CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED

Cashflow China Longyuan Power Group Corporation Limited

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09.01.	China Longyuan Power gibt Stromerzeugung auf konsolidierter Basis für Dezember mit 7,4 Mio. MWh bekannt	RE
09.01.	China Longyuan Power Group Corporation Limited meldet konsolidierte Produktionsergebnisse für den Monat und das Jahr bis zum 31. Dezember 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	28,67 Mrd.	37,2 Mrd.	39,86 Mrd.	37,64 Mrd.	31,37 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	28,67 Mrd.	37,2 Mrd.	39,86 Mrd.	37,64 Mrd.	31,37 Mrd.
Betrieb und Wartung	924 Mio.	959 Mio.	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	607 Mio.	735 Mio.	766 Mio.	830 Mio.	810 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	7,73 Mrd.	8,29 Mrd.	10,26 Mrd.	10,78 Mrd.	11,56 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	75,58 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	8,81 Mrd.	14,42 Mrd.	13,89 Mrd.	10,83 Mrd.	4,09 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	18,07 Mrd.	24,41 Mrd.	25,93 Mrd.	23,71 Mrd.	17,66 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	10,59 Mrd.	12,78 Mrd.	13,94 Mrd.	13,92 Mrd.	13,71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,97 Mrd.	-3,08 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,41 Mrd.	-3,43 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	201 Mio.	165 Mio.	195 Mio.	249 Mio.	119 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-2,77 Mrd.	-2,92 Mrd.	-3,31 Mrd.	-3,16 Mrd.	-3,31 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-51,08 Mio.	-577 Mio.	-419 Mio.	27,5 Mio.	165 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	33,35 Mio.	-52,39 Mio.	-422 Mio.	-173 Mio.	-65,22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-266 Mio.	-546 Mio.	-66,54 Mio.	-55,11 Mio.	-36,44 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	7,54 Mrd.	8,69 Mrd.	9,72 Mrd.	10,57 Mrd.	10,47 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-77 Mio.	290 Mio.	4,2 Mio.	-51,27 Mio.	-1,09 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	405 Mio.	23,58 Mio.	1,73 Mio.	-6,15 Mio.	-36,56 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-942 Mio.	-256 Mio.	-2,04 Mrd.	-2,11 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	8,8 Mio.	2,21 Mio.	-	22,57 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,92 Mrd.	8,76 Mrd.	7,68 Mrd.	8,4 Mrd.	9,36 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,24 Mrd.	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,53 Mrd.	1,67 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,69 Mrd.	7,27 Mrd.	6,13 Mrd.	6,87 Mrd.	7,69 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	682 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,69 Mrd.	7,27 Mrd.	6,13 Mrd.	6,87 Mrd.	8,37 Mrd.
Minderheiteninteresse	-661 Mio.	-854 Mio.	-997 Mio.	-513 Mio.	-1,94 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,02 Mrd.	6,41 Mrd.	5,13 Mrd.	6,36 Mrd.	6,42 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	299 Mio.	254 Mio.	228 Mio.	155 Mio.	45,82 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,73 Mrd.	6,16 Mrd.	4,9 Mrd.	6,2 Mrd.	6,38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,73 Mrd.	6,16 Mrd.	4,9 Mrd.	6,2 Mrd.	5,7 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,59	0,77	0,59	0,74	0,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,59	0,77	0,59	0,74	0,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,36 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,59	0,77	0,59	0,74	0,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,59	0,77	0,59	0,74	0,68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,36 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,5	0,57	0,61	0,73	0,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,5	0,57	0,61	0,73	0,55
Dividende Pro Aktie	0,12	0,15	0,12	0,22	0,23
Ausschüttungsquote	17,21	14,74	24,01	18,53	30,03
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	24,05 Mrd.	28,73 Mrd.	32,72 Mrd.	33,56 Mrd.	30,97 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	5,9 Mrd.	9,61 Mrd.	8,34 Mrd.	5,4 Mrd.	1,6 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,17 Mrd.	20,94 Mrd.	24,04 Mrd.	24,47 Mrd.	25,03 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,08 Mrd.	13,29 Mrd.	14,53 Mrd.	14,51 Mrd.	14,22 Mrd.
EBIT	10,59 Mrd.	12,78 Mrd.	13,94 Mrd.	13,92 Mrd.	13,71 Mrd.
German: EBITDAR	18,22 Mrd.	21 Mrd.	24,13 Mrd.	24,59 Mrd.	25,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,86	17	20,23	18,22	17,88
Gesamtlaufende Steuern	1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	1,68 Mrd.	1,83 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-57,78 Mio.	12,75 Mio.	-129 Mio.	-304 Mio.	49,71 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,05 Mrd.	4,58 Mrd.	5,08 Mrd.	6,09 Mrd.	4,6 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	510 Mio.	405 Mio.	216 Mio.	358 Mio.	313 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,12 Mrd.	1,29 Mrd.	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.	1,25 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	557 Mio.	735 Mio.	766 Mio.	830 Mio.	810 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	50,28 Mio.	58,24 Mio.	84,55 Mio.	119 Mio.	133 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16,48 Mio.	17,31 Mio.	22,29 Mio.	29,27 Mio.	28,87 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	33,8 Mio.	40,93 Mio.	62,26 Mio.	89,64 Mio.	104 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	924 Mio.	959 Mio.	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,23 Mrd.	3,62 Mrd.	18,34 Mrd.	4,53 Mrd.	3,12 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	111 Mio.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	193 Mio.	742 Mio.	449 Mio.	459 Mio.	193 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	21,6 Mrd.	27,09 Mrd.	27,66 Mrd.	35,73 Mrd.	43,53 Mrd.
Andere Forderungen	438 Mio.	585 Mio.	349 Mio.	302 Mio.	262 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	22,04 Mrd.	27,67 Mrd.	28,01 Mrd.	36,03 Mrd.	43,79 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	806 Mio.	752 Mio.	750 Mio.	727 Mio.	428 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	1,24 Mrd.	409 Mio.	82,28 Mio.	77,52 Mio.	70,76 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,57 Mrd.	2,67 Mrd.	5,24 Mrd.	3,18 Mrd.	2,69 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	31,18 Mrd.	35,87 Mrd.	52,86 Mrd.	45,01 Mrd.	50,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	187 Mrd.	205 Mrd.	238 Mrd.	261 Mrd.	286 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-59,33 Mrd.	-66,72 Mrd.	-82,63 Mrd.	-93,71 Mrd.	-97,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	128 Mrd.	138 Mrd.	155 Mrd.	168 Mrd.	188 Mrd.
German: Firmenwert	61,49 Mio.	61,49 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	146 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,42 Mrd.	6,9 Mrd.	6,29 Mrd.	5,14 Mrd.	4,35 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	4,81 Mrd.	4,84 Mrd.	4,06 Mrd.	6,23 Mrd.	6,05 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	118 Mio.	49,4 Mio.	48,6 Mio.	42,42 Mio.	42,7 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	210 Mio.	249 Mio.	540 Mio.	854 Mio.	840 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,7 Mrd.	3,94 Mrd.	3,82 Mrd.	4,68 Mrd.	7,39 Mrd.
Gesamtvermögen	175 Mrd.	190 Mrd.	223 Mrd.	230 Mrd.	257 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,62 Mrd.	4,08 Mrd.	2,94 Mrd.	7,25 Mrd.	6 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,83 Mrd.	2,66 Mrd.	5,79 Mrd.	2,23 Mrd.	1,77 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	26,24 Mrd.	24,15 Mrd.	33,41 Mrd.	33,68 Mrd.	39,53 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	11,87 Mrd.	15,98 Mrd.	19,9 Mrd.	15,84 Mrd.	16,14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	25,42 Mio.	37,32 Mio.	267 Mio.	176 Mio.	167 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	328 Mio.	288 Mio.	413 Mio.	458 Mio.	660 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	357 Mio.	159 Mio.	180 Mio.	143 Mio.	115 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	8,65 Mrd.	11,2 Mrd.	11,14 Mrd.	11,47 Mrd.	14,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	52,91 Mrd.	58,55 Mrd.	74,03 Mrd.	71,25 Mrd.	78,97 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	52,6 Mrd.	55,07 Mrd.	66,36 Mrd.	72,78 Mrd.	87,79 Mrd.
Langfristige Mietverträge	575 Mio.	1,06 Mrd.	711 Mio.	1,47 Mrd.	2,51 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,21 Mrd.	1,1 Mrd.	966 Mio.	845 Mio.	595 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	173 Mio.	200 Mio.	259 Mio.	260 Mio.	346 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,38 Mrd.	1,56 Mrd.	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	109 Mrd.	118 Mrd.	143 Mrd.	148 Mrd.	172 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,38 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.
Gewinnrücklagen	29,26 Mrd.	34,47 Mrd.	40,5 Mrd.	45,63 Mrd.	50,19 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-56,65 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	20,39 Mrd.	20,42 Mrd.	19,57 Mrd.	16,63 Mrd.	14,35 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	57,69 Mrd.	62,93 Mrd.	68,45 Mrd.	70,58 Mrd.	72,9 Mrd.
Minderheitsinteressen	8,76 Mrd.	9,39 Mrd.	11,3 Mrd.	11,45 Mrd.	12,9 Mrd.
Eigenkapital	66,45 Mrd.	72,32 Mrd.	79,74 Mrd.	82,03 Mrd.	85,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	175 Mrd.	190 Mrd.	223 Mrd.	230 Mrd.	257 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,04 Mrd.	8,38 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,38 Mrd.	8,37 Mrd.	8,36 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,43	7,08	7,56	8,19	8,72
Sachbuchwert	50,2 Mrd.	55,97 Mrd.	61,96 Mrd.	65,25 Mrd.	68,41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,49	6,21	6,79	7,55	8,18
Gesamtverschuldung	91,31 Mrd.	96,29 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.	146 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	85,78 Mrd.	91,93 Mrd.	102 Mrd.	119 Mrd.	143 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	402 Mio.	466 Mio.	676 Mio.	951 Mio.	1,06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8,76 Mrd.	9,39 Mrd.	11,3 Mrd.	11,45 Mrd.	12,9 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,06 Mrd.	4,17 Mrd.	3,8 Mrd.	5,99 Mrd.	5,86 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	166 Mio.	146 Mio.	758 Mio.	736 Mio.	431 Mio.
Inventar - Andere	640 Mio.	607 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	12,81 Mrd.	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	14,59 Mrd.	18,63 Mrd.	19,2 Mrd.	18,68 Mrd.
Maschinen, Gesamt	142 Mrd.	165 Mrd.	197 Mrd.	213 Mrd.	233 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7964	8053	8842	8752	7295
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	33,45 Mio.	237 Mio.	291 Mio.	358 Mio.	479 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	5,02 Mrd.	8,76 Mrd.	7,68 Mrd.	8,4 Mrd.	10,32 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	7,21 Mrd.	7,78 Mrd.	9,65 Mrd.	10,19 Mrd.	11,22 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	490 Mio.	503 Mio.	598 Mio.	585 Mio.	506 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	7,7 Mrd.	8,29 Mrd.	10,25 Mrd.	10,77 Mrd.	11,73 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	35,46 Mio.	9,93 Mio.	11,32 Mio.	12,44 Mio.	17,86 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-405 Mio.	-23,58 Mio.	-1,73 Mio.	6,15 Mio.	-616 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-38,28 Mio.	-197 Mio.	108 Mio.	48,57 Mio.	10,25 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	942 Mio.	256 Mio.	2,04 Mrd.	2,11 Mrd.	1,02 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	51,08 Mio.	577 Mio.	419 Mio.	-27,5 Mio.	-271 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-7,77 Mio.	75,58 Mio.	85,5 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-5,24 Mrd.	-5,48 Mrd.	2,6 Mrd.	-11,14 Mrd.	-8,19 Mrd.
Veränderung der Vorräte	12,45 Mio.	53,31 Mio.	7,05 Mio.	20,47 Mio.	-273 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-894 Mio.	1,05 Mrd.	2,38 Mrd.	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	1,46 Mrd.	2,27 Mrd.	2,07 Mrd.	1,99 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	3,62 Mrd.	1,2 Mrd.	2,04 Mrd.	1,63 Mrd.	1,64 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,27 Mrd.	16,76 Mrd.	29,61 Mrd.	13,88 Mrd.	17,06 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-20,21 Mrd.	-17,68 Mrd.	-22,32 Mrd.	-21,11 Mrd.	-26,86 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	416 Mio.	482 Mio.	18,72 Mio.	1 Mio.	14,08 Mio.
Barkaufe	-370 Mio.	-774 Mio.	3,36 Mrd.	-	-375 Mio.
Veräußerungen	46,29 Mio.	-11,4 Mio.	-	-7,05 Mio.	1,14 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-38,69 Mio.	-978 Mio.	555 Mio.	-2,39 Mrd.	-147 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-258 Mio.	345 Mio.	127 Mio.	2,01 Mio.	2,7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	441 Mio.	146 Mio.	-747 Mio.	2,07 Mrd.	163 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19,98 Mrd.	-18,47 Mrd.	-19,01 Mrd.	-21,43 Mrd.	-26,07 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	91,32 Mrd.	117 Mrd.	170 Mrd.	150 Mrd.	248 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	91,32 Mrd.	117 Mrd.	170 Mrd.	150 Mrd.	248 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-77,71 Mrd.	-113 Mrd.	-155 Mrd.	-151 Mrd.	-233 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-77,71 Mrd.	-113 Mrd.	-155 Mrd.	-151 Mrd.	-233 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-56,78 Mio.	-55,52 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-865 Mio.	-945 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,93 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-865 Mio.	-945 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,93 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,74 Mrd.	-3,41 Mrd.	-9,19 Mrd.	-3,87 Mrd.	-5,78 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10 Mrd.	94,54 Mio.	3,84 Mrd.	-6,26 Mrd.	7,35 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	26,25 Mio.	6,86 Mio.	-11,12 Mio.	5,17 Mio.	-32,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,32 Mrd.	-1,61 Mrd.	14,43 Mrd.	-13,81 Mrd.	-1,69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,23 Mrd.	3,45 Mrd.	3,77 Mrd.	3,48 Mrd.	3,65 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,05 Mrd.	1,59 Mrd.	1,57 Mrd.	1,79 Mrd.	1,65 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	13,6 Mrd.	4,45 Mrd.	14,26 Mrd.	-1,16 Mrd.	15,12 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-13,09 Mrd.	-5,56 Mrd.	-3,77 Mrd.	-8,81 Mrd.	-15,17 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-11,23 Mrd.	-3,63 Mrd.	-1,58 Mrd.	-6,68 Mrd.	-13,02 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,37 Mrd.	2,24 Mrd.	-1,77 Mrd.	5,06 Mrd.	6,48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,99	4,38	4,06	3,84	3,46
Rendite auf das Gesamtkapital	4,45	4,9	4,54	4,28	3,85
Eigenkapitalrendite %	8,95	10,47	7,77	8,49	9,03
Rendite auf Eigenkapital	8,55	10,21	7,18	8,92	7,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,44	67,39	72	79,1	96,18
SG&A Marge	11,35	10,13	10,89	12,63	14,53
EBITDA-Marge %	63,37	56,29	60,32	65,02	79,78
EBITA-Marge	38,66	35,72	36,46	38,55	45,32
EBIT-Marge %	36,95	34,36	34,96	36,99	43,71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,83	19,54	15,38	18,25	24,5
Netto-Einkommensmarge %	17,53	17,24	12,87	16,88	20,48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,49	16,56	12,3	16,47	18,16
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,12	12,31	12,74	16,18	14,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	-45,65	-14,94	-9,45	-23,41	-48,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-39,17	-9,77	-3,95	-17,76	-41,51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,17	0,2	0,19	0,17	0,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,23	0,28	0,26	0,23	0,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,51	1,53	1,38	1,19	0,79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,66	15,57	14,74	10,65	2,07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,59	0,61	0,71	0,63	0,64
Schnellverhältnis	0,52	0,55	0,63	0,58	0,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,29	0,4	0,19	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	242,37	238,9	265,12	307,35	462,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	42,25	23,45	24,77	34,26	176,86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	182,99	116,36	115,68	236,96	2738,43
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	101,63	145,98	174,21	104,65	-2099
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	137,41	133,14	151,29	151,11	170,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,88	57,11	60,2	60,18	63,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	80,02	77,61	84,11	90,52	105,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,71	33,29	33,47	36,05	38,93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,09	61,91	64,28	64,32	66,66
EBIT / Zinsaufwand	3,56	4,15	3,98	4,09	4
EBITDA / Zinsaufwand	6,15	6,84	6,9	7,25	7,42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,65	1,1	0,53	1,05	-0,41
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,99	4,57	4,99	5,02	5,74
Netto-Schulden / EBITDA	4,69	4,36	4,21	4,82	5,61
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-47,47	28,4	64,69	34,59	-102,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-44,6	27,12	54,62	33,2	-100,38
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,09	29,75	-0,03	-5,58	5,87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,55	15,91	3,76	3,73	5,6
EBITDA, 1 J. Wachstum %	4,27	15,2	2,41	1,75	2,48
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	6,12	19,79	-3,84	-0,23	-1,22
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	6,48	20,67	-4,62	-0,14	-0,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	6,88	27,82	-27,21	12,07	14,53
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	10,03	27,62	-30,96	23,87	0,22
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,29	30,3	-34,36	26,2	-4,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	22,07	13,04	-5,37	18,31	-22,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,51	7,96	3,83	7,7	7,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,61	-6,68	-1,98	-3,03	-41,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	32,01	25,38	-8,57	29,19	21,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,79	8,31	8,52	2,82	8,02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,09	11,49	1,6	5,3	2,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1,93	36,52	63,39	-53,04	19,04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	71,5	-12,56	22,45	-6,04	12,73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	518,31	-57,52	-44,13	138,27	46,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	11.957,32	-67,64	-65,68	342,86	58,13
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,29	25	-20,34	90,01	2,38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9	9,09	0,53	3,12	1,33
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,23	16,21	17,92	-2,84	-11,29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,65	10,08	15,19	3,75	2,53
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,49	9,62	15,02	2,09	2,01
EBITA, 2 J. CAGR %	5,81	12,79	14,48	-2,02	-1,12
EBIT, 2 J. CAGR %	5,77	13,35	14,7	-2,38	-0,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,48	16,88	3,83	-9,69	11,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,83	18,5	1,06	-7,53	11,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,75	19,33	-0,15	-8,99	7,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	15,14	17,47	11,99	6,54	-5,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,78	8,23	10,28	5,88	9,94
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,73	-4,18	-3,54	-2,51	-24,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	43,15	28,65	13,15	8,68	25,45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,38	10,04	12,85	5,72	7,28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,24	9,05	8,93	1,81	3,2
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,57	11,29	11,1	3,43	5,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-7,21	15,71	55,31	-12,46	-24,04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	52,25	22,46	5,08	7,62	9,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	519,11	62,06	-46,36	14,35	102,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	151,88	524,64	-62,53	20,63	193,76
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,71	16,88	-0,21	23,03	39,48
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,24	12,12	13,12	9,5	-7,68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,47	8,28	11,53	11,24	2,94
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,28	7,96	11,33	10,43	2,15
EBITA, 3 J. CAGR %	7,97	10,3	11,65	9,37	-2,02
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7,91	10,52	11,89	9,54	-2,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,71	13,88	4,84	6,5	-3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,32	15,47	3,96	8,14	-4,74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	8,62	16,21	2,9	7,95	-8,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	13,65	14,44	15,25	14,58	-5,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,29	7,84	9,69	9,5	7,95
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,44	-4,07	-2,9	-3,37	-17,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	44,54	36,97	19,11	18,26	12,89
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,37	9,02	12,49	9,46	7,76
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,74	8,53	8,95	6,95	2,3
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,34	10,88	11,1	9,13	3,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,39	5,53	33,24	4,2	-1,99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	30,46	26,56	23,72	1,46	13,8
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	221,54	153,45	21,17	-12,35	31,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	69,91	27,1	156,75	-15,88	41,54
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,61	14,59	2,86	23,68	15,72
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,81	10,77	10,14	7,36	2,64
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,12	9,68	10,49	8,56	7,84
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,57	9,03	9,7	8,02	7,51
EBITA, 5 J. KAGR %	7,98	11,28	10,54	7,94	6,36
EBIT, 5 J. CAGR %	8,24	11,72	10,58	8,02	6,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,93	10,11	6,14	6,89	7,64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11,79	12,56	5,94	8,81	7,06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,43	12,51	5,02	8,67	4,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,5	15,4	12,98	14,81	6,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,24	5,49	7,26	8,81	9,84
Inventar, 5 J. KAGR %	-5,7	-6,27	-4,69	-3,12	-12,17
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	38,48	35,63	31,05	27,65	21,61
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,54	6,49	8,92	9,43	10,42
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,63	9,01	8,21	7,47	6,62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,27	11,81	10,64	9,7	8,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,52	4,36	19,54	-0,53	6,39
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,78	4,79	19,64	19,34	17,91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	32,84	-3,39	57,09	91,58	48,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51,46	-5,78	-7,19	30,44	168,61
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,4	11,58	4,99	17,89	16,18