Cashflow Centene Corporation

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Veröffentlichte Finanzdaten: CENTENE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Prämien und Renteneinnahmen	112 Mrd.	127 Mrd.	136 Mrd.	142 Mrd.	172 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	422 Mio.	520 Mio.	1,27 Mrd.	1,64 Mrd.	1,57 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-229 Mio.	-	-75 Mio.	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,66 Mrd.	8,35 Mrd.	4,46 Mrd.	3,2 Mrd.	3,02 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	118 Mrd.	136 Mrd.	141 Mrd.	147 Mrd.	176 Mrd.
Politikleistungen	98,6 Mrd.	112 Mrd.	119 Mrd.	126 Mrd.	158 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	614 Mio.	575 Mio.	549 Mio.	590 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	770 Mio.	817 Mio.	718 Mio.	692 Mio.	685 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,94 Mrd.	11,37 Mrd.	12,41 Mrd.	12,3 Mrd.	12,88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	5,18 Mrd.	7,29 Mrd.	3,89 Mrd.	2,97 Mrd.	3,01 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	114 Mrd.	132 Mrd.	136 Mrd.	142 Mrd.	175 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	3,68 Mrd.	4,38 Mrd.	4,81 Mrd.	4,92 Mrd.	1,29 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-665 Mio.	-665 Mio.	-725 Mio.	-702 Mio.	-678 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3,02 Mrd.	3,71 Mrd.	4,09 Mrd.	4,22 Mrd.	608 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-54 Mio.	-1,64 Mrd.	-184 Mio.	-13 Mio.	-24 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-157 Mio.	-202 Mio.	-69 Mio.	-82 Mio.	-4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-6,72 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	88 Mio.	301 Mio.	-251 Mio.	61 Mio.	-511 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-233 Mio.	-	-13 Mio.	-75 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-1,26 Mrd.	-6 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	184 Mio.	30 Mio.	15 Mio.	83 Mio.	1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,81 Mrd.	1,96 Mrd.	3,6 Mrd.	4,26 Mrd.	-6,73 Mrd.
Einkommensteueraufwand	477 Mio.	760 Mio.	899 Mio.	963 Mio.	-51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,29 Mrd.	-6,68 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,29 Mrd.	-6,68 Mrd.
Minderheiteninteresse	11 Mio.	-	3 Mio.	11 Mio.	3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	-6,67 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	-6,67 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	-6,67 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,31	2,09	4,97	6,33	-13,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,31	2,09	4,97	6,33	-13,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	583 Mio.	575 Mio.	543 Mio.	522 Mio.	493 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,28	2,07	4,95	6,31	-13,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,28	2,07	4,95	6,31	-13,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	591 Mio.	582 Mio.	546 Mio.	524 Mio.	493 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,25	4,04	4,71	5,08	0,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,21	3,99	4,69	5,06	0,78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,16 Mrd.	5,93 Mrd.	6,1 Mrd.	6,16 Mrd.	2,56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,45 Mrd.	5,2 Mrd.	5,53 Mrd.	5,62 Mrd.	1,97 Mrd.
EBIT	3,68 Mrd.	4,38 Mrd.	4,81 Mrd.	4,92 Mrd.	1,29 Mrd.
German: EBITDAR	5,55 Mrd.	6,36 Mrd.	6,45 Mrd.	6,27 Mrd.	2,66 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	126 Mrd.	145 Mrd.	154 Mrd.	163 Mrd.	195 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,31	38,74	24,99	22,62	0,76
Aktuelle Inlandsteuern	621 Mio.	1,4 Mrd.	965 Mio.	940 Mio.	8 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	7 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	628 Mio.	1,41 Mrd.	966 Mio.	940 Mio.	8 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	15 Mio.	-59 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	8 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-151 Mio.	-649 Mio.	-67 Mio.	23 Mio.	-59 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,9 Mrd.	2,32 Mrd.	2,56 Mrd.	2,65 Mrd.	383 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	665 Mio.	665 Mio.	725 Mio.	702 Mio.	678 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	390 Mio.	429 Mio.	349 Mio.	108 Mio.	99 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	101 Mio.	104 Mio.	101 Mio.	31,67 Mio.	28,57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	289 Mio.	325 Mio.	248 Mio.	76,33 Mio.	70,43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	203 Mio.	234 Mio.	216 Mio.	212 Mio.	204 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	203 Mio.	234 Mio.	216 Mio.	212 Mio.	204 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	15,58 Mrd.	17 Mrd.	18,74 Mrd.	20,05 Mrd.	19,47 Mrd.
Gesamtinvestitionen	15,58 Mrd.	17 Mrd.	18,74 Mrd.	20,05 Mrd.	19,47 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	13,12 Mrd.	12,07 Mrd.	17,19 Mrd.	14,06 Mrd.	17,89 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	23 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	65 Mio.	76 Mio.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	12,31 Mrd.	13,38 Mrd.	15,66 Mrd.	19,83 Mrd.	18,21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,86 Mrd.	7,05 Mrd.	4,82 Mrd.	5,23 Mrd.	4,59 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,9 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,8 Mrd.	-2,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,96 Mrd.	4,99 Mrd.	2,42 Mrd.	2,43 Mrd.	2,35 Mrd.
German: Firmenwert	19,77 Mrd.	18,81 Mrd.	17,56 Mrd.	17,56 Mrd.	10,84 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,82 Mrd.	6,91 Mrd.	6,1 Mrd.	5,41 Mrd.	4,53 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,51 Mrd.	2,33 Mrd.	5,42 Mrd.	1,42 Mrd.	1,76 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,52 Mrd.	1,62 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamtvermögen	78,38 Mrd.	76,87 Mrd.	84,64 Mrd.	82,44 Mrd.	76,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,29 Mrd.	9,34 Mrd.	16,25 Mrd.	13,02 Mrd.	13,32 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	2,33 Mrd.	1,63 Mrd.	1,46 Mrd.	2,01 Mrd.	1,59 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	14,24 Mrd.	16,74 Mrd.	18 Mrd.	18,31 Mrd.	20,54 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	434 Mio.	478 Mio.	715 Mio.	661 Mio.	736 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	267 Mio.	82 Mio.	119 Mio.	110 Mio.	50 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	204 Mio.	180 Mio.	168 Mio.	158 Mio.	146 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	18,08 Mrd.	17,68 Mrd.	17,7 Mrd.	18,42 Mrd.	17,35 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,11 Mrd.	3,39 Mrd.	891 Mio.	738 Mio.	615 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	-	-	-	-	303 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,41 Mrd.	615 Mio.	641 Mio.	684 Mio.	833 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,99 Mrd.	2,48 Mrd.	2,74 Mrd.	1,83 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	51,35 Mrd.	52,63 Mrd.	58,68 Mrd.	55,94 Mrd.	56,69 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	19,67 Mrd.	20,06 Mrd.	20,3 Mrd.	20,56 Mrd.	20,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,14 Mrd.	9,34 Mrd.	12,04 Mrd.	15,35 Mrd.	8,67 Mrd.
Eigene Aktien	-1,09 Mrd.	-4,21 Mrd.	-5,86 Mrd.	-9 Mrd.	-9,44 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	77 Mio.	-1,13 Mrd.	-652 Mio.	-504 Mio.	-58 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	26,8 Mrd.	24,06 Mrd.	25,84 Mrd.	26,41 Mrd.	19,95 Mrd.
Minderheitsinteressen	227 Mio.	180 Mio.	116 Mio.	100 Mio.	103 Mio.
Eigenkapital	27,02 Mrd.	24,24 Mrd.	25,96 Mrd.	26,51 Mrd.	20,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	78,38 Mrd.	76,87 Mrd.	84,64 Mrd.	82,44 Mrd.	76,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	583 Mio.	551 Mio.	535 Mio.	496 Mio.	492 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	582 Mio.	551 Mio.	534 Mio.	496 Mio.	492 Mio.
Buchwert / Aktie	46	43,68	48,35	53,26	40,57
Sachbuchwert	-800 Mio.	-1,67 Mrd.	2,18 Mrd.	3,44 Mrd.	4,59 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,37	-3,02	4,08	6,94	9,33
Gesamtverschuldung	22,66 Mrd.	21,33 Mrd.	18,88 Mrd.	19,43 Mrd.	18,16 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,54 Mrd.	9,26 Mrd.	1,68 Mrd.	5,37 Mrd.	274 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,12 Mrd.	3,43 Mrd.	2,79 Mrd.	864 Mio.	792 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	227 Mio.	180 Mio.	116 Mio.	100 Mio.	103 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	248 Mio.	178 Mio.	156 Mio.	156 Mio.	145 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,12 Mrd.	659 Mio.	534 Mio.	523 Mio.	492 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,37 Mrd.	970 Mio.	846 Mio.	867 Mio.	667 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	72.500	74.300	67.700	60.500	61.100

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	-6,67 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	706 Mio.	736 Mio.	575 Mio.	549 Mio.	590 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	770 Mio.	817 Mio.	718 Mio.	692 Mio.	685 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,48 Mrd.	1,55 Mrd.	1,29 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-88 Mio.	-93 Mio.	280 Mio.	-120 Mio.	511 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	229 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	218 Mio.	-	13 Mio.	6,8 Mrd.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	1,64 Mrd.	97 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	203 Mio.	234 Mio.	216 Mio.	212 Mio.	204 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-2,45 Mrd.	-1,63 Mrd.	-2,38 Mrd.	-4,33 Mrd.	1,48 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,14 Mrd.	421 Mio.	3,4 Mrd.	-528 Mio.	-657 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-109 Mio.	31 Mio.	238 Mio.	-54 Mio.	80 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	1,8 Mrd.	2,4 Mrd.	1,26 Mrd.	368 Mio.	2,34 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	995 Mio.	972 Mio.	857 Mio.	32 Mio.	-201 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-338 Mio.	-689 Mio.	91 Mio.	18 Mio.	-64 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,2 Mrd.	6,26 Mrd.	8,05 Mrd.	154 Mio.	5,09 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-910 Mio.	-1 Mrd.	-799 Mio.	-644 Mio.	-767 Mio.
Barkaufe	-534 Mio.	-1,46 Mrd.	-	-	-
Veräußerungen	68 Mio.	2,48 Mrd.	707 Mio.	990 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,94 Mrd.	-2,93 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,4 Mrd.	1,24 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	19 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,3 Mrd.	-2,92 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,05 Mrd.	472 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,27 Mrd.	360 Mio.	2,34 Mrd.	1,3 Mrd.	750 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	9,27 Mrd.	360 Mio.	2,34 Mrd.	1,3 Mrd.	750 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,43 Mrd.	-1,49 Mrd.	-2,32 Mrd.	-622 Mio.	-1,9 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-7,43 Mrd.	-1,49 Mrd.	-2,32 Mrd.	-622 Mio.	-1,9 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	70 Mio.	44 Mio.	46 Mio.	37 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-297 Mio.	-3,1 Mrd.	-1,63 Mrd.	-3,12 Mrd.	-475 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-174 Mio.	-41 Mio.	-88 Mio.	-6 Mio.	-38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,36 Mrd.	-4,2 Mrd.	-1,66 Mrd.	-2,41 Mrd.	-1,62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-11 Mio.	-11 Mio.	-32 Mio.	8 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-16 Mio.	-50 Mio.	-	-138 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,26 Mrd.	-884 Mio.	5,12 Mrd.	-3,3 Mrd.	3,8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	658 Mio.	657 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	647 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	678 Mio.	1,22 Mrd.	883 Mio.	1 Mrd.	448 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,83 Mrd.	-1,13 Mrd.	19 Mio.	678 Mio.	-1,14 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,88 Mrd.	3,34 Mrd.	5,98 Mrd.	638 Mio.	5,05 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,29 Mrd.	3,75 Mrd.	6,44 Mrd.	1,08 Mrd.	5,48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,22 Mrd.	-233 Mio.	-2,72 Mrd.	2,81 Mrd.	-3,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,13	3,53	3,72	3,68	1,01
Rendite auf das Gesamtkapital	4,9	5,75	6,65	6,78	1,91
Eigenkapitalrendite %	5,04	4,69	10,75	12,56	-28,68
Rendite auf Eigenkapital	5,12	4,73	10,83	12,65	-28,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,56	17,99	15,85	14,57	10,47
SG&A Marge	8,41	8,36	8,78	8,36	7,31
EBITDA-Marge %	4,36	4,36	4,32	4,19	1,45
EBITA-Marge	3,77	3,82	3,91	3,82	1,12
EBIT-Marge %	3,11	3,22	3,41	3,35	0,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,13	0,88	1,91	2,24	-3,79
Netto-Einkommensmarge %	1,14	0,88	1,91	2,25	-3,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,14	0,88	1,91	2,25	-3,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,6	1,71	1,81	1,8	0,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,28	2,45	4,23	0,43	2,87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,63	2,76	4,55	0,73	3,11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,61	1,75	1,75	1,76	2,21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	21,4	22,77	38,18	60,79	73,7
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,3	10,03	9,52	8,19	9,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,11	1,06	1,11	1,11	1,1
Schnellverhältnis	1,04	0,97	0,96	1,06	1,05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	0,22	0,22	0	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35,43	36,4	38,33	44,66	39,72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	84,44	86,05	97,38	100,5	79,61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	83,86	88,02	72,73	73,29	90,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,61	46,81	42,11	42,29	47,52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82,12	86,94	71,62	72,28	89,58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,66	46,24	41,46	41,71	47,01
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,52	68,47	69,33	67,85	73,87
EBIT / Zinsaufwand	5,54	6,58	6,64	7,01	1,9
EBITDA / Zinsaufwand	8,34	9,57	8,9	8,93	3,92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,97	8,06	7,8	8,02	2,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,09	3,35	2,92	3,1	6,83
Netto-Schulden / EBITDA	1,72	1,46	0,26	0,86	0,1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,89	3,98	3,34	3,45	9,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,06	1,73	0,3	0,95	0,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13,44	15,14	3,89	4,07	19,71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9,28	25,41	-8,47	-4,72	-13,94
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,95	16,43	5,1	-0,68	-58,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7,83	18,39	6,43	-0,28	-64,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,44	21	9,89	0,2	-73,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-25,53	-10,03	124,54	22,05	-302,7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-25,5	-10,76	124,79	22,32	-301,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10,89	24,98	10,17	1,09	-85,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-26,92	-9,21	139,13	27,47	-314,49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	70,31	-28,33	-51,56	0,46	-2,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	26,28	8,44	17,04	26,9	-8,24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,05	-1,92	10,11	-2,59	-6,91
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,97	-10,22	7,41	2,21	-24,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-36,86	108,25	-230,91	57,86	33,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-23,59	48,89	28,62	-98,09	3203,9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,72	10,33	-20,42	-19,4	19,1
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-44,54	-13,08	86,12	-89,44	691,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-42,35	-11,8	77,29	-83,43	408,58
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	29,19	14,2	9,16	4,02	11,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28,01	16,54	5,9	-6,4	-9,45
EBITDA, 2 J. KAGR %	26,49	4,11	6,2	3,01	-35,76
EBITA, 2 J. CAGR %	25,23	2,63	6,8	3,95	-40,84
EBIT, 2 J. CAGR %	19,45	1,94	8,63	6,03	-48,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1,03	-18,15	42,13	65,54	57,29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,98	-18,46	41,63	65,82	57,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17,77	2,89	9,21	6,83	-61,77
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14,79	-18,55	47,34	74,59	65,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	58,14	10,48	-41,08	-30,25	-1,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	40,06	17,02	12,67	21,78	7,91
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	38,27	5,76	3,92	3,56	-4,78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	46,11	-3,39	-1,8	4,78	-12,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-53,02	14,67	65,11	43,76	45,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	68,39	6,66	38,39	-84,32	-20,51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11,65	7,49	-6,3	-19,91	-2,02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	144,07	-31,24	22,52	-55,44	-8,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	117,4	-29,32	20,93	-45,53	-8,2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	27,75	24,3	10,66	7,46	9,01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22,57	27	7,53	2,39	-8,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	25,21	22,55	3,71	4,43	-23,89
EBITA, 3 J. CAGR %	23,85	22,34	3,88	5,02	-27,61
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19,97	19,28	4,52	6,48	-33,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	14,33	-2,8	14,58	35,09	77,1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,39	-3,1	14,33	34,88	77,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	19,04	19,3	5,26	7,3	-45,15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	0,29	-12,97	16,63	40,4	86,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	59,76	21,47	-16,07	-29,61	-22,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	33,59	28,61	17,03	17,17	10,81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	36,38	23,31	7,19	1,7	-0,05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	34,89	24,22	0,09	-0,48	-6,04
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,65	-22,83	19,85	62,66	40,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	50,48	61,62	13,53	-66,79	-6,68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,47	11,21	-2,76	-10,89	-8,58
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32,61	72,43	-5,36	-45,7	16,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,75	60,45	-5,03	-37,45	14,69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	25,68	24,31	20,04	15,75	11,05
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22,63	25,19	16,07	12,41	0,48
EBITDA, 5 J. CAGR %	22,25	26,57	18,37	13,85	-14,09
EBITA, 5 J. KAGR %	20,42	26,23	18,74	14,62	-16,76
EBIT, 5 J. CAGR %	17,97	24,48	17,68	13,79	-21,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	18,95	8,27	24,73	20,27	30,06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19,1	7,74	24,59	20,13	29,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	16,8	24,49	17,87	14,15	-29,46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,92	-2,42	16,98	14,98	34,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	54,24	35,19	7,2	-2,7	-10,44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	30,64	31,3	24,79	25,84	13,26
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	31,15	28,6	22,33	15	2,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	35,37	28,56	18,81	16,04	-4,99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,19	18,83	5,57	-1,02	29,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,83	33,28	45,52	-36,43	-1,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	24,36	18,93	3,43	-2,48	-2,47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,69	19,96	29,18	-0,4	-6,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,98	20,09	27,94	3,46	-6,13