Finanzkennzahlen Celestica Inc.

Aktien

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CLS

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Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
59,14 ^CAD	+2,37 %		-6,07 %	+52,38 %

10.09.	TSX Näher: Ölpreis fällt auf Drei-Jahres-Tief und US-Inflationsdaten werden erwartet	MT
09.09.	Celestica-Aktien steigen nach Stifel-Hochstufung auf Buy	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CELESTICA INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,89 Mrd.	5,75 Mrd.	5,63 Mrd.	7,25 Mrd.	7,96 Mrd.
Gesamtumsatz	5,89 Mrd.	5,75 Mrd.	5,63 Mrd.	7,25 Mrd.	7,96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,5 Mrd.	5,33 Mrd.	5,13 Mrd.	6,61 Mrd.	7,18 Mrd.
Bruttogewinn	385 Mio.	414 Mio.	501 Mio.	640 Mio.	778 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	227 Mio.	238 Mio.	248 Mio.	280 Mio.	280 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	28,4 Mio.	29,9 Mio.	38,4 Mio.	46,3 Mio.	60,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	29,6 Mio.	25,6 Mio.	25,5 Mio.	40,1 Mio.	39,6 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	400.000	-64 Mio.	24,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	285 Mio.	293 Mio.	312 Mio.	302 Mio.	405 Mio.
Betriebseinkommen	99,4 Mio.	120 Mio.	189 Mio.	338 Mio.	374 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-49,5 Mio.	-37,7 Mio.	-31,7 Mio.	-59,7 Mio.	-76,6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-49,5 Mio.	-37,7 Mio.	-31,7 Mio.	-59,7 Mio.	-76,6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	49,9 Mio.	82,7 Mio.	157 Mio.	278 Mio.	297 Mio.
Umstrukturierungskosten	-37,9 Mio.	-25,8 Mio.	-10,5 Mio.	-8,4 Mio.	-11,2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,7 Mio.	-200.000	-6,1 Mio.	-400.000	-1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	102 Mio.	-	-	2,1 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	31 Mio.	23 Mio.
Rechtliche Regelungen	2 Mio.	2,5 Mio.	10,5 Mio.	-	2,7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-14,5 Mio.	31 Mio.	-14,8 Mio.	-99 Mio.	-3,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	99,8 Mio.	90,2 Mio.	136 Mio.	204 Mio.	307 Mio.
Einkommensteueraufwand	29,5 Mio.	29,6 Mio.	32,1 Mio.	58,1 Mio.	62 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	70,3 Mio.	60,6 Mio.	104 Mio.	146 Mio.	245 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	70,3 Mio.	60,6 Mio.	104 Mio.	146 Mio.	245 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	70,3 Mio.	60,6 Mio.	104 Mio.	146 Mio.	245 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	70,3 Mio.	60,6 Mio.	104 Mio.	146 Mio.	245 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	70,3 Mio.	60,6 Mio.	104 Mio.	146 Mio.	245 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,54	0,47	0,82	1,18	2,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,54	0,47	0,82	1,18	2,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	131 Mio.	129 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	120 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,53	0,47	0,82	1,18	2,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,53	0,47	0,82	1,18	2,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	132 Mio.	129 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	120 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,24	0,4	0,77	1,41	1,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,24	0,4	0,77	1,41	1,54
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	197 Mio.	211 Mio.	280 Mio.	444 Mio.	494 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	124 Mio.	142 Mio.	211 Mio.	375 Mio.	410 Mio.
EBIT	99,4 Mio.	120 Mio.	189 Mio.	338 Mio.	374 Mio.
German: EBITDAR	203 Mio.	216 Mio.	282 Mio.	447 Mio.	496 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,56	32,82	23,6	28,54	20,22
Gesamtlaufende Steuern	22,8 Mio.	32,9 Mio.	40,9 Mio.	88,7 Mio.	63,9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,7 Mio.	-3,3 Mio.	-8,8 Mio.	-30,6 Mio.	-1,9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	31,19 Mio.	51,69 Mio.	98,06 Mio.	174 Mio.	186 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	45,9 Mio.	32,1 Mio.	27,3 Mio.	46,4 Mio.	56,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,1 Mio.	800.000	1,7 Mio.	1 Mio.	600.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	28,4 Mio.	29,9 Mio.	38,4 Mio.	46,3 Mio.	60,9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,3 Mio.	4,5 Mio.	2,4 Mio.	3 Mio.	2,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,85 Mio.	2,07 Mio.	866.880	1,8 Mio.	1,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,45 Mio.	2,43 Mio.	1,53 Mio.	1,2 Mio.	459.514
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	14,6 Mio.	11,1 Mio.	13 Mio.	20,3 Mio.	22,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	21,9 Mio.	16,7 Mio.	22,5 Mio.	32,9 Mio.	35,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	36,5 Mio.	27,8 Mio.	35,5 Mio.	53,2 Mio.	58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	480 Mio.	464 Mio.	394 Mio.	374 Mio.	370 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	2,2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	480 Mio.	464 Mio.	394 Mio.	374 Mio.	373 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,05 Mrd.	1,09 Mrd.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.	1,8 Mrd.
Andere Forderungen	7,7 Mio.	6,8 Mio.	8,6 Mio.	5,9 Mio.	52,9 Mio.
Gesamtforderungen	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,4 Mrd.	1,85 Mrd.
Inventar	992 Mio.	1,09 Mrd.	1,7 Mrd.	2,35 Mrd.	2,11 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	59,9 Mio.	81,7 Mio.	75,4 Mio.	203 Mio.	185 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,59 Mrd.	2,74 Mrd.	3,44 Mrd.	4,33 Mrd.	4,51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,21 Mrd.	1,22 Mrd.	1,27 Mrd.	1,36 Mrd.	1,53 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-753 Mio.	-786 Mio.	-820 Mio.	-846 Mio.	-903 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	459 Mio.	434 Mio.	452 Mio.	510 Mio.	627 Mio.
German: Firmenwert	198 Mio.	199 Mio.	324 Mio.	322 Mio.	322 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	261 Mio.	239 Mio.	391 Mio.	354 Mio.	325 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	33,6 Mio.	39,9 Mio.	47,7 Mio.	68,9 Mio.	62,5 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,1 Mio.	3,3 Mio.	4,7 Mio.	3,2 Mio.	10,4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,6 Mio.	12,9 Mio.	11,6 Mio.	43 Mio.	31,6 Mio.
Gesamtvermögen	3,56 Mrd.	3,66 Mrd.	4,67 Mrd.	5,63 Mrd.	5,89 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	898 Mio.	854 Mio.	1,24 Mrd.	1,44 Mrd.	1,3 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	246 Mio.	425 Mio.	444 Mio.	623 Mio.	867 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	111 Mio.	67,6 Mio.	17 Mio.	17,1 Mio.	17 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	28,4 Mio.	32,2 Mio.	34,5 Mio.	35,1 Mio.	34,6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	46,7 Mio.	51,8 Mio.	62,3 Mio.	82,1 Mio.	64,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	151 Mio.	147 Mio.	457 Mio.	857 Mio.	938 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,48 Mrd.	1,58 Mrd.	2,25 Mrd.	3,06 Mrd.	3,22 Mrd.
Langfristige Schulden	484 Mio.	412 Mio.	646 Mio.	607 Mio.	589 Mio.
Langfristige Mietverträge	87,7 Mio.	90,5 Mio.	104 Mio.	127 Mio.	142 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	107 Mio.	117 Mio.	108 Mio.	77 Mio.	88,1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	28,4 Mio.	32,3 Mio.	60,2 Mio.	51,7 Mio.	42,2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16,5 Mio.	24,7 Mio.	32,4 Mio.	32,5 Mio.	41,2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,2 Mrd.	2,26 Mrd.	3,2 Mrd.	3,95 Mrd.	4,12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,76 Mrd.	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	983 Mio.	974 Mio.	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,42 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,26 Mrd.	-1,08 Mrd.	-840 Mio.
Eigene Aktien	-14,8 Mio.	-15,7 Mio.	-48,9 Mio.	-18,5 Mio.	-80,1 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-23,6 Mio.	-15,2 Mio.	-26,8 Mio.	-5,7 Mio.	-14,9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,36 Mrd.	1,41 Mrd.	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,77 Mrd.
Eigenkapital	1,36 Mrd.	1,41 Mrd.	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,56 Mrd.	3,66 Mrd.	4,67 Mrd.	5,63 Mrd.	5,89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	129 Mio.	129 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	119 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	129 Mio.	129 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	119 Mio.
Buchwert / Aktie	10,53	10,92	11,73	13,79	14,87
Sachbuchwert	897 Mio.	972 Mio.	748 Mio.	1 Mrd.	1,12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,96	7,53	6	8,24	9,43
Gesamtverschuldung	711 Mio.	602 Mio.	802 Mio.	786 Mio.	783 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	231 Mio.	139 Mio.	408 Mio.	412 Mio.	410 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	17,5 Mio.	18,8 Mio.	14 Mio.	5,1 Mio.	8,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	42,4 Mio.	36 Mio.	19,2 Mio.	24 Mio.	16,8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	868 Mio.	956 Mio.	1,59 Mrd.	2,13 Mrd.	1,89 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	77,1 Mio.	71,5 Mio.	71,2 Mio.	84,1 Mio.	93,6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	46,8 Mio.	63,8 Mio.	40 Mio.	136 Mio.	127 Mio.
Grundstück - (BS)	35,6 Mio.	36,2 Mio.	35,2 Mio.	34,2 Mio.	33,7 Mio.
Gebäude, Gesamt	352 Mio.	361 Mio.	384 Mio.	375 Mio.	402 Mio.
Maschinen, Gesamt	721 Mio.	722 Mio.	740 Mio.	808 Mio.	940 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	21.500	18.226	18.643	20.611	21.890
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,2 Mio.	5 Mio.	5,7 Mio.	7,9 Mio.	8,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	70,3 Mio.	60,6 Mio.	104 Mio.	146 Mio.	245 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	106 Mio.	99,1 Mio.	101 Mio.	105 Mio.	121 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	24,6 Mio.	21,8 Mio.	22,5 Mio.	37 Mio.	36,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	130 Mio.	121 Mio.	123 Mio.	142 Mio.	158 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7,9 Mio.	4,4 Mio.	6,6 Mio.	3,9 Mio.	3,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-92,2 Mio.	2,5 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	34,1 Mio.	25,8 Mio.	33,4 Mio.	51 Mio.	55,6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	85,4 Mio.	48,9 Mio.	38,5 Mio.	44,6 Mio.	11,4 Mio.
Änderung der Forderungen	154 Mio.	-40,7 Mio.	-102 Mio.	-133 Mio.	-402 Mio.
Veränderung der Vorräte	97,7 Mio.	-99,3 Mio.	-522 Mio.	-717 Mio.	244 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-159 Mio.	117 Mio.	557 Mio.	813 Mio.	106 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	16,5 Mio.	-500.000	-11,5 Mio.	-51,6 Mio.	8,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	345 Mio.	240 Mio.	227 Mio.	298 Mio.	430 Mio.
Investitionsausgaben	-80,5 Mio.	-52,8 Mio.	-52,2 Mio.	-109 Mio.	-125 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	116 Mio.	1,8 Mio.	2,6 Mio.	100.000	2,7 Mio.
Barkaufe	2,7 Mio.	-	-315 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	38,7 Mio.	-51 Mio.	-364 Mio.	-109 Mio.	-122 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	48 Mio.	-	220 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	365 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	48 Mio.	-	585 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-213 Mio.	-122 Mio.	-220 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-38,2 Mio.	-33,7 Mio.	-215 Mio.	-79,2 Mio.	-66,6 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-251 Mio.	-156 Mio.	-435 Mio.	-79,2 Mio.	-66,6 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	200.000	200.000	300.000
Rückkauf von Stammaktien	-76,5 Mio.	-19,2 Mio.	-56,5 Mio.	-79,5 Mio.	-118 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-46,5 Mio.	-29,5 Mio.	-26 Mio.	-50 Mio.	-127 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-326 Mio.	-204 Mio.	67,7 Mio.	-208 Mio.	-311 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	57,5 Mio.	-15,7 Mio.	-69,8 Mio.	-19,5 Mio.	-4,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	41,6 Mio.	28,9 Mio.	22,4 Mio.	49,2 Mio.	65,1 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	21 Mio.	27,8 Mio.	39,4 Mio.	65,1 Mio.	78,4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	244 Mio.	128 Mio.	167 Mio.	154 Mio.	257 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	272 Mio.	151 Mio.	183 Mio.	190 Mio.	304 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-118 Mio.	24,2 Mio.	44,3 Mio.	110 Mio.	22,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-203 Mio.	-156 Mio.	150 Mio.	-79,2 Mio.	-66,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,7	2,08	2,83	4,1	4,05
Rendite auf das Gesamtkapital	2,99	3,69	5,51	8,93	9,31
Eigenkapitalrendite %	5,23	4,38	7,24	9,27	14,2
Rendite auf Eigenkapital	5,23	4,38	7,24	9,27	14,2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6,53	7,2	8,89	8,83	9,78
SG&A Marge	3,86	4,14	4,4	3,86	3,51
EBITDA-Marge %	3,35	3,67	4,97	6,13	6,21
EBITA-Marge	2,11	2,47	3,75	5,17	5,16
EBIT-Marge %	1,69	2,09	3,35	4,66	4,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,19	1,05	1,84	2,01	3,07
Netto-Einkommensmarge %	1,19	1,05	1,84	2,01	3,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,19	1,05	1,84	2,01	3,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,53	0,9	1,74	2,4	2,33
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,14	2,22	2,96	2,12	3,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,61	2,62	3,25	2,62	3,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,61	1,59	1,35	1,41	1,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	14,29	12,88	12,72	15,06	14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,21	5,36	4,79	5,46	4,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,29	5,12	3,68	3,27	3,22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,75	1,73	1,52	1,42	1,4
Schnellverhältnis	1,04	0,99	0,74	0,58	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,15	0,1	0,1	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,02	68,32	76,23	66,8	73,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	69,04	71,48	99,13	111,75	113,23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,35	59,02	66,55	67,32	72,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	70,71	80,78	108,81	111,23	114,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	52,41	42,75	54,81	46,86	44,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,39	29,95	35,4	31,91	30,68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	42,12	35,67	51,28	43,74	41,35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital