Cashflow Chemring Group PLC

Aktien

A1JFNS

GB00B45C9X44

CHG

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:20 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
500,00 ^GBX	0,00 %		-8,93 %	+5,82 %

03.06.	RBC stuft Rio Tinto ab; Goldman favorisiert Relx, meidet WPP	AN
02.06.	Chemring Group plc beschließt Zwischendividende für das Geschäftsjahr 2026, zahlbar am 4. September 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHEMRING GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	393 Mio.	443 Mio.	473 Mio.	510 Mio.	498 Mio.
Gesamtumsatz	393 Mio.	443 Mio.	473 Mio.	510 Mio.	498 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	167 Mio.	164 Mio.
Bruttogewinn	393 Mio.	443 Mio.	473 Mio.	344 Mio.	333 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	100.000	100.000	600.000	196 Mio.	203 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	5,3 Mio.	6,4 Mio.	4,4 Mio.	-	5,1 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	14,2 Mio.	14,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	21 Mio.	22,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	2,3 Mio.	2,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben	337 Mio.	381 Mio.	398 Mio.	48,6 Mio.	12,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	342 Mio.	388 Mio.	403 Mio.	282 Mio.	260 Mio.
Betriebseinkommen	51,2 Mio.	55,3 Mio.	69,7 Mio.	61,6 Mio.	72,7 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,5 Mio.	-1,4 Mio.	-700.000	-4,8 Mio.	-5,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,5 Mio.	-1,4 Mio.	-700.000	-4,8 Mio.	-5,7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	800.000	-2 Mio.	-2,7 Mio.	-300.000	-800.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	50,5 Mio.	51,9 Mio.	66,3 Mio.	56,5 Mio.	66,2 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-2,5 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,6 Mio.	-2 Mio.	-3,7 Mio.	-3,4 Mio.	-3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-100.000	1,9 Mio.	-	-1,7 Mio.	-100.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-18,5 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	3,1 Mio.	200.000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-1,2 Mio.	6,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	48,8 Mio.	51,8 Mio.	44,1 Mio.	53,3 Mio.	67,7 Mio.
Einkommensteueraufwand	7,3 Mio.	4,4 Mio.	6,4 Mio.	10,6 Mio.	14,4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	41,5 Mio.	47,4 Mio.	37,7 Mio.	42,7 Mio.	53,3 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-32,3 Mio.	-3,2 Mio.	-5,1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	41,5 Mio.	47,4 Mio.	5,4 Mio.	39,5 Mio.	48,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	41,5 Mio.	47,4 Mio.	5,4 Mio.	39,5 Mio.	48,2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	41,5 Mio.	47,4 Mio.	5,4 Mio.	39,5 Mio.	48,2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	41,5 Mio.	47,4 Mio.	37,7 Mio.	42,7 Mio.	53,3 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,15	0,17	0,02	0,14	0,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,15	0,17	0,13	0,16	0,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	282 Mio.	281 Mio.	282 Mio.	273 Mio.	271 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,14	0,16	0,02	0,14	0,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,14	0,16	0,13	0,15	0,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	288 Mio.	288 Mio.	289 Mio.	279 Mio.	276 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,11	0,12	0,15	0,13	0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	0,11	0,14	0,13	0,15
Dividende Pro Aktie	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08
Ausschüttungsquote	28,67	30,38	320,37	50,13	45,23
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	74,3 Mio.	76,5 Mio.	89,9 Mio.	83 Mio.	94,9 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	57,5 Mio.	60 Mio.	72,7 Mio.	63,9 Mio.	74,4 Mio.
EBIT	51,2 Mio.	55,3 Mio.	69,7 Mio.	61,6 Mio.	72,7 Mio.
German: EBITDAR	75,1 Mio.	77,4 Mio.	91,2 Mio.	83,8 Mio.	96,3 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,96	8,49	14,51	19,89	21,27
Gesamtlaufende Steuern	5,3 Mio.	3,3 Mio.	9,6 Mio.	6,9 Mio.	10,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2 Mio.	1,1 Mio.	-3,2 Mio.	3,7 Mio.	3,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	31,56 Mio.	32,44 Mio.	41,44 Mio.	35,31 Mio.	41,38 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	500.000	600.000	2,8 Mio.	1,7 Mio.	3,2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	700.000	400.000	600.000	700.000	1,6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100.000	100.000	600.000	7,5 Mio.	400.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	64,3 Mio.	79,3 Mio.	131 Mio.	130 Mio.	105 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	800.000	900.000	1,3 Mio.	800.000	1,4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	268.621	484.848	1,52 Mio.	701.517	790.474
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	531.379	415.152	-223.007	98.483	609.526
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5,3 Mio.	6,4 Mio.	7,8 Mio.	9 Mio.	7,3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,3 Mio.	6,4 Mio.	7,8 Mio.	9 Mio.	7,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,8 Mio.	19,8 Mio.	6,4 Mio.	45 Mio.	65,3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,8 Mio.	19,8 Mio.	6,4 Mio.	45 Mio.	65,3 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	50,9 Mio.	44,7 Mio.	41,3 Mio.	46,1 Mio.	59,1 Mio.
Andere Forderungen	3,7 Mio.	8,5 Mio.	24,3 Mio.	36,5 Mio.	33,3 Mio.
Gesamtforderungen	54,6 Mio.	53,2 Mio.	65,6 Mio.	82,6 Mio.	92,4 Mio.
Inventar	80,7 Mio.	99,6 Mio.	102 Mio.	127 Mio.	143 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5,5 Mio.	6,2 Mio.	6,9 Mio.	7 Mio.	10,3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,5 Mio.	2,4 Mio.	3,1 Mio.	8,1 Mio.	20,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	148 Mio.	181 Mio.	184 Mio.	270 Mio.	332 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	285 Mio.	339 Mio.	358 Mio.	415 Mio.	486 Mio.
kumulierte Abschreibung	-86,5 Mio.	-108 Mio.	-116 Mio.	-127 Mio.	-132 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	199 Mio.	231 Mio.	242 Mio.	288 Mio.	355 Mio.
German: Firmenwert	109 Mio.	118 Mio.	100 Mio.	98,5 Mio.	99,6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14,1 Mio.	11,4 Mio.	9,6 Mio.	10 Mio.	43,7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	18,2 Mio.	32,3 Mio.	36,9 Mio.	7,3 Mio.	11,2 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	30 Mio.	34,6 Mio.	17,6 Mio.	18,6 Mio.	20,2 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,7 Mio.	11,2 Mio.	5,9 Mio.	100.000	1,9 Mio.
Gesamtvermögen	532 Mio.	620 Mio.	596 Mio.	692 Mio.	863 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13,1 Mio.	14,7 Mio.	16,3 Mio.	27,9 Mio.	23,3 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	22 Mio.	24,5 Mio.	21,7 Mio.	36,5 Mio.	49,1 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	400.000	-	-	43 Mio.	20,5 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	26,7 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,4 Mio.	1,8 Mio.	1,1 Mio.	2,1 Mio.	3,1 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12 Mio.	7,9 Mio.	8,2 Mio.	8,8 Mio.	3,9 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	21,6 Mio.	30,5 Mio.	53,2 Mio.	30,3 Mio.	42,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	32 Mio.	34,3 Mio.	41,6 Mio.	73,3 Mio.	32 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	102 Mio.	114 Mio.	142 Mio.	222 Mio.	201 Mio.
Langfristige Schulden	28,2 Mio.	21 Mio.	14,2 Mio.	43,8 Mio.	91,7 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,4 Mio.	4,2 Mio.	5,5 Mio.	8,9 Mio.	12,4 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	24 Mio.	134 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	30,7 Mio.	45,2 Mio.	43,8 Mio.	17,6 Mio.	28,5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,9 Mio.	17,9 Mio.	12,3 Mio.	19,6 Mio.	13,5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	179 Mio.	202 Mio.	218 Mio.	336 Mio.	481 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,8 Mio.	2,8 Mio.	2,8 Mio.	2,7 Mio.	2,7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	307 Mio.	308 Mio.	309 Mio.	309 Mio.	309 Mio.
Gewinnrücklagen	48,6 Mio.	79,9 Mio.	58,6 Mio.	40,8 Mio.	73,2 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,7 Mio.	27,7 Mio.	8,4 Mio.	3,8 Mio.	-3,1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	353 Mio.	418 Mio.	378 Mio.	356 Mio.	382 Mio.
Eigenkapital	353 Mio.	418 Mio.	378 Mio.	356 Mio.	382 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	532 Mio.	620 Mio.	596 Mio.	692 Mio.	863 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	283 Mio.	284 Mio.	281 Mio.	273 Mio.	273 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	283 Mio.	284 Mio.	281 Mio.	273 Mio.	273 Mio.
Buchwert / Aktie	1,25	1,47	1,35	1,31	1,4
Sachbuchwert	230 Mio.	289 Mio.	268 Mio.	248 Mio.	239 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,81	1,02	0,96	0,91	0,88
Gesamtverschuldung	32,4 Mio.	27 Mio.	20,8 Mio.	97,8 Mio.	154 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	26,6 Mio.	7,2 Mio.	14,4 Mio.	52,8 Mio.	89,1 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-13,7 Mio.	-11,2 Mio.	-5,9 Mio.	-100.000	100.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,4 Mio.	7,2 Mio.	10,4 Mio.	6,4 Mio.	11,2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	36,6 Mio.	48,1 Mio.	49,6 Mio.	57,4 Mio.	61,2 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	27,2 Mio.	38,8 Mio.	33,1 Mio.	54,7 Mio.	62,6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,9 Mio.	12,7 Mio.	19 Mio.	15 Mio.	19,4 Mio.
Grundstück - (BS)	131 Mio.	145 Mio.	154 Mio.	178 Mio.	156 Mio.
Maschinen, Gesamt	148 Mio.	183 Mio.	191 Mio.	222 Mio.	179 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2255	2300	2600	2672	2701
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	300.000	500.000	200.000	100.000	-
Auftragsbestand	501 Mio.	651 Mio.	922 Mio.	1,04 Mrd.	1,35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	41,5 Mio.	47,4 Mio.	5,4 Mio.	39,5 Mio.	48,2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,2 Mio.	18,1 Mio.	18,6 Mio.	21 Mio.	22,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,3 Mio.	4,7 Mio.	3 Mio.	2,3 Mio.	1,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	24,5 Mio.	22,8 Mio.	21,6 Mio.	23,3 Mio.	24,5 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	600.000	100.000	700.000	1,3 Mio.	2,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	100.000	-1,9 Mio.	-	1,7 Mio.	200.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	2,2 Mio.	15,6 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,3 Mio.	6,4 Mio.	4,4 Mio.	5,8 Mio.	5,1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-400.000	-	-2,7 Mio.	-3 Mio.	-3,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,9 Mio.	2,4 Mio.	33,8 Mio.	17,6 Mio.	5,7 Mio.
Änderung der Forderungen	900.000	4,5 Mio.	-18,7 Mio.	-16,9 Mio.	-19,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	7,9 Mio.	-6,4 Mio.	-18,2 Mio.	-30,1 Mio.	-23,7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-10,3 Mio.	2,9 Mio.	23,7 Mio.	41,8 Mio.	51,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-300.000	100.000	300.000	-	200.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	75,7 Mio.	80,5 Mio.	65,9 Mio.	81 Mio.	91,1 Mio.
Investitionsausgaben	-28 Mio.	-31,5 Mio.	-32,7 Mio.	-64,8 Mio.	-93,4 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	6 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-5,1 Mio.	-	-7,2 Mio.	-	-13,5 Mio.
Veräußerungen	400.000	-	-	-	6,6 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,2 Mio.	-3 Mio.	-1,5 Mio.	-4,8 Mio.	-12,1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-2 Mio.	2 Mio.	22 Mio.	23,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-34,9 Mio.	-30,5 Mio.	-39,4 Mio.	-47,6 Mio.	-88,9 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	29,2 Mio.	30 Mio.	60,1 Mio.	100 Mio.	145 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	29,2 Mio.	30 Mio.	60,1 Mio.	100 Mio.	145 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-57,3 Mio.	-43,2 Mio.	-68,6 Mio.	-72,6 Mio.	-72,8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-57,3 Mio.	-43,2 Mio.	-68,6 Mio.	-72,6 Mio.	-72,8 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	400.000	100.000	600.000	900.000	900.000
Rückkauf von Stammaktien	-7,1 Mio.	-7 Mio.	-14 Mio.	-41 Mio.	-6,6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-11,9 Mio.	-14,4 Mio.	-17,3 Mio.	-19,8 Mio.	-21,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-11,9 Mio.	-14,4 Mio.	-17,3 Mio.	-19,8 Mio.	-21,8 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,7 Mio.	-1,3 Mio.	-1 Mio.	-4,8 Mio.	-4,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-50,4 Mio.	-35,8 Mio.	-40,2 Mio.	-37,3 Mio.	40 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	300.000	200.000	300.000	-500.000	600.000
Nettoveränderung der Liquidität	-9,3 Mio.	14,4 Mio.	-13,4 Mio.	-4,4 Mio.	42,8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,6 Mio.	1,3 Mio.	700.000	4 Mio.	3,3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,6 Mio.	8,5 Mio.	9,3 Mio.	6,5 Mio.	13,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	33,86 Mio.	20,59 Mio.	52,22 Mio.	-12,2 Mio.	-45,32 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	34,8 Mio.	21,46 Mio.	52,66 Mio.	-9,2 Mio.	-41,76 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,6 Mio.	7,9 Mio.	-13,2 Mio.	11,7 Mio.	15,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-28,1 Mio.	-13,2 Mio.	-8,5 Mio.	27,4 Mio.	72,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,97	6	7,16	5,98	5,84
Rendite auf das Gesamtkapital	8,23	8,33	10,32	9,02	9,17
Eigenkapitalrendite %	12,16	12,3	9,47	11,62	14,44
Rendite auf Eigenkapital	12,16	12,3	9,47	11,62	14,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	67,36	66,95
SG&A Marge	0,03	0,02	0,13	38,42	40,86
EBITDA-Marge %	18,89	17,28	19,02	16,26	19,08
EBITA-Marge	14,62	13,55	15,38	12,52	14,95
EBIT-Marge %	13,02	12,49	14,75	12,07	14,61
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,55	10,7	7,98	8,37	10,71
Netto-Einkommensmarge %	10,55	10,7	1,14	7,74	9,69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,55	10,7	7,98	8,37	10,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,02	7,33	8,77	6,92	8,32
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,61	4,65	11,05	-2,39	-9,11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,85	4,85	11,14	-1,8	-8,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,73	0,77	0,78	0,79	0,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2	2,06	2	1,93	1,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,4	9,26	12,67	11,68	9,46
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	1,46	1,22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,44	1,59	1,29	1,22	1,65
Schnellverhältnis	0,59	0,64	0,51	0,58	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,74	0,71	0,46	0,37	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,33	39,4	28,81	31,34	38,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	251,32	300,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	42,13	51,77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	240,53	286,88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9,18	6,46	5,5	27,45	40,42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8,41	6,07	5,21	21,54	28,78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,67	6,03	5,2	14,79	27,25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,94	5,66	4,93	11,61	19,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33,62	32,58	36,54	48,52	55,74
EBIT / Zinsaufwand	34,13	39,5	99,57	12,83	12,75
EBITDA / Zinsaufwand	50,47	55,79	130,43	17,69	17,05
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	31,8	33,29	83,71	4,19	0,67
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,43	0,35	0,23	1,15	1,59
Netto-Schulden / EBITDA	0,35	0,09	0,16	0,62	0,92
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,68	0,58	0,35	4,87	40,63
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,56	0,15	0,25	2,63	23,45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,29	12,59	17,86	8	1,88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,29	12,59	17,86	5,65	1,37
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,68	2,96	25,03	-10,46	4,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1,05	4,35	31,23	-15,7	3,48
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	6,67	8,01	35,6	-15,38	4,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	19,6	14,22	-15,09	13,26	28,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	19,6	14,22	-88,61	631,48	22,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	15,83	2,77	38,12	-18,71	2,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	20	13,89	-14,94	16,79	29,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8,12	-12,18	24,02	11,62	28,2
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,61	23,42	2,11	24,98	12,67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,42	16,41	4,71	18,83	23,25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,83	16,67	-3,82	16,05	24,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,47	25,48	-7	-7,68	-3,67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,04	18,51	-9,47	-5,87	7,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0,26	6,34	-18,14	22,91	12,47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21,35	12,5	3,81	98,17	44,14
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-3,77	-39,2	189,34	-122,52	-23,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-5,95	-38,33	178,27	-116,85	-26,08
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	23,08	18,75	21,05	13,04	2,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,32	4,89	9,62	12,82	2,6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	27,3	4,89	9,62	-7,41	1,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	10,91	1,81	10	7,44	1,18
EBITA, 2 J. CAGR %	13,54	2,69	12,44	7,4	-0,93
EBIT, 2 J. CAGR %	25,71	7,34	16,68	9,47	-0,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	34,03	16,88	-4,69	-1,93	18,9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	37,66	16,88	-63,93	-8,71	198,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	35,76	9,1	14,58	8,49	-2,4
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	33,33	16,9	-4,62	-0,33	21,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29,61	-10,17	-9,92	17,66	19,62
Inventar, 2 J. CAGR %	1,65	4,45	12,26	12,96	18,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,11	9,19	10,4	11,55	21,02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,28	7,02	5,93	5,65	20,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15,64	18,8	8,03	-7,34	-5,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,41	12,63	3,58	-7,69	0,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,59	2,99	-6,7	0,31	17,58
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,36	-5,93	8,07	43,43	69
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	32,98	-23,51	24,19	-17,79	-8,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,34	-23,84	23,02	-30,28	-12,54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	15,47	20,89	19,9	16,98	7,68
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9,76	9,72	5,5	9,08	7,45
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22,51	22,19	5,5	-4,38	-6
EBITDA, 3 J. KAGR %	91,98	8,2	6,8	3,76	9,69
EBITA, 3 J. CAGR %	128,81	10,39	8,51	3,58	10,33
EBIT, 3 Jahre CAGR %	45,86	19,51	13,24	6,36	12,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	0,57	27,07	2,8	0,95	6,28
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26,8	29,35	-46,21	-1,63	0,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	32,32	23,73	14,99	3,81	11,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,46	26,51	2,97	2,04	7,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,89	13,84	-9,33	-3,25	21,07
Inventar, 3 J. CAGR %	4,17	8,44	3,66	16,35	12,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,29	10,81	7,68	13,14	15,32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,15	7,56	3,28	9,2	11,65
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,99	18,83	9,49	2,52	-6,13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,24	10,99	4,72	0,33	-2,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28,23	9,15	-4,6	2,28	4,21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	14,2	-8,41	-2,79	32,27	43,66
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	8,88	2,44	14,07	-28,84	35,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,09	-1,05	12,49	-35,82	30,19
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	13,3	16,55	20,95	17,57	11,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,79	7,59	9,71	8,77	4,33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,2	16,63	17,18	7,21	-3,71
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,29	17,47	53,64	6,56	5,16
EBITA, 5 J. KAGR %	2,31	27,51	72,21	7,46	5,51
EBIT, 5 J. CAGR %	7,06	58,09	33,4	13,71	8,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	44,89	61,61	-1,57	13,07	8,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30,18	48,34	-44,85	12,52	6,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	22,38	51,51	24,91	15,57	8,71
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	43,1	60,5	-2,14	13,56	9,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-9,73	-13,57	-1,88	8,76	1,3
Inventar, 5 J. KAGR %	-5,09	0,41	7,33	10,23	9,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,01	7,64	10,34	11,1	12,83
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-7,22	-2,45	1,63	6,79	9,78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,49	5,69	12,73	7,58	3,14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,12	0,83	5,17	3,1	2,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,03	20,11	12,92	5,53	3,72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22,14	20,11	11,71	9,59	21,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,39	6,84	14,76	-8,62	5,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,94	-0,13	11,92	-16,12	2,45
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,86	13,7	15,9	16,72	15,45