Finanzen China Yuchai International Limited

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27.02.	Transcript : China Yuchai International Limited, H2 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024
27.02.	China Yuchai International Limited meldet die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	508,3	544,6	667,6	609,6	289,1	344,8	344,8	-
Unternehmenswert ¹	-373,7	29,55	667,6	609,6	289,1	342,4	344,8	344,8
KGV	4,89 x	6,39 x	7,87 x	14,1 x	9,13 x	8,63 x	7,55 x	6,44 x
Rendite	6,83 %	6,38 %	5,2 %	2,68 %	5,65 %	4,15 %	4,15 %	4,68 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,21 x	0,21 x	0,21 x	0,18 x	0,12 x	0,14 x	0,13 x	0,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,21 x	0,21 x	0,21 x	0,18 x	0,12 x	0,14 x	0,13 x	0,12 x
Unternehmenswert / EBITDA	1,99 x	2,45 x	2,66 x	3,31 x	1,82 x	2,13 x	2,27 x	2,15 x
Unternehmenswert / FCF	13 x	-	5,22 x	-36,4 x	-3,64 x	12,9 x	-14,6 x	8,96 x
FCF Yield	7,71 %	-	19,2 %	-2,75 %	-27,5 %	7,76 %	-6,85 %	11,2 %
Price to Book	0,41 x	0,44 x	0,48 x	0,44 x	0,22 x	0,27 x	0,26 x	0,26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	40.858	40.858	40.858	40.858	40.858	40.858	40.858	-
Referenzkurs ²	12,44	13,33	16,34	14,92	7,075	8,440	8,440	8,440
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	30.03.20	24.02.21	24.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	2.432	2.539	3.183	3.368	2.321	2.507	2.650	2.908
EBITDA ¹	255,8	222,2	251,3	183,9	159	162,2	152	160,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	191,8	161,5	182,8	105,1	75,18	84,68	80,65	92,97
Umsatzrendite	7,89 %	6,36 %	5,74 %	3,12 %	3,24 %	3,38 %	3,04 %	3,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	176,6	145,6	150,3	71,54	57,15	79,38	83,77	107,7
Nettoergebnis ¹	104	85,25	84,89	43,19	31,64	39,67	45,66	53,55
Nettomarge	4,28 %	3,36 %	2,67 %	1,28 %	1,36 %	1,58 %	1,72 %	1,84 %
Gewinn pro Aktie ²	2,545	2,087	2,077	1,056	0,7745	0,9712	1,118	1,311
Free Cash Flow ¹	39,18	-	127,9	-16,76	-79,48	26,78	-23,63	38,5
FCF-Marge N	1,61 %	-	4,02 %	-0,5 %	-3,42 %	1,07 %	-0,89 %	1,32 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,32 %	-	50,89 %	-	-	16,51 %	-	23,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	37,69 %	-	150,63 %	-	-	58,43 %	-	71,89 %
Dividende pro Aktie ²	0,8500	0,8500	0,8500	0,4000	0,4000	0,3505	0,3500	0,3950
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	30.03.20	24.02.21	24.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 Q3	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	817,4	1.643	1.947	1.368	1.269	1.080	1.272	1.226	1.250	1.281
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	43,2	87,97	77,06	25,94	42,66	33,48	53,77	36,36	43,5	37,34
Umsatzrendite	5,28 %	5,35 %	3,96 %	1,9 %	3,36 %	3,1 %	4,23 %	2,97 %	3,48 %	2,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	31,61	64,39	68,43	1,246	29,89	27,92	50,44	26,78	38,64	34,69
Nettoergebnis ¹	16,41	37,61	39,12	3,004	13,88	18,08	24,74	16,25	23,45	21,05
Nettomarge	2,01 %	2,29 %	2,01 %	0,22 %	1,09 %	1,67 %	1,95 %	1,33 %	1,88 %	1,64 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4526	0,9202	0,9575	0,0729	0,3391	0,4430	0,6061	0,3970	0,5740	0,5160
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.11.20	24.02.21	11.08.21	24.02.22	10.08.22	23.02.23	10.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	882	515	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	39,2	-	128	-16,8	-79,5	26,8	-23,6	38,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,31 %	7,05 %	6,17 %	3,05 %	2,45 %	4,08 %	3,63 %	4,04 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,26 %	-	2,19 %	1,06 %	0,89 %	2,38 %	1,98 %	2,2 %
Aktiva ¹	3.190	-	3.878	4.070	3.550	1.926	2.306	2.434
Buchwert je Aktie ²	30,60	30,40	34,00	33,90	31,90	31,00	32,00	32,90
Cash Flow pro Aktie	2,450	5,490	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	60,8	106	90	88	62,2	82,4	62,5	62,5
Capex / Umsatz	2,5 %	4,18 %	2,83 %	2,61 %	2,68 %	3,29 %	2,36 %	2,15 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	30.03.20	24.02.21	24.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Yuchai International Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8,44 USD

Mittleres Kursziel

12,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+43,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Motor- und Antriebsstrangsysteme

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LIMITED	+0,72 %	345 Mio.
CUMMINS INC.	+21,72 %	39,98 Mrd.
CUMMINS INDIA LIMITED	+64,59 %	10,79 Mrd.
MODINE MANUFACTURING COMPANY	+55,49 %	4,75 Mrd.
DORMAN PRODUCTS, INC.	+5,60 %	2,79 Mrd.
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC.	+31,38 %	2,56 Mrd.
GARRETT MOTION INC.	+2,17 %	2,24 Mrd.
CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD	+71,95 %	1,85 Mrd.
WUXI BEST PRECISION MACHINERY CO., LTD.	-10,47 %	1,28 Mrd.
YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD.	-11,63 %	1,07 Mrd.

Motor- und Antriebsstrangsysteme