Cashflow Celltrion, Inc.

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Biotechnologie

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220.000,00 ^KRW	+1,15 %		+4,76 %	+21,55 %

05.02.	CVS Health streicht Amgen- und Lilly-Medikamente gegen Knochenerkrankungen aus einigen Arzneimittellisten (5. Februar)	RE
30.01.	Celltrion bringt Autoimmunmedikament Aptozma in Europa auf den Markt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CELLTRION, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.849 Mrd.	1.912 Mrd.	2.284 Mrd.	2.176 Mrd.	3.557 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-110	-30	-10	-10	-10
Gesamtumsatz	1.849 Mrd.	1.912 Mrd.	2.284 Mrd.	2.176 Mrd.	3.557 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	821 Mrd.	806 Mrd.	1.251 Mrd.	1.125 Mrd.	1.876 Mrd.
Bruttogewinn	1.028 Mrd.	1.106 Mrd.	1.033 Mrd.	1.052 Mrd.	1.682 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	127 Mrd.	186 Mrd.	205 Mrd.	203 Mrd.	750 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-1,69 Mio.	14,31 Mio.	-1,69 Mio.	-5,03 Mrd.	1,03 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	171 Mrd.	126 Mrd.	140 Mrd.	161 Mrd.	200 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3,19 Mrd.	2,8 Mrd.	3,46 Mrd.	5,35 Mrd.	12,92 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	7,84 Mrd.	34,25 Mrd.	37,35 Mrd.	35,61 Mrd.	161 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	64,9 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	309 Mrd.	349 Mrd.	385 Mrd.	400 Mrd.	1.190 Mrd.
Betriebseinkommen	719 Mrd.	757 Mrd.	647 Mrd.	651 Mrd.	492 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,5 Mrd.	-8,24 Mrd.	-7,51 Mrd.	-9,67 Mrd.	-75,57 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5,72 Mrd.	4,4 Mrd.	14,22 Mrd.	19,06 Mrd.	33,53 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,78 Mrd.	-3,84 Mrd.	6,71 Mrd.	9,4 Mrd.	-42,04 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,59 Mrd.	-4,97 Mrd.	7,35 Mrd.	-12,68 Mrd.	-3,43 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-22,74 Mrd.	32,91 Mrd.	16,99 Mrd.	11,62 Mrd.	144 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-41,98 Mrd.	-6,31 Mrd.	-41,41 Mrd.	355 Mio.	-1,54 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	655 Mrd.	775 Mrd.	637 Mrd.	660 Mrd.	589 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	15,62 Mrd.	1,15 Mrd.	-	1,51 Mrd.	80,47 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-8,86 Mrd.	32,88 Mrd.	828 Mio.	13,35 Mrd.	4,07 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-4,27 Mrd.	-57,35 Mrd.	-11,49 Mrd.	-3,88 Mrd.	-16,92 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	657 Mrd.	751 Mrd.	626 Mrd.	671 Mrd.	576 Mrd.
Einkommensteueraufwand	131 Mrd.	156 Mrd.	94,83 Mrd.	131 Mrd.	157 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	526 Mrd.	596 Mrd.	531 Mrd.	540 Mrd.	419 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	11,22 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	526 Mrd.	596 Mrd.	543 Mrd.	540 Mrd.	419 Mrd.
Minderheiteninteresse	-7,94 Mrd.	-16,31 Mrd.	-4,73 Mrd.	-4,06 Mrd.	3,81 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	518 Mrd.	579 Mrd.	538 Mrd.	536 Mrd.	423 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	518 Mrd.	579 Mrd.	538 Mrd.	536 Mrd.	423 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	518 Mrd.	579 Mrd.	527 Mrd.	536 Mrd.	423 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3278,08	3663,77	3429,21	3442,56	1875,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3278,08	3663,77	3357,67	3442,56	1875,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	158 Mio.	158 Mio.	157 Mio.	156 Mio.	225 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3219,47	3618,8	3423,6	3436,81	1872,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3219,47	3618,8	3352,18	3436,81	1872,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	159 Mio.	159 Mio.	157 Mio.	156 Mio.	226 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2540,25	2957,92	2507,61	2625,52	1649,94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2526,7	2944,16	2503,68	2621,14	1647,73
Dividende Pro Aktie	-	647,45	330,2	457,88	686,81
Ausschüttungsquote	-	0	19,05	9,64	24,51
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	892 Mrd.	971 Mrd.	874 Mrd.	897 Mrd.	910 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	835 Mrd.	909 Mrd.	809 Mrd.	833 Mrd.	838 Mrd.
EBIT	719 Mrd.	757 Mrd.	647 Mrd.	651 Mrd.	492 Mrd.
German: EBITDAR	893 Mrd.	971 Mrd.	874 Mrd.	898 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20	20,7	15,14	19,58	27,29
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	401 Mrd.	468 Mrd.	393 Mrd.	409 Mrd.	372 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	8,13 Mrd.	16,38 Mrd.	32,62 Mrd.	20,69 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5,25 Mrd.	12,77 Mrd.	15,09 Mrd.	17,33 Mrd.	93,56 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	32,85 Mrd.	53,4 Mrd.	59,67 Mrd.	76,92 Mrd.	379 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,01 Mrd.	22,8 Mrd.	3,3 Mrd.	7,23 Mrd.	8,93 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	171 Mrd.	126 Mrd.	140 Mrd.	161 Mrd.	200 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	279 Mio.	337 Mio.	345 Mio.	370 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26,38 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	253 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8,52 Mrd.	9,46 Mrd.	11,23 Mrd.	11,98 Mrd.	26,84 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,52 Mrd.	9,46 Mrd.	11,23 Mrd.	11,98 Mrd.	26,84 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	684 Mrd.	1.188 Mrd.	551 Mrd.	565 Mrd.	996 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	14,03 Mrd.	31,58 Mrd.	43,28 Mrd.	193 Mrd.	147 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	698 Mrd.	1.220 Mrd.	594 Mrd.	757 Mrd.	1.143 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.252 Mrd.	1.101 Mrd.	1.622 Mrd.	939 Mrd.	1.215 Mrd.
Andere Forderungen	63,32 Mrd.	20,82 Mrd.	13,15 Mrd.	8,82 Mrd.	43,7 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	42,47 Mrd.	19,05 Mrd.	1,25 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtforderungen	1.316 Mrd.	1.164 Mrd.	1.654 Mrd.	949 Mrd.	1.260 Mrd.
Inventar	384 Mrd.	578 Mrd.	616 Mrd.	3.041 Mrd.	2.766 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10,2 Mrd.	11,3 Mrd.	13,43 Mrd.	17,77 Mrd.	25,12 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	108 Mrd.	101 Mrd.	51,46 Mrd.	115 Mrd.	390 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2.516 Mrd.	3.074 Mrd.	2.930 Mrd.	4.881 Mrd.	5.584 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.359 Mrd.	1.423 Mrd.	1.544 Mrd.	1.816 Mrd.	1.710 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-412 Mrd.	-473 Mrd.	-537 Mrd.	-602 Mrd.	-466 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	946 Mrd.	950 Mrd.	1.007 Mrd.	1.215 Mrd.	1.245 Mrd.
Langfristige Investitionen	79,37 Mrd.	89,28 Mrd.	118 Mrd.	135 Mrd.	161 Mrd.
German: Firmenwert	62,92 Mrd.	33,01 Mrd.	35,16 Mrd.	11.475 Mrd.	11.914 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	275 Mrd.	287 Mrd.	265 Mrd.	502 Mrd.	390 Mrd.
Langfristige Forderungen	0	0	62,89 Mrd.	0	0
Langfristige Forderungen aus Darlehen	0	0	131 Mio.	131 Mio.	247 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	28,99 Mrd.	28,62 Mrd.	32,18 Mrd.	63,47 Mrd.	194 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.066 Mrd.	1.172 Mrd.	1.322 Mrd.	1.358 Mrd.	1.398 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	44,8 Mrd.	39,77 Mrd.	119 Mrd.	287 Mrd.	170 Mrd.
Gesamtvermögen	5.020 Mrd.	5.674 Mrd.	5.892 Mrd.	19.918 Mrd.	21.055 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	33,96 Mrd.	80,72 Mrd.	50,27 Mrd.	50,85 Mrd.	75,31 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	131 Mrd.	139 Mrd.	157 Mrd.	187 Mrd.	150 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	437 Mrd.	512 Mrd.	554 Mrd.	1.608 Mrd.	1.989 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	132 Mrd.	54,48 Mrd.	81,43 Mrd.	168 Mrd.	86,2 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,42 Mrd.	3,01 Mrd.	2,73 Mrd.	8,17 Mrd.	11,67 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	100 Mrd.	180 Mrd.	88,7 Mrd.	57,04 Mrd.	218 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,43 Mrd.	3,58 Mrd.	6,77 Mrd.	21,71 Mrd.	18,18 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	216 Mrd.	238 Mrd.	353 Mrd.	370 Mrd.	638 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.057 Mrd.	1.210 Mrd.	1.294 Mrd.	2.471 Mrd.	3.187 Mrd.
Langfristige Schulden	200 Mrd.	170 Mrd.	152 Mrd.	99,13 Mrd.	86,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,09 Mrd.	4,37 Mrd.	2,89 Mrd.	7,98 Mrd.	19,09 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	31,25 Mrd.	28,23 Mrd.	23,01 Mrd.	77,4 Mrd.	73,49 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	3,35 Mrd.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	86,21 Mrd.	21,58 Mrd.	1,11 Mrd.	120 Mrd.	99,26 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	215 Mrd.	189 Mrd.	141 Mrd.	17,1 Mrd.	9,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.593 Mrd.	1.624 Mrd.	1.617 Mrd.	2.792 Mrd.	3.475 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	135 Mrd.	138 Mrd.	141 Mrd.	220 Mrd.	221 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	828 Mrd.	856 Mrd.	871 Mrd.	14.790 Mrd.	14.828 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.475 Mrd.	3.052 Mrd.	3.485 Mrd.	3.964 Mrd.	3.744 Mrd.
Eigene Aktien	-192 Mrd.	-226 Mrd.	-502 Mrd.	-2.204 Mrd.	-2.108 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	61,49 Mrd.	96,23 Mrd.	144 Mrd.	211 Mrd.	754 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.308 Mrd.	3.917 Mrd.	4.139 Mrd.	16.981 Mrd.	17.439 Mrd.
Minderheitsinteressen	120 Mrd.	133 Mrd.	135 Mrd.	145 Mrd.	141 Mrd.
Eigenkapital	3.428 Mrd.	4.050 Mrd.	4.274 Mrd.	17.126 Mrd.	17.580 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.020 Mrd.	5.674 Mrd.	5.892 Mrd.	19.918 Mrd.	21.055 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	158 Mio.	158 Mio.	156 Mio.	226 Mio.	224 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	158 Mio.	158 Mio.	156 Mio.	226 Mio.	224 Mio.
Buchwert / Aktie	20.924,72	24.751,23	26.451,54	75.045,9	77.897,71
Sachbuchwert	2.970 Mrd.	3.598 Mrd.	3.839 Mrd.	5.003 Mrd.	5.135 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18.786,91	22.732,27	24.533,68	22.110,48	22.939,03
Gesamtverschuldung	774 Mrd.	744 Mrd.	792 Mrd.	1.890 Mrd.	2.193 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	76,07 Mrd.	-476 Mrd.	198 Mrd.	1.133 Mrd.	1.050 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,23 Mrd.	2,69 Mrd.	2,76 Mrd.	2,96 Mrd.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	120 Mrd.	133 Mrd.	135 Mrd.	145 Mrd.	141 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	48,03 Mrd.	64,84 Mrd.	88,54 Mrd.	105 Mrd.	112 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	187 Mrd.	245 Mrd.	295 Mrd.	279 Mrd.	330 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	26,62 Mrd.	39,7 Mrd.	48,31 Mrd.	78,63 Mrd.	103 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	195 Mrd.	359 Mrd.	365 Mrd.	2.727 Mrd.	2.386 Mrd.
Inventar - Andere	904 Mio.	2,2 Mrd.	11,51 Mrd.	10,2 Mrd.	13,37 Mrd.
Grundstück - (BS)	302 Mrd.	302 Mrd.	302 Mrd.	302 Mrd.	302 Mrd.
Gebäude, Gesamt	372 Mrd.	373 Mrd.	373 Mrd.	601 Mrd.	601 Mrd.
Maschinen, Gesamt	630 Mrd.	684 Mrd.	700 Mrd.	723 Mrd.	724 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,07 Mrd.	1,36 Mrd.	1,53 Mrd.	313 Mio.	2,48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	518 Mrd.	579 Mrd.	538 Mrd.	536 Mrd.	423 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	57,66 Mrd.	61,96 Mrd.	64,72 Mrd.	63,78 Mrd.	72,61 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	116 Mrd.	152 Mrd.	162 Mrd.	182 Mrd.	346 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	174 Mrd.	214 Mrd.	226 Mrd.	246 Mrd.	418 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	180 Mio.	-23,92 Mrd.	880 Mio.	-1,96 Mrd.	-44,16 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6,94 Mrd.	-10 Mrd.	-838 Mio.	-12,83 Mrd.	56,79 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,27 Mrd.	57,23 Mrd.	10,62 Mrd.	3,82 Mrd.	151 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,59 Mrd.	4,97 Mrd.	-15,68 Mrd.	12,68 Mrd.	3,43 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20,22 Mrd.	22,05 Mrd.	25,73 Mrd.	27,77 Mrd.	45,22 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	323 Mio.	-235 Mio.	7,51 Mrd.	-5,08 Mrd.	1,03 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	151 Mrd.	67,83 Mrd.	-43,44 Mrd.	-47,3 Mrd.	19,81 Mrd.
Änderung der Forderungen	-537 Mrd.	109 Mrd.	-683 Mrd.	-296 Mrd.	-174 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-130 Mrd.	-268 Mrd.	-215 Mrd.	57,25 Mrd.	225 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7,85 Mrd.	44,08 Mrd.	53,57 Mrd.	-2,19 Mrd.	-144 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	167 Mrd.	114 Mrd.	96,19 Mrd.	19,53 Mrd.	72,18 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	351 Mrd.	911 Mrd.	864 Mio.	537 Mrd.	902 Mrd.
Investitionsausgaben	-87,01 Mrd.	-63,38 Mrd.	-111 Mrd.	-210 Mrd.	-135 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,16 Mrd.	13,42 Mio.	3,46 Mio.	11,51 Mio.	38,76 Mio.
Barkaufe	-	-	-3,49 Mrd.	374 Mrd.	-28,69 Mrd.
Veräußerungen	-	-	17,49 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-453 Mrd.	-230 Mrd.	-201 Mrd.	-141 Mrd.	-195 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	58,13 Mrd.	-57,03 Mrd.	-39,37 Mrd.	-186 Mrd.	-30,38 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6,62 Mrd.	-5,07 Mrd.	40,29 Mrd.	23,55 Mrd.	220 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-472 Mrd.	-356 Mrd.	-297 Mrd.	-139 Mrd.	-169 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	439 Mrd.	207 Mrd.	181 Mrd.	828 Mrd.	2.137 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	439 Mrd.	207 Mrd.	181 Mrd.	828 Mrd.	2.137 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-162 Mrd.	-243 Mrd.	-135 Mrd.	-206 Mrd.	-1.891 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-162 Mrd.	-243 Mrd.	-135 Mrd.	-206 Mrd.	-1.891 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	19,4 Mrd.	21,49 Mrd.	9,86 Mrd.	7,36 Mrd.	21,13 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-15,87 Mrd.	-39,13 Mrd.	-281 Mrd.	-919 Mrd.	-439 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-3,78 Mio.	-102 Mrd.	-51,66 Mrd.	-104 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-3,78 Mio.	-102 Mrd.	-51,66 Mrd.	-104 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-14,88 Mrd.	-16,04 Mrd.	-22,7 Mrd.	-43,95 Mrd.	-77,72 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	266 Mrd.	-69,28 Mrd.	-350 Mrd.	-385 Mrd.	-353 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-6,6 Mrd.	17,98 Mrd.	9,27 Mrd.	246 Mio.	52,38 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	138 Mrd.	504 Mrd.	-637 Mrd.	13,43 Mrd.	432 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14,87 Mrd.	16,02 Mrd.	22,67 Mrd.	41,77 Mrd.	75,22 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	64,44 Mrd.	136 Mrd.	217 Mrd.	154 Mrd.	145 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-394 Mrd.	517 Mrd.	-140 Mrd.	-1.449 Mrd.	513 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-389 Mrd.	522 Mrd.	-135 Mrd.	-1.443 Mrd.	560 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	480 Mrd.	-119 Mrd.	465 Mrd.	1.757 Mrd.	-138 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	277 Mrd.	-35,59 Mrd.	45,62 Mrd.	622 Mrd.	246 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,12	8,85	6,99	3,16	1,5
Rendite auf das Gesamtkapital	11,87	10,52	8,2	3,38	1,59
Eigenkapitalrendite %	16,69	15,93	12,77	5,04	2,41
Rendite auf Eigenkapital	17,07	16,04	13,07	5,07	2,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55,58	57,85	45,22	48,33	47,27
SG&A Marge	6,85	9,74	8,97	9,34	21,08
EBITDA-Marge %	48,26	50,8	38,25	41,23	25,59
EBITA-Marge	45,14	47,55	35,41	38,3	23,55
EBIT-Marge %	38,86	39,59	28,34	29,93	13,83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	28,43	31,17	23,26	24,8	11,78
Netto-Einkommensmarge %	28	30,31	23,55	24,61	11,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	28	30,31	23,06	24,61	11,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	21,7	24,47	17,22	18,77	10,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-21,28	27,04	-6,13	-66,58	14,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-21,03	27,31	-5,92	-66,31	15,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,36	0,39	0,17	0,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,98	2,02	2,33	1,96	2,89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,79	1,62	1,68	1,7	3,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,38	1,67	2,1	0,61	0,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,38	2,54	2,26	1,98	1,75
Schnellverhältnis	1,91	1,93	1,72	0,69	0,75
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,75	0	0,22	0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	204,54	224,69	217,58	214,75	110,83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	153,95	217,96	174,21	593,61	566,36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	15,6	20,94	18,54	5,2	14,4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	342,88	421,71	373,25	803,16	662,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	22,59	18,38	18,54	11,04	12,47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18,43	15,52	15,64	9,94	11,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5,92	4,31	3,61	0,63	0,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,83	3,64	3,05	0,56	0,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	31,72	28,62	27,45	14,02	16,5
EBIT / Zinsaufwand	95,77	91,88	86,21	67,4	6,51
EBITDA / Zinsaufwand	118,94	117,87	116,36	92,83	12,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	107,34	110,18	101,55	71,1	10,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,87	0,77	0,91	2,11	2,41
Netto-Schulden / EBITDA	0,09	-0,49	0,23	1,26	1,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,96	0,82	1,04	2,75	2,83
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,52	0,26	1,65	1,35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	63,86	3,38	20,63	-4,71	63,45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	62,22	7,6	-5,05	1,86	59,88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	66,73	8,8	-8,84	2,71	1,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	71,44	8,9	-9,76	3,04	0,5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	88,34	5,32	-13,03	0,65	-24,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	74,4	13,33	-9,3	1,57	-22,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	72	11,92	-7,18	-0,41	-21,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	69,29	16,6	-14,48	3,87	-8,97
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	71,51	12,42	-6,46	2,6	-45,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	53,79	-12,08	47,3	-42,09	29,4
Inventar, 1 J. Wachstum %	25,31	50,41	6,62	393,46	-8,98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,46	0,44	5,96	20,61	2,47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	30,07	13,03	3,83	238,06	5,5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9,54	21,15	6,71	30,31	1,72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,84	18,43	5,67	310,22	2,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26	159,78	-99,91	62.104,83	67,9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-7,71	-27,16	75,4	88,94	-35,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-420,95	-231,34	-127,5	935,48	-134,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-400,54	-234,25	-126,31	966,93	-137,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	37,22	30,15	11,14	7,21	24,8
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	36,58	32,12	0,24	-1,66	27,61
EBITDA, 2 J. KAGR %	41,21	34,69	-1,06	-3,24	2,08
EBITA, 2 J. CAGR %	43,31	36,64	-1,56	-3,57	1,76
EBIT, 2 J. CAGR %	49,22	40,84	-5,1	-6,44	-12,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	48,79	40,59	0,54	-4,02	-11,21
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	45,15	38,74	1,92	-3,86	-11,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	42,58	40,5	-0,99	-5,75	-2,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	43,77	38,84	2,05	-2,07	-25,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24,52	16,28	13,8	-7,64	-13,44
Inventar, 2 J. CAGR %	53,59	37,28	26,64	129,38	111,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,61	1,44	3,16	13,05	11,17
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19,71	21,25	8,33	87,36	89,04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9,91	15,19	13,7	17,92	15,66
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,34	19,13	11,87	108,2	105,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,94	38,65	-95,04	-23,22	3131,71
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4,66	-18,01	13,03	82,05	10,22
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	78,36	105,31	-40,37	68,73	91,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	71,04	100,86	-41,02	67,54	103,53
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	24,9	24,86	26,49	5,58	23,39
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,77	26,14	17,69	0,78	15,64
EBITDA, 3 J. KAGR %	14,31	29,46	17,74	0,18	-1,7
EBITA, 3 J. CAGR %	14,51	30,77	18,43	-0,05	-2,23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12,89	32,86	19,26	-3,22	-12,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	11,65	35,88	20,8	0,88	-10,58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,03	33,1	21,34	1,14	-9,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,11	33,33	18,39	0,6	-6,84
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	10,77	32,45	21,32	2,21	-19,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	14,77	10,88	25,82	-9,15	3,34
Inventar, 3 J. CAGR %	24,43	52,52	26,19	99,28	68,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,88	2,54	2,93	8,68	9,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15,08	17,44	15,14	58,31	54,82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,55	13,54	12,29	18,99	12,59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,08	16,36	14,46	72,51	64,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-10,3	35,68	-87,79	15,27	-0,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	60,6	-7,25	5,65	34,15	28,68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	12,37	61,06	4,5	54,42	0,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,71	57,77	1,49	54,82	2,91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	25,1	23,31	19,2	17,25	25,81
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22,74	23,13	8,15	13,81	21,56
EBITDA, 5 J. CAGR %	21,21	25,98	7,89	14,92	11,2
EBITA, 5 J. KAGR %	21,96	28,1	7,79	15,44	11,46
EBIT, 5 J. CAGR %	22,65	27,9	5,32	15,08	5,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	27,13	31,87	7,06	17,84	6,8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	27,43	29,52	7,87	16,86	7,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	23,73	26,8	6,1	15,66	9,43
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	25,01	28,55	7,19	17,15	-0,05
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,59	7,74	14,38	3,06	8,34
Inventar, 5 J. KAGR %	10,45	27,59	25,31	79,57	55,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,06	1,83	3,59	6,62	6,15
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,81	14,49	12,33	41,57	40,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,38	13,45	11,19	15,27	13,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,32	15	12,59	46,85	44,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	35,23	31,68	-71,82	8,05	13,73
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	11,46	34,98	39,55	21,47	7,45
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,93	77,14	-12,79	63,58	33,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,36	66,67	-13,94	61,12	34,06