Cashflow Cisco Systems, Inc.

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Telekommunikation Ausrüstung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 15.12.2025			Nachbörslich 02:00:00
78,25 ^USD	+0,58 %		77,89	-0,46 %

07:32	MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa	DJ
05:55	TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: CISCO SYSTEMS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	49,82 Mrd.	51,56 Mrd.	57 Mrd.	53,8 Mrd.	56,65 Mrd.
Gesamtumsatz	49,82 Mrd.	51,56 Mrd.	57 Mrd.	53,8 Mrd.	56,65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,92 Mrd.	19,31 Mrd.	21,24 Mrd.	18,98 Mrd.	19,86 Mrd.
Bruttogewinn	31,89 Mrd.	32,25 Mrd.	35,75 Mrd.	34,83 Mrd.	36,79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,36 Mrd.	11,14 Mrd.	12,33 Mrd.	13,07 Mrd.	13,95 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,55 Mrd.	6,77 Mrd.	7,55 Mrd.	7,98 Mrd.	9,3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	215 Mio.	313 Mio.	282 Mio.	698 Mio.	1,03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,13 Mrd.	18,22 Mrd.	20,16 Mrd.	21,75 Mrd.	24,27 Mrd.
Betriebseinkommen	13,76 Mrd.	14,02 Mrd.	15,59 Mrd.	13,07 Mrd.	12,52 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-434 Mio.	-360 Mio.	-427 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,59 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	618 Mio.	476 Mio.	962 Mio.	1,36 Mrd.	1 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	184 Mio.	116 Mio.	535 Mio.	359 Mio.	-592 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2 Mio.	-237 Mio.	1 Mio.	-162 Mio.	102 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-102 Mio.	163 Mio.	-85 Mio.	20 Mio.	-252 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,85 Mrd.	14,07 Mrd.	16,04 Mrd.	13,29 Mrd.	11,77 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-886 Mio.	-6 Mio.	-531 Mio.	-789 Mio.	-744 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-46 Mio.	-50 Mio.	-26 Mio.	-104 Mio.	-12 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	345 Mio.	466 Mio.	-164 Mio.	-164 Mio.	82 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,26 Mrd.	14,48 Mrd.	15,32 Mrd.	12,23 Mrd.	11,1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,7 Mrd.	1,91 Mrd.	920 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.	10,18 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.	10,18 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.	10,18 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.	10,18 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.	10,18 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,51	2,83	3,08	2,55	2,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,51	2,83	3,08	2,55	2,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,22 Mrd.	4,17 Mrd.	4,09 Mrd.	4,04 Mrd.	3,98 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,5	2,82	3,07	2,54	2,55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,5	2,82	3,07	2,54	2,55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,24 Mrd.	4,19 Mrd.	4,1 Mrd.	4,06 Mrd.	4 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,05	2,11	2,45	2,05	1,85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,04	2,1	2,44	2,05	1,84
Dividende Pro Aktie	1,46	1,5	1,54	1,58	1,62
Ausschüttungsquote	58,19	52,69	49,96	61,86	63,23
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15,5 Mrd.	15,9 Mrd.	17,22 Mrd.	15,28 Mrd.	15,38 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,7 Mrd.	15,1 Mrd.	16,52 Mrd.	14,58 Mrd.	14,68 Mrd.
EBIT	13,76 Mrd.	14,02 Mrd.	15,59 Mrd.	13,07 Mrd.	12,52 Mrd.
German: EBITDAR	16,13 Mrd.	16,53 Mrd.	17,95 Mrd.	15,97 Mrd.	16,14 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	49,82 Mrd.	51,56 Mrd.	57 Mrd.	53,8 Mrd.	56,65 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,14	18,41	17,66	15,64	8,29
Aktuelle Inlandsteuern	2,47 Mrd.	2,66 Mrd.	4,38 Mrd.	2,33 Mrd.	1,39 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	583 Mio.	313 Mio.	412 Mio.	559 Mio.	665 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	3,06 Mrd.	2,97 Mrd.	4,79 Mrd.	2,89 Mrd.	2,05 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-249 Mio.	-332 Mio.	-2,13 Mrd.	-872 Mio.	-1,09 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-135 Mio.	23 Mio.	46 Mio.	-100 Mio.	-44 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-384 Mio.	-309 Mio.	-2,08 Mrd.	-972 Mio.	-1,13 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,66 Mrd.	8,79 Mrd.	10,02 Mrd.	8,31 Mrd.	7,36 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	268 Mio.	219 Mio.	205 Mio.	210 Mio.	186 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	9,26 Mrd.	9,08 Mrd.	9,88 Mrd.	10,36 Mrd.	10,97 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,11 Mrd.	2,05 Mrd.	2,45 Mrd.	2,71 Mrd.	2,98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,55 Mrd.	6,77 Mrd.	7,55 Mrd.	7,98 Mrd.	9,3 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	637 Mio.	629 Mio.	732 Mio.	689 Mio.	763 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	156 Mio.	156 Mio.	250 Mio.	266 Mio.	314 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	481 Mio.	473 Mio.	482 Mio.	423 Mio.	449 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	275 Mio.	311 Mio.	396 Mio.	514 Mio.	584 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	694 Mio.	790 Mio.	1,01 Mrd.	1,32 Mrd.	1,62 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	540 Mio.	572 Mio.	673 Mio.	846 Mio.	918 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	226 Mio.	212 Mio.	270 Mio.	375 Mio.	476 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	26 Mio.	1 Mio.	6 Mio.	23 Mio.	38 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,76 Mrd.	1,89 Mrd.	2,35 Mrd.	3,07 Mrd.	3,64 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,18 Mrd.	7,08 Mrd.	10,12 Mrd.	7,51 Mrd.	8,35 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	15,34 Mrd.	12,19 Mrd.	16,21 Mrd.	11,1 Mrd.	8,33 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	9 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	24,53 Mrd.	19,27 Mrd.	26,33 Mrd.	18,6 Mrd.	16,67 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,15 Mrd.	10,53 Mrd.	9,21 Mrd.	10,02 Mrd.	11,46 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	10,15 Mrd.	10,53 Mrd.	9,21 Mrd.	10,02 Mrd.	11,46 Mrd.
Inventar	1,56 Mrd.	2,57 Mrd.	3,64 Mrd.	3,37 Mrd.	3,16 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	14 Mio.	-	191 Mio.	765 Mio.	564 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,87 Mrd.	4,36 Mrd.	3,97 Mrd.	4,1 Mrd.	3,12 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	39,11 Mrd.	36,72 Mrd.	43,35 Mrd.	36,86 Mrd.	34,99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12,01 Mrd.	11,17 Mrd.	11,03 Mrd.	10,94 Mrd.	10,89 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,58 Mrd.	-8,17 Mrd.	-7,97 Mrd.	-7,78 Mrd.	-7,48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,43 Mrd.	3 Mrd.	3,06 Mrd.	3,16 Mrd.	3,41 Mrd.
Langfristige Investitionen	849 Mio.	1,5 Mrd.	3,11 Mrd.	2,36 Mrd.	1,9 Mrd.
German: Firmenwert	38,17 Mrd.	38,3 Mrd.	38,54 Mrd.	58,66 Mrd.	59,14 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,62 Mrd.	2,57 Mrd.	1,82 Mrd.	11,22 Mrd.	9,18 Mrd.
Langfristige Forderungen	4,88 Mrd.	4,01 Mrd.	3,48 Mrd.	3,38 Mrd.	4,97 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4,36 Mrd.	4,45 Mrd.	6,58 Mrd.	6,26 Mrd.	7,36 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,07 Mrd.	3,45 Mrd.	1,92 Mrd.	2,52 Mrd.	1,36 Mrd.
Gesamtvermögen	97,5 Mrd.	94 Mrd.	102 Mrd.	124 Mrd.	122 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,51 Mrd.	2,59 Mrd.	2,84 Mrd.	2,8 Mrd.	2,73 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,82 Mrd.	3,32 Mrd.	3,98 Mrd.	3,61 Mrd.	3,61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	600 Mio.	-	10,85 Mrd.	3,48 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,51 Mrd.	499 Mio.	1,75 Mrd.	499 Mio.	1,75 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	337 Mio.	322 Mio.	313 Mio.	364 Mio.	375 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	801 Mio.	961 Mio.	4,24 Mrd.	1,44 Mrd.	1,86 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	12,15 Mrd.	12,78 Mrd.	13,91 Mrd.	16,25 Mrd.	16,42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,13 Mrd.	4,56 Mrd.	4,28 Mrd.	4,77 Mrd.	4,84 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	26,26 Mrd.	25,64 Mrd.	31,31 Mrd.	40,58 Mrd.	35,06 Mrd.
Langfristige Schulden	9,02 Mrd.	8,42 Mrd.	6,68 Mrd.	19,62 Mrd.	22,86 Mrd.
Langfristige Mietverträge	831 Mio.	724 Mio.	707 Mio.	906 Mio.	1,18 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	10,02 Mrd.	10,48 Mrd.	11,64 Mrd.	12,23 Mrd.	12,36 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	134 Mio.	55 Mio.	62 Mio.	76 Mio.	75 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,97 Mrd.	8,91 Mrd.	7,1 Mrd.	5,54 Mrd.	3,91 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	56,22 Mrd.	54,23 Mrd.	57,5 Mrd.	78,96 Mrd.	75,45 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	42,35 Mrd.	42,71 Mrd.	44,29 Mrd.	45,8 Mrd.	47,75 Mrd.
Gewinnrücklagen	-654 Mio.	-1,32 Mrd.	1,64 Mrd.	1,09 Mrd.	50 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-417 Mio.	-1,62 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,43 Mrd.	-954 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	41,28 Mrd.	39,77 Mrd.	44,35 Mrd.	45,46 Mrd.	46,84 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	41,28 Mrd.	39,77 Mrd.	44,35 Mrd.	45,46 Mrd.	46,84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	97,5 Mrd.	94 Mrd.	102 Mrd.	124 Mrd.	122 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,22 Mrd.	4,11 Mrd.	4,05 Mrd.	3,99 Mrd.	3,95 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,22 Mrd.	4,11 Mrd.	4,07 Mrd.	4,01 Mrd.	3,96 Mrd.
Buchwert / Aktie	9,79	9,68	10,91	11,34	11,83
Sachbuchwert	-512 Mio.	-1,1 Mrd.	4 Mrd.	-24,42 Mrd.	-21,47 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,12	-0,27	0,98	-6,09	-5,42
Gesamtverschuldung	12,69 Mrd.	10,56 Mrd.	9,45 Mrd.	32,24 Mrd.	29,64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-11,83 Mrd.	-8,71 Mrd.	-16,88 Mrd.	13,64 Mrd.	12,97 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,1 Mrd.	5,03 Mrd.	5,86 Mrd.	5,51 Mrd.	6,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	801 Mio.	1,6 Mrd.	1,68 Mrd.	2,04 Mrd.	1,74 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	54 Mio.	150 Mio.	264 Mio.	83 Mio.	261 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	530 Mio.	727 Mio.	1,51 Mrd.	1,04 Mrd.	939 Mio.
Inventar - Andere	174 Mio.	90 Mio.	186 Mio.	216 Mio.	220 Mio.
Grundstück - (BS)	4,3 Mrd.	4,22 Mrd.	4,23 Mrd.	4,25 Mrd.	4,04 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,34 Mrd.	5,76 Mrd.	5,69 Mrd.	5,51 Mrd.	5,49 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	79.500	83.300	84.900	90.400	86.200
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	273 Mio.	185 Mio.	135 Mio.	115 Mio.	51 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-165 Mio.	-111 Mio.	-78 Mio.	-61 Mio.	-17 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	109 Mio.	83 Mio.	85 Mio.	87 Mio.	69 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	10,59 Mrd.	11,81 Mrd.	12,61 Mrd.	10,32 Mrd.	10,18 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	800 Mio.	800 Mio.	700 Mio.	700 Mio.	700 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	931 Mio.	1,08 Mrd.	931 Mio.	1,51 Mrd.	2,16 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,73 Mrd.	1,88 Mrd.	1,63 Mrd.	2,21 Mrd.	2,86 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-29 Mio.	4 Mio.	29 Mio.	49 Mio.	44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-325 Mio.	-457 Mio.	177 Mio.	166 Mio.	-82 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	145 Mio.	40 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,76 Mrd.	1,89 Mrd.	2,35 Mrd.	3,07 Mrd.	3,64 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-6 Mio.	55 Mio.	31 Mio.	34 Mio.	24 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-253 Mio.	-229 Mio.	-1,99 Mrd.	-818 Mio.	-1,22 Mrd.
Änderung der Forderungen	-107 Mio.	-1,01 Mrd.	734 Mio.	-289 Mio.	-22 Mio.
Veränderung der Vorräte	-244 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,07 Mrd.	275 Mio.	209 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-53 Mio.	-55 Mio.	27 Mio.	-90 Mio.	257 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,56 Mrd.	1,33 Mrd.	2,33 Mrd.	1,22 Mrd.	248 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-549 Mio.	-690 Mio.	1,22 Mrd.	-4,54 Mrd.	-1,84 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,38 Mrd.	-266 Mio.	1,81 Mrd.	-875 Mio.	-145 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,45 Mrd.	13,23 Mrd.	19,89 Mrd.	10,88 Mrd.	14,19 Mrd.
Investitionsausgaben	-692 Mio.	-477 Mio.	-849 Mio.	-670 Mio.	-905 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	28 Mio.	91 Mio.	3 Mio.	-	-
Barkaufe	-7,04 Mrd.	-373 Mio.	-301 Mio.	-25,99 Mrd.	-291 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,47 Mrd.	2,33 Mrd.	-3,93 Mrd.	6,19 Mrd.	2,92 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-56 Mio.	-15 Mio.	-26 Mio.	-5 Mio.	9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,28 Mrd.	1,55 Mrd.	-5,11 Mrd.	-20,48 Mrd.	1,73 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	606 Mio.	-	478 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,05 Mrd.	-	31,82 Mrd.	19,29 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1,66 Mrd.	-	32,3 Mrd.	19,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5 Mio.	-	-602 Mio.	-	-31 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3 Mrd.	-3,55 Mrd.	-500 Mio.	-12,97 Mrd.	-22,07 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3 Mrd.	-3,55 Mrd.	-1,1 Mrd.	-12,97 Mrd.	-22,1 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	643 Mio.	660 Mio.	700 Mio.	714 Mio.	736 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3,51 Mrd.	-8,38 Mrd.	-4,89 Mrd.	-6,78 Mrd.	-7,22 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,16 Mrd.	-6,22 Mrd.	-6,3 Mrd.	-6,38 Mrd.	-6,44 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,16 Mrd.	-6,22 Mrd.	-6,3 Mrd.	-6,38 Mrd.	-6,44 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	-122 Mio.	-32 Mio.	-37 Mio.	-80 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12,04 Mrd.	-15,96 Mrd.	-11,63 Mrd.	6,84 Mrd.	-15,82 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-180 Mio.	-105 Mio.	-31 Mio.	-43 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,87 Mrd.	-1,36 Mrd.	3,05 Mrd.	-2,78 Mrd.	68 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	438 Mio.	355 Mio.	376 Mio.	583 Mio.	1,5 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,6 Mrd.	3,66 Mrd.	3,57 Mrd.	7,43 Mrd.	3,89 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,12 Mrd.	9,77 Mrd.	18,07 Mrd.	10,53 Mrd.	12,96 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,39 Mrd.	9,99 Mrd.	18,34 Mrd.	11,16 Mrd.	13,95 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-990 Mio.	2,06 Mrd.	-5,46 Mrd.	1,62 Mrd.	-534 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,1 Mrd.	19,33 Mrd.	-2,81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,95	9,15	9,95	7,22	6,34
Rendite auf das Gesamtkapital	16,01	16,81	18,71	12,43	10,15
Eigenkapitalrendite %	26,75	29,15	29,99	22,98	22,06
Rendite auf Eigenkapital	26,75	29,15	29,99	22,98	22,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,02	62,55	62,73	64,73	64,94
SG&A Marge	22,81	21,6	21,64	24,3	24,62
EBITDA-Marge %	31,11	30,84	30,21	28,4	27,14
EBITA-Marge	29,5	29,29	28,98	27,1	25,91
EBIT-Marge %	27,63	27,2	27,35	24,3	22,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,26	22,91	22,13	19,18	17,97
Netto-Einkommensmarge %	21,26	22,91	22,13	19,18	17,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21,26	22,91	22,13	19,18	17,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,37	17,05	17,59	15,44	12,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	24,33	18,95	31,71	19,58	22,87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24,88	19,38	32,18	20,74	24,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,52	0,54	0,58	0,48	0,46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	14,64	16,03	18,82	17,32	17,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,82	4,99	5,78	5,6	4,95
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,62	9,36	6,84	5,41	6,08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,49	1,43	1,38	0,91	1
Schnellverhältnis	1,32	1,16	1,14	0,71	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,59	0,52	0,64	0,27	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	76,96	72,98	63,01	65,05	73,52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,4	38,9	53,22	67,3	59,89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49,65	45,75	44,32	54,92	51,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	56,71	66,13	71,9	77,43	82,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	30,75	26,55	21,31	70,93	63,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	23,52	20,98	17,57	41,5	38,76
Langfristige Schulden / Eigenkapital	23,86	22,98	16,66	45,16	51,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,25	18,16	13,73	26,42	31,43
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,67	57,69	56,45	63,46	61,7
EBIT / Zinsaufwand	31,72	38,96	36,51	13	7,86
EBITDA / Zinsaufwand	37,17	45,92	42,04	15,88	10,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	35,58	44,59	40,05	15,21	9,56
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,79	0,64	0,53	2,02	1,84
Netto-Schulden / EBITDA	-0,73	-0,53	-0,94	0,85	0,8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,82	0,66	0,55	2,11	1,95
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,77	-0,54	-0,99	0,89	0,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,05	3,49	10,55	-5,61	5,3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,67	1,11	10,87	-2,59	5,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2,06	2,62	8,28	-11,24	0,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1,51	2,76	9,38	-11,72	0,66
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2,53	1,89	11,14	-16,12	-4,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,56	11,53	6,78	-18,18	-1,36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-5,56	11,53	6,78	-18,18	-1,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-3,36	1,57	14,02	-17,12	-11,41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,3	12,8	8,87	-17,26	0,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,58	3,76	-12,55	8,87	0,34
Inventar, 1 J. Wachstum %	21,61	64,72	41,9	-7,44	-6,2
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,75	-12,61	1,87	3,27	8,17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,79	-3,58	8,35	22,15	-1,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-120,17	114,84	-463,64	-710,55	-12,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,85	-3,64	11,52	2,49	3,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,18	-14,42	50,36	-45,29	30,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,13	-31,07	77,99	-21,08	35,07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	4,33	-19,41	85,02	-41,72	23,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	3,41	-19,36	83,52	-39,14	25,03
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,82	2,74	2,67	2,6	2,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,03	2,26	6,96	2,15	-0,3
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,19	0,89	5,88	3,92	1,44
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,6	0,25	5,41	-1,97	-5,5
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,11	0,6	6,02	-1,73	-5,74
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,78	-0,34	6,42	-3,45	-10,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,53	2,63	9,13	-6,53	-10,16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,53	2,63	9,13	-6,53	-10,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,66	-0,93	7,62	-2,79	-14,32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2,13	3,35	10,82	-5,09	-8,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,1	0,02	-4,74	-2,42	11,58
Inventar, 2 J. CAGR %	6,17	41,53	52,89	14,61	-6,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,95	-5,71	-5,65	2,57	5,7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,15	-0,45	2,21	15,04	9,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-51,3	-34,17	179,51	371,19	131,67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,88	2,41	3,66	6,91	2,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,2	-7,4	13,44	-9,3	-15,52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,75	-21,29	10,76	18,52	3,25
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1,79	-8,31	22,11	3,84	-15,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,63	-8,68	21,65	5,68	-12,77
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,61	2,78	2,7	2,63	2,56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,33	-0,22	4,95	2,6	3,19
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,24	-0,43	4,11	2,98	4,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,55	-0,89	2,86	-0,46	-1,11
EBITA, 3 J. CAGR %	2,38	-0,51	3,45	-0,26	-0,94
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,36	-1,24	3,35	-1,7	-3,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	358,33	0,54	4	-0,86	-4,84
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	358,33	0,54	4	-0,86	-4,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,44	-1,95	3,82	-1,36	-5,76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	400	2,61	5,16	0,53	-3,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,15	-0,19	-4,36	-0,41	2,88
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,48	22,91	41,65	29,34	7,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,53	2,46	-3,25	-2,77	4,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,59	-1,31	2,4	8,47	9,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-61,46	-20,13	16,37	262,66	169,24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,51	5,81	5,36	3,27	5,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,18	-5,82	8,83	-11,04	2,38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,03	-19,34	3,31	-1,07	23,8
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5,66	-5,84	15,87	-4,58	9,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,48	-6,53	15,24	-3,43	11,77
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,6	3,32	2,74	2,67	2,6
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,23	1,44	2,93	0,72	2,82
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,65	1,3	3,07	1,29	3,03
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,97	1,65	3,08	-1,33	-0,57
EBITA, 5 J. KAGR %	1,32	2,19	3,82	-1	-0,33
EBIT, 5 J. CAGR %	1,33	1,94	3,96	-2,13	-2,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,28	4,21	158,16	-2,35	-1,92
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,28	4,21	158,16	-2,35	-1,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1	1,3	3,87	-2,29	-3,85
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,45	8,22	173,67	-0,54	-0,69
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,05	1,03	-2,6	-1,09	1,72
Inventar, 5 J. KAGR %	5,08	9,71	14,57	19,52	19,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,42	-2,02	0,33	2,5	0,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,33	-6,25	-1,31	4,93	5,21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-56,91	-49,6	-14,87	62,44	53,27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-8,28	-9,67	0,53	6,25	4,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,63	-0,95	7,79	-7,23	-1,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9,6	-13,13	0,36	-5,92	3,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1,89	2,86	11,95	-2,08	2,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,58	2,06	11,04	-1,82	3,09
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,21	6,4	4,43	3,04	2,67