Cashflow Celltrion, Inc.

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A068270

KR7068270008

A068270

Biotechnologie

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 12.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
193.300,00 ^KRW	+1,05 %		-2,28 %	+6,80 %

06.05.	Celltrion: Zurechenbarer Nettogewinn springt im ersten Quartal um 219% nach oben	MT
06.05.	Celltrion zieht eigene Aktien im Wert von 100 Milliarden KRW ein	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CELLTRION, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.912 Mrd.	2.284 Mrd.	2.176 Mrd.	3.557 Mrd.	4.162 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-30	-10	-10	-10	-10
Gesamtumsatz	1.912 Mrd.	2.284 Mrd.	2.176 Mrd.	3.557 Mrd.	4.162 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	806 Mrd.	1.251 Mrd.	1.125 Mrd.	1.876 Mrd.	1.695 Mrd.
Bruttogewinn	1.106 Mrd.	1.033 Mrd.	1.052 Mrd.	1.682 Mrd.	2.467 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	186 Mrd.	205 Mrd.	203 Mrd.	750 Mrd.	923 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	14,31 Mio.	-1,69 Mio.	-5,03 Mrd.	1,03 Mrd.	7,11 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	126 Mrd.	140 Mrd.	161 Mrd.	200 Mrd.	211 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,8 Mrd.	3,46 Mrd.	5,35 Mrd.	12,92 Mrd.	17,16 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	34,25 Mrd.	37,35 Mrd.	35,61 Mrd.	161 Mrd.	50,98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	64,9 Mrd.	93,27 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	349 Mrd.	385 Mrd.	400 Mrd.	1.190 Mrd.	1.302 Mrd.
Betriebseinkommen	757 Mrd.	647 Mrd.	651 Mrd.	492 Mrd.	1.165 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,24 Mrd.	-7,51 Mrd.	-9,67 Mrd.	-75,57 Mrd.	-75,47 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4,4 Mrd.	14,22 Mrd.	19,06 Mrd.	33,53 Mrd.	23,18 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,84 Mrd.	6,71 Mrd.	9,4 Mrd.	-42,04 Mrd.	-52,29 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-4,97 Mrd.	7,35 Mrd.	-12,68 Mrd.	-3,43 Mrd.	-16,73 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	32,91 Mrd.	16,99 Mrd.	11,62 Mrd.	144 Mrd.	177 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6,31 Mrd.	-41,41 Mrd.	355 Mio.	-1,54 Mrd.	-118 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	775 Mrd.	637 Mrd.	660 Mrd.	589 Mrd.	1.154 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,15 Mrd.	-	1,51 Mrd.	80,47 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	32,88 Mrd.	828 Mio.	13,35 Mrd.	4,07 Mrd.	90,56 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-57,35 Mrd.	-11,49 Mrd.	-3,88 Mrd.	-16,92 Mrd.	-614 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	751 Mrd.	626 Mrd.	671 Mrd.	576 Mrd.	1.154 Mrd.
Einkommensteueraufwand	156 Mrd.	94,83 Mrd.	131 Mrd.	157 Mrd.	122 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	596 Mrd.	531 Mrd.	540 Mrd.	419 Mrd.	1.031 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	11,22 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	596 Mrd.	543 Mrd.	540 Mrd.	419 Mrd.	1.031 Mrd.
Minderheiteninteresse	-16,31 Mrd.	-4,73 Mrd.	-4,06 Mrd.	3,81 Mrd.	-1,87 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	579 Mrd.	538 Mrd.	536 Mrd.	423 Mrd.	1.030 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	579 Mrd.	538 Mrd.	536 Mrd.	423 Mrd.	1.030 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	579 Mrd.	527 Mrd.	536 Mrd.	423 Mrd.	1.030 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3663,77	3429,21	3442,56	1875,45	4667,88
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3663,77	3357,67	3442,56	1875,45	4667,88
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	158 Mio.	157 Mio.	156 Mio.	225 Mio.	221 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3618,8	3423,6	3436,81	1872,71	4660
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3618,8	3352,18	3436,81	1872,71	4660
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	159 Mio.	157 Mio.	156 Mio.	226 Mio.	221 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2957,92	2507,61	2625,52	1649,94	3262,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2944,16	2503,68	2621,14	1647,73	3256,28
Dividende Pro Aktie	647,45	330,2	457,88	686,81	750
Ausschüttungsquote	0	19,05	9,64	24,51	14,93
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	971 Mrd.	874 Mrd.	897 Mrd.	910 Mrd.	1.452 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	909 Mrd.	809 Mrd.	833 Mrd.	838 Mrd.	1.359 Mrd.
EBIT	757 Mrd.	647 Mrd.	651 Mrd.	492 Mrd.	1.165 Mrd.
German: EBITDAR	971 Mrd.	874 Mrd.	898 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,7	15,14	19,58	27,29	10,59
Normalisiertes Nettoeinkommen	468 Mrd.	393 Mrd.	409 Mrd.	372 Mrd.	720 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	8,13 Mrd.	16,38 Mrd.	32,62 Mrd.	20,69 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	12,77 Mrd.	15,09 Mrd.	17,33 Mrd.	93,56 Mrd.	125 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	53,4 Mrd.	59,67 Mrd.	76,92 Mrd.	379 Mrd.	468 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	22,8 Mrd.	3,3 Mrd.	7,23 Mrd.	8,93 Mrd.	11,91 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	126 Mrd.	140 Mrd.	161 Mrd.	200 Mrd.	211 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	337 Mio.	345 Mio.	370 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9,46 Mrd.	11,23 Mrd.	11,98 Mrd.	26,84 Mrd.	22,99 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,46 Mrd.	11,23 Mrd.	11,98 Mrd.	26,84 Mrd.	22,99 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.188 Mrd.	551 Mrd.	565 Mrd.	996 Mrd.	1.119 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	31,58 Mrd.	43,28 Mrd.	193 Mrd.	147 Mrd.	118 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	2,37 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.220 Mrd.	594 Mrd.	757 Mrd.	1.143 Mrd.	1.239 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.101 Mrd.	1.622 Mrd.	939 Mrd.	1.215 Mrd.	1.790 Mrd.
Andere Forderungen	20,82 Mrd.	13,15 Mrd.	8,82 Mrd.	43,7 Mrd.	49,28 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42,47 Mrd.	19,05 Mrd.	1,25 Mrd.	1,13 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamtforderungen	1.164 Mrd.	1.654 Mrd.	949 Mrd.	1.260 Mrd.	1.841 Mrd.
Inventar	578 Mrd.	616 Mrd.	3.041 Mrd.	2.766 Mrd.	2.803 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	11,3 Mrd.	13,43 Mrd.	17,77 Mrd.	25,12 Mrd.	39,28 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	101 Mrd.	51,46 Mrd.	115 Mrd.	390 Mrd.	282 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	3.074 Mrd.	2.930 Mrd.	4.881 Mrd.	5.584 Mrd.	6.205 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.423 Mrd.	1.544 Mrd.	1.816 Mrd.	1.710 Mrd.	2.462 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-473 Mrd.	-537 Mrd.	-602 Mrd.	-466 Mrd.	-760 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	950 Mrd.	1.007 Mrd.	1.215 Mrd.	1.245 Mrd.	1.703 Mrd.
Langfristige Investitionen	89,28 Mrd.	118 Mrd.	135 Mrd.	161 Mrd.	170 Mrd.
German: Firmenwert	33,01 Mrd.	35,16 Mrd.	11.475 Mrd.	11.914 Mrd.	11.878 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	287 Mrd.	265 Mrd.	502 Mrd.	390 Mrd.	374 Mrd.
Langfristige Forderungen	0	62,89 Mrd.	0	0	16,26 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	0	131 Mio.	131 Mio.	247 Mio.	275 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	28,62 Mrd.	32,18 Mrd.	63,47 Mrd.	194 Mrd.	293 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.172 Mrd.	1.322 Mrd.	1.358 Mrd.	1.398 Mrd.	1.527 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	39,77 Mrd.	119 Mrd.	287 Mrd.	170 Mrd.	169 Mrd.
Gesamtvermögen	5.674 Mrd.	5.892 Mrd.	19.918 Mrd.	21.055 Mrd.	22.335 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	80,72 Mrd.	50,27 Mrd.	50,85 Mrd.	75,31 Mrd.	125 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	139 Mrd.	157 Mrd.	187 Mrd.	150 Mrd.	192 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	512 Mrd.	554 Mrd.	1.608 Mrd.	1.989 Mrd.	3.240 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	54,48 Mrd.	81,43 Mrd.	168 Mrd.	86,2 Mrd.	63,5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,01 Mrd.	2,73 Mrd.	8,17 Mrd.	11,67 Mrd.	13,5 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	180 Mrd.	88,7 Mrd.	57,04 Mrd.	218 Mrd.	28,14 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,58 Mrd.	6,77 Mrd.	21,71 Mrd.	18,18 Mrd.	15,76 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	238 Mrd.	353 Mrd.	370 Mrd.	638 Mrd.	777 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.210 Mrd.	1.294 Mrd.	2.471 Mrd.	3.187 Mrd.	4.454 Mrd.
Langfristige Schulden	170 Mrd.	152 Mrd.	99,13 Mrd.	86,6 Mrd.	387 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,37 Mrd.	2,89 Mrd.	7,98 Mrd.	19,09 Mrd.	25,07 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	28,23 Mrd.	23,01 Mrd.	77,4 Mrd.	73,49 Mrd.	46,97 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	3,35 Mrd.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	21,58 Mrd.	1,11 Mrd.	120 Mrd.	99,26 Mrd.	56,77 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	189 Mrd.	141 Mrd.	17,1 Mrd.	9,6 Mrd.	12,55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.624 Mrd.	1.617 Mrd.	2.792 Mrd.	3.475 Mrd.	4.982 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	138 Mrd.	141 Mrd.	220 Mrd.	221 Mrd.	239 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	856 Mrd.	871 Mrd.	14.790 Mrd.	14.828 Mrd.	14.215 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.052 Mrd.	3.485 Mrd.	3.964 Mrd.	3.744 Mrd.	4.407 Mrd.
Eigene Aktien	-226 Mrd.	-502 Mrd.	-2.204 Mrd.	-2.108 Mrd.	-2.186 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	96,23 Mrd.	144 Mrd.	211 Mrd.	754 Mrd.	532 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.917 Mrd.	4.139 Mrd.	16.981 Mrd.	17.439 Mrd.	17.208 Mrd.
Minderheitsinteressen	133 Mrd.	135 Mrd.	145 Mrd.	141 Mrd.	144 Mrd.
Eigenkapital	4.050 Mrd.	4.274 Mrd.	17.126 Mrd.	17.580 Mrd.	17.353 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.674 Mrd.	5.892 Mrd.	19.918 Mrd.	21.055 Mrd.	22.335 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	158 Mio.	156 Mio.	226 Mio.	224 Mio.	219 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	158 Mio.	156 Mio.	226 Mio.	224 Mio.	219 Mio.
Buchwert / Aktie	24.751,23	26.451,54	75.045,9	77.897,71	78.716,57
Sachbuchwert	3.598 Mrd.	3.839 Mrd.	5.003 Mrd.	5.135 Mrd.	4.957 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	22.732,27	24.533,68	22.110,48	22.939,03	22.674,69
Gesamtverschuldung	744 Mrd.	792 Mrd.	1.890 Mrd.	2.193 Mrd.	3.729 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-476 Mrd.	198 Mrd.	1.133 Mrd.	1.050 Mrd.	2.490 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,69 Mrd.	2,76 Mrd.	2,96 Mrd.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	133 Mrd.	135 Mrd.	145 Mrd.	141 Mrd.	144 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	64,84 Mrd.	88,54 Mrd.	105 Mrd.	112 Mrd.	106 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	245 Mrd.	295 Mrd.	279 Mrd.	330 Mrd.	523 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	39,7 Mrd.	48,31 Mrd.	78,63 Mrd.	103 Mrd.	88,1 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	359 Mrd.	365 Mrd.	2.727 Mrd.	2.386 Mrd.	2.229 Mrd.
Inventar - Andere	2,2 Mrd.	11,51 Mrd.	10,2 Mrd.	13,37 Mrd.	9,4 Mrd.
Grundstück - (BS)	302 Mrd.	302 Mrd.	302 Mrd.	302 Mrd.	321 Mrd.
Gebäude, Gesamt	373 Mrd.	373 Mrd.	601 Mrd.	601 Mrd.	802 Mrd.
Maschinen, Gesamt	684 Mrd.	700 Mrd.	723 Mrd.	724 Mrd.	1.127 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,36 Mrd.	1,53 Mrd.	313 Mio.	2,48 Mrd.	5,67 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	579 Mrd.	538 Mrd.	536 Mrd.	423 Mrd.	1.030 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	61,96 Mrd.	64,72 Mrd.	63,78 Mrd.	72,61 Mrd.	92,78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	152 Mrd.	162 Mrd.	182 Mrd.	346 Mrd.	195 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	214 Mrd.	226 Mrd.	246 Mrd.	418 Mrd.	288 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-23,92 Mrd.	880 Mio.	-1,96 Mrd.	-44,16 Mrd.	-90,56 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-10 Mrd.	-838 Mio.	-12,83 Mrd.	56,79 Mrd.	6,15 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	57,23 Mrd.	10,62 Mrd.	3,82 Mrd.	151 Mio.	614 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	4,97 Mrd.	-15,68 Mrd.	12,68 Mrd.	3,43 Mrd.	17,42 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	22,05 Mrd.	25,73 Mrd.	27,77 Mrd.	45,22 Mrd.	38,7 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-235 Mio.	7,51 Mrd.	-5,08 Mrd.	1,03 Mrd.	3,18 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	67,83 Mrd.	-43,44 Mrd.	-47,3 Mrd.	19,81 Mrd.	-242 Mrd.
Änderung der Forderungen	109 Mrd.	-683 Mrd.	-296 Mrd.	-174 Mrd.	-344 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-268 Mrd.	-215 Mrd.	57,25 Mrd.	225 Mrd.	-135 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44,08 Mrd.	53,57 Mrd.	-2,19 Mrd.	-144 Mrd.	-149 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	114 Mrd.	96,19 Mrd.	19,53 Mrd.	72,18 Mrd.	133 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	911 Mrd.	864 Mio.	537 Mrd.	902 Mrd.	646 Mrd.
Investitionsausgaben	-63,38 Mrd.	-111 Mrd.	-210 Mrd.	-135 Mrd.	-108 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	13,42 Mio.	3,46 Mio.	11,51 Mio.	38,76 Mio.	29,62 Mio.
Barkaufe	-	-3,49 Mrd.	374 Mrd.	-28,69 Mrd.	-536 Mrd.
Veräußerungen	-	17,49 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-230 Mrd.	-201 Mrd.	-141 Mrd.	-195 Mrd.	-223 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-57,03 Mrd.	-39,37 Mrd.	-186 Mrd.	-30,38 Mrd.	-11,89 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5,07 Mrd.	40,29 Mrd.	23,55 Mrd.	220 Mrd.	18,44 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-356 Mrd.	-297 Mrd.	-139 Mrd.	-169 Mrd.	-860 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	207 Mrd.	181 Mrd.	828 Mrd.	2.137 Mrd.	3.386 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	207 Mrd.	181 Mrd.	828 Mrd.	2.137 Mrd.	3.386 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-243 Mrd.	-135 Mrd.	-206 Mrd.	-1.891 Mrd.	-1.913 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-243 Mrd.	-135 Mrd.	-206 Mrd.	-1.891 Mrd.	-1.913 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	21,49 Mrd.	9,86 Mrd.	7,36 Mrd.	21,13 Mrd.	11,93 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-39,13 Mrd.	-281 Mrd.	-919 Mrd.	-439 Mrd.	-908 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-3,78 Mio.	-102 Mrd.	-51,66 Mrd.	-104 Mrd.	-154 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,78 Mio.	-102 Mrd.	-51,66 Mrd.	-104 Mrd.	-154 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16,04 Mrd.	-22,7 Mrd.	-43,95 Mrd.	-77,72 Mrd.	-84,16 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-69,28 Mrd.	-350 Mrd.	-385 Mrd.	-353 Mrd.	339 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	17,98 Mrd.	9,27 Mrd.	246 Mio.	52,38 Mrd.	-2,17 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-130
Nettoveränderung der Liquidität	504 Mrd.	-637 Mrd.	13,43 Mrd.	432 Mrd.	123 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	16,02 Mrd.	22,67 Mrd.	41,77 Mrd.	75,22 Mrd.	82,8 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	136 Mrd.	217 Mrd.	154 Mrd.	145 Mrd.	444 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	517 Mrd.	-140 Mrd.	-1.449 Mrd.	513 Mrd.	172 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	522 Mrd.	-135 Mrd.	-1.443 Mrd.	560 Mrd.	219 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-119 Mrd.	465 Mrd.	1.757 Mrd.	-138 Mrd.	488 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-35,59 Mrd.	45,62 Mrd.	622 Mrd.	246 Mrd.	1.474 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,85	6,99	3,16	1,5	3,35
Rendite auf das Gesamtkapital	10,52	8,2	3,38	1,59	3,56
Eigenkapitalrendite %	15,93	12,77	5,04	2,41	5,91
Rendite auf Eigenkapital	16,04	13,07	5,07	2,46	5,94
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57,85	45,22	48,33	47,27	59,27
SG&A Marge	9,74	8,97	9,34	21,08	22,18
EBITDA-Marge %	50,8	38,25	41,23	25,59	34,88
EBITA-Marge	47,55	35,41	38,3	23,55	32,66
EBIT-Marge %	39,59	28,34	29,93	13,83	27,98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	31,17	23,26	24,8	11,78	24,78
Netto-Einkommensmarge %	30,31	23,55	24,61	11,88	24,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	30,31	23,06	24,61	11,88	24,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	24,47	17,22	18,77	10,45	17,29
Marge des gehebelten freien Cashflows	27,04	-6,13	-66,58	14,42	4,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27,31	-5,92	-66,31	15,75	5,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,39	0,17	0,17	0,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,02	2,33	1,96	2,89	2,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,62	1,68	1,7	3,3	2,77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,67	2,1	0,61	0,65	0,61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,54	2,26	1,98	1,75	1,39
Schnellverhältnis	1,93	1,72	0,69	0,75	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,75	0	0,22	0,28	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	224,69	217,58	214,75	110,83	131,78
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	217,96	174,21	593,61	566,36	599,49
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20,94	18,54	5,2	14,4	21,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	421,71	373,25	803,16	662,78	710,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	18,38	18,54	11,04	12,47	21,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	15,52	15,64	9,94	11,09	17,69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,31	3,61	0,63	0,6	2,38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,64	3,05	0,56	0,53	1,96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28,62	27,45	14,02	16,5	22,31
EBIT / Zinsaufwand	91,88	86,21	67,4	6,51	15,43
EBITDA / Zinsaufwand	117,87	116,36	92,83	12,04	19,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	110,18	101,55	71,1	10,26	17,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,77	0,91	2,11	2,41	2,57
Netto-Schulden / EBITDA	-0,49	0,23	1,26	1,15	1,71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,82	1,04	2,75	2,83	2,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,52	0,26	1,65	1,35	1,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,38	20,63	-4,71	63,45	17,01
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,6	-5,05	1,86	59,88	46,7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8,8	-8,84	2,71	1,45	59,52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,9	-9,76	3,04	0,5	62,27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5,32	-13,03	0,65	-24,47	136,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,33	-9,3	1,57	-22,39	146,25
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	11,92	-7,18	-0,41	-21,09	143,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16,6	-14,48	3,87	-8,97	113,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,42	-6,46	2,6	-45,51	148,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-12,08	47,3	-42,09	29,4	47,33
Inventar, 1 J. Wachstum %	50,41	6,62	393,46	-8,98	1,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,44	5,96	20,61	2,47	36,8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,03	3,83	238,06	5,5	6,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	21,15	6,71	30,31	1,72	-3,47
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,43	5,67	310,22	2,7	-1,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	159,78	-99,91	62.104,83	67,9	-28,37
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27,16	75,4	88,94	-35,7	-19,87
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-231,34	-127,5	935,48	-134,39	-66,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-234,25	-126,31	966,93	-137,71	-60,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	30,15	11,14	7,21	24,8	38,29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	32,12	0,24	-1,66	27,61	53,15
EBITDA, 2 J. KAGR %	34,69	-1,06	-3,24	2,08	27,21
EBITA, 2 J. CAGR %	36,64	-1,56	-3,57	1,76	27,71
EBIT, 2 J. CAGR %	40,84	-5,1	-6,44	-12,81	33,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	40,59	0,54	-4,02	-11,21	38,25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	38,74	1,92	-3,86	-11,35	38,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	40,5	-0,99	-5,75	-2,76	32,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	38,84	2,05	-2,07	-25,23	16,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	16,28	13,8	-7,64	-13,44	38,07
Inventar, 2 J. CAGR %	37,28	26,64	129,38	111,84	-3,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,44	3,16	13,05	11,17	18,4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	21,25	8,33	87,36	89,04	5,79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15,19	13,7	17,92	15,66	-0,91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	19,13	11,87	108,2	105,26	0,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	38,65	-95,04	-23,22	3131,71	9,67
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18,01	13,03	82,05	10,22	-28,22
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	105,31	-40,37	68,73	91,47	-66,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	100,86	-41,02	67,54	103,53	-61,61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	24,86	26,49	5,58	23,39	22,15
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	26,14	17,69	0,78	15,64	33,68
EBITDA, 3 J. KAGR %	29,46	17,74	0,18	-1,7	18,46
EBITA, 3 J. CAGR %	30,77	18,43	-0,05	-2,23	18,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	32,86	19,26	-3,22	-12,88	21,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	35,88	20,8	0,88	-10,58	24,75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	33,1	21,34	1,14	-9,98	24,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	33,33	18,39	0,6	-6,84	22,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	32,45	21,32	2,21	-19,45	11,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,88	25,82	-9,15	3,34	3,35
Inventar, 3 J. CAGR %	52,52	26,19	99,28	68,51	65,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,54	2,93	8,68	9,4	19,13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,44	15,14	58,31	54,82	55,92
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,54	12,29	18,99	12,59	8,89
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,36	14,46	72,51	64,51	60,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	35,68	-87,79	15,27	-0,34	807,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,25	5,65	34,15	28,68	-0,89
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	61,06	4,5	54,42	0,27	7,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,77	1,49	54,82	2,91	17,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	23,31	19,2	17,25	25,81	17,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	23,13	8,15	13,81	21,56	19,14
EBITDA, 5 J. CAGR %	25,98	7,89	14,92	11,2	10,23
EBITA, 5 J. KAGR %	28,1	7,79	15,44	11,46	10,24
EBIT, 5 J. CAGR %	27,9	5,32	15,08	5,22	10,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	31,87	7,06	17,84	6,8	14,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	29,52	7,87	16,86	7,02	14,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	26,8	6,1	15,66	9,43	12,39
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,55	7,19	17,15	-0,05	7,68
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,74	14,38	3,06	8,34	7,41
Inventar, 5 J. KAGR %	27,59	25,31	79,57	55,25	48,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,83	3,59	6,62	6,15	12,47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,49	12,33	41,57	40,4	34,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,45	11,19	15,27	13,63	10,79
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15	12,59	46,85	44,58	39,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	31,68	-71,82	8,05	13,73	12,99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	34,98	39,55	21,47	7,45	4,46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	77,14	-12,79	63,58	33,14	-15,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66,67	-13,94	61,12	34,06	-10,85