Mrd.	2,71 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,35 Mrd.	6,55 Mrd.	6,77 Mrd.	7,55 Mrd.	7,98 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	654 Mio.	637 Mio.	629 Mio.	732 Mio.	689 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	152 Mio.	156 Mio.	156 Mio.	250 Mio.	266 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	502 Mio.	481 Mio.	473 Mio.	482 Mio.	423 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	237 Mio.	275 Mio.	311 Mio.	396 Mio.	514 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	592 Mio.	694 Mio.	790 Mio.	1,01 Mrd.	1,32 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	500 Mio.	540 Mio.	572 Mio.	673 Mio.	846 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	215 Mio.	226 Mio.	212 Mio.	270 Mio.	375 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	25 Mio.	26 Mio.	1 Mio.	6 Mio.	23 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,57 Mrd.	1,76 Mrd.	1,89 Mrd.	2,35 Mrd.	3,07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,81 Mrd.	9,18 Mrd.	7,08 Mrd.	10,12 Mrd.	7,51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	17,61 Mrd.	15,34 Mrd.	12,19 Mrd.	16,21 Mrd.	11,1 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6 Mio.	9 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	29,42 Mrd.	24,53 Mrd.	19,27 Mrd.	26,33 Mrd.	18,6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,52 Mrd.	10,15 Mrd.	10,53 Mrd.	9,21 Mrd.	10,02 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	10,52 Mrd.	10,15 Mrd.	10,53 Mrd.	9,21 Mrd.	10,02 Mrd.
Inventar	1,28 Mrd.	1,56 Mrd.	2,57 Mrd.	3,64 Mrd.	3,37 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	14 Mio.	-	191 Mio.	765 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,34 Mrd.	2,87 Mrd.	4,36 Mrd.	3,97 Mrd.	4,1 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	43,57 Mrd.	39,11 Mrd.	36,72 Mrd.	43,35 Mrd.	36,86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11,94 Mrd.	12,01 Mrd.	11,17 Mrd.	11,03 Mrd.	10,94 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,56 Mrd.	-8,58 Mrd.	-8,17 Mrd.	-7,97 Mrd.	-7,78 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,37 Mrd.	3,43 Mrd.	3 Mrd.	3,06 Mrd.	3,16 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,45 Mrd.	849 Mio.	1,5 Mrd.	3,11 Mrd.	2,36 Mrd.
German: Firmenwert	33,81 Mrd.	38,17 Mrd.	38,3 Mrd.	38,54 Mrd.	58,66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,58 Mrd.	3,62 Mrd.	2,57 Mrd.	1,82 Mrd.	11,22 Mrd.
Langfristige Forderungen	5,71 Mrd.	4,88 Mrd.	4,01 Mrd.	3,48 Mrd.	3,38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,99 Mrd.	4,36 Mrd.	4,45 Mrd.	6,58 Mrd.	6,26 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,37 Mrd.	3,07 Mrd.	3,45 Mrd.	1,92 Mrd.	2,52 Mrd.
Gesamtvermögen	94,85 Mrd.	97,5 Mrd.	94 Mrd.	102 Mrd.	124 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,36 Mrd.	2,51 Mrd.	2,59 Mrd.	2,84 Mrd.	2,8 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,12 Mrd.	3,82 Mrd.	3,32 Mrd.	3,98 Mrd.	3,61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	600 Mio.	-	10,85 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3 Mrd.	2,51 Mrd.	499 Mio.	1,75 Mrd.	499 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	341 Mio.	337 Mio.	322 Mio.	313 Mio.	364 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	839 Mio.	801 Mio.	961 Mio.	4,24 Mrd.	1,44 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,41 Mrd.	12,15 Mrd.	12,78 Mrd.	13,91 Mrd.	16,25 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,26 Mrd.	4,13 Mrd.	4,56 Mrd.	4,28 Mrd.	4,77 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25,33 Mrd.	26,26 Mrd.	25,64 Mrd.	31,31 Mrd.	40,58 Mrd.
Langfristige Schulden	11,58 Mrd.	9,02 Mrd.	8,42 Mrd.	6,68 Mrd.	19,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	661 Mio.	831 Mio.	724 Mio.	707 Mio.	906 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	9,04 Mrd.	10,02 Mrd.	10,48 Mrd.	11,64 Mrd.	12,23 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	81 Mio.	134 Mio.	55 Mio.	62 Mio.	76 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,24 Mrd.	9,97 Mrd.	8,91 Mrd.	7,1 Mrd.	5,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	56,93 Mrd.	56,22 Mrd.	54,23 Mrd.	57,5 Mrd.	78,96 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	41,2 Mrd.	42,35 Mrd.	42,71 Mrd.	44,29 Mrd.	45,8 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2,76 Mrd.	-654 Mio.	-1,32 Mrd.	1,64 Mrd.	1,09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-519 Mio.	-417 Mio.	-1,62 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,43 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	37,92 Mrd.	41,28 Mrd.	39,77 Mrd.	44,35 Mrd.	45,46 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	37,92 Mrd.	41,28 Mrd.	39,77 Mrd.	44,35 Mrd.	45,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	94,85 Mrd.	97,5 Mrd.	94 Mrd.	102 Mrd.	124 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,23 Mrd.	4,22 Mrd.	4,11 Mrd.	4,05 Mrd.	3,99 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,24 Mrd.	4,22 Mrd.	4,11 Mrd.	4,07 Mrd.	4,01 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,95	9,79	9,68	10,91	11,34
Sachbuchwert	2,54 Mrd.	-512 Mio.	-1,1 Mrd.	4 Mrd.	-24,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,6	-0,12	-0,27	0,98	-6,09
Gesamtverschuldung	15,58 Mrd.	12,69 Mrd.	10,56 Mrd.	9,45 Mrd.	32,24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-13,84 Mrd.	-11,83 Mrd.	-8,71 Mrd.	-16,88 Mrd.	13,64 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,23 Mrd.	5,1 Mrd.	5,03 Mrd.	5,86 Mrd.	5,51 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	71 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	456 Mio.	801 Mio.	1,6 Mrd.	1,68 Mrd.	2,04 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	25 Mio.	54 Mio.	150 Mio.	264 Mio.	83 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	617 Mio.	530 Mio.	727 Mio.	1,51 Mrd.	1,04 Mrd.
Inventar - Andere	184 Mio.	174 Mio.	90 Mio.	186 Mio.	216 Mio.
Grundstück - (BS)	4,25 Mrd.	4,3 Mrd.	4,22 Mrd.	4,23 Mrd.	4,25 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,42 Mrd.	6,34 Mrd.	5,76 Mrd.	5,69 Mrd.	5,51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	77.500	79.500	83.300	84.900	90.400
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	337 Mio.	273 Mio.	185 Mio.	135 Mio.	115 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-198 Mio.	-165 Mio.	-111 Mio.	-78 Mio.	-61 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	143 Mio.	109 Mio.	83 Mio.	85 Mio.	87 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	11,21 Mrd.	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	900 Mio.	800 Mio.	800 Mio.	700 Mio.	700 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	800 Mio.	931 Mio.	1,08 Mrd.	931 Mio.	1,51 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,7 Mrd.	1,73 Mrd.	1,88 Mrd.	1,63 Mrd.	2,21 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6 Mio.	-29 Mio.	4 Mio.	29 Mio.	49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-132 Mio.	-325 Mio.	-457 Mio.	177 Mio.	166 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	145 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,57 Mrd.	1,76 Mrd.	1,89 Mrd.	2,35 Mrd.	3,07 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	93 Mio.	-6 Mio.	55 Mio.	31 Mio.	34 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	70 Mio.	-253 Mio.	-229 Mio.	-1,99 Mrd.	-818 Mio.
Änderung der Forderungen	-107 Mio.	-107 Mio.	-1,01 Mrd.	734 Mio.	-289 Mio.
Veränderung der Vorräte	84 Mio.	-244 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,07 Mrd.	275 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141 Mio.	-53 Mio.	-55 Mio.	27 Mio.	-90 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,01 Mrd.	1,56 Mrd.	1,33 Mrd.	2,33 Mrd.	1,22 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-322 Mio.	-549 Mio.	-690 Mio.	1,22 Mrd.	-4,54 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-889 Mio.	1,38 Mrd.	-266 Mio.	1,81 Mrd.	-875 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,43 Mrd.	15,45 Mrd.	13,23 Mrd.	19,89 Mrd.	10,88 Mrd.
Investitionsausgaben	-770 Mio.	-692 Mio.	-477 Mio.	-849 Mio.	-670 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	179 Mio.	28 Mio.	91 Mio.	3 Mio.	-
Barkaufe	-327 Mio.	-7,04 Mrd.	-373 Mio.	-301 Mio.	-25,99 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4,43 Mrd.	2,47 Mrd.	2,33 Mrd.	-3,93 Mrd.	6,19 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-10 Mio.	-56 Mio.	-15 Mio.	-26 Mio.	-5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	3,5 Mrd.	-5,28 Mrd.	1,55 Mrd.	-5,11 Mrd.	-20,48 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	606 Mio.	-	478 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1,05 Mrd.	-	31,82 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1,66 Mrd.	-	32,3 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,47 Mrd.	-5 Mio.	-	-602 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,72 Mrd.	-3 Mrd.	-3,55 Mrd.	-500 Mio.	-12,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,19 Mrd.	-3 Mrd.	-3,55 Mrd.	-1,1 Mrd.	-12,97 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	655 Mio.	643 Mio.	660 Mio.	700 Mio.	714 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3,39 Mrd.	-3,51 Mrd.	-8,38 Mrd.	-4,89 Mrd.	-6,78 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,02 Mrd.	-6,16 Mrd.	-6,22 Mrd.	-6,3 Mrd.	-6,38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,02 Mrd.	-6,16 Mrd.	-6,22 Mrd.	-6,3 Mrd.	-6,38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	51 Mio.	-1 Mio.	-122 Mio.	-32 Mio.	-37 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18,89 Mrd.	-12,04 Mrd.	-15,96 Mrd.	-11,63 Mrd.	6,84 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-180 Mio.	-105 Mio.	-31 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	40 Mio.	-1,87 Mrd.	-1,36 Mrd.	3,05 Mrd.	-2,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	603 Mio.	438 Mio.	355 Mio.	376 Mio.	583 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,12 Mrd.	3,6 Mrd.	3,66 Mrd.	3,57 Mrd.	7,43 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	11,62 Mrd.	12,12 Mrd.	9,77 Mrd.	18,07 Mrd.	10,53 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11,98 Mrd.	12,39 Mrd.	9,99 Mrd.	18,34 Mrd.	11,16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-659 Mio.	-990 Mio.	2,06 Mrd.	-5,46 Mrd.	1,62 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10,19 Mrd.	-3 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,1 Mrd.	19,33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,16	8,95	9,15	9,95	7,22
Rendite auf das Gesamtkapital	15,8	16,01	16,81	18,71	12,43
Eigenkapitalrendite %	31,37	26,75	29,15	29,99	22,98
Rendite auf Eigenkapital	31,37	26,75	29,15	29,99	22,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,26	64,02	62,55	62,73	64,73
SG&A Marge	22,46	22,81	21,6	21,64	24,3
EBITDA-Marge %	32,09	31,11	30,84	30,21	28,4
EBITA-Marge	30,27	29,5	29,29	28,98	27,1
EBIT-Marge %	28,64	27,63	27,2	27,35	24,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,75	21,26	22,91	22,13	19,18
Netto-Einkommensmarge %	22,75	21,26	22,91	22,13	19,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22,75	21,26	22,91	22,13	19,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,18	17,37	17,05	17,59	15,44
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,57	24,33	18,95	31,71	19,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows