Cashflow China Unicom (Hong Kong) Limited

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762 Drahtlose Telekommunikationsdienste

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10.04.	US-FCC könnte führenden chinesischen Telkos Betrieb von US-Rechenzentren untersagen	MT
10.04.	USA erwägen neue Sanktionen gegen chinesische Telekommunikationskonzerne	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	304 Mrd.	328 Mrd.	355 Mrd.	373 Mrd.	390 Mrd.
Gesamtumsatz	304 Mrd.	328 Mrd.	355 Mrd.	373 Mrd.	390 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	134 Mrd.	148 Mrd.	155 Mrd.	161 Mrd.	172 Mrd.
Bruttogewinn	170 Mrd.	179 Mrd.	200 Mrd.	211 Mrd.	217 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,46 Mrd.	9,86 Mrd.	11,73 Mrd.	12,33 Mrd.	13,3 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	83,02 Mrd.	85,65 Mrd.	86,83 Mrd.	84,85 Mrd.	83,39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	63,75 Mrd.	69,56 Mrd.	87,36 Mrd.	98,08 Mrd.	107 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	156 Mrd.	165 Mrd.	186 Mrd.	195 Mrd.	204 Mrd.
Betriebseinkommen	13,49 Mrd.	14,42 Mrd.	14,22 Mrd.	16,15 Mrd.	13,21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,61 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,06 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,74 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,75 Mrd.	2,24 Mrd.	2,33 Mrd.	2,69 Mrd.	2,52 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	138 Mio.	941 Mio.	1,27 Mrd.	707 Mio.	782 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,38 Mrd.	3,31 Mrd.	3,75 Mrd.	4,32 Mrd.	4,07 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-46 Mio.	-8 Mio.	15 Mio.	55 Mio.	-26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,2 Mrd.	3,04 Mrd.	3,12 Mrd.	2,77 Mrd.	4,33 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	18,15 Mrd.	21,7 Mrd.	22,37 Mrd.	24 Mrd.	22,36 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	241 Mio.	-24 Mio.	96 Mio.	128 Mio.	66 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,36 Mrd.	-3,75 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,18 Mrd.	2,83 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,03 Mrd.	17,93 Mrd.	20,59 Mrd.	22,94 Mrd.	25,25 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,45 Mrd.	3,42 Mrd.	3,75 Mrd.	4,02 Mrd.	4,52 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12,58 Mrd.	14,51 Mrd.	16,84 Mrd.	18,92 Mrd.	20,73 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12,58 Mrd.	14,51 Mrd.	16,84 Mrd.	18,92 Mrd.	20,73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-84 Mio.	-139 Mio.	-92 Mio.	-196 Mio.	-120 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,49 Mrd.	14,37 Mrd.	16,74 Mrd.	18,73 Mrd.	20,61 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,49 Mrd.	14,37 Mrd.	16,74 Mrd.	18,73 Mrd.	20,61 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,49 Mrd.	14,37 Mrd.	16,74 Mrd.	18,73 Mrd.	20,61 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,41	0,47	0,55	0,61	0,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,41	0,47	0,55	0,61	0,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,41	0,47	0,55	0,61	0,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,41	0,47	0,55	0,61	0,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,37	0,44	0,45	0,48	0,45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,37	0,44	0,45	0,48	0,45
Dividende Pro Aktie	0,16	0,22	0,27	0,34	0,4
Ausschüttungsquote	43,6	60,48	47,69	50,98	56,68
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	79,6 Mrd.	83,85 Mrd.	83,98 Mrd.	84,12 Mrd.	79,49 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14 Mrd.	14,89 Mrd.	15,56 Mrd.	17,9 Mrd.	15,49 Mrd.
EBIT	13,49 Mrd.	14,42 Mrd.	14,22 Mrd.	16,15 Mrd.	13,21 Mrd.
German: EBITDAR	86,33 Mrd.	91,03 Mrd.	93 Mrd.	94,32 Mrd.	90,72 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,53	19,08	18,22	17,53	17,9
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	3 Mrd.	2,59 Mrd.	3,4 Mrd.	4,7 Mrd.	4,23 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	453 Mio.	827 Mio.	351 Mio.	-676 Mio.	287 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,26 Mrd.	13,42 Mrd.	13,89 Mrd.	14,8 Mrd.	13,86 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	206 Mio.	82 Mio.	28 Mio.	16 Mio.	4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,27 Mrd.	998 Mio.	815 Mio.	1,72 Mrd.	1,54 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,72 Mrd.	2,68 Mrd.	2,72 Mrd.	2,13 Mrd.	2,07 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,72 Mrd.	2,68 Mrd.	2,72 Mrd.	2,13 Mrd.	2,07 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	4,79 Mrd.	6,84 Mrd.	8,1 Mrd.	8,84 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	6,74 Mrd.	7,18 Mrd.	9,01 Mrd.	10,2 Mrd.	11,23 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,9 Mrd.	1,95 Mrd.	1,67 Mrd.	3,14 Mrd.	3,59 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,83 Mrd.	5,23 Mrd.	7,34 Mrd.	7,06 Mrd.	7,63 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	11,66 Mrd.	13,91 Mrd.	12,84 Mrd.	12,39 Mrd.	12,08 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	375 Mio.	136 Mio.	55 Mio.	282 Mio.	247 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	375 Mio.	136 Mio.	55 Mio.	282 Mio.	247 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	23,08 Mrd.	34,28 Mrd.	55,3 Mrd.	47,73 Mrd.	28,48 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	33,14 Mrd.	36,71 Mrd.	31,19 Mrd.	33,54 Mrd.	32,56 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,56 Mrd.	3,29 Mrd.	2,96 Mrd.	2,61 Mrd.	2,53 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	57,78 Mrd.	74,28 Mrd.	89,44 Mrd.	83,88 Mrd.	63,56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21,04 Mrd.	20,8 Mrd.	29,02 Mrd.	41,84 Mrd.	59,89 Mrd.
Andere Forderungen	5,73 Mrd.	6,19 Mrd.	8,28 Mrd.	10,11 Mrd.	10,37 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,5 Mrd.	10,4 Mrd.	4,6 Mrd.	9,6 Mrd.	10 Mrd.
Gesamtforderungen	37,27 Mrd.	37,39 Mrd.	41,9 Mrd.	61,55 Mrd.	80,26 Mrd.
Inventar	1,95 Mrd.	1,85 Mrd.	1,88 Mrd.	2,22 Mrd.	2,46 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	625 Mio.	766 Mio.	778 Mio.	638 Mio.	608 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,01 Mrd.	11,95 Mrd.	12,24 Mrd.	9,82 Mrd.	11,9 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	109 Mrd.	126 Mrd.	146 Mrd.	158 Mrd.	159 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.063 Mrd.	1.052 Mrd.	1.091 Mrd.	1.107 Mrd.	1.147 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-661 Mrd.	-664 Mrd.	-680 Mrd.	-699 Mrd.	-748 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	402 Mrd.	388 Mrd.	412 Mrd.	409 Mrd.	399 Mrd.
Langfristige Investitionen	47,95 Mrd.	52,13 Mrd.	55,16 Mrd.	60,08 Mrd.	76,8 Mrd.
German: Firmenwert	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,97 Mrd.	13,37 Mrd.	16,47 Mrd.	18,26 Mrd.	19,96 Mrd.
Langfristige Forderungen	103 Mio.	71 Mio.	61 Mio.	86 Mio.	77 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	745 Mio.	271 Mio.	469 Mio.	817 Mio.	1,26 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,95 Mrd.	5,39 Mrd.	7,91 Mrd.	10,09 Mrd.	10,2 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,34 Mrd.	2,95 Mrd.	1,92 Mrd.	2,24 Mrd.	2,32 Mrd.
Gesamtvermögen	581 Mrd.	591 Mrd.	643 Mrd.	661 Mrd.	671 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,26 Mrd.	14,63 Mrd.	18,3 Mrd.	21,96 Mrd.	24,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	47,49 Mrd.	46,96 Mrd.	49,89 Mrd.	49,8 Mrd.	51,73 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,74 Mrd.	7,26 Mrd.	6,27 Mrd.	681 Mio.	711 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,42 Mrd.	3,42 Mrd.	368 Mio.	354 Mio.	243 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	11,5 Mrd.	12,14 Mrd.	12,5 Mrd.	12,64 Mrd.	13,42 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,8 Mrd.	1,44 Mrd.	2,2 Mrd.	3,55 Mrd.	2,68 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	43 Mrd.	45,83 Mrd.	45,1 Mrd.	46,47 Mrd.	46,96 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	98,82 Mrd.	105 Mrd.	116 Mrd.	128 Mrd.	131 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	222 Mrd.	236 Mrd.	251 Mrd.	264 Mrd.	271 Mrd.
Langfristige Schulden	8,52 Mrd.	2,58 Mrd.	1,83 Mrd.	2,13 Mrd.	2,13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	16,46 Mrd.	10,42 Mrd.	36,43 Mrd.	30,62 Mrd.	24,22 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,93 Mrd.	6,95 Mrd.	7,83 Mrd.	9,21 Mrd.	8,23 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	64 Mio.	417 Mio.	950 Mio.	600 Mio.	1,31 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	98 Mio.	1,1 Mrd.	1,22 Mrd.	939 Mio.	1,11 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	253 Mrd.	258 Mrd.	299 Mrd.	307 Mrd.	308 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	254 Mrd.	254 Mrd.	254 Mrd.	254 Mrd.	254 Mrd.
Gewinnrücklagen	124 Mrd.	129 Mrd.	138 Mrd.	147 Mrd.	156 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-51,1 Mrd.	-51,03 Mrd.	-50,51 Mrd.	-49,83 Mrd.	-49,2 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	327 Mrd.	332 Mrd.	342 Mrd.	351 Mrd.	361 Mrd.
Minderheitsinteressen	933 Mio.	1,1 Mrd.	1,92 Mrd.	2,42 Mrd.	2,52 Mrd.
Eigenkapital	328 Mrd.	333 Mrd.	344 Mrd.	354 Mrd.	364 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	581 Mrd.	591 Mrd.	643 Mrd.	661 Mrd.	671 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.
Buchwert / Aktie	10,67	10,86	11,16	11,49	11,8
Sachbuchwert	313 Mrd.	316 Mrd.	322 Mrd.	330 Mrd.	338 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10,22	10,33	10,54	10,8	11,06
Gesamtverschuldung	45,64 Mrd.	35,81 Mrd.	57,39 Mrd.	46,42 Mrd.	40,72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-12,14 Mrd.	-38,46 Mrd.	-32,05 Mrd.	-37,45 Mrd.	-22,84 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	53,9 Mrd.	57,45 Mrd.	72,11 Mrd.	81,58 Mrd.	89,82 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	933 Mio.	1,1 Mrd.	1,92 Mrd.	2,42 Mrd.	2,52 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	44,46 Mrd.	48,42 Mrd.	51,05 Mrd.	54,43 Mrd.	56,51 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,68 Mrd.	1,41 Mrd.	1,45 Mrd.	1,39 Mrd.	1,46 Mrd.
Inventar - Andere	268 Mio.	436 Mio.	432 Mio.	831 Mio.	1 Mrd.
Gebäude, Gesamt	76,66 Mrd.	78,18 Mrd.	79,28 Mrd.	80,98 Mrd.	86,23 Mrd.
Maschinen, Gesamt	862 Mrd.	851 Mrd.	847 Mrd.	862 Mrd.	906 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	242.121	243.381	244.658	242.891	240.617
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,72 Mrd.	10,17 Mrd.	14,44 Mrd.	18,66 Mrd.	23,82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12,49 Mrd.	14,37 Mrd.	16,74 Mrd.	18,73 Mrd.	20,61 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	78,18 Mrd.	81,68 Mrd.	81,86 Mrd.	79,34 Mrd.	77,66 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	509 Mio.	476 Mio.	1,34 Mrd.	1,75 Mrd.	2,29 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	78,69 Mrd.	82,16 Mrd.	83,2 Mrd.	81,09 Mrd.	79,95 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,33 Mrd.	3,49 Mrd.	3,63 Mrd.	3,75 Mrd.	3,44 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,36 Mrd.	3,75 Mrd.	1,88 Mrd.	1,18 Mrd.	-2,83 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-241 Mio.	24 Mio.	-96 Mio.	-129 Mio.	-67 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	5,58 Mrd.	3,3 Mrd.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,38 Mrd.	-3,31 Mrd.	-3,75 Mrd.	-4,32 Mrd.	-4,07 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	375 Mio.	136 Mio.	55 Mio.	282 Mio.	247 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	6,92 Mrd.	6,36 Mrd.	7,28 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,47 Mrd.	-1,16 Mrd.	-273 Mio.	-146 Mio.	-1,21 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3,03 Mrd.	-3,79 Mrd.	-13,57 Mrd.	-18,24 Mrd.	-27,12 Mrd.
Veränderung der Vorräte	59 Mio.	-359 Mio.	-338 Mio.	-94 Mio.	-377 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,21 Mrd.	7,05 Mrd.	14,87 Mrd.	12,12 Mrd.	20,87 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3,1 Mrd.	3,95 Mrd.	256 Mio.	2,83 Mrd.	-373 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	1,27 Mrd.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,75 Mrd.	1,02 Mrd.	-8,99 Mrd.	-1,02 Mrd.	-6,95 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	106 Mrd.	111 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	89,4 Mrd.
Investitionsausgaben	-53,98 Mrd.	-72,05 Mrd.	-72,47 Mrd.	-79,38 Mrd.	-75,74 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,65 Mrd.	2,27 Mrd.	1,71 Mrd.	1,39 Mrd.	1,98 Mrd.
Barkaufe	-	1,46 Mrd.	-	-	-4 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-32,97 Mrd.	-7,16 Mrd.	7,55 Mrd.	-9,11 Mrd.	-12,78 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-6,72 Mrd.	692 Mio.	7,1 Mrd.	1,56 Mrd.	1,89 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-92,02 Mrd.	-74,78 Mrd.	-56,11 Mrd.	-85,54 Mrd.	-84,66 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	10,74 Mrd.	7,48 Mrd.	5,33 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	207 Mio.	471 Mio.	1,29 Mrd.	1,49 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,74 Mrd.	7,69 Mrd.	5,8 Mrd.	1,29 Mrd.	1,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-17,56 Mrd.	-7,74 Mrd.	-7,18 Mrd.	-6,24 Mrd.	-680 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,14 Mrd.	-17 Mrd.	-16,79 Mrd.	-12,49 Mrd.	-13,33 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-29,7 Mrd.	-24,74 Mrd.	-23,98 Mrd.	-18,73 Mrd.	-14,01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,45 Mrd.	-8,69 Mrd.	-7,99 Mrd.	-9,55 Mrd.	-11,68 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,45 Mrd.	-8,69 Mrd.	-7,99 Mrd.	-9,55 Mrd.	-11,68 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-798 Mio.	1,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,47 Mrd.	133 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-25,21 Mrd.	-24,58 Mrd.	-23,81 Mrd.	-24,52 Mrd.	-24,06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-183 Mio.	-78 Mio.	402 Mio.	103 Mio.	65 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-11,86 Mrd.	11,2 Mrd.	21,02 Mrd.	-7,56 Mrd.	-19,25 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,83 Mrd.	1,32 Mrd.	1,15 Mrd.	1,91 Mrd.	1,8 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,35 Mrd.	3,67 Mrd.	3,42 Mrd.	3,83 Mrd.	5,22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	54,37 Mrd.	32,84 Mrd.	36,9 Mrd.	15,43 Mrd.	374 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	55,38 Mrd.	33,65 Mrd.	37,57 Mrd.	16,67 Mrd.	1,46 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-17,54 Mrd.	-10,9 Mrd.	-14,26 Mrd.	-820 Mio.	14,69 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-18,96 Mrd.	-17,04 Mrd.	-18,18 Mrd.	-17,44 Mrd.	-12,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,47	1,54	1,44	1,55	1,24
Rendite auf das Gesamtkapital	2,24	2,43	2,31	2,52	2,05
Eigenkapitalrendite %	3,88	4,39	4,97	5,43	5,78
Rendite auf Eigenkapital	3,86	4,36	4,97	5,4	5,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55,86	54,75	56,39	56,74	55,74
SG&A Marge	3,11	3,01	3,3	3,31	3,41
EBITDA-Marge %	26,2	25,58	23,66	22,58	20,4
EBITA-Marge	4,61	4,54	4,38	4,8	3,98
EBIT-Marge %	4,44	4,4	4,01	4,33	3,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,14	4,42	4,74	5,08	5,32
Netto-Einkommensmarge %	4,11	4,38	4,72	5,03	5,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,11	4,38	4,72	5,03	5,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,71	4,09	3,91	3,97	3,56
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,89	10,02	10,4	4,14	0,1
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,23	10,26	10,58	4,47	0,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,56	0,58	0,57	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,75	0,83	0,89	0,91	0,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,93	15,67	14,25	10,52	7,66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,24	78,15	83,05	78,65	73,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,49	0,53	0,58	0,6	0,59
Schnellverhältnis	0,38	0,43	0,51	0,52	0,49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	0,47	0,4	0,39	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,69	23,29	25,61	34,7	47,78
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,88	4,67	4,39	4,64	4,97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25,18	36,68	38,81	45,48	48,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	11,4	-8,72	-8,8	-6,14	3,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	13,94	10,74	16,71	13,12	11,2
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,23	9,7	14,31	11,6	10,07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7,63	3,9	11,14	9,25	7,25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,69	3,52	9,54	8,18	6,52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,59	43,59	46,54	46,46	45,84
EBIT / Zinsaufwand	8,37	11,06	13,42	8,15	7,59
EBITDA / Zinsaufwand	57,18	74,12	91,91	49,09	53,54
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	23,69	18,83	23,54	9,02	10,01
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,5	0,37	0,59	0,48	0,44
Netto-Schulden / EBITDA	-0,13	-0,4	-0,33	-0,39	-0,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,2	1,46	2,3	2,6	2,34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,32	-1,57	-1,28	-2,1	-1,31
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,59	7,9	8,26	4,97	4,56
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,45	5,63	11,51	5,62	2,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2,47	5,35	0,16	0,16	-5,5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,81	6,41	4,46	15,06	-13,45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	0,22	6,9	-1,35	13,53	-18,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	10,6	15,35	16,06	12,38	9,57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	10,26	15,01	16,54	11,83	10,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	11,5	19,21	3,49	6,56	-6,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	10,35	15,01	16,49	11,88	10,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-29,67	-1,15	39,52	44,18	43,16
Inventar, 1 J. Wachstum %	-17,3	-5,38	1,95	17,8	11,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,03	-3,54	6,13	-0,74	-2,34
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,22	1,8	8,73	2,86	1,54
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2,25	1,07	1,95	2,5	2,38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,04	1,76	2,79	2,88	2,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,67	4,82	-9,13	1,84	-12,69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-3,93	22,83	0,59	9,53	-4,58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	89,59	-33,92	14,98	-58,2	-97,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	84,97	-33,63	14,14	-55,64	-91,23
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10,81	31,71	26,85	22,85	20,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,2	6,23	8,08	6,61	4,77
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,76	4,6	8,53	8,53	4,16
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,97	1,36	2,72	0,16	-2,71
EBITA, 2 J. CAGR %	1,09	3,57	5,43	9,63	-0,21
EBIT, 2 J. CAGR %	0,76	3,51	2,69	5,83	-3,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	10,73	12,95	15,7	14,21	10,97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	10,69	12,61	15,77	14,16	10,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,55	15,29	11,07	5,01	-0,13
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,73	12,66	15,75	14,16	10,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1,4	-16,62	17,44	41,83	43,67
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,61	-11,54	-1,78	9,59	14,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,27	-2,79	1,18	2,63	-1,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,66	2,51	5,21	5,75	2,2
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,74	1,66	1,51	2,23	2,44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2	1,9	2,28	2,84	2,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6,89	8,67	-2,4	-3,8	-5,7
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,72	13,24	11,15	4,96	2,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	77,94	7,01	-13,83	-30,67	-89,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	74,67	6,02	-13,92	-28,84	-80,27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10,63	20,81	29,26	24,83	21,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,4	4,07	6,9	7,04	5,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,36	7,09	6,85	7,55	6,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,56	-0,27	0,96	1,86	-1,76
EBITA, 3 J. CAGR %	21,98	2,83	3,87	8,55	1,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	22,03	2,77	1,86	6,18	-2,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	89,44	12,25	13,97	14,59	12,64
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	89,77	12,11	13,91	14,44	12,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	43,9	7,82	11,21	9,55	1,06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	76,7	12,14	13,92	14,44	12,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,53	0,55	-1,01	25,75	42,27
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,49	-8,22	-7,25	4,35	10,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,17	0,3	0,1	0,53	0,95
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,5	3,04	4,54	4,42	4,33
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,65	2,84	1,76	1,84	2,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,41	1,92	2,2	2,48	2,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,46	6,19	2,38	-1,01	-6,86
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,25	11,36	8,85	10,61	1,68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	36	24,13	8,77	-32,29	-77,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,55	22,85	7,86	-30,99	-64,59
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	46,65	17,25	22,79	27,08	23,24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,86	3,64	5,25	5,08	6,04
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,15	4,67	7,85	7,66	5,77
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,52	2,01	0,74	-0,1	-0,52
EBITA, 5 J. KAGR %	1,6	35,37	15,07	5,5	2,22
EBIT, 5 J. CAGR %	1,16	36,45	13,89	3,98	-0,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,55	87,26	55,53	13,03	12,76
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,42	87,2	55,73	12,93	12,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21,68	80,18	29,74	6,69	6,53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,48	78,38	49,19	12,94	12,73
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,89	-12,09	3,71	15,38	14,89
Inventar, 5 J. KAGR %	-13,14	-5,36	-3,41	-1,48	0,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2,42	-2,97	-0,24	1,22	-0,56
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,99	-0,76	2,36	4,12	3,6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,56	9,15	2,79	2,6	2,03
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,15	7,88	2,36	2,29	2,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,6	8,2	3,4	2,08	-0,93
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9,41	-6,02	3,34	8,75	6,15
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,99	-13,74	11,29	-2,12	-58,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,95	-12,52	8,58	-1,69	-45,33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,72	-	39,43	20,23	22,26