CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

Gewinn- und Verlustrechnung China Railway Construction Corporation Limited

Aktien

A0NGTD

CNE1000009T1

601186

Schwere Baukonstruktionen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6,830 ^CNY	-0,58 %		-4,48 %	-10,25 %

11.09.	China Railway Construction plant Anleiheemission zur Schuldentilgung und Stärkung des Betriebskapitals	MT
06.09.	China Railway Construction Präsident tritt zurück	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	824 Mrd.	903 Mrd.	1.011 Mrd.	1.087 Mrd.	1.129 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	6,27 Mrd.	7,37 Mrd.	9,41 Mrd.	8,97 Mrd.	8,92 Mrd.
Gesamtumsatz	830 Mrd.	910 Mrd.	1.020 Mrd.	1.096 Mrd.	1.138 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	751 Mrd.	826 Mrd.	922 Mrd.	987 Mrd.	1.021 Mrd.
Bruttogewinn	79,87 Mrd.	83,98 Mrd.	97,65 Mrd.	109 Mrd.	117 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	23,58 Mrd.	24,71 Mrd.	26,89 Mrd.	28,52 Mrd.	30,84 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,5 Mrd.	3,33 Mrd.	9,22 Mrd.	6,39 Mrd.	8,08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	16,53 Mrd.	18,61 Mrd.	20,25 Mrd.	25 Mrd.	26,73 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4,54 Mrd.	3,53 Mrd.	3,3 Mrd.	3,87 Mrd.	4,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	48,15 Mrd.	50,18 Mrd.	59,66 Mrd.	63,78 Mrd.	69,79 Mrd.
Betriebseinkommen	31,72 Mrd.	33,8 Mrd.	37,99 Mrd.	45,54 Mrd.	47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-6,69 Mrd.	-5,62 Mrd.	-6,02 Mrd.	-6,14 Mrd.	-7,46 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3,98 Mrd.	3,68 Mrd.	4,05 Mrd.	4,39 Mrd.	4,22 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,71 Mrd.	-1,94 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,75 Mrd.	-3,24 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	474 Mio.	82,45 Mio.	31,8 Mio.	303 Mio.	837 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,4 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,75 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,26 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	28,09 Mrd.	30,55 Mrd.	34,31 Mrd.	41,96 Mrd.	42,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-139 Mio.	-204 Mio.	-113 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	237 Mio.	-824 Mio.	-437 Mio.	-5,13 Mrd.	-4,87 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	279 Mio.	589 Mio.	620 Mio.	76,04 Mio.	671 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,29 Mrd.	-30,23 Mio.	-274 Mio.	-102 Mio.	-221 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	716 Mio.	1,21 Mrd.	1,07 Mrd.	1,22 Mrd.	1,03 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	28,03 Mrd.	31,49 Mrd.	35,15 Mrd.	37,82 Mrd.	38,83 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,4 Mrd.	5,78 Mrd.	5,84 Mrd.	6,07 Mrd.	6,5 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	22,62 Mrd.	25,71 Mrd.	29,32 Mrd.	31,75 Mrd.	32,33 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	22,62 Mrd.	25,71 Mrd.	29,32 Mrd.	31,75 Mrd.	32,33 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,43 Mrd.	-3,32 Mrd.	-4,62 Mrd.	-5,11 Mrd.	-6,23 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	20,2 Mrd.	22,39 Mrd.	24,69 Mrd.	26,64 Mrd.	26,1 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1,24 Mrd.	2,02 Mrd.	2,95 Mrd.	2,75 Mrd.	2,55 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	18,96 Mrd.	20,37 Mrd.	21,74 Mrd.	23,9 Mrd.	23,55 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	18,96 Mrd.	20,37 Mrd.	21,74 Mrd.	23,9 Mrd.	23,55 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,4	1,5	1,6	1,76	1,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,4	1,5	1,6	1,76	1,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,33	1,44	1,6	1,76	1,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,33	1,44	1,6	1,76	1,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14,25 Mrd.	14,14 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,11	1,16	1,24	1,56	1,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,06	1,12	1,24	1,56	1,49
Dividende Pro Aktie	0,21	0,23	0,25	0,28	0,35
Ausschüttungsquote	71,82	73,01	74,1	67,86	74,82
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	47,44 Mrd.	49,06 Mrd.	54,3 Mrd.	63,72 Mrd.	65,83 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	32,33 Mrd.	34,64 Mrd.	39,17 Mrd.	46,85 Mrd.	48,34 Mrd.
EBIT	31,72 Mrd.	33,8 Mrd.	37,99 Mrd.	45,54 Mrd.	47 Mrd.
German: EBITDAR	47,66 Mrd.	49,21 Mrd.	54,48 Mrd.	63,91 Mrd.	66,06 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,28	18,36	16,6	16,05	16,74
Gesamtlaufende Steuern	5,92 Mrd.	5,71 Mrd.	7,33 Mrd.	7,26 Mrd.	8,32 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-516 Mio.	76,63 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,82 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15,13 Mrd.	15,78 Mrd.	16,82 Mrd.	21,12 Mrd.	20,23 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	4,42 Mrd.	5,91 Mrd.	5,98 Mrd.	6,41 Mrd.	6,33 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,17 Mrd.	7,49 Mrd.	7,26 Mrd.	8,65 Mrd.	8,14 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12,8 Mio.	8,09 Mio.	5,09 Mio.	6,86 Mio.	3,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,47 Mrd.	-	1,82 Mrd.	-	2,53 Mrd.
Marketingkosten	-	1,64 Mrd.	-	1,94 Mrd.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	5,43 Mrd.	5,67 Mrd.	6,15 Mrd.	6,64 Mrd.	7,38 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	18,15 Mrd.	19,04 Mrd.	20,74 Mrd.	21,87 Mrd.	23,47 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	16,53 Mrd.	18,61 Mrd.	20,25 Mrd.	25 Mrd.	26,73 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	216 Mio.	148 Mio.	188 Mio.	194 Mio.	234 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	99,7 Mio.	66,63 Mio.	78,49 Mio.	78,72 Mio.	88,43 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	117 Mio.	81,34 Mio.	109 Mio.	115 Mio.	145 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	157 Mrd.	188 Mrd.	127 Mrd.	158 Mrd.	167 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	612 Mio.	6,1 Mrd.	6,98 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,59 Mrd.	587 Mio.	460 Mio.	961 Mio.	1,63 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	160 Mrd.	189 Mrd.	128 Mrd.	165 Mrd.	176 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	298 Mrd.	317 Mrd.	372 Mrd.	416 Mrd.	471 Mrd.
Andere Forderungen	60,19 Mrd.	66,5 Mrd.	69,79 Mrd.	68,64 Mrd.	61,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	2,12 Mrd.	2 Mrd.	-	3 Mrd.
Gesamtforderungen	358 Mrd.	386 Mrd.	443 Mrd.	485 Mrd.	536 Mrd.
Inventar	195 Mrd.	232 Mrd.	280 Mrd.	300 Mrd.	308 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17,33 Mrd.	19,62 Mrd.	-	22,41 Mrd.	22,47 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,06 Mrd.	34,36 Mrd.	57,62 Mrd.	37,8 Mrd.	23,07 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	756 Mrd.	861 Mrd.	908 Mrd.	1.010 Mrd.	1.065 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	146 Mrd.	160 Mrd.	174 Mrd.	184 Mrd.	196 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-84,25 Mrd.	-91,37 Mrd.	-97,41 Mrd.	-105 Mrd.	-110 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	62,19 Mrd.	68,96 Mrd.	76,35 Mrd.	78,83 Mrd.	86,22 Mrd.
Langfristige Investitionen	61,33 Mrd.	84,97 Mrd.	123 Mrd.	158 Mrd.	179 Mrd.
German: Firmenwert	119 Mio.	542 Mio.	359 Mio.	164 Mio.	55,62 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	59,87 Mrd.	70,37 Mrd.	68,26 Mrd.	62,53 Mrd.	69,74 Mrd.
Langfristige Forderungen	115 Mrd.	42,76 Mrd.	72,88 Mrd.	104 Mrd.	205 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	28,01 Mrd.	2,98 Mrd.	1,45 Mrd.	-
Langfristige latente Steuervermögen	5,62 Mrd.	6,42 Mrd.	8,08 Mrd.	9,14 Mrd.	11,21 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	430 Mio.	529 Mio.	643 Mio.	837 Mio.	15,47 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,41 Mrd.	79,45 Mrd.	92,2 Mrd.	99,04 Mrd.	46,37 Mrd.
Gesamtvermögen	1.081 Mrd.	1.243 Mrd.	1.353 Mrd.	1.524 Mrd.	1.663 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	403 Mrd.	434 Mrd.	453 Mrd.	515 Mrd.	545 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16,62 Mrd.	17,96 Mrd.	18,76 Mrd.	19,76 Mrd.	20,92 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	42,75 Mrd.	51,99 Mrd.	53,72 Mrd.	56,11 Mrd.	81,84 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	30,48 Mrd.	23,72 Mrd.	33,08 Mrd.	37,23 Mrd.	44,38 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.	1,67 Mrd.	1,69 Mrd.	2,11 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,35 Mrd.	2,64 Mrd.	3,19 Mrd.	3,32 Mrd.	4,28 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	109 Mrd.	131 Mrd.	151 Mrd.	164 Mrd.	150 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	83,38 Mrd.	107 Mrd.	118 Mrd.	137 Mrd.	149 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	689 Mrd.	770 Mrd.	832 Mrd.	935 Mrd.	998 Mrd.
Langfristige Schulden	114 Mrd.	137 Mrd.	145 Mrd.	162 Mrd.	197 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,16 Mrd.	2,68 Mrd.	2,89 Mrd.	2,45 Mrd.	4,08 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,84 Mrd.	3,79 Mrd.	924 Mio.	1,06 Mrd.	1,01 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	233 Mio.	151 Mio.	-	-	65,38 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	508 Mio.	1,38 Mrd.	1,51 Mrd.	1,57 Mrd.	2,01 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,41 Mrd.	14,41 Mrd.	24,5 Mrd.	36,71 Mrd.	44,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	819 Mrd.	929 Mrd.	1.006 Mrd.	1.138 Mrd.	1.246 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	41,24 Mrd.	44,16 Mrd.	44,89 Mrd.	48,91 Mrd.	48,85 Mrd.
Gewinnrücklagen	112 Mrd.	130 Mrd.	148 Mrd.	169 Mrd.	189 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	43,04 Mrd.	66,97 Mrd.	61,98 Mrd.	59,14 Mrd.	58,79 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	210 Mrd.	254 Mrd.	269 Mrd.	290 Mrd.	310 Mrd.
Minderheitsinteressen	52,06 Mrd.	59,34 Mrd.	77,7 Mrd.	95,53 Mrd.	107 Mrd.
Eigenkapital	262 Mrd.	314 Mrd.	346 Mrd.	386 Mrd.	417 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.081 Mrd.	1.243 Mrd.	1.353 Mrd.	1.524 Mrd.	1.663 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.	13,58 Mrd.
Buchwert / Aktie	15,46	18,73	19,79	21,39	22,82
Sachbuchwert	150 Mrd.	183 Mrd.	200 Mrd.	228 Mrd.	240 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,04	13,5	14,74	16,77	17,68
Gesamtverschuldung	192 Mrd.	217 Mrd.	236 Mrd.	259 Mrd.	329 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31,92 Mrd.	28,88 Mrd.	108 Mrd.	93,51 Mrd.	153 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	353 Mio.	236 Mio.	169 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,73 Mrd.	1,18 Mrd.	1,5 Mrd.	1,55 Mrd.	1,87 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	52,06 Mrd.	59,34 Mrd.	77,7 Mrd.	95,53 Mrd.	107 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	49,64 Mrd.	70,62 Mrd.	98,16 Mrd.	128 Mrd.	149 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	22,37 Mrd.	23,65 Mrd.	23,82 Mrd.	23,99 Mrd.	20,76 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	125 Mrd.	161 Mrd.	195 Mrd.	205 Mrd.	197 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	38,63 Mrd.	38,43 Mrd.	49,97 Mrd.	62,15 Mrd.	80,59 Mrd.
Inventar - Andere	10,3 Mrd.	11,41 Mrd.	12,74 Mrd.	12,07 Mrd.	13,23 Mrd.
Gebäude, Gesamt	21,29 Mrd.	24,93 Mrd.	26,69 Mrd.	28,93 Mrd.	33,41 Mrd.
Maschinen, Gesamt	112 Mrd.	119 Mrd.	127 Mrd.	137 Mrd.	145 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	293.884	286.242	267.760	269.577	267.587
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,71 Mrd.	8,36 Mrd.	13,45 Mrd.	15,34 Mrd.	18,16 Mrd.
Auftragsbestand	3.274 Mrd.	4.319 Mrd.	4.855 Mrd.	4.871 Mrd.	5.002 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	20,2 Mrd.	22,39 Mrd.	24,69 Mrd.	26,64 Mrd.	26,1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	17,16 Mrd.	16,55 Mrd.	16,99 Mrd.	19 Mrd.	19,71 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	608 Mio.	838 Mio.	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	1,34 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17,77 Mrd.	17,39 Mrd.	18,17 Mrd.	20,31 Mrd.	21,05 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	360 Mio.	380 Mio.	486 Mio.	702 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-212 Mio.	-516 Mio.	-545 Mio.	-54,75 Mio.	-603 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,45 Mrd.	-1,95 Mrd.	-3,52 Mrd.	-841 Mio.	-676 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,29 Mrd.	30,23 Mio.	413 Mio.	305 Mio.	334 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	15 Mio.	-12,64 Mio.	21,36 Mio.	-38,91 Mio.	8,88 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,5 Mrd.	3,33 Mrd.	9,22 Mrd.	6,39 Mrd.	8,08 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	8,23 Mrd.	8,95 Mrd.	10,53 Mrd.	10,71 Mrd.	13,6 Mrd.
Änderung der Forderungen	-50,69 Mrd.	-21,4 Mrd.	-59,69 Mrd.	-62,96 Mrd.	-84,92 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-34,94 Mrd.	-37,84 Mrd.	-47,41 Mrd.	-21,54 Mrd.	-9,34 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80,14 Mrd.	49,53 Mrd.	39,77 Mrd.	78,29 Mrd.	47,57 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-510 Mio.	-14,87 Mio.	-1,61 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,82 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,35 Mrd.	-141 Mio.	2,29 Mrd.	-371 Mio.	324 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	40,01 Mrd.	40,11 Mrd.	-7,3 Mrd.	56,13 Mrd.	20,41 Mrd.
Investitionsausgaben	-32,26 Mrd.	-31,39 Mrd.	-32,88 Mrd.	-30,26 Mrd.	-34,92 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,26 Mrd.	1,89 Mrd.	1,95 Mrd.	2,47 Mrd.	3,86 Mrd.
Barkaufe	-213 Mio.	-	-3 Mio.	-	227 Mio.
Veräußerungen	-	130 Mio.	1,09 Mrd.	2,92 Mrd.	16,48 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-17,65 Mrd.	-18,88 Mrd.	-34,58 Mrd.	-39,54 Mrd.	-28,83 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,3 Mrd.	-2,05 Mrd.	3,35 Mrd.	8,77 Mrd.	3,75 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-50,17 Mrd.	-50,3 Mrd.	-61,07 Mrd.	-55,65 Mrd.	-55,91 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	157 Mrd.	171 Mrd.	196 Mrd.	249 Mrd.	307 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	157 Mrd.	171 Mrd.	196 Mrd.	249 Mrd.	307 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-178 Mrd.	-148 Mrd.	-176 Mrd.	-212 Mrd.	-247 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-178 Mrd.	-148 Mrd.	-176 Mrd.	-212 Mrd.	-247 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	32,51 Mrd.	30,07 Mrd.	12,39 Mrd.	14,13 Mrd.	7,19 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-7,7 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-14,51 Mrd.	-16,35 Mrd.	-18,3 Mrd.	-18,08 Mrd.	-19,52 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-14,51 Mrd.	-16,35 Mrd.	-18,3 Mrd.	-18,08 Mrd.	-19,52 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	23,44 Mrd.	1,69 Mrd.	-3,47 Mrd.	1,04 Mrd.	4,87 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	20,2 Mrd.	38,24 Mrd.	10,6 Mrd.	33,89 Mrd.	44,59 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	171 Mio.	-675 Mio.	-156 Mio.	390 Mio.	-972 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	10,21 Mrd.	27,38 Mrd.	-57,93 Mrd.	34,77 Mrd.	8,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	26,03 Mrd.	26,11 Mrd.	26,47 Mrd.	24,01 Mrd.	28,52 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	14,02 Mrd.	5,27 Mrd.	-45,03 Mrd.	47,07 Mrd.	-7,27 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18,2 Mrd.	8,78 Mrd.	-41,27 Mrd.	50,91 Mrd.	-2,61 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-12,87 Mrd.	-1,3 Mrd.	50,69 Mrd.	-31,92 Mrd.	18,82 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-21,25 Mrd.	22,83 Mrd.	19,98 Mrd.	36,8 Mrd.	59,76 Mrd.