Finanzen Chemtrade Logistics Income Fund

Aktien

A0DQCU

CA16387P1036

CHE.UN

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:15:12 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,32 ^CAD	-0,83 %		-3,93 %	-2,35 %

20.03.	National Bank stellt fest, dass die umfangreiche Finanzierung für kleine Chips ein positiver Schritt für Chemtrade Logistics Income Fund ist	MT
21.02.	Transcript : Chemtrade Logistics Income Fund, Q4 2023 Earnings Call, Feb 21, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	1.021	541,4	770,4	1.035	996,2	973,9	-
Unternehmenswert ¹	2.361	1.913	1.948	1.990	1.827	1.783	1.800
KGV	-10,2 x	-3,22 x	-3,2 x	9,06 x	5,61 x	10,5 x	10,7 x
Rendite	10,9 %	12 %	8,11 %	6,69 %	7,04 %	7,93 %	7,93 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,67 x	0,39 x	0,56 x	0,57 x	0,54 x	0,55 x	0,54 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,54 x	1,39 x	1,42 x	1,1 x	0,99 x	1,01 x	1,01 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,99 x	7,21 x	6,95 x	4,62 x	3,63 x	4,3 x	4,3 x
Unternehmenswert / FCF	17,9 x	10,3 x	14,7 x	7,84 x	7,77 x	14,1 x	9,9 x
FCF Yield	5,59 %	9,66 %	6,82 %	12,8 %	12,9 %	7,09 %	10,1 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	92.596	92.869	104.109	115.431	116.921	117.052	-
Referenzkurs ²	11,03	5,830	7,400	8,970	8,520	8,320	8,320
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	22.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	1.533	1.380	1.369	1.813	1.847	1.770	1.788
EBITDA ¹	295,6	265,3	280,4	430,9	502,6	414,9	418,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-35,46	11,36	40,76	213,9	285,1	191,6	205,6
Umsatzrendite	-2,31 %	0,82 %	2,98 %	11,8 %	15,44 %	10,83 %	11,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-123,9	-214,9	-220,2	169,2	291,4	153,8	154,4
Nettoergebnis ¹	-99,65	-167,5	-235,2	109,1	249,3	110,5	117
Nettomarge	-6,5 %	-12,14 %	-17,18 %	6,02 %	13,5 %	6,24 %	6,54 %
Gewinn pro Aktie ²	-1,080	-1,810	-2,310	0,9900	1,520	0,7900	0,7750
Free Cash Flow ¹	132,1	184,9	132,9	253,8	235,1	126,4	181,8
FCF-Marge N	8,62 %	13,4 %	9,7 %	13,99 %	12,73 %	7,14 %	10,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,69 %	69,69 %	47,4 %	58,89 %	46,77 %	30,47 %	43,46 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	232,55 %	94,28 %	114,42 %	155,4 %
Dividende pro Aktie ²	1,200	0,7000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	22.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	365	354,8	390,3	446,4	519,9	456,7	471,2	470	483,5	422	432,1	430,1	483,8	431,9	-
EBITDA ¹	67,25	92,54	107,8	81,73	137,1	104,2	131,7	144,2	142,1	84,65	99,48	95,18	119,2	101,6	104
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10,66	32,47	55,63	28,5	-	-	80,67	91	85,02	27,22	52	32,5	67,6	34,8	-
Umsatzrendite	2,92 %	9,15 %	14,25 %	6,38 %	-	-	17,12 %	19,36 %	17,58 %	6,45 %	12,03 %	7,56 %	13,97 %	8,06 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-11,91	-281,9	28,5	31,55	88,21	20,92	93,41	88,71	87,45	21,8	34,05	29,45	51,3	39	-
Nettoergebnis ¹	-20,16	-180,5	10,69	34,84	75,34	-11,75	79,5	87,32	70,78	11,68	23,8	19,7	39,55	27,75	-
Nettomarge	-5,52 %	-50,89 %	2,74 %	7,8 %	14,49 %	-2,57 %	16,87 %	18,58 %	14,64 %	2,77 %	5,51 %	4,58 %	8,17 %	6,43 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,1900	-1,770	0,1000	0,1800	0,3800	0,1500	0,3200	0,5700	0,4100	0,2200	0,1833	0,1367	0,3267	0,1633	-
Dividende pro Aktie ²	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	22.02.22	09.05.22	10.08.22	07.11.22	22.02.23	10.05.23	14.08.23	14.11.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	1.340	1.372	1.178	955	830	809	826
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,532 x	5,171 x	4,201 x	2,215 x	1,652 x	1,95 x	1,975 x
Free Cash Flow ¹	132	185	133	254	235	126	182
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-24,5 %	-47,7 %	23,1 %	-	13 %	15 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-6,34 %	-10,3 %	5,19 %	-	4 %	5 %
Aktiva ¹	-	2.640	2.275	2.103	-	2.762	2.339
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	1,510	2,830	2,150	2,870	2,540	1,930	1,850
Capex ¹	96,3	77,1	86,1	115	166	172	128
Capex / Umsatz	6,28 %	5,59 %	6,29 %	6,37 %	9,01 %	9,7 %	7,14 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	22.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Chemtrade Logistics Income Fund

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8,32 CAD

Mittleres Kursziel

11,93 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+43,37 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	-2,35 %	708 Mio.
AIR LIQUIDE	+5,95 %	104 Mrd.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-3,11 %	64,7 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+13,53 %	37,83 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+31,90 %	36,98 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+4,54 %	32,35 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+6,42 %	19,14 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+11,92 %	16,7 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+19,13 %	15,26 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+8,02 %	15,08 Mrd.

Grundchemikalien - Andere