Finanzen China Overseas Land & Investment Ltd. BOERSE MUENCHEN

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Realtime BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze 08:01:00 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,416 ^EUR	+1,14 %		-1,06 %	-13,63 %

12.04.	MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwach - Tokio gegen den Trend fester	DJ
12.04.	MÄRKTE ASIEN/Mehrheitlich Abgaben - Börse in Tokio legt zu	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	294.722	332.521	184.671	202.041	225.465	124.991	124.991	-
Unternehmenswert ¹	390.115	436.114	305.943	339.123	408.399	315.240	299.717	312.412
KGV	6,56 x	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	4,57 x	4,36 x
Rendite	3,35 %	3,36 %	7 %	6,55 %	3,88 %	5,81 %	6,88 %	7,09 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,72 x	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,56 x	0,54 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,28 x	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,34 x	1,34 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,5 x	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	8,5 x	7,47 x	7,37 x
Unternehmenswert / FCF	-29,7 x	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-296 x	17,5 x	19,8 x
FCF Yield	-3,37 %	0,95 %	3,68 %	7,8 %	-2,95 %	-0,34 %	5,7 %	5,04 %
Price to Book	1,04 x	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,3 x	0,28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	10.956.202	10.956.202	10.953.185	10.944.815	10.944.884	10.944.884	10.944.884	-
Referenzkurs ²	26,90	30,35	16,86	18,46	20,60	11,42	11,42	11,42
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	171.461	178.452	220.642	298.693	206.002	219.235	224.430	233.603
EBITDA ¹	70.950	68.507	78.613	71.892	40.303	34.974	40.098	42.373
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70.732	67.983	77.468	74.364	39.850	43.869	38.396	39.677
Umsatzrendite	41,25 %	38,1 %	35,11 %	24,9 %	19,34 %	20,01 %	17,11 %	16,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	72.568	70.826	82.186	77.842	41.135	44.513	41.651	43.480
Nettoergebnis ¹	44.900	45.382	52.140	49.513	26.578	27.723	27.399	28.731
Nettomarge	26,19 %	25,43 %	23,63 %	16,58 %	12,9 %	12,65 %	12,21 %	12,3 %
Gewinn pro Aktie ²	4,100	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,499	2,621
Free Cash Flow ¹	-13.146	4.128	11.246	26.450	-12.065	-1.004	17.079	15.757
FCF-Marge N	-7,67 %	2,31 %	5,1 %	8,86 %	-5,86 %	-0,48 %	7,61 %	6,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	6,03 %	14,31 %	36,79 %	-	-	42,59 %	37,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	9,1 %	21,57 %	53,42 %	-	-	62,34 %	54,84 %
Dividende pro Aktie ²	0,9000	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7852	0,8096
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	93.375	96.083	99.265	115.391	129.705	165.674	118.723	87.432	95.929	122.718	94.995	142.492	105.723	158.584
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	37.749	35.651	27.603	12.282	20.518	23.225	14.208	21.312	15.626	23.440
Umsatzrendite	-	-	-	-	29,1 %	21,52 %	23,25 %	14,05 %	21,39 %	18,93 %	14,96 %	14,96 %	14,78 %	14,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	22.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	23,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,4500	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	26.03.20	24.08.20	29.03.21	23.08.21	31.03.22	24.08.22	31.03.23	13.09.23	28.03.24	-	-	-	-

¹HKD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	95.394	103.593	121.272	137.082	182.935	164.639	174.726	187.422
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,345 x	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	4,927 x	4,358 x	4,423 x
Free Cash Flow ¹	-13.146	4.128	11.246	26.450	-12.065	-1.004	17.079	15.757
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,5 %	15,8 %	14,8 %	12,2 %	7 %	7,04 %	6,34 %	6,35 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,94 %	6,13 %	5,67 %	4,74 %	2,74 %	2,79 %	2,59 %	2,59 %
Aktiva ¹	646.950	740.320	918.928	1.044.143	970.353	994.224	1.056.993	1.109.428
Buchwert je Aktie ²	25,90	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,50	40,20
Cash Flow pro Aktie ²	-0,7500	0,9900	1,060	2,440	-1,040	1,060	1,620	1,500
Capex ¹	4.955	6.720	14.582	268	701	1.953	605	1.327
Capex / Umsatz	2,89 %	3,77 %	6,61 %	0,09 %	0,34 %	0,94 %	0,27 %	0,57 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Overseas Land & Investment Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,42 HKD

Mittleres Kursziel

17,52 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+53,46 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,67 %	30,46 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17,41 %	26,39 Mrd.
DLF LIMITED	+20,51 %	26,23 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+48,40 %	24,71 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-16,61 %	21,22 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+6,94 %	20,26 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+34,72 %	18,24 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-10,03 %	15,03 Mrd.
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	-3,74 %	14,5 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen