Cashflow CCC S.A.

Aktien

A0DNL1

PLCCC0000016

MDV

Handel - Kleidung

Markt geschlossen - Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 17:55:44 21.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
90,00 ^PLN	-0,55 %		-7,92 %	-24,75 %

11.06.	Modivo S.A. meldet Ergebnisse für das erste Quartal zum 30. April 2026	CI
29.05.	Hauptversammlung von Modivo stimmt über Zuweisung des Jahresüberschusses zu den Gewinnrücklagen ab	RE

f1e18a76e3a03319cff76288.d-0VRV5pNvuKUaXFbpqPKPtSLEtG-ZbbiSvhPrNwpLo.IKFaHWoqUpbTIuqACuz3XZwwcwEtrdO633qqYf0n68BEjH0qOidmq9No8A

Veröffentlichte Finanzdaten: CCC S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	7,59 Mrd.	9,12 Mrd.	9,44 Mrd.	10,3 Mrd.	10,9 Mrd.
Gesamtumsatz	7,59 Mrd.	9,12 Mrd.	9,44 Mrd.	10,3 Mrd.	10,9 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,02 Mrd.	4,86 Mrd.	5,05 Mrd.	5,12 Mrd.	5,72 Mrd.
Bruttogewinn	3,58 Mrd.	4,27 Mrd.	4,39 Mrd.	5,18 Mrd.	5,17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,59 Mrd.	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	4,12 Mrd.	4,56 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	44,7 Mio.	3,9 Mio.	-3,7 Mio.	8,6 Mio.
Andere Betriebsausgaben	26,9 Mio.	48,1 Mio.	55 Mio.	31,8 Mio.	82,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,62 Mrd.	4,26 Mrd.	4,24 Mrd.	4,15 Mrd.	4,65 Mrd.
Betriebseinkommen	-45,1 Mio.	9,5 Mio.	155 Mio.	1,03 Mrd.	520 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-156 Mio.	-348 Mio.	-417 Mio.	-429 Mio.	-289 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	6,3 Mio.	9,3 Mio.	900.000	3,5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-156 Mio.	-342 Mio.	-408 Mio.	-428 Mio.	-286 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	400.000	300.000	300.000	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-31,1 Mio.	-104 Mio.	64,3 Mio.	-6,7 Mio.	-4,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,3 Mio.	25,4 Mio.	-2,3 Mio.	-39,2 Mio.	2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-230 Mio.	-411 Mio.	-190 Mio.	557 Mio.	231 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-13,7 Mio.	-15,4 Mio.	-9,9 Mio.	19,8 Mio.	-4,8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,1 Mio.	400.000	-	-1,9 Mio.	-157 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	91,4 Mio.	27,5 Mio.	62,1 Mio.	344 Mio.	-26,5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-154 Mio.	-399 Mio.	-138 Mio.	919 Mio.	42,9 Mio.
Einkommensteueraufwand	67,1 Mio.	2,6 Mio.	-13,5 Mio.	-104 Mio.	84,3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-221 Mio.	-402 Mio.	-125 Mio.	1,02 Mrd.	-41,4 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	28,7 Mio.	-42,4 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-192 Mio.	-444 Mio.	-125 Mio.	1,02 Mrd.	-41,4 Mio.
Minderheiteninteresse	-31,1 Mio.	26,3 Mio.	68,6 Mio.	-66,3 Mio.	63,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-223 Mio.	-418 Mio.	-56,1 Mio.	957 Mio.	21,8 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-223 Mio.	-418 Mio.	-56,1 Mio.	957 Mio.	21,8 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-252 Mio.	-375 Mio.	-56,1 Mio.	957 Mio.	21,8 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4,07	-7,61	-0,85	13,89	0,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4,59	-6,84	-0,85	13,89	0,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54,87 Mio.	54,87 Mio.	66,1 Mio.	68,9 Mio.	75,6 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4,08	-7,61	-0,85	13,89	0,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4,6	-6,84	-0,85	13,89	0,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54,87 Mio.	54,87 Mio.	66,1 Mio.	68,9 Mio.	75,6 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-3,18	-4,21	-0,76	4,09	2,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-3,18	-4,21	-0,76	4,09	2,75
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	182 Mio.	241 Mio.	365 Mio.	1,25 Mrd.	844 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-10,5 Mio.	34,4 Mio.	191 Mio.	1,08 Mrd.	604 Mio.
EBIT	-45,1 Mio.	9,5 Mio.	155 Mio.	1,03 Mrd.	520 Mio.
German: EBITDAR	227 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-43,6	-0,65	9,77	-11,37	196,5
Gesamtlaufende Steuern	89,7 Mio.	16,4 Mio.	53,3 Mio.	46,2 Mio.	78,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-22,6 Mio.	-13,8 Mio.	-66,8 Mio.	-151 Mio.	6,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-175 Mio.	-231 Mio.	-50,4 Mio.	282 Mio.	208 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	102 Mio.	223 Mio.	316 Mio.	104 Mio.	280 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,2 Mio.	300.000	2,8 Mio.	1,9 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	967 Mio.	938 Mio.	866 Mio.	783 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,89 Mrd.	967 Mio.	938 Mio.	866 Mio.	783 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	384 Mio.	392 Mio.	378 Mio.	320 Mio.	464 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	44,8 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,35 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	30,45 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	15,4 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	2 Mio.	13,6 Mio.	-30,3 Mio.	18,1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	17,4 Mio.	13,6 Mio.	-30,3 Mio.	18,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	941 Mio.	395 Mio.	266 Mio.	461 Mio.	436 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	941 Mio.	395 Mio.	266 Mio.	461 Mio.	436 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	226 Mio.	144 Mio.	194 Mio.	333 Mio.	313 Mio.
Andere Forderungen	158 Mio.	151 Mio.	91,9 Mio.	157 Mio.	216 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	385 Mio.	295 Mio.	286 Mio.	490 Mio.	528 Mio.
Inventar	2,74 Mrd.	2,72 Mrd.	2,97 Mrd.	3,68 Mrd.	3,97 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38,8 Mio.	50 Mio.	58,8 Mio.	76,6 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,1 Mio.	-	25,1 Mio.	1 Mio.	85,4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,11 Mrd.	3,46 Mrd.	3,61 Mrd.	4,71 Mrd.	5,02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,91 Mrd.	5,44 Mrd.	5,77 Mrd.	6,43 Mrd.	8,4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,23 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,92 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,75 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,68 Mrd.	2,82 Mrd.	2,85 Mrd.	3,22 Mrd.	4,64 Mrd.
Langfristige Investitionen	12,1 Mio.	14,7 Mio.	15 Mio.	11,5 Mio.	11,4 Mio.
German: Firmenwert	198 Mio.	204 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	334 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	318 Mio.	377 Mio.	432 Mio.	474 Mio.	483 Mio.
Langfristige Forderungen	200.000	-	-	9,4 Mio.	47 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	176 Mio.	184 Mio.	249 Mio.	416 Mio.	432 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,6 Mio.	-	-	17,7 Mio.	60,9 Mio.
Gesamtvermögen	7,5 Mrd.	7,06 Mrd.	7,35 Mrd.	9,05 Mrd.	11,03 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,28 Mrd.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	268 Mio.	359 Mio.	340 Mio.	345 Mio.	235 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	545 Mio.	1,16 Mrd.	1,42 Mrd.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	325 Mio.	559 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	492 Mio.	513 Mio.	519 Mio.	586 Mio.	693 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	28,2 Mio.	3,5 Mio.	6,7 Mio.	13,8 Mio.	37,7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	600.000	500.000	500.000	-	53,1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	591 Mio.	638 Mio.	872 Mio.	999 Mio.	1,99 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,94 Mrd.	3,74 Mrd.	4,43 Mrd.	4,06 Mrd.	5,47 Mrd.
Langfristige Schulden	1,91 Mrd.	1,37 Mrd.	677 Mio.	1,57 Mrd.	1,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,3 Mrd.	1,27 Mrd.	1,21 Mrd.	1,41 Mrd.	1,77 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	15,7 Mio.	15,2 Mio.	14,7 Mio.	-	13,8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	38,9 Mio.	33,8 Mio.	31,4 Mio.	47,9 Mio.	59 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	137 Mio.	55,1 Mio.	23,4 Mio.	31,6 Mio.	109 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,35 Mrd.	6,48 Mrd.	6,39 Mrd.	7,12 Mrd.	8,91 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,5 Mio.	5,5 Mio.	6,9 Mio.	6,9 Mio.	7,7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.	1,65 Mrd.	1,65 Mrd.	3,19 Mrd.
Gewinnrücklagen	-186 Mio.	-760 Mio.	-814 Mio.	156 Mio.	-1,05 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	18 Mio.	22,5 Mio.	-500.000	-10,7 Mio.	11,4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	985 Mio.	416 Mio.	841 Mio.	1,8 Mrd.	2,16 Mrd.
Minderheitsinteressen	166 Mio.	166 Mio.	112 Mio.	136 Mio.	-36,9 Mio.
Eigenkapital	1,15 Mrd.	583 Mio.	954 Mio.	1,94 Mrd.	2,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,5 Mrd.	7,06 Mrd.	7,35 Mrd.	9,05 Mrd.	11,03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	54,87 Mio.	54,87 Mio.	68,87 Mio.	68,87 Mio.	83,58 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	54,87 Mio.	54,87 Mio.	68,87 Mio.	68,87 Mio.	83,58 Mio.
Buchwert / Aktie	17,96	7,59	12,21	26,14	25,79
Sachbuchwert	469 Mio.	-164 Mio.	210 Mio.	1,13 Mrd.	1,34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,56	-3	3,05	16,35	16,02
Gesamtverschuldung	4,26 Mrd.	4,31 Mrd.	3,83 Mrd.	3,89 Mrd.	4,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,31 Mrd.	3,91 Mrd.	3,56 Mrd.	3,43 Mrd.	4,07 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	358 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	166 Mio.	166 Mio.	112 Mio.	136 Mio.	-36,9 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	900.000	3,5 Mio.	3,8 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,4 Mio.	17,8 Mio.	17,7 Mio.	6,1 Mio.	6,9 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,62 Mrd.	2,69 Mrd.	2,89 Mrd.	3,58 Mrd.	3,96 Mrd.
Inventar - Andere	37,7 Mio.	55,1 Mio.	69,4 Mio.	46,3 Mio.	24,8 Mio.
Grundstück - (BS)	555 Mio.	571 Mio.	573 Mio.	557 Mio.	571 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	506 Mio.	584 Mio.	610 Mio.	535 Mio.	573 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	15.418	15.478	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	60,4 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	99,2 Mio.	109 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	-223 Mio.	-418 Mio.	-56,1 Mio.	957 Mio.	21,8 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	543 Mio.	560 Mio.	559 Mio.	547 Mio.	674 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	34,6 Mio.	24,9 Mio.	35,7 Mio.	52,1 Mio.	84,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	577 Mio.	584 Mio.	594 Mio.	599 Mio.	759 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-21,2 Mio.	-15,6 Mio.	13,5 Mio.	-19,8 Mio.	9,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,1 Mio.	48,6 Mio.	-	-5,1 Mio.	2,3 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-400.000	-300.000	-300.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	17,4 Mio.	13,6 Mio.	-30,3 Mio.	18,1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	28,7 Mio.	-38,2 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	26,3 Mio.	288 Mio.	145 Mio.	40 Mio.	-68,6 Mio.
Änderung der Forderungen	-101 Mio.	185 Mio.	-87,4 Mio.	-253 Mio.	-56,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-433 Mio.	-93,6 Mio.	-210 Mio.	-664 Mio.	13,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	195 Mio.	-17,6 Mio.	408 Mio.	688 Mio.	561 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	50,3 Mio.	541 Mio.	821 Mio.	1,31 Mrd.	1,26 Mrd.
Investitionsausgaben	-313 Mio.	-455 Mio.	-325 Mio.	-477 Mio.	-812 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,9 Mio.	11 Mio.	9,5 Mio.	85,7 Mio.	13,2 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-10 Mio.	-39 Mio.
Veräußerungen	58 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1 Mio.	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	34,8 Mio.	35 Mio.	-	700.000	64,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-219 Mio.	-409 Mio.	-316 Mio.	-400 Mio.	-774 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,8 Mrd.	55,1 Mio.	99,8 Mio.	807 Mio.	1,2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,8 Mrd.	55,1 Mio.	99,8 Mio.	807 Mio.	1,2 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,32 Mrd.	-556 Mio.	-998 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,6 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,32 Mrd.	-556 Mio.	-998 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,6 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	502 Mio.	-	1,55 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	177 Mio.	-177 Mio.	-238 Mio.	-323 Mio.	-1,65 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	651 Mio.	-677 Mio.	-634 Mio.	-717 Mio.	-512 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	482 Mio.	-546 Mio.	-129 Mio.	195 Mio.	-25,4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	92,7 Mio.	198 Mio.	281 Mio.	248 Mio.	393 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	95,7 Mio.	81,5 Mio.	22,1 Mio.	15,6 Mio.	64,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-216 Mio.	202 Mio.	272 Mio.	215 Mio.	777 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-118 Mio.	420 Mio.	532 Mio.	483 Mio.	958 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	355 Mio.	-268 Mio.	-152 Mio.	254 Mio.	-669 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	474 Mio.	-500 Mio.	-898 Mio.	-393 Mio.	-406 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,4	0,08	1,35	7,86	3,24
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,61	0,12	2,01	12,16	5,24
Eigenkapitalrendite %	-30,24	-46,3	-16,23	70,82	-2,07
Rendite auf Eigenkapital	-43,21	-53,54	-8,92	72,46	1,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,09	46,75	46,55	50,31	47,46
SG&A Marge	47,33	45,63	44,28	40,03	41,86
EBITDA-Marge %	2,4	2,64	3,87	12,14	7,75
EBITA-Marge	-0,14	0,38	2,02	10,52	5,54
EBIT-Marge %	-0,59	0,1	1,64	10,01	4,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,91	-4,4	-1,32	9,93	-0,38
Netto-Einkommensmarge %	-2,94	-4,58	-0,59	9,29	0,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3,32	-4,11	-0,59	9,29	0,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2,3	-2,53	-0,53	2,74	1,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,85	2,22	2,88	2,08	7,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,56	4,61	5,64	4,69	8,79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,07	1,25	1,31	1,26	1,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,83	3,32	3,33	3,4	2,77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	38,06	49,26	55,83	39,07	39,66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,6	1,78	1,77	1,54	1,49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,4	0,93	0,81	1,16	0,92
Schnellverhältnis	0,45	0,18	0,12	0,23	0,18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	0,14	0,19	0,32	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	9,59	7,41	6,54	9,37	9,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	228,53	205,18	205,84	237,59	244,86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67,76	78,59	80,92	96,31	112,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	170,36	134	131,46	150,64	141,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	369,49	738,96	401,43	200,87	212,68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	78,7	88,08	80,06	66,76	68,02
Langfristige Schulden / Eigenkapital	279,48	452,6	198,2	153,85	153,57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,53	53,95	39,53	51,14	49,11
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	84,65	91,75	87,02	78,61	80,78
EBIT / Zinsaufwand	-0,29	0,03	0,37	2,4	1,8
EBITDA / Zinsaufwand	3,41	1,7	1,8	3,8	4,42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,41	0,4	1,02	2,69	1,61
Gesamtverschuldung / EBITDA	8	7,25	5,11	2,39	3,53
Netto-Schulden / EBITDA	6,23	6,58	4,75	2,1	3,18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	19,4	31	9,01	3,37	9,68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	15,11	28,15	8,39	2,97	8,74
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	45,85	20,97	3,48	9,14	6,46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	57,59	20,99	3,02	17,97	0,39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-228,41	29,13	51,64	242,77	-30,54
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-96,95	-637,5	454,94	467,52	-42,33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-87,84	-123,17	1533,68	564,5	-47,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-75,79	85,36	-68,94	-920,53	-104,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-81,09	86,93	-86,57	-1805,7	-97,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-51,03	36,5	-78,17	-659,3	-22,44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-74,83	51,33	-87,57	-1733,91	-97,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	31,11	-36,32	34,7	71,72	32,05
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,6	-0,61	9,06	23,84	6,85
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,59	5,39	0,84	13,07	44,23
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,84	-5,82	3,99	23,22	22,53
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-244,65	-135,02	-227,68	436,54	24,53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	442,21	-57,74	102,04	114,01	23,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-187,75	974,95	51,82	59,81	-3,96
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	64,23	45,45	-28,57	46,69	70,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-209,97	34,16	-20,96	201,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-570,46	26,69	-9,29	82
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	32,39	11,88	6,27	7,43
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	37,12	11,64	10,24	8,49
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	30,21	39,93	127,99	52,05
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-68,41	446,15	461,2	77,88
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-84	94,56	941,91	82,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-33,68	-24,12	59,64	-42,38
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-40,54	-49,89	51,37	-37,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-19,53	-45,41	10,51	103
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-38,82	-56,63	42,49	-41,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-8,63	-7,39	52,08	26,93
Inventar, 2 J. CAGR %	-	9,03	4,11	16,22	15,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	2,36	3,09	6,78	27,71
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	3,09	-1,04	13,2	22,51
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-28,82	-33,13	161,73	152,58
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	51,37	-7,6	107,94	60,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	207,12	303,98	55,77	23,89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	54,55	1,93	2,37	58,09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	21,46	2,97	69,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	144,14	7,2	34,15
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	21,95	10,96	6,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	24,65	13,71	6,63
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	36,99	88,63	51,92
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-17,88	453,18	159,91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-25,2	193	279,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-48,5	67,79	-53,11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-63,79	62,4	-62,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-47,9	18,57	-3,46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-64,04	45,38	-65,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	3,99	13,78	29,47
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	9,04	10,31	13,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	1,85	6,31	18,04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	3,39	6,47	16
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-13,52	33,87	101,2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	66,66	22,25	73,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	142,84	196,56	32,58
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	19,5	15,08	21,31
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	5,25	56,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	75,51	31,61
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	15,92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	17,92
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	42,83
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	11,87
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	6,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-46,13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	-10,24
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-56,39
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	12,62
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	11,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	11,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	10,65
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	32,78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	85,53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	33,65
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-