CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED

Cashflow China Longyuan Power Group Corporation Limited

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916 Elektrizität

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5,620 ^HKD	-0,53 %		-1,23 %	-12,73 %

21.01.	China Longyuan Power Group begibt 2,5 Milliarden Yuan 5-jährige mittelfristige Anleihen	MT
15.01.	China Longyuan Power verkauft 177-Tage-Anleihen im Wert von 2 Milliarden Yuan	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	27,54 Mrd.	28,67 Mrd.	37,2 Mrd.	39,86 Mrd.	37,64 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	27,54 Mrd.	28,67 Mrd.	37,2 Mrd.	39,86 Mrd.	37,64 Mrd.
Betrieb und Wartung	820 Mio.	924 Mio.	959 Mio.	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	564 Mio.	607 Mio.	735 Mio.	766 Mio.	830 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	7,63 Mrd.	7,73 Mrd.	8,29 Mrd.	10,26 Mrd.	10,78 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	75,58 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	8,58 Mrd.	8,81 Mrd.	14,42 Mrd.	13,89 Mrd.	10,83 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	17,59 Mrd.	18,07 Mrd.	24,41 Mrd.	25,93 Mrd.	23,71 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	9,95 Mrd.	10,59 Mrd.	12,78 Mrd.	13,94 Mrd.	13,92 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3,24 Mrd.	-2,97 Mrd.	-3,08 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,41 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	136 Mio.	201 Mio.	165 Mio.	195 Mio.	249 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-3,1 Mrd.	-2,77 Mrd.	-2,92 Mrd.	-3,31 Mrd.	-3,16 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-10,23 Mio.	-51,08 Mio.	-577 Mio.	-419 Mio.	27,5 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-3,97 Mio.	33,35 Mio.	-52,39 Mio.	-422 Mio.	-173 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-321 Mio.	-266 Mio.	-546 Mio.	-66,54 Mio.	-55,11 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	6,51 Mrd.	7,54 Mrd.	8,69 Mrd.	9,72 Mrd.	10,57 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-59,68 Mio.	-77 Mio.	290 Mio.	4,2 Mio.	-51,27 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	405 Mio.	23,58 Mio.	1,73 Mio.	-6,15 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1,51 Mio.	-942 Mio.	-256 Mio.	-2,04 Mrd.	-2,11 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	8,8 Mio.	2,21 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,45 Mrd.	6,92 Mrd.	8,76 Mrd.	7,68 Mrd.	8,4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,13 Mrd.	1,24 Mrd.	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,53 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,32 Mrd.	5,69 Mrd.	7,27 Mrd.	6,13 Mrd.	6,87 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,32 Mrd.	5,69 Mrd.	7,27 Mrd.	6,13 Mrd.	6,87 Mrd.
Minderheiteninteresse	-753 Mio.	-661 Mio.	-854 Mio.	-997 Mio.	-513 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,57 Mrd.	5,02 Mrd.	6,41 Mrd.	5,13 Mrd.	6,36 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	242 Mio.	299 Mio.	254 Mio.	228 Mio.	155 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,32 Mrd.	4,73 Mrd.	6,16 Mrd.	4,9 Mrd.	6,2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,32 Mrd.	4,73 Mrd.	6,16 Mrd.	4,9 Mrd.	6,2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,54	0,59	0,77	0,59	0,74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,54	0,59	0,77	0,59	0,74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,36 Mrd.	8,38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,54	0,59	0,77	0,59	0,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,54	0,59	0,77	0,59	0,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,36 Mrd.	8,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,41	0,5	0,57	0,61	0,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,41	0,5	0,57	0,61	0,73
Dividende Pro Aktie	0,11	0,12	0,15	0,12	0,22
Ausschüttungsquote	17,19	17,21	14,74	24,01	18,53
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	23 Mrd.	24,05 Mrd.	28,73 Mrd.	32,72 Mrd.	33,56 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	5,39 Mrd.	5,9 Mrd.	9,61 Mrd.	8,34 Mrd.	5,4 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17,42 Mrd.	18,17 Mrd.	20,94 Mrd.	24,04 Mrd.	24,47 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10,44 Mrd.	11,08 Mrd.	13,29 Mrd.	14,53 Mrd.	14,51 Mrd.
EBIT	9,95 Mrd.	10,59 Mrd.	12,78 Mrd.	13,94 Mrd.	13,92 Mrd.
German: EBITDAR	17,46 Mrd.	18,22 Mrd.	21 Mrd.	24,13 Mrd.	24,59 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,53	17,86	17	20,23	18,22
Gesamtlaufende Steuern	1,09 Mrd.	1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	1,68 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	36,29 Mio.	-57,78 Mio.	12,75 Mio.	-129 Mio.	-304 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,32 Mrd.	4,05 Mrd.	4,58 Mrd.	5,08 Mrd.	6,09 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	305 Mio.	510 Mio.	405 Mio.	216 Mio.	358 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,15 Mrd.	1,12 Mrd.	1,29 Mrd.	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	564 Mio.	557 Mio.	735 Mio.	766 Mio.	830 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	34,58 Mio.	50,28 Mio.	58,24 Mio.	84,55 Mio.	119 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,7 Mio.	16,48 Mio.	17,31 Mio.	22,29 Mio.	29,27 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21,87 Mio.	33,8 Mio.	40,93 Mio.	62,26 Mio.	89,64 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	820 Mio.	924 Mio.	959 Mio.	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,91 Mrd.	5,23 Mrd.	3,62 Mrd.	18,34 Mrd.	4,53 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	75,89 Mio.	111 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	174 Mio.	193 Mio.	742 Mio.	449 Mio.	459 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	16,37 Mrd.	21,6 Mrd.	27,09 Mrd.	27,66 Mrd.	35,73 Mrd.
Andere Forderungen	347 Mio.	438 Mio.	585 Mio.	349 Mio.	302 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	16,71 Mrd.	22,04 Mrd.	27,67 Mrd.	28,01 Mrd.	36,03 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	819 Mio.	806 Mio.	752 Mio.	750 Mio.	727 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	928 Mio.	1,24 Mrd.	409 Mio.	82,28 Mio.	77,52 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,41 Mrd.	1,57 Mrd.	2,67 Mrd.	5,24 Mrd.	3,18 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	23,03 Mrd.	31,18 Mrd.	35,87 Mrd.	52,86 Mrd.	45,01 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	170 Mrd.	187 Mrd.	205 Mrd.	238 Mrd.	261 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-52,05 Mrd.	-59,33 Mrd.	-66,72 Mrd.	-82,63 Mrd.	-93,71 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	118 Mrd.	128 Mrd.	138 Mrd.	155 Mrd.	168 Mrd.
German: Firmenwert	61,49 Mio.	61,49 Mio.	61,49 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,67 Mrd.	7,42 Mrd.	6,9 Mrd.	6,29 Mrd.	5,14 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	5,41 Mrd.	4,81 Mrd.	4,84 Mrd.	4,06 Mrd.	6,23 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	73,99 Mio.	118 Mio.	49,4 Mio.	48,6 Mio.	42,42 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	157 Mio.	210 Mio.	249 Mio.	540 Mio.	854 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,64 Mrd.	3,7 Mrd.	3,94 Mrd.	3,82 Mrd.	4,68 Mrd.
Gesamtvermögen	157 Mrd.	175 Mrd.	190 Mrd.	223 Mrd.	230 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,41 Mrd.	3,62 Mrd.	4,08 Mrd.	2,94 Mrd.	7,25 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,18 Mrd.	1,83 Mrd.	2,66 Mrd.	5,79 Mrd.	2,23 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	21,62 Mrd.	26,24 Mrd.	24,15 Mrd.	33,41 Mrd.	33,68 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	7,47 Mrd.	11,87 Mrd.	15,98 Mrd.	19,9 Mrd.	15,84 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	92,13 Mio.	25,42 Mio.	37,32 Mio.	267 Mio.	176 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	230 Mio.	328 Mio.	288 Mio.	413 Mio.	458 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	216 Mio.	357 Mio.	159 Mio.	180 Mio.	143 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	7,32 Mrd.	8,65 Mrd.	11,2 Mrd.	11,14 Mrd.	11,47 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	43,54 Mrd.	52,91 Mrd.	58,55 Mrd.	74,03 Mrd.	71,25 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	48,88 Mrd.	52,6 Mrd.	55,07 Mrd.	66,36 Mrd.	72,78 Mrd.
Langfristige Mietverträge	744 Mio.	575 Mio.	1,06 Mrd.	711 Mio.	1,47 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,32 Mrd.	1,21 Mrd.	1,1 Mrd.	966 Mio.	845 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	263 Mio.	173 Mio.	200 Mio.	259 Mio.	260 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,4 Mrd.	1,38 Mrd.	1,56 Mrd.	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	96,15 Mrd.	109 Mrd.	118 Mrd.	143 Mrd.	148 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,38 Mrd.	8,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	25,4 Mrd.	29,26 Mrd.	34,47 Mrd.	40,5 Mrd.	45,63 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-56,65 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	19,49 Mrd.	20,39 Mrd.	20,42 Mrd.	19,57 Mrd.	16,63 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	52,92 Mrd.	57,69 Mrd.	62,93 Mrd.	68,45 Mrd.	70,58 Mrd.
Minderheitsinteressen	7,73 Mrd.	8,76 Mrd.	9,39 Mrd.	11,3 Mrd.	11,45 Mrd.
Eigenkapital	60,66 Mrd.	66,45 Mrd.	72,32 Mrd.	79,74 Mrd.	82,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	157 Mrd.	175 Mrd.	190 Mrd.	223 Mrd.	230 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,38 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,38 Mrd.	8,37 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,96	6,43	7,08	7,56	8,19
Sachbuchwert	45,19 Mrd.	50,2 Mrd.	55,97 Mrd.	61,96 Mrd.	65,25 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5	5,49	6,21	6,79	7,55
Gesamtverschuldung	78,81 Mrd.	91,31 Mrd.	96,29 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	75,65 Mrd.	85,78 Mrd.	91,93 Mrd.	102 Mrd.	119 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	277 Mio.	402 Mio.	466 Mio.	676 Mio.	951 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7,73 Mrd.	8,76 Mrd.	9,39 Mrd.	11,3 Mrd.	11,45 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,33 Mrd.	4,06 Mrd.	4,17 Mrd.	3,8 Mrd.	5,99 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	157 Mio.	166 Mio.	146 Mio.	758 Mio.	736 Mio.
Inventar - Andere	662 Mio.	640 Mio.	607 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	12,31 Mrd.	12,81 Mrd.	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	14,59 Mrd.	18,63 Mrd.	19,2 Mrd.
Maschinen, Gesamt	138 Mrd.	142 Mrd.	165 Mrd.	197 Mrd.	213 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7834	7964	8053	8842	8752
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12,42 Mio.	33,45 Mio.	237 Mio.	291 Mio.	358 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,57 Mrd.	5,02 Mrd.	8,76 Mrd.	7,68 Mrd.	8,4 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	7,11 Mrd.	7,21 Mrd.	7,78 Mrd.	9,65 Mrd.	10,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	496 Mio.	490 Mio.	503 Mio.	598 Mio.	585 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	7,61 Mrd.	7,7 Mrd.	8,29 Mrd.	10,25 Mrd.	10,77 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	24,42 Mio.	35,46 Mio.	9,93 Mio.	11,32 Mio.	12,44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-405 Mio.	-23,58 Mio.	-1,73 Mio.	6,15 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	13,22 Mio.	-38,28 Mio.	-197 Mio.	108 Mio.	48,57 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	1,51 Mio.	942 Mio.	256 Mio.	2,04 Mrd.	2,11 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	10,23 Mio.	51,08 Mio.	577 Mio.	419 Mio.	-27,5 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-7,77 Mio.	75,58 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-5,82 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,48 Mrd.	2,6 Mrd.	-11,14 Mrd.
Veränderung der Vorräte	32,76 Mio.	12,45 Mio.	53,31 Mio.	7,05 Mio.	20,47 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,54 Mrd.	-894 Mio.	1,05 Mrd.	2,38 Mrd.	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	694 Mio.	1,46 Mrd.	2,27 Mrd.	2,07 Mrd.	1,99 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	3,84 Mrd.	3,62 Mrd.	1,2 Mrd.	2,04 Mrd.	1,63 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,52 Mrd.	12,27 Mrd.	16,76 Mrd.	29,61 Mrd.	13,88 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-11,79 Mrd.	-20,21 Mrd.	-17,68 Mrd.	-22,32 Mrd.	-21,11 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	22,46 Mio.	416 Mio.	482 Mio.	18,72 Mio.	1 Mio.
Barkaufe	-119 Mio.	-370 Mio.	-774 Mio.	3,36 Mrd.	-
Veräußerungen	-	46,29 Mio.	-11,4 Mio.	-	-7,05 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-29,41 Mio.	-38,69 Mio.	-978 Mio.	555 Mio.	-2,39 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	500 Mio.	-258 Mio.	345 Mio.	127 Mio.	2,01 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	639 Mio.	441 Mio.	146 Mio.	-747 Mio.	2,07 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,77 Mrd.	-19,98 Mrd.	-18,47 Mrd.	-19,01 Mrd.	-21,43 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	54,3 Mrd.	91,32 Mrd.	117 Mrd.	170 Mrd.	150 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	54,3 Mrd.	91,32 Mrd.	117 Mrd.	170 Mrd.	150 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-51,76 Mrd.	-77,71 Mrd.	-113 Mrd.	-155 Mrd.	-151 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-51,76 Mrd.	-77,71 Mrd.	-113 Mrd.	-155 Mrd.	-151 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-56,78 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-785 Mio.	-865 Mio.	-945 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,18 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-785 Mio.	-865 Mio.	-945 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,18 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3,45 Mrd.	-2,74 Mrd.	-3,41 Mrd.	-9,19 Mrd.	-3,87 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,7 Mrd.	10 Mrd.	94,54 Mio.	3,84 Mrd.	-6,26 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	6,65 Mio.	26,25 Mio.	6,86 Mio.	-11,12 Mio.	5,17 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	47,18 Mio.	2,32 Mrd.	-1,61 Mrd.	14,43 Mrd.	-13,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,3 Mrd.	3,23 Mrd.	3,45 Mrd.	3,77 Mrd.	3,48 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,06 Mrd.	1,05 Mrd.	1,59 Mrd.	1,57 Mrd.	1,79 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2,53 Mrd.	13,6 Mrd.	4,45 Mrd.	14,26 Mrd.	-1,16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,12 Mrd.	-13,09 Mrd.	-5,56 Mrd.	-3,77 Mrd.	-8,81 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-93,12 Mio.	-11,23 Mrd.	-3,63 Mrd.	-1,58 Mrd.	-6,68 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,16 Mrd.	5,37 Mrd.	2,24 Mrd.	-1,77 Mrd.	5,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,1	3,99	4,38	4,06	3,84
Rendite auf das Gesamtkapital	4,58	4,45	4,9	4,54	4,28
Eigenkapitalrendite %	9,08	8,95	10,47	7,77	8,49
Rendite auf Eigenkapital	8,47	8,55	10,21	7,18	8,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,11	75,44	67,39	72	79,1
SG&A Marge	10,59	11,35	10,13	10,89	12,63
EBITDA-Marge %	63,27	63,37	56,29	60,32	65,02
EBITA-Marge	37,92	38,66	35,72	36,46	38,55
EBIT-Marge %	36,12	36,95	34,36	34,96	36,99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,32	19,83	19,54	15,38	18,25
Netto-Einkommensmarge %	16,58	17,53	17,24	12,87	16,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,7	16,49	16,56	12,3	16,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,04	14,12	12,31	12,74	16,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7,68	-45,65	-14,94	-9,45	-23,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,34	-39,17	-9,77	-3,95	-17,76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,18	0,17	0,2	0,19	0,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,24	0,23	0,28	0,26	0,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,05	1,51	1,53	1,38	1,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,2	8,66	15,57	14,74	10,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,53	0,59	0,61	0,71	0,63
Schnellverhältnis	0,46	0,52	0,55	0,63	0,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,23	0,29	0,4	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	178,3	242,37	238,9	265,12	307,35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,5	42,25	23,45	24,77	34,26
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	146,34	182,99	116,36	115,68	236,96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	76,45	101,63	145,98	174,21	104,65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital