CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED

Cashflow China Longyuan Power Group Corporation Limited

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6,710 ^HKD	-2,61 %		-2,19 %	+1,05 %

30.04.	China Longyuan Power: Gewinn im ersten Quartal sinkt um 14%	MT
30.04.	China Longyuan Power schließt Anleiheemission über 1,8 Milliarden Yuan ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	37,2 Mrd.	39,86 Mrd.	37,64 Mrd.	31,37 Mrd.	30,14 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	117 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	37,2 Mrd.	39,86 Mrd.	37,64 Mrd.	31,37 Mrd.	30,25 Mrd.
Betrieb und Wartung	959 Mio.	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	735 Mio.	766 Mio.	830 Mio.	810 Mio.	508 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	8,29 Mrd.	10,26 Mrd.	10,78 Mrd.	11,56 Mrd.	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	145 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	75,58 Mio.	-	-5,92 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	14,42 Mrd.	13,89 Mrd.	10,83 Mrd.	4,08 Mrd.	19,27 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	24,41 Mrd.	25,93 Mrd.	23,71 Mrd.	17,64 Mrd.	19,91 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	12,78 Mrd.	13,94 Mrd.	13,92 Mrd.	13,73 Mrd.	10,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3,08 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,41 Mrd.	-3,43 Mrd.	-3,27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	165 Mio.	195 Mio.	249 Mio.	119 Mio.	207 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-2,92 Mrd.	-3,31 Mrd.	-3,16 Mrd.	-3,31 Mrd.	-3,06 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-577 Mio.	-419 Mio.	27,5 Mio.	165 Mio.	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-52,39 Mio.	-422 Mio.	-173 Mio.	-65,22 Mio.	-185 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-546 Mio.	-66,54 Mio.	-55,11 Mio.	-36,44 Mio.	-39,27 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	8,69 Mrd.	9,72 Mrd.	10,57 Mrd.	10,48 Mrd.	7,05 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	290 Mio.	4,2 Mio.	-51,27 Mio.	-1,11 Mrd.	-24,79 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	23,58 Mio.	1,73 Mio.	-6,15 Mio.	-36,56 Mio.	32,54 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-256 Mio.	-2,04 Mrd.	-2,11 Mrd.	-	-53,12 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	8,8 Mio.	2,21 Mio.	-	22,57 Mio.	111 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,76 Mrd.	7,68 Mrd.	8,4 Mrd.	9,36 Mrd.	7,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,53 Mrd.	1,67 Mrd.	1,63 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,27 Mrd.	6,13 Mrd.	6,87 Mrd.	7,69 Mrd.	5,49 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	682 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,27 Mrd.	6,13 Mrd.	6,87 Mrd.	8,37 Mrd.	5,49 Mrd.
Minderheiteninteresse	-854 Mio.	-997 Mio.	-513 Mio.	-1,94 Mrd.	-962 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,41 Mrd.	5,13 Mrd.	6,36 Mrd.	6,42 Mrd.	4,53 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	254 Mio.	228 Mio.	155 Mio.	45,82 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,16 Mrd.	4,9 Mrd.	6,2 Mrd.	6,38 Mrd.	4,53 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,16 Mrd.	4,9 Mrd.	6,2 Mrd.	5,7 Mrd.	4,53 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,77	0,59	0,74	0,76	0,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,77	0,59	0,74	0,68	0,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,04 Mrd.	8,36 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,77	0,59	0,74	0,76	0,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,77	0,59	0,74	0,68	0,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,04 Mrd.	8,36 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,57	0,61	0,73	0,55	0,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,57	0,61	0,73	0,55	0,41
Dividende Pro Aktie	0,15	0,12	0,22	0,23	0,16
Ausschüttungsquote	14,74	24,01	18,53	30,03	134,54
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	28,73 Mrd.	32,72 Mrd.	33,56 Mrd.	30,97 Mrd.	29,69 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	9,61 Mrd.	8,34 Mrd.	5,4 Mrd.	1,6 Mrd.	564 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	20,94 Mrd.	24,04 Mrd.	24,47 Mrd.	25,04 Mrd.	23,05 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,29 Mrd.	14,53 Mrd.	14,51 Mrd.	14,23 Mrd.	10,85 Mrd.
EBIT	12,78 Mrd.	13,94 Mrd.	13,92 Mrd.	13,73 Mrd.	10,34 Mrd.
German: EBITDAR	21 Mrd.	24,13 Mrd.	24,59 Mrd.	25,18 Mrd.	23,28 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	30,25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17	20,23	18,22	17,88	22,91
Gesamtlaufende Steuern	1,48 Mrd.	1,68 Mrd.	1,83 Mrd.	1,62 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	12,75 Mio.	-129 Mio.	-304 Mio.	49,71 Mio.	230 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,58 Mrd.	5,08 Mrd.	6,09 Mrd.	4,61 Mrd.	3,45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	405 Mio.	216 Mio.	358 Mio.	313 Mio.	169 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,29 Mrd.	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.	1,25 Mrd.	501 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	735 Mio.	766 Mio.	830 Mio.	810 Mio.	503 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	145 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	58,24 Mio.	84,55 Mio.	119 Mio.	133 Mio.	224 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	17,31 Mio.	22,29 Mio.	29,27 Mio.	28,87 Mio.	40,99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	40,93 Mio.	62,26 Mio.	89,64 Mio.	104 Mio.	183 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	959 Mio.	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,62 Mrd.	18,34 Mrd.	4,53 Mrd.	3,12 Mrd.	2,16 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	742 Mio.	449 Mio.	459 Mio.	193 Mio.	186 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	27,09 Mrd.	27,66 Mrd.	35,73 Mrd.	43,53 Mrd.	44 Mrd.
Andere Forderungen	585 Mio.	349 Mio.	302 Mio.	262 Mio.	1,7 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	27,67 Mrd.	28,01 Mrd.	36,03 Mrd.	43,79 Mrd.	45,71 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	752 Mio.	750 Mio.	727 Mio.	428 Mio.	400 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	182 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	409 Mio.	82,28 Mio.	77,52 Mio.	70,76 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,67 Mrd.	5,24 Mrd.	3,18 Mrd.	2,69 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	35,87 Mrd.	52,86 Mrd.	45,01 Mrd.	50,29 Mrd.	50,94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	205 Mrd.	238 Mrd.	261 Mrd.	286 Mrd.	298 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-66,72 Mrd.	-82,63 Mrd.	-93,71 Mrd.	-97,28 Mrd.	-104 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	138 Mrd.	155 Mrd.	168 Mrd.	188 Mrd.	194 Mrd.
German: Firmenwert	61,49 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	146 Mio.	146 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,9 Mrd.	6,29 Mrd.	5,14 Mrd.	4,35 Mrd.	5,89 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	4,84 Mrd.	4,06 Mrd.	6,23 Mrd.	6,05 Mrd.	6,51 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	49,4 Mio.	48,6 Mio.	42,42 Mio.	42,7 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	249 Mio.	540 Mio.	854 Mio.	840 Mio.	624 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	507 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,94 Mrd.	3,82 Mrd.	4,68 Mrd.	7,39 Mrd.	6,81 Mrd.
Gesamtvermögen	190 Mrd.	223 Mrd.	230 Mrd.	257 Mrd.	265 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,08 Mrd.	2,94 Mrd.	7,25 Mrd.	6 Mrd.	15,15 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,66 Mrd.	5,79 Mrd.	2,23 Mrd.	1,77 Mrd.	730 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	24,15 Mrd.	33,41 Mrd.	33,68 Mrd.	39,53 Mrd.	39,16 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	15,98 Mrd.	19,9 Mrd.	15,84 Mrd.	16,14 Mrd.	20,71 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	37,32 Mio.	267 Mio.	176 Mio.	167 Mio.	199 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	288 Mio.	413 Mio.	458 Mio.	660 Mio.	347 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	159 Mio.	180 Mio.	143 Mio.	115 Mio.	184 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	11,2 Mrd.	11,14 Mrd.	11,47 Mrd.	14,6 Mrd.	4,51 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	58,55 Mrd.	74,03 Mrd.	71,25 Mrd.	78,97 Mrd.	80,99 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	55,07 Mrd.	66,36 Mrd.	72,78 Mrd.	87,79 Mrd.	92,19 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,06 Mrd.	711 Mio.	1,47 Mrd.	2,51 Mrd.	2,36 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,1 Mrd.	966 Mio.	845 Mio.	595 Mio.	79,1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	200 Mio.	259 Mio.	260 Mio.	346 Mio.	366 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,56 Mrd.	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	546 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	118 Mrd.	143 Mrd.	148 Mrd.	172 Mrd.	177 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,04 Mrd.	8,38 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	14,1 Mrd.
Gewinnrücklagen	34,47 Mrd.	40,5 Mrd.	45,63 Mrd.	50,19 Mrd.	52,75 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-56,65 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	20,42 Mrd.	19,57 Mrd.	16,63 Mrd.	14,35 Mrd.	-215 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	62,93 Mrd.	68,45 Mrd.	70,58 Mrd.	72,9 Mrd.	75 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,39 Mrd.	11,3 Mrd.	11,45 Mrd.	12,9 Mrd.	13,73 Mrd.
Eigenkapital	72,32 Mrd.	79,74 Mrd.	82,03 Mrd.	85,8 Mrd.	88,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	190 Mrd.	223 Mrd.	230 Mrd.	257 Mrd.	265 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,38 Mrd.	8,38 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,04 Mrd.	8,38 Mrd.	8,37 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.
Buchwert / Aktie	7,08	7,56	8,19	8,72	8,97
Sachbuchwert	55,97 Mrd.	61,96 Mrd.	65,25 Mrd.	68,41 Mrd.	68,97 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,21	6,79	7,55	8,18	8,25
Gesamtverschuldung	96,29 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.	146 Mrd.	155 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	91,93 Mrd.	102 Mrd.	119 Mrd.	143 Mrd.	152 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	466 Mio.	676 Mio.	951 Mio.	1,06 Mrd.	1,79 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,39 Mrd.	11,3 Mrd.	11,45 Mrd.	12,9 Mrd.	13,73 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,17 Mrd.	3,8 Mrd.	5,99 Mrd.	5,86 Mrd.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	146 Mio.	758 Mio.	736 Mio.	431 Mio.	377 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	24,64 Mio.
Inventar - Andere	607 Mio.	-	-	-	460.091
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	14,59 Mrd.	18,63 Mrd.	19,2 Mrd.	18,68 Mrd.	-
Maschinen, Gesamt	165 Mrd.	197 Mrd.	213 Mrd.	233 Mrd.	254 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8053	8842	8752	7295	7928
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	237 Mio.	291 Mio.	358 Mio.	479 Mio.	280 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	8,76 Mrd.	7,68 Mrd.	8,4 Mrd.	10,32 Mrd.	4,53 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	7,78 Mrd.	9,65 Mrd.	10,19 Mrd.	11,22 Mrd.	12,43 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	503 Mio.	598 Mio.	585 Mio.	506 Mio.	512 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	8,29 Mrd.	10,25 Mrd.	10,77 Mrd.	11,73 Mrd.	12,94 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,93 Mio.	11,32 Mio.	12,44 Mio.	17,86 Mio.	48,28 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-23,58 Mio.	-1,73 Mio.	6,15 Mio.	-616 Mio.	-32,54 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-197 Mio.	108 Mio.	48,57 Mio.	10,25 Mio.	-160 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	256 Mio.	2,04 Mrd.	2,11 Mrd.	1,02 Mrd.	47,54 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	577 Mio.	419 Mio.	-27,5 Mio.	-271 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-7,77 Mio.	75,58 Mio.	85,5 Mio.	-
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-5,48 Mrd.	2,6 Mrd.	-11,14 Mrd.	-8,19 Mrd.	-231 Mio.
Veränderung der Vorräte	53,31 Mio.	7,05 Mio.	20,47 Mio.	-273 Mio.	30,01 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,05 Mrd.	2,38 Mrd.	-	-	182 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	230 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	2,27 Mrd.	2,07 Mrd.	1,99 Mrd.	1,58 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1,2 Mrd.	2,04 Mrd.	1,63 Mrd.	1,64 Mrd.	4,25 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16,76 Mrd.	29,61 Mrd.	13,88 Mrd.	17,06 Mrd.	21,83 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-17,68 Mrd.	-22,32 Mrd.	-21,11 Mrd.	-26,86 Mrd.	-23,91 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	482 Mio.	18,72 Mio.	1 Mio.	14,08 Mio.	18,68 Mio.
Barkaufe	-774 Mio.	3,36 Mrd.	-	-375 Mio.	-
Veräußerungen	-11,4 Mio.	-	-7,05 Mio.	1,14 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-978 Mio.	555 Mio.	-2,39 Mrd.	-147 Mio.	181 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	345 Mio.	127 Mio.	2,01 Mio.	2,7 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	146 Mio.	-747 Mio.	2,07 Mrd.	163 Mio.	128 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18,47 Mrd.	-19,01 Mrd.	-21,43 Mrd.	-26,07 Mrd.	-23,58 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	117 Mrd.	170 Mrd.	150 Mrd.	248 Mrd.	216 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	117 Mrd.	170 Mrd.	150 Mrd.	248 Mrd.	216 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-113 Mrd.	-155 Mrd.	-151 Mrd.	-233 Mrd.	-209 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-113 Mrd.	-155 Mrd.	-151 Mrd.	-233 Mrd.	-209 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-56,78 Mio.	-55,52 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-945 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,93 Mrd.	-6,09 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-945 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,93 Mrd.	-6,09 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3,41 Mrd.	-9,19 Mrd.	-3,87 Mrd.	-5,78 Mrd.	-507 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	94,54 Mio.	3,84 Mrd.	-6,26 Mrd.	7,35 Mrd.	758 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6,86 Mio.	-11,12 Mio.	5,17 Mio.	-32,5 Mio.	-149 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,61 Mrd.	14,43 Mrd.	-13,81 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,45 Mrd.	3,77 Mrd.	3,48 Mrd.	3,65 Mrd.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,59 Mrd.	1,57 Mrd.	1,79 Mrd.	1,65 Mrd.	3,42 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	4,45 Mrd.	14,26 Mrd.	-1,16 Mrd.	15,12 Mrd.	7,35 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-5,56 Mrd.	-3,77 Mrd.	-8,81 Mrd.	-15,16 Mrd.	-9,89 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,63 Mrd.	-1,58 Mrd.	-6,68 Mrd.	-13,01 Mrd.	-7,85 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,24 Mrd.	-1,77 Mrd.	5,06 Mrd.	6,48 Mrd.	3,39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,38	4,06	3,84	3,46	2,47
Rendite auf das Gesamtkapital	4,9	4,54	4,28	3,86	2,72
Eigenkapitalrendite %	10,47	7,77	8,49	9,03	6,27
Rendite auf Eigenkapital	10,21	7,18	8,92	7,87	6,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,39	72	79,1	96,18	34,79
SG&A Marge	10,13	10,89	12,63	14,53	1,68
EBITDA-Marge %	56,29	60,32	65,02	79,83	76,2
EBITA-Marge	35,72	36,46	38,55	45,37	35,87
EBIT-Marge %	34,36	34,96	36,99	43,76	34,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,54	15,38	18,25	24,5	18,14
Netto-Einkommensmarge %	17,24	12,87	16,88	20,48	14,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,56	12,3	16,47	18,16	14,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,31	12,74	16,18	14,69	11,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	-14,94	-9,45	-23,41	-48,31	-32,69
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9,77	-3,95	-17,76	-41,48	-25,94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,19	0,17	0,13	0,12
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,28	0,26	0,23	0,17	0,16
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,53	1,38	1,19	0,79	0,69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,57	14,74	10,65	2,07	47,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,61	0,71	0,63	0,64	0,63
Schnellverhältnis	0,55	0,63	0,58	0,6	0,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,4	0,19	0,22	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	238,9	265,12	307,35	462,57	530,03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,45	24,77	34,26	176,86	7,68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	116,36	115,68	236,96	2738,43	311,01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	145,98	174,21	104,65	-2099	226,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	133,14	151,29	151,11	170,32	174,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,11	60,2	60,18	63,01	63,54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	77,61	84,11	90,52	105,24	106,55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,29	33,47	36,05	38,93	38,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61,91	64,28	64,32	66,66	66,55
EBIT / Zinsaufwand	4,15	3,98	4,09	4	3,16
EBITDA / Zinsaufwand	6,84	6,9	7,25	7,42	7,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,1	0,53	1,05	-0,41	-0,19
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,57	4,99	5,02	5,74	6,64
Netto-Schulden / EBITDA	4,36	4,21	4,82	5,61	6,54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	28,4	64,69	34,59	-103,81	-245,6
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	27,12	54,62	33,2	-101,45	-241,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	29,75	-0,03	-5,58	5,87	-18,6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,91	3,76	3,73	5,6	-24,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	15,2	2,41	1,75	2,54	-9,59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	19,79	-3,84	-0,23	-1,12	-24,95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	20,67	-4,62	-0,14	-0,58	-25,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	27,82	-27,21	12,07	14,53	-33,85
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	27,62	-30,96	23,87	0,22	-28,78
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	30,3	-34,36	26,2	-4,86	-28,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	13,04	-5,37	18,31	-22,56	-31,29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,96	3,83	7,7	7,46	4,17
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6,68	-1,98	-3,03	-41,27	-6,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25,38	-8,57	29,19	21,69	1,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,31	8,52	2,82	8,02	2,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,49	1,6	5,3	2,7	2,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	36,52	63,39	-53,04	19,04	27,61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12,56	22,45	-6,04	12,73	-11,06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-57,52	-44,13	138,27	46,12	-36,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-67,64	-65,68	342,86	58,01	-41,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	25	-20,34	90,01	2,38	-28,67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,09	0,53	3,12	1,33	2,26
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	16,21	17,92	-2,84	-11,29	1,04
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10,08	15,19	3,75	2,53	-39,31
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,62	15,02	2,09	2,04	-2,84
EBITA, 2 J. CAGR %	12,79	14,48	-2,02	-1,07	-13,17
EBIT, 2 J. CAGR %	13,35	14,7	-2,38	-0,78	-13,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	16,88	3,83	-9,69	11,99	-9,57
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	18,5	1,06	-7,53	11,9	-15,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,33	-0,15	-8,99	7,81	-13,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17,47	11,99	6,54	-5,4	-23,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,23	10,28	5,88	9,94	5,18
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,18	-3,54	-2,51	-24,44	-25,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	28,65	13,15	8,68	25,45	10,92
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,04	12,85	5,72	7,28	5,51
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,05	8,93	1,81	3,2	2,1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,29	11,1	3,43	5,07	1,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15,71	55,31	-12,46	-24,04	23,42
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	22,46	5,08	7,62	9,34	0,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	62,06	-46,36	14,35	102,44	-2,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	524,64	-62,53	20,63	193,66	-2,39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	16,88	-0,21	23,03	39,48	-14,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,12	13,12	9,5	-7,68	-8,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,28	11,53	11,24	2,94	-28,42
EBITDA, 3 J. KAGR %	7,96	11,33	10,43	2,17	-1,4
EBITA, 3 J. CAGR %	10,3	11,65	9,37	-1,98	-9,3
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10,52	11,89	9,54	-2,06	-9,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13,88	4,84	6,5	-3	-3,61
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15,47	3,96	8,14	-4,74	-4,09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	16,21	2,9	7,95	-8,63	-2,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	14,44	15,25	14,58	-4,95	-12,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,84	9,69	9,5	7,95	7,56
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,07	-2,9	-3,37	-17,6	-18,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	36,97	19,11	18,26	12,89	16,74
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,02	12,49	9,46	7,76	5,86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,53	8,95	6,95	2,3	3,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,88	11,1	9,13	3,9	3,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,53	33,24	4,2	-1,99	-9,62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	26,56	23,72	1,46	13,8	2,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	153,45	21,17	-12,35	31,02	38,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,1	156,75	-15,88	41,51	73,25
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	14,59	2,86	23,68	15,72	11,54
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,77	10,14	7,36	2,64	1,08
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,68	10,49	8,56	7,84	-13,42
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,03	9,7	8,02	7,52	4,87
EBITA, 5 J. KAGR %	11,28	10,54	7,94	6,39	-0,44
EBIT, 5 J. CAGR %	11,72	10,58	8,02	6,65	-0,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,11	6,14	6,89	7,64	-0,71
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,56	5,94	8,81	7,06	-2,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,51	5,02	8,67	4,83	-1,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	15,4	12,98	14,81	6,79	-3,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,49	7,26	8,81	9,84	8,69
Inventar, 5 J. KAGR %	-6,27	-4,69	-3,12	-12,17	-13,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	35,63	31,05	27,65	21,61	15,29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,49	8,92	9,43	10,42	8,64
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,01	8,21	7,47	6,62	5,39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,81	10,64	9,7	8,64	6,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,36	19,54	-0,53	6,39	12,21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,79	19,64	19,34	17,91	3,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3,39	57,09	91,58	48,25	-5,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,78	-7,19	30,44	168,58	-6,92
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,58	4,99	17,89	16,18	6,68