Bilanz Centene Corporation

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40,58 ^USD	+3,57 %		+5,51 %	-1,39 %

13.02.	CENTENE CORPORATION : Jefferies & Co. gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
11.02.	CENTENE CORPORATION : TD Cowen gibt neutrale Einschätzung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: CENTENE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	100 Mrd.	112 Mrd.	127 Mrd.	136 Mrd.	142 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	376 Mio.	422 Mio.	520 Mio.	1,27 Mrd.	1,64 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-229 Mio.	-	-75 Mio.	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,74 Mrd.	5,66 Mrd.	8,35 Mrd.	4,46 Mrd.	3,2 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	104 Mrd.	118 Mrd.	136 Mrd.	141 Mrd.	147 Mrd.
Politikleistungen	86,26 Mrd.	98,6 Mrd.	112 Mrd.	119 Mrd.	126 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	-	614 Mio.	575 Mio.	549 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	719 Mio.	770 Mio.	817 Mio.	718 Mio.	692 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,76 Mrd.	9,94 Mrd.	11,37 Mrd.	12,41 Mrd.	12,3 Mrd.
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	2,32 Mrd.	5,18 Mrd.	7,29 Mrd.	3,89 Mrd.	2,97 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	100 Mrd.	114 Mrd.	132 Mrd.	136 Mrd.	142 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	4,11 Mrd.	3,68 Mrd.	4,38 Mrd.	4,81 Mrd.	4,92 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-728 Mio.	-665 Mio.	-665 Mio.	-725 Mio.	-702 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3,38 Mrd.	3,02 Mrd.	3,71 Mrd.	4,09 Mrd.	4,22 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-54 Mio.	-1,64 Mrd.	-184 Mio.	-13 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-580 Mio.	-157 Mio.	-202 Mio.	-69 Mio.	-82 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-9 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	104 Mio.	88 Mio.	301 Mio.	-251 Mio.	61 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-63 Mio.	-	-233 Mio.	-	-13 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-1,26 Mrd.	-6 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-61 Mio.	184 Mio.	30 Mio.	15 Mio.	83 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,77 Mrd.	1,81 Mrd.	1,96 Mrd.	3,6 Mrd.	4,26 Mrd.
Einkommensteueraufwand	979 Mio.	477 Mio.	760 Mio.	899 Mio.	963 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,79 Mrd.	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,29 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,79 Mrd.	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,29 Mrd.
Minderheiteninteresse	14 Mio.	11 Mio.	-	3 Mio.	11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,81 Mrd.	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,81 Mrd.	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,81 Mrd.	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,17	2,31	2,09	4,97	6,33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,17	2,31	2,09	4,97	6,33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	571 Mio.	583 Mio.	575 Mio.	543 Mio.	522 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,12	2,28	2,07	4,95	6,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,12	2,28	2,07	4,95	6,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	579 Mio.	591 Mio.	582 Mio.	546 Mio.	524 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,73	3,25	4,04	4,71	5,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,67	3,21	3,99	4,69	5,06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,37 Mrd.	5,16 Mrd.	5,93 Mrd.	6,1 Mrd.	6,16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,83 Mrd.	4,45 Mrd.	5,2 Mrd.	5,53 Mrd.	5,62 Mrd.
EBIT	4,11 Mrd.	3,68 Mrd.	4,38 Mrd.	4,81 Mrd.	4,92 Mrd.
German: EBITDAR	5,71 Mrd.	5,55 Mrd.	6,36 Mrd.	6,45 Mrd.	6,27 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	111 Mrd.	126 Mrd.	145 Mrd.	154 Mrd.	163 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,3	26,31	38,74	24,99	22,62
Aktuelle Inlandsteuern	1,11 Mrd.	621 Mio.	1,4 Mrd.	965 Mio.	940 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	4 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	1,12 Mrd.	628 Mio.	1,41 Mrd.	966 Mio.	940 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	15 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-136 Mio.	-151 Mio.	-649 Mio.	-67 Mio.	23 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,13 Mrd.	1,9 Mrd.	2,32 Mrd.	2,56 Mrd.	2,65 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	728 Mio.	665 Mio.	665 Mio.	725 Mio.	702 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,48 Mrd.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	341 Mio.	390 Mio.	429 Mio.	349 Mio.	108 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	121 Mio.	101 Mio.	104 Mio.	101 Mio.	31,67 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	220 Mio.	289 Mio.	325 Mio.	248 Mio.	76,33 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	281 Mio.	203 Mio.	234 Mio.	216 Mio.	212 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	281 Mio.	203 Mio.	234 Mio.	216 Mio.	212 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	14,43 Mrd.	15,58 Mrd.	17 Mrd.	18,74 Mrd.	20,05 Mrd.
Gesamtinvestitionen	14,43 Mrd.	15,58 Mrd.	17 Mrd.	18,74 Mrd.	20,05 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	10,8 Mrd.	13,12 Mrd.	12,07 Mrd.	17,19 Mrd.	14,06 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	23 Mio.	23 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	65 Mio.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	9,76 Mrd.	12,31 Mrd.	13,38 Mrd.	15,66 Mrd.	19,83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,56 Mrd.	8,86 Mrd.	7,05 Mrd.	4,82 Mrd.	5,23 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,48 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,8 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,08 Mrd.	6,96 Mrd.	4,99 Mrd.	2,42 Mrd.	2,43 Mrd.
German: Firmenwert	18,65 Mrd.	19,77 Mrd.	18,81 Mrd.	17,56 Mrd.	17,56 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,39 Mrd.	7,82 Mrd.	6,91 Mrd.	6,1 Mrd.	5,41 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,23 Mrd.	1,51 Mrd.	2,33 Mrd.	5,42 Mrd.	1,42 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,35 Mrd.	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,52 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamtvermögen	68,72 Mrd.	78,38 Mrd.	76,87 Mrd.	84,64 Mrd.	82,44 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,86 Mrd.	8,29 Mrd.	9,34 Mrd.	16,25 Mrd.	13,02 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	1,46 Mrd.	2,33 Mrd.	1,63 Mrd.	1,46 Mrd.	2,01 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	12,44 Mrd.	14,24 Mrd.	16,74 Mrd.	18 Mrd.	18,31 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	523 Mio.	434 Mio.	478 Mio.	715 Mio.	661 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	97 Mio.	267 Mio.	82 Mio.	119 Mio.	110 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	204 Mio.	204 Mio.	180 Mio.	168 Mio.	158 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	16,53 Mrd.	18,08 Mrd.	17,68 Mrd.	17,7 Mrd.	18,42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,49 Mrd.	4,11 Mrd.	3,39 Mrd.	891 Mio.	738 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,53 Mrd.	1,41 Mrd.	615 Mio.	641 Mio.	684 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,62 Mrd.	1,99 Mrd.	2,48 Mrd.	2,74 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	42,76 Mrd.	51,35 Mrd.	52,63 Mrd.	58,68 Mrd.	55,94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	19,46 Mrd.	19,67 Mrd.	20,06 Mrd.	20,3 Mrd.	20,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	6,79 Mrd.	8,14 Mrd.	9,34 Mrd.	12,04 Mrd.	15,35 Mrd.
Eigene Aktien	-816 Mio.	-1,09 Mrd.	-4,21 Mrd.	-5,86 Mrd.	-9 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	337 Mio.	77 Mio.	-1,13 Mrd.	-652 Mio.	-504 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	25,77 Mrd.	26,8 Mrd.	24,06 Mrd.	25,84 Mrd.	26,41 Mrd.
Minderheitsinteressen	189 Mio.	227 Mio.	180 Mio.	116 Mio.	100 Mio.
Eigenkapital	25,96 Mrd.	27,02 Mrd.	24,24 Mrd.	25,96 Mrd.	26,51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	68,72 Mrd.	78,38 Mrd.	76,87 Mrd.	84,64 Mrd.	82,44 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	582 Mio.	583 Mio.	551 Mio.	535 Mio.	496 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	581 Mio.	582 Mio.	551 Mio.	534 Mio.	496 Mio.
Buchwert / Aktie	44,32	46	43,68	48,35	53,26
Sachbuchwert	-1,27 Mrd.	-800 Mio.	-1,67 Mrd.	2,18 Mrd.	3,44 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,18	-1,37	-3,02	4,08	6,94
Gesamtverschuldung	18,32 Mrd.	22,66 Mrd.	21,33 Mrd.	18,88 Mrd.	19,43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,52 Mrd.	9,54 Mrd.	9,26 Mrd.	1,68 Mrd.	5,37 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,73 Mrd.	3,12 Mrd.	3,43 Mrd.	2,79 Mrd.	864 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	189 Mio.	227 Mio.	180 Mio.	116 Mio.	100 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	238 Mio.	248 Mio.	178 Mio.	156 Mio.	156 Mio.
Gebäude, Gesamt	891 Mio.	1,12 Mrd.	659 Mio.	534 Mio.	523 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,12 Mrd.	1,37 Mrd.	970 Mio.	846 Mio.	867 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	71.300	72.500	74.300	67.700	60.500

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,81 Mrd.	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	540 Mio.	706 Mio.	736 Mio.	575 Mio.	549 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	719 Mio.	770 Mio.	817 Mio.	718 Mio.	692 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,26 Mrd.	1,48 Mrd.	1,55 Mrd.	1,29 Mrd.	1,24 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-104 Mio.	-88 Mio.	-93 Mio.	280 Mio.	-120 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	229 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	72 Mio.	-	218 Mio.	-	13 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	1,64 Mrd.	97 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	281 Mio.	203 Mio.	234 Mio.	216 Mio.	212 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-52 Mio.	-2,45 Mrd.	-1,63 Mrd.	-2,38 Mrd.	-4,33 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	585 Mio.	1,14 Mrd.	421 Mio.	3,4 Mrd.	-528 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-528 Mio.	-109 Mio.	31 Mio.	238 Mio.	-54 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	1,12 Mrd.	1,8 Mrd.	2,4 Mrd.	1,26 Mrd.	368 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	1,07 Mrd.	995 Mio.	972 Mio.	857 Mio.	32 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-8 Mio.	-338 Mio.	-689 Mio.	91 Mio.	18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,5 Mrd.	4,2 Mrd.	6,26 Mrd.	8,05 Mrd.	154 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-869 Mio.	-910 Mio.	-1 Mrd.	-799 Mio.	-644 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-4,05 Mrd.	-534 Mio.	-1,46 Mrd.	-	-
Veräußerungen	466 Mio.	68 Mio.	2,48 Mrd.	707 Mio.	990 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,48 Mrd.	-1,94 Mrd.	-2,93 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,4 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-22 Mio.	19 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,96 Mrd.	-3,3 Mrd.	-2,92 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,05 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,11 Mrd.	9,27 Mrd.	360 Mio.	2,34 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	5,11 Mrd.	9,27 Mrd.	360 Mio.	2,34 Mrd.	1,3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,07 Mrd.	-7,43 Mrd.	-1,49 Mrd.	-2,32 Mrd.	-622 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-4,07 Mrd.	-7,43 Mrd.	-1,49 Mrd.	-2,32 Mrd.	-622 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	70 Mio.	44 Mio.	46 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-626 Mio.	-297 Mio.	-3,1 Mrd.	-1,63 Mrd.	-3,12 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-154 Mio.	-174 Mio.	-41 Mio.	-88 Mio.	-6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	260 Mio.	1,36 Mrd.	-4,2 Mrd.	-1,66 Mrd.	-2,41 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	18 Mio.	-11 Mio.	-11 Mio.	-32 Mio.	8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-16 Mio.	-50 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,17 Mrd.	2,26 Mrd.	-884 Mio.	5,12 Mrd.	-3,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	725 Mio.	658 Mio.	657 Mio.	688 Mio.	688 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,19 Mrd.	678 Mio.	1,22 Mrd.	883 Mio.	1 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,04 Mrd.	1,83 Mrd.	-1,13 Mrd.	19 Mio.	678 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,99 Mrd.	3,88 Mrd.	3,34 Mrd.	5,98 Mrd.	638 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,45 Mrd.	4,29 Mrd.	3,75 Mrd.	6,44 Mrd.	1,08 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,21 Mrd.	-1,22 Mrd.	-233 Mio.	-2,72 Mrd.	2,81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,68	3,13	3,53	3,72	3,68
Rendite auf das Gesamtkapital	7,19	4,9	5,75	6,65	6,78
Eigenkapitalrendite %	9,28	5,04	4,69	10,75	12,56
Rendite auf Eigenkapital	9,44	5,12	4,73	10,83	12,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,19	16,56	17,99	15,85	14,57
SG&A Marge	10,33	8,41	8,36	8,78	8,36
EBITDA-Marge %	5,15	4,36	4,36	4,32	4,19
EBITA-Marge	4,64	3,77	3,82	3,91	3,82
EBIT-Marge %	3,95	3,11	3,22	3,41	3,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,72	1,13	0,88	1,91	2,24
Netto-Einkommensmarge %	1,74	1,14	0,88	1,91	2,25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,74	1,14	0,88	1,91	2,25
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,04	1,6	1,71	1,81	1,8
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,71	3,28	2,45	4,23	0,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,15	3,63	2,76	4,55	0,73
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,9	1,61	1,75	1,75	1,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	30,34	21,4	22,77	38,18	60,79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,63	10,3	10,03	9,52	8,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	1,11	1,06	1,11	1,11
Schnellverhältnis	1,02	1,04	0,97	0,96	1,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,16	0,22	0,22	0
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,97	35,43	36,4	38,33	44,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	70,14	84,44	86,05	97,38	100,5
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	70,55	83,86	88,02	72,73	73,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,37	45,61	46,81	42,11	42,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,39	82,12	86,94	71,62	72,28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,69	44,66	46,24	41,46	41,71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,22	65,52	68,47	69,33	67,85
EBIT / Zinsaufwand	5,65	5,54	6,58	6,64	7,01
EBITDA / Zinsaufwand	7,84	8,34	9,57	8,9	8,93
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,65	6,97	8,06	7,8	8,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,21	4,09	3,35	2,92	3,1
Netto-Schulden / EBITDA	1,32	1,72	1,46	0,26	0,86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,78	4,89	3,98	3,34	3,45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,55	2,06	1,73	0,3	0,95
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	47,13	13,44	15,14	3,89	4,07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	49,95	9,28	25,41	-8,47	-4,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	66,58	-3,95	16,43	5,1	-0,68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	70,16	-7,83	18,39	6,43	-0,28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	59,3	-10,44	21	9,89	0,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,05	-25,53	-10,03	124,54	22,05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	36,87	-25,5	-10,76	124,79	22,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	55,65	-10,89	24,98	10,17	1,09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,64	-26,92	-9,21	139,13	27,47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	46,84	70,31	-28,33	-51,56	0,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	55,34	26,28	8,44	17,04	26,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	67,63	14,05	-1,92	10,11	-2,59
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	105,35	3,97	-10,22	7,41	2,21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-134,95	-36,86	108,25	-230,91	57,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	271,07	-23,59	48,89	28,62	-98,09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	19,04	4,72	10,33	-20,42	-19,4
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	974,16	-44,54	-13,08	86,12	-89,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	719,79	-42,35	-11,8	77,29	-83,43
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	35,56	29,19	14,2	9,16	4,02
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	29,8	28,01	16,54	5,9	-6,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	42,96	26,49	4,11	6,2	3,01
EBITA, 2 J. CAGR %	43,56	25,23	2,63	6,8	3,95
EBIT, 2 J. CAGR %	38,84	19,45	1,94	8,63	6,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41,66	1,03	-18,15	42,13	65,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	41,74	0,98	-18,46	41,63	65,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	37,58	17,77	2,89	9,21	6,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	17,5	-14,79	-18,55	47,34	74,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	54,74	58,14	10,48	-41,08	-30,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	37,41	40,06	17,02	12,67	21,78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	49,13	38,27	5,76	3,92	3,56
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	53,65	46,11	-3,39	-1,8	4,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-12,71	-53,02	14,67	65,11	43,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	111,17	68,39	6,66	38,39	-84,32
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	13,46	11,65	7,49	-6,3	-19,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	105,05	144,07	-31,24	22,52	-55,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	99,17	117,4	-29,32	20,93	-45,53
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	31,5	27,75	24,3	10,66	7,46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	31,05	22,57	27	7,53	2,39
EBITDA, 3 J. KAGR %	43,26	25,21	22,55	3,71	4,43
EBITA, 3 J. CAGR %	43,89	23,85	22,34	3,88	5,02
EBIT, 3 Jahre CAGR %	41,04	19,97	19,28	4,52	6,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30,46	14,33	-2,8	14,58	35,09
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	29,73	14,39	-3,1	14,33	34,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	39,95	19,04	19,3	5,26	7,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	10,06	0,29	-12,97	16,63	40,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	54,67	59,76	21,47	-16,07	-29,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	41,77	33,59	28,61	17,03	17,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	46,5	36,38	23,31	7,19	1,7
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	55,53	34,89	24,22	0,09	-0,48
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,7	-21,65	-22,83	19,85	62,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	54,61	50,48	61,62	13,53	-66,79
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	27,22	10,47	11,21	-2,76	-10,89
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	73,31	32,61	72,43	-5,36	-45,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	70,5	31,75	60,45	-5,03	-37,45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	37,38	25,68	24,31	20,04	15,75
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	34,63	22,63	25,19	16,07	12,41
EBITDA, 5 J. CAGR %	43,9	22,25	26,57	18,37	13,85
EBITA, 5 J. KAGR %	43,89	20,42	26,23	18,74	14,62
EBIT, 5 J. CAGR %	40,19	17,97	24,48	17,68	13,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	38,03	18,95	8,27	24,73	20,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	38,48	19,1	7,74	24,59	20,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	36,41	16,8	24,49	17,87	14,15
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,64	5,92	-2,42	16,98	14,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	51,14	54,24	35,19	7,2	-2,7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	49,88	30,64	31,3	24,79	25,84
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	56,42	31,15	28,6	22,33	15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	64,23	35,37	28,56	18,81	16,04
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,78	17,19	18,83	5,57	-1,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	52,92	17,83	33,28	45,52	-36,43
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	42,1	24,36	18,93	3,43	-2,48
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	58,25	2,69	19,96	29,18	-0,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	59,07	3,98	20,09	27,94	3,46