Finanzen Centene Corporation

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Managed Health Care

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
72,72 ^USD	+2,81 %		-0,36 %	-2,01 %

10.04.	Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens geben vorbörslich am Mittwoch nach	MT
09.04.	Centene sagt, Meridian-Einheit erhält Medicaid-Verträge für Michigan	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	26.015	34.805	48.081	46.439	39.643	37.834	-	-
Unternehmenswert ¹	27.618	40.784	53.801	52.385	40.279	39.549	35.665	31.828
KGV	20 x	19,2 x	36,1 x	39,6 x	15 x	12,3 x	10,9 x	9,38 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,35 x	0,31 x	0,38 x	0,32 x	0,26 x	0,26 x	0,25 x	0,23 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,37 x	0,37 x	0,43 x	0,36 x	0,26 x	0,27 x	0,23 x	0,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,87 x	8,2 x	9,8 x	11,3 x	7,36 x	8,64 x	7,22 x	5,87 x
Unternehmenswert / FCF	36,7 x	8,8 x	16,3 x	9,96 x	5,55 x	9,26 x	8,21 x	7,32 x
FCF Yield	2,73 %	11,4 %	6,12 %	10 %	18 %	10,8 %	12,2 %	13,7 %
Price to Book	2,08 x	1,35 x	1,79 x	1,88 x	1,53 x	1,39 x	1,24 x	1,15 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	413.796	579.798	583.503	566.260	534.201	534.906	-	-
Referenzkurs ²	62,87	60,03	82,40	82,01	74,21	70,73	70,73	70,73
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	74.639	111.115	125.982	144.547	153.999	146.138	152.793	162.536
EBITDA ¹	2.799	4.972	5.490	4.624	5.475	4.578	4.939	5.419
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.414	4.432	4.014	3.888	4.182	3.896	4.276	4.878
Umsatzrendite	3,23 %	3,99 %	3,19 %	2,69 %	2,72 %	2,67 %	2,8 %	3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.782	2.773	1.813	1.962	3.598	3.974	4.438	4.845
Nettoergebnis ¹	1.321	1.808	1.347	1.202	2.702	2.984	3.232	3.635
Nettomarge	1,77 %	1,63 %	1,07 %	0,83 %	1,75 %	2,04 %	2,12 %	2,24 %
Gewinn pro Aktie ²	3,140	3,120	2,280	2,070	4,950	5,758	6,490	7,540
Free Cash Flow ¹	753	4.634	3.295	5.257	7.254	4.270	4.344	4.348
FCF-Marge N	1,01 %	4,17 %	2,62 %	3,64 %	4,71 %	2,92 %	2,84 %	2,67 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,9 %	93,2 %	60,02 %	113,69 %	132,49 %	93,29 %	87,96 %	80,23 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	57 %	256,31 %	244,62 %	437,35 %	268,47 %	143,11 %	134,42 %	119,59 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	32.406	32.568	37.185	35.936	35.865	35.561	38.889	37.608	38.042	39.460	36.400	36.120	36.290	37.176	38.125
EBITDA ¹	991	1.062	1.742	1.735	1.156	472	1.534	1.528	1.541	434	1.439	1.363	1.273	525,1	1.611
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	808	684	1.551	1.537	976	305	1.371	1.382	1.393	119	1.242	1.200	1.076	396,9	1.422
Umsatzrendite	2,49 %	2,1 %	4,17 %	4,28 %	2,72 %	0,86 %	3,53 %	3,67 %	3,66 %	0,3 %	3,41 %	3,32 %	2,97 %	1,07 %	3,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	720	694	1.148	-236	1.009	41	1.391	1.415	768	24	1.353	1.259	1.085	403,5	1.482
Nettoergebnis ¹	584	599	849	-172	738	-213	1.130	1.058	469	45	995,9	917,2	823,1	261,1	1.073
Nettomarge	1,8 %	1,84 %	2,28 %	-0,48 %	2,06 %	-0,6 %	2,91 %	2,81 %	1,23 %	0,11 %	2,74 %	2,54 %	2,27 %	0,7 %	2,82 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9900	1,010	1,440	-0,2900	1,270	-0,3800	2,040	1,920	0,8700	0,0800	1,878	1,756	1,599	0,5589	2,087
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	08.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	07.02.23	25.04.23	28.07.23	24.10.23	06.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.603	5.979	5.720	5.946	636	1.716	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	2.169	6.006
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,5727 x	1,203 x	1,042 x	1,286 x	0,1162 x	0,3748 x	-	-
Free Cash Flow ¹	753	4.634	3.295	5.257	7.254	4.271	4.344	4.348
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,8 %	15,1 %	5,12 %	13,2 %	14,6 %	13,8 %	14,1 %	14,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,17 %	3,3 %	1,83 %	4,33 %	4,51 %	4,04 %	4,28 %	4,27 %
Aktiva ¹	25.572	54.857	73.547	27.752	59.846	73.900	75.545	85.097
Buchwert je Aktie ²	30,20	44,30	46,00	43,70	48,30	51,00	57,10	61,50
Cash Flow pro Aktie ²	3,530	9,500	7,120	10,80	14,80	7,520	11,40	-
Capex ¹	730	869	910	1.004	799	758	835	875
Capex / Umsatz	0,98 %	0,78 %	0,72 %	0,69 %	0,52 %	0,52 %	0,55 %	0,54 %
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Centene Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

70,73 USD

Mittleres Kursziel

88,72 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,44 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Verwaltete Gesundheitsversorgung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CENTENE CORPORATION	-1,00 %	37,83 Mrd.
ELEVANCE HEALTH, INC.	+6,51 %	116 Mrd.
THE CIGNA GROUP	+17,53 %	99,23 Mrd.
HUMANA INC.	-30,95 %	37,68 Mrd.
MOLINA HEALTHCARE, INC.	-0,10 %	22,06 Mrd.
PROGYNY, INC.	-8,50 %	3,29 Mrd.
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC.	-44,19 %	888 Mio.
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.	-31,32 %	332 Mio.

Verwaltete Gesundheitsversorgung - Andere