Cashflow CCC S.A.

Aktien

A0DNL1

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CCC

Handel - Kleidung

Markt geschlossen - Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 18:02:22 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
184,80 ^PLN	+1,54 %		-0,75 %	+0,54 %

27.11.	CCC S.A. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Oktober 2024	CI
14.11.	CCC S.A., Q3 2025 Earnings Call, Nov 14, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: CCC S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2019	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,84 Mrd.	5,2 Mrd.	7,59 Mrd.	9,12 Mrd.	9,44 Mrd.
Gesamtumsatz	5,84 Mrd.	5,2 Mrd.	7,59 Mrd.	9,12 Mrd.	9,44 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,96 Mrd.	2,94 Mrd.	4,02 Mrd.	4,86 Mrd.	5,05 Mrd.
Bruttogewinn	2,89 Mrd.	2,27 Mrd.	3,58 Mrd.	4,27 Mrd.	4,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,72 Mrd.	2,61 Mrd.	3,59 Mrd.	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	44,7 Mio.	3,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben	34,8 Mio.	32,58 Mio.	26,9 Mio.	48,1 Mio.	55 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,75 Mrd.	2,64 Mrd.	3,62 Mrd.	4,26 Mrd.	4,24 Mrd.
Betriebseinkommen	136 Mio.	-371 Mio.	-45,1 Mio.	9,5 Mio.	155 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-77,6 Mio.	-67,38 Mio.	-156 Mio.	-348 Mio.	-417 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7,6 Mio.	16,52 Mio.	-	6,3 Mio.	9,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-70 Mio.	-50,86 Mio.	-156 Mio.	-342 Mio.	-408 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-17,5 Mio.	-28,34 Mio.	400.000	300.000	300.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	5,5 Mio.	-55,29 Mio.	-31,1 Mio.	-104 Mio.	64,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-25,1 Mio.	-57,32 Mio.	2,3 Mio.	25,4 Mio.	-2,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	29,2 Mio.	-563 Mio.	-230 Mio.	-411 Mio.	-190 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-33,6 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-20,12 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-2,9 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,5 Mio.	-10,43 Mio.	-13,7 Mio.	-15,4 Mio.	-9,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,2 Mio.	-78 Mio.	-2,1 Mio.	400.000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-189 Mio.	91,4 Mio.	27,5 Mio.	62,1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	27,6 Mio.	-894 Mio.	-154 Mio.	-399 Mio.	-138 Mio.
Einkommensteueraufwand	9,2 Mio.	19,02 Mio.	67,1 Mio.	2,6 Mio.	-13,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	18,4 Mio.	-913 Mio.	-221 Mio.	-402 Mio.	-125 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-45,9 Mio.	-269 Mio.	28,7 Mio.	-42,4 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-27,5 Mio.	-1,18 Mrd.	-192 Mio.	-444 Mio.	-125 Mio.
Minderheiteninteresse	100.000	553.846	-31,1 Mio.	26,3 Mio.	68,6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-27,4 Mio.	-1,18 Mrd.	-223 Mio.	-418 Mio.	-56,1 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-27,4 Mio.	-1,18 Mrd.	-223 Mio.	-418 Mio.	-56,1 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	18,5 Mio.	-912 Mio.	-252 Mio.	-375 Mio.	-56,1 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,67	-23,67	-4,07	-7,61	-0,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,45	-18,28	-4,59	-6,84	-0,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,17 Mio.	49,91 Mio.	54,87 Mio.	54,87 Mio.	66,1 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,67	-23,67	-4,08	-7,61	-0,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,45	-18,28	-4,6	-6,84	-0,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,17 Mio.	49,91 Mio.	54,87 Mio.	54,87 Mio.	66,1 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,45	-7,03	-3,18	-4,21	-0,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,45	-7,03	-3,18	-4,21	-0,76
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-87,23	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	348 Mio.	-142 Mio.	182 Mio.	241 Mio.	365 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	143 Mio.	-345 Mio.	-10,5 Mio.	34,4 Mio.	191 Mio.
EBIT	136 Mio.	-371 Mio.	-45,1 Mio.	9,5 Mio.	155 Mio.
German: EBITDAR	522 Mio.	72,2 Mio.	227 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,33	-2,13	-43,6	-0,65	9,77
Gesamtlaufende Steuern	42,1 Mio.	56,68 Mio.	89,7 Mio.	16,4 Mio.	53,3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-32,3 Mio.	-38,03 Mio.	-22,6 Mio.	-13,8 Mio.	-66,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	18,35 Mio.	-351 Mio.	-175 Mio.	-231 Mio.	-50,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	42,6 Mio.	51,7 Mio.	102 Mio.	223 Mio.	316 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-1,2 Mio.	300.000	2,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	967 Mio.	938 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	952 Mio.	1,19 Mrd.	1,89 Mrd.	967 Mio.	938 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	205 Mio.	206 Mio.	384 Mio.	392 Mio.	378 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	174 Mio.	226 Mio.	44,8 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	33,09 Mio.	-	14,35 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	141 Mio.	-	30,45 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-12,2 Mio.	-	-	15,4 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	2 Mio.	13,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-12,2 Mio.	-	-	17,4 Mio.	13,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2019	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	543 Mio.	459 Mio.	941 Mio.	395 Mio.	266 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	543 Mio.	459 Mio.	941 Mio.	395 Mio.	266 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	209 Mio.	173 Mio.	226 Mio.	144 Mio.	194 Mio.
Andere Forderungen	75,3 Mio.	99,1 Mio.	158 Mio.	151 Mio.	91,9 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4,6 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	289 Mio.	272 Mio.	385 Mio.	295 Mio.	286 Mio.
Inventar	2,07 Mrd.	2,29 Mrd.	2,74 Mrd.	2,72 Mrd.	2,97 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	38,8 Mio.	50 Mio.	58,8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	30,6 Mio.	252 Mio.	3,1 Mio.	-	25,1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,93 Mrd.	3,27 Mrd.	4,11 Mrd.	3,46 Mrd.	3,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,08 Mrd.	4,67 Mrd.	4,91 Mrd.	5,44 Mrd.	5,77 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,72 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,23 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,92 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,37 Mrd.	2,69 Mrd.	2,68 Mrd.	2,82 Mrd.	2,85 Mrd.
Langfristige Investitionen	40 Mio.	11 Mio.	12,1 Mio.	14,7 Mio.	15 Mio.
German: Firmenwert	218 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	204 Mio.	200 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	326 Mio.	308 Mio.	318 Mio.	377 Mio.	432 Mio.
Langfristige Forderungen	37,2 Mio.	500.000	200.000	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	78 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	110 Mio.	152 Mio.	176 Mio.	184 Mio.	249 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	34,1 Mio.	11,9 Mio.	12,6 Mio.	-	-
Gesamtvermögen	7,14 Mrd.	6,65 Mrd.	7,5 Mrd.	7,06 Mrd.	7,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	584 Mio.	620 Mio.	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	271 Mio.	278 Mio.	268 Mio.	359 Mio.	340 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	830 Mio.	1,2 Mrd.	545 Mio.	1,16 Mrd.	1,42 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	557 Mio.	450 Mio.	492 Mio.	513 Mio.	519 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12,8 Mio.	18,7 Mio.	28,2 Mio.	3,5 Mio.	6,7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,4 Mio.	3,7 Mio.	600.000	500.000	500.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	700 Mio.	984 Mio.	591 Mio.	638 Mio.	872 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,96 Mrd.	3,55 Mrd.	2,94 Mrd.	3,74 Mrd.	4,43 Mrd.
Langfristige Schulden	683 Mio.	473 Mio.	1,91 Mrd.	1,37 Mrd.	677 Mio.
Langfristige Mietverträge	1,53 Mrd.	1,42 Mrd.	1,3 Mrd.	1,27 Mrd.	1,21 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	19 Mio.	14 Mio.	15,7 Mio.	15,2 Mio.	14,7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	37,4 Mio.	38 Mio.	38,9 Mio.	33,8 Mio.	31,4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	828 Mio.	845 Mio.	137 Mio.	55,1 Mio.	23,4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,05 Mrd.	6,34 Mrd.	6,35 Mrd.	6,48 Mrd.	6,39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,1 Mio.	5,5 Mio.	5,5 Mio.	5,5 Mio.	6,9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	645 Mio.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.	1,65 Mrd.
Gewinnrücklagen	313 Mio.	-969 Mio.	-186 Mio.	-760 Mio.	-814 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,6 Mio.	-2,7 Mio.	18 Mio.	22,5 Mio.	-500.000
Gesamtes Eigenkapital	964 Mio.	182 Mio.	985 Mio.	416 Mio.	841 Mio.
Minderheitsinteressen	126 Mio.	128 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	112 Mio.
Eigenkapital	1,09 Mrd.	310 Mio.	1,15 Mrd.	583 Mio.	954 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,14 Mrd.	6,65 Mrd.	7,5 Mrd.	7,06 Mrd.	7,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41,17 Mio.	54,87 Mio.	54,87 Mio.	54,87 Mio.	68,87 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41,17 Mio.	54,87 Mio.	54,87 Mio.	54,87 Mio.	68,87 Mio.
Buchwert / Aktie	23,41	3,31	17,96	7,59	12,21
Sachbuchwert	419 Mio.	-324 Mio.	469 Mio.	-164 Mio.	210 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10,19	-5,91	8,56	-3	3,05
Gesamtverschuldung	3,6 Mrd.	3,54 Mrd.	4,26 Mrd.	4,31 Mrd.	3,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.	3,31 Mrd.	3,91 Mrd.	3,56 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,39 Mrd.	-	358 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	126 Mio.	128 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	112 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	29,8 Mio.	800.000	900.000	3,5 Mio.	3,8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	28,3 Mio.	21,1 Mio.	2,4 Mio.	17,8 Mio.	17,7 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	11,9 Mio.	10,7 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,89 Mrd.	2,16 Mrd.	2,62 Mrd.	2,69 Mrd.	2,89 Mrd.
Inventar - Andere	31,7 Mio.	37,2 Mio.	37,7 Mio.	55,1 Mio.	69,4 Mio.
Grundstück - (BS)	482 Mio.	516 Mio.	555 Mio.	571 Mio.	573 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,16 Mrd.	986 Mio.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	437 Mio.	453 Mio.	506 Mio.	584 Mio.	610 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9524	9708	-	15.418	15.478
Teilzeitbeschäftigte	5733	5265	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,3 Mio.	80,8 Mio.	60,4 Mio.	101 Mio.	101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2019	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-27,4 Mio.	-1,18 Mrd.	-223 Mio.	-418 Mio.	-56,1 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	709 Mio.	605 Mio.	543 Mio.	560 Mio.	559 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7 Mio.	26,12 Mio.	34,6 Mio.	24,9 Mio.	35,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	716 Mio.	631 Mio.	577 Mio.	584 Mio.	594 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3,5 Mio.	12,83 Mio.	-21,2 Mio.	-15,6 Mio.	13,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	70,9 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-13,2 Mio.	306 Mio.	2,1 Mio.	48,6 Mio.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	120 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	17 Mio.	28,34 Mio.	-400.000	-300.000	-300.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-12,2 Mio.	-	-	17,4 Mio.	13,6 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3,1 Mio.	-269 Mio.	28,7 Mio.	-38,2 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	80 Mio.	456 Mio.	26,3 Mio.	288 Mio.	145 Mio.
Änderung der Forderungen	-73,8 Mio.	27,05 Mio.	-101 Mio.	185 Mio.	-87,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-81,1 Mio.	-330 Mio.	-433 Mio.	-93,6 Mio.	-210 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	317 Mio.	142 Mio.	195 Mio.	-17,6 Mio.	408 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	987 Mio.	-57,32 Mio.	50,3 Mio.	541 Mio.	821 Mio.
Investitionsausgaben	-497 Mio.	-191 Mio.	-313 Mio.	-455 Mio.	-325 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	51,4 Mio.	9,14 Mio.	1,9 Mio.	11 Mio.	9,5 Mio.
Barkaufe	-26 Mio.	-6,46 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	58 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-118 Mio.	-40,62 Mio.	-1 Mio.	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-145 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	21,3 Mio.	-13,2 Mio.	34,8 Mio.	35 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-714 Mio.	-242 Mio.	-219 Mio.	-409 Mio.	-316 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	570 Mio.	252 Mio.	1,8 Mrd.	55,1 Mio.	99,8 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	570 Mio.	233 Mio.	1,8 Mrd.	55,1 Mio.	99,8 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-574 Mio.	-438 Mio.	-1,32 Mrd.	-556 Mio.	-998 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-574 Mio.	-404 Mio.	-1,32 Mrd.	-556 Mio.	-998 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	468 Mio.	-	-	502 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-23,9 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-23,9 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-76,9 Mio.	-74,77 Mio.	177 Mio.	-177 Mio.	-238 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-105 Mio.	222 Mio.	651 Mio.	-677 Mio.	-634 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	168 Mio.	-77,45 Mio.	482 Mio.	-546 Mio.	-129 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	76,9 Mio.	72,28 Mio.	92,7 Mio.	198 Mio.	281 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	47,3 Mio.	51,69 Mio.	95,7 Mio.	81,5 Mio.	22,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	505 Mio.	-	-216 Mio.	202 Mio.	272 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	553 Mio.	-	-118 Mio.	420 Mio.	532 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-261 Mio.	-	355 Mio.	-268 Mio.	-152 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,9 Mio.	-172 Mio.	474 Mio.	-500 Mio.	-898 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2019	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,23	-	-0,4	0,08	1,35
Rendite auf das Gesamtkapital	1,94	-	-0,61	0,12	2,01
Eigenkapitalrendite %	1,64	-	-30,24	-46,3	-16,23
Rendite auf Eigenkapital	1,86	-	-43,21	-53,54	-8,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,44	43,59	47,09	46,75	46,55
SG&A Marge	46,51	50,09	47,33	45,63	44,28
EBITDA-Marge %	5,96	-2,73	2,4	2,64	3,87
EBITA-Marge	2,45	-6,62	-0,14	0,38	2,02
EBIT-Marge %	2,33	-7,13	-0,59	0,1	1,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,31	-17,54	-2,91	-4,4	-1,32
Netto-Einkommensmarge %	-0,47	-22,7	-2,94	-4,58	-0,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,32	-17,53	-3,32	-4,11	-0,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,31	-6,75	-2,3	-2,53	-0,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,64	-	-2,85	2,22	2,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,47	-	-1,56	4,61	5,64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,84	-	1,07	1,25	1,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,83	-	2,83	3,32	3,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	35,03	-	38,06	49,26	55,83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,45	-	1,6	1,78	1,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,99	0,92	1,4	0,93	0,81
Schnellverhältnis	0,28	0,21	0,45	0,18	0,12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	-0,02	0,02	0,14	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10,42	-	9,59	7,41	6,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	251,58	-	228,53	205,18	205,84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,42	-	67,76	78,59	80,92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	206,58