Gewinn- und Verlustrechnung China Shenhua Energy Company Limited

Aktien

A0M4XP

CNE1000002R0

1088

Kohle

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:37 17.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
43,10 ^HKD	-0,23 %		-4,77 %	+11,08 %

11:56	China Shenhua Energy: Kohleabsatz steigt im Mai trotz rückläufiger Produktion	MT
28.05.	China Shenhua Energy Company Limited gibt Rücktritt unabhängiger nicht geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	335 Mrd.	345 Mrd.	327 Mrd.	338 Mrd.	295 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	16,25 Mrd.	-	-
Gesamtumsatz	335 Mrd.	345 Mrd.	343 Mrd.	338 Mrd.	295 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	223 Mrd.	207 Mrd.	221 Mrd.	219 Mrd.	190 Mrd.
Bruttogewinn	112 Mrd.	137 Mrd.	122 Mrd.	120 Mrd.	105 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,7 Mrd.	10,34 Mrd.	10,05 Mrd.	10,83 Mrd.	11,91 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	21 Mio.	-55 Mio.	264 Mio.	15 Mio.	-11 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,5 Mrd.	3,72 Mrd.	3,01 Mrd.	2,73 Mrd.	2,85 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	16,89 Mrd.	20,96 Mrd.	18,44 Mrd.	17,78 Mrd.	16,98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	29,11 Mrd.	34,97 Mrd.	31,76 Mrd.	31,36 Mrd.	31,73 Mrd.
Betriebseinkommen	83,18 Mrd.	102 Mrd.	90,68 Mrd.	88,25 Mrd.	73,39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,2 Mrd.	-2,24 Mrd.	-501 Mio.	-1,81 Mrd.	-1,87 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,49 Mrd.	3,07 Mrd.	3,82 Mrd.	2,77 Mrd.	2,29 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	287 Mio.	830 Mio.	3,31 Mrd.	955 Mio.	416 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-874 Mio.	2,22 Mrd.	-	4,34 Mrd.	3,76 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	115 Mio.	-564 Mio.	-	-15 Mio.	-221 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,86 Mrd.	-2,55 Mrd.	-97 Mio.	-3,4 Mrd.	3,95 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	79,85 Mrd.	102 Mrd.	93,9 Mrd.	90,13 Mrd.	81,3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-36 Mio.	-56 Mio.	-30 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-60 Mio.	-	-	-11 Mio.	1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	337 Mio.	188 Mio.	83 Mio.	453 Mio.	-102 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-922 Mio.	-2,83 Mrd.	-2,97 Mrd.	-362 Mio.	-139 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-3,8 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	79,17 Mrd.	99,65 Mrd.	87,18 Mrd.	90,21 Mrd.	81,06 Mrd.
Einkommensteueraufwand	18,16 Mrd.	14,3 Mrd.	17,58 Mrd.	17 Mrd.	16,56 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	61,01 Mrd.	85,36 Mrd.	69,6 Mrd.	73,2 Mrd.	64,5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	61,01 Mrd.	85,36 Mrd.	69,6 Mrd.	73,2 Mrd.	64,5 Mrd.
Minderheiteninteresse	-9,4 Mrd.	-12,45 Mrd.	-9,9 Mrd.	-10,78 Mrd.	-10,28 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	51,61 Mrd.	72,9 Mrd.	59,69 Mrd.	62,42 Mrd.	54,22 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	51,61 Mrd.	72,9 Mrd.	59,69 Mrd.	62,42 Mrd.	54,22 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	51,61 Mrd.	72,9 Mrd.	59,69 Mrd.	62,42 Mrd.	54,22 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,6	3,67	3	3,14	2,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,6	3,67	3	3,14	2,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,6	3,67	3	3,14	2,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,6	3,67	3	3,14	2,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,04	2,59	2,45	2,29	2,04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,04	2,59	2,45	2,29	2,04
Dividende Pro Aktie	2,54	2,55	2,26	2,26	2,01
Ausschüttungsquote	69,68	69,22	88,99	71,94	118,73
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	103 Mrd.	124 Mrd.	113 Mrd.	110 Mrd.	95,58 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	83,59 Mrd.	103 Mrd.	92,48 Mrd.	88,68 Mrd.	73,88 Mrd.
EBIT	83,18 Mrd.	102 Mrd.	90,68 Mrd.	88,25 Mrd.	73,39 Mrd.
German: EBITDAR	103 Mrd.	124 Mrd.	114 Mrd.	110 Mrd.	96,68 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,94	14,35	20,16	18,85	20,43
Gesamtlaufende Steuern	20,26 Mrd.	18,3 Mrd.	16,73 Mrd.	17,51 Mrd.	16,51 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-634 Mio.	-1,18 Mrd.	-317 Mio.	-521 Mio.	-6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	40,5 Mrd.	51,52 Mrd.	48,78 Mrd.	45,55 Mrd.	40,53 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	850 Mio.	497 Mio.	299 Mio.	134 Mio.	270 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	159 Mio.	178 Mio.	145 Mio.	143 Mio.	41 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	87 Mio.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	581 Mio.	410 Mio.	425 Mio.	491 Mio.	527 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	9,12 Mrd.	9,93 Mrd.	9,52 Mrd.	10,34 Mrd.	11,38 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,5 Mrd.	3,72 Mrd.	3,01 Mrd.	2,73 Mrd.	2,85 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	185 Mio.	272 Mio.	1,03 Mrd.	435 Mio.	1,1 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	71,11 Mio.	99,1 Mio.	139 Mio.	177 Mio.	436 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	114 Mio.	173 Mio.	893 Mio.	258 Mio.	665 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	10,72 Mrd.	10,72 Mrd.	12,06 Mrd.	9,92 Mrd.	8,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	157 Mrd.	131 Mrd.	150 Mrd.	65,07 Mrd.	23,29 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,08 Mrd.	33,19 Mrd.	299 Mio.	64,33 Mrd.	57,34 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	17,3 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	159 Mrd.	165 Mrd.	150 Mrd.	147 Mrd.	80,63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,61 Mrd.	12,1 Mrd.	20,11 Mrd.	15,5 Mrd.	18,84 Mrd.
Andere Forderungen	4,55 Mrd.	716 Mio.	3,29 Mrd.	607 Mio.	796 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,92 Mrd.	4,9 Mrd.	896 Mio.	4,9 Mrd.	5,23 Mrd.
Gesamtforderungen	20,08 Mrd.	17,72 Mrd.	24,3 Mrd.	21 Mrd.	24,87 Mrd.
Inventar	12,63 Mrd.	12,1 Mrd.	12,85 Mrd.	12,48 Mrd.	11,85 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8,36 Mrd.	7,11 Mrd.	-	6,36 Mrd.	6,6 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,46 Mrd.	9,48 Mrd.	11,52 Mrd.	18,58 Mrd.	23,02 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	208 Mrd.	211 Mrd.	199 Mrd.	205 Mrd.	147 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	535 Mrd.	565 Mrd.	514 Mrd.	624 Mrd.	680 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-219 Mrd.	-241 Mrd.	-235 Mrd.	-275 Mrd.	-304 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	316 Mrd.	324 Mrd.	279 Mrd.	349 Mrd.	375 Mrd.
Langfristige Investitionen	49,88 Mrd.	52,1 Mrd.	58,06 Mrd.	62,75 Mrd.	65,4 Mrd.
German: Firmenwert	199 Mio.	143 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,65 Mrd.	4,06 Mrd.	61,63 Mrd.	5,44 Mrd.	5,9 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	400 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	3,57 Mrd.	4,88 Mrd.	5,43 Mrd.	5,96 Mrd.	6,48 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,1 Mrd.	3,62 Mrd.	5,63 Mrd.	4,18 Mrd.	5,85 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	23,39 Mrd.	25,14 Mrd.	21,32 Mrd.	28,74 Mrd.	25,96 Mrd.
Gesamtvermögen	611 Mrd.	625 Mrd.	630 Mrd.	661 Mrd.	632 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	35,22 Mrd.	38,97 Mrd.	23,15 Mrd.	38,2 Mrd.	41,51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	27,33 Mrd.	26,87 Mrd.	13,2 Mrd.	28,87 Mrd.	27,35 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,25 Mrd.	5,22 Mrd.	2,93 Mrd.	1,04 Mrd.	409 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,67 Mrd.	7,41 Mrd.	1,7 Mrd.	6,14 Mrd.	6,22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	187 Mio.	297 Mio.	300 Mio.	365 Mio.	306 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,03 Mrd.	5,51 Mrd.	4,76 Mrd.	3,64 Mrd.	3,5 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,86 Mrd.	5,6 Mrd.	7,21 Mrd.	4,04 Mrd.	3,81 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,21 Mrd.	8,53 Mrd.	38,35 Mrd.	10,32 Mrd.	6,15 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	91,75 Mrd.	98,4 Mrd.	91,58 Mrd.	92,62 Mrd.	89,26 Mrd.
Langfristige Schulden	52,36 Mrd.	41,89 Mrd.	32,61 Mrd.	28,93 Mrd.	28,27 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,51 Mrd.	1,44 Mrd.	1,33 Mrd.	1,03 Mrd.	971 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	974 Mio.	1,1 Mrd.	1,14 Mrd.	1,35 Mrd.	1,76 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,78 Mrd.	19,62 Mrd.	25,1 Mrd.	30,19 Mrd.	26,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	161 Mrd.	162 Mrd.	152 Mrd.	154 Mrd.	146 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	84,77 Mrd.	84,77 Mrd.	67,71 Mrd.	88,42 Mrd.	84,77 Mrd.
Gewinnrücklagen	286 Mrd.	309 Mrd.	300 Mrd.	340 Mrd.	310 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10,99 Mrd.	-16,39 Mrd.	21,19 Mrd.	-18,79 Mrd.	-2,13 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	380 Mrd.	397 Mrd.	409 Mrd.	430 Mrd.	413 Mrd.
Minderheitsinteressen	69,18 Mrd.	65,78 Mrd.	69,68 Mrd.	77,67 Mrd.	72,89 Mrd.
Eigenkapital	449 Mrd.	463 Mrd.	478 Mrd.	507 Mrd.	485 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	611 Mrd.	625 Mrd.	630 Mrd.	661 Mrd.	632 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.	19,87 Mrd.
Buchwert / Aktie	19,13	19,98	20,57	21,62	20,77
Sachbuchwert	375 Mrd.	393 Mrd.	347 Mrd.	424 Mrd.	407 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,88	19,77	17,46	21,35	20,46
Gesamtverschuldung	63,98 Mrd.	56,26 Mrd.	38,86 Mrd.	37,5 Mrd.	36,18 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-94,8 Mrd.	-108 Mrd.	-111 Mrd.	-109 Mrd.	-44,45 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,48 Mrd.	2,18 Mrd.	8,26 Mrd.	3,48 Mrd.	8,81 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	69,18 Mrd.	65,78 Mrd.	69,68 Mrd.	77,67 Mrd.	72,89 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	47,71 Mrd.	49,71 Mrd.	55,57 Mrd.	59,9 Mrd.	62,11 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	7,38 Mrd.	6,7 Mrd.	6,52 Mrd.	8,28 Mrd.	8,49 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,37 Mrd.	6,38 Mrd.	8,96 Mrd.	6,58 Mrd.	5,66 Mrd.
Inventar - Andere	1,13 Mrd.	1,24 Mrd.	-	-	-
Grundstück - (BS)	59,58 Mrd.	62,53 Mrd.	-	68,56 Mrd.	77,56 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	63,75 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	225 Mrd.	242 Mrd.	408 Mrd.	268 Mrd.	297 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	77.872	83.029	83.439	83.351	91.392
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,28 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.	1,14 Mrd.	1,21 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	51,61 Mrd.	72,9 Mrd.	59,69 Mrd.	62,42 Mrd.	54,22 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	19,97 Mrd.	21,48 Mrd.	20,27 Mrd.	22,16 Mrd.	22,79 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	413 Mio.	486 Mio.	1,81 Mrd.	435 Mio.	490 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20,38 Mrd.	21,96 Mrd.	22,08 Mrd.	22,6 Mrd.	23,28 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,16 Mrd.	1,29 Mrd.	2,78 Mrd.	1,66 Mrd.	1,16 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-337 Mio.	-188 Mio.	-	-461 Mio.	102 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	60 Mio.	-	-	11 Mio.	-1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	958 Mio.	2,89 Mrd.	3 Mrd.	362 Mio.	139 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	874 Mio.	-2,22 Mrd.	-	-4,34 Mrd.	-3,76 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	21 Mio.	-55 Mio.	-6 Mio.	11 Mio.	-11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14,39 Mrd.	10,28 Mrd.	14,14 Mrd.	9,49 Mrd.	10,36 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,78 Mrd.	523 Mio.	-10,51 Mrd.	2,72 Mrd.	-4,28 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-157 Mio.	48 Mio.	-1,44 Mrd.	-990 Mio.	764 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,33 Mrd.	2,79 Mrd.	256 Mio.	-147 Mio.	1,65 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,61 Mrd.	-1,27 Mrd.	-	-983 Mio.	-191 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-317 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,46 Mrd.	781 Mio.	-	1 Mrd.	-8,37 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	94,58 Mrd.	110 Mrd.	89,69 Mrd.	93,35 Mrd.	75,06 Mrd.
Investitionsausgaben	-23,24 Mrd.	-26,86 Mrd.	-37,08 Mrd.	-36,14 Mrd.	-46,67 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,47 Mrd.	1,53 Mrd.	1,5 Mrd.	1,24 Mrd.	2,4 Mrd.
Barkaufe	614 Mio.	-	-	-	-853 Mio.
Veräußerungen	1,39 Mrd.	-	19 Mio.	-14 Mio.	-186 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	8,75 Mrd.	-31,51 Mrd.	-4,71 Mrd.	-46,31 Mrd.	24,12 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,17 Mrd.	256 Mio.	3,3 Mrd.	-4,14 Mrd.	-594 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,84 Mrd.	-56,58 Mrd.	-36,97 Mrd.	-85,36 Mrd.	-21,79 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	995 Mio.	1,04 Mrd.	-	-	2,15 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	22,11 Mrd.	27,65 Mrd.	12,93 Mrd.	9,98 Mrd.	9,7 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	23,11 Mrd.	28,69 Mrd.	12,93 Mrd.	9,98 Mrd.	11,85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21,94 Mrd.	-36,74 Mrd.	-30,29 Mrd.	-11,18 Mrd.	-23,49 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-21,94 Mrd.	-36,74 Mrd.	-30,29 Mrd.	-11,18 Mrd.	-23,49 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-35,96 Mrd.	-50,47 Mrd.	-53,12 Mrd.	-44,9 Mrd.	-64,37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-35,96 Mrd.	-50,47 Mrd.	-53,12 Mrd.	-44,9 Mrd.	-64,37 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8,94 Mrd.	-20,22 Mrd.	-5,65 Mrd.	-5,06 Mrd.	-20,23 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-43,73 Mrd.	-78,73 Mrd.	-76,13 Mrd.	-51,17 Mrd.	-96,24 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-174 Mio.	337 Mio.	134 Mio.	84 Mio.	-148 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	43,83 Mrd.	-25,25 Mrd.	-23,28 Mrd.	-43,1 Mrd.	-43,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,24 Mrd.	2,97 Mrd.	-	2,09 Mrd.	2,27 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16,08 Mrd.	19 Mrd.	36,6 Mrd.	18,63 Mrd.	16,7 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	68,79 Mrd.	65,95 Mrd.	37,11 Mrd.	38,14 Mrd.	9,86 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	70,17 Mrd.	67,35 Mrd.	37,43 Mrd.	39,28 Mrd.	11,03 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-19,88 Mrd.	-6,96 Mrd.	7,02 Mrd.	3,99 Mrd.	12,6 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,17 Mrd.	-8,05 Mrd.	-17,36 Mrd.	-1,21 Mrd.	-11,64 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,86	10,36	9,05	8,52	7,04
Rendite auf das Gesamtkapital	10,34	12,41	10,97	10,35	8,56
Eigenkapitalrendite %	13,88	18,72	14,84	14,8	13,09
Rendite auf Eigenkapital	13,87	18,77	14,88	14,84	12,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,5	39,88	35,69	35,35	35,64
SG&A Marge	2,89	3	2,93	3,2	4,04
EBITDA-Marge %	30,68	35,85	32,8	32,5	32,41
EBITA-Marge	24,94	29,87	26,96	26,21	25,05
EBIT-Marge %	24,81	29,73	26,43	26,08	24,89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18,2	24,77	20,29	21,63	21,87
Netto-Einkommensmarge %	15,4	21,16	17,4	18,45	18,38
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,4	21,16	17,4	18,45	18,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,08	14,95	14,22	13,46	13,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	20,52	19,14	10,82	11,27	3,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20,93	19,55	10,91	11,61	3,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,56	0,55	0,52	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,09	1,08	1,25	0,98	0,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	26,43	26,8	19,98	19,14	17,12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,57	16,75	17,69	17,28	15,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,27	2,14	2,17	2,21	1,65
Schnellverhältnis	1,93	1,8	1,9	1,76	1,12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,03	1,12	0,98	1,01	0,84
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13,81	13,62	18,27	19,12	21,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	20,78	21,79	20,63	21,19	23,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52,58	65,53	38,93	64,61	77,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-17,99	-30,13	-0,03	-24,3	-32,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,24	12,16	8,12	7,39	7,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,47	10,84	7,51	6,88	6,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11,99	9,37	7,09	5,91	6,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10,5	8,35	6,56	5,5	5,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26,43	25,99	24,08	23,3	23,16
EBIT / Zinsaufwand	37,72	45,7	181	48,67	39,23
EBITDA / Zinsaufwand	46,97	55,5	225,06	61,14	51,67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	36,43	43,51	151,04	41,21	26,73
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,62	0,45	0,34	0,34	0,37
Netto-Schulden / EBITDA	-0,92	-0,87	-0,99	-0,99	-0,46
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,8	0,58	0,51	0,5	0,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,11	-1,47	-1,46	-0,89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	43,71	2,65	-0,42	-1,37	-13,21
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	37,4	22,6	-8,58	-7,23	-12,48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	32,35	20,39	-6,19	-7,24	-13,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	41,11	23,44	-8,21	-9,24	-16,11
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	41,37	23,47	-8,13	-9,3	-16,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	38,71	40,43	-14,81	-2,65	-8,28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	43,96	41,77	-14,29	-3,41	-8,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	39,94	27,51	-1,08	-7,47	-8,13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	44,09	41,77	-14,29	-3,41	-8,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15,72	-11,08	59,59	-21,94	20,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,92	-4,25	6,2	-2,83	-6,44
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,56	2,63	2,53	2,9	5,06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,47	2,43	1,33	4,42	-5,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,2	4,73	1,69	4,28	-2,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,35	4,5	3,76	4,42	-2,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16,34	16,31	-18,27	4,08	-17,6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,01	16,75	29,28	0,1	26,78
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	351	-4,25	-45,6	12,14	-74,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	325,99	-4,13	-45,58	11,51	-72,9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	40,33	0,39	-11,37	0	-11,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,73	21,53	1,1	-0,9	-7,28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,72	29,66	4,53	-5,5	-9,7
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,67	26,09	4,73	-4,26	-10,22
EBITA, 2 J. CAGR %	12,76	31,8	5,33	-6,18	-13,04
EBIT, 2 J. CAGR %	12,83	31,93	4,55	-5,44	-13,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	10,71	39,31	7	-5,34	-7,38
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	11,24	42,6	7,74	-5,33	-8,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,57	33,41	9,88	-3,89	-9,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	11,3	42,67	7,74	-5,33	-8,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14,19	1,44	21,58	10,91	-2,59
Inventar, 2 J. CAGR %	2,38	-2,6	0,84	1,58	-3,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,71	4,54	-6,02	13,27	5,14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,13	5,39	1,61	3,13	-0,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,22	4,44	-3,81	11,49	-0,02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,31	4,4	3,73	4,44	0,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,42	16,19	-2,5	-7,77	-8,52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	13,2	15,81	26,95	12,24	13,7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-14,63	107,94	-26,6	-25,23	-46,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,6	102,21	-27,01	-24,43	-44,03
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	41,98	18,69	-5,67	-5,86	-5,69
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,27	12,52	13,72	0,27	-5,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,87	16,53	14,43	2,19	-7,75
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,35	13,05	13,14	2,34	-7,3
EBITA, 3 J. CAGR %	1,8	16,11	16,01	2,08	-9,82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,81	16,16	15,51	2,08	-9,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,05	19,69	16,53	6,39	-7,57
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,35	20,46	18,53	6,67	-8,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,54	16,55	19	4,08	-6,33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,39	20,5	18,56	6,67	-8,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,39	5,06	19,59	4,44	14,35
Inventar, 3 J. CAGR %	8,22	0,12	0,25	-0,4	-0,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,34	2,66	-2,02	3,39	11,29
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,06	3,55	3,83	2,71	0,53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,6	3,7	-1,23	4,19	6,02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,64	3,69	3,92	4,19	1,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,33	20,25	3,33	-0,36	-11,89
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,23	14	22,79	16,24	17,62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	224,84	-11,27	34,5	-17,88	-47,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	319,32	-11,21	31,46	-17,62	-45,66
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	42,38	26,49	7,68	-3,82	-7,63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,85	6,73	5,37	6,95	4,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,67	7,03	4,09	6,61	5,17
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,15	3,75	2,03	5,16	4,23
EBITA, 5 J. KAGR %	11,3	5,6	3,14	6,17	4,52
EBIT, 5 J. CAGR %	11,38	5,62	2,84	6,19	4,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,8	8,36	5,14	8,02	7,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,68	8,81	6,22	8,4	8,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	15,1	6,83	6,59	6,96	6,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15,71	8,83	6,24	8,42	8,65
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7,94	-9,06	9,03	8,24	9,89
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,08	0,76	5,21	0,7	-1,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3,38	-2,61	-1,1	3,1	4,81
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,15	1,81	1,27	3,27	2,34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,69	5,45	1,14	3,79	2,46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,7	5,37	4,26	3,83	2,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,92	2,89	0,32	8,15	-1,58
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,84	6,51	13,85	14,79	18,43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,04	2,05	79,22	-16,58	-8,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,96	1,49	108,42	-16,4	-7,7
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,74	22,89	20,76	12,4	2,12