Cashflow Chevron Corporation

Aktien

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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18:52	Chevron und die Türkei planen Zusammenarbeit bei Öl- und Gasexploration	MT
16:31	Turkish Petroleum führt Gespräche mit Chevron über gemeinsame Öl- und Gaserkundung, berichtet Bloomberg News	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHEVRON CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	87,54 Mrd.	155 Mrd.	235 Mrd.	196 Mrd.	192 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	1,39 Mrd.	-1,19 Mrd.	3,09 Mrd.
Gesamtumsatz	87,54 Mrd.	155 Mrd.	236 Mrd.	195 Mrd.	196 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	43,56 Mrd.	88,61 Mrd.	144 Mrd.	118 Mrd.	118 Mrd.
Bruttogewinn	43,98 Mrd.	66,23 Mrd.	91,69 Mrd.	76,53 Mrd.	77,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24,56 Mrd.	25,43 Mrd.	29,32 Mrd.	29,24 Mrd.	31,51 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	870 Mio.	515 Mio.	901 Mio.	847 Mio.	995 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	16,72 Mrd.	17,51 Mrd.	15,37 Mrd.	15,15 Mrd.	16,78 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	667 Mio.	34 Mio.	73 Mio.	67 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	4,49 Mrd.	6,89 Mrd.	4,02 Mrd.	4,27 Mrd.	4,71 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	47,3 Mrd.	50,37 Mrd.	49,69 Mrd.	49,57 Mrd.	54 Mrd.
Betriebseinkommen	-3,32 Mrd.	15,86 Mrd.	42 Mrd.	26,96 Mrd.	23,3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-697 Mio.	-712 Mio.	-516 Mio.	-469 Mio.	-594 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-697 Mio.	-712 Mio.	-516 Mio.	-469 Mio.	-594 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-472 Mio.	5,66 Mrd.	8,58 Mrd.	5,13 Mrd.	4,6 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-74 Mio.	227 Mio.	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,56 Mrd.	21,03 Mrd.	50,07 Mrd.	31,63 Mrd.	27,3 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-859 Mio.	-	-	-	-980 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	760 Mio.	1,02 Mrd.	550 Mio.	138 Mio.	1,68 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,79 Mrd.	-414 Mio.	-950 Mio.	-2,18 Mrd.	-500 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7,45 Mrd.	21,64 Mrd.	49,67 Mrd.	29,58 Mrd.	27,51 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-1,89 Mrd.	5,95 Mrd.	14,07 Mrd.	8,17 Mrd.	9,76 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5,56 Mrd.	15,69 Mrd.	35,61 Mrd.	21,41 Mrd.	17,75 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5,56 Mrd.	15,69 Mrd.	35,61 Mrd.	21,41 Mrd.	17,75 Mrd.
Minderheiteninteresse	18 Mio.	-64 Mio.	-143 Mio.	-42 Mio.	-88 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-5,54 Mrd.	15,62 Mrd.	35,46 Mrd.	21,37 Mrd.	17,66 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5,54 Mrd.	15,62 Mrd.	35,46 Mrd.	21,37 Mrd.	17,66 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5,54 Mrd.	15,62 Mrd.	35,46 Mrd.	21,37 Mrd.	17,66 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,96	8,16	18,37	11,41	9,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,96	8,16	18,37	11,41	9,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,87 Mrd.	1,92 Mrd.	1,93 Mrd.	1,87 Mrd.	1,81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,96	8,14	18,28	11,36	9,72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,96	8,14	18,28	11,36	9,72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,87 Mrd.	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.	1,88 Mrd.	1,82 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,52	6,83	16,13	10,53	9,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,52	6,81	16,06	10,49	9,34
Dividende Pro Aktie	5,16	5,31	5,68	6,04	6,52
Ausschüttungsquote	-174,11	65,15	30,93	53,05	66,82
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	14,06 Mrd.	33,4 Mrd.	57,45 Mrd.	42,18 Mrd.	40,08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2,76 Mrd.	16,48 Mrd.	42,56 Mrd.	27,56 Mrd.	23,88 Mrd.
EBIT	-3,32 Mrd.	15,86 Mrd.	42 Mrd.	26,96 Mrd.	23,3 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	94,69 Mrd.	162 Mrd.	246 Mrd.	201 Mrd.	203 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,39	27,5	28,32	27,63	35,47
Aktuelle Inlandsteuern	-117 Mio.	396 Mio.	2,2 Mrd.	1,11 Mrd.	1,13 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	1,83 Mrd.	4,85 Mrd.	9,74 Mrd.	6,74 Mrd.	7,39 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,72 Mrd.	5,25 Mrd.	11,94 Mrd.	7,85 Mrd.	8,52 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,47 Mrd.	1,21 Mrd.	2,28 Mrd.	667 Mio.	758 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2,14 Mrd.	-506 Mio.	-156 Mio.	-345 Mio.	482 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,61 Mrd.	700 Mio.	2,12 Mrd.	322 Mio.	1,24 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,83 Mrd.	13,08 Mrd.	31,15 Mrd.	19,72 Mrd.	16,98 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	38 Mio.	63 Mio.	114 Mio.	148 Mio.	179 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	862 Mio.	648 Mio.	248 Mio.	157 Mio.	140 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	435 Mio.	268 Mio.	268 Mio.	320 Mio.	353 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	870 Mio.	515 Mio.	901 Mio.	847 Mio.	995 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	190 Mio.	761 Mio.	1,07 Mrd.	85 Mio.	600 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	190 Mio.	761 Mio.	1,07 Mrd.	85 Mio.	600 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,6 Mrd.	5,64 Mrd.	17,68 Mrd.	8,18 Mrd.	6,78 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	31 Mio.	35 Mio.	223 Mio.	45 Mio.	4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,63 Mrd.	5,68 Mrd.	17,9 Mrd.	8,22 Mrd.	6,78 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,4 Mrd.	18,17 Mrd.	20,28 Mrd.	19,77 Mrd.	20,56 Mrd.
Gesamtforderungen	11,4 Mrd.	18,17 Mrd.	20,28 Mrd.	19,77 Mrd.	20,56 Mrd.
Inventar	5,68 Mrd.	6,3 Mrd.	8,25 Mrd.	8,61 Mrd.	9,07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,94 Mrd.	3,01 Mrd.	3,11 Mrd.	4,1 Mrd.	4,09 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	365 Mio.	333 Mio.	630 Mio.	275 Mio.	281 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	73 Mio.	251 Mio.	175 Mio.	151 Mio.	122 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	26,08 Mrd.	33,74 Mrd.	50,34 Mrd.	41,13 Mrd.	40,91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	349 Mrd.	340 Mrd.	332 Mrd.	352 Mrd.	351 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-189 Mrd.	-189 Mrd.	-184 Mrd.	-192 Mrd.	-198 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	161 Mrd.	151 Mrd.	148 Mrd.	159 Mrd.	153 Mrd.
Langfristige Investitionen	39,05 Mrd.	40,7 Mrd.	45,24 Mrd.	46,81 Mrd.	47,44 Mrd.
German: Firmenwert	4,4 Mrd.	4,38 Mrd.	4,72 Mrd.	4,72 Mrd.	4,58 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,29 Mrd.	5,66 Mrd.	4,5 Mrd.	4,17 Mrd.	3,52 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,94 Mrd.	2,24 Mrd.	-	-	3,56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,47 Mrd.	2,19 Mrd.	5,05 Mrd.	5,76 Mrd.	3,82 Mrd.
Gesamtvermögen	240 Mrd.	240 Mrd.	258 Mrd.	262 Mrd.	257 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,95 Mrd.	16,45 Mrd.	18,96 Mrd.	20,42 Mrd.	22,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,31 Mrd.	7,39 Mrd.	7,8 Mrd.	7,9 Mrd.	8,68 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,63 Mrd.	62 Mio.	328 Mio.	469 Mio.	5,52 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-4,26 Mrd.	146 Mio.	1,59 Mrd.	0	-1,17 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,48 Mrd.	1,04 Mrd.	1,16 Mrd.	1,6 Mrd.	1,58 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	921 Mio.	1,7 Mrd.	4,38 Mrd.	1,86 Mrd.	1,87 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	166 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,18 Mrd.	26,79 Mrd.	34,21 Mrd.	32,26 Mrd.	38,56 Mrd.
Langfristige Schulden	42,32 Mrd.	30,66 Mrd.	20,97 Mrd.	19,73 Mrd.	19,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,06 Mrd.	2,96 Mrd.	3,32 Mrd.	4,27 Mrd.	4,1 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,22 Mrd.	6,25 Mrd.	4,36 Mrd.	4,08 Mrd.	3,86 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12,57 Mrd.	14,66 Mrd.	17,13 Mrd.	18,83 Mrd.	19,14 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17,71 Mrd.	18,27 Mrd.	17,48 Mrd.	20,53 Mrd.	18,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	107 Mrd.	99,6 Mrd.	97,47 Mrd.	99,7 Mrd.	104 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,83 Mrd.	17,28 Mrd.	18,66 Mrd.	21,36 Mrd.	21,67 Mrd.
Gewinnrücklagen	160 Mrd.	166 Mrd.	190 Mrd.	200 Mrd.	206 Mrd.
Eigene Aktien	-41,5 Mrd.	-41,46 Mrd.	-48,2 Mrd.	-59,06 Mrd.	-74,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,85 Mrd.	-4,13 Mrd.	-3,04 Mrd.	-3,2 Mrd.	-3 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	132 Mrd.	139 Mrd.	159 Mrd.	161 Mrd.	152 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,04 Mrd.	873 Mio.	960 Mio.	972 Mio.	839 Mio.
Eigenkapital	133 Mrd.	140 Mrd.	160 Mrd.	162 Mrd.	153 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	240 Mrd.	240 Mrd.	258 Mrd.	262 Mrd.	257 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,93 Mrd.	1,95 Mrd.	1,91 Mrd.	1,86 Mrd.	1,76 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,93 Mrd.	1,93 Mrd.	1,92 Mrd.	1,87 Mrd.	1,77 Mrd.
Buchwert / Aktie	68,4	72,06	83,17	86,27	86,1
Sachbuchwert	127 Mrd.	135 Mrd.	155 Mrd.	156 Mrd.	148 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	66,12	69,79	80,7	83,74	83,52
Gesamtverschuldung	48,22 Mrd.	34,87 Mrd.	27,37 Mrd.	26,07 Mrd.	29,61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	42,59 Mrd.	29,2 Mrd.	9,47 Mrd.	17,85 Mrd.	22,83 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,18 Mrd.	3,45 Mrd.	1,84 Mrd.	1,46 Mrd.	831 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,04 Mrd.	873 Mio.	960 Mio.	972 Mio.	839 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	38,76 Mrd.	40,36 Mrd.	44,61 Mrd.	46,11 Mrd.	46,62 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-2,75 Mrd.	-5,59 Mrd.	-9,06 Mrd.	-6,46 Mrd.	-6 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,64 Mrd.	1,49 Mrd.	1,87 Mrd.	2,15 Mrd.	2,08 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,03 Mrd.	4,81 Mrd.	6,38 Mrd.	6,46 Mrd.	6,99 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	47.736	42.595	43.846	45.600	45.298
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	284 Mio.	303 Mio.	457 Mio.	301 Mio.	259 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-5,54 Mrd.	15,62 Mrd.	35,46 Mrd.	21,37 Mrd.	17,66 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	16,16 Mrd.	16,9 Mrd.	14,81 Mrd.	14,55 Mrd.	16,2 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	560 Mio.	616 Mio.	560 Mio.	593 Mio.	586 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	667 Mio.	34 Mio.	73 Mio.	67 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17,38 Mrd.	17,54 Mrd.	15,44 Mrd.	15,21 Mrd.	16,78 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-760 Mio.	-1,02 Mrd.	-550 Mio.	-138 Mio.	-1,68 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,79 Mrd.	414 Mio.	950 Mio.	2,18 Mrd.	500 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2,02 Mrd.	-2 Mrd.	-4,73 Mrd.	-885 Mio.	-366 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3,71 Mrd.	282 Mio.	959 Mio.	1,2 Mrd.	-1,5 Mrd.
Änderung der Forderungen	2,42 Mrd.	-7,55 Mrd.	-2,32 Mrd.	1,19 Mrd.	-932 Mio.
Veränderung der Vorräte	284 Mio.	-530 Mio.	-930 Mio.	-320 Mio.	-574 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,58 Mrd.	5,48 Mrd.	2,75 Mrd.	-49 Mio.	2,57 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-696 Mio.	1,22 Mrd.	2,85 Mrd.	-2,8 Mrd.	164 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-39 Mio.	-280 Mio.	-285 Mio.	-1,35 Mrd.	-1,13 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,58 Mrd.	29,19 Mrd.	49,6 Mrd.	35,61 Mrd.	31,49 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,92 Mrd.	-8,06 Mrd.	-11,97 Mrd.	-15,83 Mrd.	-16,45 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,89 Mrd.	1,35 Mrd.	1,44 Mrd.	446 Mio.	7,51 Mrd.
Barkaufe	373 Mio.	-	-2,86 Mrd.	55 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	112 Mio.	438 Mio.	1,32 Mrd.	398 Mio.	236 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,42 Mrd.	401 Mio.	-24 Mio.	-302 Mio.	-233 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,96 Mrd.	-5,86 Mrd.	-12,11 Mrd.	-15,23 Mrd.	-8,94 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	651 Mio.	-	263 Mio.	135 Mio.	4,87 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,31 Mrd.	-	-	150 Mio.	478 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12,96 Mrd.	-	263 Mio.	285 Mio.	5,35 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-5,57 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,49 Mrd.	-7,36 Mrd.	-8,74 Mrd.	-4,34 Mrd.	-1,78 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,49 Mrd.	-12,94 Mrd.	-8,74 Mrd.	-4,34 Mrd.	-1,78 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	38 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,53 Mrd.	-	-5,42 Mrd.	-14,68 Mrd.	-15,04 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-9,65 Mrd.	-10,18 Mrd.	-10,97 Mrd.	-11,34 Mrd.	-11,8 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-9,65 Mrd.	-10,18 Mrd.	-10,97 Mrd.	-11,34 Mrd.	-11,8 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-24 Mio.	-36 Mio.	-114 Mio.	-40 Mio.	-195 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,74 Mrd.	-23,11 Mrd.	-24,98 Mrd.	-30,11 Mrd.	-23,47 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-50 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.	-114 Mio.	-97 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-174 Mio.	58 Mio.	12,33 Mrd.	-9,85 Mrd.	-1,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	720 Mio.	699 Mio.	525 Mio.	465 Mio.	587 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,99 Mrd.	4,36 Mrd.	9,15 Mrd.	10,42 Mrd.	8,46 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,64 Mrd.	18,3 Mrd.	31,69 Mrd.	14,62 Mrd.	16,35 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,08 Mrd.	18,75 Mrd.	32,01 Mrd.	14,92 Mrd.	16,72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	498 Mio.	1,42 Mrd.	-1,21 Mrd.	1,4 Mrd.	-1,22 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,47 Mrd.	-12,94 Mrd.	-8,48 Mrd.	-4,06 Mrd.	3,57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,87	4,14	10,56	6,49	5,62
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,16	5,57	14,49	8,97	7,86
Eigenkapitalrendite %	-4	11,51	23,72	13,29	11,27
Rendite auf Eigenkapital	-4,02	11,54	23,77	13,35	11,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	50,24	42,78	38,87	39,29	39,53
SG&A Marge	28,05	16,42	12,43	15,01	16,11
EBITDA-Marge %	16,07	21,57	24,35	21,65	20,49
EBITA-Marge	-3,15	10,64	18,04	14,15	12,21
EBIT-Marge %	-3,79	10,24	17,8	13,84	11,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,35	10,13	15,09	10,99	9,08
Netto-Einkommensmarge %	-6,33	10,09	15,03	10,97	9,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,33	10,09	15,03	10,97	9,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,24	8,45	13,21	10,13	8,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,45	11,82	13,43	7,51	8,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,94	12,11	13,57	7,66	8,55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,65	0,95	0,75	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,56	1	1,58	1,27	1,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,08	10,47	12,2	9,79	9,54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,56	14,79	19,18	14,03	13,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,18	1,26	1,47	1,27	1,06
Schnellverhältnis	0,77	0,89	1,12	0,87	0,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	1,09	1,45	1,1	0,82
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51,66	34,85	29,92	37,29	38,35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48,42	24,68	19,03	26,02	27,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	105,68	56,05	44,36	60,58	65,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-5,6	3,48	4,59	2,73	0,2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	36,33	24,92	17,08	16,1	19,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26,65	19,95	14,59	13,87	16,2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	34,19	24,03	15,16	14,82	15,47
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25,08	19,23	12,95	12,77	12,96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44,65	41,58	37,82	38,11	40,39
EBIT / Zinsaufwand	-4,76	22,28	81,41	57,49	39,22
EBITDA / Zinsaufwand	20,18	46,92	111,33	89,93	67,48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,38	35,6	88,13	56,18	39,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,43	1,04	0,48	0,62	0,74
Netto-Schulden / EBITDA	3,03	0,87	0,16	0,42	0,57
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,38	1,38	0,6	0,99	1,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,28	1,15	0,21	0,68	0,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-33,72	64,58	52,14	-17,43	0,39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-26,39	50,59	44,2	-16,53	1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-51,54	152,97	70,81	-26,58	-4,97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-124,84	-555,39	154,83	-35,26	-13,33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-131,68	-479,61	161,11	-35,81	-13,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-295,47	-382,13	126,96	-39,87	-17,1
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-289,57	-381,89	126,98	-39,75	-17,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-130,04	-488,15	138,16	-36,69	-13,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-292,48	-374,61	124,57	-37,86	-14,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,39	59,4	11,63	-2,52	4,01
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,94	11,08	21,37	4,43	5,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,88	-6,19	-1,84	7,57	-3,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,99	-0,11	7,59	1,52	-1,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-8,92	5,81	14,76	1,08	-5,44
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8,69	5,6	14,54	1,05	-5,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-61,28	175,95	69,95	-28,21	-11,56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-36,8	-9,71	48,63	32,19	3,91
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-54,84	258,42	71,8	-53,85	12,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-53,22	238,28	69,46	-53,4	12,83
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8,4	2,91	6,97	6,34	7,95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-23,87	5,41	58,42	12,08	-8,95
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-17,31	5,28	47,32	9,71	-8,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35,34	7,28	109,16	11,99	-16,47
EBITA, 2 J. CAGR %	-57,5	21,8	239,54	28,45	-25,09
EBIT, 2 J. CAGR %	-52,36	23,03	214,31	29,47	-25,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-38,83	134,83	153,04	16,82	-29,4
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-38,85	131,16	152,95	16,95	-29,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-53,13	17,76	204,04	22,79	-26,18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-38,12	129,91	148,33	18,13	-27,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12,16	16,82	33,39	4,32	0,69
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,25	3,83	20,54	12,58	4,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,59	-1,28	-4,04	2,75	1,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,81	0,44	3,67	4,51	-0,15
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,89	-1,83	10,19	7,7	-2,23
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,69	-1,8	9,98	7,58	-2,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-41,22	3,37	116,56	10,45	-20,32
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19,57	-24,46	15,85	40,17	17,2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-34,18	21,02	150,24	-10,96	-28,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32,88	20,11	141,34	-11,13	-27,73
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7,32	5,62	4,92	6,65	7,14
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11,78	0,83	19,18	27,49	8,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9,28	0,98	15,34	21,9	6,73
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13,68	-0,23	25,56	47,55	6,02
EBITA, 3 J. CAGR %	-12,84	2,55	56,49	95,43	12,66
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,75	2,74	58,86	85,1	13,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15,66	1,83	132,18	56,73	4,2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15,52	1,77	129,76	56,8	4,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-17	0,48	48,92	80,21	9,07
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15,14	1,69	128,11	56,49	6,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-9,41	7,14	15,06	20,15	4,21
Inventar, 3 J. CAGR %	0,54	3,4	12,14	14,91	10,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3,33	-3,8	-1,47	-0,32	0,55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,88	-1,92	2,77	2,95	2,37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,94	-3,53	3,41	7,07	3,13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,84	-3,46	3,37	6,92	3,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-19,58	-1,58	22	49,88	2,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12,69	-16,41	-5,34	21,06	26,86
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-10,25	12,01	36,36	42,44	-3,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,74	11,59	35,05	39,49	-3,99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,1	5,83	6,07	5,39	7,08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-6,51	8,43	13,1	5,22	7,01
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-6,08	5,41	9,25	3,54	5,28
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,56	20,12	21,31	4,63	6,67
EBITA, 5 J. KAGR %	2,56	48,51	59,16	12,52	16,55
EBIT, 5 J. CAGR %	1,07	39,24	64,39	13,02	17,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,38	105,22	30,89	7,58	44,22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,86	99,29	30,99	7,59	43,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	17,83	146,8	44,44	8,87	12,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,88	97,63	30,39	7,98	44,55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,08	5,26	5,76	6	9,08
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,17	3,07	8,11	8,59	9,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3,15	-3,73	-3,61	-1,23	-0,19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1,95	-1,63	0,31	0,6	1,59
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,99	-0,91	1,48	0,81	1,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,92	-0,91	1,46	0,82	1,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11,48	18,13	19,52	3,07	2,89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-21,27	-14,96	-2,23	2,79	3,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12,39	52,59	32,34	2,34	5,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,08	55,13	31,96	2,03	5,17
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,81	4,36	5,63	6,16	6,49