Finanzen China Hongqiao Group Limited

Aktien

A1H6UR

KYG211501005

1378

Aluminium

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:16 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,38 ^HKD	+7,01 %		+4,95 %	+62,44 %

11.04.	Inflationsberichte aus Peking und Washington lassen asiatische Aktienmärkte abstumpfen	MT
28.03.	China Hongqiao will Anleihen im Wert von 300 Millionen Dollar an der Börse von Singapur notieren	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	36.000	53.055	61.167	61.677	55.033	90.991	-	-
Unternehmenswert ¹	72.829	82.517	70.443	82.568	93.787	105.883	99.004	89.782
KGV	6,02 x	4,89 x	3,92 x	6,96 x	4,86 x	6,78 x	6,3 x	5,52 x
Rendite	7,41 %	9,1 %	12,7 %	6,85 %	9,98 %	7,66 %	8,08 %	8,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,43 x	0,62 x	0,53 x	0,47 x	0,41 x	0,66 x	0,63 x	0,63 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,87 x	0,96 x	0,62 x	0,63 x	0,7 x	0,77 x	0,69 x	0,63 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,72 x	3,47 x	2,29 x	3,74 x	-	3,84 x	3,42 x	2,98 x
Unternehmenswert / FCF	-	6,6 x	3,11 x	-	-	7,62 x	6,11 x	4,18 x
FCF Yield	-	15,2 %	32,2 %	-	-	13,1 %	16,4 %	23,9 %
Price to Book	0,57 x	0,75 x	0,75 x	0,73 x	0,6 x	0,9 x	0,8 x	0,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	8.570.852	8.878.352	9.121.352	9.475.538	9.475.538	9.475.538	-	-
Referenzkurs ²	4,200	5,976	6,706	6,509	5,808	9,603	9,603	9,603
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	84.179	86.145	114.491	131.699	133.624	138.385	144.162	143.635
EBITDA ¹	19.592	23.769	30.743	22.080	-	27.604	28.990	30.103
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12.370	14.903	24.219	15.308	10.182	20.676	21.462	23.414
Umsatzrendite	14,69 %	17,3 %	21,15 %	11,62 %	7,62 %	14,94 %	14,89 %	16,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8.771	12.704	22.554	12.607	15.890	17.613	19.472	21.459
Nettoergebnis ¹	6.095	10.496	16.073	8.702	11.461	12.676	13.843	15.295
Nettomarge	7,24 %	12,18 %	14,04 %	6,61 %	8,58 %	9,16 %	9,6 %	10,65 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6979	1,221	1,712	0,9358	1,195	1,417	1,525	1,740
Free Cash Flow ¹	-	12.511	22.650	-	-	13.891	16.210	21.468
FCF-Marge N	-	14,52 %	19,78 %	-	-	10,04 %	11,24 %	14,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	52,64 %	73,68 %	-	-	50,32 %	55,91 %	71,31 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	119,2 %	140,92 %	-	-	109,58 %	117,09 %	140,36 %
Dividende pro Aktie ²	0,3110	0,5438	0,8538	0,4462	0,5799	0,7359	0,7755	0,8547
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	42.749	39.939	46.206	52.481	62.010	68.739	62.961	65.734	67.890	67.318	68.156	68.734	70.907
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	14.326	11.295	13.002	2.305	4.350	7.402	8.644	6.711	8.565	7.849
Umsatzrendite	-	-	-	27,3 %	18,22 %	18,92 %	3,66 %	6,62 %	10,9 %	12,84 %	9,85 %	12,46 %	11,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	7,846	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	0,01 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	0,8500	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	0,3659	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	21.08.20	05.03.21	20.08.21	18.03.22	26.08.22	24.03.23	18.08.23	22.03.24	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	36.830	29.462	9.276	20.891	38.754	14.892	8.013	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	1.209
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,88 x	1,24 x	0,3017 x	0,9462 x	-	0,5395 x	0,2764 x	-
Free Cash Flow ¹	-	12.511	22.650	-	-	13.891	16.210	21.468
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,9 %	15,6 %	21,1 %	10,5 %	13 %	14,1 %	14,4 %	13,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,42 %	5,81 %	8,69 %	4,65 %	5,94 %	6,05 %	7,77 %	6,19 %
Aktiva ¹	178.166	180.569	184.985	187.081	193.031	209.634	178.133	247.189
Buchwert je Aktie ²	7,370	8,020	8,910	8,920	9,740	10,70	12,00	12,60
Cash Flow pro Aktie ²	2,370	2,040	3,450	0,8200	-	2,520	2,670	2,960
Capex ¹	3.228	5.268	5.999	8.848	-	9.282	6.584	8.508
Capex / Umsatz	3,84 %	6,11 %	5,24 %	6,72 %	-	6,71 %	4,57 %	5,92 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Hongqiao Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,603 CNY

Mittleres Kursziel

9,58 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Primär-Aluminium-Produktion

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED	+62,44 %	11,73 Mrd.
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	+14,55 %	9,27 Mrd.
YUNNAN ALUMINIUM CO., LTD.	+13,83 %	6,55 Mrd.
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.	+13,27 %	5,25 Mrd.
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL	-5,56 %	4,98 Mrd.
ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C.	+10,48 %	4,79 Mrd.
CENTURY ALUMINUM COMPANY	+43,25 %	1,63 Mrd.
KAISER ALUMINUM CORPORATION	+22,67 %	1,42 Mrd.
JIAOZUO WANFANG ALUMINUM MANUFACTURING CO., LTD	+30,09 %	1,18 Mrd.
GRÄNGES AB	+0,69 %	1,13 Mrd.

Primär-Aluminium-Produktion