Gewinn- und Verlustrechnung Celanese Corporation

Aktien

A0DP2A

US1508701034

CE

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
51,03 ^USD	-5,45 %		-3,95 %	+20,70 %

05.06.	Celanese schließt Werk in Südkorea und verlagert Produktion nach China und Indien	RE
04.06.	Celanese schließt Werk in Südkorea und verlagert Produktion innerhalb Asiens	MT

52e81968f016.Swq-hEk2fWg7E259pkoYxW9tFGxgUBbdEN-4NXEFNkA.LznY13pQTAJdUl4-kS9IiAcpWCk5BmOtXJbfBStQVC5yYO7tMwFMOgtCOw

Veröffentlichte Finanzdaten: CELANESE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	8,54 Mrd.	9,67 Mrd.	10,94 Mrd.	10,28 Mrd.	9,54 Mrd.
Gesamtumsatz	8,54 Mrd.	9,67 Mrd.	10,94 Mrd.	10,28 Mrd.	9,54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,86 Mrd.	7,29 Mrd.	8,34 Mrd.	7,85 Mrd.	7,58 Mrd.
Bruttogewinn	2,68 Mrd.	2,38 Mrd.	2,6 Mrd.	2,43 Mrd.	1,96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	527 Mio.	690 Mio.	1,14 Mrd.	1,05 Mrd.	844 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	86 Mio.	112 Mio.	146 Mio.	130 Mio.	125 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	25 Mio.	62 Mio.	164 Mio.	159 Mio.	164 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	638 Mio.	864 Mio.	1,45 Mrd.	1,34 Mrd.	1,13 Mrd.
Betriebseinkommen	2,04 Mrd.	1,52 Mrd.	1,15 Mrd.	1,09 Mrd.	830 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-91 Mio.	-405 Mio.	-720 Mio.	-676 Mio.	-701 Mio.
Zins- und Anlageerträge	155 Mio.	202 Mio.	165 Mio.	161 Mio.	146 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	64 Mio.	-203 Mio.	-555 Mio.	-515 Mio.	-555 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	146 Mio.	220 Mio.	102 Mio.	196 Mio.	127 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2 Mio.	-2 Mio.	-19 Mio.	-26 Mio.	36 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5 Mio.	10 Mio.	76 Mio.	90 Mio.	7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,25 Mrd.	1,54 Mrd.	753 Mio.	833 Mio.	445 Mio.
Umstrukturierungskosten	5 Mio.	6 Mio.	-53 Mio.	-176 Mio.	-79 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-117 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-1,14 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3 Mio.	5 Mio.	505 Mio.	-14 Mio.	-5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2 Mio.	-14 Mio.	-15 Mio.	-1,64 Mrd.	-373 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-9 Mio.	-	-7 Mio.	-	-68 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,25 Mrd.	1,42 Mrd.	1,18 Mrd.	-996 Mio.	-1,22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	330 Mio.	-489 Mio.	-790 Mio.	510 Mio.	-90 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,92 Mrd.	1,91 Mrd.	1,97 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,13 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-22 Mio.	-8 Mio.	-9 Mio.	-8 Mio.	-21 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,96 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,15 Mrd.
Minderheiteninteresse	-6 Mio.	-8 Mio.	-4 Mio.	-8 Mio.	-14 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.	1,96 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.	1,96 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,91 Mrd.	1,9 Mrd.	1,97 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	16,99	17,48	18,01	-13,93	-10,64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	17,19	17,55	18,09	-13,86	-10,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	111 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	110 Mio.
Netto EPS - Verwässert	16,86	17,34	17,92	-13,93	-10,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	17,06	17,41	18	-13,86	-10,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	112 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	110 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	12,6	8,81	4,29	4,69	2,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	12,5	8,74	4,27	4,69	2,41
Dividende Pro Aktie	2,72	2,74	2,8	2,8	0,12
Ausschüttungsquote	16,08	15,68	15,56	-20,17	-1,12
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,42 Mrd.	1,98 Mrd.	1,83 Mrd.	1,8 Mrd.	1,56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,07 Mrd.	1,57 Mrd.	1,27 Mrd.	1,2 Mrd.	952 Mio.
EBIT	2,04 Mrd.	1,52 Mrd.	1,15 Mrd.	1,09 Mrd.	830 Mio.
German: EBITDAR	2,49 Mrd.	2,07 Mrd.	1,96 Mrd.	1,93 Mrd.	1,69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,68	-34,41	-66,78	-51,2	7,38
Aktuelle Inlandsteuern	-	54 Mio.	8 Mio.	79 Mio.	3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	323 Mio.	306 Mio.	162 Mio.	239 Mio.	158 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	323 Mio.	360 Mio.	170 Mio.	318 Mio.	161 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-16 Mio.	-261 Mio.	-178 Mio.	-87 Mio.	-107 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	23 Mio.	-588 Mio.	-782 Mio.	279 Mio.	-144 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	7 Mio.	-849 Mio.	-960 Mio.	192 Mio.	-251 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,4 Mrd.	955 Mio.	467 Mio.	513 Mio.	264 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	12 Mio.	18 Mio.	37 Mio.	30 Mio.	24 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	34 Mio.	29 Mio.	54 Mio.	38 Mio.	99 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-101 Mio.	-8 Mio.	64 Mio.	22 Mio.	-58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	89 Mio.	121 Mio.	189 Mio.	172 Mio.	167 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	70 Mio.	98 Mio.	131 Mio.	134 Mio.	124 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,98 Mio.	34,31 Mio.	54,29 Mio.	55,96 Mio.	55,57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	56,02 Mio.	63,69 Mio.	76,71 Mio.	78,04 Mio.	68,43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	95 Mio.	60 Mio.	40 Mio.	32 Mio.	24 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	95 Mio.	60 Mio.	40 Mio.	32 Mio.	24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	536 Mio.	1,51 Mrd.	1,8 Mrd.	962 Mio.	1,26 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	546 Mio.	1,51 Mrd.	1,8 Mrd.	962 Mio.	1,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,16 Mrd.	1,38 Mrd.	1,24 Mrd.	1,12 Mrd.	922 Mio.
Andere Forderungen	506 Mio.	675 Mio.	541 Mio.	493 Mio.	545 Mio.
Gesamtforderungen	1,67 Mrd.	2,05 Mrd.	1,78 Mrd.	1,61 Mrd.	1,47 Mrd.
Inventar	1,52 Mrd.	2,81 Mrd.	2,36 Mrd.	2,28 Mrd.	2,22 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	70 Mio.	241 Mio.	272 Mio.	285 Mio.	743 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,81 Mrd.	6,61 Mrd.	6,22 Mrd.	5,14 Mrd.	5,69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,91 Mrd.	9,68 Mrd.	10,09 Mrd.	10,22 Mrd.	10,67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,48 Mrd.	-3,69 Mrd.	-4,08 Mrd.	-4,56 Mrd.	-5,24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,43 Mrd.	6 Mrd.	6,01 Mrd.	5,66 Mrd.	5,44 Mrd.
Langfristige Investitionen	823 Mio.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,25 Mrd.
German: Firmenwert	1,41 Mrd.	7,14 Mrd.	6,98 Mrd.	5,39 Mrd.	4,17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	735 Mio.	4,1 Mrd.	3,98 Mrd.	3,64 Mrd.	3,18 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	248 Mio.	808 Mio.	1,68 Mrd.	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	521 Mio.	547 Mio.	524 Mio.	555 Mio.	601 Mio.
Gesamtvermögen	11,98 Mrd.	26,27 Mrd.	26,6 Mrd.	22,86 Mrd.	21,7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,16 Mrd.	1,52 Mrd.	1,51 Mrd.	1,23 Mrd.	1,28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	323 Mio.	650 Mio.	670 Mio.	655 Mio.	593 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	264 Mio.	800 Mio.	358 Mio.	108 Mio.	90 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	502 Mio.	481 Mio.	1 Mrd.	1,37 Mrd.	1,09 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	62 Mio.	108 Mio.	113 Mio.	102 Mio.	94 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	81 Mio.	43 Mio.	25 Mio.	4 Mio.	76 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	113 Mio.	468 Mio.	395 Mio.	386 Mio.	460 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,5 Mrd.	4,07 Mrd.	4,07 Mrd.	3,85 Mrd.	3,68 Mrd.
Langfristige Schulden	3,03 Mrd.	13,23 Mrd.	12,18 Mrd.	10,96 Mrd.	11,29 Mrd.
Langfristige Mietverträge	348 Mio.	511 Mio.	449 Mio.	416 Mio.	371 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	558 Mio.	411 Mio.	457 Mio.	396 Mio.	344 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	555 Mio.	1,24 Mrd.	999 Mio.	933 Mio.	512 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	444 Mio.	709 Mio.	891 Mio.	694 Mio.	1,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,44 Mrd.	20,17 Mrd.	19,04 Mrd.	17,25 Mrd.	17,22 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	333 Mio.	372 Mio.	394 Mio.	409 Mio.	431 Mio.
Gewinnrücklagen	9,68 Mrd.	11,27 Mrd.	12,93 Mrd.	11,1 Mrd.	9,88 Mrd.
Eigene Aktien	-5,49 Mrd.	-5,49 Mrd.	-5,49 Mrd.	-5,49 Mrd.	-5,48 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-329 Mio.	-518 Mio.	-744 Mio.	-848 Mio.	-776 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,19 Mrd.	5,64 Mrd.	7,09 Mrd.	5,18 Mrd.	4,05 Mrd.
Minderheitsinteressen	348 Mio.	468 Mio.	461 Mio.	434 Mio.	423 Mio.
Eigenkapital	4,54 Mrd.	6,1 Mrd.	7,55 Mrd.	5,61 Mrd.	4,47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11,98 Mrd.	26,27 Mrd.	26,6 Mrd.	22,86 Mrd.	21,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	108 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	110 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	108 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	110 Mio.
Buchwert / Aktie	38,78	51,97	65,11	47,33	36,95
Sachbuchwert	2,04 Mrd.	-5,61 Mrd.	-3,86 Mrd.	-3,85 Mrd.	-3,31 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,9	-51,72	-35,45	-35,24	-30,17
Gesamtverschuldung	4,2 Mrd.	15,13 Mrd.	14,1 Mrd.	12,95 Mrd.	12,93 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,66 Mrd.	13,62 Mrd.	12,29 Mrd.	11,99 Mrd.	11,67 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	305 Mio.	233 Mio.	271 Mio.	245 Mio.	170 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	560 Mio.	784 Mio.	1,05 Mrd.	1,07 Mrd.	992 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	348 Mio.	468 Mio.	461 Mio.	434 Mio.	423 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	823 Mio.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,25 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	435 Mio.	786 Mio.	593 Mio.	560 Mio.	487 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	75 Mio.	202 Mio.	160 Mio.	119 Mio.	89 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,01 Mrd.	1,82 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,64 Mrd.
Grundstück - (BS)	48 Mio.	291 Mio.	260 Mio.	240 Mio.	199 Mio.
Gebäude, Gesamt	820 Mio.	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,64 Mrd.	6,9 Mrd.	7,16 Mrd.	7,74 Mrd.	8,26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8529	13.263	12.410	12.163	11.434
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10 Mio.	15 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.	1,96 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	353 Mio.	406 Mio.	561 Mio.	593 Mio.	611 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	22 Mio.	53 Mio.	121 Mio.	117 Mio.	122 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	375 Mio.	459 Mio.	682 Mio.	710 Mio.	733 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3 Mio.	9 Mio.	43 Mio.	42 Mio.	42 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5 Mio.	-8 Mio.	-501 Mio.	13 Mio.	5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2 Mio.	24 Mio.	29 Mio.	1,71 Mrd.	1,52 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-34 Mio.	-3 Mio.	55 Mio.	-33 Mio.	13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	95 Mio.	60 Mio.	40 Mio.	32 Mio.	24 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	15 Mio.	-28 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	12 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-96 Mio.	-868 Mio.	-923 Mio.	223 Mio.	-277 Mio.
Änderung der Forderungen	-396 Mio.	218 Mio.	105 Mio.	92 Mio.	213 Mio.
Veränderung der Vorräte	-367 Mio.	-253 Mio.	398 Mio.	11 Mio.	154 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353 Mio.	-84 Mio.	20 Mio.	-234 Mio.	26 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-78 Mio.	399 Mio.	-7 Mio.	-73 Mio.	-158 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,76 Mrd.	1,82 Mrd.	1,9 Mrd.	966 Mio.	1,15 Mrd.
Investitionsausgaben	-467 Mio.	-543 Mio.	-568 Mio.	-435 Mio.	-343 Mio.
Barkaufe	-1,14 Mrd.	-10,59 Mrd.	52 Mio.	-	-
Veräußerungen	27 Mio.	48 Mio.	480 Mio.	-	21 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	516 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-53 Mio.	-57 Mio.	-98 Mio.	-35 Mio.	-27 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,12 Mrd.	-11,14 Mrd.	-134 Mio.	-470 Mio.	-349 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	206 Mio.	536 Mio.	452 Mio.	175 Mio.	614 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	990 Mio.	10,77 Mrd.	3 Mrd.	328 Mio.	4,35 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,2 Mrd.	11,3 Mrd.	3,45 Mrd.	503 Mio.	4,97 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-6 Mio.	-	-881 Mio.	-418 Mio.	-637 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-786 Mio.	-526 Mio.	-3,66 Mrd.	-1,03 Mrd.	-4,65 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-792 Mio.	-526 Mio.	-4,54 Mrd.	-1,45 Mrd.	-5,29 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	1 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-1 Mrd.	-17 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-304 Mio.	-297 Mio.	-305 Mio.	-307 Mio.	-13 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-304 Mio.	-297 Mio.	-305 Mio.	-307 Mio.	-13 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-142 Mio.	-175 Mio.	-63 Mio.	-59 Mio.	-177 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,04 Mrd.	10,29 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,31 Mrd.	-513 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-15 Mio.	4 Mio.	-12 Mio.	-26 Mio.	17 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-419 Mio.	972 Mio.	297 Mio.	-843 Mio.	301 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	105 Mio.	122 Mio.	780 Mio.	701 Mio.	671 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	215 Mio.	273 Mio.	237 Mio.	349 Mio.	255 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	558 Mio.	-151 Mio.	1,08 Mrd.	510 Mio.	369 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	614 Mio.	102 Mio.	1,53 Mrd.	932 Mio.	807 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	669 Mio.	830 Mio.	-611 Mio.	97 Mio.	168 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	404 Mio.	10,78 Mrd.	-1,09 Mrd.	-948 Mio.	-323 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,16	4,95	2,72	2,75	2,33
Rendite auf das Gesamtkapital	15,31	6,32	3,35	3,38	2,89
Eigenkapitalrendite %	45,49	35,9	28,89	-22,89	-22,52
Rendite auf Eigenkapital	49,57	38,71	30,94	-24,69	-24,93
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,42	24,6	23,79	23,61	20,57
SG&A Marge	6,17	7,13	10,46	10,21	8,84
EBITDA-Marge %	28,34	20,42	16,74	17,49	16,38
EBITA-Marge	24,2	16,22	11,61	11,72	9,97
EBIT-Marge %	23,94	15,67	10,5	10,58	8,7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,47	19,75	18,03	-14,65	-11,84
Netto-Einkommensmarge %	22,14	19,58	17,92	-14,81	-12,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22,4	19,66	18	-14,73	-11,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	16,41	9,87	4,27	4,99	2,77
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,53	-1,56	9,84	4,96	3,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,2	1,06	13,95	9,07	8,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,75	0,51	0,41	0,42	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,99	1,86	1,82	1,76	1,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,74	7,62	8,34	8,7	9,34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,68	3,37	3,23	3,38	3,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,52	1,63	1,53	1,34	1,55
Schnellverhältnis	0,88	0,88	0,88	0,67	0,74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,7	0,45	0,47	0,25	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,75	47,92	43,74	42,08	39,07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	77,99	108,4	113,06	108,15	108,43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,8	56,98	70,07	64,4	60,87
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	63,94	99,34	86,73	85,83	86,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	92,66	247,76	186,68	230,91	289,22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48,1	71,24	65,12	69,78	74,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	74,41	225,01	167,19	202,75	260,71
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38,62	64,7	58,32	61,27	66,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,11	76,76	71,61	75,46	79,39
EBIT / Zinsaufwand	22,46	3,74	1,6	1,61	1,18
EBITDA / Zinsaufwand	27,35	5,12	2,72	2,86	2,41
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22,22	3,78	1,94	2,21	1,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,69	7,3	7,19	6,7	7,67
Netto-Schulden / EBITDA	1,47	6,57	6,27	6,21	6,92
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,08	9,89	10,11	8,65	9,62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,81	8,9	8,82	8,01	8,68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	50,96	13,31	13,1	-6,03	-7,05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	107,42	-11,26	9,37	-6,76	-18,45
EBITDA, 1 J. Wachstum %	122,54	-18,35	-7,76	-2,55	-11,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	174,37	-24,06	-19,06	-5,12	-19,46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	178,47	-25,83	-24,21	-5,31	-22,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-4,29	-0,42	3,3	-176,33	-25,95
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-4,79	0,21	3,48	-177,65	-24,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	154,76	-31,82	-51,15	9,86	-46,99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,25	2,05	3,39	-177	-25,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	46,59	18,78	-9,86	-9,82	-17,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	55,83	84,25	-16,06	-3,1	-2,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,19	35,4	0,15	-5,74	-3,99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,77	119,39	1,24	-14,06	-5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,05	-374,73	-31,18	-0,21	-15,21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,8	34,57	25,79	-27,02	-21,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	30,83	3,53	4,4	-49,13	18,63
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	28,3	16,27	4,6	-23,42	-21,15
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	5,49	-127,51	-865,24	-53,26	-33,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	2,97	-83,04	1256,56	-39,49	-17,14
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,68	0,74	2,19	0	-95,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	16,44	30,79	13,2	3,09	-6,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	29,23	35,67	-1,48	0,98	-13,06
EBITDA, 2 J. KAGR %	32,93	34,61	-13,05	-5,04	-8,48
EBITA, 2 J. CAGR %	41,15	44,06	-21,65	-12,61	-8,66
EBIT, 2 J. CAGR %	42,05	43,71	-25,02	-15,28	-14,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	48,99	-2,37	1,42	-11,2	-23,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	48,94	-2,32	1,84	-10,36	-22,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	37,33	31,79	-42,29	-26,74	-24,36
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	57,35	1,65	2,72	-10,78	-23,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	16,87	31,95	3,47	-9,84	-13,87
Inventar, 2 J. CAGR %	21,17	69,45	24,36	-9,81	-2,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,35	19,91	16,45	-2,84	-4,87
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12,42	55,19	49,03	-6,73	-9,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,97	65,79	37,51	-17,13	-7,47
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	29,26	26,44	30,11	-4,19	-24,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,93	16,38	3,96	-27,13	-22,32
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	12,35	22,14	10,28	-10,5	-22,29
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-13,67	-46,62	40,18	90,34	-41,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,44	-58,56	58,89	187,83	-27,17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,46	5,11	1,46	1,09	-79,3
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,06	15,38	24,6	6,39	-0,45
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,79	14,01	26,27	-3,28	-6,22
EBITDA, 3 J. KAGR %	14,46	12,99	18,87	-9,45	-7,8
EBITA, 3 J. CAGR %	16,88	14,8	18,88	-16,49	-15,5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	17,19	14,38	16,11	-18,96	-18,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	16,34	30,27	-0,52	-7,74	-16,05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	16,12	30,51	-0,42	-6,96	-14,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	14,34	8,74	-5,33	-28,47	-34,85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	23,99	36,2	2,23	-6,69	-15,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,51	17,5	16,21	-1,16	-12,56
Inventar, 3 J. CAGR %	13,37	39,34	34,07	14,44	-7,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6	15,26	12,92	8,52	-3,23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,74	40,48	34,59	24,05	-6,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,09	71,05	23,68	23,57	-16,16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,97	31,01	26,22	7,3	-10,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,09	7,75	12,24	-18,08	-14,27
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,49	13,64	15,99	-2,34	-14,2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-1,45	-41,39	26,74	-2,38	37,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,09	-50	36,75	15,52	92,84
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,35	4,52	4,13	0,97	-64,75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,64	9,52	8,86	10,3	11,03
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13,8	9,51	5,71	8,61	8,71
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,24	9,18	2,57	5,6	7,47
EBITA, 5 J. KAGR %	17,82	9,69	-0,37	3,05	4,72
EBIT, 5 J. CAGR %	17,78	9,41	-1,98	1,44	2,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16,13	17,25	10,13	11,75	-10,83
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16	17,57	10,18	12,3	-10,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	16,73	6,22	-13,02	-7,15	-13,64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	22,48	22,98	15	15	-9,12
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,71	6,94	4,1	5,69	3,09
Inventar, 5 J. KAGR %	16,18	25,55	17,64	17,08	17,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,37	9,77	10,06	7,65	5,44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,46	22,46	23,35	19,26	14,74
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,03	28,79	19,01	28,01	10,13
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,11	14,32	18,9	15,6	2,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,49	17,77	4,04	-7,85	-3,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,68	15,25	11,01	3,29	-1,18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,67	-21,68	13,06	-7,4	-6,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,78	-29,38	18,44	2,59	6,22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,53	9,51	6,13	3,13	-45,43