Cashflow China Unicom Hong Kong Limited

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14.01.	Einheit der Trigiant Group erhält Zuschlag für Projekt von China Unicom	MT
07.01.	USA setzen Tencent auf schwarze Liste des chinesischen Militärs; Aktien fallen um 6 %	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	291 Mrd.	304 Mrd.	328 Mrd.	355 Mrd.	373 Mrd.
Gesamtumsatz	291 Mrd.	304 Mrd.	328 Mrd.	355 Mrd.	373 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	126 Mrd.	134 Mrd.	148 Mrd.	155 Mrd.	161 Mrd.
Bruttogewinn	164 Mrd.	170 Mrd.	179 Mrd.	200 Mrd.	211 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,01 Mrd.	9,46 Mrd.	9,86 Mrd.	11,73 Mrd.	12,33 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	83,08 Mrd.	83,02 Mrd.	85,65 Mrd.	86,83 Mrd.	84,85 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	58,5 Mrd.	63,75 Mrd.	69,56 Mrd.	87,36 Mrd.	98,08 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	151 Mrd.	156 Mrd.	165 Mrd.	186 Mrd.	195 Mrd.
Betriebseinkommen	13,46 Mrd.	13,49 Mrd.	14,42 Mrd.	14,22 Mrd.	16,15 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,02 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,06 Mrd.	-1,98 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,48 Mrd.	1,75 Mrd.	2,24 Mrd.	2,33 Mrd.	2,69 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-539 Mio.	138 Mio.	941 Mio.	1,27 Mrd.	707 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2 Mrd.	2,38 Mrd.	3,31 Mrd.	3,75 Mrd.	4,32 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-39 Mio.	-46 Mio.	-8 Mio.	15 Mio.	55 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,46 Mrd.	2,2 Mrd.	3,04 Mrd.	3,12 Mrd.	2,77 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,35 Mrd.	18,15 Mrd.	21,7 Mrd.	22,37 Mrd.	24 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	241 Mio.	-24 Mio.	96 Mio.	128 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,18 Mrd.	-2,36 Mrd.	-3,75 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,18 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	14,17 Mrd.	16,03 Mrd.	17,93 Mrd.	20,59 Mrd.	22,94 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,8 Mrd.	3,45 Mrd.	3,42 Mrd.	3,75 Mrd.	4,02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,37 Mrd.	12,58 Mrd.	14,51 Mrd.	16,84 Mrd.	18,92 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,37 Mrd.	12,58 Mrd.	14,51 Mrd.	16,84 Mrd.	18,92 Mrd.
Minderheiteninteresse	-42 Mio.	-84 Mio.	-139 Mio.	-92 Mio.	-196 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,33 Mrd.	12,49 Mrd.	14,37 Mrd.	16,74 Mrd.	18,73 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,33 Mrd.	12,49 Mrd.	14,37 Mrd.	16,74 Mrd.	18,73 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,33 Mrd.	12,49 Mrd.	14,37 Mrd.	16,74 Mrd.	18,73 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,37	0,41	0,47	0,55	0,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,37	0,41	0,47	0,55	0,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,37	0,41	0,47	0,55	0,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,37	0,41	0,47	0,55	0,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,33	0,37	0,44	0,45	0,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,33	0,37	0,44	0,45	0,48
Dividende Pro Aktie	0,15	0,16	0,22	0,27	0,34
Ausschüttungsquote	36,19	43,6	60,48	47,69	50,98
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	81,61 Mrd.	79,6 Mrd.	83,85 Mrd.	83,98 Mrd.	84,12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,88 Mrd.	14 Mrd.	14,89 Mrd.	15,56 Mrd.	17,9 Mrd.
EBIT	13,46 Mrd.	13,49 Mrd.	14,42 Mrd.	14,22 Mrd.	16,15 Mrd.
German: EBITDAR	88,06 Mrd.	86,33 Mrd.	91,03 Mrd.	93 Mrd.	94,32 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,73	21,53	19,08	18,22	17,53
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	372 Mio.	3 Mrd.	2,59 Mrd.	3,4 Mrd.	4,7 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,42 Mrd.	453 Mio.	827 Mio.	351 Mio.	-676 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	10,17 Mrd.	11,26 Mrd.	13,42 Mrd.	13,89 Mrd.	14,8 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	387 Mio.	206 Mio.	82 Mio.	28 Mio.	16 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,39 Mrd.	1,27 Mrd.	998 Mio.	815 Mio.	1,72 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,56 Mrd.	2,72 Mrd.	2,68 Mrd.	2,72 Mrd.	2,13 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,56 Mrd.	2,72 Mrd.	2,68 Mrd.	2,72 Mrd.	2,13 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	4,79 Mrd.	6,84 Mrd.	8,1 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	6,45 Mrd.	6,74 Mrd.	7,18 Mrd.	9,01 Mrd.	10,2 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,55 Mrd.	1,9 Mrd.	1,95 Mrd.	1,67 Mrd.	3,14 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,9 Mrd.	4,83 Mrd.	5,23 Mrd.	7,34 Mrd.	7,06 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	11,01 Mrd.	11,66 Mrd.	13,91 Mrd.	12,84 Mrd.	12,39 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	571 Mio.	375 Mio.	136 Mio.	55 Mio.	282 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	571 Mio.	375 Mio.	136 Mio.	55 Mio.	282 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	34,94 Mrd.	23,08 Mrd.	34,28 Mrd.	55,3 Mrd.	47,73 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,07 Mrd.	33,14 Mrd.	36,71 Mrd.	31,19 Mrd.	33,54 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	202 Mio.	1,56 Mrd.	3,29 Mrd.	2,96 Mrd.	2,61 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	37,22 Mrd.	57,78 Mrd.	74,28 Mrd.	89,44 Mrd.	83,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	29,92 Mrd.	21,04 Mrd.	20,8 Mrd.	29,02 Mrd.	41,84 Mrd.
Andere Forderungen	5,29 Mrd.	5,73 Mrd.	6,19 Mrd.	8,28 Mrd.	10,11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	10,5 Mrd.	10,4 Mrd.	4,6 Mrd.	9,6 Mrd.
Gesamtforderungen	35,2 Mrd.	37,27 Mrd.	37,39 Mrd.	41,9 Mrd.	61,55 Mrd.
Inventar	2,36 Mrd.	1,95 Mrd.	1,85 Mrd.	1,88 Mrd.	2,22 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	648 Mio.	625 Mio.	766 Mio.	778 Mio.	638 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	3,23 Mrd.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,94 Mrd.	11,01 Mrd.	11,95 Mrd.	12,24 Mrd.	9,82 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	83,6 Mrd.	109 Mrd.	126 Mrd.	146 Mrd.	158 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.057 Mrd.	1.063 Mrd.	1.052 Mrd.	1.091 Mrd.	1.107 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-647 Mrd.	-661 Mrd.	-664 Mrd.	-680 Mrd.	-699 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	410 Mrd.	402 Mrd.	388 Mrd.	412 Mrd.	409 Mrd.
Langfristige Investitionen	45,11 Mrd.	47,95 Mrd.	52,13 Mrd.	55,16 Mrd.	60,08 Mrd.
German: Firmenwert	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11,32 Mrd.	10,97 Mrd.	13,37 Mrd.	16,47 Mrd.	18,26 Mrd.
Langfristige Forderungen	595 Mio.	103 Mio.	71 Mio.	61 Mio.	86 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,23 Mrd.	745 Mio.	271 Mio.	469 Mio.	817 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,92 Mrd.	4,95 Mrd.	5,39 Mrd.	7,91 Mrd.	10,09 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,49 Mrd.	2,34 Mrd.	2,95 Mrd.	1,92 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtvermögen	562 Mrd.	581 Mrd.	591 Mrd.	643 Mrd.	661 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,31 Mrd.	9,26 Mrd.	14,63 Mrd.	18,3 Mrd.	21,96 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	39,65 Mrd.	47,49 Mrd.	46,96 Mrd.	49,89 Mrd.	49,8 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	14,56 Mrd.	7,74 Mrd.	7,26 Mrd.	6,27 Mrd.	681 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	487 Mio.	1,42 Mrd.	3,42 Mrd.	368 Mio.	354 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,79 Mrd.	11,5 Mrd.	12,14 Mrd.	12,5 Mrd.	12,64 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,53 Mrd.	2,8 Mrd.	1,44 Mrd.	2,2 Mrd.	3,55 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	40,98 Mrd.	43 Mrd.	45,83 Mrd.	45,1 Mrd.	46,47 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	87,88 Mrd.	98,82 Mrd.	105 Mrd.	116 Mrd.	128 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	205 Mrd.	222 Mrd.	236 Mrd.	251 Mrd.	264 Mrd.
Langfristige Schulden	9,91 Mrd.	8,52 Mrd.	2,58 Mrd.	1,83 Mrd.	2,13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	21,54 Mrd.	16,46 Mrd.	10,42 Mrd.	36,43 Mrd.	30,62 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4,85 Mrd.	5,93 Mrd.	6,95 Mrd.	7,83 Mrd.	9,21 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	87 Mio.	64 Mio.	417 Mio.	950 Mio.	600 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	174 Mio.	98 Mio.	1,1 Mrd.	1,22 Mrd.	939 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	242 Mrd.	253 Mrd.	258 Mrd.	299 Mrd.	307 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	254 Mrd.	254 Mrd.	254 Mrd.	254 Mrd.	254 Mrd.
Gewinnrücklagen	116 Mrd.	124 Mrd.	129 Mrd.	138 Mrd.	147 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-49,68 Mrd.	-51,1 Mrd.	-51,03 Mrd.	-50,51 Mrd.	-49,83 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	320 Mrd.	327 Mrd.	332 Mrd.	342 Mrd.	351 Mrd.
Minderheitsinteressen	708 Mio.	933 Mio.	1,1 Mrd.	1,92 Mrd.	2,42 Mrd.
Eigenkapital	321 Mrd.	328 Mrd.	333 Mrd.	344 Mrd.	354 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	562 Mrd.	581 Mrd.	591 Mrd.	643 Mrd.	661 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.	30,6 Mrd.
Buchwert / Aktie	10,46	10,67	10,86	11,16	11,49
Sachbuchwert	306 Mrd.	313 Mrd.	316 Mrd.	322 Mrd.	330 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10	10,22	10,33	10,54	10,8
Gesamtverschuldung	57,28 Mrd.	45,64 Mrd.	35,81 Mrd.	57,39 Mrd.	46,42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,06 Mrd.	-12,14 Mrd.	-38,46 Mrd.	-32,05 Mrd.	-37,45 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	51,59 Mrd.	53,9 Mrd.	57,45 Mrd.	72,11 Mrd.	81,58 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	708 Mio.	933 Mio.	1,1 Mrd.	1,92 Mrd.	2,42 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	41,22 Mrd.	44,46 Mrd.	48,42 Mrd.	51,05 Mrd.	54,43 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	16 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,03 Mrd.	1,68 Mrd.	1,41 Mrd.	1,45 Mrd.	1,39 Mrd.
Inventar - Andere	316 Mio.	268 Mio.	436 Mio.	432 Mio.	831 Mio.
Gebäude, Gesamt	75,16 Mrd.	76,66 Mrd.	78,18 Mrd.	79,28 Mrd.	80,98 Mrd.
Maschinen, Gesamt	854 Mrd.	862 Mrd.	851 Mrd.	847 Mrd.	862 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	243.790	242.121	243.381	244.658	242.891
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,37 Mrd.	9,72 Mrd.	10,17 Mrd.	14,44 Mrd.	18,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	11,33 Mrd.	12,49 Mrd.	14,37 Mrd.	16,74 Mrd.	18,73 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	78,92 Mrd.	78,18 Mrd.	81,68 Mrd.	81,86 Mrd.	79,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	427 Mio.	509 Mio.	476 Mio.	1,34 Mrd.	1,75 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	79,34 Mrd.	78,69 Mrd.	82,16 Mrd.	83,2 Mrd.	81,09 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,74 Mrd.	4,33 Mrd.	3,49 Mrd.	3,63 Mrd.	3,75 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,18 Mrd.	2,36 Mrd.	3,75 Mrd.	1,88 Mrd.	1,18 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-96 Mio.	-241 Mio.	24 Mio.	-96 Mio.	-129 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	3,66 Mrd.	5,58 Mrd.	3,3 Mrd.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2 Mrd.	-2,38 Mrd.	-3,31 Mrd.	-3,75 Mrd.	-4,32 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	571 Mio.	375 Mio.	136 Mio.	55 Mio.	282 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	6,92 Mrd.	6,36 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,05 Mrd.	1,47 Mrd.	-1,16 Mrd.	-273 Mio.	-146 Mio.
Änderung der Forderungen	-6,05 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,79 Mrd.	-13,57 Mrd.	-18,24 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-335 Mio.	59 Mio.	-359 Mio.	-338 Mio.	-94 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,39 Mrd.	8,21 Mrd.	7,05 Mrd.	14,87 Mrd.	12,12 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-836 Mio.	3,1 Mrd.	3,95 Mrd.	256 Mio.	2,83 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	623 Mio.	1,27 Mrd.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,88 Mrd.	-6,75 Mrd.	1,02 Mrd.	-8,99 Mrd.	-1,02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	93,68 Mrd.	106 Mrd.	111 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.
Investitionsausgaben	-56,19 Mrd.	-53,98 Mrd.	-72,05 Mrd.	-72,47 Mrd.	-79,38 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,51 Mrd.	1,65 Mrd.	2,27 Mrd.	1,71 Mrd.	1,39 Mrd.
Barkaufe	-	-	1,46 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-34 Mio.	-32,97 Mrd.	-7,16 Mrd.	7,55 Mrd.	-9,11 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4,34 Mrd.	-6,72 Mrd.	692 Mio.	7,1 Mrd.	1,56 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-59,05 Mrd.	-92,02 Mrd.	-74,78 Mrd.	-56,11 Mrd.	-85,54 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	37,78 Mrd.	10,74 Mrd.	7,48 Mrd.	5,33 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,04 Mrd.	-	207 Mio.	471 Mio.	1,29 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	40,82 Mrd.	10,74 Mrd.	7,69 Mrd.	5,8 Mrd.	1,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-38,29 Mrd.	-17,56 Mrd.	-7,74 Mrd.	-7,18 Mrd.	-6,24 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-28,59 Mrd.	-12,14 Mrd.	-17 Mrd.	-16,79 Mrd.	-12,49 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-66,88 Mrd.	-29,7 Mrd.	-24,74 Mrd.	-23,98 Mrd.	-18,73 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,1 Mrd.	-5,45 Mrd.	-8,69 Mrd.	-7,99 Mrd.	-9,55 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,1 Mrd.	-5,45 Mrd.	-8,69 Mrd.	-7,99 Mrd.	-9,55 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	393 Mio.	-798 Mio.	1,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,47 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-29,76 Mrd.	-25,21 Mrd.	-24,58 Mrd.	-23,81 Mrd.	-24,52 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	25 Mio.	-183 Mio.	-78 Mio.	402 Mio.	103 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4,88 Mrd.	-11,86 Mrd.	11,2 Mrd.	21,02 Mrd.	-7,56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,52 Mrd.	1,83 Mrd.	1,32 Mrd.	1,15 Mrd.	1,91 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	304 Mio.	1,35 Mrd.	3,67 Mrd.	3,42 Mrd.	3,83 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	28,68 Mrd.	54,37 Mrd.	32,84 Mrd.	36,9 Mrd.	15,43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	29,94 Mrd.	55,38 Mrd.	33,65 Mrd.	37,57 Mrd.	16,67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,94 Mrd.	-17,54 Mrd.	-10,9 Mrd.	-14,26 Mrd.	-820 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-26,06 Mrd.	-18,96 Mrd.	-17,04 Mrd.	-18,18 Mrd.	-17,44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,53	1,47	1,54	1,44	1,55
Rendite auf das Gesamtkapital	2,3	2,24	2,43	2,31	2,52
Eigenkapitalrendite %	3,58	3,88	4,39	4,97	5,43
Rendite auf Eigenkapital	3,57	3,86	4,36	4,97	5,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	56,47	55,86	54,75	56,39	56,74
SG&A Marge	3,1	3,11	3,01	3,3	3,31
EBITDA-Marge %	28,09	26,2	25,58	23,66	22,58
EBITA-Marge	4,78	4,61	4,54	4,38	4,8
EBIT-Marge %	4,63	4,44	4,4	4,01	4,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,91	4,14	4,42	4,74	5,08
Netto-Einkommensmarge %	3,9	4,11	4,38	4,72	5,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,9	4,11	4,38	4,72	5,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,5	3,71	4,09	3,91	3,97
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,87	17,89	10,02	10,4	4,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,31	18,23	10,26	10,58	4,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,53	0,56	0,58	0,57
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,73	0,75	0,83	0,89	0,91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,53	11,93	15,67	14,25	10,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	53,28	62,24	78,15	83,05	78,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,41	0,49	0,53	0,58	0,6
Schnellverhältnis	0,35	0,38	0,43	0,51	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,48	0,47	0,4	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)